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公司公告

天润乳业:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-24  

						                                                      新疆天润乳业股份有限公司



新疆天润乳业股份有限公司 2018 年上半年募集资金
              存放与实际使用情况的专项报告


    根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《新疆天润乳业股

份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下

简称“公司”)董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有

限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765 号文核准,向特定对

象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股,每股发行价格 28.30 元,募集资金总

额人民币 87,999,982.00 元,扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币

74,348,331.10 元。上述资金截至 2015 年 8 月 21 日已到位,业经希格玛会计师

事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字(2015)0077 号验资报告。2018

年上半年公司使用募集资金 138.66 万元,截至 2018 年 6 月 30 日,公司累计使

用募集资金 6,711.36 万元,公司募集资金账户余额为人民币 921.66 万元(含利

息)。



    二、 募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度制定情况

    根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和

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 要求,公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称

 “《募集资金管理制度》”),并于 2014 年 9 月 29 日经公司第五届董事会第五

 次会议审议通过。

     (二)募集资金的存储情况

     根据《募集资金管理制度》,公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账

 户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,募集资金专户不得存放非募集资金

 或用作其它用途。2015 年 9 月 10 日,公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分

 行、本次发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,

 内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在广

 发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时,

 公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,

 不存在不履行义务的情形。

     截至 2018 年 6 月 30 日止,公司募集资金专项账户的余额如下:

             开户行                          账号                  金额(元)

广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行     1460125050100000232         9,216,561.19

     注:上述募集资金余额含利息。



     三、本报告期募集资金的实际使用情况

     (一)募投项目资金使用情况

     公司募集资金投资项目的资金使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照

 表》。

     (二)募投资金先期投入及置换情况

     公司于 2016 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第

 十二次会议,审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。


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后公司以募集资金 2,523,945.00 元置换了截至 2016 年 12 月 31 日公司预先投

入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。公司独立董事发表了明

确的同意意见,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公

司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监

会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文以及公司《募集资金

管理制度》的规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司

生产经营和发展的实际需要。相关公告详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    (三)募投资金的其他使用情况

    截至 2018 年 6 月 30 日止,公司不存在募投资金的其他使用情况。



       四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

    截至 2018 年 6 月 30 日止,公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情

况。



       五、募投资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

以及《新疆天润股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专

户管理,募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、

真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规情况。



                                            新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                           2018 年 8 月 23 日


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         附表 1:

                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                   单位:人民币万元
募集资金净额                                                           7,600.00      本年度投入募集资金总额                                                           138.66
变更用途的募集资金总额
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                        6711.36
变更用途的募集资金总额比例
                         已变更项目,                                                                   截至期末投入     项目达到预   本年度     是否达
                                        募集资金承诺   调整后投资   本年度投入       截至期末累计投入                                                      项目可行性是否
     承诺投资项目        含部分变更                                                                     进度(%)(4)=   定可使用状   实现的     到预计
                                          投资总额       总额           金额             金额(2)                                                            发生重大变化
                             (如有)                                                                      (2)/(1)         态日期      效益       效益
改造机械设备和硬件设施                      1,600.00     1,600.00            27.80           1,535.85           95.99                                            否
建设检测信息中心                            1,000.00     1,000.00        110.86                175.51           17.55                                            否
偿还标的公司借款                            5,000.00     5,000.00                            5,000.00          100.00                                            否
         合计                               7,600.00     7,600.00        138.66              6,711.36           88.31                                            否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
                                                                    2015 年 8 月至 2015 年 12 月,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的实际投资额
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                    为人民币 252.39 万元,均为发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  不存在该情形
                                                                    截止 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额 921.66 万元(含利息),主要系:1、募投项目“改造机械设备
募集资金结余的金额及形成原因
                                                                    和硬件设施项目”剩余资金将按照项目进度支付。2、募投项目“检测信息中心项目”所在研发大楼正在装修中。
募集资金其他使用情况                                                不存在该情形




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