2017 年第一季度报告
公司代码：600343 公司简称：航天动力
陕西航天动力高科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
谭永华 董事长 因公出差 申建辉
1.3 公司负责人谭永华、主管会计工作负责人任随安 及会计机构负责人（会计主管人员）
杜寒芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,368,479,325.12 4,355,039,684.03 0.31
归属于上市公司股东的净资产 2,198,989,360.97 2,193,128,812.68 0.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -106,495,058.72 -235,903,489.75 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 363,761,639.97 255,742,075.42 42.24
归属于上市公司股东的净利润 5,462,826.67 5,295,655.42 3.16
归属于上市公司股东的扣除非 3,525,877.24 3,668,848.99 -3.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.24876 0.23794 增加 0.01082 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.008560 0.008298 3.16
稀释每股收益（元/股） 0.008560 0.008298 3.16
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 3,029,252.78
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切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,971.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -630,362.47
所得税影响额 -638,912.72
合计 1,936,949.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,590
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 售条件股
股份状态 数量
份数量
西安航天科技工业公司 183,663,392 28.78 0 无 国有法人
西安航天发动机厂 47,260,034 7.41 0 托管 305,000 国有法人
陕西苍松机械厂 30,005,378 4.70 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司 16,650,879 2.61 0 未知
－鹏华中证国防指数分级证 未知
券投资基金
全国社保基金四一七组合 11,530,630 1.81 0 未知 未知
全国社保基金一一四组合 10,779,213 1.69 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司 9,883,716 1.55 0 未知
－富国中证军工指数分级证 未知
券投资基金
西安航天动力研究所 9,390,000 1.47 0 无 国有法人
招商证券股份有限公司－前 6,235,902 0.98 0 未知
海开源中航军工指数分级证 未知
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司 4,499,885 0.71 0 未知
－分红－个人分红－005L－ 未知
FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
西安航天科技工业公司 183,663,392 人民币普通股 183,663,392
西安航天发动机厂 47,260,034 人民币普通股 47,260,034
陕西苍松机械厂 30,005,378 人民币普通股 30,005,378
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国 16,650,879 16,650,879
人民币普通股
防指数分级证券投资基金
全国社保基金四一七组合 11,530,630 人民币普通股 11,530,630
全国社保基金一一四组合 10,779,213 人民币普通股 10,779,213
中国建设银行股份有限公司－富国中证军 9,883,716 9,883,716
人民币普通股
工指数分级证券投资基金
西安航天动力研究所 9,390,000 9,390,000
招商证券股份有限公司－前海开源中航军 6,235,902 6,235,902
人民币普通股
工指数分级证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 4,499,885 4,499,885
人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中：西安航天科技工业公司、西安航天发动机
厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所隶属于中国航天
科技集团公司，受中国航天科技集团公司管理和控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要变动项目原因说明
单位：万元
合并报表 期末数 年初数 变动额 变动率% 原因说明
其他流动资产 658.79 208.30 450.49 216.27 本期一年内摊销费用增加。
本期以票据形式支付合同预付款
应付票据 26,304.15 7,120.04 19,184.11 269.44
增加。
本期按照合同节点确认收入后预
预收账款 22,797.18 38,060.72 -15,263.54 -40.10
收款减少。
应付职工薪酬 901.73 1,441.94 -540.21 -37.46 主要是计提与发放的时间性差异。
随着融资租赁合同的到期，应付融
一年内到期的非流动负债 75.93 -75.93 -100.00
资租赁款减少。
公司本部报表 期末数 年初数 变动额 变动率% 原因说明
本期银行承兑汇票已到期承兑或
应收票据 1,403.46 2,630.94 -1,227.48 -46.66
背书转让。
本期以票据形式支付合同预付款
应付票据 21,593.83 2,385.43 19,208.40 805.24
增加。
本期按照合同节点确认收入后预
预收账款 9,914.66 26,167.37 -16,252.71 -62.11
收款减少。
随着融资租赁合同的到期，应付融
一年内到期的非流动负债 0.00 75.93 -75.93 -100.00
资租赁款减少。
本期按要求计提、未完全使用安全
专项储备 33.50 11.83 21.67 183.13
生产费。
利润表主要变动项目原因说明
单位：万元
合并利润表项目 本期数 上年同期 增长额 增长率% 原因说明
营业收入 36,376.16 25,574.21 10,801.95 42.24 本期销售产品收入增加。
营业成本 32,115.37 21,217.04 10,898.33 51.37 本期收入增加，相应的成本增加。
本期依据《增值税会计处理规定》
（财会〔2016〕22 号）规定，全
营业税金及附加 138.27 26.64 111.63 419.05
面试行营业税改征增值税后，营业
