600343 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
陕西航天动力高科技股份有限公司
600343
2013 年第三季度报告
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600343 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 10
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王新敏
主管会计工作负责人姓名 吴海明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苏周鹏
公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）苏周鹏保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,764,996,966.92 2,841,748,476.35 32.49
归属于上市公司股东的
2,135,392,041.52 1,136,025,000.67 87.97
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-132,217,473.26 -108,701,011.23 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 908,102,955.99 830,354,164.16 9.36
归属于上市公司股东的
29,020,844.81 28,596,326.78 1.48
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 19,644,482.21 21,578,878.68 -8.96
利润
加权平均净资产收益率
1.6149 2.6194 减少 1.0045 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0992 0.1193 -16.85
稀释每股收益（元/股） 0.0992 0.1193 -16.85
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 186,467.38
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,701,719.45 13,161,579.58
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
2,903,314.27 2,512,459.38
和支出
所得税影响额 -1,140,489.19 -2,378,806.65
少数股东权益影响额（税后） -2,302,612.20 -4,105,337.09
合计 4,161,932.33 9,376,362.60
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,994
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
比例 条件股份数 量
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(%) 量
西安航天科技工业公
国有法人 28.70 91,591,696 31,420,000 无
司
西安航天发动机厂 国有法人 7.55 24,107,417 0 无
陕西苍松机械厂 国有法人 6.89 21,986,989 0 无
西安航天动力研究所 国有法人 4.22 13,478,238 0 无
东海证券股份有限公
其他 3.76 12,000,000 12,000,000 未知
司
国联安基金公司－兴
业－外贸信托－鸿盛
其他 3.76 12,000,000 12,000,000 未知
4 号定向增发单一资
金信托
中海基金公司－兴业
－外贸信托－鸿盛 3
其他 3.76 12,000,000 12,000,000 未知
号定向增发单一资金
信托
东海证券－交行－东
风 5 号集合资产管理 其他 1.38 4,400,000 4,400,000 未知
计划
东海证券－建行－东
风 3 号集合资产管理 其他 0.94 3,000,000 3,000,000 未知
计划
东海证券－中信－东
风 8 号集合资产管理 其他 0.88 2,800,000 2,800,000 未知
计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
西安航天科技工业公司 60,171,696 人民币普通股 60,171,696
西安航天发动机厂 24,107,417 人民币普通股 24,107,417
陕西苍松机械厂 21,986,989 人民币普通股 21,986,989
西安航天动力研究所 13,478,238 人民币普通股 13,478,238
华润深国投信托有限公司－珍宝 4 号集
1,274,045 人民币普通股 1,274,045
合资金信托计划
渤海证券股份有限公司 1,213,715 人民币普通股 1,213,715
上海珺祥实业有限公司 946,200 人民币普通股 946,200
中信信托有限责任公司－稳健分层型证
券投资集合资金信托计划 1220 期(珍宝 942,549 人民币普通股 942,549
一号)
上海大众企业管理有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
中信信托有限责任公司－中信信托证券
投资集合资金信托计划 1315C 期(珍宝二 690,650 人民币普通股 690,650
号)
西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动
上述股东关联关系或一致行动的说明 机厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人--中国航
天科技集团公司；东海证券有限责任公司为东海证券－交
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行－东风 5 号集合资产管理计划、东海证券－建行－东风
3 号集合资产管理计划、东海证券－中信－东风 8 号集合
资产管理计划、东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理
计划的管理人；公司未知其它股东之间是否存在关联关
系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要变动项目原因说明
单位：万元
合并报表 期末余额 年初余额 变动额 变动率% 原因说明
货币资金 128,313.36 54,067.22 74,246.14 137.32 本期收到非公开发行股票募集资金款。
应收票据 11,603.06 5,716.59 5,886.47 102.97 主要是本期收到银行承兑汇票增多。
开发支出 940.85 591.71 349.14 59.00 本期开发项目费用增加。
其他非流动资产 2,209.82 3,486.09 -1,276.28 -36.61 预付的设备款本期已报销。
主要是本期支付去年计提的工资性相
应付职工薪酬 674.09 974.01 -299.92 -30.79
关费用。
专项应付款 998.00 733.00 265.00 36.15 本期收到与资产相关的专项扶持款。
