广西桂东电力股份有限公司
600310
2006年中期报告
董事长（签字）：温昌伟
2006年8月18日
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) ... 13
八、备查文件目录............................................... 45
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事以通讯表决方式表决通过了公司2006年中期报告及摘要。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：广西桂东电力股份有限公司
公司法定中文名称缩写：桂东电力
公司法定英文名称：Guangxi Guidong Electric Power Co.，LTD
公司法定英文名称缩写：GDEP
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G桂东
公司A股代码：600310
3、 公司注册地址：广西贺州市平安西路12号
公司办公地址：广西贺州市平安西路12号
邮政编码：542800
公司国际互联网网址：http://www.gdep.com.cn
公司电子信箱：lupeijun@gdep.com.cn
4、 公司法定代表人：温昌伟
5、 董事会秘书：陆培军
电话：0774—5297796，5283977
传真：0774—5285255
E-mail：Lupeijun@gdep.com.cn
联系地址：广西贺州市平安西路12号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年12月4日
公司首次注册登记地点：广西壮族自治区工商局
公司法人营业执照注册号：（企）4500001000166
公司税务登记号码：452426711427393
公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北武汉市中山大道1166号金源世界中心A-B座8楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 371,505,135 314,965,53 17.95
.43 2.26
流动负债 473,652,467 442,658,22 7.00
.48 1.11
总资产 2,212,947,1 2,033,635, 8.82
88.79 739.94
股东权益（不含少数 626,447,615 627,253,43 -0.13
股东权益） .75 1.47
每股净资产(元) 3.9965 4.0016 -0.13
调整后的每股净资产 3.9830 3.9893 -0.16
(元)
报告期（1-6 上年同期 本报告期比上年同期增
月） 减（％）
净利润 38,381,684. 31,608,859 21.42
28 .88
扣除非经常性损益的 38,595,706. 32,317,238 19.43
净利润 04 .11
每股收益(元) 0.2449 0.2017 21.42
净资产收益率(%) 6.13 4.83 增加1.3个百分点
经营活动产生的现金 79,866,206. 16,827,900 374.61
流量净额 30 .18
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -251,790.31
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 37,768.55
合计 -214,021.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送股 公积金 其 小 数量 比
例 新股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人 111,750 71 111,750 71.
股份 ,000 .2 ,000 29
9
其中：
国家持有 110,750 70 110,750 70.
股份 ,000 .6 ,000 65
5
境内法人 1,000,0 0. 1,000,0 0.6
持有股份 00 64 00 4
境外法人
持有股份
其他
2、募集法
人股份
3、内部职
工股
4、优先股
或其他
未上市流 111,750 71 111,750 71.
通股份合 ,000 .2 ,000 29
计 9
二、已上市流通股份
1、人民币 45,000, 28 45,000, 28.
普通股 000 .7 000 71
1
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
已上市流 45,000, 28 45,000, 28.
通股份合 000 .7 000 71
计 1
三、股份 156,750 10 156,750 100
总数 ,000 0 ,000
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 1、公司控股股东贺州市电业公司于2006年6月19日与西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司签订了《股份转让协议书》以4.8元/股的价格将持有的桂东电力11075万股国有股中的4546万股（占桂东电力总股本的29%）出让给西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司，本次转让相关手续正在报批过程中。
2、公司股权分置改革于2006年6月26日正式启动，2006年7月25日召开股权分置改革相关股东会并表决通过了股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付1485万股对价，流通股股东每10股获付3.3股。公司已于2006年7月31日发布了股权分置改革方案实施公告，8月3日公司股票复牌，简称“G桂东”，公司股改工作完成，有关最新股权结构变动情况见2006年7月31日《上海证券报》公告。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总 20,000
数
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股比例 持股总数 报告 股份 持有非流 质押或
东 (%) 期内 类别 通股数量 冻结的
性 增减 股份数
质 量
贺州市电业 国 70.65 110,750, 0 未流 110,750, 0
公司 有 000 通 000
股
东
薛洪君 其 0.47 742,800 742, 已流 0 未知
他 800 通
广西壮族自 国 0.26 400,000 0 未流 400,000 0
治区水利厅 有 通
那板水库管 股
理处 东
应京 其 0.21 335,900 216, 已流 0 未知
他 300 通
周雪钦 其 0.21 334,508 334, 已流 0 未知
他 508 通
何兆林 其 0.17 264,773 264, 已流 0 未知
他 773 通
孙理胜 其 0.16 250,818 -94, 已流 0 未知
他 682 通
朱元新 其 0.16 245,661 245, 已流 0 未知
他 661 通
路光春 其 0.14 215,000 215, 已流 0 未知
他 000 通
郭伟松 其 0.14 212,700 212, 已流 0 未知
他 700 通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
薛洪君 742,800 人民币普通股
应京 335,900 人民币普通股
周雪钦 334,508 人民币普通股
何兆林 264,773 人民币普通股
孙理胜 250,818 人民币普通股
朱元新 245,661 人民币普通股
路光春 215,000 人民币普通股
郭伟松 212,700 人民币普通股
薛亦安 208,349 人民币普通股
王斌玲 180,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 上述本公司前十名股东和前十名流通股股
系的说明 东中，贺州市电业公司和广西壮族自治区
水利厅那板水库管理处为本公司发起人股
东。前十名流通股股东和前十名股东中的
2个发起人股东之间不存在关联关系并不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。未知其它股
东之间是否存在关联关系或是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人
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注：（1）以上股东中，报告期内持有本公司5%（含）以上股份的股东为贺州市电业公司，股份性质为国有股，该股份报告期内未上市流通，无增减变化，也无被质押或冻结或托管等情况。贺州市电业公司于2006年6月19日与西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司签订了《股份转让协议书》以4.8元/股的价格将持有的桂东电力11075万股国有股中的4546万股（占桂东电力总股本的29%）出让给西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司，本次转让相关手续正在报批过程中。
（2）由于本公司于2006年7月25日召开股权分置改革股东会，表决通过了股权分置改革方案，并于2006年7月31日发布股权分置改革方案实施公告，8月3日公司股票复牌，简称“G桂东”，公司股改工作完成，贺州市电业公司及本公司其他非流通股股东持有的股份性质发生了变化，具体情况见2006年7月31日《上海证券报》公告。
（3）股东贺州供电股份有限公司拟把持有的本公司15万股法人股转让给富川县电力公司（已持续披露），相关材料已经上报国务院国资委，目前尚未获得批准。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年公司所处区域水情比去年同期有所好转，对公司自发电量的增加起到了积极作用，合面狮水电厂、昭平水电厂发电量均比去年同期有所增长。报告期内，由于公司两个控股子公司新建电站各有两台机组并网发电（目前两个电厂的三台机组已全部发电），使公司1-6月份自发电量较去年同期大幅增加，下属的合面狮水电厂、控股93%的桂能电力昭平水电厂、控股58.50%的桂江电力巴江口水电厂和控股51%的桂海电力下福水电厂1-6月份共完成发电量48,459.15万千瓦时，比去年同期增加48.18%，对公司的经营业绩产生了积极影响。其中，合面狮水电厂完成发电量19,039.17万千瓦时，比去年同期增长9.03%，昭平水电厂完成发电量15,704.07万千瓦时，比去年同期增长3.04%，巴江口水电厂完成发电量8,652.75万千瓦时，下福水电厂完成发电量5,063.16万千瓦时。供电方面，由于用电负荷持续增长，上半年公司供电量比去年同期增长了37.83%。经营业绩方面，虽然自发电量有大幅度的增加，但由于供电负荷增长的速度也很快，公司仍需购入大量价格较高的外购电，上半年外购电量比去年同期增加了51.73%，导致整个生产成本增加，售电毛利率出现了一定幅度的减少。尽管外购电成本增加，但由于自发电量的增加，公司仍然取得了较好的经营业绩。1-6月份，公司累计实现财务售电量79,982.65万千瓦时，比去年同期增长38.72%；主营业务收入31,361.56万元，比去年同期增长52.15%；净利润3,838.17万元，每股收益0.2449元，均比去年同期增加21.42%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务 主营业务 主营 主营业 主营业务 主营业务利
或分产 收入 成本 业务 务收入 成本比上 润率比上年
品 利润 比上年 年同期增 同期增减（%
率(% 同期增 减（％） ）
) 减（％
）
分行业
电力销 280,880,1 176,169,9 21.1 52.27 67.78 减少6.92个
售 98.30 72.45 1 百分点
中高压 32,379,72 30,232,79 6.48 50.76 47.38 增加2.14个
电子铝 9.41 7.02 百分点
箔销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额29,357,530.39元人民币。
公司是厂网合一、发供电一体化的企业。报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润率10%以上的经营活动为电力生产销售和中高压电子铝箔生产销售，其中，售电收入占公司主营业务收入的89.56%，电子铝箔收入占公司主营业务收入的10.32%。
2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
贺州市辖 14,052.32 53.75
直供厂矿 2,855.31 22.50
梧州市辖 6,375.23 59.33
广东有关县市 3,853.22 19.38
其他 1,762.86 361.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司的供电区域：广西贺州市下辖的三县一区和有关厂矿，与梧州市及下辖的三县一市、广东郁南县、罗定市、湖南周边的江永、江华等县市互为网间交换。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
（1）报告期内，公司售电毛利率为21.61%，比上年度减少8.59个百分点，主要是由于供电负荷的增加，成本较高的外购电量增加,生产成本增加所致。
（2）报告期内，公司控股91.69%的桂东电子科技公司毛利率为6.63%，比上年度减少8.15个百分点，主要是因为成本上升所致。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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项目 本报告期 2005年度 增减比例
金额（元） 占利润 金额（元） 占利润总 （%）
总额% 额%
主营业务利润 104,754,27 210.24 135,933,94 176.04 19.43
4.89 6.90
其它业务利润 305,914.77 0.61 663,889.13 0.86 -29.07
期间费用 54,424,327 109.23 68,271,480 88.42 23.54
.18 .11
投资收益 -559,154.4 -1.12 10,643,489 13.78 -108.13
7 .56
补贴收入 - -
营业外收支净 -251,790.3 -0.51 -1,752,884 -2.27 77.53
额 1 .08
利润总额 49,824,917 77,216,961
.70 .40
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说明：投资收益占利润总额的比例下降，主要是上年度子公司对外合作取得收益1,131.42万元。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）昭平至中胜第二回110千伏输电线路
公司出资1,000万元人民币投资该项目。项目进度：处于建设期。