税金及附加项目涵盖的内容增加。
财务费用 -65.35 103.53 -168.88 -163.12 本期结算的利息收入增加。
本期应收账款、其他应收款的账龄
资产减值损失 37.32 71.46 -34.14 -47.77
发生变化，计提的坏账减少。
营业外支出 1.10 4.54 -3.44 -75.75 本期支付的地方性补偿款减少。
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公司本部利润表 本期数 上年同期 增长额 增长率% 原因说明
营业收入 22,556.09 10,148.47 12,407.62 122.26 本期销售产品收入增加。
营业成本 21,035.06 8,254.79 12,780.27 154.82 本期收入增加，相应的成本增加。
本期依据《增值税会计处理规定》
（财会〔2016〕22 号）规定，全
营业税金及附加 59.55 8.85 50.70 572.56
面试行营业税改征增值税后，营业
税金及附加项目涵盖的内容增加。
财务费用 -237.99 -54.14 -183.85 -339.62 本期结算的利息收入增加。
现金流量表主要变动项目原因说明
单位：万元
合并现金流量表项目 本期数 上年同期 增减数 变动率% 主要原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,325.37 5,527.54 12,797.83 231.53 本期收到的现金回款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金 208.10 414.84 -206.74 -49.84 本期收到的补助性款项减少。
本期支付的各项税款比上年同期
支付的各项税费 1,704.67 2,479.18 -774.51 -31.24
减少。
本期支付的与经营活动有关的往
支付的其他与经营活动有关的现金 1,469.20 2,860.14 -1,390.94 -48.63
来款项减少。
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长 本期固定资产投资项目支付的现
292.59 208.19 84.40 40.53
期资产支付的现金 金比上年同期增加。
三、筹资活动产生的现金流量：
本期取得借款金额较上年同期减
取得借款收到的现金 7,100.00 10,500.00 -3,400.00 -32.38
少。
偿还债务支付的现金 8,500.00 12,500.00 -4,000.00 -32.00 本期偿还贷款减少。
本部现金流量表项目 本期数 上年同期 增减数 变动率% 主要原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,223.81 781.90 8,441.91 1,079.66 本期收到的现金回款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金 8,422.41 3,618.82 4,803.59 132.74 本期支付的材料采购款增加。
二、投资活动产生的现金流量：
上年同期将收到的财政部、国资委
拨付的用于子公司江苏航天水力
支付其他与投资活动有关的现金 14,000.00 -14,000.00 -100.00 增资的中央国有资本经营预算资
金 14,000.00 万元以委托贷款形式
先行投入。
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,500.00 1,500.00 1,000.00 66.67 本期借款增加。
偿还债务支付的现金 1,500.00 3,000.00 -1,500.00 -50.00 本期偿还贷款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的
244.02 142.91 101.11 70.76 借款增加，相应的利息支出增加。
现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人 谭永华
日期 2017 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,188,060,005.84 1,316,850,170.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,871,873.60 38,094,985.41
应收账款 721,391,257.58 644,876,939.90
预付款项 453,716,218.13 376,436,352.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,532,030.68 43,822,518.46
买入返售金融资产
存货 825,518,323.48 824,586,521.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,587,856.33 2,083,003.77
流动资产合计 3,275,677,565.64 3,246,750,492.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 11,905,598.93 12,063,305.36
固定资产 747,365,866.32 760,213,768.41
在建工程 117,406,555.83 115,201,486.96
工程物资
固定资产清理 90,065.92 90,065.92
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,455,491.42 112,998,017.81
开发支出 21,672,376.82 21,642,445.30
商誉
长期待摊费用 19,031,449.28 21,048,078.79
递延所得税资产 27,651,620.96 27,509,288.69
其他非流动资产 24,222,734.00 34,522,734.00
非流动资产合计 1,092,801,759.48 1,108,289,191.24
资产总计 4,368,479,325.12 4,355,039,684.03
流动负债：
短期借款 426,000,000.00 440,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 263,041,458.86 71,200,397.11
应付账款 440,451,661.51 457,966,642.12
预收款项 227,971,758.78 380,607,206.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,017,250.58 14,419,425.81
应交税费 15,477,043.10 17,133,132.34
应付利息
应付股利 2,088,600.00 2,088,600.00
其他应付款 87,388,154.59 78,842,189.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 759,277.66
其他流动负债
流动负债合计 1,471,435,927.42 1,463,016,870.49
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 59,746,360.02 59,023,760.22
专项应付款
预计负债
递延收益 37,840,488.91 39,439,741.69
