证券代码:600339 证券简称:中油工程 编号:临 2018-030 中国石油集团工程股份有限公司 关于为中国寰球工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:中国寰球工程有限公司(以下简称“寰球工程公司”),为 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司(持有其 100% 股权)。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司对寰球工程公司担保 金额预计不超过 30 亿美元。目前实际为其及其下属子公司的担保余额折合人民币 0.09 亿元, 截至目前,公司累计对外担保余额为 0 万元,不存在逾期对外担保。 截至目前,除该笔担保外,公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合 人民币 41.57 亿元,占截止 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.26%。 该事项已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过。 公司第七届董事会第三次临时会议于2018年8月13日在公司本部以通讯表决方式 召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事 长覃伟中先生召集,应参加表决董事12人,实际参加12人。经与会董事认真审议,以 11票同意,1票回避表决(关联董事王新革回避表决),审议通过了《关于为中国寰 球工程有限公司提供担保的议案》,同意公司为寰球工程公司投标业务提供担保,授 权经理层签署该项担保相关协议。 — 1 — 一、担保事项概述 寰球工程公司受阿尔及利亚国家石油公司邀请,参加阿尔及利亚 HASSI MESSAOUD 500 万吨/年炼油项目 EPC 总承包投标。本次拟投标的项目位于阿尔及利亚 哈西迈斯欧德(Hassi Messaoud),项目为新建 500 万吨/年炼厂及全部公用工程, 该项目由 13 套工艺生产装置、18 项公用工程及辅助设施、10 项厂外设施组成。项目 资金来源为业主自筹,无需融资。 按照业主的招标要求,承包商需提供母公司担保函,母公司担保金额预计不超 过 30 亿美元,担保期限自合同生效之日起至获得最终验收证书之日止。参与该项目 投标,抢占阿国市场,有利于充分发挥寰球工程公司海外项目运作优势,进一步扩大 和巩固寰球工程公司海外市场份额。如成功中标并执行该项目,将有利于提高公司营 业收入和利润,提升公司在国际炼油工程领域的品牌实力。 二、担保协议的主要内容 1.担保方式:连带责任保证。 2.担保金额:预计不超过30亿美元。 3.担保期限:自合同生效之日起至获得最终验收证书之日止。 三、担保事项履行的内部决策程序情况 公司分别于 2018 年 4 月 26 日和 2018 年 6 月 11 日召开第七届董事会第一次会 议和 2017 年年度股东大会,审议通过“关于 2017 年度担保实际发生及 2018 年度担 保预计情况的议案”:为保证公司下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级分、 子公司日常生产经营需要,公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司 2018 年度项 目投标、合同履约、授信业务等提供母公司担保,担保总额预计不超过人民币 298 亿 元,担保时间范围自 2018 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会召开之日止。基于后续 生产经营条件和需求可能的变化的考虑,如担保方为同一方的,其对上述担保计划中 限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。 股东大会授权在额度范围内,公司财务总监审批单笔小于 25 亿元人民币或等值 外币的对外担保事项;公司总经理审批单笔担保金额大于等于 25 亿元小于 50 亿元人 民币或等值外币的对外担保事项;单笔大于等于 50 亿元人民币或等值外币的对外担 — 2 — 保事项需逐笔提交董事会审批。 2018 年 8 月 13 日公司召开第七届董事会第三次临时会议,审议通过《关于为 中国寰球工程有限公司提供担保的议案》,同意公司为寰球工程公司提供不超过 30 亿 美元担保,授权经理层签署该项担保相关协议。 四、被担保人基本情况 被担保人名称:中国寰球工程有限公司。 注册地址:北京市朝阳区创达二路 1 号。 法定代表人:王新革。 经营范围:化工石化医药工程项目、建筑工程项目、轻纺工程项目、石油天然气 工程项目等。 注册资本:1,480,165,701.41 元人民币。 与本公司关系:该公司为公司下属全资子公司,公司持有其 100%股权。 截至2017年12月31日,中国寰球工程有限公司资产总计20,542,187,653.80元; 负债总计14,892,904,559.64元,其中银行贷款总额0元;流动负债合计 14,112,236,559.64元;净资产合计5,649,283,094.16元;2017年公司实现营业收入 13,232,388,080.17元;净利润383,277,363.92元;资产负债率72.5%。 截至2018年6月30日,中国寰球工程有限公司资产总计20,016,913,530.26元;负 债总计14,516,052,554.41元,其中银行贷款总额0元;流动负债合计 14,330,072,554.41元;净资产合计5,500,860,975.85元;2018年上半年公司实现营 业收入5,311,801,886.3元;净利润38,093,669.79元;资产负债率72.5%。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告日,公司累计对外担保余额为 0 万元,不存在逾期对外担保。公司及下 属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币 41.57 亿元,占公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.26%。公司对寰球工程公司及其下属子公司的担保余 额折合人民币 0.09 亿元,占公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.04%。 公司及下属子公司无逾期担保情况。具体情况如下: 1.全部被担保人基本情况 — 3 — 被担保人基本情况 截至 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据(单位:人民币万元) 被担保人名称 注册 法定代 经营范围 股东及持股比例 资产负 地点 表人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 债率% 中国寰球工程有限 广东广 工程设计,施工管 公:70%;广东省广业 1,043.1 广东寰球广业工程有限公司 焦晋安 25,927.19 23,414.35 2,512.84 15,150.76 90.31% 州 理,工程物资购销 科技集团有限公 9 司:30% 寰球阿联酋工程公司 China 阿布扎 HuanQiu Contracting & 比 阿拉 工程设计咨询与工 中国寰球工程股份有 2,141.4 王新革 79,458.47 86,311.53 -6,853.06 7,211.10 108.62% Engineering Corporation- Abu 伯联合 程服务 限公司 100% 8 Dhabi 酋长国 寰球马来西亚公司 HQC 马来西 中国寰球工程有限公 徐斌 Oil & Gas 12,807.00 12,657.00 150.00 18,321.00 -109.00 98.83% Engineering Malaysia Sdn. Bhd 亚 司 100% 石化、化工、建筑工 甘肃省 中国寰球工程股份有 兰州寰球工程股份有限公司 王弘 程设计及配套辅助 45,756.00 30,079.00 15,677.00 34,495.00 975.00 65.74% 兰州市 限公司 100% 工程等 中国石油集团东北炼化工程有限 中国寰球工程股份有 5,357.4 辽宁省 田霖 石油化工等 231,158.98 156,936.13 74,222.86 238,722.36 67.89% 公司 限公司 100% 9 寰球工程项目管理(北京)有限 建设工程的项目管 中国石油集团工程有 北京市 张晓宇 7,889.89 2,116.58 5,773.31 7,022.89 185.00 26.83% 公司 理等 限公司 100% 一般贸易(贸易、设 Gulf Petroleum Technology 备、施工、建筑材 中国石油工程建设有 Service JLT(海湾石油技术服务 阿联酋 蔡正茂 料)、项目管理咨询 1,223.15 683.26 539.89 - 57.54 55.86% 限公司 100% 公司) 服务、设计、技术服 务 — 4 — 被担保人基本情况 截至 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据(单位:人民币万元) 被担保人名称 注册 法定代 经营范围 股东及持股比例 资产负 地点 表人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 债率% 澳大利 中国石油工程建设(澳大利亚) EPC 总承包、勘探、 中国石油工程建设有 -10,765.7 -2,784. 3261.81 亚布里 阎益龙 340.49 11,106.22 834.48 公司 监理等 限公司 100% 3 41 % 斯班 中国石油集团工程设计有限责任 公司澳洲分公司 CHINA 澳大利 中国石油集团工程设 工程设计咨询与服 PETROLEUM 亚布里 迟尚忠 计有限责任公司 - - - - - - 务 ENGINEERING(Australia 斯班 100% Branch) 廊坊中油朗威工程项目管理有限 河北省 建设工程的项目管 中国石油集团工程有 王峰 10,971.13 7,886.51 3,084.62 16,919.88 728.75 71.88% 公司 廊坊市 理等 限公司 100% 建设工程的项目管 中国石油集团工程有 北京兴油工程项目管理有限公司 北京市 刘玉梅 7,316.00 3,140.00 4,176.00 12,401.00 32.00 42.92% 理等 限公司 100% 中国石油集团工程有 青岛华油工程建设监理有限公司 青岛市 江陈琴 油气田地面建设等 1,901.00 715.00 1,186.00 3,410.00 7.00 37.60% 限公司 100% 中国石油集团工程有 吉林梦溪工程管理有限公司 吉林市 张惠兵 工程项目管理等 13,167.00 8,383.00 4,784.00 9,996.00 -11.00 63.00% 限公司 100% 中国石油集团东北炼 吉林亚新工程检测有限责任公司 吉林市 王斌 无损检测等 4,978.88 5,900.12 -921.24 3,068.47 -363.22 119% 化工程有限公司 100% — 5 — 2.截至公告日,尚在担保期的担保事项基本情况 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 澳 中国石油集团 大 连 工程设计有限 中国石油 澳大 中国石油 利 带 履 责任公司澳洲 集团工程 利亚 箭牌 MSA 框架合同, 集团工程 澳 亚 责 约 澳 20,000,000. 2022.06. 1 分公司 CHINA 设计有限 - 箭牌 设计服务 依据工作单 2017.06.27 是 否 股份有限 元 布 任 担 元 00 26 PETROLEUMENGI 责任公司 能源 合同 总量定价 公司 里 保 保 NEERING(Austr 100% 公司 斯 证 alia Branch) 班 Gulf 连 伊拉克巴 Petroleum 中国石油 Basra 带 履 中国石油 士拉天然 阿 Technology 工程建设 h Gas 美 300,000,000 责 约 美 300,000,000 2018.10. 2 工程建设 55.86% 气公司设 联 2017.08.02 是 否 Service JLT 有限公司 Compa 元 .00 任 担 元 .00 02 有限公司 计采购服 酋 (海湾石油技 100% ny 保 保 务项目 术服务公司) 证 中国石油 Arrow 澳 连 履 中国石油 中国石油工程 箭牌能源 工程建设 3261.81 Energ 澳 5,000,000.0 大 带 约 澳 5,000,000.0 2020.09. 3 工程建设 建设(澳大利 公司机械 2017.09.25 是 否 有限公司 % y Pty 元 0 利 责 担 元 0 25 有限公司 亚)公司 维护项目 100% Ltd 亚 任 保 — 6 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 保 证 中国寰球 神华宁夏 神华 工程有限 煤业集团 连 宁夏 公司: 煤化工副 带 履 中国寰球 煤业 人 人 预计 广东寰球广业 70%;广东 产品深加 70,173,400. 中 责 约 70,173,400. 4 工程有限 90.31% 集团 民 民 2014.11.28 2019.07. 否 否 工程有限公司 省广业科 工综合利 00 国 任 担 00 公司 有限 币 币 31 技集团有 用项目罐 保 保 责任 限公司: 区及部分 证 公司 30% 公用工程 寰球阿联酋工 阿联酋公 连 程公司 China CPF 司与 CPF 带 融 中国寰球 HuanQiu 中国寰球 (Duba 阿 (Dubai) 美 150,000,000 责 资 美 150,000,000 2020.08. 5 工程有限 Contracting & 工程有限 108.62% i) 联 2016.08.08 是 否 Limited 元 .00 任 担 元 .00 07 公司 Engineering 公司 100% Limit 酋 的借款合 保 保 Corporation- ed 同 证 Abu Dhabi — 7 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 PRPC UTILI RAPID 项 连 寰球马来西亚 TIES 目第 14 大 马 带 履 中国寰球 公司 HQC 中国寰球 林 林 预计 AND 包公用工 196,040,000 来 责 约 196,040,000 6 工程有限 Engineering 工程有限 98.83% 吉 吉 2017.06.01 2019.07. 