（2）昭平江口110千伏开关站
公司出资1,487万元人民币投资该项目。项目进度：处于建设期。
（3）投资参股成立广西吉光电子科技有限公司
公司出资1,540万元人民币投资该项目。项目进度：新公司尚未成立，本公司未投入资金。
（4）对控股子公司桂海电力进行第四期增资
公司出资1,530万元人民币投资该项目。项目进度：增资已完成。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据新颁布的《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规范意见》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订版）》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，对公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关条款进行了相应的修订，并已经公司2005年度股东大会审议通过。
根据中国证监会证监发[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》和上海证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，公司董事会按照《上市公司章程指引（2006年修订）》的要求对《广西桂东电力股份有限公司章程》进行了修改，并已经公司2005年度股东大会审议通过。
至本报告期末，公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2005年年度股东大会的决议，董事会完成了2005年度利润分配：经公司2006年4月26日召开的2005年度股东大会决议通过，以公司2005年12月31日的总股本15,675万股为基数，每10股派现金2.50元人民币（含税）。法人股股东现金红利由公司直接向法人股东发放，社会公众股股东红利款由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过清算系统发放，股权登记日为2006年5月17日，除息日为2006年5月18日，2006年5月25日为红利发放日，2005年度利润分配方案现已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
中国证监会不同意受让国海证券股权后，河池化工、中恒集团未按照协议规定返还本公司已支付的股权转让预付款。2006年6月21日，本公司向南宁市中级人民法院正式递交《民事起诉状》，要求广西河池化工股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司分别返还国海证券有限责任公司股权转让款4680万元、3500万元及相关资金占用费。2006年6月27日，南宁市中级人民法院将《一审案件受理通知书》（2006）南市民二初字第109、110号送达本公司，同意受理上述诉讼请求。
2006年7月18日，公司已与中恒集团达成庭外调解，并签订了《返还股权转让款协议书》（见2006年7月19日《上海证券报》公告），公司收到中恒集团10万元诉讼费后，已于2006年7月21日向南宁中院申请撤诉，中恒集团将按照双方签订的《返还股权转让预付款协议书》中的约定按期返还款项。
本公司起诉河池化工目前尚未开庭审理，预计开庭日期为2006年8月28日,最终判决的结果对公司的影响有不确定性。
上述重大诉讼仲裁事项具体情况见2006年7月6日、7月19日《上海证券报》公告。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
2006年6月，本公司完成对昭平桂海电力有限责任公司的第四期增资，增资金额为1,530万元人民币，本次增资价格的确定依据是协议价格，该事项已刊登在2005年10月28日上。已完成工商登记。
2、出售资产情况
2005年12月31日，本公司向广东郁南供电实业公司转让南桂电力股权。该资产的帐面价值为4,294.87万元人民币，实际出售金额为4,325万元人民币。本次出售价格的确定依据是各方协商确定。该事项已于2006年1月5日刊登在《上海证券报》上。目前公司已经收到首期出让款700万元。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交 关联 关 关联交易 占同 关联 市 关联
易内容 交易 联 金额 类交 交易 场 交易
定价 交 易金 结算 价 对公
原则 易 额的 方式 格 司利
价 比例( 润的
格 %) 影响
贺州市电业 综合服 以市 180,000 100 货币
公司 务 场价 资金
格为
依据
贺州市电业 土地租 以市 108,200 100 货币
公司 赁 场价 资金
格为
依据
贺州市电业 购买电 按物 816,224. 0.35 货币
公司龟石水 力 价部 39 资金
管处 门核
准的
电价
执行
贺州市八步 购买电 按物 25,687,7 10.92 货币
水利电业有 力 价部 73.61 资金
限责任公司 门核
准的
电价
执行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司贺州市电业公司向本公司提供综合服务。
母公司贺州市电业公司向本公司提供土地租赁。
本公司向母公司的控股子公司贺州市电业公司龟石水管处购买电力。
本公司向母公司的控股子公司贺州市八步水利电业有限责任公司购买电力。
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交 关联 关 关联交易 占同 关联 市 关联
易内容 交易 联 金额 类交 交易 场 交易
定价 交 易金 结算 价 对公
原则 易 额的 方式 格 司利
价 比例( 润的
格 %) 影响
贺州市电业 租用本 以市 0 - 货币
公司 公司办 场价 资金
公楼 格为
依据
贺州市电业 销售电 按物 5,848.92 0.002 货币
公司龟石水 力 价部 资金
管处 门核
准的
电价
执行
贺州市八步 销售电 按物 28,979,4 8.57 货币
水利电业有 力 价部 03.96 资金
限责任公司 门核
准的
电价
执行
梧州大酒店 销售电 按物 372,277. 0.11 货币
力 价部 51 资金
门核
准的
电价
执行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司贺州市电业公司租用本公司办公楼。
本公司向母公司的控股子公司贺州市电业公司龟石水管处销售电力。
本公司向母公司的控股子公司贺州市八步水利电业有限责任公司销售电力。
本公司向母公司的全资子公司梧州大酒店销售电力。
公司与关联方之间不存在大额销货退回的情况。
上述关联交易属正常经营活动交易，是交易双方的正常和必要的市场行为，对公司获得稳定的电源点和用户起到了积极作用，没有对公司造成不利影响。公司与控股股东及其他各关联方之间的日常关联交易将长期存在，在保证公司正常生产经营的同时，达到双赢或多赢的效果，实现优势互补，降低成本费用，提高综合效益。
本公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。
2006年1-6月本公司销售关联交易总额为主营业务收入的8.68%，采购关联交易总额为本公司2006年1-6月采购总额的11.28%，此购销额也可通过其它电网或用户解决，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
关联交易的说明：（1）公司向母公司的控股子公司龟石水管处购买电力，报告期内公司应付贺州市电业公司龟石水管处购电款合计81.62万元（含税），占公司上半年购电总额的0.35%，该款项期末余额为63.78万元。
（2）报告期内，公司向母公司的控股子公司贺州市八步水利电业有限责任公司（中胜电厂、供电分公司）购买电力，合计金额2,568.78万元（含税），占公司上半年购电总额的10.92%，该款项本期已结清。
（3）报告期内，公司向母公司的控股子公司龟石水管处销售电力，合计金额0.58万元（含税），占公司上半年销售收入总额的0.002%，该款项本期已结清。
（4）报告期内，公司向母公司的控股子公司贺州市八步水利电业有限责任公司（供电分公司）销售电力，合计金额2,897.94万元（含税），占公司上半年销售收入总额的8.57%，该款项本期已结清。
（5）报告期内，公司向母公司全资子公司梧州大酒店销售电力，合计金额37.23万元（含税），占公司上半年销售收入总额的0.11%，报告期内与该关联方往来款（应收售电款）余额为126.23万元。
（6）公司继续执行与母公司贺州市电业公司签订的《办公楼租赁协议》。贺州市电业公司租用本公司办公楼合计420平方米，每月租金为3元/平方米，合计15,120元/年。报告期内公司未收到该款项（按年结算）。
（7）报告期内，公司与母公司贺州市电业公司核定2006年度综合服务费为36万元，本报告期末公司已支付18万元。
（8）公司继续执行与母公司贺州市电业公司签订的《关于调整土地租赁租金的协议》，协议租金为18,038.60元/月，合计216,463.20元/年。报告期内公司已支付50%。
2、其他重大关联交易
公司期末短期借款本金3,400万元、一年内到期的长期借款本金1,000万元、长期借款本金71,400万元，合计75,800万元由贺州市电业公司提供信用担保。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
1、公司于2005年12月31日与广东郁南供电实业公司、苍梧县丹竹水电有限公司签署股权转让协议书（具体内容见2006年1月5日《上海证券报》公告），目前公司已收到首期股权转让款700万元。
2、公司于2006年7月18日与广西梧州中恒集团股份有限公司签署《返还股权转让预付款协议书》，中恒集团将按照协议约定还款（具体见2006年7月19日《上海证券报》公告），目前公司已收到中恒集团10万元诉讼费。
3、报告期内，公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款19,100万元，并向金融机构借款合计33,300万元，1-3月借款明细已在公司2006年第一季度报告中披露，4-6月借款明细具体如下：
(1)公司与工行贺州市支行签订《借款合同》，借款金额人民币1000万元，为信用借款，期限一年，年利率5.5575%，用于补充公司流动资金。
(2)公司与交通银行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币3000万元，为信用借款，期限一年，年利率5.265%，用于补充公司流动资金。
(3)公司与中行贺州市支行签订《借款合同》，借款金额人民币2000万元，为信用借款，期限一年，年利率5.5575%，用于补充公司流动资金。
(4)公司与建行贺州支行签订两笔《借款合同》，借款金额人民币3000万元，为信用借款，期限一年，年利率5.5575%，用于补充公司流动资金。
(5)公司子公司贺州市民丰实业有限责任公司与农行贺州市支行签订《借款合同》，借款金额1000万元，由贺州市电业公司提供信用担保，期限一年，年利率5.85%，用于补充流动资金。
(6)公司子公司昭平桂海电力公司与工行昭平县支行签订《借款合同》，借款金额2000万元，由贺州市电业公司提供信用担保，期限13年，年利率5.751%，用于下福水电站工程建设。
(7)公司子公司平乐桂江电力公司与农行昭平县支行签订三笔《借款合同》，借款金额共计3000万元，由贺州市电业公司提供信用担保，期限十至十二年，其中2000万元年利率5.508%；1000万元5.751%，用于巴江口水电站工程建设。
(十二)承诺事项履行情况
1、根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，公司非流通股股东于2006年5月底提出了股权分置改革动议，公司股权分置改革于2006年6月26日正式启动，并于2006年7月25日召开股权分置改革相关股东会，表决通过了公司股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日（2006年8月1日）登记在册的流通股股东支付14,850,000股对价，流通股股东每10股获付3.3股。公司于2006年7月31日发布股权分置改革方案实施公告，8月3日公司股票复牌，股改工作完成。公司原非流通股股东在股权分置改革方案中的相关承诺情况见公司于2006年7月4日刊登在《上海证券报》的《广西桂东电力股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）。
2、按照昭平桂海电力有限责任公司投资的下福水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂海电力的总注册资本最终为1.2 亿元左右，分四期投入。2003年公司缴付一期出资额1,530万元，2004年7月缴付二期出资额1,530万元，2005年4月缴付三期出资额1,530万元，本期缴付第四期出资额1,530万元，目前四期出资额已全部缴付完毕。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
贺州市电业 贺州市电业公司承诺其持有的非流通股 贺州市电业公司持
公司 股份自获得上市流通权之日起，三十六 有的非流通股股份
个月内不上市交易。 未上市交易。
贺州市电业 贺州市电业公司承诺在股权分置改革完 桂东电力管理层激
公司 成后启动桂东电力管理层激励计划，具 励计划目前尚未制
体办法由公司董事会制定并报主管部门 定。
批准后执行。
贺州市电业 贺州市电业公司承诺在实施股权分置改 未触发履行承诺条
公司 革之后，将在年度股东大会上提议并赞 件
同公司2006、2007和2008年度的现金分
红比例不低于当年实现的可分配利润（
非累计可分配利润）的50%。
贺州市电业 根据贺州市电业公司与IBERDROLA,S.A., 相关股权转让事宜
公司 于2006年6月19日签订的《股份转让协议 正在报批过程中。
书》，IBERDROLA,S.A.,拟受让贺州市电
业公司持有的桂东电力国有股共计45,46
0,000股，占桂东电力总股本的29%。该
股权转让事宜已获得贺州市人民政府批
准，尚须取得广西壮族自治区人民政府
相关部门及国务院相关部门的批准，目
前正在报批过程中。IBERDROLA,S.A.,承
诺若该等股份转让于股权分置改革方案
实施前完成，则由其向流通股股东支付
该等非流通股股份应支付的对价，履行
贺州市电业公司在桂东电力股改中作出
的承诺义务。
富川瑶族自 根据富川瑶族自治县电力公司与广西贺 股权转让材料已经
治县电力公 州供电股份有限公司于2004年4月6日签 上报国家国资委。
司 订的《股权转让协议书》，富川瑶族自
治县电力公司拟受让广西贺州供电股份
有限公司持有的桂东电力国有股共计150
,000股，占桂东电力总股本的0.0957%。
该股权转让事宜已获得广西壮族自治区
人民政府国有资产监督管理委员会批准
，尚须取得国务院国有资产监督管理委
员会的批准，目前正在审批过程中。富
川瑶族自治县电力公司承诺若该等股份
转让于股权分置改革方案实施前完成，
则由其向流通股股东支付该等非流通股
股份应支付的对价。
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未股改公司的股改工作时间安排说明
