股票代码：600195           股票简称：中牧股份          编号：临 2018－037


              中牧实业股份有限公司
关于调整公司 2018 年度投资理财业务资金规模的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2018 年度拟增
       加不超过 2 亿元人民币闲置自有资金使用额度开展低风险的投资理财业
       务，新增额度由控股子公司中普生物制药有限公司使用。新增后，2018 年
       度公司及控股子公司使用闲置自有资金开展低风险的投资理财业务额度，
       由不超过 18 亿元人民币增加至不超过 20 亿元人民币，且在 2018 年度内可
       循环使用。
     拟开展的投资理财业务不涉及关联交易。
     该事项无需提交公司股东大会审议。


    一、投资理财事项概述
    2018 年 2 月 5 日，公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于
公司 2018 年度投资理财额度的议案》，公司于 2018 年度使用暂时闲置的自有资金
开展投资理财业务，用于理财业务的资金规模不超过 18 亿元人民币，且在 2018 年
度内可循环使用。 月 1 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案（详
见刊载于中国证券报、上海证券报和上交所网站相关公告）。
    经公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过,公司与普莱柯生物工程
股份有限公司、中信农业科技股份有限公司签署协议，共同出资成立中普生物制药
有限公司（以下简称“中普生物”），注册资本为 35,000 万元人民币。2018 年 6 月
6 日，中普生物完成工商登记，取得保山市工商行政管理局颁发的营业执照（详见
刊载于中国证券报、上海证券报和上交所网站相关公告）。相关股东出资到位后，
依据生产经营、项目建设进度，中普生物的部分资金出现暂时闲置的情况。为提高
暂时闲置资本金的使用效率，在确保不影响资金使用和正常生产经营的情况下，中
普生物拟使用不超过 2 亿元人民币闲置资金购买低风险的理财产品。


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    由于上述情况，2018 年度公司及控股子公司拟增加不超过 2 亿元人民币闲置自
有资金使用额度开展低风险的投资理财业务。即由不超过 18 亿元人民币增加至不
超过 20 亿元人民币，用于购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动
使用。
    二、投资理财事项审议情况
    公司于 2018 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2018 年第四次临
时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加使用闲
置自有资金额度开展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司 2018 年度增加
不超过 2 亿元人民币闲置自有资金使用额度开展低风险的投资理财业务（新增额度
由控股子公司中普生物使用），新增后，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产
品的额度将不超过 20 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司在满足正常生
产经营及项目投资需求的情况下，利用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，有
助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。关于公司及控股子公司增加
使用闲置自有资金额度开展投资理财业务事项，公司董事会的审议程序符合规定，
未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
    三、投资理财事项对公司的影响
    在保证公司及控股子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股
子公司本着合规性、安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行短期
理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公
司和全体股东的利益。
    四、风险及解决措施
    本次新增的 2018 年度投资理财业务只涉及低风险的投资品种，在实施前，公
司及控股子公司将综合考虑预期收益、期限、风险状况等因素来确定理财品种或方
式，但不能完全排除因宏观经济形势或金融市场波动，对投资理财实际收益所产生
的不利影响。同时，理财业务以保障资金安全并保持合理的流动性、满足公司日常
运营及项目投资需求为主要原则，但如果公司及控股子公司阶段性资金使用计划发
生重大变化，有可能因为所选择的理财产品或方式与资金使用计划不匹配而产生违
约风险或流动性风险。
    为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全资金



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管理机制，确保新增额度的投资理财业务有效开展和规范运行，采取的具体措施如
下：
    （一）中普生物根据项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方
式，确保不影响资金投资项目和生产经营正常进行。
    （二）中普生物严格执行《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关
规定，事前进行现金管理方案筹划与评估风险，报经公司审批后方可开展相关业务；
事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应的措施，控制投资风险。
    （三）公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告
期内使用闲置资金购买理财产品的具体情况。
       五、2018 年公司投资理财情况
    截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额合计 16.7 亿元人民
币。
       六、 备查文件
    1、中牧股份第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议
    2、中牧股份独立董事关于公司增加使用闲置自有资金额度开展投资理财事项
的独立意见


    特此公告




                                              中牧实业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 1 日




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