宁夏大元化工股份有限公司
2008 年第三季度度报告600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600146 宁夏大元化工股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事，杨金观，因工作原因不能出席，授权独立董事胡俞越对所有议案行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐斌、主管会计工作负责人肖俊及会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 427,086,087.77 463,342,061.68 -7.82
所有者权益（或股东权益）(元) 318,724,481.74 359,625,435.04 -11.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.59 1.80 -11.67
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,827,141.82 9.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 16.67
报告期（7-9 月） 年初至报告期期末（1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 152,268.24 -4,950,289.30 51.14
基本每股收益(元) 0.001 -0.025 50.98
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.034 -
稀释每股收益(元) 0.001 -0.025 50.98
全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 -1.55 增加1.29 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.21 -2.14 增加0.73 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 45,928.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外
1,788,535.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 255,379.21
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -233,176.61
合计 1,856,665.60600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,069
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华尔投资 3,034,077 人民币普通股
北京首佳融通物流技术有限公司 1,854,937 人民币普通股
川江公司 1,610,000 人民币普通股
刘广辉 1,580,000 人民币普通股
北京金柜典当有限公司 952,741 人民币普通股
实务经贸 936,539 人民币普通股
葛英霞 800,000 人民币普通股
王红军 750,366 人民币普通股
高 莲 688,000 人民币普通股
周 亿 575,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 本期末比期初增减%
货币资金 16,236,285.45 25,130,609.64 -35.39
应收票据 200,000.00 717,424.50 -72.12
应收股利 2,500,000.00 100.00
可供出售金融资产 9,442,300.00 46,248,000.00 -79.58
资本公积 125,488,080.54 161,438,744.54 -22.27
（1）货币资金本期期末金额减少主要原因是原材料价格上涨,采购款支出增加所致。
（2）应收票据本期期末金额减少主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司收到客户承兑银行汇票
款所致。
（3）应收股利本期期末金额增加原因是银川经济技术开发区投资控股有限公司宣告分派2007 年股利。
（4）可供出售金融资产本期期末金额减少原因是公司所持金城股份期末公允价值减少，以及本年出售
81 万股金城股份股票所致。
（5）资本公积本期期末金额减少原因是公司所持金城股份期末公允价值减少，以及本年出售81 万股
金城股份股票所致。600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减%
营业收入 94,054,903.62 76,644,025.86 22.72
营业成本 85,266,268.32 65,268,188.38 30.64
财务费用 3,109,891.25 1,990,894.74 56.21
投资收益 5,295,314.61 1,590,424.09 232.95
营业外收入 2,189,837.52 448,076.82 388.72
营业外支出 99,995.31 319,351.13 -68.69
（1）营业收入本期金额增加主要原因是本期苹果酸产品、碳纤维及制品销售额比上期大幅增加。
（2）营业成本本期金额增加主要原因是销售规模扩大以及本期PVC 等主要原材料价格大幅上涨所致。
（3）财务费用本期金额增加主要是本期贷款利息支出高于上期所致。
（4）投资收益本期金额增加主要是本期出售81 万股金城股份股票，以及银川经济技术开发区投资控
股有限公司宣告分派2007 年股利所致。
（5）营业外收入本期金额增加主要是由于子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司及南京国海生物工程有
限公司收到补贴收入178.85 万元。
（6）营业外支出本期金额减少主要是由于本期固定资产清理的损失少于上年同期所致。
项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减%
投资活动产生的现金流量净额 -220,303.30 -23,531,137.64 99.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,435,696.43 7,744,687.88 -81.46
（1）投资活动产生的现金流量净额金额增加原因是本期出售81 万股金城股份股票，以及上年同期购
买银川经济技术开发区投资控股有限公司股权支出2100 万元。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期金额减少原因是上年同期银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）无形资产重组承诺：
鉴于公司前次资产重组已经完成，为进一步提高重组效果、提升上市公司业绩和持续发展能力，实德
投资承诺，成为公司控股股东后，将对公司实施无形资产重组，主要内容包括：①充分利用实德集团
在化学建材方面的品牌、商誉，提升公司的企业形象、企业价值，提高公司产品的知名度、信誉度，
促进公司的产品销售。实德投资承诺，将促使实德集团将其拥有的“实德斯柏丽”商标许可公司无偿
使用五年。②充分利用实德集团产、供、销方面完善的物流平台和销售渠道，降低公司的物流成本，600146 宁夏大元化工股份有限公司
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提高公司的市场反应能力。实德投资承诺，将促使实德集团许可公司共享其多方位搭建的供销网络。
③充分利用实德集团在化学建材方面的技术能力和研发优势，加大公司技术改造和新产品开发力度，
丰富产品线。实德投资承诺，将促使实德集团许可公司共享其技术平台。④引进实德集团在化学建材
方面先进的生产管理和成本控制经验，提高公司的产品质量、管理绩效和盈利能力。实德投资承诺将
促使实德集团将其形成的先进管理体系、管理制度无偿提供给公司。⑤引入实德集团的企业文化，并
进一步引进优秀的管理团队，提升公司管理层的管理能力、创新能力。实德投资承诺，股权转让完成
后，将逐步向公司引入实德集团的企业文化，并加大人才引进的力度，建立科学的激励机制。⑥实德
投资承诺，在相关股东会议网络投票前将由实德集团、实德投资与公司就无形资产重组事宜签订正式
协议。
（2）禁售期承诺：
关于承诺的禁售期的计算方法：实德投资承诺在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日
起12 个月）期满后24 个月内不通过市场挂牌交易方式减持公司股票。关于禁售或限售承诺的履约风
险防范：实德投资承诺将委托结算公司在承诺约定的限售期内，对所持非流通股股份进行技术锁定。
违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法：实德投资承诺，若违反所作的禁售承诺出售所持有公司
有限售条件的股份，所得资金将归公司所有。违反禁售承诺的违约责任及其执行方法：实德投资承诺，
若违反所作的禁售承诺出售所持有公司有限售条件的股份，将承担相应的违约责任，即出售股份所得
资金归公司所有；自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给公司。禁
售期间持股变动情况的信息披露方法：实德投资承诺，在所承诺的禁售期间，若持有公司有限售条件
的股份的情况发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知公司，并由公司按照