公司已于2006年6月26日正式启动股权分置改革程序，6月27日公布股权分置改革方案，7月4日公布沟通协商情况及调整股权分置改革方案，7月25日召开股权分置改革相关股东会，表决通过了公司股权分置改革方案，7月31日发布股权分置改革方案实施公告，8月3日正式实施，股改工作已经完成。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，经公司2005年年度股东大会审议通过，公司继续聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
1、公司已于2006年7月25日召开股权分置改革相关股东会，表决通过了股权分置改革方案，并于2006年7月31日发布股权分置改革方案实施公告（具体见2006年7月26日、7月31日《上海证券报》公告）。
2、根据广西壮族自治区物价局有关文件规定，同意除钟山、富川两县的供电企业从2007年1月1日起执行外，其余供电企业从2006年6月30日抄见电量起，各类销售电价统一按自治区物价局《关于调整广西电价有关问题的通知》（桂价格[2006]190号）规定的全区统一销售电价标准执行。经测算，扣除公司外购电量提价数额后，预计公司2006年将增加毛利约300万元，2007年将增加毛利约1000万元，将对公司的经营产生积极影响。该事项已在2006年7月25日的《上海证券报》上公告。
3、公司控股子公司平乐桂江电力巴江口水电站、昭平桂海电力下福水电站的三台机组已全部并网发电。
4、截止目前，公司已收到梧州冰泉退还国海证券股权转让预付款750万元（剩余350万元尚未退还），尚未收到河池化工（应退还4,680万元）、中恒集团（应退还3,500万元）的退款。公司已向南宁市中级人民法院提起诉讼，要求河池化工、中恒集团还款（详见2006年7月6日《上海证券报》公告）。经过协商并达成一致，公司已与中恒集团签订还款协议书，并撤回对中恒集团的诉讼（详见2006年7月19日《上海证券报》公告）。对河池化工诉讼案预计8月底开庭。
5、公司控股股东贺州市电业公司于2006年6月19日与西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司签订了《股份转让协议书》，贺州市电业公司以4.8元/股的价格将持有的桂东电力11075万股国有股中的4546万股（占桂东电力总股本的29%）出让给西班牙伊维尔德罗拉（Iberdrola）公司，本次转让相关手续正在报批过程中。
6、公司投资人民币1540万元参股成立广西吉光电子科技有限公司（具体见2006年4月28日《上海证券报》公告）。该公司组建工作正在进行。
7、根据中国证监会的有关规定和要求，公司对2004年及以前年度的会计差错进行了更正，并对2004年及以前年度公司财务状况、经营成果的影响进行了调整和更正，同时以公积金弥补调整后2005年年初未分配利润，该事项已经公司2005年度股东大会审议通过（具体见2006年3月15日、4月27日《上海证券报》公告）。
8、公司与控股子公司桂江电力、桂海电力共同投资建设昭平至中胜第二回110千伏输电线路（具体见2006年4月8日《上海证券报》公告），目前该工程正在建设中。
9、公司投资建设昭平江口110千伏开关站（具体见2006年4月8日《上海证券报》公告），目前该工程正在建设中。
10、公司将持有的南桂电力35%股权以人民币4325万元的价格转让给郁南县供电实业公司（具体见2006年1月5日《上海证券报》公告）。
11、公司向控股子公司昭平桂海电力有限责任公司实施第四期增资（具体见2005年10月28日《上海证券报》公告），报告期内增资工作已完成。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联
称及版面 网网站及检
索路径
公司出售股权公告、三届四次 《上海证券报 2006年1月5 www.sse.com
董事会会议及三届监事会二次 》C19 日 .cn
会议决议公告
2005年年度报告摘要、三届五 《上海证券报 2006年3月1 www.sse.com
次董事会会议及三届三次监事 》C16 5日 .cn
会会议决议公告、重大会计差
错更正及以公积金弥补2005年
年初未分配利润公告
2005年度增加临时提案的公告 《上海证券报 2006年4月7 www.sse.com
》C32 日 .cn
2005年年度股东大会决议公告 《上海证券报 2006年4月2 www.sse.com
》B65 7日 .cn
2006年第一季度报告、三届六 《上海证券报 2006年4月2 www.sse.com
次董事会会议决议公告 》B78 8日 .cn
2005年分红派息公告 《上海证券报 2006年5月1 www.sse.com
》B17 2日 .cn
公司第一大股东转让股权公告 《上海证券报 2006年6月2 www.sse.com
》B15 1日 .cn
股东持股变动报告书（电业公 《上海证券报 2006年6月2 www.sse.com
司、伊维尔德罗拉公司） 》B20 2日 .cn
股权分置改革的提示性公告 《上海证券报 2006年6月2 www.sse.com
》B19 6日 .cn
股权分置改革说明书摘要、召 《上海证券报 2006年6月2 www.sse.com
开股权分置改革相关股东会议 》B9、《证券 7日 .cn
的公告董事会投票委托征集函 日报》B1、《
中国证券报》
股权分置改革方案沟通协商情 《上海证券报 2006年7月4 www.sse.com
况暨调整股权分置改革方案的 》B19 日 .cn
公告
重大诉讼公告 《上海证券报 2006年7月6 www.sse.com
》B16 日 .cn
召开股权分置改革相关股东会 《上海证券报 2006年7月1 www.sse.com
议的第一次提示性公告 》B12 3日 .cn
与中恒集团签订还款协议书 《上海证券报 2006年7月1 www.sse.com
》B12 9日 .cn
股权分置改革方案获国资委批 《上海证券报 2006年7月2 www.sse.com
复、召开股权分置改革相关股 》B14 0日 .cn
东会议的第二次提示性公告
调整电价公告 《上海证券报 2006年7月2 www.sse.com
》B20 5日 .cn
股权分置改革相关股东会议表 《上海证券报 2006年7月2 www.sse.com
决结果 》B26 6日 .cn
股权分置改革实施方案公告 《上海证券报 2006年7月3 www.sse.com
》B15 1日 .cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 广西桂东电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 82,424,721 78,311,99 35,219,57 30,682,71
.41 7.78 2.68 0.85
短期投资
应收票据 2 8,854,787. 9,792,958 4,294,978 8,188,408
99 .13 .38 .38
应收股利
应收利息
应收账款 3 1 106,601,42 86,099,73 88,945,63 60,047,67
1.47 8.57 8.07 0.75
其他应收款 4 2 112,816,94 101,070,7 121,789,7 114,393,5
6.12 53.11 74.83 88.99
预付账款 5 39,945,945 19,679,55 1,566,302 322,048.0
.52 0.57 .03 0
应收补贴款
存货 6 19,391,313 16,836,36 1,490,714 1,631,741
.29 7.95 .76 .25
待摊费用 7 1,469,999. 920,588.1 1,282,242 747,452.5
63 5 .21 2
一年内到期的 8 2,253,578
长期债权投资 .00
其他流动资产
流动资产合计 371,505,13 314,965,5 254,589,2 216,013,6
5.43 32.26 22.96 20.74
长期投资：
长期股权投资 9 3 162,977,82 169,271,3 608,245,9 600,706,4
3.49 08.50 47.42 63.90
长期债权投资
长期投资合计 162,977,82 169,271,3 608,245,9 600,706,4
3.49 08.50 47.42 63.90
其中：合并价 31,832,501 32,520,71
差 .51 7.65
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 10 1,747,405, 1,069,984 550,427,8 549,189,2
281.49 ,695.41 00.46 82.64
减：累计折旧 10 508,737,25 481,311,6 290,540,3 283,330,4
6.05 99.19 57.78 02.88
固定资产净值 10 1,238,668, 588,672,9 259,887,4 265,858,8
025.44 96.22 42.68 79.76
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 1,238,668, 588,672,9 259,887,4 265,858,8
025.44 96.22 42.68 79.76
工程物资 11 57,027,097 125,175,3 193,129.8 134,739.6
.04 20.95 4 8
在建工程 12 375,505,90 827,630,0 63,798,03 48,509,75
9.36 61.87 9.86 0.97
固定资产清理 10,613.00
固定资产合计 1,671,211, 1,541,478 323,878,6 314,503,3
644.84 ,379.04 12.38 70.41
无形资产及其
他资产：
无形资产 13 7,074,966. 7,710,064
17 .90
长期待摊费用 14 177,618.86 210,455.2
4
其他长期资产
无形资产及其 7,252,585. 7,920,520
他资产合计 03 .14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,212,947, 2,033,635 1,186,713 1,131,223
188.79 ,739.94 ,782.76 ,455.05
流动负债：
短期借款 15 349,000,00 347,450,0 300,000,0 282,000,0
0.00 00.00 00.00 00.00
应付票据
应付账款 16 26,259,901 19,425,87 73,297,05 40,591,68
.67 4.25 3.61 7.51
预收账款 17 6,925.76 2,056,847 3,350.00 899,090.7
.53 3
应付工资 18 372,429.04 959,399.5
8
应付福利费 19 2,160,181. 1,369,014 -936,308. -1,087,35
31 .28 99 6.99
应付股利
应交税金 20 11,273,372 5,476,848 4,277,106 4,828,998
.75 .34 .54 .00
其他应交款 21 217,979.35 124,320.3 44,547.34 104,313.5
0 0
其他应付款 22 72,428,217 55,282,32 13,121,73 5,933,654
.60 5.97 3.51 .97
预提费用 23 1,933,460. 513,590.8 212,535.0 456,860.8
00 6 0 6
预计负债
一年内到期的 24 10,000,000 10,000,00
长期负债 .00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 473,652,46 442,658,2 390,020,0 333,727,2
7.48 21.11 17.01 48.58
长期负债：
长期借款 25 904,046,15 769,042,7 170,246,1 170,242,7
0.00 75.00 50.00 75.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 904,046,15 769,042,7 170,246,1 170,242,7
0.00 75.00 50.00 75.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,377,698, 1,211,700 560,266,1 503,970,0
617.48 ,996.11 67.01 23.58
少数股东权益 208,800,95 194,681,3
5.56 12.36
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 26 156,750,00 156,750,0 156,750,0 156,750,0
股本） 0.00 00.00 00.00 00.00
减：已归还投
资
实收资本（或 156,750,00 156,750,0 156,750,0 156,750,0
股本）净额 0.00 00.00 00.00 00.00
资本公积 27 403,561,51 403,561,5 403,561,5 403,561,5
9.33 19.33 19.33 19.33
盈余公积 28 22,154,128 22,154,12 22,154,12 22,154,12
.16 8.16 8.16 8.16
其中：法定公 16,813,676 16,813,67 16,813,67 16,813,67
益金 .97 6.97 6.97 6.97
未分配利润 29 43,981,968 5,600,283 43,981,96 5,600,283
.26 .98 8.26 .98
拟分配现金股 39,187,50 39,187,50
利 0.00 0.00
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 626,447,61 627,253,4 626,447,6 627,253,4
或股东权益） 5.75 31.47 15.75 31.47
合计
负债和所有者 2,212,947, 2,033,635 1,186,713 1,131,223
权益（或股东 188.79 ,739.94 ,782.76 ,455.05
权益）总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:温昌伟主管会计工作负责人:温昌伟会计机构负责人:苏虹
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 广西桂东电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 30 4 313,615,5 206,121, 288,989,3 190,808,
入 97.71 306.06 57.32 279.08
减：主营业务成 30 4 206,474,1 125,621, 226,529,9 136,335,
本 30.87 490.85 69.79 578.85
主营业务税金及 31 2,387,191 1,664,89 1,448,523 997,548.
