股票代码：600310 股票简称：桂东电力
广西桂东电力股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事以通讯表决方式表决通过了公司2007年第三季度报告。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,500,650,662.99 2,354,472,697.39 6.21
股东权益(不含少数股东权益)(元) 653,998,768.61 661,569,217.74 -1.14
每股净资产(元) 4.1722 4.2205 -1.14
比上年同期增
年初至报告期期末（1-9月）
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,258,217.86 -26.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.67 -26.62
报告期 年初至报告期期 本报告期比上
（7-9月） 末（1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 8,994,216.47 55,129,550.87 -61.59
基本每股收益(元) 0.0574 0.3517 -61.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.3541 -
稀释每股收益(元) 0.0574 0.3517 -61.59
减少2.22个百
净资产收益率(%) 1.38 8.43
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少2.26个百
1.39 8.49
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -447,925.30
其他非经常性损益项目 67,188.80
合计 -380,736.50
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,810
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
刘梦琦 1,434,600 人民币普通股
靳晓齐 1,111,995 人民币普通股
程纪岚 655,000 人民币普通股
宋建 610,000 人民币普通股
齐桂芝 610,000 人民币普通股
周玉华 519,599 人民币普通股
应京 500,000 人民币普通股
苏鑫 480,353 人民币普通股
黄力志 424,537 人民币普通股
严小琴 357,869 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析
单位：元
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 变动原因
应收票据 18,707,470.76 28,706,026.64 -9,998,555.88 -34.83% 部分应收票据到期承兑
应收账款 142,194,327.18 105,850,632.53 36,343,694.65 34.33% 母公司应收电费款增加
预付账款 33,751,187.66 51,887,699.89-18,136,512.23 -34.95% 预付款项转入其他科目
母公司网架建设和子公司基
在建工程 311,863,129.16 192,218,707.65 119,644,421.51 62.24%
建支出增加
子公司桂江电力和桂海电力
无形资产 10,782,027.29 6,389,167.43 4,392,859.86 68.75%
本期购买土地支出
应付职工薪酬 10,310,344.35 6,095,712.90 4,214,631.45 69.14% 期末应付未付
其他应付款 43,201,056.85 31,360,092.79 11,840,964.06 37.76% 子公司本期其他应付款增加
一年内到期的 部分一年内到期长期借款到
50,000,000.00 119,159,750.00-69,159,750.00 -58.04%
非流动负债 期偿还
2、报告期，利润表项目重大变动原因分析
项目 年初至报告期末数 上年同期数 增减额 增减幅度 变动原因
营业收入 688,781,750.76 496,687,636.58 192,094,114.18 38.68% 售电量及售电价增加
天气干旱,自发电量减少,
营业成本 497,073,320.70 324,292,219.48 172,781,101.22 53.28% 外购电增加导致购电成本
增加
子公司桂东电子销售费用
销售费用 4,353,956.78 2,662,559.72 1,691,397.06 63.53%
增加
子公司桂江电力和桂海电
财务费用 60,459,865.03 40,434,493.94 20,025,371.09 49.53%
力财务费用增加
本年收到方元电力分红，
投资净收益 1,120,156.34 256,235.63 863,920.71 337.16%
上年同期无此收益
3、报告期，现金流量表项目重大变动原因分析
项目 年初至报告期末数 上年同期数 增减额 增减幅度 变动原因
本期收回部分
投资活动产生的
-90,364,915.49 -237,538,642.09 147,173,726.60 61.96% 国海证券股权
现金流量净额
转让款
筹资活动产生的 本期偿还到期
10,521,500.52 97,066,677.75 -86,545,177.23 -89.16%
现金流量净额 银行借款较多
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1)今年6月中下旬以来，公司水电厂流域天气异常干旱，导致7-9月公司水电厂来水量和自发电量大幅度减少，而社会用电量不断增加，公司不得不大量增加成本较高的外购电量满足需要，对公司的当期经营效益产生了较大的不利影响，售电毛利率下降，致使7-9月经营业绩同比下降了61.59%，1-9月份业绩也同比下降11.76%。根据目前的天气情况分析，第四季度依然不乐观，天气可能会继续干旱，来水量和自发电量都会同比减少，成本较高的外购电将继续增加，公司2007年度的整个电力主营业务生产经营形势比较严峻。
(2)2007年8月3日，本公司有限售条件的流通股867,114股上市流通（详见2007年7月25日《上海证券报》公告），截止本报告期末，持有上述限售股份的股东均未减持。
(3)本公司拟以1.1873亿元以每股1元的价格对国海证券同比例认购增资（详见2007年6月27日《上海证券报》公告）。中恒集团放弃的部分增资权，经国海证券各股东协商，由国海证券其他股东同比例认购，公司可获得652万股。目前该增资事宜正在办理中，截止本报告期末增资申请尚未上报中国证监会审核。
