中航电子


股票代码：600372        股票简称：中航电子      编号：临 2019-040

债券代码：110042        债券简称：航电转债

转股代码：190042        转股简称：航电转股



                   中航航空电子系统股份有限公司

            关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示： 

      调整前“航电转债”转股价格为：14.23 元/股

      调整后“航电转债”转股价格为：14.18 元/股

      转股价格调整生效日期：2019 年 7 月 12 日

      转股复牌日期：2019 年 7 月 12 日

     一、转股价格调整依据

      中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年

 度利润分配方案为：以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本扣减

 不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现

 金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

      本次利润分配方案已经 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会

 2019 年度第三次会议、2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大
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会审议通过，具体详见公司 2019 年 3 月 20 日披露的《中航航空电

子系统股份有限公司第六届董事会 2019 年度第三次会议决议公告》

及 2019 年 5 月 21 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司 2018

年年度股东大会决议公告》。

    根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公

司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的

可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情

况，将根据计算公式进行转股价格调整。

    因此，“航电转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《中

航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

的规定。

    二、转股价格调整

    根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发

生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换

公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按

下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五

入）：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
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    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转

增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为

每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证

监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登

记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可

转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情

况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司

债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作

办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

订。

    根据上述方案中“派送现金股利：P1=P0-D”的公式计算，调整

前转股价 P0 为 14.23 元/股，因公司 2018 年度权益分派方案属于
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差异化分红情形，所以每股派送现金股利 D 为 0.0498 元/股，具体计

算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中航航空电子系统

股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》 公告编号：2019-039），

则调整后转股价 P1=P0-D=14.23 元/股-0.0498 元/股≈14.18 元/股。

因此“航电转债”的转股价格由 14.23 元/股调整为 14.18 元/股。

    调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效，航电转股（转

股代码：190042）自 2019 年 7 月 5 日起停牌，2019 年 7 月 12 日起

复牌恢复转股。

    特此公告。




                                 中航航空电子系统股份有限公司

                                                董     事       会

                                                2019 年 7 月 8 日