证券代码：600266                证券简称：北京城建                公告编号：2017-54




          北京城建投资发展股份有限公司关于发起设立
     北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2017 年 11 月 23 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）第六届董事会第五十八次会议审议通过了关于发起设立

北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限合伙）的议案。

      北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称

为准，以下简称“兴瑞基金”）设立后，将投资于北京市东城区望坛

棚改项目。现就具体事项公告如下：

      一、兴瑞基金的基本情况

      兴瑞基金采用有限合伙制设立，规模 37.98 亿元，构成如下：

      普通合伙人（简称 GP）两个，分别是（1）北京城建投资基金管

理有限公司（简称“基金管理公司”），出资 490 万元，约占基金份额

的 0.129%；（2）首建投资本管理（北京）股份有限公司（简称“首建

投”）出资 5 万元，约占基金份额的 0.001%。

      有限合伙人（简称 LP）两个，分别是（1）由天津银行出资 30

亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计划”，华安证券股份有

限公司（简称“华安证券”）代表该资管计划作为 LP，约占基金份额

的 78.989%；2）公司出资 7.9305 亿元作为 LP，占基金份额的 20.881%。
    兴瑞基金存续期为 2+1 年，公司有权在 2 年期满时提前还款或延

续 1 年。

    二、关联关系说明
    作为 GP 的基金管理公司是由公司、北京城建集团有限责任公司
（以下简称“集团公司”）及北京城建设计发展集团股份有限公司（以
下简称“设计发展集团”）共同出资设立，注册资本 1 亿元人民币，
集团公司出资 4000 万元，持有 40%股权；公司出资 3000 万元，持有
30%股权；设计发展集团出资 3000 万元，持有 30%股权。

    集团公司为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董

事陈代华、郭延红回避表决。独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清

杰就此发表了独立意见，认为公司发起设立兴瑞基金，用于正在开发

的北京市东城区望坛棚改项目，有利于缓解资金需求，加快项目运作，

同意发起设立兴瑞基金。该事项不存在损害公司及非关联股东利益的

情形。

    三、兴瑞基金投资与管理模式

    兴瑞基金设投资决策委员会，作为最高投资决策机构。投资决策

委员会由 5 名委员组成，其中公司委派 3 名。兴瑞基金设立后，全体

合伙人将按持有份额比例分次出资，采用委托贷款方式对公司投资，

委托贷款年利率不高于 6.5%，公司使用该笔委托贷款向北京城建兴

瑞置业开发有限公司（简称“项目公司”）提供借款，专项用于北京市

东城区望坛棚改项目。兴瑞基金按季度向 LP、GP 支付投资收益，在

保留必要的运营费用后全额分配，投资收益由各合伙人按照持有份额

比例享有。

    在投资周期届满或者投资提前终止时，兴瑞基金将收回的投资本
金及投资收益，在扣除各项费用后，全部列入合伙企业的清算资产。

各合伙人按照持有份额比例分配。

    四、风险分析

    公司委派人员在兴瑞基金投资决策委员会占多数，且该基金投资

于公司的望坛棚改项目，公司能够控制项目开发建设，不存在失控风

险。

    特此公告。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                   2017 年 11 月 24 日