(4)截止目前，公司已收到梧州冰泉退还的国海证券股权转让预付款全部1,100万元、河池化工退还全部5,786.01万元、中恒集团退还1,000万元（剩余本金2,500万元及相关资金占用费应于今年底退还）。
(5)截止目前，公司控股股东贺州市电业公司与西班牙伊维尔德罗拉公司股权转让工作正在进行中，由于双方在公司章程修改等材料中对股东、董事会的权利等问题尚未达成一致意见，因此转让的相关材料尚未上报上级政府及有关部门审批。
(6)根据s*st集琦发布的公告，公司参股14.84%的国海证券公司目前仍在进行借壳s*st集琦上市事宜，能否成功还存在不确定性。
国海证券为本公司的参股企业，本公司第三季度经营业绩未包含国海证券的损益。
(7)报告期内，公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款43,400万元，并向金融机构借款合计57,670万元，1-6月借款明细已在公司2007年第一季度报告和中期报告中披露，7-9月借款明细具体如下：
1)公司与工行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币2,000万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮10%，用于补充公司流动资金。
2)公司与建行贺州支行签订二笔《借款合同》，借款金额人民币合计4,000万元，为信用借款。其中3,000万元期限四年，利率为银行同期基准利率，用于公司输变电线路项目建设；1,000万元期限一年，利率为银行同期基准利率下浮10%，用于补充公司流动资金。
3)公司与农行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币合计3,000万元，为信用借款，期限三年，利率为银行同期基准利率下浮10%，用于补充公司流动资金。
4)公司与中行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币1,000万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮10%，用于补充公司流动资金。
5)公司与深圳商业银行桂圆支行签订《借款合同》，借款金额人民币4,000万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮10%，用于补充公司流动资金。
6)公司子公司桂能电力与建行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币2,000万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。
7)公司子公司桂东电子与农行贺州市支行签订二笔《借款合同》，借款金额人民币合计2,700万元，由贺州市电业公司提供信用担保。期限一年，其中1,500万元利率为银行同期基准利率上浮10%；1,200万元利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、截止本报告日，公司已收到梧州冰泉退还的国海证券股权转让预付款全部1,100万元、河池化工退还全部5,786.01万元、中恒集团退还1,000万元（剩余2,500万元及资金占用费承诺至2007年底退还，详见2006年7月19日《上海证券报》公告）。
2、公司于2005年12月31日与广东郁南供电实业公司、苍梧县丹竹水电有限公司签署股权转让协议书（具体内容见2006年1月5日《上海证券报》公告）。
截止本报告期末，公司已收到一、二期股权转让款合计1,909万元，其余款项2,416万元将分别在2007年和2008年支付。
3、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
贺州市电业公司承诺其持有的非流通股股份自获得 贺州市电业公司持有的非流通股股份未上
贺州市电业公司
上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。 市交易。
桂东电力管理层激励计划暂未启动。主要
贺州市电业公司承诺在股权分置改革完成后启动桂 原因是《国有控股上市公司（境内）实施
贺州市电业公司 东电力管理层激励计划，具体办法由公司董事会制 股权激励试行办法》刚刚出台不久，处于
定并报主管部门批准后执行。 试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进
一步具体明确。
贺州市电业公司在2006年度股东大会上提
贺州市电业公司承诺在实施股权分置改革之后，将 议并赞同桂东电力2006年利润分配方案：
在年度股东大会上提议并赞同公司2006、2007和 每10股派现金4元，合计派现比例超过了
贺州市电业公司
2008年度的现金分红比例不低于当年实现的可分配 当年实现的可分配利润的50%，达到了
利润（非累计可分配利润）的50%。 68.24%。贺州市电业公司关于公司2006年
度股东大会的承诺已切实履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金 持股数量 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称
额（元） (股) 例(%) （元）
国海证券有限责任公司 124,090,300 118,730,000 14.84 92,362,216.64
广西方元电力股份有限公司 12,280,000 2,824,137 0.81 12,280,000.00
小计 136,370,300 121,554,137 － 104,642,216.64
广西桂东电力股份有限公司
法定代表人：温昌伟
2007年10月29日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,933,179.20 128,561,290.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,707,470.76 28,706,026.64
应收账款 142,194,327.18 105,850,632.53
预付款项 33,751,187.66 51,887,699.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,430,352.08 99,280,601.73
买入返售金融资产