本期非公开发行股票募集资金新增注
股本 31,910.32 23,968.32 7,942.00 33.14
册资本。
本期非公开发行股票募集资金扣除新
资本公积 149,977.59 60,933.74 89,043.85 146.13
增注册资本及发行费后转入资本公积。
专项储备 108.96 60.19 48.77 81.04 本期按要求计提安全生产费。
公司本部报表 期末余额 年初余额 变动额 变动率% 原因说明
货币资金 97,109.63 12,708.53 84,401.10 664.13 本期收到非公开发行股票募集资金款。
应收票据 7,647.90 3,012.83 4,635.07 153.84 主要是本期收到的银行承兑汇票增多。
其他流动资产 145.28 84.91 60.37 71.09 本期一年内摊销费用增加。
非公开发行股票发行费用尚未全部支
其他应付款 2,084.86 573.38 1,511.48 263.61
付及代垫费用增加。
专项应付款 475.00 0.00 475.00 本期收到与资产相关的专项扶持款。
本期非公开发行股票募集资金新增注
股本 31,910.32 23,968.32 7,942.00 33.14
册资本。
本期非公开发行股票募集资金扣除新
资本公积 153,218.17 64,174.32 89,043.85 138.75
增注册资本及发行费后转入资本公积。
专项储备 7.29 1.50 5.79 385.47 本期按要求计提安全生产费。
利润表主要变动项目原因说明
单位：万元
合并利润表项目 本期金额 上年同期金额 增长额 增长率% 原因说明
财务费用 824.15 1,444.77 -620.62 -42.96 本期利息收入增加。
本期计提资产减值损失增加主要由于
资产减值损失 484.46 229.87 254.59 110.75 本期应收账款、其他应收款的账龄滚
动。
投资收益 0.25 1.98 -1.73 -87.50 本期收到投资分红款减少。
本期政府补助同比增加，营业外收入增
营业外收入 1,669.15 1,106.00 563.14 50.92
加。
营业外支出 83.10 6.51 76.59 1,176.69 本期对无法收回的坏账核销损失。
公司本部利润表 本期金额 上年同期金额 增长额 增长率% 原因说明
本期缴纳的增值税减少，相应的附加税
营业税金及附加 58.33 111.30 -52.97 -47.59
费减少。
财务费用 691.52 1,256.28 -564.76 -44.95 本期利息收入增加。
营业外收入 347.06 0.86 346.20 40,318.30 本期收到补助款，上年同期无。
营业外支出 12.10 0.00 12.10 本期缴纳滞纳金，上年同期无。
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现金流量表主要变动项目原因说明
单位：万元
合并现金流量表项目 本期数 上年同期 增减数 变动率% 主要原因
一、经营活动产生的现
金流量：
收到的税收返还 244.07 0.00 244.07 本期收到税收返还款，上年同期无。
收到的其他与经营活动
1,640.07 4,586.71 -2,946.63 -64.24 本期收到的项目补贴款减少。
有关的现金
二、投资活动产生的现
金流量：
取得投资收益收到的现
0.25 1.98 -1.73 -87.50 本期收到的投资分红款减少。
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 24.86 36.05 -11.19 -31.05 本期收到处置固定资产款减少。
的现金净额
购建固定资产、无形资
本期固定资产投资项目支付现金比上
产和其他长期资产支付 4,401.12 11,303.76 -6,902.64 -61.06
年同期减少。
的现金
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 97,096.29 - 97,096.29 本期收到非公开发行股票募集资金款。
收到其他与筹资有关的 上年同期收到非金融机构借款，本期
0.00 200.00 -200.00
现金 无。
偿还债务支付的现金 46,390.00 33,050.00 13,340.00 40.36 本期归还借款金额较上年同期增加。
支付其他与筹资活动有 本期偿还非金融机构借款，上年同期
400.00 - 400.00
关的现金 无。
本部现金流量表项目 本期数 上年同期 增减数 变动率% 主要原因
一、经营活动产生的现
金流量：
收到的税收返还 244.07 0.00 244.07 本期收到税收返还款，上年同期无。
收到其他与经营活动有
644.57 61.17 583.40 953.69 本期收到政府补助较上年同期增加。
关的现金
本期支付增值税等税种的税款比上年
支付的各项税费 1,157.22 1,733.92 -576.69 -33.26
同期减少。
二、投资活动产生的现
金流量：
取得子公司及其他营业
950.00 - 950.00 本期投资成立子公司。
单位支付的现金净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 97,096.29 - 97,096.29 本期收到非公开发行股票募集资金款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司首次公开发行时 IPO 发行前全体股东做出首次公开发行相关的承诺：1、本公司（本厂、
本所）及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与航天动力相同并构成竞争的产品和业
务；2、本公司作为航天动力股东的事实改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司，
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将不从事与航天动力构成直接或间接竞争的业务。上述承诺为不可撤销承诺。该承诺截止目前
得到严格遵守。
二、公司 2009 年 8 月再融资，控股股东就再融资做出相关的承诺：1、截止本承诺函出具日，
本公司及本公司控制的其他企业与航天动力之间不存在实质性同业竞争；2、自本次配股完成之
日起，本公司在作为航天动力的控股股东期间，本公司不会从事或投资与航天动力构成竞争的
业务或活动；同时将促使本公司控制的其他企业不直接从事或投资与航天动力构成竞争的业务
或活动。上述承诺为不可撤销承诺。该承诺截止目前得到严格遵守。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人:王新敏
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,283,133,555.07 540,672,196.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,030,630.56 57,165,935.50
应收账款 614,387,724.14 567,376,168.86
预付款项 91,834,887.89 79,620,907.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,904,043.15 39,364,569.58
买入返售金融资产