附加 .95 6.07 .14 97
二、主营业务利 104,754,2 78,834,9 61,010,86 53,475,1
润（亏损以“-” 74.89 19.14 4.39 51.26
号填列）
加：其他业务利 305,914.7 418,718. 296.50 28,093.5
润（亏损以“-” 7 91 0
号填列）
减:营业费用 1,730,853 829,575. 34,577.70 78,685.0
.98 10 0
管理费用 32 26,536,57 25,743,1 18,389,42 18,189,9
3.21 54.40 2.95 12.43
财务费用 33 26,156,89 11,957,2 11,311,77 9,863,28
9.99 75.72 3.52 4.92
三、营业利润（ 50,635,86 40,723,6 31,275,38 25,371,3
亏损以“-”号填 2.48 32.83 6.72 62.41
列）
加：投资收益（ 34 5 -559,154. 835,715. 11,876,31 10,863,4
损失以“-”号填 47 26 3.72 21.98
列）
补贴收入
营业外收入 39,329.78 7,104.36 17,455.86 1,000.00
减：营业外支出 35 291,120.0 840,490. 259,120.0 633,858.
9 51 0 43
四、利润总额（ 49,824,91 40,725,9 42,910,03 35,601,9
亏损总额以“-” 7.70 61.94 6.30 25.96
号填列）
减：所得税 36 7,783,356 6,783,71 4,528,352 3,993,06
.12 9.48 .02 6.08
减：少数股东损 3,659,877 2,333,38
益 .30 2.58
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏 38,381,68 31,608,8 38,381,68 31,608,8
损以“-”号填列 4.28 59.88 4.28 59.88
）
加：年初未分配 5,600,283 13,052,6 5,600,283 13,052,6
利润 .98 77.37 .98 77.37
其他转入
六、可供分配的 43,981,96 44,661,5 43,981,96 44,661,5
利润 8.26 37.25 8.26 37.25
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 43,981,96 44,661,5 43,981,96 44,661,5
配的利润 8.26 37.25 8.26 37.25
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润( 43,981,96 44,661,5 43,981,96 44,661,5
未弥补亏损以“- 8.26 37.25 8.26 37.25
”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:温昌伟主管会计工作负责人:温昌伟会计机构负责人:苏虹
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 广西桂东电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 340,057,300.10 320,679,003.76
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 4,269,556.45 1,017,455.86
有关的现金
现金流入小计 344,326,856.55 321,696,459.62
购买商品、接受劳务支 187,519,802.92 219,595,528.22
付的现金
支付给职工以及为职工 26,737,988.96 17,815,347.01
支付的现金
支付的各项税费 32,529,897.29 22,264,808.43
支付的其他与经营活动 37 17,672,961.08 4,444,703.08
有关的现金
现金流出小计 264,460,650.25 264,120,386.74
经营活动产生的现金流 79,866,206.30 57,576,072.88
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 851,033.33 14,636,830.20
现金
处置固定资产、无形资 330,000.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 1,091,328.78
有关的现金
现金流入小计 7,272,362.11 19,636,830.20
购建固定资产、无形资 146,511,957.67 15,440,190.59
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 18,514,477.91 15,300,000.00
支付的其他与投资活动 2,649,811.25 8,216,131.90
有关的现金
现金流出小计 167,676,246.83 38,956,322.49
投资活动产生的现金流 -160,403,884.72 -19,319,492.29
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 333,000,000.00 174,000,000.00
收到的其他与筹资活动 7,462,375.51
有关的现金
现金流入小计 355,162,375.51 174,000,000.00
偿还债务所支付的现金 196,550,000.00 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付 74,003,698.55 51,770,999.95
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 9,556.10
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 270,563,254.65 207,770,999.95
筹资活动产生的现金流 84,599,120.86 -33,770,999.95
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 4,061,442.44 4,485,580.64
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 38,381,684.28 38,381,684.28
加：少数股东损益(亏损 3,659,877.31
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 5,752,567.77 5,586,555.94
备
固定资产折旧 27,274,232.93 7,209,954.90
无形资产摊销 687,098.73
长期待摊费用摊销 32,836.38
待摊费用减少（减：增 -6,035,284.32 -534,789.69
加）
预提费用增加（减：减 1,664,195.00
少）
处理固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 -7,920.00
财务费用 26,195,577.33 11,311,773.52
投资损失（减：收益） 559,154.46 -11,876,313.72
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 146,966.76 141,026.49
）
经营性应收项目的减少( 2,562,656.04 -29,752,895.12
减：增加)
经营性应付项目的增加( 4,793,525.12 11,308,114.79
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 79,866,206.30 57,576,072.88
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 82,373,440.22 35,168,291.49
减：现金的期初余额 78,311,997.78 30,682,710.85
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 4,061,442.44 4,485,580.64
加额
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公司法定代表人:温昌伟主管会计工作负责人:温昌伟会计机构负责人:苏虹
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 广西桂东电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 11,750,46 5,752,56 17,503,0
9.85 7.77 37.62
其中：应收账 6,420,482 1,282,42 7,702,90
款 .22 4.77 6.99
其他应收款 5,329,987 4,470,14 9,800,13
.63 3.00 0.63
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 182,464.7 182,464.
合计 9 79
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 49,347,80 49,347,8
准备合计 1.49 01.49
其中：长期股 49,347,80 49,347,8
权投资 1.49 01.49
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
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公司法定代表人:温昌伟主管会计工作负责人:温昌伟会计机构负责人:苏虹
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 广西桂东电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 9,990,193 5,586,55 15,576,7
.27 5.94 49.21
其中：应收账 5,049,317 1,282,42 6,331,74
款 .72 4.77 2.49
其他应收款 4,940,875 4,304,13 9,245,00
.55 1.17 6.72
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 49,347,80 49,347,8
准备合计 1.49 01.49
其中：长期股 49,347,80 49,347,8
权投资 1.49 01.49
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
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公司法定代表人:温昌伟主管会计工作负责人:温昌伟会计机构负责人:苏虹
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.72 16.37 0.6683 0.6683
营业利润 8.08 7.91 0.3230 0.3230
净利润 6.13 6.00 0.2449 0.2449
扣除非经常性损益后的净利润 6.16 6.03 0.2462 0.2462
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准设立,由贺州市电业公司、广西壮族自治区水利厅那板水库管理处、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县汇能电力有限公司、广西钟山县电力公司和广西富川瑶族自治县电力公司六家企业共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股本为11,175万元。2001年1月9日，公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]4号文批准，于2001年1月12日在上海证券交易所发行人民币普通股A股股票4,500万股,股本由11,175万元变更为15,675万元，并在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更股本登记手续。
2001年2月28日，公司发行的普通股股票4,500万股在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“桂东电力”，股票代码“600310”。
公司住所：广西贺州市平安西路12号；法定代表人：温昌伟；经营范围：主营发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发；注册登记号4500001000166。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
发生外币业务时，将有关外币金额按业务发生当日的外汇市场汇率折合为记账本位币金额记账。期末时各外币账户的外币余额按期末外汇市场汇率折合为记账本位币，与账面记账本位币之间的差额，分别按下列情况处理：
(1)在筹建期间发生的,记入长期待摊费用；
(2)属于与购建固定资产有关的借款产生的,按照借款费用资本化的原则进行处理；
(3)除上述情况外,均记入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
(1)短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放、但未领取的现金股利或利息入账。
(2)短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。
(3)处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。
(4)期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产、撤销、资不抵债，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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公司坏账损失的核算采用备抵法，期末根据应收款项债务单位的财务状况、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备，另外根据财会[2002]18号文件的规定，对个别确实无法收回的应收款项，经公司相应授权批准后按个别认定法计提坏账准备。
9、存货核算方法：
存货分为原材料、产成品、在产品、备品备件、低值易耗品等。
(1)公司购进存货按实际成本计价；通过债务重组、非货币性交易取得的存货按相关企业会计准则的规定确定其入账价值。
(2)公司原材料、库存商品的发出采用移动加权平均法、备品备件发出时按个别计价法计价；
(3)低值易耗品领用时按一次摊销法核算；
(4)公司存货盘存采用永续盘存制；
(5)存货跌价损失准备:期末按单个存货项目成本与可变现净值孰低法计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按类别差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资核算方法：公司对外股权投资,按实际取得时的实际成本作为其初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制权的单位，采用权益法核算并编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽投资占被投资单位有表决权20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算。对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差异（即初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差异（即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益之间的差额）按财政部[财会（2003）10号]规定记入“资本公积-股权投资准备”科目。
(2)长期债权投资:债券投资按实际取得时的实际成本作为其初始投资成本入账；溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销后的金额，计入当期投资收益。其他债权投资按实际取得时的实际成本作为其初始投资成本入账，并按期计算应计利息，计入当期投资收益。
(3)长期投资减值准备:期末对市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额按单个长期投资项目计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
(1)核算方法：公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的金额作为其入账价值，期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；
(2)减值准备：公司定期对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-55 5 3.80—1.73
机器设备 10-35 5 9.50—2.71
电子设备 8-12 5 7.92
运输设备 12 5 11.88—7.92
输变电设备 16—35 5 5.94—2.71
其他设备 8-14 5 11.88-6.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价，同时根据具体情况分以下原则确定：
① 购置、建造的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的相关支出作为其入账价值；
② 投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值入账；
③ 融资租入、非货币性交易和债务重组取得的固定资产按相关企业会计准则的规定确定其入账价值；
④ 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为其入账价值；捐赠方没有提供凭据的，同类或类似固定资产存在活跃市场的按同类或类似固定资产的市场估计金额加上应支付的相关税费作为其入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场按该接受固定资产的未来现金流量现值作为其入账价值；
⑤ 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价值减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为其入账价值；
⑥ 经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用作为其入账价值。
(2) 减值准备的计提方法：
期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部份按单个项目计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
(1)在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行改造在固定资产交付使用前发生的支出，按实际成本核算，包括已耗用的工程物资、预付的工程款、未结算的工程支出等。与在建工程有关的借款利息按《企业会计准则-借款费用》的规定处理。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起按历史资料暂估转入固定资产，竣工决算手续办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。
(2)在建工程减值准备：期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部份按单个项目计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产的计价和摊销：购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价，接受捐赠的无形资产按有关凭证标明的金额加上支付的税费计价；没有凭据的按照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上有关税费计价；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价；自行开发并按法定程序取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价；通过债务重组取得的无形资产按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；通过非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价。公司取得的无形资产应自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
(2)无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则对其可变现净值低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
公司的长期待摊费用以实际发生的支出入账，开办费先在本科目归集，并在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；发行股票支付的手续费和佣金减去发行股票冻结期间的利息收入后，不够从发行股票的溢价中抵消的，直接进入当期财务费用。
16、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额；
(2)借款费用在其符合以下条件时予以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；
(3)其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，应当于发生当期确认为费用；
(4)如果购建固定资产发生非正常中断时间连续超过三个月则暂停借款费用资本化；如果所购建的固定资产每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，则等其完工后停止借款费用资本化；如果所购建的固定资产每部分必须等到其整体完工后才能使用，则等其整体完工后停止借款费用资本化。
17、收入确认原则：
(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务在下列条件均能满足时确认收入：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
(3)他人使用本企业资产在下列条件均能满足时确认收入：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
公司对控股50%以上的子公司或者有实际控制权的其他公司予以合并会计报表，公司要求各子公司采用与母公司相同的会计政策。本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定编制而成，合并时相互间重大投资、重大交易和资金往来均在合并会计报表时抵消。
20、利润分配政策：
公司税后利润按下列顺序分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积金10%；
(3)提取法定公益金5%；
(4)提取任意盈余公积金；
(5)支付普通股股利。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 7%、5%
企业所得税 15%、7.5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
依据广西壮族自治区人民政府文件桂政发[2001]100号《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》规定“公司属于设在区内的上市公司，从2001年起可以减按15%的税率缴纳企业所得税”，公司直接按15%优惠税率计提交纳企业所得税。依据贺州市地方税务局贺地税函[2004]27号文转发自治区地方税务局桂地税字[2004]455号文《关于减征广西桂东电力股份有限公司企业所得税问题的批复》，同意给予公司2002年-2010年享受国家鼓励类优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税，每一纳税年度终了后，由贺州市地方税务局审核。
控股子公司广西桂能电力有限责任公司，依据昭平县国税局转发贺州地区国税局贺地国税函[2001]55号文《关于广西桂能电力有限责任公司申请享受西部大开发企业所得税税收优惠税率的批复》，从2001年至2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。
控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司的所得税按15%的税率计缴。
控股子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司，根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》并经贺州市地方税务局贺地税函[2001]1号批准，所得税享受两年免征、三年减半征收的税收优惠政策，2001年、2002年免税；2003-2005年减半征收即7.5%。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定 注册 经营范围 投资 权益比 是
代表 资本 额 例(%) 否
人 直 间 合
接 接 并
广西桂能电 广西贺 温昌 4,733 投资和经营 4,401 93. 是
力有限责任 州市平 伟 管理水电站 .58 00
公司 安西路1 、火电站等
2号
广西贺州市 广西贺 温昌 8,000 生产销售中 7,335 91. 是
桂东电子科 州市贺 伟 高压电子铝 .17 69
技有限责任 州大道1 箔
公司 号
平乐桂江电 平乐县 温昌 20,00 水力发电、 11,70 58. 是
力有限责任 平乐镇 伟 0 水电资源开 0.00 50
公司 新安街2 发
19号
昭平桂海电 广西昭 温昌 12,00 水力发电、 6,120 51. 是
力有限责任 平县昭 伟 0 水电资源开 .00 00
公司(注) 平镇西 发
宁北路
广西贺州市 广西贺 刘世 2,685 水力发电、 954.7 35. 是
民丰实业有 州市平 盛 .38 电力供应、 4 55
限责任公司 安西路1 电力开发
2号
贺州市华彩 广西贺 沈干 80 电力勘测设 79.00 98. 否
电力设计咨 州市平 林 计、电力技 75
询有限公司 安西路1 术咨询等
2号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：依据公司2005年三届三次董事会决议，公司于2006年6月出资1,530.00万元对昭平桂海电力有限责任公司进行增资，增资前注册资本为9,000万元，增资后注册资本为12,000万元，公司持股比例51.00%保持不变。上述注册资本的变化情况业经大信会计师事务有限公司出具大信验字(2006)第0018号《验资报告》审验确认。
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 38,703.99 89,893.09
银行存款： 82,009,722.42 76,892,382.51
其他货币资金： 376,295.00 1,329,722.18
合计 82,424,721.41 78,311,997.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:其他货币资金是子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司已收但未到期的银行支票存款。
2、应收票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,301,645.99 9,792,958.13
商业承兑汇票 1,553,142.00
合计 8,854,787.99 9,792,958.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)期末无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的应收票据；
(2)期末应收票据无质押情况。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比 金额 比 备
例% 例%
一年以 107,815,3 94. 5,420,95 86,832,4 93. 4,341,622.36
内 12.19 32 8.17 47.13 85
一至二 946,948.3 0.8 94,694.8 328,427. 0.3 32,842.70
年 7 3 4 01 5
二至三 4,492,800 3.9 1,347,84 3,923,05 4.2 1,176,915.91
年 .68 3 0.20 3.03 4
三年以 1,049,267 0.9 839,413. 1,436,29 1.5 869,101.25
上 .22 2 78 3.62 6
合计 114,304,3 100 7,702,90 92,520,2 100 6,420,482.22
28.46 .00 6.99 20.79 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应收账款余额期末比期初增加23.55%，主要是本公司应收电费款增加所致。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 6,420,482.22 1,282,424.77 7,702,906.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款 5,183.04 45.34 3,373.49 36.46
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例% 备 金额 比例% 备
一年 30,164, 24.60 394,199 102,886 96.70 4,475,604.55
以内 761.22 .15 ,822.63
一至 90,650, 73.93 8,533,0 1,689,8 1.59 47,495.22
二年 620.77 00.00 14.06
二至 911,155 0.74 232,762 1,061,1 0.99 277,755.47
三年 .38 .61 31.56
三年 890,539 0.73 640,168 762,972 0.72 529,132.39
以上 .38 .87 .49
合计 122,617 100.00 9,800,1 106,400 100.00 5,329,987.63
,076.75 30.63 ,740.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 5,329,987.63 4,470,143.00 9,800,130.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计 9,458 77.13 9,420 88.53
及比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广西河池化工股份有限公司 46,800,000.00 应收退股款
广西梧州中恒集团股份有限公司 35,000,000.00 应收退股款
广西梧州冰泉实业股份有限公司 3,500,000.00 应收退股款
中国水利水电第九工程局 6,000,000.00 工程借款
合计 91,300,000.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 39,568,669.8 99.06 14,147,398.3 71.89
2 9
一至二年 215,075.70 0.54 5,369,952.18 27.29
二至三年 39,000.00 0.10 39,000.00 0.20
三年以上 123,200.00 0.30 123,200.00 0.62
合计 39,945,945.5 100 19,679,550.5 100
2 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
注：1) 期末预付账款比期初增加102.98%，主要是子公司预付的工程材料、设备款增加所致；
2) 超过一年的预付账款系未结算的工程尾款。
6、存货
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 6,401,72 6,401,723 8,027,02 8,027,02
3.80 .80 2.35 2.35
产成品 8,854,72 8,854,728 5,011,79 5,011,79
8.80 .80 7.73 7.73
备品备件 946,020. 182,46 763,555.9 1,144,60 182,46 962,144.
77 4.79 8 9.10 4.79 31
发出商品 197,980. 197,980.3 396,625. 396,625.