存货 17,234,878.70 18,525,215.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 479,251,395.58 432,811,466.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,425,397.94 8,840,299.62
长期应收款
长期股权投资 120,210,324.83 119,949,110.82
投资性房地产
固定资产 1,535,077,522.82 1,560,936,444.94
在建工程 311,863,129.16 192,218,707.65
工程物资 22,233,923.31 20,490,314.50
固定资产清理 19,010.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,782,027.29 6,389,167.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,527.91 144,782.48
递延所得税资产 12,692,403.60 12,692,403.60
其他非流动资产
非流动资产合计 2,021,399,267.41 1,921,661,231.04
资产总计 2,500,650,662.99 2,354,472,697.39
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 425,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,102,483.10 49,779,771.73
预收款项 2,843,070.87 2,449,447.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,310,344.35 6,095,712.90
应交税费 6,656,339.23 7,633,165.48
应付利息
应付股利
其他应付款 43,201,056.85 31,360,092.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 119,159,750.00
其他流动负债
流动负债合计 548,113,294.40 641,477,940.58
非流动负债：
长期借款 1,086,866,394.50 839,926,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,087,266,394.50 840,326,000.00
负债合计 1,635,379,688.90 1,481,803,940.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,750,000.00 156,750,000.00
资本公积 403,561,519.33 403,561,519.33
减：库存股
盈余公积 29,504,456.79 29,504,456.79
一般风险准备
未分配利润 64,182,792.49 71,753,241.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 653,998,768.61 661,569,217.74
少数股东权益 211,272,205.48 211,099,539.07
所有者权益合计 865,270,974.09 872,668,756.81
负债和所有者权益总计 2,500,650,662.99 2,354,472,697.39
公司法定代表人:温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,866,298.86 73,779,636.94
交易性金融资产
应收票据 13,262,447.15 26,844,080.66
应收账款 103,890,287.64 78,682,961.37
预付款项 5,364,096.92 3,259,995.98
应收利息
应收股利
其他应收款 60,870,695.44 105,387,852.37
存货 1,992,060.01 1,760,884.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 252,245,886.02 289,715,411.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 570,948,338.73 586,092,638.27
投资性房地产
固定资产 286,121,365.12 292,533,085.19
在建工程 126,188,692.20 68,997,591.37
工程物资 328,174.14 225,589.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,420,047.88 12,420,047.88
其他非流动资产
非流动资产合计 996,006,618.07 960,268,951.74
资产总计 1,248,252,504.09 1,249,984,363.49
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 344,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,492,385.92 64,444,755.55
预收款项 207,470.00 1,385,488.87
应付职工薪酬 2,608,233.16 1,241,827.30
应交税费 2,316,427.84 3,964,744.94
应付利息
应付股利
其他应付款 12,223,381.21 3,092,579.09
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 100,159,750.00
其他流动负债
流动负债合计 432,847,898.13 518,289,145.75
非流动负债：
长期借款 180,366,394.50 70,126,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,366,394.50 70,126,000.00
负债合计 613,214,292.63 588,415,145.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,750,000.00 156,750,000.00
资本公积 403,561,519.33 403,561,519.33
减：库存股
盈余公积 29,504,456.79 29,504,456.79