信息披露的有关规定予以及时披露。
（3)实德投资承诺：公司2005 年度经审计的主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均为正数,
且被出具标准无保留意见的审计报告，具有持续经营的能力。
完全按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:徐斌
2008 年10 月23 日600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,236,285.45 25,130,609.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 717,424.50
应收账款 18,446,542.21 14,637,446.65
预付款项 8,225,596.55 8,931,974.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,500,000.00
其他应收款 7,443,369.22 5,418,338.31
买入返售金融资产
存货 86,713,432.20 78,571,998.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,921.06 90,795.31
流动资产合计 139,800,146.69 133,498,587.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,442,300.00 46,248,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 108,105,577.56 112,595,826.81
在建工程 1,829,039.13 1,952,667.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,404,697.14 115,531,998.77
开发支出
商誉 2,829,915.32 2,829,915.32600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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长期待摊费用 174,345.98 185,000.00
递延所得税资产 500,065.95 500,065.95
其他非流动资产
非流动资产合计 287,285,941.08 329,843,473.93
资产总计 427,086,087.77 463,342,061.68
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 39,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,765,619.16 7,933,903.52
预收款项 4,734,063.39 4,297,104.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,121,527.73 1,197,038.77
应交税费 21,972,738.24 22,338,682.96
应付利息
应付股利
其他应付款 4,949,772.24 6,344,080.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 143,621.57
流动负债合计 85,687,342.33 81,110,810.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 369,451.96 383,451.96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,750,000.00 6,750,000.00
非流动负债合计 7,119,451.96 7,133,451.96
负债合计 92,806,794.29 88,244,262.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 125,488,080.54 161,438,744.54
减：库存股600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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盈余公积 4,742,230.24 4,742,230.24
一般风险准备
未分配利润 -11,505,829.04 -6,555,539.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 318,724,481.74 359,625,435.04
少数股东权益 15,554,811.74 15,472,363.93
所有者权益合计 334,279,293.48 375,097,798.97
负债和所有者总计 427,086,087.77 463,342,061.68
公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,528,040.60 11,775,007.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,934,267.09 3,806,353.63
预付款项 7,833,137.39 6,626,035.00
应收利息
应收股利 2,500,000.00
其他应收款 1,898,238.64 1,839,975.66
存货 62,751,663.55 60,784,347.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 90,445,347.27 84,831,718.77
非流动资产：
可供出售金融资产 9,442,300.00 46,248,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,775,111.31 127,775,111.31
投资性房地产
固定资产 49,077,147.85 54,132,754.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
9
无形资产 92,155,024.41 93,753,088.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 210,222.18 210,222.18
其他非流动资产
非流动资产合计 278,659,805.75 322,119,176.64
资产总计 369,105,153.02 406,950,895.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,365,791.12 2,184,123.32
预收款项 2,163,303.72 3,199,856.43
应付职工薪酬 526,029.23 284,376.10
应交税费 23,038,937.70 21,684,613.72
应付利息
应付股利
其他应付款 18,763,731.92 21,079,373.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,857,793.69 48,432,342.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,857,793.69 48,432,342.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 125,488,080.54 161,438,744.54
减：库存股
盈余公积 4,138,068.23 4,138,068.23
未分配利润 -8,378,789.44 -7,058,260.26
所有者权益（或股东权益）合计 321,247,359.33 358,518,552.51
负债和所有者（或股东权益）合计 369,105,153.02 406,950,895.41
公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、营业总收入 29,768,263.42 26,220,495.24 94,054,903.62 76,644,025.86
其中：营业收入 29,768,263.42 26,220,495.24 94,054,903.62 76,644,025.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,260,692.69 30,941,579.43 106,307,901.93 87,623,413.12
其中：营业成本 26,220,034.69 24,331,214.34 85,266,268.32 65,268,188.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 64,459.20 31,979.05 197,181.22 223,108.99
销售费用 1,529,729.81 1,951,630.19 5,140,569.45 6,567,705.83
管理费用 4,396,373.91 3,971,769.47 12,392,950.26 13,289,566.27
财务费用 1,069,206.80 662,868.73 3,109,891.25 1,990,894.74