35 5 80 80
自制半成 3,173,32 3,173,324 2,438,77 2,438,77
品 4.36 .36 7.76 7.76
合计 19,573,7 182,46 19,391,31 17,018,8 182,46 16,836,3
78.08 4.79 3.29 32.74 4.79 67.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货可变现净值按预计售价减变现费用后的余额确定。
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
数 数 因
保险费 747,452.5 534,789.6 1,282,242.2 受益期未完
用 2 9 1
其他 173,135.6 94,092.91 79,471.12 187,757.42 受益期未完
3
合计 920,588.1 628,882.6 79,471.12 1,469,999.6 /
5 0 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、一年内到期的长期债权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券项目 债券 初始投资 年利 到期日 期初余 期末
种类 成本 率% 额 余额
广西国际经济技 委托 2,253,57 5.94 2006年6月2 2,253,5
术合作公司 贷款 8.00 6日 78.00
合计 / 2,253,57 / / 2,253,5
8.00 78.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:该委托贷款期末已到期收回。
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
对子公司投资 790,624.03 4,226. 794,850.12
09
其他股权投资 185,307,768 5,609,494. 179,698,273
.31 96 .35
股权投资差额 32,520,717. 688,216.14 31,832,501.
65 51
合计 218,619,109 4,226. 6,297,711. 212,325,624
.99 09 10 .98
减：长期股权投资减值 49,347,801. 49,347,801.
准备 49 49
长期股权投资净值合计 169,271,308 / / 162,977,823
.50 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1) 本期增加含:本期对贺州市华彩电力设计咨询有限公司投资收益4,226.09元；
2) 本期减少含：①对参股公司广东郁南县南桂电力有限责任公司投资减少500万元；
②本期分别摊销广西桂能电力有限责任公司和广西贺州市民丰实业有限责任公司股权投资差额639,292.14元、48,924.00元；
③子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司对外长期投资减少609,494.96元为：本期公司控股子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司对“湖南江永县古宅电站”按当期免费供电电量平均分摊收回投资成本609,494.96元。
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公 期初余额 本期增 期末余额 核算
司注册资本 减额 方法
比例(%)
国海证券有限责任 14.84 124,090, 124,090,3 成本
公司 300 00 法
广西方元电力股份 1 12,280,0 12,280,00 成本
有限公司 00 0 法
湖南江永县古宅电 不适用 7,958,81 -609,49 7,349,316 不适
站 1.64 4.96 .68 用
昭平县农村信用合 0.28 30,000 30,000 成本
作社 法
郁南县南桂电力有 35 40,948,6 -5,000, 35,948,65 权益
限责任公司 56.67 000 6.67 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
国海证券有限责任公司 49,347,801.49 49,347,801.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减 期末余额
少
广西桂能电力有限责任公 32,284,251 38,103,08 639,292 31,644,959
司 .64 8.17 .14 .50
广西贺州市民丰实业有限 236,466.01 495,261.4 48,924. 187,542.01
责任公司 5 00
合计 32,520,717 38,598,34 688,216 31,832,501
.65 9.62 .14 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:股权投资差额为公司投资时形成的初始投资成本与按持股比例计算享有被投资单位净资产的差额。
(4) 累计投资占期末净资产的比例26.02%。
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,069,984,6 677,820,586 400,000.00 1,747,405,2
95.41 .08 81.49
其中：房屋及建 334,391,530 150,576.49 334,542,107
筑物 .99 .48
机器设备 316,247,036 623,041.01 316,870,077
.93 .94
电子设备 6,834,944.0 31,150.00 6,866,094.0
4 4
运输设备 22,349,285. 779,623.00 400,000.00 22,728,908.
39 39
输变电设备 299,813,988 497,676.82 300,311,664
.16 .98
其他设备 90,347,909. 915,818.76 91,263,728.
90 66
暂估固定资产 674,822,700 674,822,700
.00 .00
二、累计折旧合 481,311,699 27,433,476. 7,920.00 508,737,256
计： .19 86 .05
其中：房屋及建 160,037,023 5,552,217.6 165,589,241
筑物 .46 1 .07
机器设备 188,255,236 6,141,712.4 194,396,948
.38 1 .79
电子设备 3,359,860.8 226,115.80 3,585,976.6
2 2
运输设备 10,018,268. 830,278.73 7,920.00 10,840,626.
17 90
输变电设备 94,200,904. 5,140,490.1 99,341,394.
58 5 73
其他设备 25,440,405. 1,562,701.4 27,003,107.
78 4 22
暂估固定资产 7,979,960.7 7,979,960.7
2 2
三、固定资产净 588,672,996 650,387,109 392,080.00 1,238,668,0
值合计 .22 .22 25.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 固定资产原值期末比期初增加63.31%，主要是因为子公司平乐桂江电力有限责任公司和昭平桂海电力有限责任公司部分在建工程完工交付使用暂估转入了固定资产；
(2) 公司的固定资产主要是水电厂大坝、发电设备、输变电设备以及电子铝箔生产线,使用情况良好,期末预计可收回价值高于其账面价值,不计提固定资产减值准备；
(3) 本期从在建工程中转入的固定资产有674,822,700.00元；
(4) 期末固定资产无抵押担保情况。
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
预付大型设备款 102,383,391.40 31,897,976.97
专用材料及设备 22,791,929.55 25,129,120.07
款
合计 125,175,320.95 57,027,097.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:工程物资期末比期初减少54.44%，主要系控股子公司大型设备转入在建工程所致。
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建工 375,505,90 375,505,90 827,630,06 827,630,06
程 9.36 9.36 1.87 1.87
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在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定 工程进 资金 期末数
资产 度% 来源
一、昭平 85 自筹 120,994,7
桂海电力 16.85
有限责任
公司基本
建设支出
建筑安装 109,016, 11,978,31 120,994,7
工程支出 399.76 7.09 16.85
设备投资 37,500,1 58,958,60 96,458,78
支出 84.33 4.10 8.43
待摊投资 74,983,2 7,912,656 82,895,87
17.89 .91 4.80
其他投资 544,414. 281,365.2 825,779.4
支出 20 0 0
暂估结转 228,352,7 -228,352,
固定资产 00.00 700.00
小计 222,044, 79,130,94 228,352,7 72,822,45
216.18 3.30 00.00 9.48
二、平乐 85 自筹
桂江电力
有限责任
公司基本
建设支出
建筑安装 275,093, 18,283,08 293,376,6
工程支出 604.45 4.58 89.03
设备投资 57,765,6 87,270,93 145,036,5
支出 10.21 4.13 44.34
待摊投资 143,341, 13,009,99 156,351,3
358.64 4.60 53.24
其他投资 529,910. 23,218.00 553,128.8
支出 85 5
暂估结转 446,470,0 -446,470,
固定资产 00.00 000.00
小计 476,730, 118,587,2 446,470,0 148,847,7
484.15 31.31 00.00 15.46
三、母公 自筹
司及其他
子公司
合面狮电 3,216,72 300,000.0 95 3,516,724
厂主控室 4.35 0 .35
改造
电网建设 36,996,6 6,654,630 90 43,651,27
工程 47.63 .57 8.20
梧州所办 5,000,00 553,331.8 85 5,553,331
公楼 0.00 0 .80
昭平县森 20,586,3 711,649.1 85 21,298,02
聪电站工 72.31 1 1.42
程注4)
江华流车 4,489,81 2,519,203 85 7,009,019
源三级电 5.66 .91 .57
站注4)
江永小古 15,687,9 3,108,562 90 18,796,49
源电站注 32.80 .31 5.11
4)
建筑工程 6,011,43 80 6,011,436
注3) 6.15 .15
征地费 5,630,41 5,630,415
5.03 .03
其他工程 31,236,0 11,132,99 42,369,01
17.61 5.18 2.79
小计 128,855, 24,980,37 153,835,7
361.54 2.88 34.42
合计 827,630, 222,698,5 674,822,7 / / 375,505,9
061.87 47.49 00.00 09.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:1) 在建工程本期发生额中资本化利息为901.53万元，资本化利率分别为月利率3‰、4.59‰、4.65‰和5.35‰；
2) 在建工程期末比期初减少54.63%，主要是因为子公司平乐桂江电力有限责任公司和昭平桂海电力有限责任公司部分工程项目完工暂估转入固定资产所致；
3) 建筑工程为子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司二期厂房扩建工程；
4) 昭平县森聪电站、江华流车源三级电站和江永小古源电站工程为子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司正在兴建的水电工程项目；
5) 期末子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司以其在建工程中森聪电站和小古源电站工程抵押借入工程借款1980万元；
6) 期末对在建工程进行检查,未发现证明在建工程已经发生减值的情形,因而未对在建工程计提减值准备。
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 7,074,966 7,074,966 7,710,064 7,710,064
产 .17 .17 .90 .90
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无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成本 期初数 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩
类 得 增加 销 销 余
方 摊
式 销
期
限
非 投 6,406,40 3,013,42 533,86 3,926,8 2,479,55 1年
专 入 0.00 2.88 6.56 43.68 6.32 8月
利
技
术
土 受 2,950,88 2,832,84 29,508 147,544 2,803,33 40
地 让 1.00 5.64 .84 .20 6.80 年6
使 个
用 月
权
土 受 2,147,46 1,628,49 107,37 626,344 1,521,12 7年
地 让 7.65 6.38 3.36 .63 3.02 1个
使 月
用
权
OA 购 69,000.0 59,800.0 3,450. 12,650. 56,350.0 8年
系 入 0 0 00 00 0 1个
统 月
用 购 180,000. 175,500. 52,00 12,899 17,399. 214,600. 8年
友E 入 00 00 0.00 .97 97 03 6个
RP 月
合 / 11,753,7 7,710,06 52,00 687,09 4,730,7 7,074,96 /
计 48.65 4.90 0.00 8.73 82.48 6.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末对无形资产使用情况进行检查,未发现减值情形,本期未计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期摊销 期末数
康达前期清淤支出 210,455.24 32,836.38 177,618.86
合计 210,455.24 32,836.38 177,618.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款 34,000,000.00 50,450,000.00
信用借款 315,000,000.00 297,000,000.00
合计 349,000,000.00 347,450,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上保证借款由贺州市电业公司提供信用担保。
16、应付帐款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 26,259,901.67 100 19,425,874.25 100
合计 26,259,901.67 100 19,425,874.25 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: （1）应付账款期末比期初增加35.17%，主要是本期子公司桂东电子和民丰实业公司增加了应付工程款及材料款所致；
（2）无超过三年以上的大额应付账款。
17、预收帐款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 6,925.76 2,056,847.53
合计 6,925.76 2,056,847.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: (1)期末预收账款无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
(2)预收账款期末比期初减少99.66%，主要原因是本期预收电费款减少所致；
(3)期末无超过一年以上的大额预收款。
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 372,429.04 959,399.58 应付未付
合计 372,429.04 959,399.58 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 2,160,181.31 1,369,014.28 应付未付
合计 2,160,181.31 1,369,014.28 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:应付福利费期末比期初增加57.79%，主要是上年度期末以应付福利费结余支付了职工的基本医疗保险费用。
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 4,488,243.88 1,623,981.18 17%
营业税 206,926.76 79,465.24 5%
所得税 5,856,690.78 3,405,315.91 15%、7.5%
个人所得税 541,409.34 -24,594.64 超额累进税率
城建税 209,855.93 202,513.39 7%、5%
其他 -29,753.94 190,167.26
合计 11,273,372.75 5,476,848.34 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:公司税收政策见会计报表附注“（三）税项”。
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 181,413.07 106,999.74
防洪保安费 36,566.28 17,320.56
合计 217,979.35 124,320.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 72,428,217.60 55,282,325.97
一至二年
二至三年
三年以上
合计 72,428,217.60 55,282,325.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 其他应付款期末比期初增加31.02%，主要是本期已计未付的各种往来款增加所致;
(2)期末其他应付款无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项；
(3)无超过三年以上的大额其他应付款。
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提借款利息 1,933,460.00 513,590.86
合计 1,933,460.00 513,590.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提费用期末比期初增加276.46%，主要是公司子公司预提借款利息增加所致。
24、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利 币 本币金额 币种 本币金额
率% 种
保证 2002年10月 2006年10月2 5.5 人 10,000,0 人民 10,000,0
借款 20日 2日 8 民 00.00 币 00.00
币
合计 / / / / 10,000,0 / 10,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述保证借款由贺州市电业公司提供信用担保。
25、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 19,800,000.00 19,800,000.00
担保借款 714,000,000.00 579,000,000.00
信用借款 170,246,150.00 170,242,775.00
合计 904,046,150.00 769,042,775.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
人民币 904,046,150.00 人民币 769,042,775.00
合计 / 904,046,150.00 / 769,042,775.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1)上述抵押借款其中980万元是子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司控股子公司广西昭平县森聪水力发电有限公司以在建工程森聪电站工程抵押借入的工程借款，1000万元是民丰实业控股子公司湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司以在建工程小古源电站工程抵押借入；
2)上述保证借款由贺州市电业公司提供信用担保；
3)长期借款期末比期初增加17.55%，主要是子公司平乐桂江电力有限责任公司和昭平桂海电力有限责任公司专项工程借款增加所致。
26、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行新 送 公积 其 小 数量 比
例 股 股 金转 他 计 例%
% 股
一、未上市流通股份
1、发起人股 111,750 71 111,750 71.
