2019 年第一季度报告
公司代码：600176 公司简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 4
三、 重要事项 ................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44 5.04
归属于上市公司股东的净资产 14,677,555,251.13 14,238,244,360.67 3.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 538,188,993.00 477,444,625.49 12.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 0.06
归属于上市公司股东的净利润 498,825,271.28 616,900,951.29 -19.14
归属于上市公司股东的扣除非
450,905,096.38 613,294,843.87 -26.48
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.44 4.84 减少 1.40 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1424 0.1761 -19.14
稀释每股收益（元/股） 0.1424 0.1761 -19.14
注：公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕，以公司 2017
年 12 月 31 日总股本 2,918,589,041 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计
转增 583,717,808 股，转增后公司总股本变更为 3,502,306,849 股。上表中对上年同期每股收益
按照公司最新总股本 3,502,306,849 股进行重述。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,729,334.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
32,426,492.78
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
24,931,916.82
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,620.90
少数股东权益影响额（税后） 446,465.82
所得税影响额 -8,674,987.03
合计 47,920,174.90
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 99,779
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
中国建材股份有限公司 944,653,675 26.97 0 无 0 国有法人
境内非国有
振石控股集团有限公司 546,129,059 15.59 0 质押 510,039,981
法人
香港中央结算有限公司 189,374,799 5.41 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 1.25 0 无 0 未知
汇天泽投资有限公司 36,497,536 1.04 0 无 0 未知
全国社保基金一零一组合 32,409,790 0.93 0 无 0 未知
东证资管－招行－东方红内需增长
24,980,541 0.71 0 无 0 未知
集合资产管理计划
澳门金融管理局－自有资金 24,960,727 0.71 0 无 0 未知
全国社保基金一零六组合 23,520,715 0.67 0 无 0 未知
招商银行股份有限公司－博时中证
央企结构调整交易型开放式指数证 23,087,844 0.66 0 无 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国建材股份有限公司 944,653,675 人民币普通股 944,653,675
振石控股集团有限公司 546,129,059 人民币普通股 546,129,059
香港中央结算有限公司 189,374,799 人民币普通股 189,374,799
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 人民币普通股 43,739,942
汇天泽投资有限公司 36,497,536 人民币普通股 36,497,536
全国社保基金一零一组合 32,409,790 人民币普通股 32,409,790
东证资管－招行－东方红内需增长集合资产管理计划 24,980,541 人民币普通股 24,980,541
澳门金融管理局－自有资金 24,960,727 人民币普通股 24,960,727
全国社保基金一零六组合 23,520,715 人民币普通股 23,520,715
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易
23,087,844 人民币普通股 23,087,844
型开放式指数证券投资基金
中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关
联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
交易性金融资产 153,800,000.00 0.00 153,800,000.00 不适用
其他流动资产 770,359,080.86 464,356,853.92 306,002,226.94 65.90%
衍生金融负债 1,979,900.00 30,232,980.03 -28,253,080.03 -93.45%
预收款项 0.00 143,728,031.43 -143,728,031.43 -100.00%
应付职工薪酬 31,678,805.15 46,468,599.76 -14,789,794.61 -31.83%
应交税费 291,755,679.18 418,385,964.97 -126,630,285.79 -30.27%
合同负债 64,963,423.73 0.00 64,963,423.73 不适用
其他流动负债 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 不适用
应付债券 1,199,071,130.01 399,350,000.03 799,721,129.98 200.26%
A.交易性金融资产期末余额较期初上升，主要原因是实施新金融工具准则对科目分类变化的影响；
B.其他流动资产期末余额较期初上升，主要原因是报告期内购买银行理财产品增加所致；
C.衍生金融负债期末余额较期初下降，主要原因是报告期末汇率与外汇远期锁定汇率差异所致；
D.预收款项期末余额较期初下降，主要原因是实施新收入准则影响所致；
E.应付职工薪酬期末余额较期初下降，主要原因是报告期内支付计提考核绩效工资所致；
F.应交税费期末余额较期初下降，主要原因是报告期内企业缴纳企业所得税所致；
G.合同负债余额较期初上升，主要原因是实施新收入准则影响所致；
H.其他流动负债期末余额较期初上升，主要原因是报告期内发行超短期融资债券所致；
I.应付债券期末余额较期初上升，主要原因是报告期内发行应付债券所致。
2、利润表项目
单位：元
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减额 增减比例
税金及附加 15,732,493.28 30,339,780.02 -14,607,286.74 -48.15%
销售费用 128,491,412.85 97,274,187.74 31,217,225.11 32.09%
研发费用 80,296,569.89 58,396,453.23 21,900,116.66 37.50%
财务费用 173,943,246.12 122,967,282.51 50,975,963.61 41.45%
公允价值变动收益 24,931,916.82 -5,480,300.00 30,412,216.82 不适用
资产处置收益 -1,729,334.39 -442,745.09 -1,286,589.30 不适用
营业外收入 2,954,407.18 17,773,990.20 -14,819,583.02 -83.38%
A.税金及附加较上年同期减少，主要原因是报告期内应交增值税减少所致；
B.销售费用较上年同期增长，主要原因是报告期运输费及仓储费用增加所致；
C.研发费用较上年同期增长，主要原因是报告期研发投入增加所致；
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D.财务费用较上年同期增长，主要原因是报告期内新增带息负债增加所致；
E.公允价值变动损益较上年同期增长，主要原因是报告期末汇率与外汇远期锁定汇率差异所致；
F.资产处置收益较上年同期减少，主要原因是报告期处置固定资产损失增加所致；
G.营业外收入较上年同期减少，主要原因是报告期内收到与经营活动无关的政府补助减少所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减额 增减比例
支付给职工以及为职工支付的现金 320,430,974.36 232,045,167.12 88,385,807.24 38.09%
支付其他与经营活动有关的现金 32,039,039.30 134,617,351.06 -102,578,311.76 -76.20%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
896,889,198.24 326,465,910.03 570,423,288.21 174.73%
产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00 390,000,000.00 210,000,000.00 53.85%
支付其他与筹资活动有关的现金 16,755,023.76 36,993,467.01 -20,238,443.25 -54.71%
A.支付给职工以及为职工支付的现金变动主要影响因素为：报告期内支付员工工资增加所致；
B.支付其他与经营活动有关的现金变动主要影响因素为：报告期内支付往来款减少所致；
C.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动主要影响因素为：报告期内固定资产
投资支付的金额增加所致；
D.投资支付的现金变动主要影响因素为：报告期内购买银行理财增加所致；
E.支付其他与筹资活动有关的现金变动主要影响因素为：报告期内支付融资租赁费用减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国巨石股份有限公司
法定代表人 曹江林
日期 2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,685,811,320.09 1,503,701,612.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 153,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,433,980,598.14 3,364,297,569.50
其中：应收票据 1,513,779,220.90 2,117,015,017.29
应收账款 1,920,201,377.24 1,247,282,552.21
预付款项 107,350,710.50 130,302,791.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 147,904,878.86 138,646,042.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,998,105,348.27 1,675,117,236.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 770,359,080.86 464,356,853.92
流动资产合计 8,297,311,936.72 7,276,422,106.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,207,274,640.76 1,209,293,298.95
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,950,450,269.85 16,419,009,319.54
在建工程 3,065,204,772.68 4,156,849,872.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 669,603,560.87 598,997,073.58
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 3,899,462.17 3,989,449.06
递延所得税资产 170,863,349.83 169,465,581.04
其他非流动资产 63,920,375.00 63,920,375.00
非流动资产合计 23,603,728,932.40 23,094,037,471.19
资产总计 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44
流动负债：
短期借款 5,398,897,639.10 4,931,434,616.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 1,979,900.00 30,232,980.03
应付票据及应付账款 3,553,517,795.42 3,449,937,250.69
预收款项 143,728,031.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,678,805.15 46,468,599.76
应交税费 291,755,679.18 418,385,964.97
其他应付款 211,916,720.97 181,624,583.41
其中：应付利息 76,556,113.97 48,815,665.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 64,963,423.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,550,310,617.10 3,134,129,181.32
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 12,605,020,580.65 12,335,941,208.04
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 2,693,065,562.75 2,653,316,858.19
应付债券 1,199,071,130.01 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 49,236,541.93 49,686,674.65
预计负债
递延收益 88,060,612.57 89,762,016.05
递延所得税负债 258,098,210.20 262,024,127.84
其他非流动负债
非流动负债合计 4,287,532,057.46 3,454,139,676.76
负债合计 16,892,552,638.11 15,790,080,884.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,438,417,342.91 3,438,417,342.91
减：库存股
其他综合收益 2,149,110.75 59,640,308.57
盈余公积 448,644,544.51 448,644,544.51
一般风险准备
未分配利润 7,286,037,403.96 6,789,235,315.68
归属于母公司所有者权益（或股东
14,677,555,251.13 14,238,244,360.67
权益）合计
少数股东权益 330,932,979.88 342,134,331.97
所有者权益（或股东权益）合计 15,008,488,231.01 14,580,378,692.64
负债和所有者权益（或股东权
31,901,040,869.12 30,370,459,577.44
益）总计
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 409,549,903.24 345,106,874.85
交易性金融资产 3,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,312,204,169.09 3,855,976,996.02
其中：应收票据 1,110,762,006.45 1,577,547,954.88
应收账款 3,201,442,162.64 2,278,429,041.14
预付款项 67,510,303.08 37,348,905.78
其他应收款 2,202,010,436.46 1,070,696,094.80
其中：应收利息
应收股利 600,000,000.00 600,000,000.00
存货 340,709,070.39 334,538,526.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 7,540,783,882.26 5,703,667,398.35
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,102,505,557.94 11,018,190,969.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 286,773.12 304,891.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 729,411.38 484,145.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,279,461.99 3,359,448.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,106,801,204.43 11,022,339,454.87
资产总计 18,647,585,086.69 16,726,006,853.22
流动负债：
短期借款 2,105,800,000.00 1,665,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,503,735,001.21 1,246,242,989.54
预收款项 82,245,967.79
合同负债 32,919,201.86
应付职工薪酬