存货 584,472,256.66 505,452,980.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,090,598.76 5,728,787.77
流动资产合计 2,731,853,696.23 1,795,381,546.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,108,102.00 3,108,102.00
投资性房地产 8,848,923.12 9,135,877.59
固定资产 778,485,183.17 790,445,741.83
在建工程 78,577,698.12 69,942,086.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,156,029.87 101,466,136.52
开发支出 9,408,511.40 5,917,118.72
商誉
长期待摊费用 16,585,075.23 20,931,534.21
递延所得税资产 10,875,582.78 10,559,385.40
其他非流动资产 22,098,165.00 34,860,947.00
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非流动资产合计 1,033,143,270.69 1,046,366,930.19
资产总计 3,764,996,966.92 2,841,748,476.35
流动负债：
短期借款 448,700,000.00 488,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 87,046,941.34 118,589,458.78
应付账款 386,790,276.65 367,002,199.41
预收款项 115,099,341.20 146,212,066.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,740,903.52 9,740,104.16
应交税费 12,422,312.18 14,870,298.80
应付利息
应付股利
其他应付款 64,605,596.96 64,404,384.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,121,405,371.85 1,209,518,511.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,980,000.00 7,330,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,879,964.29 1,879,964.29
其他非流动负债 63,552,119.47 62,351,574.07
非流动负债合计 75,412,083.76 71,561,538.36
负债合计 1,196,817,455.61 1,281,080,049.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,103,174.00 239,683,174.00
资本公积 1,499,775,854.65 609,337,394.37
减：库存股
专项储备 1,089,600.37 601,864.61
盈余公积 32,328,859.16 32,328,859.16
一般风险准备
未分配利润 283,094,553.34 254,073,708.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,135,392,041.52 1,136,025,000.67
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少数股东权益 432,787,469.79 424,643,425.82
所有者权益合计 2,568,179,511.31 1,560,668,426.49
负债和所有者权益总计 3,764,996,966.92 2,841,748,476.35
公司法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:苏周鹏
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 971,096,301.06 127,085,339.32
交易性金融资产
应收票据 76,478,969.86 30,128,302.54
应收账款 173,763,586.97 158,996,899.97
预付款项 23,338,131.51 25,529,100.25
应收利息
应收股利
其他应收款 61,246,207.73 59,043,717.82
存货 264,329,531.16 209,047,601.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,452,809.33 849,128.41
流动资产合计 1,571,705,537.62 610,680,089.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 570,900,981.05 561,400,981.05
投资性房地产 8,848,923.12 9,135,877.59
固定资产 230,339,721.30 228,707,407.85
在建工程 68,438,522.86 53,330,506.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,740,412.96 52,154,837.37
开发支出 5,585,901.72 5,585,901.72
商誉
长期待摊费用 16,405,075.23 20,729,034.21
递延所得税资产 4,485,075.56 4,168,878.18
其他非流动资产
非流动资产合计 953,744,613.80 935,213,424.43
资产总计 2,525,450,151.42 1,545,893,513.79
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 330,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 35,883,200.00 40,846,934.35
应付账款 105,471,276.90 102,543,358.71
预收款项 10,877,930.70 10,699,418.04
应付职工薪酬 2,617,606.67 2,646,571.36
应交税费 5,059,988.36 5,915,599.68
应付利息
应付股利
其他应付款 20,848,553.94 5,733,802.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,758,556.57 498,385,684.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,750,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,416,317.55 1,416,317.55
其他非流动负债 3,360,000.00 3,360,000.00
非流动负债合计 9,526,317.55 4,776,317.55