份 ,000 .2 ,000 29
9
其中：
国家持有股份 110,750 70 110,750 70.
,000 .6 ,000 65
5
境内法人持有 1,000,0 0. 1,000,0 0.6
股份 00 64 00 4
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 111,750 71 111,750 71.
份合计 ,000 .2 ,000 29
9
二、已上市流通股份
1、人民币普 45,000, 28 45,000, 28.
通股 000 .7 000 71
1
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 45,000, 28 45,000, 28.
份合计 000 .7 000 71
1
三、股份总数 156,750 10 156,750 100
,000 0 ,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 401,437,108. 401,437,108
09 .09
股权投资准备 1,358,372.30 1,358,372.3
0
拨款转入 766,038.94 766,038.94
合计 403,561,519. 403,561,519
33 .33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,340,451.19 5,340,451.19
法定公益金 16,813,676.9 16,813,676.9
7 7
合计 22,154,128.1 22,154,128.1
6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 38,381,684.28
加：年初未分配利润 5,600,283.98
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 43,981,968.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务收入及主营业务成本
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力销售 280,880,198 176,169,972 184,458,620 105,003,397
.30 .45 .17 .24
中高压电子铝箔 32,379,729. 30,232,797. 21,475,470. 20,514,171.
销售 41 02 89 68
旅游收入 355,670.00 71,361.40 187,215.00 103,921.93
合计 313,615,597 206,474,130 206,121,306 125,621,490
.71 .87 .06 .85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 本期电力销售收入比上年同期增加主要是本期售电量比上年同期增加以及平均售电单价上升所致；
(2) 中高压电子铝箔销售为公司控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售中高压电子铝箔的销售收入及成本；
(3) 控股子公司广西桂能电力有限责任公司和广西贺州市民丰实业有限责任公司销售给本公司的电力、公司销售给控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司的电力，期末在合并会计报表时进行了内部抵销；
(4)本期前五名客户销售收入合计14,015.63万元,占本期销售收入的44.69%。
31、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 17,785.50 9,360.75 5%
城建税 1,471,945.28 1,089,486.25 7%、5%
教育费附加 897,461.17 566,049.07 3%
合计 2,387,191.95 1,664,896.07 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、管理费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
管理费用 26,536,573.21 25,743,154.40
合计 26,536,573.21 25,743,154.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 26,396,132.61 12,207,009.61
减：利息收入 347,190.66 264,503.22
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 107,958.04 14,769.33
合计 26,156,899.99 11,957,275.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：财务费用本期与上期同比增加118.75%，主要是因为本期子公司昭平桂海公司和平乐桂江公司部分发电机组投产，因此部分借款费用停止资本化记入当期财务费用，而上年同期两子公司无此项费用。
34、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 4,226.09 11,087.50
长期股权投资差额摊销 -688,216.14 -688,216.14
其他长期投资收益 124,835.58 1,512,843.90
合计 -559,154.47 835,715.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 投资收益本期比上年同期减少166.91%，主要是上年同期对参股公司广西方元电力股份有限公司按成本法取得投资收益131.74万元，而本期无此项收益；
(2) 按权益法核算但不合并报表的利润4,226.09元，系对贺州市华彩电力设计咨询有限公司本期收益4,226.09元；
(3) 其他股权投资收益124,835.58元，系子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司对外合作取得的投资收益；
(4) 本期投资收益收回不存在重大限制。
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理 205,549.04
捐赠支出 95,000.00 40,500.00
罚款支出 2,620.00 261,845.58
处置资产损失 16,550.48
其他 193,500.09 316,045.41
合计 291,120.09 840,490.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 7,783,356.12 6,783,719.48
合计 7,783,356.12 6,783,719.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司及各控股子公司的所得税政策详见附注“(三)税项”。
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
公司经费 623.51
董事会经费 80.63
综合服务费 18.00
中介费 33.04
租赁费 13.69
其他 998.42
合计 1,767.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例% 备
%
一年以 88,788, 93.1 4,049,7 59,409,272 91.26 2,970,463.63
内 364.29 9 93.67 .51
一至二 946,948 0.99 94,694. 328,369.31 0.50 32,836.93
年 .37 84
二至三 4,492,8 4.72 1,347,8 3,923,053. 6.03 1,176,915.91
年 00.68 40.20 03
三年以 1,049,2 1.10 839,413 1,436,293. 2.21 869,101.25
上 67.22 .78 62
合计 95,277, 100. 6,331,7 65,096,988 100.0 5,049,317.72
380.56 00 42.49 .47 0
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注：应收账款余额期末比期初增加46.36%，主要是本期本公司应收电费款增加所致。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 5,049,317.72 1,282,424.77 6,331,742.49
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计 5,183.04 54.40 3,365.16 51.69
及比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例% 备 金额 比例% 备
一年 44,522, 33.98 276,011 117,769 98.69 4,366,249.11
以内 440.98 .51 ,162.45
一至 85,330, 65.12 8,533,0 474,952 0.40 47,495.22
二年 000.00 00.00 .23
二至 775,875 0.59 232,762 690,161 0.58 207,048.59
三年 .38 .61 .97
三年 406,465 0.31 203,232 400,187 0.33 320,082.63
以上 .19 .60 .89
合计 131,034 100.00 9,245,0 119,334 100.00 4,940,875.55
,781.55 06.72 ,464.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 4,940,875.55 4,304,131.17 9,245,006.72
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计 12,669.85 96.69 1,150.00 96.54
及比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
广西河池化工股份有限公 46,800,000 应收退股
司 .00 款
广西梧州中恒集团股份有 35,000,000 应收退股
限公司 .00 款
广西梧州冰泉实业股份有 3,500,000. 应收退股
限公司 00 款
合计 / 85,300,000 / /
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 440,214,59 27,864,529 14,636,830 453,442,29
1.07 .86 .20 0.73
其他股权投资 177,318,95 5,000,000. 172,318,95
6.67 00 6.67
股权投资差额 32,520,717 688,216.14 31,832,501
.65 .51
合计 650,054,26 27,864,529 20,325,046 657,593,74
5.39 .86 .34 8.91
减：长期股权投资减 49,347,801 49,347,801
值准备 .49 .49
长期股权投资净值合 600,706,46 / / 608,245,94
计 3.90 7.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资 期初余额 本期增减 期末余额 核算
公司注册 额 方法
资本比例(
%)
国海证券有限责任 14.84 124,090,3 124,090,3 成本
公司 00.00 00.00 法
广西方元电力股份 1.00 12,280,00 12,280,00 成本
有限公司 0.00 0.00 法
郁南县南桂电力有 35.00 40,948,65 -5,000,0 35,948,65 权益
限责任公司 6.67 00.00 6.67 法
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2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
国海证券有限责任公司 49,347,801.49 49,347,801.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减 摊销 期末余额
少 金额
广西桂能电力有限责任 32,284,2 38,103,0 639,292 31,644,9
公司 51.64 88.17 .14 59.50
广西贺州市民丰实业有 236,466. 495,261. 48,924. 187,542.
限责任公司 01 45 00 01
合计 32,520,7 38,598,3 688,216 31,832,5
17.65 49.62 .14 01.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 累计投资占期末净资产的比例97.09%。
注：(1)本期对控股子公司投资增加27,864,529.86元，包含：
①本期按权益法计算对控股子公司投资收益12,564,529.86元（不含差额摊销）。
②依据公司2005年三届三次董事会决议，公司本期对昭平桂海电力有限责任公司增资15,300,000.00元。
(2)本期对控股子公司投资减少15,325,046.34元，包含：
①广西桂能电力有限责任公司股权投资差额摊销639,292.14元，广西贺州市民丰实业有限责任公司股权投资差额摊销48,924.00元。
②收到子公司广西桂能电力有限责任公司股利款13,204,725.90元。
③收到子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司红利款1,432,104.30元。
(3)本期对参股公司投资减少5,000,000.00元为对郁南县南桂电力有限责任公司减少的投资款。
4、主营业务收入及主营业务成本
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力销售 288,989,357 226,529,969 190,808,279 136,335,578
.32 .79 .08 .85
合计 288,989,357 226,529,969 190,808,279 136,335,578
.32 .79 .08 .85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)本期电力销售收入比上年同期增加主要是本期售电量比上年同期增加以及本期平均售电单价提高所致；
(2)本期前五名客户销售收入合计14,015.63万元,占本期销售收入的48.50%。
5、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 12,564,529.86 10,234,261.62
其中：按权益法确认收益 12,564,529.86 10,234,261.62
长期股权投资差额摊销 -688,216.14 -688,216.14
其他长期投资收益 1,317,376.50
合计 11,876,313.72 10,863,421.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 按权益法核算的投资收益12,564,529.86元含：按权益法核算广西桂能电力有限责任公司损益14,468,899.50 元、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司损益-3,496,348.40 元、平乐桂江电力有限责任公司损益83,318.87元、昭平桂海电力有限责任公司损益755,308.81元、广西贺州市民丰实业有限责任公司损益749,124.99 元和贺州市华彩电力设计咨询有限公司损益4,226.09元；
(2)本公司的投资收益收回不存在重大限制。
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本 经济性质 法人
公司 代表
关系
贺州市电业公司 贺州市平 水力电力供应、 母公 国有企业（ 李志
安西路12 管理 司 全民所有制 荣
号 企业）
广西桂能电力有 贺州市平 水力电力供应、 控股 有限责任公 温昌
限责任公司 安西路12 管理 子公 司 伟
号 司
广西贺州市桂东 贺州市贺 生产销售电子铝 控股 有限责任公 温昌
电子科技有限责 州大道1号 箔产品、电子材 子公 司 伟
任公司 料开发 司
平乐桂江电力有 平乐县平 水力发电、水电 控股 有限责任公 温昌
限责任公司 乐镇新安 资源开发 子公 司 伟
街219号 司
昭平桂海电力有 广西昭平 水力发电、水电 控股 有限责任公 温昌
限责任公司 县昭平镇 资源开发 子公 司 伟
西宁北路 司
广西贺州市民丰 广西贺州 水力发电、电力 控股 有限责任公 刘世
实业有限责任公 市平安西 供应、电力开发 子公 司 盛
司 路12号 司
贺州市华彩电力 广西贺州 电力勘测设计、 控股 有限责任公 沈干
设计咨询有限公 市平安西 电力技术咨询等 子公 司 林
司 路12号 司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期
初数 减 末数
贺州市电业公司 5,387 5,387
广西桂能电力有限责任公司 4,733 4,733
广西贺州市桂东电子科技有限责 8,000 8,000
任公司
平乐桂江电力有限责任公司 20,000 20,000
昭平桂海电力有限责任公司 9,000 3,000 12,000
广西贺州市民丰实业有限责任公 2,685.38 2,685.38
司
贺州市华彩电力设计咨询有限公 80 80
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方 关联方 关联 关联方 关联方 关联方
所持股 所持股 方所 所持股 所持股 所持股
份期初 份比例 持股 份增减 份期末 份比例
数 期初数 份增 比例（ 数 期末数
（％） 减 ％） （％）
贺州市电业公司 11,075 70.65 11,075 70.65
.00 .00
广西桂能电力有限责 4,401. 93.00 4,401. 93.00
任公司 58 58
广西贺州市桂东电子 7,335. 91.69 7,335. 91.69
科技有限责任公司 17 17
平乐桂江电力有限责 11,700 58.50 11,700 58.50
任公司 .00 .00
昭平桂海电力有限责 4,590. 51.00 1,53 6,120. 51.00
任公司 00 0 00
广西贺州市民丰实业 954.74 35.55 954.74 35.55
有限责任公司
贺州市华彩电力设计 79.00 98.75 79.00 98.75
咨询有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
梧州大酒店 母公司的全资子公司
贺州市八步水利电业有限责任公司 母公司的控股子公司
贺州市电业公司龟石水管处 母公司的控股子公司
国海证券有限责任公司 其他
广西方元电力股份有限公司 其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买电力(不含税)
单位:元 币种:人民币
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关联方 关 关联交 本期数 上年同期数
联 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
交 原则 易金额的 易金额的
易 比例(%) 比例(%)
内
容
贺州市电业公 购 按物价 697,627. 0.35 704,475. 0.62
司龟石水管处 买 部门核 68 21
电 准的电
力 价执行
贺州市八步水 购 按物价 21,822,3 10.85 22,906,1 20.32
利电业有限责 买 部门核 44.17 23.87
任公司中胜电 电 准的电
厂 力 价执行
贺州市八步水 购 按物价 133,017. 0.07 91,157.9 0.08
利电业有限责 买 部门核 89 5
任公司供电分 电 准的电
公司 力 价执行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售电力(不含税)
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关 关联交易 本期数 上年同期数
联 定价原则 金额 占同类交 金额 占同类交
交 易金额的 易金额的
易 比例(%) 比例(%)
内
容
贺州市电业公 销 按物价部 4,999.0 0.002 551,723. 0.29
司龟石水管处 售 门核准的 8 26
电 电价执行
力
贺州市八步水 销 按物价部 24,768, 8.57 17,143,6 9.07
利电业有限责 售 门核准的 721.33 80.87
任公司供电分 电 电价执行
公司 力
梧州大酒店 销 按物价部 318,185 0.11 438,357. 0.23
售 门核准的 .91 53
电 电价执行
力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1)公司向贺州市电业公司龟石水管处购买电力，依据贺州市物价局贺地价字[2001]11号文,具体购电价（含税）为：丰水期0.198元/千瓦时，枯水期0.243元/千瓦时。
2)公司向贺州市八步水利电业有限责任公司下属中胜火电厂购买电力，根据广西壮族自治区物价局文件桂价格字[2002]189号关于中胜火电厂上网电价的批复，自2002年1月起,上网电价（含税）按0.2975元/千瓦时执行；根据贺州市物价局文件贺价格字[2005]30号关于中胜火电厂与桂东电力股份有限公司电力结算价格的批复，自2005年9月起,上网电价（含税）按0.4467元/千瓦时执行。
3)公司向贺州市八步水利电业有限责任公司下属供电分公司购买电力，依据贺州市物价局贺地价字[2001]6号文,具体购电价（含税）为：丰水期0.13元/千瓦时，枯水期0.15元/千瓦时；根据贺州市物价局文件贺价格字[2005]27号关于调整桂东电力趸售电价和各县上网电价的批复，自2005年8月1日起，丰水期调整为0.135元/千瓦时，并分峰、平、谷段计量，平段为0.135元/千瓦时、峰段为0.155元/千瓦时、谷段为0.115元/千瓦时；枯水期调整为0.165元/千瓦时。
4）根据广西壮族自治区物价局文件桂价格字[2002]131号文件规定，公司向贺州市八步水利电业有限责任公司供电分公司销售电力的结算价格(含税)为：丰水期0.307元/千瓦时、枯水期0.377元/千瓦时；根据贺州市物价局文件贺价格字[2005]27号关于调整桂东电力趸售电价和各县上网电价的批复，自2005年8月1日起，丰水期调整为0.325元/千瓦时，枯水期调整为0.4225元/千瓦时。
5）公司向贺州市电业公司龟石水管处销售电力，双方协议具体售电价（含税）为：丰水期0.198元/千瓦时，枯水期0.243元/千瓦时。
(3) 其他关联交易
1）2002年年度股东大会会议通过公司与控股股东分别签订办公楼租赁协议和关于调整土地租赁租金的协议的关联交易协议：
① 贺州市电业公司租用本公司办公楼合计420平方米，每月租金为3元/平方米，合计15,120元/年。
② 公司与贺州市电业公司重新签订关于调整土地租赁租金的协议，协议对租金进行调整，由原租金36,077元/年调整为18,038.60元/月，合计216,463.20元/年。
2）本年公司与贺州市电业公司商定继续执行2002年3月2日签订的《服务协议》，内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 2006年度（万元 2005年度（万元 结算方式
） ）
综合服务费 36 36 按年结算
合计 36 36 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日公司已支付18万元。
3）公司期末短期借款本金3,400万元、一年内到期的长期借款本金1,000万元、长期借款本金71,400万元，合计75,800万元由贺州市电业公司提供信用担保。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应付账款 贺州市电业公司龟石水管处 637,775.8 637,775.8
8 8
应收账款 贺州市电业公司龟石水管处 1,047.33 1,047.33
应收账款 郁南县南桂电力有限责任公司 1,999,918 1,999,918
.15 .15
应付账款 贺州市八步水利电业有限责任公司 1,606,735 1,606,735
中胜电厂 .05 .05
应收账款 贺州市八步水利电业有限责任公司 1,262,251
供电分公司 .74
应收账款 梧州大酒店 1,524,823 1,262,251
.04 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项：
中国证监会不同意受让国海证券股权后，河池化工、中恒集团未按照协议规定返还本公司已支付的股权转让预付款。2006年6月21日，本公司向南宁市中级人民法院正式递交《民事起诉状》，要求广西河池化工股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司分别返还国海证券有限责任公司股权转让款4680万元、3500万元及相关资金占用费。2006年6月27日，南宁市中级人民法院将《一审案件受理通知书》（2006）南市民二初字第109、110号送达本公司，同意受理上述诉讼请求。
2006年7月18日，公司已与中恒集团达成庭外调解，并签订了《返还股权转让款协议书》（见2006年7月19日《上海证券报》公告），公司收到中恒集团10万元诉讼费后，已于2006年7月21日向南宁中院申请撤诉，中恒集团将按照双方签订的《返还股权转让预付款协议书》中的约定按期返还款项。
本公司起诉河池化工目前尚未开庭审理，预计开庭日期为2006年8月28日,最终判决的结果对公司的影响有不确定性。
上述重大诉讼仲裁事项具体情况见2006年7月6日、7月19日《上海证券报》公告。
(九)承诺事项：
截止2006年6月30日，本公司存在承诺事项如下：
按照昭平桂海电力有限责任公司投资的下福水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂海电力的总注册资本最终为1.2 亿元左右，分四期投入。2003年公司缴付一期出资额1,530万元，2004年7月缴付二期出资额1,530万元，2005年4月缴付三期出资额1,530万元，本期缴付第四期出资额1,530万元，目前四期出资额已全部缴付完毕。
(十)资产负债表日后事项：
2006年7月7日公司子公司桂能电力有限责任公司与中国国际技术合作公司签定协议，将2006年6月26日到期收回的委托贷款本金2,253,578.00元通过中国光大银行新民支行贷给中国国际技术合作公司。
(十一)其他重要事项：
无
八、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的中期报告正本及摘要。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：温昌伟
广西桂东电力股份有限公司
2006年8月18日