未分配利润 45,222,235.34 71,753,241.62
所有者权益（或股东权益）合
635,038,211.46 661,569,217.74
计
负债和所有者权益（或股东权
1,248,252,504.09 1,249,984,363.49
益）总计
公司法定代表人:温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
250,645,844.26 182,657,233.00 688,781,750.76 496,687,636.58
入
其中：营业收
250,645,844.26 182,657,233.00 688,781,750.76 496,687,636.58
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
238,406,308.99 150,698,224.17 618,718,244.33 414,092,765.27
本
其中：营业成
198,536,461.37 117,709,197.51 497,073,320.70 324,292,219.48
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,465,301.98 1,642,291.32 4,826,569.75 4,029,483.27
加
销售费用 985,116.42 931,705.74 4,353,956.78 2,662,559.72
管理费用 13,158,478.40 11,300,576.12 40,348,161.14 32,084,581.56
财务费用 21,183,776.20 14,277,593.95 60,459,865.03 40,434,493.94
资产减值损失 3,077,174.62 4,836,859.53 11,656,370.93 10,589,427.30
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 132,243.37 131,400.05 1,120,156.34 256,235.63
填列）
其中：对联营
127,691.68 261,214.01
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
12,371,778.64 32,090,408.88 71,183,662.77 82,851,106.94
“－”号填
列）
加：营业外收
13,669.74 36,721.76 48,007.53 76,051.54
入
减：营业外支
151,748.48 356,730.67 495,932.83 647,850.76
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
12,233,699.90 31,770,399.97 70,735,737.47 82,279,307.72
“－”号填
列）
减：所得税费
3,245,836.49 4,441,623.54 11,927,573.75 12,224,979.66
用
五、净利润
（净亏损以
8,987,863.41 27,328,776.43 58,808,163.72 70,054,328.06
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 8,994,216.47 23,413,806.47 55,129,550.87 62,479,480.80
润
少数股东损益 -6,353.06 3,914,969.96 3,678,612.85 7,574,847.26
六、每股收
益：
（一）基本每
0.0574 0.1494 0.3517 0.3986
股收益
（二）稀释每
0.0574 0.1494 0.3517 0.3986
股收益
公司法定代表人:温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业
224,703,637.78 166,241,973.58 618,055,634.80 455,268,391.55
收入
减：营业
200,853,965.93 133,709,305.64 517,270,892.25 360,276,039.58
成本
营业税金
698,150.23 992,159.91 2,518,182.59 2,440,683.05
及附加
销售费用 181,133.50 31,660.00 461,694.50 66,237.70
管理费用 6,384,470.93 7,644,691.37 21,277,695.05 20,447,558.38
财务费用 7,774,305.03 5,623,019.16 22,004,721.36 16,934,792.68
资产减值
3,077,174.62 4,836,859.53 11,410,078.93 10,423,415.47
损失
加：公允
价值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
投资收益
（损失以
127,691.68 1,035,880.68
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企 127,691.68 261,214.01
业的投资
收益
二、营业
利润（亏
损以 5,862,129.22 13,404,277.97 44,148,250.80 44,679,664.69
“－”号
填列）
加：营业
1,200.00 15,000.00 1,200.00 32,455.86
外收入
减：营业
123,270.26 75,626.67 376,690.71 334,746.67
外支出
其中：非
流动资产
处置损失
三、利润
总额（亏
损总额以 5,740,058.96 13,343,651.30 43,772,760.09 44,377,373.88
“－”号
填列）
减：所得
2,091,467.27 2,031,268.82 7,603,766.37 6,559,620.84
税费用
四、净利
润（净亏
损以 3,648,591.69 11,312,382.48 36,168,993.72 37,817,753.04
“－”号
填列）
公司法定代表人:温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 748,406,129.29 536,395,909.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,427,625.89 7,406,984.92
