国电南瑞:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-08-30
证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临 2018-040
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开第
六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
22.8亿元(含22.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中定期存款不超
过6.5亿元(含6.5亿元)、结构性存款不超过16.3亿元(含16.3亿元)。在上述额
度内,资金可以滚动使用。经董事会审议通过后,自实施之日起 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对该议案发表了同意的意见。具体内容
详见2018年8月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《国电南瑞
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为:2018-036)。
2018年8月28日,公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开
户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京
分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行购买了定期存
款、结构性存款,其中定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元,未超过公司董
事会审批额度,具体如下:
一、现金管理实施情况
(一) 定期存款
产品 产品类 认购金额 预期年化
交易对方 产品名称 起息日 到期日
种类 型 (万元) 收益率
招商银行股份有限公
定期 保本保 2018 年 8 月 2019 年 2 月
司南京分行南昌路支 对公定期存款 10,000 1.95%
存款 收益型 28 日 28 日
行
招商银行股份有限公
定期 保本保 2018 年 8 月 2019 年 8 月
司南京分行南昌路支 对公定期存款 20,000 2.25%
存款 收益型 28 日 28 日
行
中信银行股份有限公 定期 中信银行单位大 保本保 2018 年 8 月 2019 年 2 月
10,000 1.95%
司南京分行城北支行 存款 额存单 180086 期 收益型 28 日 28 日
中信银行股份有限公 定期 中信银行单位大 保本保 2018 年 8 月 2019 年 8 月
10,000 2.25%
司南京分行城北支行 存款 额存单 180101 期 收益型 28 日 28 日
2018 年第 314 期
中国农业银行股份有
定期 公司类法人客户 保本保 2018 年 8 月 2019 年 2 月
限公司江苏省分行三 10,000 1.95%
存款 人民币大额存单 收益型 28 日 28 日
元支行
产品
2018 年第 251 期
中国农业银行股份有
定期 公司类法人客户 保本保 2018 年 8 月 2019 年 8 月
限公司江苏省分行三 5,000 2.10%
存款 人民币大额存单 收益型 28 日 28 日
元支行
产品
本次募集资金购买定期存款产品金额合计 65,000
公司与上述银行无关联关系,本次使用募集资金购买定期存款产品不构成关联交
易。
(二) 结构性存款
认购金 预期年
产品种
交易对方 产品名称 产品类型 额 化收益 起息日 到期日
类
(万元) 率
招商银行股份有限
结构性 招商银行对公结 保本浮动 2018 年 8 月 2019 年 8 月
公司南京分行南昌 107,000 4.00%
存款 构性存款 收益型 28 日 28 日
路支行
中信银行股份有限 共赢利率结构
结构性 保本浮动 2018 年 8 月 2019 年 8 月
公司南京分行城北 21583 期人民币 39,000 4.00%
存款 收益型 28 日 28 日
支行 结构性存款产品
“汇利丰”2018
中国农业银行股份
结构性 年第 5307 期对 保本浮动 2018 年 8 月 2019 年 8 月
有限公司江苏省分 17,000 4.00%
存款 公定制人民币结 收益型 29 日 27 日
行三元支行
构性存款产品
本次募集资金购买结构性存款产品金额合计 163,000
公司与上述银行无关联关系,本次使用募集资金购买结构性存款产品不构成关联
交易。
二、风险分析及控制措施
为控制风险,公司选择了募集资金专户存储银行发行的现金管理产品,包括
定期存款、结构性存款,其产品安全性高、满足保本要求、流动性好,产品发行
主体能够提供保本承诺,投资风险小,在公司可控范围内。公司独立董事、监事
会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审
计。
三、对公司的影响
公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分
闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利
于提高募集资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
除本次购买的理财产品外,公告日前十二个月内公司无使用闲置募集资金进
行现金管理的实施情况。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日