健康元药业集团                                                           担保公告


股票代码：600380                股票名称：健康元             公告编号：临2018-031

债券代码：122096                债券简称：11 健康元




                      健康元药业集团股份有限公司关于

      本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）
    ●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
     为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品
有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5
亿元（含 3.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为
自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
     截至本公告日，本公司及子公司合计为金冠电力提供担保总额为人民币 20,850 万元，
其中本公司为其提供的担保金额为人民币 20,850 万元，子公司焦作健康元为其提供的担
保金额为人民币 0.00 万元。
     ●本次反担保的情况：上述担保，以金冠电力自有资产进行反担保，并承诺在本公
司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币
3.5 亿元（含 3.5 亿）的互保。
     ●对外担保逾期的累计数量：
     截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外
担保逾期的情况。




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     一、对外担保情况概述
     本公司曾于 2016 年第一次临时股东大会审议并通过《关于本公司及控股子公司焦
作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，
本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5 亿元
（含 3.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本
公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。
     基于上述担保即将届满到期及考虑实际业务需求，为充分保障金冠电力日常生产经
营的稳定发展，本公司及焦作健康元拟将上述担保期限延长，即：本公司及焦作健康元
拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的循环担保额度
（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保
议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起
至 2022 年 12 月 31 日内，本公司及焦作健康元为金冠电力担保的担保余额在任何时点
均不可高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）。
     上述担保，以金冠电力自有资产进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件
为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的
互保。
     本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力 49%股权，本公司董
事曹平伟先生、邱庆丰先生代表本公司出任金冠电力董事，故本次担保构成关联方担保，
依据上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》等相关规定和要求，本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。
     二、被担保人基本情况
     1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
     2、住 所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
     3、法定代表人：任文举
     4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
     5、注册资本：人民币 40,000 万元
     6、经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许
可证或批准文件经营）
     7、财务数据

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     截至2017年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为805,879,818.99元，负债总额
为254,228,321.29万元，其中银行贷款总额为108,500,000.00元，流动负债总额为
250,396,585.27元，所有者权益为551,651,497.70元；2017年度，金冠电力实现营业收入
700,709,480.99元，净利润31,642,003.99元。
     8、股权结构

         健康元药业集团股份
             有限公司
                        100%

                 深圳市风雷电力投资         香港嘉华国际企业有    焦作市嘉华贸易
                     有限公司                     限公司              有限公司

                       49%                    25%                26%

                                      焦作金冠嘉华电力有限公司

     三、董事会、独立董事事前认可函及独立董事意见
     本公司于 2018 年 3 月 30 日召开六届董事会四十七次会议审议并通过《关于本公司
及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：同意本公司及控股子公司
焦作健康元合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的循环
担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过
此项担保议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
     独立董事事前认可函：
     为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为
金冠电力贷款提供总额不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的循环担保额度，期限为
自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。公司联营企
业金冠电力生产经营正常，业务稳定，无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力
以其自有资产，为公司及焦作健康元提供的担保进行相应的反担保，故担保风险是可控
的。
     独立董事一致同意公司及焦作健康元与金冠电力的上述关联交易，并同意将其提交
公司董事会及股东大会进行审议。
     独立董事意见：
     1、为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合

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健康元药业集团                                                         担保公告



并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的循环担保额度（具
体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案
之日起至 2022 年 12 月 31 日止。本公司参股公司金冠电力生产经营正常，业务稳定，
无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力自有资产进行反担保，故担保风险是可
控的；
     2、本公司董事会在审议上述议案时，关联董事实行回避原则，其审议表决程序等
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
     独立董事一致同意本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，同意
本公司董事会在其贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保
文件，本公司承担连带责任。
     四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币 71,277.65 万元，占本公司最近一期
经审计净资产的 5.23%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 50,427.65
万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 20,850 万元。
     截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保
逾期的情况。
     五、备查文件
     1、独立董事独立意见函；
     2、健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十七次会议决议。
     特此公告。




                                                   健康元药业集团股份有限公司
                                                           二〇一八年四月三日




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