应交税费 26,853,503.79 52,206,045.24
其他应付款 175,939,868.11 163,319,178.71
其中：应付利息 48,315,263.84 23,818,471.54
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,198,018,612.68 1,198,018,612.68
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 5,543,266,187.65 4,407,032,793.96
非流动负债：
长期借款 627,743,500.00 635,655,200.00
应付债券 1,199,071,130.01 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,844,973.02 13,844,973.02
其他非流动负债
非流动负债合计 1,840,659,603.03 1,048,850,173.05
负债合计 7,383,925,790.68 5,455,882,967.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益 -2,937,265.22 -2,937,265.22
盈余公积 332,843,666.46 332,843,666.46
未分配利润 794,518,647.10 800,983,237.30
所有者权益（或股东权益）合计 11,263,659,296.01 11,270,123,886.21
负债和所有者权益（或股东权益）
18,647,585,086.69 16,726,006,853.22
总计
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39
其中：营业收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,980,997,640.98 1,768,159,982.80
其中：营业成本 1,468,092,968.35 1,365,328,951.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,732,493.28 30,339,780.02
销售费用 128,491,412.85 97,274,187.74
管理费用 114,750,900.89 94,841,177.35
研发费用 80,296,569.89 58,396,453.23
财务费用 173,943,246.12 122,967,282.51
其中：利息费用 129,474,247.24 87,735,508.16
利息收入 3,849,736.81 4,644,846.87
资产减值损失 -987,849.68
信用减值损失 -309,950.40
加：其他收益 33,563,080.01 1,367,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 8,251,866.24 6,386,253.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
8,251,866.24 6,386,253.68
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
24,931,916.82 -5,480,300.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,729,334.39 -442,745.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 580,348,723.73 728,515,015.18
加：营业外收入 2,954,407.18 17,773,990.20
减：营业外支出 2,434,786.28 1,664,243.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 580,868,344.63 744,624,762.19
减：所得税费用 86,661,342.27 123,523,152.25
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 494,207,002.36 621,101,609.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
494,207,002.36 621,101,609.94
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
498,825,271.28 616,900,951.29
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -4,618,268.92 4,200,658.65
六、其他综合收益的税后净额 -64,150,839.72 -96,431,556.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-57,567,756.55 -94,190,830.11
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -57,567,756.55 -94,190,830.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -57,567,756.55 -94,190,830.11
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -6,583,083.17 -2,240,726.35
七、综合收益总额 430,056,162.64 524,670,053.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 441,257,514.73 522,710,121.18
归属于少数股东的综合收益总额 -11,201,352.09 1,959,932.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1424 0.1761
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1424 0.1761
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,842,925,071.50 1,717,361,974.97
减：营业成本 1,763,097,917.96 1,645,301,242.16
税金及附加 1,067,791.62 331,890.87
销售费用 36,191,199.71 30,159,862.25
管理费用 5,709,571.61 4,612,358.71
研发费用
财务费用 44,068,612.78 15,921,025.80
其中：利息费用 55,561,612.39
利息收入 7,462,753.66
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 8,251,866.24 5,221,612.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
8,251,866.24 5,221,612.97
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,041,844.06 26,257,208.15
加：营业外收入 663,548.38 53,276.00
减：营业外支出 519,333.73 18,167.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,186,058.71 26,292,316.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,186,058.71 26,292,316.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,186,058.71 26,292,316.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,186,058.71 26,292,316.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,334,929,687.64 2,139,665,388.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,600,889.55 8,395,791.04
收到其他与经营活动有关的现金 28,554,087.72 46,663,830.13
经营活动现金流入小计 2,374,084,664.91 2,194,725,009.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,214,326,556.39 1,115,756,527.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
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2019 年第一季度报告
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 320,430,974.36 232,045,167.12
