金地（集团）股份有限公司2007半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 6
六、董事会报告 7
七、重要事项 11
八、财务会计报告 15
九、备查文件目录 13
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、1.2 公司全体董事出席董事会会议。 3、公司董事长凌克先生，财务总监王培洲先生，计划财务部总经理韦传军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金地集团 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、 公司法定代表人：凌克 3、 公司董事会秘书：郭国强 电话：0755-83844828 传真：0755-82039900 E-mail：ir@gemdale.com 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表：尹芳 电话：0755-82039803 传真：0755-82039900、83844555 E-mail：ir@gemdale.com 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、 公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址：www.gemdale.com 公司电子信箱：ir@gemdale.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：金地集团 公司A股代码：600383 7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号：4403011060681 公司税务登记号码：地税：深地税字440300192181634号；国税：纳税编号：12008161，深国税登字440300192181634号 三、主要财务数据和指标
(一) 本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
调整后 调整前 末增减（％）
总资产 14,387,396,246.63 10,773,141,583.22 10,717,758,110.20 33.55
所有者权益（或股东权益） 3,185,096,604.34 3,135,970,869.76 3,087,852,801.94 1.57
每股净资产(元) 4.78 4.71 4.64 1.57
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
调整后 调整前 减（％）
营业利润 389,257,495.38 228,376,344.56 197,261,470.03 70.45
利润总额 391,303,601.45 230,111,090.60 230,111,090.60 70.05
净利润 205,607,762.07 133,950,545.96 137,627,179.16 53.50
扣除非经常性损益的净利润 205,112,441.91 132,511,234.24 136,187,867.44 54.79
基本每股收益(元) 0.31 0.20 0.21 55.00
稀释每股收益(元) 0.31 0.20 0.21 55.00
净资产收益率(%) 6.46 4.78 4.95 增长1.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -1,285,360,772.30 -257,042,417.45 -254,004,847.89 -400.06
每股经营活动产生的现金流量 -1.93 -0.39 -0.38 -400.06
净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：均为归属于上市公司股东的
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常损益项目 金额
非流动资产处置损益 -212,660.76
计入当期损益的政府补助 2,854,016.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -595,249.40
所得税影响金额 -947,278.16
少数股东损益影响金额 -603,507.75
扣除所得税后非经常性损益合计 495,320.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的本期净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.46 6.51 0.31 0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.44 6.49 0.31 0.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变化。
公司向特定对象非公开发行A股股票申请于二○○七年六月二十五日获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］151号文《关于核准金地（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》核准。公司向10名投资者非公开发行人民币普通股173,076,923股。2007年7月4日，公司办理了本次非公开发行的股权登记工作。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 11,025
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
股份数量 份数量
深圳市福田投资发展公司 国有股东 12.32% 82,072,368 0 82,072,368
深圳市福田建设股份有限公司 境内非国有 7.06% 46,989,897 0 46,989,897
法人
深圳市中科讯实业有限公司 境内非国有 4.23% 28,196,641 0 28,196,641
法人
通和投资控股有限公司 境内非国有 4.05% 27,000,000 0 27,000,000 质押27,000,000
法人
工商银行－华安中小盘成长股票 境内非国有 2.27% 15,131,089 15,131,089 0
型证券投资基金 法人
广东浩和创业有限公司 境内非国有 2.23% 14,866,860 0 14,866,860
法人
工商银行－博时第三产业成长股 境内非国有 2.18% 14,500,560 14,500,560 0
票证券投资基金 法人
交通银行－华夏蓝筹核心混合型 境内非国有 2.13% 14,172,205 14,172,205 0
证券投资基金(LOF) 法人
UTSTARCOM,INC 外资股东 2.08% 13,846,565 0 13,846,565
深圳市通产实业有限公司 国有股东 2.08% 13,846,565 0 13,846,565
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基 15131089 人民币普通股
金
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基 14500560 人民币普通股
金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 14172205 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资 13029808 人民币普通股
基金
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 12622836 人民币普通股
南方证券有限公司 12432932 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 7999913 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 7599862 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 7349159 人民币普通股
海门市海门镇城市信用合作社 7108268 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 说明1：深圳市福田建设股份有限公司、广东浩和创业有限公司（下称“广东浩
和”）和深圳市方兴达建筑工程有限公司（下称“方兴达”）存在关联关系：
福田建设的主要股东是广东浩和，广东浩和的主要股东和法定代表人及方兴达
的法定代表人均为张和灿。说明2：建信恒久价值股票型证券投资基金与建信优
化配置混合型证券投资基金同为建信基金管理有限责任公司管理。说明3：华夏
蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)与华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理
有限公司管理。说明4：银华核心价值优选股票型证券投资基金与银华优质增长
股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理。除以上说明的股东间关
系外，本公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间有其他关联关
系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持有公司股份、股票期权、被授予的限制性股票数量的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份、股票期权、也未被授予限制性股票。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年1月25日召开的公司2007年第一次临时董事会接受了夏炀先生辞去第四届董事会董事职务的申请。
2007年3月12日召开的公司2006年度股东大会选举蒋跃敏先生为本公司第四届董事会董事。
2007年4月30日召开的公司第四届第二次职工代表大会接受了金蓓蓓女士辞去第四届监事会监事职务的申请，选举了徐家俊先生为公司第四届监事会监事。
2007年5月23日召开的公司第四届监事会第八次会议接受了郭跃强先生辞去第四届监事会监事职务的申请。
六、董事会报告
(一)董事会讨论分析
2007年，是公司快速增长的关键一年。一方面，在“快速滚动开发、多元化及时融资”的战略导向下，公司通过积极拓展项目、定向增发融资有效地扩大了公司规模；另一方面，公司过去一段时间获取的诸多优质项目，已陆续在报告期内显现经营成果。
报告期内，公司成功获取5个新项目。其总地价为43.53亿元、占地面积127万平方米、可租售建筑面积235万平方米，三项指标分别是去年全年新获取项目总额的118％、196％和186％。
公司积极拓展、快速发展的战略思路可追溯至2005年，而近两年来公司获取的各个优质项目，经过前期大量充分的准备，今年陆续开始销售。报告期内，公司实现销售面积54.07万平方米，销售金额47.22亿元，分别比去年同期增长43％和85％。由于公司下半年仍将有多个项目开盘销售，预计全年销售业绩较去年将有较大幅度的增长。公司快速滚动开发的成果从今年起得到体现，并将在未来几年体现得更为充分。
公司董事会对未来的经营形势作以下判断：
a.从中长期看，作为拥有13亿多人口的发展中国家，中国的城市化进程远未结束，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力。 b.从中短期看，国内流动性过剩问题和通胀压力日益严峻，中央政府对这些问题关注程度日益提高，已在上半年采取了2次加息、5次提高存款准备金率的措施，7月份再次加息并下调利息税率，下半年进一步调控金融、调控房地产的新措施有可能会陆续出台。 c.即使政府进一步出台强硬调控措施以减少国内流动性、打击房地产投机，因经济尤其是对外贸易高速增长而带来的全国房地产市场整体向上的趋势在2007、2008年预计将仍然不会改变。
董事会认为：与报告期公司所面对的政策不确定性相同，政策的不确定性仍将是公司2007年下半年面临的最大环境变数。正如我们在2006年年报中所预计的那样，中央政府2007年推出的宏观调控政策是全局性的，而且主要着力于金融领域。国内外的经济形势使得中央政府运用经济手段调控的空间不断减少。随着国内消费价格指数趋升、资产价格继续上扬，国家在下半年、明年运用行政、法律手段进行宏观调控的可能性正在增大。这些政策的推出将使公司面临较大的机遇和风险。
公司将高度关注政策可能的变化并研判政策变化对公司的影响。公司将根据研判的结果及时调整战略、业务计划。在经营环境不发生重大改变的前提下，公司仍然会延续目前的战略计划和业务计划，在下半年继续积极稳妥地进行业务拓展。一方面以快速滚动开发、多元化及时融资的发展战略，抓住当前的市场机遇；另一方面，公司继续致力于治理结构的更高层次的规范化、企业经营管理素质和能力的提升，培育长远的发展潜力。公司通过打造产品优势，赢得消费者的青睐；通过打造战略管控能力，实现投资效率、开发效率、营运效率与融资效率的契合，赢得资本市场的长期信任和青睐；通过打造一支业务能力优异、管理素质过硬、工作效能一流的出色团队，固化专业优势、培育组织能力、提升人工效能，以确保未来即使出现暂时性的市场下滑，公司仍然能通过自身的能力和努力在激烈的市场竞争中成为胜利者，实现强者恒强。
（二）报告期经营情况
1、总体经营情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 原因分析
资产总额 14,387,396,246.63 10,773,141,583.22 3,614,254,663.41 33.55% 业务规模扩大、净资产及负债
增长
货币资金 1,099,042,981.50 935,734,635.18 163,308,346.32 17.45% 业务规模扩大、备付款增多
其他应收款 939,093,165.36 338,222,572.63 600,870,592.73 177.66% 尚未完成的股权转让款，土地
投标保证金的增加
存货 11,269,772,335.73 8,540,278,654.58 2,729,493,681.15 31.96% 增加对项目的投入
持有至到期投资 450,249,320.67 268,249,320.67 182,000,000.00 67.85% 委托贷款增加
长期股权投资 317,624,771.75 431,094,755.72 -113,469,983.97 -26.32% 本期对联营企业减资
短期借款 888,275,000.00 1,273,118,665.29 -384,843,665.29 -30.23% 归还部分短期借款
应付帐款 550,217,382.23 862,184,075.70 -311,966,693.47 -36.18% 按合同约定支付工程款
预收帐款 4,053,484,988.53 1,601,972,312.91 2,451,512,675.62 153.03% 预售楼宇增加
其他应付款 976,324,488.43 727,538,101.57 248,786,386.86 34.20% 少数股东借款增加，预提土地
增值税
长期借款 4,097,168,601.95 2,252,986,639.86 1,844,181,962.09 81.85% 项目的发展增加了对资金的需
求
归属于母公司所 3,185,096,604.34 3,135,970,869.76 49,125,734.58 1.57% 净利润增加、同时又发放现金
有者权益 股利
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析
营业收入 1,863,314,003.53 1,191,985,499.57 671,328,503.96 56.32% 销售面积增加，售价提高
营业利润 389,257,495.38 228,376,344.56 160,881,150.82 70.45% 销售面积增加，售价提高
销售费用 81,539,454.65 48,279,943.24 33,259,511.41 68.89% 增加较多新项目开盘前期推广
费用
管理费用 106,465,749.41 95,167,153.67 11,298,595.74 11.87% 业务规模扩大的正常增长
投资收益 8,052,176.02 31,114,874.53 -23,062,698.51 -74.12% 联营公司本期结算面积减少
所得税 151,722,716.41 71,052,375.74 80,670,340.67 113.54% 利润增加
归属于母公司所 205,607,762.07 133,950,545.96 71,657,216.11 53.50% 结算面积增加、售价提高
有者的净利润
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析
经营活动产生的 -1,285,360,772.30 -257,042,417.45 -1,028,318,354.85 -400.06% 项目投入较上年同期增加
现金流量净额
投资活动产生的 -51,368,744.33 -130,236,857.48 78,868,113.15 60.56% 收回投资
现金流量净额
筹资活动产生的 1,500,494,892.34 447,579,850.62 1,052,915,041.72 235.25% 借款增加
现金流量净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务范围及经营情况
公司主营业务为房地产开发，报告期公司主营分行业、产品情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年同期
) 期增减(%) 同期增减(%) 增减(%)
房产销售 1,731,056,138.80 976,805,278.44 43.57 58.85 40.60 增长7.32个百分点
其他 129,368,069.17 108,658,368.53 16.01 31.57 21.82 增长6.72个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
广东 317,478,523.26 -29.46
上海 708,684,387.49 73.40
北京 354,116,764.52 426.07
武汉 480,144,532.70 83.24
合计 1,860,424,207.97 56.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，房地产业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务毛利 比例(%) 结算面积(万M2) 比例(%)
广东 208,826,510.00 12.06 152,046,170.44 20.16 3.03 11.09
上海 698,563,429.00 40.35 308,316,978.22 40.88 6.70 24.52
北京 343,704,342.80 19.86 104,517,534.08 13.86 6.72 24.60
武汉 479,961,857.00 27.73 189,370,177.62 25.10 10.87 39.79
合计 1,731,056,138.80 100.00 754,250,860.36 100.00 27.32 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期主要楼盘结算及销售情况一览表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 结算面积(万平米) 结算金额（万元） 销售面积（万平米） 销售金额（万元）
东莞金地格林小城 2.64 14,740.49 0.07 1,860.46
深圳金地梅陇镇 0.33 5,262.93 7.41 81,467.28
广州荔湖城 - - 5.27 30,175.51
深圳金地名津 - - 7.43 126,000.00
上海格林世界 6.58 68,534.65 5.88 58,304.24
上海格林郡 - - 5.54 36,763.30
宁波金地国际花园 - - 5.75 43,348.91
天津格林世界 6.70 34,129.83 3.47 19,357.01
北京格林小镇6 - - 3.09 21,723.63
武汉金地格林小城 10.87 47,996.19 9.26 43,124.18
西安曲江尚林苑 - - 0.75 8,039.88
其他 0.20 2,441.53 0.15 2,049.06
合计 27.32 173,105.62 54.07 472,213.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要控股公司的经营情况及业绩