资产减值损失 -19,111.72 -7,882.35 201,041.43 283,948.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,500,000.00 2,090,424.09 5,295,314.61 1,590,424.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -992,429.27 -2,630,660.10 -6,957,683.70 -9,388,963.17
加：营业外收入 890,009.28 250,299.13 2,189,837.52 448,076.82
减：营业外支出 25,403.00 234,453.78 99,995.31 319,351.13
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -127,822.99 -2,614,814.75 -4,867,841.49 -9,260,237.48
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -127,822.99 -2,614,814.75 -4,867,841.49 -9,260,237.48
归属于母公司所有者的净利润 152,268.24 -3,076,161.49 -4,950,289.30 -10,021,026.83
少数股东损益 -280,091.23 461,346.74 82,447.81 760,789.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 -0.015 -0.025 -0.050
（二）稀释每股收益 0.001 -0.015 -0.025 -0.050
公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业收入 9,470,749.12 8,325,080.66 25,779,693.40 22,446,308.07
减：营业成本 8,611,969.66 8,963,216.11 25,022,423.36 20,966,025.15
营业税金及附加
销售费用 712,923.52 811,201.56 2,282,435.11 3,364,118.78
管理费用 1,530,273.25 1,593,032.37 4,759,307.13 5,764,584.60
财务费用 -4,562.94 -17,195.62 -23,568.53 -132,673.55
资产减值损失 20,785.06 607.57 374,668.26 564,412.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,500,000.00 2,090,424.09 5,295,314.61 1,590,424.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,099,360.57 -935,357.24 -1,340,257.32 -6,489,735.64
加：营业外收入 45,928.00 53,335.51 7,448.15
减：营业外支出 340.90 33,607.37 799.72
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,145,288.57 -935,698.14 -1,320,529.18 -6,483,087.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,145,288.57 -935,698.14 -1,320,529.18 -6,483,087.21
公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,638,915.66 96,344,641.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
12
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 312,317.28 390,609.98
收到其他与经营活动有关的现金 3,469,308.22 18,576,893.79
经营活动现金流入小计 103,420,541.16 115,312,145.40
购买商品、接受劳务支付的现金 90,002,284.98 87,591,447.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,650,962.14 7,385,800.28
支付的各项税费 4,444,528.41 2,847,850.49
支付其他与经营活动有关的现金 10,149,907.45 29,433,785.11
经营活动现金流出小计 114,247,682.98 127,258,883.25
经营活动产生的现金流量净额 -10,827,141.82 -11,946,737.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 855,036.00 3,801,544.09
取得投资收益收到的现金 2,795,314.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00 3,001,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,655,350.61 6,802,744.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,875,653.91 9,333,881.73
投资支付的现金 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,875,653.91 30,333,881.73
投资活动产生的现金流量净额 -220,303.30 -23,531,137.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,500,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,500,000.00 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,500,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,564,303.57 1,255,312.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,064,303.57 13,255,312.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,435,696.43 7,744,687.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,611,748.69 -27,733,187.61
加：期初现金及现金等价物余额 25,848,034.14 51,085,196.30
六、期末现金及现金等价物余额 16,236,285.45 23,352,008.69
公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,972,610.56 48,421,354.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,799,354.89 17,919,667.67
经营活动现金流入小计 35,771,965.45 66,341,021.83
购买商品、接受劳务支付的现金 23,066,187.38 46,629,304.74
支付给职工以及为职工支付的现金 3,766,085.06 4,109,073.50
支付的各项税费 1,189,897.78 1,040,280.89
支付其他与经营活动有关的现金 12,570,778.73 20,383,663.18
经营活动现金流出小计 40,592,948.95 72,162,322.31
经营活动产生的现金流量净额 -4,820,983.50 -5,821,300.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 855,036.00 3,801,544.09
取得投资收益收到的现金 2,795,314.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,650,350.61 3,802,744.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,333.76 131,196.23
投资支付的现金 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,333.76 21,131,196.23
投资活动产生的现金流量净额 3,574,016.85 -17,328,452.14
三、筹资活动产生的现金流量：600146 宁夏大元化工股份有限公司2008 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,246,966.65 -23,149,752.62
加：期初现金及现金等价物余额 11,775,007.25 31,912,187.25
六、期末现金及现金等价物余额 10,528,040.60 8,762,434.63
公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊
