股票简称:*ST天宏 股票代码:600419
新疆天宏纸业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司7名董事出席董事会会议，其中：独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董事范聪卓先生因公出差委托董事赵云忠先生对本次会议所有审议事项行使表决权。
1.3万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人王世超，主管会计工作负责人王青，会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 *ST天宏
股票代码 600419
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 新疆石河子市西三路
邮政编码 832009
公司国际互联网网址 http://www.xjth.cn
电子信箱 thwql@126.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王巧玲 冯志强
联系地址 新疆石河子市西三路 新疆石河子市西三路
电话 0993-7526008 0993-7526018
传真 0993-2526585 0993-2526585
电子信箱 thwql@126.com fzq63@163.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 346,581,337.76 274,329,184.27 26.34 150,912,051.63
利润总额 668,541.21 -98,248,291.09 100.68 -15,691,307.07
净利润 912,022.94 -93,436,098.76 100.98 -13,232,125.70
扣除非经常性损益的净利润 -13,763,877.22 -93,514,652.76 85.28 -16,179,549.85
经营活动产生的现金流量净额 20,258,818.04 25,676,191.60 -21.10 -22,839,819.62
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 589,277,418.41 709,664,586.69 -16.96 546,851,379.60
股东权益（不含少数股东权益） 184,585,904.25 183,795,913.86 0.43 276,942,764.62
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.0114 -1.1656 100.98 -0.1651
最新每股收益
净资产收益率（%） 0.49 -50.84 增加51.33个百分点 -4.78
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
-7.46 -50.88 增加43.42个百分点 -5.84
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.32 -21.87 -0.28
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.30 2.29 0.44 3.45
调整后的每股净资产 2.26 2.28 -0.88 3.43
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
57,441.41
产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,792,426.28
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,965,125.51
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,860,906.96
其他非经常性损益项目 7,000,000.00
合计 14,675,900.16
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
(%) 新股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
47,520,000 59.28 -9,947,368 -9,947,368 37,572,632 46.87
股
3、其他内资持
2,640,000 3.29 -552,632 -552,632 2,087,368 2.60
股
其中：
境内法人持股 2,640,000 3.29 -552,632 -552,632 2,087,368 2.60
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
50,160,000 62.57 -10,500,000 -10,500,000 39,660,000 49.48
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
30,000,000 37.43 10,500,000 10,500,000 40,500,000 50.52
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
30,000,000 37.43 10,500,000 10,500,000 40,500,000 50.52
通股份合计
三、股份总数 80,160,000 100 80,160,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 11,323
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
新疆石河子造纸厂 国有股东 46.87 37,572,632 37,572,632
新疆教育出版社 其他 1.30 1,043,684 1,043,684
新疆出版印刷集团
其他 0.65 521,842 521,842
公司
刘又珍 其他 0.62 495,987 495,987 未知
叶柏波 其他 0.61 488,355 488,355 未知
邱志杰 其他 0.36 287,420 287,420 未知
蒋文珂 其他 0.33 265,000 265,000 未知
新疆生产建设兵团
其他 0.33 260,921 260,921
印刷厂
新疆白杨酒业有限
其他 0.33 260,921 260,921
公司
陈长英 其他 0.32 256,615 256,615 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘又珍 495,987 人民币普通股
叶柏波 488,355 人民币普通股
邱志杰 287,420 人民币普通股
蒋文珂 265,000 人民币普通股
陈长英 256,615 人民币普通股
李粤松 249,970 人民币普通股
吴娟 246,000 人民币普通股
王秀兰 227,700 人民币普通股
陈鹏 225,950 人民币普通股
杨克松 214,081 人民币普通股
公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他社会流通股股东之间关
上述股东关联关系或一致行动关系的 联关系或一致行动人的情况。
说明 持有本公司5%以上股份的股东是新疆石河子造纸厂，为公司第一大股东，
所持股份占本公司总股本的46.87%，报告期内其所持股份无质押、冻结、托管