支付的各项税费 269,099,101.86 234,861,338.76
支付其他与经营活动有关的现金 32,039,039.30 134,617,351.06
经营活动现金流出小计 1,835,895,671.91 1,717,280,384.22
经营活动产生的现金流量净额 538,188,993.00 477,444,625.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,200,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,076,984.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,200,000.00 171,076,984.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
896,889,198.24 326,465,910.03
产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00 390,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,496,889,198.24 716,465,910.03
投资活动产生的现金流量净额 -1,375,689,198.24 -545,388,926.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,479,330.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
58,479,330.00
现金
取得借款收到的现金 4,210,258,500.00 1,980,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,210,258,500.00 2,038,479,330.00
偿还债务支付的现金 3,071,322,100.00 2,110,840,544.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,113,275.06 65,949,598.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,755,023.76 36,993,467.01
筹资活动现金流出小计 3,177,190,398.82 2,213,783,610.32
筹资活动产生的现金流量净额 1,033,068,101.18 -175,304,280.32
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2019 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,429,092.47 -9,368,563.88
五、现金及现金等价物净增加额 185,138,803.47 -252,617,144.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,488,076,068.09 1,837,501,503.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,673,214,871.56 1,584,884,358.91
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,883,758,196.83 2,793,774,257.36
收到的税费返还 10,189,590.35 8,101,955.78
收到其他与经营活动有关的现金 207,237,337.01 822,200,855.40
经营活动现金流入小计 4,101,185,124.19 3,624,077,068.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,285,411,647.14 815,655,527.02
支付给职工以及为职工支付的现金 2,787,294.87 1,697,781.98
支付的各项税费 16,440,225.79 39,682,006.09
支付其他与经营活动有关的现金 206,928,796.79 2,427,924,132.38
经营活动现金流出小计 4,511,567,964.59 3,284,959,447.47
经营活动产生的现金流量净额 -410,382,840.40 339,117,621.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,200,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,200,000.00 170,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 291,333,247.00 403,008,097.48
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 291,333,247.00 403,008,097.48
投资活动产生的现金流量净额 -235,133,247.00 -233,008,097.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2019 年第一季度报告
取得借款收到的现金 2,319,200,000.00 270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,429,200,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 579,200,000.00 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,037,567.10 19,875,859.51
支付其他与筹资活动有关的现金 1,112,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,718,237,567.10 569,875,859.51
筹资活动产生的现金流量净额 710,962,432.90 -299,875,859.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,003,317.11 -431,639.16
五、现金及现金等价物净增加额 64,443,028.39 -194,197,975.08
加：期初现金及现金等价物余额 345,106,874.85 544,379,299.15
六、期末现金及现金等价物余额 409,549,903.24 350,181,324.07
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,503,701,612.91 1,503,701,612.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,364,297,569.50 3,378,832,363.75 14,534,794.25
其中：应收票据 2,117,015,017.29 2,117,015,017.29
应收账款 1,247,282,552.21 1,261,817,346.46 14,534,794.25
预付款项 130,302,791.00 130,302,791.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 138,646,042.29 134,632,135.30 -4,013,906.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,675,117,236.63 1,675,117,236.63
合同资产
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2019 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 464,356,853.92 464,356,853.92
流动资产合计 7,276,422,106.25 7,286,942,993.51 10,520,887.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,209,293,298.95 1,199,022,774.52 -10,270,524.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,419,009,319.54 16,419,009,319.54
在建工程 4,156,849,872.78 4,156,849,872.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 598,997,073.58 598,997,073.58
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 3,989,449.06 3,989,449.06
递延所得税资产 169,465,581.04 167,268,593.94 -2,196,987.10
其他非流动资产 63,920,375.00 63,920,375.00