负债合计 500,284,874.12 503,162,002.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,103,174.00 239,683,174.00
资本公积 1,532,181,681.54 641,743,221.26
减：库存股
专项储备 72,949.54 15,026.72
盈余公积 32,328,859.16 32,328,859.16
一般风险准备
未分配利润 141,478,613.06 128,961,230.41
所有者权益（或股东权益）合计 2,025,165,277.30 1,042,731,511.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,525,450,151.42 1,545,893,513.79
公司法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:苏周鹏
4.2
合并利润表
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 321,812,811.55 252,517,612.53 908,102,955.99 830,354,164.16
其中：营业收入 321,812,811.55 252,517,612.53 908,102,955.99 830,354,164.16
利息收入
已赚保费
13
600343 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 313,232,086.33 241,978,480.18 881,064,311.17 800,926,003.91
其中：营业成本 270,524,042.49 200,508,123.87 753,139,498.82 673,307,870.99
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,049,874.31 690,738.18 2,263,028.54 2,305,618.31
加
销售费用 13,899,212.14 11,618,175.05 41,219,770.81 42,249,057.04
管理费用 26,115,911.57 23,626,978.96 71,355,907.48 66,317,090.52
财务费用 471,486.73 4,528,336.00 8,241,506.31 14,447,664.26
资产减值损失 1,171,559.09 1,006,128.12 4,844,599.21 2,298,702.79
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
2,476.52 9,905.52 2,476.52 19,811.04
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
8,583,201.74 10,549,037.87 27,041,121.34 29,447,971.29
号填列）
加：营业外收入 7,622,316.89 4,032,448.21 16,691,486.83 11,060,047.29
减：营业外支出 17,283.17 11,656.30 830,980.49 65,088.63
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
16,188,235.46 14,569,829.78 42,901,627.68 40,442,929.95
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,189,162.34 1,640,249.79 5,853,502.82 5,402,266.15
五、净利润（净亏损以“－”
13,999,073.12 12,929,579.99 37,048,124.86 35,040,663.80
号填列）
归属于母公司所有者
10,431,068.77 9,550,882.99 29,020,844.81 28,596,326.78
的净利润
少数股东损益 3,568,004.35 3,378,697.00 8,027,280.05 6,444,337.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0326 0.0398 0.0992 0.1193
（二）稀释每股收益 0.0326 0.0398 0.0992 0.1193
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600343 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,999,073.12 12,929,579.99 37,048,124.86 35,040,663.80
归属于母公司所有者
10,431,068.77 9,550,882.99 29,020,844.81 28,596,326.78
的综合收益总额
归属于少数股东的综
3,568,004.35 3,378,697.00 8,027,280.05 6,444,337.02
合收益总额
公司法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:苏周鹏
母公司利润表
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 88,929,764.63 79,174,719.43 254,969,014.23 265,507,057.38
减：营业成本 70,321,762.33 58,212,258.57 193,315,554.38 194,263,048.27
营业税金及附加 229,540.92 314,808.11 583,269.59 1,112,951.65
销售费用 5,532,089.35 3,773,875.89 17,114,359.89 16,023,427.87
管理费用 8,664,578.53 8,166,849.83 23,497,025.38 22,499,655.64
财务费用 -240,590.32 4,712,418.56 6,915,212.16 12,562,823.89
资产减值损失 605,790.89 653,277.77 2,107,982.56 2,113,556.76
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
3,816,592.93 3,341,230.70 11,435,610.27 16,931,593.30
号填列）
加：营业外收入 991,388.44 400.00 3,470,594.15 8,586.69
减：营业外支出 100.00 121,048.36
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
4,807,881.37 3,341,630.70 14,785,156.06 16,940,179.99
“－”号填列）
减：所得税费用 721,182.21 501,244.60 2,267,773.41 2,541,027.00
四、净利润（净亏损以“－”
4,086,699.16 2,840,386.10 12,517,382.65 14,399,152.99
