现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
327666721 |
925356975 |
691720439 |
456119442 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10952506260 |
54232608015 |
30982603364 |
19748787825 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1327531050 |
4811696163 |
2781860877 |
1889664435 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8607164652 |
30811343950 |
21232108284 |
14633116717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
866182252 |
3662226820 |
2660238656 |
1670490331 |
| 经营活动现金流出小计 |
11852640421 |
42788516099 |
28944753891 |
19731250222 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-900134161 |
11444091916 |
2037849473 |
17537603 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1587601621 |
5087034398 |
5087000000 |
1747000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
234437 |
1992889 |
1816853 |
938231 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1411100 |
4660914 |
4660914 |
385314 |
| 投资活动现金流入小计 |
1601939890 |
5129769672 |
5129559238 |
1762885497 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
346549664 |
1951391841 |
1251448731 |
819680202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10597578 |
8582251 |
5220865 |
2229233 |
| 投资活动现金流出小计 |
2244451205 |
10887574092 |
6184269595 |
2496909435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-642511314 |
-5757804419 |
-1054710358 |
-734023937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88643899 |
435957800 |
213204497 |
126413300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3267529 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
97726348 |
435957800 |
213204497 |
126413300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49543900 |
1223922600 |
1043166700 |
1020000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
310038984 |
195799621 |
21468159 |
18409920 |
| 筹资活动现金流出小计 |
433451948 |
4168959433 |
3807453241 |
3727410976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-335725600 |
-3733001633 |
-3594248744 |
-3600997676 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3142022 |
29490876 |
47129073 |
59541315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1875229053 |
1982776740 |
-2563980556 |
-4257942695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7650035568 |
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2649085255 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1488833245 |
-- |
659534121 |
| 无形资产摊销 |
-- |
154668934 |
-- |
76771943 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1040673 |
-- |
-526316 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
849773 |
-- |
637352 |
| 财务费用 |
-- |
8754083 |
-- |
-36652981 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1646257 |
-- |
3493872 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1420283520 |
-- |
-1163182320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3128504493 |
-- |
4555106 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6404437557 |
-- |
-2279947413 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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173054210 |
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79867757 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11444091916 |
-- |
17537603 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16614198405 |
-- |
10373478969 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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14631421665 |
-- |
14631421665 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1982776740 |
-- |
-4257942695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23988207 |
-- |
12037400 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10514420522 |
52794237159 |
29955134646 |
19049040360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110419017 |
513013881 |
335748279 |
243628023 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1587601621 |
5087034398 |
5087000000 |
1747000000 |
