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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 92456092 82534812 52458109 96852283
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3327467503 1905942059 702239200 3083843039
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 100806137 68109328 37264201 153754919
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2925445882 1418568104 501917449 2627765736
支付的其他与经营活动有关的现金 31559695 23289239 22339810 82351417
经营活动现金流出小计 3154466860 1584568249 598132211 2995637898
经营活动产生的现金流量净额 173000643 321373810 104106989 88205141
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1340000000 500000000 -- 841000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- -- 43356
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1346039526 503559524 2616967 848919241
购建固定无形和长期资产支付的现金 35141788 28769721 7013086 142247781
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 507087
投资活动现金流出小计 1385141788 878769721 7013086 942465928
投资活动产生的现金流量净额 -39102262 -375210197 -4396119 -93546687
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 810957101 514609214 151984214 1744216897
收到的其他与筹资活动有关的现金 40921562 40921562 11218140 177061901
筹资活动现金流入小计 851878663 555530776 163202354 1921278798
偿还债务所支付的现金 1031748214 719747214 295139000 1680283293
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 81273540 60201622 22712871 41698849
筹资活动现金流出小计 1171098263 817899909 348606248 1803400431
筹资活动产生的现金流量净额 -319219600 -262369133 -185403894 117878367
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -185321219 -316205520 -85693024 112536821
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 62287055 -- -295293360
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 13110336 -- 26769561
无形资产摊销 -- 6507858 -- 13002297
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 113635 -- -2534494
固定资产报废损失 -- 0 -- 160393
财务费用 -- 38019428 -- 82093768
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -18296349 -- 12723802
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 164350187 -- 12417896
经营性应收项目的减少(减增加) -- -39259021 -- 241611390
经营性应付项目的增加(减减少) -- 147463954 -- -107235838
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -5742795 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 321373810 -- 88205141
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 324479396 -- 590684915
减:货币资金的期初余额 -- 590684915 -- 483164817
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 50000000
减:现金等价物的期初余额 -- 50000000 -- 44983277
现金及现金等价物净增加额 -- -316205520 -- 112536821
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6038446 -- 12802247
销售商品、提供劳务收到的现金 3210927904 1799419989 636184641 2957704695
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 24083507 23987258 13596450 29286062
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1340000000 500000000 -- 841000000