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称(包含下属项目公司) 主要产品或服务 权益 期末资产规模 本期营业收入 本期净利润
北京金地鸿业房地产开发有限公司 北京金地国际花园 70% 103,739.86 217.98 -387.22
北京金地兴业房地产有限公司 北京马驹桥 100% 61,086.92 - -721.02
金地（集团）天津房地产开发有限公司 天津双港项目 100% 56,999.91 34,129.83 4,103.27
北京金地伟盛房地产开发有限公司 北京四惠项目 100% 81,004.28 - -98.06
上海格林风范房地产发展有限公司 上海格林世界 70% 114,805.97 68,534.65 12,908.97
上海深金房地产发展有限公司 上海格林郡（即：青 75% 86,554.13 - -754.30
浦项目）
上海深翔房地产发展有限公司 上海高行项目 100% 54,256.13 - -18.59
宁波金杰房地产发展有限公司 宁波国际花园项目 100% 69,993.05 - -448.25
金地集团南京房地产发展有限公司 南京所街项目 100% 44,334.23 - -
深圳市金地旧城改造开发有限公司 深圳渔农村项目 60% 109,088.36 - -763.22
深圳金地住宅开发有限公司 深圳金地梅陇镇（即 80% 103,029.69 5,262.93 965.23
：龙华项目）
广州市东凌房地产开发有限公司 广州荔湖城 80% 151,392.49 - -1,230.14
金地（佛山）房地产开发有限公司 佛山项目 51% 82,845.91 - -411.81
金地集团武汉房地产开发有限公司 武汉金地格林小城 100% 91,775.41 48,014.45 9,182.36
西安金地置业投资有限公司 西安曲江尚林苑项目 100% 60,710.10 - -410.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要供应商、客户情况
单位: 人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名供应商采购金额合计 4,253.75 占采购总额比重(%) 21.22%
前五名销售客户销售金额合计 4,402.52 占销售总额比重(%) 2.36%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
房地产销售的毛利率比上年同期增加了7.32个百分点，主要是由于售价比去年同期提高，而成本没有同比例增加所致。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
公司在报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
(二)公司投资情况
1、募集资金项目情况
公司在报告期内未募集资金，以前期间募集资金的使用未延续到报告期。
2、非募集资金项目情况 （1）报告期内，本公司对主要项目投入情况
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期投资额 项目进度 本公司所占权益
深圳金地名津 16,268 主体结构封顶，精装修进行 60%
深圳金地梅陇镇 20,136 二期主体结构封顶，三期主体工程施工 80%
深圳龙华新城项目 86,176 前期 100%
广州荔湖城 12,862 A区一期主体结构封顶，A区二期主体工程施工 80%
佛山项目 32,319 桩基、土方施工 51%
东莞金地格林庭园 822 主体工程施工 100%
北京国际花园南区 9,020 B、C塔完工，A塔主体完工，内外部装修 70%
北京格林小镇6 7,290 主体工程施工 100%
北京四惠项目 2,944 土方施工 100%
天津格林世界 9,766 一期部分楼栋竣工，其他也基本结构封顶，二期主体工 100%
程施工
上海格林世界 19,353 一期竣工，二期部分竣工，部分主体施工 70%
上海格林郡（原：青浦项目） 10,717 一期主体结构封顶，二期主体工程施工 75%
上海高行项目 49,208 桩基施工 100%
宁波金地国际花园 11,264 主体结构封顶 100%
南京所街项目 42,000 前期 100%
武汉金地格林小城 13,303 A地块一二期、B地块一期竣工，B地块二期结构封顶， 100%
其余在建
西安尚林苑 4,139 一期主体结构封顶，二期主体工程施工 100%
西安芙蓉湖项目 35,000 前期 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主要权益投资
报告期内，公司因项目发展需要新设控股或参股公司7家，合计投入注册资金12,942万元。
（三）完成经营计划情况
本公司在2006年度报告中计划：在经营环境不发生重大改变的前提下，公司管理层有信心实现2007年净利润总额比2006年增长三成以上的经营目标。
根据公司已取得业绩及现有项目施工和销售进度情况，本公司预计年初制订的目标将会达成。
七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格根据新颁布实施的《公司法》、《证券法》、关于发布《上市公司股东大会规则》的通知（证监发[2006]21号）、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关法律法规的规定，重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》和《信息披露管理制度》。
报告期内，公司在深圳、上海、北京举行了大型投资者业绩推介会和酒会；同时公司参加了12场次的由主流证券公司主办的机构投资者沟通会；接待了116人次机构投资者的调研和现场项目考察。
公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的履行了本职工作，按照规范的法人治理结构和内部管理控制制度参与了公司重大事项决策，加强了生产经营管理，依法开展正常的生产经营活动，加强了投资者关系管理和信息披露管理，确保公司规范运作，维护了公司全体股东的利益和公司的整体利益。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内实施了2006年度利润分配方案，股权登记日为2007年4月13日，除息日为4月16日，现金红利发放日为4月20日。实施公告发布于2007年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
(四) 重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六) 报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
(四) 托管情况
本年度公司无托管事项。
(五) 承包情况
本年度公司无承包事项。
(六) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七) 担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 250,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,120,000,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,120,000,000
担保总额占公司净资产的比例 30.30
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1,120,000,000
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,120,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八) 委托理财
本年度公司无委托理财事项。
(九) 其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十) 承诺事项履行情况
1、深圳市福田投资发展公司（以下称“福田投资”）承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。 2、通和投资控股有限公司承诺，其下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。 3、非流通股东严格履行了各自股改时的承诺。
报告期内，未发生股东违背其承诺事项。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内均无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
(十二) 其它重大事项
报告期内公司无其它重大事项。
九、备查文件目录
(一）载有董事长签名的半年度报告。
(二）载有董事长、财务总监、计划财务部总经理签名并盖章的财务报告。
(三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：凌克
金地（集团）股份有限公司
2007年8月2日
八、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8 1,099,042,981.50 935,734,635.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9 114,960.33 560,131.04
预付款项 11 81,250,180.80 23,407,740.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10 939,093,165.36 338,222,572.63
买入返售金融资产
存货 12 11,269,772,335.73 8,540,278,654.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,389,273,623.72 9,838,203,733.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 13 450,249,320.67 268,249,320.67
长期应收款
长期股权投资 14 317,624,771.75 431,094,755.72
投资性房地产 15 97,472,762.40 101,117,664.31
固定资产 16 74,872,221.71 75,982,297.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 17 3,181,924.63 3,110,338.14
递延所得税资产 18 54,721,621.75 55,383,473.02
其他非流动资产
非流动资产合计 998,122,622.91 934,937,849.45
资产总计 14,387,396,246.63 10,773,141,583.22
流动负债：
短期借款 20 888,275,000.00 1,273,118,665.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 4,384,825.27 4,384,825.27
应付票据
应付账款 21 550,217,382.23 862,184,075.70
预收款项 22 4,053,484,988.53 1,601,972,312.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24 62,764,920.39 95,432,679.35
应交税费 25 -246,351,938.32 44,258,162.67
应付利息
应付股利 23 104,253,000.00 47,490,000.00
其他应付款 26 976,324,488.43 727,538,101.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,593,352,666.53 4,906,378,822.76
非流动负债：
长期借款 27 4,097,168,601.95 2,252,986,639.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,097,168,601.95 2,252,986,639.86
负债合计 10,690,521,268.48 7,159,365,462.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 666,000,000.00 666,000,000.00
资本公积 29 1,259,324,234.15 1,259,324,234.15
减：库存股
盈余公积 30 346,456,524.10 346,456,524.10
一般风险准备
未分配利润 31 909,667,847.71 862,568,085.64
外币报表折算差额 3,647,998.38 1,622,025.87
归属于母公司所有者权益合计 3,185,096,604.34 3,135,970,869.76
少数股东权益 511,778,373.81 477,805,250.84
所有者权益合计 3,696,874,978.15 3,613,776,120.60
负债和所有者权益总计 14,387,396,246.63 10,773,141,583.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 375,300,046.52 527,189,727.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款 232,233.79 232,233.79
预付款项 325,109.53 852,105.00
应收利息
应收股利 101,360,000.00 101,360,000.00
其他应收款 6,304,077,969.61 3,897,795,917.84
存货 26,342,229.17 27,068,171.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,807,637,588.62 4,554,498,155.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,019,320.67 15,019,320.67
长期应收款
长期股权投资 2,562,279,618.24 2,662,920,309.94
投资性房地产 87,896,600.41 91,289,207.60
固定资产 41,379,913.60 42,944,671.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,314,190.40 10,658,227.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,712,889,643.32 2,822,831,737.52
资产总计 9,520,527,231.94 7,377,329,892.85
流动负债：
短期借款 888,275,000.00 1,260,000,000.00
交易性金融负债 49,311.07 49,311.07
应付票据
应付账款 2,082,011.28 2,070,710.22
预收款项 3,239,959.43 4,113,733.33
应付职工薪酬 37,129,658.39 60,330,785.17
应交税费 573,527.10 6,425,401.26
应付利息
应付股利 60,813,000.00 4,050,000.00
其他应付款 3,339,826,902.09 1,516,225,490.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,331,989,369.36 2,853,265,431.07
非流动负债：
长期借款 2,180,000,000.00 1,400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,180,000,000.00 1,400,000,000.00
负债合计 6,511,989,369.36 4,253,265,431.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,000,000.00 666,000,000.00
资本公积 1,259,324,234.15 1,259,324,234.15
减：库存股
盈余公积 346,456,524.10 346,456,524.10
未分配利润 736,757,104.33 852,283,703.53
所有者权益（或股东权益）合计 3,008,537,862.58 3,124,064,461.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,520,527,231.94 7,377,329,892.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,863,314,003.53 1,191,985,499.57
其中：营业收入 32 1,863,314,003.53 1,191,985,499.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,482,108,684.17 994,724,029.54
其中：营业成本 32 1,085,492,318.17 784,016,683.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33 197,324,317.16 70,912,852.27
销售费用 81,539,454.65 48,279,943.24
管理费用 106,465,749.41 95,167,153.67
财务费用 34 10,527,212.99 -3,747,348.17
资产减值损失 35 759,631.79 94,745.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36 8,052,176.02 31,114,874.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,052,176.02 33,135,497.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 389,257,495.38 228,376,344.56
加：营业外收入 37 3,294,459.14 2,396,851.03
减：营业外支出 38 1,248,353.07 662,104.99
其中：非流动资产处置损失 218,960.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 391,303,601.45 230,111,090.60
减：所得税费用 39 151,722,716.41 71,052,375.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,580,885.04 159,058,714.86
归属于母公司所有者的净利润 205,607,762.07 133,950,545.96
少数股东损益 33,973,122.97 25,108,168.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.20
（二）稀释每股收益 0.31 0.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 25,346,048.05 11,181,156.78
减：营业成本 4,644,455.11 4,602,993.72
营业税金及附加 1,334,543.79 556,390.91
销售费用 -598,024.88 1,116,681.81
管理费用 39,129,212.29 42,505,253.44
财务费用 -54,199,109.67 -23,493,703.67
资产减值损失 707,773.50 -3,339,433.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,960,865.83 167,326,950.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,960,865.83 169,070,409.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,288,063.74 156,559,924.86
加：营业外收入 32,640.55 92,333.00
减：营业外支出 217,946.76 11,206.32
其中：非流动资产处置净损失 217,946.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,102,757.53 156,641,051.54
减：所得税费用 1,121,356.73 2,618,653.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,981,400.80 154,022,398.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,290,654,280.65 1,953,596,624.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,840,416.23 2,983,475.56
收到其他与经营活动有关的现金 40 53,350,514.25 84,102,052.09
经营活动现金流入小计 4,346,845,211.13 2,040,682,152.56
购买商品、接受劳务支付的现金 3,927,424,984.67 1,744,413,648.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,162,082.66 83,087,891.34
支付的各项税费 599,687,609.65 170,942,272.50
支付其他与经营活动有关的现金 41 983,931,306.45 299,280,757.79
经营活动现金流出小计 5,632,205,983.43 2,297,724,570.01
经营活动产生的现金流量净额 -1,285,360,772.30 -257,042,417.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,370,000.00 115,000,000.00
取得投资收益收到的现金 88,200,000.00 306,887.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,823.02
收到其他与投资活动有关的现金 15,459,080.15
投资活动现金流入小计 245,574,823.02 130,768,977.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,120,381.60 6,905,835.16
投资支付的现金 292,823,185.75 254,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 296,943,567.35 261,005,835.16
投资活动产生的现金流量净额 -51,368,744.33 -130,236,857.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 129,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 129,200,000.00
取得借款收到的现金 2,825,556,344.51 1,743,296,587.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42 312,578,979.93
筹资活动现金流入小计 3,138,135,324.44 1,872,496,587.41
偿还债务支付的现金 1,416,218,047.71 1,320,389,123.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,921,963.79 103,365,742.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43 4,500,420.60 1,161,870.78
筹资活动现金流出小计 1,637,640,432.10 1,424,916,736.79
筹资活动产生的现金流量净额 1,500,494,892.34 447,579,850.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -457,029.39 21,851.35
五、现金及现金等价物净增加额 163,308,346.32 60,322,427.04
加：期初现金及现金等价物余额 935,734,635.18 785,343,339.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,099,042,981.50 845,665,766.30
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 239,580,885.04 159,058,714.86
加：资产减值准备 759,631.79 -72,973.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,406,832.86 7,419,109.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 918,563.60 780,662.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 218,960.76 17,643.16
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,527,212.99 133,702.00
投资损失（收益以“－”号填列） 8,052,176.02 -31,114,874.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 661,851.27 -13,313,192.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,729,493,681.15 -875,952,543.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -658,267,862.48 -119,436,604.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,833,274,657.00 615,437,938.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,285,360,772.30 -257,042,417.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,099,042,981.50 845,665,766.30
减：现金的期初余额 935,734,635.18 785,343,339.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 163,308,346.32 60,322,427.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,571,753.95 7,575,719.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,404,512.75 432,360,146.08
经营活动现金流入小计 69,976,266.70 439,935,865.90
购买商品、接受劳务支付的现金 652,044.21 2,177,299.84
支付给职工以及为职工支付的现金 14,919,254.22 15,004,957.49
支付的各项税费 49,383,522.50 7,190,936.98
支付其他与经营活动有关的现金 631,185,551.06 20,392,190.28
经营活动现金流出小计 696,140,371.99 44,765,384.59
经营活动产生的现金流量净额 -626,164,105.29 395,170,481.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,220,000.00 115,000,000.00
取得投资收益收到的现金 105,168,512.27 172,917,474.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 242,388,512.27 287,918,474.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 233,620.00 293,655.00
投资支付的现金 139,397,840.00 808,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,631,460.00 809,193,655.00
投资活动产生的现金流量净额 102,757,052.27 -521,275,180.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,970,000,000.00 1,510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,970,000,000.00 1,510,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,418,920.31 98,030,328.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,598,418,920.31 1,398,030,328.75
筹资活动产生的现金流量净额 371,581,079.69 111,969,671.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,707.55 -25,431.01
五、现金及现金等价物净增加额 -151,889,680.88 -14,160,459.18
加：期初现金及现金等价物余额 527,189,727.40 470,289,714.72
六、期末现金及现金等价物余额 375,300,046.52 456,129,255.54
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 42,981,400.80 154,022,398.20
加：资产减值准备 707,773.50 -1,693.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,301,066.75 4,321,042.72
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 217,946.76 11,206.32
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -54,199,109.67 46,730,328.75
投资损失（收益以“－”号填列） -9,960,865.83 -167,326,950.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,344,037.47 2,044,815.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 725,942.13 1,397,870.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,405,755,056.30 -103,137,055.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,790,472,759.10 457,108,518.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -626,164,105.29 395,170,481.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 375,300,046.52 456,129,255.54
减：现金的期初余额 527,189,727.40 470,289,714.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -151,889,680.88 -14,160,459.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本( 资本公积 减：库 盈余公积 一般 未分配利润 其他 益 合计
或股本) 存股 风险
准备
一、上年年末余额 666,000,0 1,259,324, 345,395,6 815,510,909 1,622,02 474,766,59 3,562,619,
00.00 234.15 32.42 .50 5.87 4.70 396.64
加：会计政策变更 1,060,891 47,057,176. 3,038,656. 51,156,723
.68 14 14 .96
前期差错更正
二、本年年初余额 666,000,0 1,259,324, 346,456,5 862,568,085 1,622,02 477,805,25 3,613,776,
00.00 234.15 24.10 .64 5.87 0.84 120.60
三、本期增减变动金额 47,099,762. 2,025,97 33,973,122 83,098,857
（减少以“－”号填列 07 2.51 .97 .55
）
（一）净利润 205,607,762 33,973,122 239,580,88
.07 .97 5.04
（二）直接计入所有者 2,025,97 2,025,972.
权益的利得和损失 2.51 51
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他 2,025,97 2,025,972.
2.51 51
上述（一）和（二）小 205,607,762 2,025,97 33,973,122 241,606,85
计 .07 2.51 .97 7.55
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -158,508,00 -158,508,0
0.00 00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东 -158,508,00 -158,508,0
）的分配 0.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 666,000,0 1,259,324, 346,456,5 909,667,847 3,647,99 511,778,37 3,696,874,
00.00 234.15 24.10 .71 8.38 3.81 978.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益
实收资本( 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其他 益 合计
或股本) 库存 风险
股 准备
一、上年年末余额 666,000,00 1,262,022, 302,060,704 513,460,25 314,870,05 3,058,413,
0.00 331.57 .37 8.83 1.29 346.06
加：会计政策变更 356,933.25 26,140,297 7,102,889. 33,600,120
.90 48 .63
前期差错更正
二、本年年初余额 666,000,00 1,262,022, 302,417,637 539,600,55 321,972,94 3,092,013,
0.00 331.57 .62 6.73 0.77 466.69
三、本期增减变动金额 34,050,545 -778,090 154,308,16 187,580,62
（减少以“－”号填列 .96 .71 8.90 4.15
）
（一）净利润 133,950,54 25,108,168 159,058,71
5.96 .90 4.86
（二）直接计入所有者 -778,090 -778,090.7
权益的利得和损失 .71 1
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他 -778,090 -778,090.7
.71 1
上述（一）和（二）小 133,950,54 -778,090 25,108,168 158,280,62
计 5.96 .71 .90 4.15
（三）所有者投入和减 129,200,00 129,200,00
少资本 0.00 0.00
1．所有者投入资本 129,200,00 129,200,00
0.00 0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -99,900,00 -99,900,00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -99,900,00 -99,900,00
的分配 0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 666,000,00 1,262,022, 302,417,637 573,651,10 -778,090 476,281,10 3,279,594,
0.00 331.57 .62 2.69 .71 9.67 090.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 金地（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 666,000,000.0 1,259,324,23 345,395,632 842,735,678 3,113,455,54
0 4.15 .42 .41 4.98
加：会计政策变更 1,060,891.6 9,548,025.1 10,608,916.8
8 2 0
前期差错更正
二、本年年初余额 666,000,000.0 1,259,324,23 346,456,524 852,283,703 3,124,064,46
0 4.15 .10 .53 1.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 -115,526,59 -115,526,599
填列） 9.20 .20
（一）净利润 42,981,400. 42,981,400.8
80 0
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）小计 42,981,400. 42,981,400.8
80 0
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -158,508,00 -158,508,000
0.00 .00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -158,508,00 -158,508,000
0.00 .00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 666,000,000.0 1,259,324,23 346,456,524 736,757,104 3,008,537,86
0 4.15 .10 .33 2.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 股 计
一、上年年末余额 666,000,000 1,262,022,331 302,060,704 552,621,325 2,782,704,36
.00 .57 .37 .97 1.91
加：会计政策变更 356,933.25 3,212,399.2 3,569,332.50
5
前期差错更正
二、本年年初余额 666,000,000 1,262,022,331 302,417,637 555,833,725 2,786,273,69
.00 .57 .62 .22 4.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 54,122,398. 54,122,398.2
列） 20 0
（一）净利润 154,022,398 154,022,398.
.20 20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）小计 154,022,398 154,022,398.
.20 20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -99,900,000 -99,900,000.
.00 00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -99,900,000 -99,900,000.
.00 00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 666,000,000 1,262,022,331 302,417,637 609,956,123 2,840,396,09
.00 .57 .62 .42 2.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
1.概况
金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办(1996)02号文批准，由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国UT斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会委员会(后更名为金地(集团)股份有限公司工会委员会)五家单位作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于1996年2月8日正式成立，注册资本为人民币11,000万元。
1998年经深圳市企业制度改革领导小组办公室《关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的批复》(深企改办[1998]3号文)和深圳市证券管理办公室《关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的函复》(深证办函[1998]48号文)的批准，公司以每股人民币1.66元的价格增发新股7,000万股。
1998年11月5日，经深圳市福田区国有资产管理委员会福国资委(1998)8号文件批准，深圳市福田区国有资产管理局所持公司的国家股5,400万股，全部转由深圳市福田投资发展公司持有。2000年7月，经深圳市人民政府经济体制改革办公室以深改字[2000]63号文批准，金地(集团)股份有限公司工会委员会将其持有公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深圳市福田投资发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。
2001年1月15日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股9000万股(A股)，发行价格为每股人民币9.42元。2001年4月12日，公司股票在上海证券交易所交易。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]163号文核准，2004年12月20日公司向社会公众增发人民币普通股(A股)10,000万股，发行价格每股人民币8.98元。2005年1月6日，上述公司增发的股票在上海证券交易所上市交易。
2005年4月29日，经公司2004年度股东大会决议，公司以2004年12月31日的股份为基数，每10股转增8股，共转增股份29,600万股，经本次资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本变更为人民币66,600万元。
2006年8月24日，公司完成股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付2.5股股票的对价。
公司及子公司主要从事房地产开发经营，自有物业管理，兴办各类实体，经营进出口业务。
2．遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3．财务报表的编制基础
公司的财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
4．主要会计政策和会计估计
会计制度及准则
公司执行《企业会计准则》。
记账本位币
公司采用人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为记账基础。除对可供出售金融资产、以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行计量外，其他资产及负债按实际成本或摊余成本计量。按实际成本或摊余成本进行后续计量的资产如果发生减值，则计提相应的资产减值准备。
现金等价物
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
外币业务折算
外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款本金及利息的汇兑差额予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以与交易发生日即期汇率近似的汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或股东权益。
金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。当 公司成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。初始确认金融资产和金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债，相关的 交易费用直接计入当期损益，对其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值；对不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。采用公允价值进行后续计量时，不扣除将来处置该项金融资产或偿付该项金融负债时可能发生的交易费用。
摊余成本
摊余成本是指金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。
实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，不考虑未来的信用损失，但需考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等。
金融资产
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
- 持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
- 贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
- 可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产采用实际利率法计算的利息以及可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产和以成本法核算的在活跃市场上没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，指金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。其他金融资产，在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，除可供出售权益工具投资不通过损益转回外，其他金融资产减值损失的转回计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
坏账核算
(1) 坏账确认的标准
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。
(2) 坏账损失的核算方法
采用备抵法，按年末应收款项之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备；再对其余的应收款项(包括应收账款和其他应收款)按其余额之和的5％计提一般坏账准备。
金融资产的终止确认
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权力终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，但是企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产控制的。
存货
存货取得时按实际成本计价。存货主要分为房地产在建开发产品、已完工开发产品、拟开发土地、库存商品、材料物资及其他等。库存商品及材料物资的实际成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等，发出时均采用加权平均法确定其实际成本。拟开发土地是指购入的决定将其发展为出售或者出租物业的土地。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。
公司的存货盘存制度为永续盘存制。
存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取跌价准备。存货计提跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
企业合并
(1) 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的按比例享有被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2) 非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
对于非同一控制下的企业合并，购买成本为交易日为取得被购买方的控制权而转让的资产、所承担的负债以及所发行的权益性工具的公允价值总额，以及为企业合并发生的各项直接相关费用。符合确认条件的被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值确认。
购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则根据企业合并的不同方式分别进行处理：(i)如果企业合并是以控股合并的方式进行，则超出的金额调整盈余公积和未分配利润；(ii)如果企业合并是以新设合并或吸收合并的方式进行，则超出的金额直接计入当期损益。
被购买方的少数股东权益按少数股东所占已确认资产、负债及或有负债的公允价值的份额进行初始计量。
长期股权投资
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分作为初始投资成本。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本还包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
(1) 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
(2) 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并同时调整长期股权投资的成本。
权益法核算的长期股权投资的当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本公司执行的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外的其他股东权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，先冲减长期股权投资的账面价值，如果不足冲减，则对其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益进行冲减，并以其账面价值减记至零为限。此外，如合同或协议规定公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债。
如果被投资单位以后期间实现盈利，则扣除未确认的亏损后，按照与确认损失相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
(3) 处置长期股权投资
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。
投资性房地产
公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。
公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧,按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率,明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-20年 5%-10%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。
期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。
固定资产及折旧
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产按成本进行初始计量并考虑预计弃置费用的影响。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用直线法计算，并按原价减去预计净残值后从其达到预定可使用状态的次月起在预计使用年限内平均计提。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率列示如下：
类别 估计残值率 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 5% 20-25年 4.75%-3.80%
电子设备、器具及家具 5% 5年 19%
运输设备 5% 8年 11.88%
其他设备 5% 5年 19%
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有资产一致的政策在预计使用寿命与相关租赁期两者较短的期间内计提折旧。
公司定期对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并根据实际情况对其作出适当调整。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
长期待摊费用
长期待摊费用主要为预计收益期限在一年以上(不含一年)的租入固定资产改良支出及其他费用，按照预计受益期间分期平均摊销。
资产减值
公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。
此外，公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，在每个会计年度均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。
可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。
资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
金融负债
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的利息支出计入当期损益。
- 其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的利得或损失计入当期损益。
金融资产与金融负债的抵销
当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权力，且该种法定权力现在是可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
职工薪酬
公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为当期应付职工薪酬(辞退福利)。
预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项相关义务的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行现实义务可能导致的经济利益流出作出的最佳估计数确定预计负债的金额。
如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，在补偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
权益工具
权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少所有者权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得或损失。
公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少所有者权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。
借款费用
（1）
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在所构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产成本。其余借款费用在发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产活动中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（2）
a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
专门借款的辅助费用、外币专门借款的汇兑损益也按上述原则进行资本化。
b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
维修基金、质量保证金和公共配套设施费用
维修基金的核算方法：对于深圳地区房地产项目，公司执行《深圳市房屋公用设施专用基金管理规定》；对于非深圳地区房地产项目，公司执行当地的有关规定。
质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的5%预留，列入“应付账款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
公共配套设施费用的核算方法：国土局批准为开发项目所需的如道路等公共配套项目，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。
收入确认
(1) 商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，且相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
对于房地产开发产品销售收入，在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，及取得了买方按销售合同约定的交房款项的付款证明时确认营业收入的实现。
(2) 提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计劳务总成本的比例确定。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。
(3) 物业出租收入
按合同或协议约定的应收租金额在租赁期内的各个期间按直线法确认为营业收入。
(4) 利息收入和支出
利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，并计入当期损益。
政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件，且预计能够收到补助时确认。
政府补助为非货币性资产的，按照公允价值进行初始计量；公允价值不能够可靠取得时则按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，初始确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，初始确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，如果相关的递延收益尚未转销完毕，则冲减递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的则直接计入当期损益。
递延所得税资产及递延所得税负债
递延所得税是由于财务报表中资产及负债的账面价值与其用于计算应纳税所得额时的计税基础的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税款采用资产负债表债务法核算。一般情况下，所有的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产只在估计未来应纳税所得额可以抵扣可抵扣暂时性差异的限额内予以确认。如果暂时性差异是由商誉的初始确认或由一项既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产和负债的初始确认产生，则不确认相应的递延所得税资产及负债。
公司对子公司及合营企业、联营企业的长期股权投资产生的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但如果公司能够控制该暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回时，则不确认相应的递延所得税负债。除非未来很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，且这些暂时性差异在可预见的未来很可能转回时，才确认公司对与子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
递延所得税按资产负债表日预期收回相关资产或清偿负债期间的适用所得税率计算。
所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
当期所得税按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
除由于某些交易直接计入资本公积，导致相应的当期及递延所得税也计入资本公积，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，当期和递延所得税费用或收益计入当期损益。
租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
(1) 公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。
(2) 公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
合并财务报表的编制方法
合并财务报表合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的实体的财务报表。控制是指公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
公司将与购买和出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下 企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的对比数也已作出了相应的调整。
如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。
在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易将予以抵销。
被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务承担且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由公司承担。
会计政策和会计估计变更
首次执行新企业会计准则而引起的会计政策变更
A. 采用追溯调整法的交易或事项
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新企业会计准则 ，对由此而引起的下列交易或事项的会计政策变更，按照《企业会计准则第38号 - 首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，对可比期间的财务报表进行了追溯调整，并予以重述。
(ⅰ)2007年1月1日前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。自2007年1月1日起，公司按照新企业会计准则的规定，变更了所得税会计处理方法，采用资产负债表债务法。
(ii)2007年1月1日前，少数股东权益在负债和所有者权益之间单列项目反映，少数股东损益在净利润之前作为扣减项目反映。自2007年1月1日起，公司按照新企业会计准则的规定，少数股东权益在股东权益中列报，少数股东损益不再作为扣减项目反映，而是在净利润之后作为“其中”项目反映。
B. 采用未来适用法的交易或事项
2007年1月1日前，公司对能够实施控制的长期股权投资采用权益法核算。自2007年1月1日起，公司按照新企业会计准则的规定，将对能够实施控制的长期股权投资改为成本法核算。
上述会计政策变更对2006年12月31日、2005年12月31日的影响列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.12.31 2005.12.31
留存收益 股东权益 股东权益
人民币元 人民币元 人民币元
所得税会计处理方法 50,585,173.09 55,541,549.23 39,327,748.73
50,585,173.09 55,541,549.23 39,327,748.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述会计政策变更对净利润的影响列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月
人民币元
所得税会计处理方法 -6,585,525.47
合计 -6,585,525.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本报告期未发生会计估计变更及会计差错更正事项。
6．税项
所得税
公司及在深圳、珠海、上海浦东地区注册的子公司所得税税率为15%；
公司之子公司辉煌商务有限公司的所得税税率为17.5%；
公司之其他子公司所得税税率为33%。
其他主要税项及附加
税项 计税基础 税率
营业税 房地产销售收入 5%
物业出租收入 5%
物业管理收入 5%
城市维护建设税 已交营业税、增值税 1% - 7%
教育费附加 已交营业税、增值税 2% - 4%
土地增值税 房地产销售增值额(注1) -
房产税 房屋原值的70%(注2) 1.2%
注1： 公司及子公司按照各地税务机关规定的预缴比例预缴土地增值税，并按照有关规定按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。
注2： 公司及深圳地区子公司的固定资产房屋、出租物业按账面资产原值的70%及规定税率计缴房产税，其中新建房屋经税务机关备案后三年内免缴房产税。
异地子公司的房产税执行当地的有关规定。
7．本报告期合并财务报表范围及控股子公司情况
公司持有 经济性质
子公司名称 注册地 注册资本 权益比例 主营业务 或类型 法定代表人 是否合并
币种 千元 直接 间接
深圳市金地物业管理有限公司 深圳 人民币 6,500 92.31% 7.69% 物业管理 有限责任公司 蔡占宁 是
深圳市储得商贸发展有限公司 深圳 人民币 5,500 - 90.91% 国内商业、物资供销业、进出口业务 有限责任公司 刘琦 是
深圳市金地宾馆有限公司 深圳 人民币 6,000 80% 20% 客房、中西餐 有限责任公司 陈必安 是
深圳市金地建材有限公司 深圳 人民币 1,000 90% 10% 建筑材料购销 有限责任公司 王建军 是
深圳市创佳广告有限公司 深圳 人民币 1,000 90% 10% 广告服务 有限责任公司 刘琦 是
深圳市金地置业顾问有限公司 深圳 人民币 5,000 25% 75% 房地产经纪、评估、信息咨询 有限责任公司 陈必安 是
深圳市国际网球俱乐部有限公司 深圳 人民币 36,000 95% 5% 经营网球训练场馆和康体训练 有限责任公司 张华纲 是
设施，房地产开发经营
深圳金地住宅开发有限公司 深圳 人民币 32,000 80% - 房地产开发及配套服务设施的建设经营 有限责任公司 黄俊灿 是
深圳市金地网球中心有限公司 深圳 人民币 1,000 80% 20% 网球、体育用品销售 有限责任公司 徐家俊 是
深圳市金地旧城改造开发有限公司 深圳 人民币 40,500 60% - 旧城改造；在合法取得的土地使用 有限责任公司 黄俊灿 是
权范围内从事房地产开发经营
辉煌商务有限公司 香港 港币 1,000 100% - 房地产项目销售推广与服务 有限责任公司 张华纲 是
广州市东凌房地产开发 广州 人民币 630,000 80% - 房地产开发销售、物业租赁、 有限责任公司 黄俊灿 是
有限公司 建材销售
东莞市金地房地产投资有限公司 东莞 人民币 99,401 62.08% 37.92% 开发、建设、经营普通住宅 中外合资经营 黄俊灿 是
金地集团珠海投资有限公司 珠海 人民币 30,000 90% 10% 房地产实业投资 有限责任公司 黄俊灿 是
北京金地兴业房地产有限公司 北京 人民币 80,000 80% 20% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是
北京金地远景房地产开发有限公司 北京 人民币 120,000 80% 20% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是
北京金地鸿业房地产开发有限公司 北京 人民币 200,000 70% - 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是
北京金地格林物业管理有限公司 北京 人民币 5,000 - 100% 物业管理 有限责任公司 蔡占宁 是
上海南翔花园房地产发展有限公司 上海 人民币 18,000 90% - 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 赵汉忠 是
物业管理
上海深恒房地产有限公司 上海 人民币 50,000 90% 10% 房地产开发经营、自有物业管理 有限责任公司 赵汉忠 是
上海深金房地产发展有限公司 上海 人民币 374,973 - 75% 房地产开发经营、物业管理等 有限责任公司 赵汉忠 是
上海格林风范房地产发展有限公司 上海 人民币 200,000 70% - 房地产开发销售、房屋租赁、物业管理等 有限责任公司 赵汉忠 是
上海格林金地物业管理有限公司 上海 人民币 1,000 - 100% 物业管理 有限责任公司 邓耀东 是
上海深翔房地产发展有限公司(注1) 上海 人民币 20,000 - 100% 房地产开发经营、物业管理等 有限责任公司 赵汉忠 是
金地集团武汉房地产开发有限公司 武汉 人民币 60,000 65% 35% 房地产开发经营、房屋租赁、 中外合资经营 严家荣 是
物业管理等
武汉市金地宏业房地产 武汉 人民币 20,000 90% 10% 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 张华纲 是
开发有限公司 物业管理等
金地(集团)天津房地产 天津 人民币 200,000 98.6% 1.4% 房地产开发 有限责任公司 杨伟民 是
开发有限公司
宁波金杰房地产发展有限公司 宁波 人民币 50,000 75% 25% 房地产开发销售、房屋租赁、 中外合资经营 赵汉忠 是
物业管理等 是
北京金地伟盛房地产开发 北京 人民币 20,000 50% 50% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民
有限公司
深圳市金地房地产项目管理 深圳 人民币 10,000 90% 10% 房地产开发及配套服务设施的建设经营 有限责任公司 黄俊灿 是
有限公司
西安金地置业投资有限公司 西安 人民币 150,000 100% - 房地产开发销售、物业管理及中介服务 法人独资 张华纲 是
陕西置地投资发展有限公司(注2) 西安 人民币 20,000 95% - 房地产开发、仓储、建材销售等 有限责任公司 张华纲 否
金地劳瑞特有限公司(注3) 香港 港币 10 - 51% 投资 有限责任公司 许亚峰 是
金地(佛山)房地产开发有限公司(注3) 佛山 美元 43,800 - 51% 房地产开发经营及物业管理项目 独资经营 黄俊灿 是
深圳市金地新城房地产开发有限公司(注4) 深圳 人民币 10,000 - 100% 在合法取得土地使用权范围内从事房地产 法人独资 黄俊灿 是
开发经营
金地集团南京房地产发展有限公司(注5) 南京 人民币 20,000 - 100% 房地产开发、销售、租赁；物业管理 法人独资 赵汉忠 是
拓瑞斯国际有限公司(注6) 香港 港币 10 - 100% 法人独资 曾爱辉 是
长青商务有限公司(注7) 香港 港币 10 - 100% 法人独资 孟军 是
沈阳金地长青房地产开发有限公司(注8) 香港 美元 66,000 - 100% 房地产开发、销售，自有房产的租赁 有限责任公司 韦传军 是
（台港澳法人独资）
武汉金地怡家物业管理有限公司(注9) 武汉 人民币 550 - 100% 物业管理；体育用品销售 法人独资 易晓辉 是
注1： 上海深翔房地产发展有限公司系公司设立的全资子公司，成立于2007年2月9日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。
注2： 陕西置地投资发展有限公司系公司2006年12月1日购入的控股子公司，该公司的收购是为了获取目标地块的住宅开发权，待获取目标地块之后，公司将转让该公司的股权，有关事项尚在进行中，因此本报告期未将其纳入合并财务报表的合并范围。
注3： 公司与ING房地产设立并管理的中国房地产开发基金(以下简称“ING基金”)，于2007年2月17日签署了《金地劳瑞特有限公司股份买卖协议》、《股东协议》等一系列协议，向ING基金转让了金地劳瑞特有限公司49%股权，双方将合作投资金地佛山06B地块项目的开发。因金地劳瑞特有限公司持有金地(佛山)房地产开发有限公司100%股权，公司对金地(佛山)房地产开发有限公司的间接持股比例也由100%下降为51%。
注4： 深圳市金地新城房地产开发有限公司系公司设立的全资子公司，成立于2007年4月24日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。
注5： 金地集团南京房地产发展有限公司系公司设立的全资子公司，成立于2007年6月21日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。
注6： 拓瑞斯国际有限公司是公司的全资子公司辉煌商务有限公司于2007年6月8日设立的。
注7： 长青商务有限公司是公司的全资子公司辉煌商务有限公司与拓瑞斯国际有限公司于2007年6月15日设立的。
注8： 沈阳金地长青房地产开发有限公司是长青商务有限公司于2007年6月22日设立的。
注9： 武汉金地怡家物业管理有限公司系公司之全资子公司金地集团武汉房地产开发有限公司设立的全资子公司，成立于2007年6月15日，本报告期已纳入合并财务报表的合并范围。
除附注45外，附注8－50为合并报表项目附注。除特别说明，以人民币元表述。
8．货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 币别 原币 折算率 折合金额 原币 折算率 折合金额
人民币元 人民币元
现金 RMB 1,597,569.37 1 1,597,569.37 1,458,165.70 1 1,458,165.70
HKD 816,471.92 0.974 798,998.25 806,529.05 1.005 810,612.73
USD 125,889.83 7.616 974,428.32 126,233.70 7.809 994,942.82
EUR 7,043.95 10.234 72,085.67 7,043.95 10.267 72,316.71
3,443,081.61 3,336,037.96
银行存款 RMB 907,857,333.08 1 907,857,333.08 882,928,561.31 1 882,928,561.31
HKD 3,941,397.41 0.974 3,852,136.22 4,211,548.13 1.005 4,239,528.07
USD 20,382,969.66 7.616 155,232,731.04 1,104,916.32 7.809 8,628,080.78
1,066,942,200.34 895,796,170.16
其他货币资金 RMB 28,657,699.55 1 28,657,699.55 36,602,427.06 1 36,602,427.06
1,099,042,981.50 935,734,635.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他货币资金主要系提供按揭担保的保证金。
9．应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB RMB % RMB
一、单项金 - - - - - -
额重大
二、单项金 - - - - - -
额不重大但
按信用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
三、其他不 149,420.31 100 34,459.98 588,153.33 100 28,022.29
重大
合计 149,420.31 100 34,459.98 588,153.33 100 28,022.29
关联方占用 - - - - - -
应收款金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
__________ ______ _________ __________ ___________ ______ __________ __________
应收账款余额中无应收持有公司5%以上股份的股东的款项。
10．其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB RMB % RMB
一、单项金额 897,681,972.3 95.33 713,212.14 302,264,242. 88.89 -
重大 5 75
二、单项金额 - - - - - -
不重大但按信
用风险特征组
合后该组合的
风险较大
三、其他不重 43,986,010.02 4.67 1,861,604.8 37,779,952.7 11.11 1,821,622.
大 7 9 91
合计 941,667,982.3 100 2,574,817.0 340,044,195. 100 1,821,622.
7 1 54 91
前5名合计金额 897,681,972.3 95.33 - 305,573,482. 89.86 -
5 75
关联方占用应 - - - - - -
收款金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的应收款项具体情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款公司 欠款金额 备注
沈阳市浑南新区土地储备交易中心(注1) 456,417,729.60 土地投标保证金
武汉温馨高级制衣有限公司(注2) 200,000,000.00 股权转让款
北京博大兴投资开发有限公司(注3) 181,264,242.75 拆迁补偿款
上海市杨浦区房屋土地管理局(注4) 50,000,000.00 土地投标保证金
珠海市格林投资有限公司(注5) 10,000,000.00 投资款
合计 897,681,972.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1： 该款项为竞拍沈阳市浑南新区F5号土地项目支付的投标保证金。
注2：该款项为收购武汉澳强房地产开发有限公司支付的股权转让款，截止资产负债表日 收购手续尚未办妥。根据约定，公司共以24033万元的价格收购该公司的全部股权，相关手续已在7月10日完成。公司以此获取了武汉金银湖项目。
注3： 2002年7月18日公司分别与北京经济技术开发区房屋土地管理局(以下简称“房管局”)签订《预约用地协议书》，与北京博大兴投资开发有限公司(以下简称“博大兴”)签订《土地开发协议书》。公司累计支付给房管局土地预约金共计人民币6,000万元，支付给博大兴征地拆迁补偿及土地开发费用共计人民币1.7亿元。2006年公司与房管局签订了《预约用地解除协议》，作为附件的《土地开发协议书》也相应解除。随后公司与博大兴和北京经济技术投资开发总公司(以下简称“投资开发总公司”)共同签订《<土地开发协议书>终止暨保证协议》，由投资开发总公司为博大兴应偿还给公司的拆迁补偿及土地开发费用人民币1.7亿元及应支付的利息人民币1,426.42万元(截至2006年12月31日止)提供连带保证担保责任。
本报告期已收到人民币300万元。其余款项 181,264,242.75元已于2007年7月26日全部收回。
注4： 该款项为竞拍上海杨浦区新江湾城1号地块支付的投标保证金。
注5： 该款项为设立珠海市格林投资有限公司支付的投资款，截止资产负债表日工商设立手续尚未办妥。
其他应收款余额中无应收持有公司5%以上股份的股东的款项。
___________ ___________ ___________
11．预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 人民币元 % 人民币元 %
1年以内 59,434,334.54 73.15 23,198,618.03 99.11
1至2年 21,815,846.26 26.85 209,122.31 0.89
合计 81,250,180.80 100.00 23,407,740.34 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款余额中无预付持公司5%以上股份的股东的款项。
12.存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
成本 跌价准备 账面价值 成本 跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
房地产在建开 8,949,937,82 - 8,949,937,823 6,602,024,421 - 6,602,024,421.
发产品 3.34 .34 .52 52
房地产已完工 667,108,595. - 667,108,595.5 436,324,714.4 - 436,324,714.43
开发产品 58 8 3
出租开发产品 - - - 26,715,904.69 - 26,715,904.69
(注)
拟开发土地 1,651,013,71 - 1,651,013,715 1,473,650,635 - 1,473,650,635.
5.42 .42 .30 30
库存商品 697,756.82 - 697,756.82 169,142.47 - 169,142.47
材料物资及其 1,014,444.57 - 1,014,444.57 1,393,836.17 - 1,393,836.17
他
合计 11,269,772,3 - 11,269,772,33 8,540,278,654 - 8,540,278,654.
35.73 5.73 .58 58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
_______________ ____________ _______________ _______________ ____________ _______________
注： 以投资为目的的出租开发产品已根据新会计准则要求转为投资性房地产。
房地产在建开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总 期末数 其中利息 期初数 其中利息
投资额 资本化金 资本化金
额 额
人民币 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
亿元
上海格林世界2、 2006年5 2期2007年6月至200 20.04 728,543,419 136,326,0 1,092,985, 139,434,5
3期(原名：格林 月 9年12月 .01 13.52 219.80 18.30
风范)
上海格林郡(原青 2005年11 1期2007年9月 12.18 642,473,894 4,075,051 559,654,81 3,858,118
浦项目) 月 .63 .82 8.75 .46
上海高行项目 2007年6 1期2008年12月 14.24 537,207,019 6,927,046 - -
月 .69 .23
北京国际花园南 2005年5 2007年9月 13.9 1,000,098,4 21,995,81 915,326,72 12,974,62
区(即：金地中心 月 77.07 4.11 2.11 5.27
)
北京格林小镇6项 2006年7 1期2007年12月 9.52 515,530,460 15,243,41 440,536,14 4,633,342
目 月 .41 8.57 7.25 .23
北京四惠项目 2007年6 1期2008年12月 14.78 801,312,998 18,813,26 - -
月 .64 2.60
天津格林世界1、 2005年12 1期2007年6月 20.95 325,835,649 14,134,19 550,519,59 15,205,15
2期(原名：双港 月 .83 1.41 3.87 7.72
项目)
西安曲江尚林苑 2006年6 1期2008年1月 3.9 205,524,341 6,819,131 162,700,69 619,986.3
月 .89 .28 7.09 4
广州荔湖城(原名 2005年12 1期2007年9月至200 15.45 1,280,605,2 7,211,890 1,149,100, 20,843,64
：增城项目) 月 8年6月 17.35 .41 339.17 0.92
东莞金地格林小 2004年12 3期2007年1月 7.38 - - 73,072,251 -
城(原名：东莞新 月 .20
中银花园)
东莞金地格林庭 2007年1 1期2008年8月 7.63 222,665,808 - - -
园项目 月 .46
佛山九珑壁项目 2007年2 1期2008年12月 16.23 821,938,251 13,796,28 - -
月 .45 3.28
武汉金地格林小 2004年8 C地块2007年12月至 17.71 330,793,987 10,430,65 500,496,82 14,364,75
城(原名：武汉南 月 2009年11月 .11 3.20 5.74 9.77
湖项目)
深圳金地名津(原 2005年10 2007年11月 10.22 384,052,783 4,433,471 254,846,42 2,865,818
名：渔农村项目) 月 .60 .31 4.26 .62
深圳金地梅陇镇2 2005年8 2期2007年12月 17.83 574,114,205 21,822,32 428,525,59 18,262,28
、3期(即：龙华 月 .74 5.76 9.98 5.73
项目)
宁波金地国际花 2006年3 1期2007年12月 7.82 516,792,719 16,716,14 427,083,24 10,913,90
园 月 .93 5.51 6.59 0.66
富卓金地珠海科 2005年8 1期部分2007年12月 2.4 43,877,930. 325,674.9 32,793,559 6,246.59
技园(原名：珠海 月 82 3 .55
香洲项目)
其他 18,570,657. - 14,382,976 -
71 .16
合计 212.18 8,949,937,8 299,070,3 6,602,024, 243,982,4
23.34 73.94 421.52 00.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2007年1-6月利息资本化金额为人民币114,515,539.38元，利息资本化率约为5.82%。
(2) 房地产已完工开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时间 期初数 本年增加 本年减少 期末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
深圳金海湾花园 2001年9月 9,447,695.4 - 1,074,239.6 8,373,455.8
0 0 0
海景21栋单身公寓 2002年10月 3,237,499.7 - - 3,237,499.7
6 6
深圳金地网球花园(即：金地 1期2004年12月、2期2005年9 78,964,489. - 2,101,581.1 76,862,908.
香蜜山) 月 39 2 27
深圳金地梅陇镇1期 2006年12月 20,840,527. - 16,793,510. 4,047,016.9
73 75 8
上海格林春晓(原名：南翔花 3期2005年3月 12,983,554. - 829,961.06 12,153,593.
园) 56 50
上海格林春岸 1期2004年3月、2期2005年6 833,514.08 26,715,904. 4,081,978.9 23,467,439.
月 69 1 86
上海格林世界1期(原名：格 1期2006年6月至12月 256,966,479 383,790,542 385,504,279 255,252,742
林风范) .79 .01 .61 .19
北京国际花园北区 2004年12月 5,180,863.1 - 1,716,191.8 3,464,671.3
7 0 7
北京金地格林小镇 2004年6月 1,137,011.8 - - 1,137,011.8
6 6
天津格林世界1期部分(原名 1期2007年6月 - 421,004,085 238,899,087 182,104,998
：双港项目) .46 .18 .28
武汉金地格林小城(原名：武 A地块2期2006年12月B地块20 33,709,825. 295,062,046 290,591,679 38,180,192.
汉南湖项目) 06年12月至2007年9月 97 .32 .38 91
东莞金地格林小城(原名：东 2期2006年3月、3期2007年1 13,023,252. 128,662,214 82,858,402. 58,827,064.
莞新中银项目) 月 72 .18 10 80
合计 436,324,714 1,255,234,7 1,024,450,9 667,108,595
.43 92.66 11.51 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 拟开发土地
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预计开工时间 预计总投资 期末数
人民币亿元 人民币元
上海南京所街项目 2007年11月 16.11 423,342,325.00
龙华新城项目 2007年10月 15.62 871,040,707.08
西安金地芙蓉湖畔项目 2007年11月 10.6 356,630,683.34
合计 42.33 1,651,013,715.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 截至2007年6月30日止，存货中尚有135.12万平方米土地的土地使用权证正在办理之中。
13．持有至到期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注
其他债权投资 15,019,320.67 15,019,320.67 注1
委托贷款 435,230,000.00 253,230,000.00 注2
合计 450,249,320.67 268,249,320.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：
期末数及期初数
被投资公司名称 初始金额 账面原值 减值准备 账面价值
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
金信双龙房地产
投资信托计划 25,000,000.00 23,555,000.00 8,535,679.33 15,019,320.67
2003年9月，公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人，参与发起设立金信双龙房地产投资信托计划项目(以下称“信托计划”)，并担任投资管理顾问。2003年12月10日，公司与金信信托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及信托合同，公司为特别委托人和受益人，金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人，公司投资金额为人民币2,500万元。
2005年12月30日，公司得知信托计划的受托人和管理人－金信信托投资股份有限公司由于违规经营和经营不善造成较大损失被中国银行业监督管理委员会勒令停业整顿，其停业整顿将对信托计划的管理与运营产生重大影响。惟根据《信托法》，信托财产和金信信托投资股份有限公司自身的财产将被严格隔离。目前相关的账户处于冻结状态。公司根据托管人－中国建设银行股份有限公司出具的截止最近期间的托管报告，对信托计划投资的单个项目逐个分析其可收回性，对估计可收回金额低于账面价值的金额计人民币8,535,679.33元计提减值准备。
2007年6月30日，公司对信托计划进行了评估，认为可收回金额没有产生变化。
注2：
公司之子公司上海深恒房地产有限公司委托兴业银行股份有限公司上海嘉定支行发放借款给上海中房置业股份有限公司，截至2007年6月30日，贷款金额为人民币43,523万元，其中，25,323万元借款期限自2006年12月27日至2008年12月26日止，年利率为6.30%；1亿元借款期限自2007年5月25日至2009年5月22日止，年利率为6.57%；8200万元借款期限自2007年4月25日至2009年4月24日止，年利率为6.30%。委托贷款用于上海浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗土地开发与建设。上海中房置业股份有限公司以上述土地使用权作为抵押。
14．长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
人民币元 人民币元
对联营企业投资 317,624,770.75 431,094,754.72
对未合并子公司投资 1.00 1.00
合计 317,624,771.75 431,094,755.72
减值准备： - -
长期股权投资净值 317,624,771.75 431,094,755.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资的变现及投资收益的汇回不存在重大限制。
长期股权投资详细情况如下：
未合并子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 比例 核算 初始投资额 2007.1.1 本期新增 本期权益 本期现金 2007.6.30
称 方法 投资 调整 股利
% 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
陕西置地投资 95 成本 1.00 1.00 - - - 1.00
发展有限公司 法
合计 1.00 1.00 - - - 1.00
联营企业投资
被投资公司名 比例 核算 初始投资额 2007.1.1 本期新增 本期权益 本期现金 2007.6.30
称 方法 投资 调整 股利
% 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
上海浦发金地 49 权益 4,899,980.00 245,618,9 -137,220, 11,397,83 88,200,00 31,596,769.
房地产发展有 法 38.73 000.00 0.52 0.00 25
限公司
上海合建资产 22.8 权益 85,249,600.0 61,149,56 - -1,203,09 - 59,946,464.
管理有限公司 6 法 0 1.61 7.53 08
深圳市金地商 20 权益 1,000,000.00 206,373.0 - 67,349.89 - 273,722.89
业经营管理有 法 0
限公司
深圳市金地大 21 权益 35,000,000.0 9,256,596 24,500,00 -466,994. - 33,289,601.
百汇房地产开 法 0 .56 0.00 78 78
发有限公司
库德斯国际有 49 权益 114,827,213. 114,863,2 - -1,509,04 - 113,354,239
限公司 法 24 84.82 4.91 .91
武汉金地辉煌 18.4 权益 79,397,840.0 - 79,397,84 -233,867. - 79,163,972.
房地产开发有 0 法 0 0.00 16 84
限公司
合计 320,374,633. 431,094,7 -33,322,1 8,052,176 88,200,00 317,624,770
24 54.72 60.00 .03 0.00 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企业清单及其主要财务信息：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 主营业务 占被投资 占被投 被投资单 被投资单 被投资单位 被投资单位
地 单位注册 资单位 位期末资 位期末负 本期营业收 本期净利润
资本的比 表决权 产总额 债总额 入总额
例 的比例
上海浦发金地房 上海 房地产开发经营、 49 49 129,638,0 65,154,83 43,745,106 23,252,326
地产发展有限公 物业管理、室内装 34.40 1.84 .25 .71
司 潢、咨询服务
上海合建资产管 上海 资产收购、追偿、 22.86 22.86 297,500,5 35,267,56 268,333,21 -14,690,26
理有限公司 重组、经营管理、 67.77 6.48 6.00 6.49
置换、转让和出售
深圳市金地商业 深圳 商铺经营、物业租 20 20 6,271,054 4,902,440 2,531,480. 336,749.46
经营管理有限公 赁、招商代理业务 .64 .17 00
司 、国内商业
深圳市金地大百 深圳 在合法取得使用权 21 21 95,583,65 470,511.6 - -1,334,270
汇房地产开发有 的土地上从事房地 9.59 6 .81
限公司 产开发经营、房产
租赁
库德斯国际有限 香港 49 49 489,760,3 30,912,11 - -3,298,624
公司 79.87 0.97 .23
武汉金地辉煌房 武汉 房地产开发销售 18.4 33.33 434,336,5 4,097,595 - -1,271,017
地产开发有限公 78.12 .31 .19
司（注1）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：武汉金地辉煌房地产开发有限公司是公司与沃德商务有限公司于2007年2月15日设立的，公司与沃德商务有限公司分别持有18.4%与81.6%股权。根据双方约定及公司章程规定，公司对武汉金地辉煌房地产开发有限公司有重大影响，因此武汉金地辉煌房地产开发有限公司为公司的联营企业，按权益法核算。该公司主要开发武汉积玉桥项目。 15．投资性房地产
采用成本模式后续计量投资性房地产的情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 160,368,112.32 4,000.00 855,558.65 159,516,553.67
1．房屋、建筑物 160,368,112.32 4,000.00 855,558.65 159,516,553.67
2．土地使用权 - - - -
二、累计折旧或累计摊销合 59,250,448.01 2,997,602.54 204,259.28 62,043,791.27
计
1．房屋、建筑物 59,250,448.01 2,997,602.54 204,259.28 62,043,791.27
2．土地使用权 - - - -
三、投资性房地产减值准备 - - - -
累计金额合计
1．房屋、建筑物 - - - -
2．土地使用权 - - - -
四、投资性房地产账面价值 101,117,664.31 -2,993,602.54 651,299.37 97,472,762.40
合计
1．房屋、建筑物 101,117,664.31 -2,993,602.54 651,299.37 97,472,762.40
2．土地使用权 - - - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16．固定资产、累计折旧及减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
电子设备、
房屋及建筑物 器具及家具 运输设备 其他设备 合计
原值
期初余额 55,733,473.03 31,203,658.59 27,636,421.81 12,508,206.45 127,081,759.88
本期购置 0.00 2,562,371.50 1,862,828.99 278,000.00 4,703,200.49
本期减少额 0.00 3,965,834.53 156,750.24 313,316.35 4,435,901.12
期末余额 55,733,473.03 29,800,195.56 29,342,500.56 12,472,890.10 127,349,059.25
累计折旧
期初余额 13,160,193.64 17,188,304.56 13,516,360.11 7,234,603.98 51,099,462.29
本期计提额 1,136,189.04 1,460,774.08 1,486,528.64 570,145.22 4,653,636.98
本期减少额 0.00 3,167,884.45 62,046.80 46,330.48 3,276,261.73
期末余额 14,296,382.68 15,481,194.19 14,940,841.95 7,758,418.72 52,476,837.54
净额
期初余额 42,573,279.39 14,015,354.03 14,120,061.70 5,273,602.47 75,982,297.59
期末余额 41,437,090.35 14,319,001.37 14,401,658.61 4,714,471.38 74,872,221.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日，房屋及建筑物中净值计人民币14,765,657.93元的房屋之产权证正在办理之中。
截至2007年6月30日止，公司固定资产无需计提减值准备。
17．长期待摊费用
种类 期初数 本年增加数 本年摊销数 本年转出数 期末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
受益期在1年以上的各项支出 3,110,338.14 990,150.09 918,563.60 - 3,181,924.63
___________ ___________ ___________ ________ ___________
___________ ___________ ___________ ________ ___________
18．递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
坏账准备 455,731.06 318,690.74
可抵扣亏损 42,323,884.84 37,321,451.79
预计费用 11,096,068.60 14,100,406.63
其他 845,937.25 3,642,923.86
合计 54,721,621.75 55,383,473.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19．资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
转回 转销
坏账准备 1,849,645.20 958,373.42 198,741.63 - 2,609,276.99
持有至到期投资减值准 8,535,679.33 - - - 8,535,679.33
备
合计 10,385,324.53 958,373.42 198,741.63 - 11,144,956.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20．短期借款
公司短期借款全部为银行借款，明细如下：
借款类别 期末数 期初数
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
信用借款
- 人民币 888,275,000.00 1.000 888,275,000.00 1,260,000,000.00 1.000 1,260,000,000.00
保证借款
- 美元 - 1,680,000.00 7.809 13,118,665.29
_______________ _____________
合计 888,275,000.00 1,273,118,665.29
_______________ _____________
_______________ _____________
该短期借款中，人民币38,275,000元系上海合建资产管理有限公司委托中国建设银行股份有限公司上海市第二支行给公司的贷款。
于2007年6月30日，无逾期未偿还的借款。
21．应付账款
应付账款余额中无应付持有公司5%以上股份的股东的款项，无账龄超过3年的大额应付账款。
22．预收账款
预收账款账龄分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
人民币元 % 人民币元 %
1年以内 4,043,585,597.16 99.76 1,600,807,687.47 99.93
1至2年 6,076,369.40 0.15 452,517.36 0.03
2至3年 515,403.00 0.01 320,083.75 0.02
3年以上 3,307,618.97 0.08 392,024.33 0.02
合计 4,053,484,988.53 100 1,601,972,312.91 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款余额中无预收持有公司5%以上股份的股东的款项。
其中，主要预售房产收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间或交付时间 预售/销售比例
人民币元 人民币元 %
宁波金地国际花园1期 352,794,816.00 131,113,061.00 2007年12月 90.85
宁波金地国际花园2期 100,933,500.00 2008年12月 43.27
上海格林世界(原名：格林风范)1期 24,769,027.00 45,201,362.00 已竣工 74.49
上海格林世界(原名：格林风范)2期 158,087,011.50 267,898,717.00 2007年6月至2008年10月 45.18
上海格林郡(原青浦项目)1期 547,447,822.00 194,359,613.00 2007年9月 80.51
格林小镇6南区 103,667,000.00 - 2007年12月 40.55
天津格林世界(原名：双港项目)1期 239,695,116.00 369,192,110.18 已竣工 96.9
部分
武汉金地格林小城A地块 1,268,786.00 1,443,575.70 已竣工 95.99
武汉金地格林小城B地块 184,216,759.00 370,451,412.00 2006年12月至2007年9月 94.91
武汉金地格林小城C地块 129,458,660.00 - 2007年12月至2009年11月 12.18
广州荔湖城(原名：增城项目)1期 273,379,158.00 38,837,168.00 2007年9月至2008年6月 44.13
深圳金地梅陇镇(即：龙华项目)1期 1,984,557.00 9,000,526.30 已竣工 99.06
深圳金地梅陇镇(即：龙华项目)2期 663,691,921.80 - 2007年12月 55.32
深圳金地名津 1,127,201,254.42 - 2007年11月 77.95
西安曲江尚林苑1期 51,930,430.60 - 2008年1月 24.89
3,960,525,819.32 1,427,497,545.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23．应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数 年末结存原因
人民币元 人民币元
深圳市福田投资发展公司 19,533,223.58 - 尚未支付
UT斯达康(中国)有限公司 3,295,482.47 - 尚未支付
深圳方兴达建筑工程有限公司 2,780,102.75 - 尚未支付
深圳市中科讯实业有限公司 6,710,800.56 - 尚未支付
通和投资控股有限公司 10,476,000.00 4,050,000.00 尚未支付
广东浩和创业有限公司 3,538,312.68 - 尚未支付
深圳市福田建设股份有限公司 11,183,595.49 - 尚未支付
深圳市通产实业有限公司 3,295,482.47 - 尚未支付
北京市鸿运置业股份有限公司 43,440,000.00 43,440,000.00 尚未支付
合计 104,253,000.00 47,490,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24．应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期发生 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 65,928,724.15 110,061,756.97 143,301,166.93 32,689,314.19
二、职工福利费 24,753,280.29 1,061,469.68 5,145,800.06 20,668,949.91
三、社会保险费 - 3,236,026.58 2,135,436.35 1,100,590.23
其中：1.医疗保险费 - 861,281.73 694,010.62 167,271.11
2.基本养老保险费 - 2,144,646.55 1,252,371.01 892,275.54
3.年金缴费 - - - -
4.失业保险费 - 153,195.71 124,436.69 28,759.02
5.工伤保险费 - 37,214.05 29,157.93 8,056.12
6.生育保险费 - 39,688.54 35,460.10 4,228.44
四、住房公积金 - 628,696.30 552,591.60 76,104.70
五、工会经费和职工教育经费 4,750,674.91 5,475,026.41 1,995,739.96 8,229,961.36
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - 140,217.07 140,217.07 -
八、其他 - - - -
其中:以现金结算的股份支付 - - - -
合计 95,432,679.35 120,603,193.01 153,270,951.97 62,764,920.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25．应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
人民币元 人民币元
所得税 -83,333,269.15 48,677,858.31
增值税 -60,495.97 -127,911.42
营业税 -144,034,836.17 -7,547,750.10
土地增值税(注) -12,584,562.44 344,428.93
房产税 325,194.28 1,121,911.86
其他 -6,663,968.87 1,789,625.09
合计 -246,351,938.32 44,258,162.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 公司各房地产子公司按照售房收入预征的土地增值税计入应交税金，按清算口径计提的土地增值税计入其他应付款。
26．其他应付款
无应付持有公司5%以上股份的股东的款项。
其他大额其他应付款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称及项目 期末数 性质 账龄
INGREALESTATECHINAOPPFDC.O 307,684,041.03 资金拆借 1年以内
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 109,251,677.36 资金拆借 1年以内
土地增值税(注) 309,549,724.21 注1 1年以内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1： 公司根据国家税务总局国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及其他有关规定计提了土地增值税，并计入了当期损益，在计算本期所得税费用时，未做应纳税所得额调整。
27．长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
人民币元 人民币元
信用借款 2,180,000,000.00 1,400,000,000.00
保证借款(注) 2,117,168,601.95 1,102,986,639.86
合计 4,297,168,601.95 2,502,986,639.86
减：一年内到期的长期借款 200,000,000.00 250,000,000.00
其中：保证借款 200,000,000.00 250,000,000.00
长期借款 4,097,168,601.95 2,252,986,639.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述借款年利率从4.698%至6.2415%。
注： 该保证借款中人民币9.2亿元系公司为子公司深圳市金地住宅开发有限公司和金地集团武汉房地产开发有限公司提供的借款担保；人民币2亿元系中国农业银行深圳市分行为公司之子公司金地集团武汉房地产开发有限公司提供的借款担保，公司为中国农业银行深圳市分行提供反担保；折合人民币997,168,601.95元的美元贷款系公司之子公司辉煌商务有限公司的借入款项，由其他金融机构提供借款担保。
28．股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本年增(减) 期末数
(股) (股) (股)
一、有限售条件的流通股份
-国家持有股份 95,918,933 - 95,918,933
-境内法人持有股份(注) 128,734,502 - 128,734,502
-境外法人持有股份 13,846,565 - 13,846,565
有限售条件的流通股份合计 238,500,000 - 238,500,000
二、无限售条件的流通股份
-境内上市的人民币普通股 427,500,000 - 427,500,000
无限售条件的股份合计 427,500,000 - 427,500,000
三、股份总数 666,000,000 - 666,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 截至2007年6月30日，公司原非流通股股东通和投资控股有限公司持有的本公司2,700万股股份已质押。
上述股份每股面值为人民币1元。
29．资本公积
期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 1,260,091,061.15 - - 1,260,091,061.15
外币资本折算差额 -766,827.00 - - -766,827.00
_______________ _____________ ____________ _______________
1,259,324,234.15 - - 1,259,324,234.15
_______________ _____________ ____________ _______________
30．盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 255,091,983.40 - - 255,091,983.40
任意盈余公积 91,364,540.70 - - 91,364,540.70
合计 346,456,524.10 - - 346,456,524.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31．未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
862,568,085.64 205,607,762.07 158,508,000.00 909,667,847.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加系当期净利润转入，本期减少系根据股东大会决议分配现金股利。
32．营业收入及营业成本
（1）按主营业务收入、其他业务收入列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务收入 1,860,424,207.97 1,085,463,646.97 1,188,085,928.79 783,949,825.12
其他业务收入 2,889,795.56 28,671.20 3,899,570.78 66,858.29
合计 1,863,314,003.53 1,085,492,318.17 1,191,985,499.57 784,016,683.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务按业务类别列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
主营业务项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产销售 1,731,056,138.80 976,805,278.44 1,089,759,604.76 694,756,838.23
物业出租 7,096,058.03 4,533,095.26 7,021,106.00 5,101,167.52
物业管理 99,959,694.90 85,088,024.45 81,174,380.70 72,497,955.26
其他 22,312,316.24 19,037,248.82 10,130,837.33 11,593,864.11
合计 1,860,424,207.97 1,085,463,646.97 1,188,085,928.79 783,949,825.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月公司前五名客户的销售额为人民币4,403万元，占全部销售收入的2.36%。
33．营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期数 上期数
人民币 人民币
营业税 93,362,870.56 59,547,070.18
城市维护建设税 2,146,066.13 1,443,745.71
教育费附加 10,334,870.06 1,297,129.83
土地增值税 89,860,914.90 7,384,389.24
其他 1,619,595.51 1,240,517.31
197,324,317.16 70,912,852.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34．财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
利息支出 - -
减：利息收入 3,149,848.19 6,061,595.89
汇兑损失 2,537,000.04 254,449.26
减：汇兑收益 2,734,221.74 120,747.26
其他 13,874,282.88 2,180,545.72
10,527,212.99 -3,747,348.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35．资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
人民币 人民币
坏账损失 759,631.79 94,745.12
合计 759,631.79 94,745.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36．投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
人民币 人民币
按权益法确认收益 8,052,176.02 33,135,497.58
股权投资差额摊销 - -2,320,693.00
处置长期股权投资收益 - -6,817.58
短期投资收益 - 306,887.53
合计 8,052,176.02 31,114,874.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37．营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
处置非流动资产利得 6,300.00 -
违约金收入 - 858,835.00
罚没利得 302,888.07 29,333.00
政府补助利得 2,854,016.23 1,169,100.00
其他 131,254.84 339,583.03
合计 3,294,459.14 2,396,851.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38．营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
人民币 人民币
捐赠支出 50,000.00 -
罚款及滞纳金支出 791,635.37 86,570.99
延期交房补偿金 - 17,643.16
处置非流动资产损失 218,960.76 548,907.32
其他 187,756.94 8,983.52
合计 1,248,353.07 662,104.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39．所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
当期所得税 151,216,694.15 64,466,850.27
递延所得税 506,022.26 6,585,525.47
合计 151,722,716.41 71,052,375.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40．收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
人民币 人民币
往来款项 - 33,907,189.20
按揭担保保证金 850,014.46 -
代收维修基金等 1,355,968.59 -
银行存款利息收入 3,149,848.19 6,652,548.18
定金、押金 43,776,290.65 34,805,168.52
交易房款、赎楼款 - 6,669,607.33
其他 4,218,392.36 2,067,538.86
合计 53,350,514.25 84,102,052.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41．支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
人民币 人民币
往来款项 761,764,993.23 161,941,846.95
管理费用支付的现金 44,833,492.94 33,219,636.76
营业费用支付的现金 66,831,326.54 39,621,503.12
按揭担保保证金 6,042,552.04 -
押金、保证金、维修金支出 86,051,995.87 50,098,213.01
员工备用金 9,572,108.48 -
捐赠支出 686,534.86 -
代垫费用 3,847,970.53 -
违约金支出 662,382.00 -
交易房款、赎楼款 - 14,399,557.95
其他 3,637,949.96 -
合计 983,931,306.45 299,280,757.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42．收到的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