非流动资产合计 23,094,037,471.19 23,081,569,959.66 -12,467,511.53
资产总计 30,370,459,577.44 30,368,512,953.17 -1,946,624.27
流动负债：
短期借款 4,931,434,616.43 4,931,434,616.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 30,232,980.03 30,232,980.03
应付票据及应付账款 3,449,937,250.69 3,449,937,250.69
预收款项 143,728,031.43 -143,728,031.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,468,599.76 46,468,599.76
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2019 年第一季度报告
应交税费 418,385,964.97 418,385,964.97
其他应付款 181,624,583.41 181,624,583.41
其中：应付利息 48,815,665.90 48,815,665.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 143,728,031.43 143,728,031.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,134,129,181.32 3,134,129,181.32
其他流动负债
流动负债合计 12,335,941,208.04 12,335,941,208.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,653,316,858.19 2,653,316,858.19
应付债券 399,350,000.03 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 49,686,674.65 49,686,674.65
预计负债
递延收益 89,762,016.05 89,762,016.05
递延所得税负债 262,024,127.84 262,024,127.84
其他非流动负债
非流动负债合计 3,454,139,676.76 3,454,139,676.76
负债合计 15,790,080,884.80 15,790,080,884.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,438,417,342.91 3,438,417,342.91
减：库存股
其他综合收益 59,640,308.57 59,716,867.30 76,558.73
盈余公积 448,644,544.51 448,644,544.51
一般风险准备
未分配利润 6,789,235,315.68 6,787,212,132.68 -2,023,183.00
归属于母公司所有者权益合
14,238,244,360.67 14,236,297,736.40 -1,946,624.27
计
少数股东权益 342,134,331.97 342,134,331.97
所有者权益（或股东权益）
14,580,378,692.64 14,578,432,068.37 -1,946,624.27
合计
负债和所有者权益（或股 -1,946,624.27
30,370,459,577.44 30,368,512,953.17
东权益）总计
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2019 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。根据新收入准
则列报要求，公司将期初的预收账款调整至合同负债。根据新金融工具准则要求，公司对应收款
项（应收账款和其他应收账款）计提坏账由历史信用损失法调整为预期信用损失法，同时对本公
司重要联营企业做相应调整，并重新按权益法核算投资收益。具体调整数据详见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 345,106,874.85 345,106,874.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,855,976,996.02 3,858,596,871.54 2,619,875.52
其中：应收票据 1,577,547,954.88 1,577,547,954.88
应收账款 2,278,429,041.14 2,281,048,916.66 2,619,875.52
预付款项 37,348,905.78 37,348,905.78
其他应收款 1,070,696,094.80 1,070,696,094.80
其中：应收利息
应收股利 600,000,000.00 600,000,000.00
存货 334,538,526.90 334,538,526.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 5,703,667,398.35 5,706,287,273.87 2,619,875.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,018,190,969.13 11,007,920,444.70 -10,270,524.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 304,891.75 304,891.75
在建工程
生产性生物资产
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2019 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 484,145.10 484,145.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,359,448.89 3,359,448.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,022,339,454.87 11,012,068,930.44 -10,270,524.43
资产总计 16,726,006,853.22 16,718,356,204.31 -7,650,648.91
流动负债：
短期借款 1,665,000,000.00 1,665,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,246,242,989.54 1,246,242,989.54
预收款项 82,245,967.79 -82,245,967.79
合同负债 82,245,967.79 82,245,967.79
应付职工薪酬
应交税费 52,206,045.24 52,206,045.24
其他应付款 163,319,178.71 163,319,178.71
其中：应付利息 23,818,471.54 23,818,471.54
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,198,018,612.68 1,198,018,612.68
其他流动负债
流动负债合计 4,407,032,793.96 4,407,032,793.96
非流动负债：
长期借款 635,655,200.00 635,655,200.00
应付债券 399,350,000.03 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,844,973.02 13,844,973.02
其他非流动负债
非流动负债合计 1,048,850,173.05 1,048,850,173.05
负债合计 5,455,882,967.01 5,455,882,967.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
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2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益 -2,937,265.22 -2,937,265.22
盈余公积 332,843,666.46 332,843,666.46
未分配利润 800,983,237.30 793,332,588.39 -7,650,648.91
所有者权益（或股东权益）
11,270,123,886.21 11,262,473,237.30 -7,650,648.91
合计
负债和所有者权益（或
16,726,006,853.22 16,718,356,204.31 -7,650,648.91
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。根据新收入准
则列报要求，公司将期初的预收账款调整至合同负债。根据新金融工具准则要求，公司对应收款
项（应收账款和其他应收账款）计提坏账由历史信用损失法调整为预期信用损失法，同时对本公
司重要联营企业做相应调整，且重新按权益法核算投资收益，具体调整数据详见上表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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