是 否 FACIL 程第 805 .00 西 任 担 .00 公司 Malaysia Sdn. 公司 100% 特 特 07 ITIES 区块施工 亚 保 保 Bhd SDN. 安装项目 证 BHD. 连 寰球马来西亚 Tecni RAPID 项 马 带 履 中国寰球 公司 HQC 中国寰球 montH 目 P7 标段 预计 美 37,690,000. 来 责 约 美 37,690,000. 7 工程有限 Engineering 工程有限 98.83% QC 总承包工 2017.07.31 2020.07. 是 否 元 00 西 任 担 元 00 公司 Malaysia Sdn. 公司 100% Sdn. 程机械安 31 亚 保 保 Bhd Bhd. 装工程 证 连 中油 中国石油 带 授 中国寰球 财务 工程项目 人 人 集团工程 兰州寰球工程 77,591,800. 中 责 信 8,954,400.0 2018.12. 8 工程有限 65.74% 有限 质量保证 民 民 2017.12.22 是 否 股份有限 有限公司 00 国 任 担 0 31 公司 100% 责任 金保函 币 币 公司 保 保 公司 证 — 8 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 廊坊中油朗威 财务 人 人 集团工程 集团工程 32,599,102. 中 责 信 32,599,102. 2018.12. 9 工程项目管理 71.88% 有限 保函 民 民 2017.12.07 是 否 股份有限 有限公司 50 国 任 担 50 31 有限公司 责任 币 币 公司 100% 保 保 公司 证 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 北京兴油工程 财务 人 人 集团工程 集团工程 34,049,531. 中 责 信 34,049,531. 2018.12. 10 项目管理有限 42.92% 有限 保函 民 民 2017.12.22 是 否 股份有限 有限公司 45 国 任 担 45 31 公司 责任 币 币 公司 100% 保 保 公司 证 连 中油 带 授 中国寰球 中国石油集团 中国寰球 财务 人 1,650,891.8 中 责 信 1,650,891.8 2018.09. 11 工程有限 东北炼化工程 工程有限 67.89% 有限 保函 CNY 民 2017.09.27 是 否 0 国 任 担 0 01 公司 有限公司 公司 100% 责任 币 保 保 公司 证 — 9 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 连 中油 中国石油 带 授 中国寰球 寰球工程项目 财务 集团工程 中 责 信 美 2020.03. 12 工程有限 管理(北京)有 26.83% 有限 保函 USD 466,269.00 466,269.00 2017.01.06 是 否 有限公司 国 任 担 元 22 公司 限公司 责任 100% 保 保 公司 证 连 中油 中国石油 中国石油 陕京四线 带 授 廊坊中油朗威 财务 人 人 集团工程 集团工程 输气管道 中 责 信 1,421,237.2 2019.12. 13 工程项目管理 71.88% 有限 民 7,106,186.0 民 2018.06.13 是 否 股份有限 有限公司 工程建设 国 任 担 0 31 有限公司 责任 币 0 币 公司 100% 工程监理 保 保 公司 证 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 青岛华油工程 财务 人 人 集团工程 集团工程 陕京项目 中 责 信 1,655,602.0 2018.12. 14 建设监理有限 54% 有限 民 1,655,602.0 民 2018.06.13 是 否 股份有限 有限公司 履约保函 国 任 担 0 31 公司 责任 币 0 币 公司 100% 保 保 公司 证 — 10 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 财务 人 人 集团工程 吉林梦溪工程 集团工程 1,104,390.2 中 责 信 1,104,390.2 2019.5.3 15 63% 有限 质量保函 民 民 2018.06.13 是 否 股份有限 管理有限公司 有限公司 0 国 任 担 0 1 责任 币 币 公司 100% 保 保 公司 证 连 中国石油 中油 中国石油 带 授 吉林亚新工程 集团东北 财务 人 人 集团工程 中 责 信 2018.12. 