证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-054
广晟有色金属股份有限公司
关于 2015 年 1-6 月募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
广晟有色金属股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]907 号）核准，本公司向五
家特定投资者非公开发行 12,722,646.00 股 A 股股份，发行价格为每
股人民币 39.30 元，募集资金总额为 499,999,987.80 元，扣除与本
次非公开发行股票相关的承销费、律师费等发行费用 24,519,405.30
元后，实际募集资金净额为 475,480,582.50 元。
2014 年 10 月 10 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就特
定投资者以现金方式认购公司非公开发行 A 股股票事宜进行了验证，
并出具了中喜验字[2014]第 0184 号《验资报告》。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元，募
集资金的存放情况见下表：
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单位：人民币元
转入其他募集资金
2015 年 6 月
开户银行 帐号 初始存放金额 专项账户金额（转
30 日余额
出以-号列示）
平安银行股份有限公司广
11014682346888 482,399,987.80 0.00 0.00
州中石化大厦支行
初 始 存 放 金 额 482,399,987.80 元 与 实 际 募 集 资 金 净 额
475,480,582.50 元间的差异 6,919,405.30 元为公司预先垫支的相关
发行费用，专项资金存放期间产生利息收入 800,703.75 元，德庆兴
邦稀土新材料有限公司将本公司代垫的检验费误转入本账户
12,370.50 元 ， 扣 除 手 续 费 支 出 2,633.14 元 ， 上 述 金 额 合 计
7,729,846.41 元已于 2015 年 4 月 13 日自募集资金专用账户中转出。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金净额 475,480,582.50 元
已使用完毕，募集资金专用账户已销户。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的
有关规定，公司在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行开设了
募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司与中国银河证券股份有
限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管
理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、2015 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
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1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况
对照表”（见附表）
2、募投项目先期投入及置换情况
公司报告期内不存在募投项目先期投入的情况。
公司报告期内不存在募投项目资金置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司是非公开发行股份购买标的资产及偿还银行借款，不存在
闲置募集资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司是非公开发行股份购买标的资产及偿还银行借款，不存在
闲置募集资金。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次非公开发行未产生超募资金。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次非公开发行未产生超募资金。
7、节余募集资金使用情况
本公司本次非公开发行募集资金未产生节余情况。
8、募集资金使用的其他情况。
公司本报告期未发生该事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在募集基金实际投资项目变
更情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相
关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
该专项报告为公司半年度报告，公司未聘请会计师事务所出具鉴
证报告。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
该专项报告为公司半年度报告，公司未聘请保荐机构出具专项核
查报告并作出结论性意见。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明
公司本报告期未发生该事项。
九、上网披露的公告附件
无。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
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附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 47,548.06 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 47,548.06
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
截至期末投
已变更项 投入金额与承 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) (4)＝ 现的效益 预计效益
变更（如有） 差额(3)＝ 态日期 大变化
(2)/(1)
(2)-(1)
收购德庆兴邦稀土新
材料有限公司 88%的股 - 13,116.75 13,116.75 13,116.75 0.00 13,116.75 0.00 100.00% 2014 年 10 月 1,032.83 -- 否
权
收购清远市嘉禾稀有
金属有限公司 44.5% - 6,159.69 6,159.69 6,159.69 0.00 6,159.69 0.00 100.00% 2014 年 10 月 273.54 -- 否
的股权
收购广东韶关瑶岭矿
业有限公司 61.464%的 - 6,508.39 6,508.39 6,508.39 0.00 6,508.39 0.00 100.00% 2014 年 10 月 -382.62 -- 否
股权
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收购广东广晟有色金
属集团有限公司拥有
的被翁源红岭矿业有 - 6,763.23 6,763.23 6,763.23 0.00 6,763.23 0.00 100.00% 2014 年 10 月 -- -- 否
限公司实际使用的固
定资产
偿还银行借款 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00% 2014 年 10 月 -- -- 否
合 计 47,548.06 47,548.06 47,548.06 0.00 47,548.06 0.00 - -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年度募投项目均已实施完毕
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度募投项目未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在闲置募集资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在超募资金
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余 0.00 元
募集资金其他使用情况 本年度未发生该事项
注：1、此处募集资金总额为公司 2014 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额；
2、本表格承诺投资项目均为公司收购股权或资产项目，故此，本表格以收购股权、资产的过户日作为
项目达到预定可使用状态日期。
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