递延所得税负债 946,225.80 946,225.80
其他非流动负债
非流动负债合计 238,533,074.73 239,409,727.71
负债合计 1,709,969,002.15 1,702,426,598.20
所有者权益
股本 638,206,348.00 638,206,348.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,189,322,180.65 1,189,322,180.65
减：库存股
其他综合收益 229,500.00 229,500.00
专项储备 3,339,715.64 2,941,994.02
盈余公积 45,542,620.69 45,542,620.69
一般风险准备
未分配利润 322,348,995.99 316,886,169.32
归属于母公司所有者权益合计 2,198,989,360.97 2,193,128,812.68
少数股东权益 459,520,962.00 459,484,273.15
所有者权益合计 2,658,510,322.97 2,652,613,085.83
负债和所有者权益总计 4,368,479,325.12 4,355,039,684.03
法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 811,704,888.34 827,182,996.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,034,629.60 26,309,402.18
应收账款 256,478,670.00 240,957,433.73
预付款项 279,593,819.42 238,821,061.64
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应收利息
应收股利 17,911,400.00 17,911,400.00
其他应收款 54,333,852.03 54,460,903.17
存货 379,650,672.09 371,321,035.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,539,984.62 140,094,339.62
流动资产合计 1,960,247,916.10 1,917,058,572.06
非流动资产：
可供出售金融资产 3,255,892.87 3,255,892.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 570,900,981.05 570,900,981.05
投资性房地产 11,905,598.93 12,063,305.36
固定资产 248,067,202.42 252,921,213.48
在建工程 114,989,962.16 113,793,912.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,572,267.28 48,161,314.48
开发支出 16,922,645.04 16,922,645.04
商誉
长期待摊费用 18,406,800.96 20,401,715.42
递延所得税资产 15,084,543.76 14,942,211.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,046,105,894.47 1,053,363,191.48
资产总计 3,006,353,810.57 2,970,421,763.54
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,938,286.00 23,854,286.00
应付账款 174,760,691.37 177,422,527.98
预收款项 99,146,616.37 261,673,655.22
应付职工薪酬 4,434,539.55 5,868,948.19
应交税费 4,186,704.00 4,638,463.17
应付利息
应付股利
其他应付款 30,489,872.10 33,331,314.50
划分为持有待售的负债
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2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 759,277.66
其他流动负债
流动负债合计 783,956,709.39 752,548,472.72
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 59,746,360.02 59,023,760.22
专项应付款
预计负债
递延收益 2,800,000.00 2,800,000.00
递延所得税负债 597,242.35 597,242.35
其他非流动负债
非流动负债合计 203,143,602.37 202,421,002.57
负债合计 987,100,311.76 954,969,475.29
所有者权益：
股本 638,206,348.00 638,206,348.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,728,007.54 1,221,728,007.54
减：库存股
其他综合收益 229,500.00 229,500.00
专项储备 334,956.02 118,304.71
盈余公积 45,542,620.69 45,542,620.69
未分配利润 113,212,066.56 109,627,507.31
所有者权益合计 2,019,253,498.81 2,015,452,288.25
负债和所有者权益总计 3,006,353,810.57 2,970,421,763.54
法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 363,761,639.97 255,742,075.42
其中：营业收入 363,761,639.97 255,742,075.42
利息收入
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2017 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 360,721,733.29 253,695,080.11
其中：营业成本 321,153,716.58 212,170,388.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,382,716.87 266,392.97
销售费用 14,181,449.09 15,581,302.38
管理费用 24,284,083.79 23,927,114.01
财务费用 -653,469.77 1,035,323.24
资产减值损失 373,236.73 714,558.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,039,906.68 2,046,995.31
加：营业外收入 3,217,227.07 3,962,322.89
其中：非流动资产处置利得 7,760.54
减：营业外支出 11,002.45 45,375.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,246,131.30 5,963,942.85