经营活动现金流入小计 754,833,755.18 543,802,893.96
购买商品、接受劳务支付的现金 446,846,403.00 267,843,888.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,850,384.94 38,475,685.94
支付的各项税费 73,844,705.19 63,923,392.18
支付其他与经营活动有关的现金 83,034,044.19 30,118,425.41
经营活动现金流出小计 649,575,537.32 400,361,391.56
经营活动产生的现金流量净额 105,258,217.86 143,441,502.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,300,000.00 8,500,000.00
取得投资收益收到的现金 774,666.67 851,033.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
54,300.00 334,110.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 93,363.80 1,132,408.67
投资活动现金流入小计 54,222,330.47 10,817,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
144,488,095.96 215,679,702.15
支付的现金
投资支付的现金 99,150.00 29,906,734.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,769,757.51
投资活动现金流出小计 144,587,245.96 248,356,194.09
投资活动产生的现金流量净额 -90,364,915.49 -237,538,642.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 576,700,000.00 495,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,115,399.99 2,393,822.60
筹资活动现金流入小计 595,715,399.99 512,093,822.60
偿还债务支付的现金 434,000,000.00 321,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,249,428.10 92,458,319.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,944,471.37 1,018,825.64
筹资活动现金流出小计 585,193,899.47 415,027,144.85
筹资活动产生的现金流量净额 10,521,500.52 97,066,677.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,913.91 -5,577.38
五、现金及现金等价物净增加额 25,371,888.98 2,963,960.68
加：期初现金及现金等价物余额 128,561,290.22 78,311,997.78
六、期末现金及现金等价物余额 153,933,179.20 81,275,958.46
公司法定代表人:温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 715,644,282.97 506,276,663.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,901,200.00 1,511,438.36
经营活动现金流入小计 721,545,482.97 507,788,102.00
购买商品、接受劳务支付的现金 598,713,703.84 334,782,629.84
支付给职工以及为职工支付的现金 27,413,877.32 24,902,575.86
支付的各项税费 39,151,247.56 37,582,979.86
支付其他与经营活动有关的现金 21,945,626.92 12,276,703.52
经营活动现金流出小计 687,224,455.64 409,544,889.08
经营活动产生的现金流量净额 34,321,027.33 98,243,212.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,300,000.00 8,500,000.00
取得投资收益收到的现金 16,180,180.22 14,636,830.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 8,259,785.46
投资活动现金流入小计 77,739,965.68 23,136,830.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
59,530,872.87 29,629,582.42
支付的现金
投资支付的现金 30,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,216,131.90
投资活动现金流出小计 59,530,872.87 68,545,714.32
投资活动产生的现金流量净额 18,209,092.81 -45,408,884.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 244,000,000.00
偿还债务支付的现金 344,000,000.00 246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,443,458.22 58,079,607.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 429,443,458.22 304,079,607.76
筹资活动产生的现金流量净额 -59,443,458.22 -60,079,607.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,913,338.08 -7,245,278.96
加：期初现金及现金等价物余额 73,779,636.94 30,682,710.85
六、期末现金及现金等价物余额 66,866,298.86 23,437,431.89
公司法定代表人:温昌伟 主管会计工作负责人:温昌伟 会计机构负责人:苏虹