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,086,699.16 2,840,386.10 12,517,382.65 14,399,152.99
公司法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:苏周鹏
15
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 669,683,592.45 649,589,201.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,440,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 16,400,733.72 45,867,080.97
经营活动现金流入小计 688,525,026.17 695,456,282.69
购买商品、接受劳务支付的现金 623,667,507.48 607,521,367.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,388,133.14 98,702,287.82
支付的各项税费 33,895,682.98 37,033,582.08
支付其他与经营活动有关的现金 55,791,175.83 60,900,056.15
经营活动现金流出小计 820,742,499.43 804,157,293.92
经营活动产生的现金流量净额 -132,217,473.26 -108,701,011.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,476.52 19,811.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
248,560.00 360,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 229,840.00
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,251,036.52 20,610,151.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
44,011,208.95 113,037,593.89
付的现金
投资支付的现金
16
600343 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,011,208.95 113,037,593.89
投资活动产生的现金流量净额 -33,760,172.43 -92,427,442.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 970,962,933.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 423,900,000.00 417,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,394,862,933.00 419,100,000.00
偿还债务支付的现金 463,900,000.00 330,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,374,739.16 21,132,892.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 486,274,739.16 351,632,892.16
筹资活动产生的现金流量净额 908,588,193.84 67,467,107.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 742,610,548.15 -133,661,346.24
加：期初现金及现金等价物余额 538,643,706.92 563,280,468.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,281,254,255.07 429,619,121.86
公司法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:苏周鹏
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,559,572.29 243,673,550.35
收到的税费返还 2,440,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,445,747.26 611,729.04
经营活动现金流入小计 219,446,019.55 244,285,279.39
购买商品、接受劳务支付的现金 207,832,278.52 213,859,528.77
支付给职工以及为职工支付的现金 37,902,034.49 34,004,979.06
支付的各项税费 11,572,222.75 17,339,150.81
支付其他与经营活动有关的现金 24,350,556.92 27,705,993.25
经营活动现金流出小计 281,657,092.68 292,909,651.89
经营活动产生的现金流量净额 -62,211,073.13 -48,624,372.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17
600343 陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
23,781,975.67 32,031,448.20
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,281,975.67 32,031,448.20
投资活动产生的现金流量净额 -33,281,975.67 -32,031,448.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 970,962,933.00
取得借款收到的现金 270,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,240,962,933.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,309,733.22 13,494,290.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 301,309,733.22 243,494,290.00
筹资活动产生的现金流量净额 939,653,199.78 26,505,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 844,160,150.98 -54,150,110.70
加：期初现金及现金等价物余额 125,056,850.08 124,750,915.89
六、期末现金及现金等价物余额 969,217,001.06 70,600,805.19
公司法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:苏周鹏
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