等情况。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆石河子造纸厂
法人代表：王玉柱
注册资本：86,050,000元
成立日期：1958年10月20日
主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股东
性 年 年初持 年末持 动 公司领取的 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期
别 龄 股数 股数 原 报酬总额(万 关联单位领
因 元)税前 取
董事 2004年12月7日～2006年4
王世超 男 54 7.20 否
长 月25日
党委
书
2004年12月7日～2006年4 送
李国民 记、 男 64 20,000 27,000 7.20 否
月25日 股
副董
事长
副董 2003年4月26日～2006年4
王玉柱 男 54 是
事长 月25日
董
事、 2003年4月26日～2006年4
赵云忠 男 50 6 否
总经 月25日
理
董
2003年4月26日～2006年4
王巧玲 事、 女 47 5.50 否
月25日
董秘
2003年4月26日～2006年4
范聪卓 董事 男 43 否
月25日
独立 2003年4月26日～2006年4
李有元 男 70 4 否
董事 月25日
独立 2003年4月26日～2006年4
宗世生 男 65 4 否
董事 月25日
独立 2004年4月26日～2006年4
朱瑛 女 36 4 否
董事 月25日
监事
2003年4月26日～2006年4
王志国 会主 男 54 是
月25日
席
2003年4月26日～2006年4
李新华 监事 女 56 否
月25日
2003年4月26日～2006年4
谢英 监事 女 50 是
月25日
潘根新 监事 男 46 2003年4月26日～2006年4 是
月25日
2005年1月15日～2006年4
王峥 监事 男 51 是
月25日
副总 2003年4月26日～2006年4
卫志江 男 56 5.50 否
经理 月25日
副总 2003年4月26日～2006年4
王波 男 41 5.50 否
经理 月25日
财务 2003年12月9日～2006年4
何志祥 男 40 3.77 否
总监 月25日
副总 2005年3月19日～2006年4
殷江 男 40 5.50 否
经理 月25日
副总 2005年3月19日～2006年4
娄卫东 男 39 5.50 否
经理 月25日
副总 2005年3月19日～2006年4
周俊英 女 38 5.50 否
经理 月25日
副总 2005年3月19日～2006年4
王青 男 45 5.50 否
经理 月25日
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况
报告期内，为了适应市场、增加效益和降低成本，面对激烈的行业竞争，公司克服了原材料价格上涨等不利因素，加大了内部控制力度。公司注重产品质量的提升，在保证产品质量的前提下，适当调整原料结构，降低生产成本，取得了一定的成效。
报告期内，公司共生产机制纸43350吨，比上年同期增长6.35%；生产棉纱11157吨，比上年同期增长56.83%；实现主营收入34658.13万元，比上年同期增长26.34%；主营业务利润3581.07万元，实现净利润91.20万元。
公司属于造纸行业，主要产品有文化用纸、生活用纸等系列产品和棉纱。公司主导产品双胶纸、书写纸、胶刊纸、复印纸、生活用纸及棉纱。
2、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明
报告期末公司总资产额为58927.74万元，较前一报告期减少12038.71万元，降低16.96%。主要原因是控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司减少注册资本，其土地、固定资产等相应减少。
报告期末应收帐款余额为2724.59万元，较前一报告期减少12.77%。
报告期末存货余额为15039.7万元，较前一报告期增长34.76%，主要原因是本期天宏新八棉增加了产量。
报告期末固定资产原价为46467万元，较前一报告期减少1208万元，降低2.5%，主要原因是本期处置了部分固定资产。
3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
（1）公司主营业务收入本年数比上年数增加72252153.49元，增加26.33%,主营业务成本本年数比上年数增加30560664.64元，增加10.98%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。
（2）公司净利润91.2万元，主要原因是成本费用降低。
（3）公司财务费用本年数比上年数减少了10827764.65元，降低了59.96%，主要原因是本期收到了财政贴息700万元。
（4）公司其他应付款期末数比期初数减少68159364.51元，降低了30.24%，主要原因是归还部分财政借款及西部银力棉业公司借款。
4、公司现金流量表构成情况
报告期公司现金及现金等价物净增加额为-541.96万元。
报告期经营活动现金流量净额为2026万元，与2005年度的2568万元相比减少542万元。
报告期投资活动现金流量净额为2012万元。
报告期筹资活动现金流量净额为-4580万元。
5、主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 经营范围 注册资本 资产规模 净利润
北京博天峰纸 纸张、纸制品、
有限责任公司 100 84.51 -18.22
业有限公司 纺织品
上海博峰纸业 机制纸、文化
有限责任公司 有限责任公司 用纸、针纺织 50 109.99 -23.77
品
深圳新石纸业 机制纸、纸制
有限责任公司 60 92.66 -9.27
有限责任公司 品
常德天宏纸业 纸浆，纸和纸
有限责任公司 4000 11376 -304.29
有限责任公司 制品制造
新疆天宏新八 纺纱、织布、
棉产业有限公 针织、印染、
有限责任公司 11771 26412 397.98
司 纺织品、床上
用品、服装
新疆石河子天 货物与技术的
宏国际贸易有 有限责任公司 进出口 100 159.11 0.69
限责任公司
石河子天宏商 物业管理
贸有限责任公 有限责任公司 51 48.14 -0.15
司
（二）对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司属于造纸行业，从市场供求来看，在未来造纸工业的发展中，随着经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，国内文化用纸和生活用纸市场需求将进一步扩大，解决好污染问题的造纸企业将有着很大的发展空间。
2、未来公司的发展机遇和挑战
根据国内纸张市场的需求状况，研究确定公司产品的市场定位和销售方式，进一步降低主导产品的成本费用，产品销售实行一票制，不断提高产品的市场竞争力。
3、新年度的经营计划
加强管理和创新运行机制，充分利用当地棉花资源的优势，由当地政府组织研究拟制定公司定向增发及资产重组方案，整合当地棉纺企业资源，大力发展棉纺产业，使公司主业转型，以提高公司整体运行质量和盈利水平。
4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
针对公司未来发展战略的资金需要，一是公司积极发展主营业务，减少资金占用，加大销售回款力度；二是争取当地政府等有关部门的支持，保证公司正常生产经营所需要的资金。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施
首先，公司的发展受到资金短缺的影响，其次，由于湖南省人民政府文件规定，2007年3月31日前对污染物排放不能稳定达标的造纸企业一律停止生产，可能对公司及公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司2007年及以后的生产经营产生重大的影响。针对公司的影响和风险因素，公司将采取的对策和措施：由当地政府组织拟制定公司定向增发及资产重组方案，通过定向增发及资产重组，使公司主业转型，发挥公司纺织产业优势，扭转对公司的不利影响，化解风险因素，提高公司整体盈利水平。6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况√适用□不适用
（1）长期股权投资：新准则要求母公司对子公司的投资日常按照成本进行核算，进行合并财务报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。
（2）无形资产：新准则要求对新取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算。公司将对明年取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
（3）政府补贴：按照新准则的规定企业从政府取得的补助，将形成递延收益分期计入当期损益或直接计入当期损益。公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。
（4）所得税：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。
（5）本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务收入 主营业务成
主营业务利润
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增
率(%)
(%) 减(%)
分产品
书写纸 78,834,292.50 68,272,538.12 13.39 -55.48 -60.55
双胶纸 58,917,035.90 53,287,401.58 9.56 36.35 29.62
胶刊纸 18,064,517.72 15,467,426.60 14.38 -36.32 -55.43
复印纸 6,017,663.01 4,824,433.19 19.83 0.43 -61.34
卫生纸 5,972,121.48 5,661,686.94 5.2 29.04 -41.97
棉纱 179,769,886.85 163,597,633.33 8.99 103.92 99.51
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润912,022.94元，可供股东分配的利润为-82,302,171.38元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
（1）采购货物
企业名称 2006年度 2005年度
新疆石河子祥和化工有限公司 1,535,455.81 2,177,999.17
新疆西部银力棉业集团有限公司 56,531,851.55 47,891,625.98
（2）销售货物
企业名称 2006年度 2005年度
新疆教育出版社 5,319,503.87 8,222,130.42
新疆出版印刷集团公司 1.509,088.38 3,330,242.12
270,160.81
新疆石河子祥和化工有限公司 1,601,377.89
（3）其他关联交易
交易内容 企业名称 本年数 上年数
土地租赁 新疆石河子造纸厂 169,011.51 169,011.51
建筑安装 新疆天宏建筑安装公司 5,369,825.06
综合服务 新疆石河子造纸厂 240,000.00
计提财务费用 新疆天融投资有限公司 豁免 2,310,640.50
合 计 169,011.51 8,089,477.07
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
报告期内，公司股权分置改革的非流通股股东承诺：公司非流通股股东新疆石河子造纸厂自取得流通权之日起12个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。以上比例数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制，如果公司股本总数发生变化，则将进行相应的调整。公司其他非流通股股东自取得流通权之日起12个月内不上市交易。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
万会业字（2007）第36号
新疆天宏纸业股份有限公司：
我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及2006年度财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新疆天宏公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新疆天宏公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆天宏公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐欣然
中国 北京 中国注册会计师：王剑峰
二○○七年二月八日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 8,771,014.06 14,190,708.98 4,930,620.21 7,823,357.99
短期投资
应收票据 3,189,722.20 1,524,376.30 789,722.20
应收股利
应收利息
应收账款 27,245,981.78 31,235,663.93 21,046,037.87 25,759,298.51
其他应收款 12,370,965.77 58,333,869.62 50,647,078.22 96,423,462.99
预付账款 9,829,669.10 27,421,409.65 786,943.62 23,512,211.64
应收补贴款
存货 150,397,009.35 111,603,435.35 46,625,803.21 37,794,617.68
待摊费用 121,372.18 86,174.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 211,925,734.44 244,395,638.62 124,826,205.33 191,312,948.81
长期投资：
长期股权投资 2,942,558.59 127,445,513.40 144,231,086.07
长期债权投资
长期投资合计 2,942,558.59 127,445,513.40 144,231,086.07
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 464,672,835.85 476,749,431.10 214,008,609.71 196,757,782.59
减：累计折旧 117,283,977.02 102,484,049.47 90,611,931.71 85,442,701.06
固定资产净值 347,388,858.83 374,265,381.63 123,396,678.00 111,315,081.53
减：固定资产减值准备
固定资产净额 347,388,858.83 374,265,381.63 123,396,678.00 111,315,081.53
工程物资 1,541,056.06 142,447.97 1,541,056.06 140,448.11
在建工程 15,563,687.69 35,032,897.92 7,724,087.69 31,298,220.45
固定资产清理
固定资产合计 364,493,602.58 409,440,727.52 132,661,821.75 142,753,750.09
无形资产及其他资产：
无形资产 12,858,081.39 52,885,661.96
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,858,081.39 52,885,661.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 589,277,418.41 709,664,586.69 384,933,540.48 478,297,784.97
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 63,550,000.00 82,970,000.00 53,550,000.00 62,970,000.00
应付票据
应付账款 102,601,043.10 112,541,180.84 22,755,929.42 30,205,192.10
预收账款 31,853,103.32 13,716,971.58 4,296,862.25 4,105,126.03
应付工资 1,535.14 233,390.45 18,621.26
应付福利费 1,612,526.92 2,227,604.01 887,833.10 1,842,887.43
应付股利
应交税金 1,478,997.00 5,112,056.38 3,102,351.55 3,593,849.67
其他应交款 85,129.15 47,020.96 49,626.37 32,293.33
其他应付款 157,228,162.11 225,387,526.62 110,301,324.76 184,640,480.08
预提费用 2,909,053.22 5,760,691.33 1,142,197.44 685,767.86
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 361,319,549.96 447,996,442.17 196,086,124.89 288,094,217.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7,401,600.00
专项应付款 887,500.00 437,500.00 587,500.00 437,500.00
其他长期负债
长期负债合计 8,289,100.00 437,500.00 587,500.00 437,500.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 369,608,649.96 448,433,942.17 196,673,624.89 288,531,717.76
少数股东权益(合并报表填列) 35,082,864.20 77,434,730.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00
资本公积 174,902,165.78 174,511,589.68 172,714,859.78 174,511,589.68
盈余公积 16,664,887.19 16,664,887.19 16,289,025.82 16,289,025.82
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列) 4,838,977.34 4,326,368.69
未分配利润 -82,302,171.38 -83,214,194.32 -80,903,970.01 -81,194,548.29
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 184,585,904.25 183,795,913.86 188,259,915.59 189,766,067.21
负债和股东权益总计 589,277,418.41 709,664,586.69 384,933,540.48 478,297,784.97
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 346,581,337.76 274,329,184.27 95,342,657.38 118,000,224.96
减：主营业务成本 308,818,419.31 278,257,754.67 80,724,004.37 135,309,989.60
主营业务税金及附加 1,952,233.98 1,394,933.38 670,911.57 1,094,906.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
35,810,684.47 -5,323,503.78 13,947,741.44 -18,404,671.58
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,306,179.42 485,287.39 115,215.02 -236,107.44
列）
减:营业费用 15,886,687.49 17,978,918.34 5,363,292.02 8,975,659.39
管理费用 19,036,061.02 51,468,327.13 6,247,003.86 36,745,491.54
财务费用 7,340,567.37 18,168,332.02 3,031,183.65 13,312,594.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,146,451.99 -92,453,793.88 -578,523.07 -77,674,524.05
加：投资收益（损失以“-”号填列） 57,441.41 240,000.00 1,054,953.35 -8,772,873.42
补贴收入 2,792,426.28 308,160.93
营业外收入 3,706,309.44 135,021.15 89,128.81 22,362.93
减：营业外支出 741,183.93 6,477,679.29 274,980.81 5,947,683.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
668,541.21 -98,248,291.09 290,578.28 -92,372,717.94
列）
减：所得税 1,795.38 9,741.43 5,312.68
减：少数股东损益(合并报表填列) 267,331.54 -5,111,181.76
加：未确认投资损失(合并报表填列) -512,608.65 289,248.00
五、净利润（亏损以“-”号填列） 912,022.94 -93,436,098.76 290,578.28 -92,372,717.94
加：年初未分配利润 -83,214,194.32 10,221,904.44 -81,194,548.29 11,183,482.33
其他转入
六、可供分配的利润 -82,302,171.38 -83,214,194.32 -80,903,970.01 -81,194,548.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -82,302,171.38 -83,214,194.32 -80,903,970.01 -81,194,548.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-82,302,171.38 -83,214,194.32 -80,903,970.01 -81,194,548.29
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得 57,441.41 240,000.00 57,441.41 240,000.00
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,805,234.03 117,704,338.40
收到的税费返还 2,402,954.23 252,290.75
收到的其他与经营活动有关的现金 1,576,859.95 613,589.97
经营活动现金流入小计 435,785,048.21 118,570,219.12
购买商品、接受劳务支付的现金 348,338,415.54 85,691,873.75
支付给职工以及为职工支付的现金 33,610,104.08 15,317,326.32
支付的各项税费 21,507,990.16 6,206,597.87
支付的其他与经营活动有关的现金 12,069,720.39 6,631,109.39
经营活动现金流出小计 415,526,230.17 113,846,907.33
经营活动产生的现金流量净额 20,258,818.04 4,723,311.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
746,189.69 111,228.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 27,165,234.00 31,125,156.25
投资活动现金流入小计 30,911,423.69 34,236,384.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
10,790,130.29 3,022,757.59
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 1,827,765.42
投资活动现金流出小计 10,790,130.29 4,850,523.01
投资活动产生的现金流量净额 20,121,293.40 29,385,861.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 91,699,423.53 66,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 16,845,620.82 16,545,620.82
筹资活动现金流入小计 108,545,044.35 83,395,620.82
偿还债务所支付的现金 138,060,657.53 108,135,234.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,938,943.28 10,917,047.73
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,345,249.90 1,345,249.90
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 154,344,850.71 120,397,531.63
筹资活动产生的现金流量净额 -45,799,806.36 -37,001,910.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,419,694.92 -2,892,737.78
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 912,022.94 290,578.28
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 267,331.54
减：未确认的投资损失 -512,608.65
加：计提的资产减值准备 -1,768,594.64 -2,285,116.85
固定资产折旧 31,472,281.71 7,962,812.61
无形资产摊销 3,485,459.69
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -35,197.39
预提费用增加（减：减少） -2,851,638.11 456,429.58
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-2,075,003.71 -89,037.10
损失(减:收益)
固定资产报废损失 24,977.53 24,977.53
财务费用 1,389,977.53 3,917,047.73
投资损失（减：收益） 57,441.41 1,054,953.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -38,701,261.88 -8,738,873.41
经营性应收项目的减少(减：增加) 40,510,553.45 47,545,074.08
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,916,923.38 -45,415,534.01
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 20,258,818.04 4,723,311.79
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 8,771,014.06 4,930,620.21
减：现金等价物的期初余额 14,190,708.98 7,823,357.99
现金及现金等价物净增加额 -5,419,694.92 -2,892,737.78
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
审阅报告
万会业字（2007）第29号
新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是新疆天宏公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问新疆天宏公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐欣然
中国 北京 中国注册会计师：王剑峰
二○○七年二月八日
新旧会计准则股东权益差异调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 184,585,904.25
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税
13 其他 35,082,864.20
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 219,668,768.45
公司法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:张燕
董事长：王世超
新疆天宏纸业股份有限公司
2007年2月8日