股票代码：600259 股票简称：S*ST聚酯
海南兴业聚酯股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2刘明贵董事长因公出差，未能参加此次会议，特委托许江董事代为出席此次会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘明贵,主管会计工作负责人邹敏及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 669,741,975.51 720,938,363.34 -7.10
股东权益(不含少数股东权益)(元) -19,560,335.14 1,039,268.17 -1,982.13
每股净资产(元) -0.09 0.0049 -1,936.73
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,923,312.09 -122.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -123.53
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -20,154,152.96 -20,154,152.96 -7.79
基本每股收益(元) -0.09 -0.09 -25.00
稀释每股收益(元) -0.09 -0.09 -25.00
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 2,640,865.41
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -600,000.00
合计 2,040,865.41
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,231
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
柴焰 1,565,000 人民币普通股
胡钊雄 1,437,556 人民币普通股
黄瑞容 1,307,239 人民币普通股
梁丽珠 1,228,700 人民币普通股
佛山市东晖发展有限公司 1,191,338 人民币普通股
陈乾志 1,157,331 人民币普通股
梁学君 1,100,000 人民币普通股
李良贤 1,092,000 人民币普通股
王金凤 1,000,000 人民币普通股
梁祖锴 846,618 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因 币种：人民币单位：元
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例（%）
货币资金 12,094,506.20 37,104,618.60 -25,010,112.40 -67.40
应收票据 1,329,320.32 30,093,986.98 -28,764,666.66 -95.58
预付账款 42,546,923.27 10,014,905.19 32,532,018.08 324.84
存货 56,289,962.41 79,835,541.99 -23,545,579.58 -29.49
长期股权投资 11,396,609.73 8,401,172.55 2,995,437.18 35.65
应付利息 18,197,830.35 9,804,013.64 8,393,816.71 85.62
①本报告期末，货币资金较期初减少67.40%，主要原因是减少海南翔兴贸易有限公司合并范围和预付原材料款增加所致。
②本报告期末，应收票据较期初减少95.58%，主要原因是预付原材料款多采用银行承兑汇票结算及对部分银行承兑汇票贴现所致。
③本报告期末，预付账款较期初增加324.84%，主要原因系预付货款增加所致。
④本报告期末,存货较期初减少29.49%，主要原因系公司2月份停产检修导致存货减少所致。
⑤本报告期末，长期股权投资较期初增加35.65%，主要原因系海南振业新合纤有限公司原持有海南翔兴贸易有限公司股权不纳入合并范围所致。
⑥本报告期末，应付利息较期初增加85.62%，主要原因系欠付的贷款利息增加所致。
（2）报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因 币种：人民币单位：元
项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增减比例(%)
经营活动产生现金流量净额 7,923,312.09 -35,723,546.06 43,646,858.15 122.18
投资活动产生现金流量净额 2,374,399.40 -527,748.00 2,902,147.40 549.91
筹资活动产生现金流量净额 -17,031,051.73 -1,965,608.29 -15,065,443.44 -766.45
现金及现金等价物净增加额 -6,733,340.24 -38,216,902.35 31,483,562.11 82.38
①本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加122.18%，主要原因系购买原材料时多采用银行承兑汇票结算所致。
②本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加549.91%，主要原因系海南翔业科技开发有限公司收回海南翔兴贸易有限公司投资所致。
③本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少766.45%，主要原因系偿还债务增加所致。
④本报告期，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加82.38%，主要原因如①②③所述。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
关于海南从信会计师事务所对公司2006年财务报告出具的非标准无保留审计意见的专项说明：
我公司董事会认真审阅了海南从信会计师事务所出具的琼从会审字[2007]062号《审计报告》，并关注到该会计师事务所出具的非标准无保留审计意见事项。根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况，并经过认真分析后董事会认为，公司2006年已大幅减亏，近期内公司将继续维持正常的生产经营活动。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司当前的实际经营状况，预计下一报告期仍将出现亏损。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
法定代表人：
2007年4月25日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,094,506.20 37,104,618.60 6,226,937.89 11,020,748.88
交易性金融资产
应收票据 1,329,320.32 30,093,986.98 1,150,000.00 3,000,000.00
应收账款 2,390,806.25 3,065,950.85 67,815,587.45 83,383,685.94
预付款项 42,546,923.27 10,014,905.19 39,470,435.62 4,430,590.70
应收利息
应收股利
其他应收款 17,625,682.61 16,267,175.77 17,384,500.78 16,000,073.94
存货 56,289,962.41 79,835,541.99 13,755,066.03 27,332,867.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 132,277,201.06 176,382,179.38 145,802,527.77 145,167,967.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,396,609.73 8,401,172.55 133,589,972.22 133,589,972.22
投资性房地产
固定资产 482,296,599.11 492,182,014.07 142,967,085.98 147,931,417.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,771,565.61 43,972,997.34 14,205,682.35 14,272,069.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 537,464,774.45 544,556,183.96 290,762,740.55 295,793,459.25
资产总计 669,741,975.51 720,938,363.34 436,565,268.32 440,961,426.56
