中国巨石股份有限公司
2017 年度第二次临时股东大会
会议材料
2017 年 12 月 14 日
1
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
根据公司 2015 年非公开项目募集资金实际使用情况，拟将节余
募集资金永久补充流动资金。现将募集资金使用管理及节余的具体情
况报告如下。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2831 号文核准，中
国巨石以非公开方式发行人民币普通股 232,896,652 股，每股发行价
格为人民币 20.61 元，共计募集资金人民币 4,799,999,997.72 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 28 日，天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对资金到账情况进
行了审验，并出具了天职业字[2015]15022 号验资报告。
2、募集资金使用情况
截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金已累计投入募集资金投资项
目总额人民币 3,705,090,846.73 元，支付结算手续费用为人民币
8,540.08 元，募集资金账户的利息及理财收入人民币 99,154,852.57
元，剩余募集资金人民币 1,137,500,844.14 元，其存放及去向包括：
（1）存放募集资金专户的存款余额为人民币 324,599,755.66 元， 2）
存放委托理财账户的募集资金余额为人民币 800,000,000.00 元，（3）
存放巨石埃及玻璃纤维股份有限公司使用的募集资金余额为人民币
12,901,088.48 元。
3、募集资金专户存储情况
2
截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金存放专项账户的存款余额如
下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
120407502900005849
中国工商银行股份有限公司桐乡支行 活期 3,824.64
6
中国银行股份有限公司桐乡支行 370170059109 活期 13,192,665.99
中国农业银行股份有限公司桐乡支行 19370201040047702 活期 6,493,899.16
811080101270024258
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 活期 103,387,545.13
6
330501637227000000
中国建设银行股份有限公司桐乡支行 活期
39 201,521,820.74
合计 324,599,755.66
二、募集资金投资项目及资金使用情况
1、募投项目建设及资金使用情况
截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金投资项目已全部完成建设并
正常投入使用，本次募投项目累计使用募集资金 3,705,090,846.73
元，尚需支付金额为工程项目的结算尾款。具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金计划投资 募集资金实际投入金额 项目募集资金
项目名称
金额 实际已支付金额 尚需支付金额 合计 剩余
1 巨石埃及二期年产 8 893,445,378.38 701,290,017.14 9,314,029.37 710,604,046.51 182,841,331.87
3
万吨无碱玻璃纤维池
窑拉丝生产线项目
巨石埃及三期年产 4
2 万吨高性能玻璃纤维 670,000,000.00 243,797,935.49 151,997,147.33 395,795,082.82 274,204,917.18
池窑拉丝生产线项目
巨石集团年产 36 万吨
3 玻璃纤维池窑拉丝生 1,000,000,000.00 865,460,821.11 28,289,254.61 893,750,075.72 106,249,924.28
产线冷修技改项目
巨石成都年产 14 万吨
4 玻璃纤维池窑拉丝生 880,000,000.00 594,542,072.99 19,104,318.38 613,646,391.37 266,353,608.63
产线技改项目
5 偿还银行贷款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00 0.00
合计 4,743,445,378.38 3,705,090,846.73 208,704,749.69 3,913,795,596.42 829,649,781.96
2、募集资金使用及节余情况（截至 2017 年 11 月 27 日）
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 4,743,445,378.38
减：募集资金累计投入项目金额 3,705,090,846.73
加：闲置募集资金购买理财产品投资收
92,705,346.48
益的金额
加：募集资金银行存款利息收入 6,449,506.09
4
减：手续费支出 8,540.08
减：尚需支付金额（工程尾款） 208,704,749.69
节余募集资金金额 928,796,094.45
三、募集资金节余原因
本着合理、节约的原则，公司科学审慎地使用募集资金，在保证
项目质量和控制项目实施风险的前提下，较好地控制了工程成本，节
约和减少了项目实施费用。
为了提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全，且不影响公
司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司利用募集资金进行现金
管理，获得了一定的投资收益。
四、节余募集资金使用计划
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，本着公司股东利益最大化原则，公司拟将节
余募集资金 928,796,094.45 元用于永久补充流动资金；尚需支付的
工程项目尾款合计 208,704,749.69 元将继续存放于募集资金专户。
募集资金使用完毕后，公司将注销募集资金相关专项账户，公司
董事会授权总经理,必要时，总经理可以授权其指定代表办理本次专
户注销事宜。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅
限于与公司主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或
用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司业务发
展的流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关规定，
严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
请各位股东审议。
5
中国巨石股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日
6