减：所得税费用 829,288.13 1,079,942.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,416,843.17 4,884,000.11
归属于母公司所有者的净利润 5,462,826.67 5,295,655.42
少数股东损益 -45,983.50 -411,655.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,416,843.17 4,884,000.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,462,826.67 5,295,655.42
归属于少数股东的综合收益总额 -45,983.50 -411,655.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.008560 0.008298
（二）稀释每股收益(元/股) 0.008560 0.008298
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 225,560,876.84 101,484,686.65
减：营业成本 210,350,603.36 82,547,896.05
营业税金及附加 595,498.95 88,542.70
销售费用 4,754,885.41 5,214,316.07
管理费用 7,796,427.81 8,005,824.15
财务费用 -2,379,949.22 -541,363.34
资产减值损失 226,282.00 242,926.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,217,128.53 5,926,544.25
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,217,128.53 5,926,544.25
减：所得税费用 632,569.28 888,981.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,584,559.25 5,037,562.61
五、其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,584,559.25 5,037,562.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,253,716.13 55,275,397.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,080,950.34 4,148,373.09
经营活动现金流入小计 185,334,666.47 59,423,770.57
购买商品、接受劳务支付的现金 204,952,900.20 187,139,801.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,138,055.59 54,794,300.89
支付的各项税费 17,046,737.68 24,791,796.65
支付其他与经营活动有关的现金 14,692,031.72 28,601,361.55
经营活动现金流出小计 291,829,725.19 295,327,260.32
经营活动产生的现金流量净额 -106,495,058.72 -235,903,489.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,925,856.97 2,081,949.50
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,925,856.97 2,081,949.50
投资活动产生的现金流量净额 -2,925,856.97 -2,081,949.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 71,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,369,249.03 5,198,003.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,369,249.03 130,198,003.94
筹资活动产生的现金流量净额 -19,369,249.03 -25,198,003.94
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,790,164.72 -263,183,443.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,033,117,570.56 1,040,973,473.88
六、期末现金及现金等价物余额 904,327,405.84 777,790,030.69
法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,238,091.12 7,819,027.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 92,238,091.12 7,819,027.36
购买商品、接受劳务支付的现金 84,224,052.15 36,188,170.42
支付给职工以及为职工支付的现金 18,001,465.42 18,768,199.67
支付的各项税费 6,018,855.41 7,282,917.49
支付其他与经营活动有关的现金 5,971,323.39 6,590,391.80
经营活动现金流出小计 114,215,696.37 68,829,679.38
经营活动产生的现金流量净额 -21,977,605.25 -61,010,652.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,060,280.99 1,470,403.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,060,280.99 141,470,403.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,060,280.99 -141,470,403.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2017 年第一季度报告
取得借款收到的现金 25,000,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,440,221.53 1,429,070.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,440,221.53 31,429,070.18
筹资活动产生的现金流量净额 7,559,778.47 -16,429,070.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,478,107.77 -218,910,125.20
加：期初现金及现金等价物余额 543,450,396.11 578,693,029.84
六、期末现金及现金等价物余额 527,972,288.34 359,782,904.64
法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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