新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
公司代码：600419 公司简称：天润乳业
新疆天润乳业股份有限公司
2021 年年度报告
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币234,158,645.42元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.41元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本
320,190,246股，以此计算合计拟派发现金红利45,146,824.69元（含税）。2021年度公司不送红
股，亦不进行资本公积金转增股本。
如在公司2021年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与
分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 23
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34
第六节 重要事项........................................................................................................................... 37
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54
第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的
备查文件目录 审计报告原件
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公
告原件
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司
第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司
沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司
沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司
天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司
天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司
天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司
天润沙河、天润建融 指 新疆天润沙河牧业有限公司（曾用名新疆天润建融牧业有限公司）
销售公司 指 新疆天润乳业销售有限公司
天润唐王城 指 新疆天润唐王城乳品有限公司
天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司
巴楚天润 指 巴楚天润牧业有限公司
天润齐源 指 天润齐源乳品有限公司
博润农牧 指 新疆博润农牧有限公司
澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司
润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司
公司的中文简称 天润乳业
公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd.
公司的法定代表人 刘让
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯育菠 陶茜
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯
联系地址
河区）乌昌公路2702号 河区）乌昌公路2702号
电话 0991-3960621 0991-3960621
传真 0991-3930013 0991-3930013
电子信箱 zqb600419@126.com zqb600419@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经
公司注册地址的历史变更情况 济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更为
现注册地址
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司办公地址的邮政编码 830088
公司网址 www.xjtrry.com
电子信箱 zqb600419@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏
六、 其他相关资料
名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦
事务所（境内）
签字会计师姓名 杨树杰、骆虹宇
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持续
北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E
督导职责的保荐机 办公地址
座9层
构
签字的保荐代表人姓名 熊君佩、贾志华、易述海
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持续督导的期间 2019 年 5 月至 2022 年 12 月
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 2,109,258,100.81 1,767,673,596.18 19.32 1,626,592,714.47
归属于上市公司股东的净利润 149,670,727.48 147,434,228.38 1.52 139,583,335.57
归属于上市公司股东的扣除非
133,334,685.61 145,843,960.73 -8.58 141,709,581.13
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06 64.49 239,228,171.43
本期末比上年同
2021年末 2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,218,943,006.65 1,568,334,707.06 41.48 1,026,346,119.83
总资产 3,472,149,517.81 2,590,315,396.00 34.04 2,024,801,084.11
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年
基本每股收益（元／股） 0.5572 0.5596 -0.43 0.67
稀释每股收益（元／股） 0.5572 0.5596 -0.43 0.67
扣除非经常性损益后的基本每
0.4964 0.5535 -10.32 0.68
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.02 9.99 减少 0.97 个百分点 14.52
扣除非经常性损益后的加权平
8.04 9.88 减少 1.84 个百分点 14.74
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 64.49%，主要系报告期公司产品销量增加、
收入增加所致。
2、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年同期增长 41.48%和 34.04%，主要系公
司非公开发行股票募集资金到账所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 462,789,932.75 592,706,704.59 516,419,821.33 537,341,642.14
归属于上市公司股东的
33,435,567.68 47,768,905.90 31,659,601.34 36,806,652.56
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 30,012,446.93 47,318,455.57 27,605,878.84 28,397,904.27
净利润
经营活动产生的现金流
-10,175,514.31 188,374,670.49 -339,470.73 180,919,517.82
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额
主要系公司处
非流动资产处置损益 659,530.21 置固定资产收 -19,327,560.39 -20,565,380.90
益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
详见第十一节
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 24,394,646.00 18,830,843.95 12,787,065.20
七、68 和 85
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,463,840.39 -980,043.97 771,173.45
减：所得税影响额 2,105,178.84 -195,983.21 -2,175.72
少数股东权益影响额（税后） 149,115.11 -2,871,044.85 -4,878,720.97
合计 16,336,041.87 1,590,267.65 -2,126,245.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国坚持稳中求进工作总基
调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革
开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，
经济总量迈上百万亿元新台阶，GDP 同比增长 8.1%，实现“十四五”良好开局。快消品市场销售
规模扩大，基本生活类和升级类商品销售增长较快，线上购物、直播带货等新型消费持续上扬；
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我国公众健康意识提升，对乳制品摄入更加关注，推动乳制品需求稳健增长，同时原奶价格因供
需关系不匹配、上游成本增加等因素持续上涨，给乳制品行业发展带来了机遇与挑战。
天润乳业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕兵师党委对天润乳业
的定位要求，不断深化企业改革，狠抓目标任务落实，经过全体员工共同努力，较好地完成了年
度生产经营任务，产业规模发展壮大，市场销售成效斐然，经济实力显著增强。
2021 年，公司发挥上市公司融资功能，积极进行资本运作，成功完成非公开发行股票项目，
保障公司奶源战略布局的实施；加速推进奶源基地建设，保障全产业链生态体系；加快推进唐王
城工厂达产达效，缓解产能压力；与山东齐河县达成的产业战略合作协议进入实施阶段，加快公
司布局国内产业“走出去”发展战略的步伐；进一步深化市场管理机制改革，建立疆内疆外双循
环市场体系。
二、报告期内公司所处行业情况
1、乳制品行业政策环境
近年来，中国乳制品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出
台了多项政策，鼓励乳制品行业发展与创新，为乳制品行业的发展描绘了广阔的市场前景，为企
业提供了良好的生产经营环境与明确的市场指引。2019 年至 2021 年的中央一号文件均提到“实
施奶业振兴行动”，2021 年 3 月 12 日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五
年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安
全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。2021 年 7 月 2 日农业农村部、财政部联合发布的《2021
年重点强农惠农政策》明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中。2021 年 6 月市场监管
总局发布科普视频《关于乳制品的科普知识》，从不同角度介绍和解读乳制品相关食品安全知识，
提醒公众选购、食用、储藏乳制品相关注意事项并提出合理建议。
