新疆伊力特实业股份有限公司总经理工作细则


                 新疆伊力特实业股份有限公司
                       总经理工作细则


                       第一章 总      则

   第一条     为确保总经理正确行使公司《章程》和董事会授予

的职责，使公司依法规范运作，有效防范经营风险，不断提高经

济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《新疆伊力特实业股份

有限公司章程》和有关法律、法规，制定本工作细则。



                    第二章 总经理及其职权

    第二条    总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理对董事会

负责，并应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行

诚信和勤勉的义务。

    第三条 总经理依照《公司法》和公司《章程》行使下列职

权：

       1．主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

       2．组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

       3．拟定公司内部管理机构设置方案；

       4．拟定公司的基本管理制度；

       5．制订公司的具体规章；

       6．提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

    7．聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人


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员；

    8．提出对公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的奖

惩意见，决定对公司副总经理、财务负责人等高级管理人员以外

的管理人员的奖惩、升降级、加减薪；

       9．代表公司对外处理日常业务；

       10．拟定公司职工的工资、福利、奖金方案，决定公司职工

的聘用和解聘；

       11．公司发生突发性重大事件时，在无法立刻知会董事会和

董事长的情况下，享有对突发重大事件的特别处置权；

    12．董事会授权的其他职权。



                  第三章 总经理班子工作职责

    第四条 总经理班子是指公司由总经理、副总经理、财务负

责人（总会计师）组成的高级管理人员一班人。

    第五条 总经理工作职责：

    1．负责主持公司全面经营管理工作，组织实施董事会的决

议，向董事会负责并报告工作；

       2．组织实施公司年度经营发展计划和投资方案；

    3．在董事会授权范围内，拟定公司经营管理、业务拓展、

劳动人事等计划及政策；

    4．代表公司对外签署（由法定代表人授权）投资、合作经

营、合资经营、收购兼并、资产重组、融资等方面的协议、合同；

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    5．定期向董事会提交财务报告、经营计划及工作报告；

    6．负责公司董事、监事、高级管理人员以外人员的考核，

并决定他们的奖惩、升降级、加减薪、招聘、解聘；

    7．提出子公司级以上的机构设置、调整或撤消的意见，报

董事会批准；

    8．负责公司内部机构的日常稽核审计工作；

    9．签发公司日常行政、业务和财务文件；

    10．由董事会或董事长授权处理的其他事宜；

    第六条 副总经理工作职责

    1．协助总经理工作，对总经理负责；

    2．具体负责分管业务及其管理工作；

    3．指导和监督分管业务部门的日常工作；

    4．具体负责分管部门和单位的考核工作，向总经理提出对

他们的奖惩、升降级、加减薪、招聘、解聘的具体意见；

    5．贯彻落实总经理办公会决议以及总经理交办的其他工作。

    第七条   财务总监（总会计师）工作职责

    1．在总经理领导下，全面负责公司经营核算和财务会计工

作，认真执行国家财务、会计和税收政策；

    2．组织编制年度、中期及季度财务、成本（费用）、资金计

划，制订并落实完成计划措施，审查财务预算决算，定期组织经

济活动分析；

    3．负责起草公司会计核算、财务管理规章制度并报告公司

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总经理批准后监督实施；

   4．参与公司经营方针、目标和年度计划的研讨和决策，负

责拟定公司财务年度报告（中期财务报告）和利润分配方案；

       5．审查公司各项收支方案，控制各项费用支出；

       6．主管公司财务部工作并代表公司监督、管理各分支机构、

各所属公司财务会计工作；

       7．负责公司固定资产、流动资金管理、结算和监督；

   8．审核公司重大经济合同、审核公司经营核算和财务会计

报表和文件；

   9．对公司财务人员的使用、调配、晋升、奖励等有参与决

策权；

       10．贯彻落实公司总经理办公会决议以及总经理交办的其他

工作。



               第四章   总经理办公会议议事规则

   第八条      总经理办公会议是总经理行使公司经营管理职权

的议事决策机构。其基本职权是：

   一、传达学习党和国家的方针、政策和重要指示、决定，研

究确定贯彻落实措施；

   二、讨论决定公司章程授予总经理职权内的有关事项；

   三、讨论决定总经理认为应由总经理办公会议决定的其他事

项；

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        第九条     总经理办公会议成员为总经理、副总经理、财

务总监、总工程师和其他总经理认为必要的负责管理人员参加。

公司董事会秘书列席总经理办公会会议。根据会议内容，总经理

可决定有关部门的负责人、其他有关人员是否列席会议。

    第十条     总经理办公会议设秘书一人，由总经理指定，秘书

负责总经理办公会会议议题的整理收集、会议安排、会议记录和

纪要整理。

    第十一条     总经理办公会会议议题由总经理决定，或由副总

经理、财务总监在工作分工范围内提出，交由总经理办公会会议

秘书报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确

的决策建议。

    第十二条     总经理办公会会议秘书一般应提前一天将会议

通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会会议参会人员。

    第十三条     总经理办公会会议根据需要不定期召开，由总经

理召集和主持。必要时可委托副总经理召集和主持会议。

    第十四条     总经理办公会会议讨论决定问题实行民主集中、

多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多

数意见后作出决定，对经会议讨论尚不作出决定的议题，总经理

有权决定下次再议。在必须作出决定而又不能形成多数一致意见

时，总经理有最终决定权。

    第十五条     总经理办公会会议的决定，由总经理办公会会议

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秘书督促公司有关部门和单位办理和执行。

    第十六条     总经理办公会会议成员必须认真负责地行使职

权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

    第十七条     总经理办公会会议的议题及有关材料，会议讨论

情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违反

规定者依照有关法规追究责任。



                   第五章    总经理班子守则

    第十八条     总经理班子应认真履行向董事会、监事会报告制

度；对公司资金、资产运用，签订重大合同的权限等，必须在公

司董事会和董事长的授权范围内进行。

    第十九条     总经理班子应当遵守公司《章程》，忠实履行其

职权和义务，维护公司利益，不得利用其他地位及权利为己谋取

私利。

    第二十条     总经理班子不得将公司资产以个人名义或其他

个人名义开立帐户存储。

    第二十一条     总经理班子不得以公司资产为公司股东或其

他个人债务提供担保。

    第二十二条     总经理班子除依照法律规定或董事会和股东

大会同意外，不得泄露公司机密。

    第二十三条     总经理班子按公司《章程》有关规定，实行回

避制度。

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   第二十四条   遵守法定代表人和总经理离任审计制度的规

定。

   第二十五条   本工作细则经董事会审议通过后生效。




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