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 52,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,612,401.89 4,162,196.74 730,728.55 626,951.98
预收款项 10,917,308.11 13,516,346.04 2,546,475.98 1,386,887.42
应付职工薪酬 2,598,998.63 3,047,099.95 1,912,238.97 2,068,763.01
应交税费 -3,953,359.61 -7,707,363.72 -2,778,889.05 -7,089,334.87
应付利息 18,197,830.35 9,804,013.64 3,406,350.10
应付股利 374,239.00 374,239.00 374,239.00 374,239.00
其他应付款 387,096,392.28 425,244,063.52 270,963,559.80 282,072,071.74
一年内到期的非流动负债 219,458,500.00 219,458,500.00 59,000,000.00 59,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 689,302,310.65 719,899,095.17 350,154,703.35 352,439,578.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 689,302,310.65 719,899,095.17 350,154,703.35 352,439,578.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,400,000.00 213,400,000.00 213,400,000.00 213,400,000.00
资本公积 258,642,115.43 258,642,115.43 258,642,115.43 258,642,115.43
减：库存股
盈余公积 30,408,220.62 30,408,220.62 21,470,180.73 21,470,180.73
未分配利润 -522,010,671.19 -501,411,067.88 -407,101,731.19 -404,990,447.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -19,560,335.14 1,039,268.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 -19,560,335.14 1,039,268.17 86,410,564.97 88,521,848.28
负债和所有者权益（或股东权益）合计 669,741,975.51 720,938,363.34 436,565,268.32 440,961,426.56
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
2007年3月31日
编制单位：海南兴业聚酯股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 131,263,783.75 134,834,552.21 109,179,591.41 116,587,381.99
减：营业成本 139,247,374.22 139,620,153.47 103,853,466.76 119,124,555.80
营业税金及附加 48,579.05 37,703.24
销售费用 113,797.58 3,474,910.14 45,472.88 54,955.61
管理费用 3,531,729.70 3,012,429.71 1,886,568.29 1,369,959.44
财务费用 10,517,321.57 10,507,044.19 4,905,366.79 4,384,240.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 2,640,865.41 -11,952,232.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ -19,554,152.96 -21,817,688.54 -1,511,283.31 -20,298,562.20
加：营业外收入
减：营业外支出 600,000.00 38,926.79 600,000.00
其中：非流动资产处置净损失 38,926.79
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ -20,154,152.96 -21,856,615.33 -2,111,283.31 -20,298,562.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ -20,154,152.96 -21,856,615.33 -2,111,283.31 -20,298,562.20
归属于母公司所有者的净利润 -20,154,152.96 -24,636,873.64
少数股东损益 2,780,258.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.12
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,049,860.19 139,609,623.89 76,977,844.39 129,024,050.52
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 117,363.59 1,424,490.86 109,379.97 105,113.87
经营活动现金流入小计 83,167,223.78 141,034,114.75 77,087,224.36 129,129,164.39
购买商品、接受劳务支付的现金 64,353,705.08 165,860,688.79 60,360,141.48 151,868,422.25
支付给职工以及为职工支付的现金 5,458,329.35 6,221,819.29 2,010,738.89 2,245,361.74
支付的各项税费 1,748,619.59 1,517,779.90 242,241.35 119,231.43
支付的其他与经营活动有关的现金 3,683,257.67 3,157,372.83 3,061,841.90 1,064,245.62
经营活动现金流出小计 75,243,911.69 176,757,660.81 65,674,963.62 155,297,261.04
经营活动产生的现金流量净额 7,923,312.09 -35,723,546.06 11,412,260.74 -26,168,096.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,600,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
225,600.60 527,748.00 32,115.00 32,208.00
付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 225,600.60 527,748.00 32,115.00 32,208.00
投资活动产生的现金流量净额 2,374,399.40 -527,748.00 -32,115.00 -32,208.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,031,051.73 1,965,608.29 1,173,956.73 936,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,031,051.73 1,965,608.29 16,173,956.73 936,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -17,031,051.73 -1,965,608.29 -16,173,956.73 -936,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,733,340.24 -38,216,902.35 -4,793,810.99 -27,136,304.65
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -6,733,340.24 -38,216,902.35 -4,793,810.99 -27,136,304.65
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: