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公司公告

天润乳业:2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-25  

						                                                  新疆天润乳业股份有限公司



                  新疆天润乳业股份有限公司
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《新
疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,新疆天润乳业股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的
《关于公司 2017 年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765 号文核准,向特定
对象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股,每股发行价格 28.30 元,募集
资金总额人民币 87,999,982.00 元,扣除各项发行费用的募集资金净额为人
民币 74,348,331.10 元。上述资金截至 2015 年 8 月 21 日已到位,业经希格
玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字(2015)0077 号验资
报告。2017 年上半年公司使用募集资金 117.30 万元,截至 2017 年 6 月 30
日,公司累计使用募集资金 6,443.71 万元,公司募集资金账户余额为人民币
1,179.40 万元(含利息)。
    二、 募集资金管理情况
    (一)募集资金管理制度制定情况
    根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
的规定和要求,公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于 2014 年 9 月 29 日经公司第
五届董事会第五次会议审议通过。
   (二)募集资金的存储情况
    根据《募集资金管理制度》,公司募集资金应当存放于董事会设立的专
项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,募集资金专户不得存放非
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  募集资金或用作其它用途。2015 年 9 月 10 日,公司、广发银行股份有限公
  司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资
  金三方监管协议》,内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
  存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金
  专项账户。在使用募集资金时,公司严格按照《募集资金管理制度》和《募
  集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。
      截至 2017 年 6 月 30 日止,公司募集资金专项账户的余额如下:

               开户行                        账号                  金额(元)
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行     1460125050100000232        11,793,987.23

      注:上述募集资金余额含利息。


      三、本报告期募集资金的实际使用情况
     (一)募投项目资金使用情况
      公司募集资金投资项目的资金使用情况参见附表 1《募集资金使用情况
  对照表》。
     (二)募投资金先期投入及置换情况
      公司于 2016 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事
  会第十二次会议,审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资
  金的议案》。后公司以募集资金 2,523,945.00 元置换了截至 2016 年 12 月
  31 日公司预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。
  公司独立董事发表了明确的同意意见,并由希格玛会计师事务所(特殊普通
  合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核
  查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
  募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
  规定》等规范性文以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变募集
  资金投向和损害股东利益的情况,符合公司生产经营和发展的实际需要。相
  关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
      (三)募投资金的其他使用情况
      截至 2017 年 6 月 30 日止,公司不存在募投资金的其他使用情况。
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   四、变更募投资金投资项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日止,公司不存在变更募投资金投资项目的资金使
用情况。
    五、募投资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》以及《新疆天润股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募
集资金进行专户管理,募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程
序并进行了及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规情况。




                                     新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 25 日
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                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                 单位:人民币万元
募集资金净额                                                           7,600.00      本年度投入募集资金总额                                                         117.30
变更用途的募集资金总额
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                    6,443.71
变更用途的募集资金总额比例
                             已变更项                                                                  截至期末投入     项目达到预   本年度    是否达
                                        募集资金承诺   调整后投资   本年度投入       截至期末累计投                                                      项目可行性是否
     承诺投资项目        目,含部分                                                                    进度(%)(4)=   定可使用状   实现的    到预计
                                         投资总额        总额          金额             入金额(2)                                                         发生重大变化
                         变更(如有)                                                                     (2)/(1)         态日期     效益       效益
改造机械设备和硬件设施                      1,600.00     1,600.00        101.13             1,427.54           89.22                                           否
建设检测信息中心                            1,000.00     1,000.00            16.17             16.17            1.62                                           否
偿还标的公司借款                            5,000.00     5,000.00                           5,000.00          100.00                                           否
         合计                               7,600.00     7,600.00        117.30             6,443.71           84.79                                           否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
                                                                    2015 年 8 月至 2015 年 12 月,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的实际投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                    额为人民币 252.39 万元,均为发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  不存在该情形
                                                                    截止 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额 1,179.40 万元(含利息),主要系:1、募投项目“改造机
募集资金结余的金额及形成原因                                        械设备和硬件设施项目”剩余资金将按照项目进度支付。2、募投项目“检测信息中心项目”所在研发大楼正
                                                                    在装修中。
募集资金其他使用情况                                                不存在该情形