16 检测有限责任 炼化工程 119% 有限 履约保函 民 民 2018.06.11 是 否 股份有限 9,000.00 国 任 担 9,000.00 31 公司 有限公司 责任 币 币 公司 保 保 100% 公司 证 连 中国石油 中油 中国石油 带 授 吉林亚新工程 集团东北 财务 人 人 集团工程 中 责 信 2019.12. 17 检测有限责任 炼化工程 119% 有限 履约保函 民 民 2018.06.11 是 否 股份有限 40,000.00 国 任 担 301,000.00 31 公司 有限公司 责任 币 币 公司 保 保 100% 公司 证 — 11 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 鲁迈拉油 连 田地面设 带 履 中国寰球 中国寰球 BP 阿 寰球阿联酋工 施通用设 美 责 约 美 50,000,000. 2021.02. 18 工程有限 工程有限 108.62% IRAQ 50,000,000. 联 2018.02.10 是 否 程公司 计服务项 元 任 担 元 00 09 公司 公司 100% N.V 00 酋 目母公司 保 保 担保 证 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 青岛华油工程 财务 人 人 集团工程 集团工程 中 责 信 2020.07. 19 建设监理有限 54% 有限 履约保函 民 850,000.00 民 850,000.00 2018.08 是 否 股份有限 有限公司 国 任 担 31 公司 责任 币 币 公司 100% 保 保 公司 证 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 青岛华油工程 财务 人 人 集团工程 集团工程 中 责 信 2019.02. 20 建设监理有限 54% 有限 履约保函 民 291,000.00 民 291,000.00 2018.08 是 否 股份有限 有限公司 国 任 担 28 公司 责任 币 币 公司 100% 保 保 公司 证 — 12 — 尚在担保期的担保事项情况表(截至 2018 年 8 月 13 日) 受益 被担保人 被担保基础业务 担保内容 人 序 担保人 是 是 号 名称 否 股东 资产 币 国 方 种 币 截止日 否 名称 名称 事项 金额 金额 起始日期 按 及股比 负债率 种 别 式 类 种 期 逾 股 期 比 连 中油 中国石油 中国石油 带 授 财务 人 人 集团工程 吉林梦溪工程 集团工程 中 责 信 2020.12. 21 63% 有限 履约保函 民 922,000.00 民 922,000.00 2018.08 是 否 股份有限 管理有限公司 有限公司 国 任 担 31 责任 币 币 公司 100% 保 保 公司 证 人 4,157,311,2 担保金额合计 - - - - - - - - - 民 - - - - 23.31 币 — 13 — 六、董事会意见 公司 2018 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第三次临时会议一致审议通过了《关 于为中国寰球工程有限公司提供担保的议案》,会议决议:中国寰球工程有限公司受 阿尔及利亚国家石油公司邀请,拟参加阿尔及利亚 HASSI MESSAOUD 500 万吨/年炼油 项目 EPC 总承包投标,按照业主要求,承包商在投标时需提供母公司担保函。鉴于中 国寰球工程有限公司经营状况良好,具有较强的偿债能力,担保风险可控,对其担保 不会对公司产生不利影响,同意公司为中国寰球工程有限公司提供不超过 30 亿美元 担保,授权经理层签署该项担保相关协议。表决结果:同意 11 票,关联董事王新革 回避表决。 七、独立董事意见 独立董事认为:本次公司为中国寰球工程有限公司提供担保的事项主要是为了满 足该公司参加阿尔及利亚 HASSI MESSAOUD 500 万吨/年炼油项目 EPC 总承包招标需要, 鉴于该公司为公司的全资子公司,经营状况良好,具有较强的偿债能力,其财务风险 处于公司可控制范围内,此次担保事项符合上市公司的整体利益。 公司按照有关规定履行了决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,未 损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 八、备查文件 1. 第七届董事会第三次临时会议决议; 2. 独立董事意见; 3. 寰球工程公司的基本情况和最近一年又一期的财务报表; 4. 寰球工程公司营业执照。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2018 年 8 月 14 日 — 14 —