人民币 人民币
收到子公司股东INGREALESTATECHINAOPPFDC.O的借款 312,578,979.93 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43．支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
人民币 人民币
借款支付的手续费、咨询费及代理费等 4,500,420.60 1,161,870.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44．分部资料
公司的房地产销售收入占主营业务收入的90%以上，而且公司与各子公司均在中国境内经营，承担的风险和报酬相似，故不需要编制分部报表。
45．母公司财务报表主要项目注释
(1) 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别 金额 占总额 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备
比例 比例
RMB % RMB RMB % RMB
一、单项金额重 1,249,775,979.9 19.82 713,212.14 3,895,290,989.4 99.93 139,157.91
大 0 5
二、单项金额不 - - - - - -
重大但按信用风
险特征组合后该
组合的风险较大
三、其他不重大 5,055,288,083.5 80.18 272,881.74 2,783,248.77 0.07 139,162.47
9
合计 6,305,064,063.4 100.00 986,093.88 3,898,074,238.2 100 278,320.38
9 2
前5名合计金额 797,624,372.53 12.65 - 197,558,350.96 5.07 -
关联方占用应收 5,609,655,257.4 88.97 - 3,767,397,705.3 96.65 -
款金额 6 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款余额中无持有公司5%以上股份的股东的欠款。
(2)资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
转回 转销
坏账准备 290,543.20 707,773.50 - - 998,316.70
持有至到期投资减值准备 8,535,679.33 - - - 8,535,679.33
合计 8,826,222.53 707,773.50 - - 9,533,996.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币元 人民币元
对子公司投资 2,391,572,412.07 2,356,151,809.60
对联营公司投资 170,707,206.17 306,768,500.34
合计 2,562,279,618.24 2,662,920,309.94
减值准备： - -
长期股权投资净值 2,562,279,618.24 2,662,920,309.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
______________ _______________
子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 直接 核算 初始投资 2007.1.1 本期新增投 本期权益 本期现金 2007.6.30
司名称 股权 方法 额 资 调整 股利
比例
% 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
深圳市金 92.3 成本 6,000,000 17,110,005 - - - 17,110,00
地物业管 1 法 .00 .62 5.62
理有限公
司
深圳市创 90 成本 900,000.0 1,257,658. - - - 1,257,658
佳广告有 法 0 70 .70
限公司
深圳市金 80 成本 4,800,000 6,600,766. - - - 6,600,766
地宾馆有 法 .00 63 .63
限公司
深圳市金 90 成本 900,000.0 1,047,402. - - - 1,047,402
地建材有 法 0 68 .68
限公司
深圳市金 25 成本 1,250,000 26,526,865 - - 3,179,396 23,347,46
地置业顾 法 .00 .95 .73 9.22
问有限公
司
深圳市国 95 成本 111,213,9 158,878,35 - - 11,400,00 147,478,3
际网球俱 法 50.35 4.61 0.80 53.81
乐部有限
公司
深圳市金 80 成本 25,600,00 163,365,93 - - - 163,365,9
地住宅开 法 0.00 4.03 34.03
发有限公
司
深圳市金 80 成本 800,000.0 - - - - -
地网球中 法 0
心有限公
司
深圳市金 60 成本 48,800,00 10,872,501 - - - 10,872,50
地旧城改 法 0.00 .89 1.89
造开发有
限公司
深圳市金 90 成本 9,000,000 10,019,391 - - - 10,019,39
地房地产 法 .00 .54 1.54
项目管理
有限公司
香港辉煌 100 成本 1,060,900 - - - - -
商务有限 法 .00
公司
东莞市金 62.0 成本 61,710,11 191,091,80 - - - 191,091,8
地房地产 8 法 8.00 6.56 06.56
投资有限
公司
北京金地 80 成本 64,000,00 47,269,546 - - - 47,269,54
兴业房地 法 0.00 .17 6.17
产有限公
司
北京金地 80 成本 96,000,00 103,781,52 - - - 103,781,5
远景房地 法 0.00 5.39 25.39
产开发有
限公司
北京金地 70 成本 148,000,0 284,720,55 - - - 284,720,5
鸿业房地 法 00.00 3.83 53.83
产开发有
限公司
北京金地 50 成本 10,000,00 9,950,037. - - - 9,950,037
伟盛房地 法 0.00 13 .13
产开发有
限公司
金地集团 98.6 成本 197,200,0 161,014,16 - - - 161,014,1
天津房地 法 00.00 6.11 66.11
产开发有
限公司
上海南翔 90 成本 14,006,66 18,135,177 - - - 18,135,17
花园房地 法 6.81 .23 7.23
产发展有
限公司
上海格林 70 成本 140,000,0 250,384,92 - - - 250,384,9
风范房地 法 00.00 5.95 25.95
产发展有
限公司
上海深恒 90 成本 45,000,00 80,423,073 - - - 80,423,07
房地产有 法 0.00 .84 3.84
限公司
金地集团 65 成本 69,000,00 111,155,25 - - - 111,155,2
武汉房地 法 0.00 3.95 53.95
产开发有
限公司
武汉市金 90 成本 18,000,00 17,851,530 - - - 17,851,53
地宏业房 法 0.00 .54 0.54
地产开发
有限公司
金地集团 90 成本 27,000,00 24,829,850 - - - 24,829,85
珠海投资 法 0.00 .81 0.81
有限公司
广州市东 80 成本 504,000,0 488,014,52 - - - 488,014,5
凌房地产 法 00.00 8.48 28.48
开发有限
公司
西安金地 100 成本 150,000,0 141,179,13 - - - 141,179,1
置业投资 法 00.00 2.35 32.35
有限公司
宁波金杰 75 成本 37,500,00 30,671,818 - - - 30,671,81
房地产发 法 0.00 .61 8.61
展有限公
司
陕西置地 95 成本 1.00 1.00 - - - 1.00
投资发展 法
有限公司
上海深翔 100 成本 20,000,00 - 20,000,000 - - 20,000,00
房地产发 法 0.00 .00 0.00
展有限公
司
深圳市金 100 成本 10,000,00 - 10,000,000 - - 10,000,00
地新城房 法 0.00 .00 0.00
地产开发
有限公司
金地集团 100 成本 20,000,00 - 20,000,000 - - 20,000,00
南京房地 法 0.00 .00 0.00
产发展有
限公司
合计 1,841,741 2,356,151, 50,000,000 - 14,579,39 2,391,572
,636.16 809.60 .00 7.53 ,412.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 比例 核算 初始投资 2007.1.1 本期新增投 本期权益 本期现金股 2007.6.30
司名称 方法 额 资 调整 利
% 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
上海浦发 49 权益 4,899,980 245,618,9 -137,220,0 11,397,8 88,200,000 31,596,76
金地房地 法 .00 38.73 00.00 30.52 .00 9.25
产发展有
限公司
上海合建 22.86 权益 85,249,60 61,149,56 - -1,203,0 - 59,946,46
资产管理 法 0.00 1.61 97.53 4.08
有限公司
武汉金地 18.4 权益 79,397,84 - 79,397,840 -233,867 - 79,163,97
辉煌房地 法 0.00 .00 .16 2.84
产开发有
限公司
合计 169,547,4 306,768,5 -57,822,16 9,960,86 88,200,000 170,707,2
20.00 00.34 0.00 5.83 .00 06.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）营业收支
按主营业务收入、其他业务收入列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务收入 9,810,326.00 4,615,783.91 7,687,886.00 4,602,993.72
其他业务收入 15,535,722.05 28,671.20 3,493,270.78 -
合计 25,346,048.05 4,644,455.11 11,181,156.78 4,602,993.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（b）主营业务按业务类别列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
主营业务项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产销售 3,780,326.00 1,070,943.45 1,687,886.00 340,936.22
物业出租 6,030,000.00 3,544,840.46 6,000,000.00 4,262,057.50
合计 9,810,326.00 4,615,783.91 7,687,886.00 4,602,993.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上期数
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 9,960,865.83 169,070,409.41
股权投资差额摊销 - -2,320,693.00
股权投资清算收益 - 270,346.48
货币基金利息收入 - 306,887.53
合计 9,960,865.83 167,326,950.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
_____________ _____________
46．关联方关系及其交易
(1) 除附注4所述的子公司外，本公司无其他存在控制关系的关联方。
(2) 不存在控制关系的关联方
关联方名称 与公司的关系
深圳市福田投资发展公司 持有公司12.32%股份之股东
上海合建资产管理有限公司 联营公司
(3) 公司与关联方在本年度发生了如下重大关联交易：
(a) 咨询收入
公司本报告期向上海合建资产管理有限公司提供咨询服务，收入计人民币2,841,093.05元。
(b) 委托贷款
公司本报告期收到上海合建资产管理有限公司委托中国建设银行股份有限公司上海市第二支行贷款38,275,000元。贷款期限为2007年5月17日至2008年5月16日止，年利率5%。
______________ ______________
债权债务往来余额
除附注21“应付股利”外，公司报告期末没有与关联方的其他重大往来余额。
47．承诺事项
(1) 资本承诺
期末数 期初数
人民币千元 人民币千元
已签约但尚未于财务报表中确认的
- 房地产开发项目 2,386,670 2,395,142
_________ _________
_________ _________
(2) 经营租赁承诺
截至2007年6月30日止，公司及其子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
人民币千元 人民币千元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年 26246 52,491
资产负债表日后第2年 73,923 73,923
资产负债表日后第3年 100,952 100,952
以后年度 2,678 2,678
合计 203,799 230,044
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48．或有事项
截至2007年6月30日止，公司及其子公司存在以下或有事项：
项目性质 金额 对报告期及报告期后财务状况影响
人民币千元
公司为商品房承购人向银行
提供按揭贷款担保 1,267,306 无重大影响
49．资产负债表日后事项
2007年6月25日，公司非公开发行获得中国证券监督管理委员会《关于核准金地（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]151号文）的批复。公司非公开发行人民币普通股(A股)173,076,923股，发行价格每股人民币26元，募集资金总额人民币4,499,999,998元。2007年7月2日，深圳大华天诚会计师事务所对本次非公开发行进行了验资，并出具了深华验字[2007]60号验资报告。2007年7月24日，公司办理了工商变更登记手续，变更后注册资本为人民币83907.6923万元。
50．财务报表之批准
公司的公司及合并财务报表于2007年8月2日已经公司董事会批准。
补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.46 6.51 0.31 0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.44 6.49 0.31 0.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 165,644,240.33
追溯调整项目影响合计数 -6,585,525.47
其中：
所得税处理方法 -6,585,525.47
2006年半年度净利润（新会计准则） 159,058,714.86
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 -
2006年半年度模拟净利润 159,058,714.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、非经常性损益明细表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常损益项目 金额
非流动资产处置损益 -212,660.76
计入当期损益的政府补助 2,854,016.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -595,249.40
所得税影响金额 -947,278.16
少数股东损益影响金额 -603,507.75
扣除所得税后非经常性损益合计 495,320.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军
4、对财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占本报表日资产总额5%(含5%)或报告期间利润总额10%(含10%)以上的主要项目分析：
其他应收款：本期增加主要系预付项目的土地投标保证金和股权收购款等。
预付账款：本期增加主要系公司之子公司按照合同规定的工程进度预付工程款。
存货：本期增加主要系公司之子公司增加房地产开发项目。
持有至到期投资：本期增加主要系公司之子公司增加委托贷款。
短期借款：本期减少主要是归还银行借款。
应付账款：本期减少主要系公司之子公司按合同约定支付房地产开发项目而发生的工程款。
预收账款：本期增加主要系公司之子公司增加预售房地产项目收款。
应交税费：本期减少主要系公司之子公司预售房地产增加导致相关的预交税费增加。
其他应付款：本期增加主要系公司之子公司按清算口径计提其应缴纳的土地增值税。
长期借款：本期增加主要因为公司之子公司增加房地产开发项目而借入款项。
营业收入及成本：本期增加主要系公司之子公司房地产项目销售的增加。
营业税金及附加：本期增加主要系公司之子公司房地产项目计提应缴纳的土地增值税。
销售费用：本期增加主要系公司之子公司房地产项目增加较多新项目开盘前期推广费用。
投资收益：本期减少主要系联营公司本期结算面积减少。
所得税：本期增加主要系利润增加。