天润乳业:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-24
新疆天润乳业股份有限公司
新疆天润乳业股份有限公司 2018 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《新疆天润乳业股
份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下
简称“公司”)董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有
限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765 号文核准,向特定对
象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股,每股发行价格 28.30 元,募集资金总
额人民币 87,999,982.00 元,扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币
74,348,331.10 元。上述资金截至 2015 年 8 月 21 日已到位,业经希格玛会计师
事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字(2015)0077 号验资报告。2018
年上半年公司使用募集资金 138.66 万元,截至 2018 年 6 月 30 日,公司累计使
用募集资金 6,711.36 万元,公司募集资金账户余额为人民币 921.66 万元(含利
息)。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和
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要求,公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
“《募集资金管理制度》”),并于 2014 年 9 月 29 日经公司第五届董事会第五
次会议审议通过。
(二)募集资金的存储情况
根据《募集资金管理制度》,公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账
户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,募集资金专户不得存放非募集资金
或用作其它用途。2015 年 9 月 10 日,公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分
行、本次发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,
内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在广
发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时,
公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,
不存在不履行义务的情形。
截至 2018 年 6 月 30 日止,公司募集资金专项账户的余额如下:
开户行 账号 金额(元)
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1460125050100000232 9,216,561.19
注:上述募集资金余额含利息。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目资金使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募投资金先期投入及置换情况
公司于 2016 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
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后公司以募集资金 2,523,945.00 元置换了截至 2016 年 12 月 31 日公司预先投
入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。公司独立董事发表了明
确的同意意见,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公
司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文以及公司《募集资金
管理制度》的规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司
生产经营和发展的实际需要。相关公告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
(三)募投资金的其他使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日止,公司不存在募投资金的其他使用情况。
四、变更募投资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日止,公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情
况。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
以及《新疆天润股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专
户管理,募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、
真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规情况。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2018 年 8 月 23 日
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附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 7,600.00 本年度投入募集资金总额 138.66
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 6711.36
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目, 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分变更 进度(%)(4)= 定可使用状 实现的 到预计
投资总额 总额 金额 金额(2) 发生重大变化
(如有) (2)/(1) 态日期 效益 效益
改造机械设备和硬件设施 1,600.00 1,600.00 27.80 1,535.85 95.99 否
建设检测信息中心 1,000.00 1,000.00 110.86 175.51 17.55 否
偿还标的公司借款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 否
合计 7,600.00 7,600.00 138.66 6,711.36 88.31 否
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2015 年 8 月至 2015 年 12 月,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的实际投资额
募集资金投资项目先期投入及置换情况
为人民币 252.39 万元,均为发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情形
截止 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额 921.66 万元(含利息),主要系:1、募投项目“改造机械设备
募集资金结余的金额及形成原因
和硬件设施项目”剩余资金将按照项目进度支付。2、募投项目“检测信息中心项目”所在研发大楼正在装修中。
募集资金其他使用情况 不存在该情形
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