2、健康消费理念的提升
随着生活水平和健康意识的提升，我国公众的健康饮食意识也在不断提高，倡导科学饮食和
营养均衡，减少高脂肪、高热量的肉类食品消费，增加绿色健康消费，有利于行业长期发展。
疫情期间，国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》，建议每天摄入
300 克的奶及奶制品。调查显示，绝大多数公众对此类倡议表示关注，认为喝奶对提升免疫力的
作用较大。世界卫生组织建议 3 岁以下婴幼儿食品禁止加糖，近年来市场上越来越多无糖无添加
的酸奶制品出现，得到消费者的喜爱。
3、行业发展趋势
随着中国经济在疫情之后逐步恢复，民众对高质量产品和服务的需求增加，国内外的疫情形
势的差异，也推动着国产品牌产品的高速崛起，为国产奶带来商机。龙头品牌市场下沉，区域乳
企将直面挑战。龙头品牌拥有更强大的营销资源投入、市场铺货能力及品牌认知优势，区域乳企
的创新性、灵活性、对本土市场更加熟悉同样是重要优势。
在国内乳品行业中，企业发展不平衡问题比较突出，一是部分企业产能过剩，而部分企业产
能不足。二是乳品企业的产品同质化问题严重，成为市场主要品类增长的瓶颈。三是饲草料价格
攀升，原料奶价格先降后升，上游供给整体处于偏紧态势。四是包材、辅料等物价上涨，造成生
产成本快速增长，盈利能力承压。五是行业内部资源聚集整合加速，对于中小企业的竞争和生存
带来巨大压力。六是低温鲜奶市场增长迅速，市场竞争日益加剧，中小企业面临较大困难和压力。
新冠肺炎疫情过后，中国消费者的消费观念和购物行为都有了深远的改变。消费者的消费观
念不断趋向看重产品的高品质和有益健康的功能性，此种趋势要求乳企更加重视产品生产和质量
的保证，并且注重上游优质奶源的布局和消费者宣传教育。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要
来源于乳制品销售业务。
（二）经营模式
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公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、
市场规则和运作机制，独立开展经营。
1.牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、
巴楚天润七家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提
高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。
2.采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行
供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对
采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提
供依据。
3.生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城实施。
公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需
求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。
4.销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对
不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主
渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产
品销售给相应区域的终端客户。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势
北纬 45 度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有 8.6 亿亩优质草场，集中在天山南北地
区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生
产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这为
公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略
的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效
应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。
2.稳定、安全的奶源基地
公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者
得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控合作奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证
公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等
地区的 18 个牛场，牛只总存栏数约 3.54 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提
升标准化养殖水平。公司拥有 7 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格
奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，
持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的
领先地位。
3.优秀的人才团队和精细化管理模式
经过 20 余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队
和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好
开展科研创新工作，天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润乳业在疆内率先建立了先
进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生
产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境
控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，
严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液
相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的 ERP 进行精细化管理，
提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环
节的 ERP 信息系统，提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、
运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。
4.扎实的行业技术储备与产品创新能力
公司重视技术研发和创新，公司将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力
的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强
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公司软实力。2021 年，公司先后推出“吸葡萄了”风味酸奶、阿尔泰酸奶、夏牧场纯牛奶等口味
各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包
装持续增强市场占有率。公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、
新疆大学等高校开展产学研合作，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开
发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国
家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌
饮料兼顾牛奶与啤酒的口感；2021 年公司“天润乳业丝路云端牧场”“天润优品-引领益生菌
4.0 时代”2 个参赛项目荣获十二师创新创业大赛企业组三等奖。目前获国家授权专利 39 项，其
中，发明专利 6 项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。
5.全方位、高标准的产品质量控制
公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立
专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率 100%，
公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制
了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。坚持从牧场原奶端开始到消
费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充
分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了 ISO9001 质量管理体系、危害分析和关键控制点
（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理
体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公
司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。
6.良好的销售体系和客户基础
天润乳业深耕乳业主业 20 余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、
渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。2018 年公司进一步加快市场布局，根据市场发展不
断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相
结合的策略，以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，
实施“用新疆资源，做全国市场”战略，并先后在北京、上海、广东等全国 32 个省市建立了市场
网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店，通过传统渠
道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首
席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用现阶段新媒体短视频热度，大力展开线
上推广，发扬地域乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点
连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。
五、报告期内主要经营情况
2021 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展
格局，充分发挥以销售为主体、乳品加工和牧业养殖为两翼的“一体两翼”作用，调整优化市场
销售体系，持续提升加工产能保障，加大自有奶源布局，深化国资国企改革，完成 5.67 亿元非公
开发行股票项目，推动公司健康持续高质量发展。2021 年，公司取得了较好的经营成果，实现营
业收入 210,925.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,967.07 万元，分别较上年同期增长
19.32%和 1.52%；经营活动产生的现金流量净额 36,012.37 万元，全年上缴各项税费 6,813.67 万
元。
（一）销售板块
公司实施传统与现代相结合的“线上突围、线下承载”市场发展战略，2021 年，公司聚焦销
售目标，加大对销售团队的激励力度，深挖新疆市场潜能与精耕细作疆外市场并重，完成品牌全
面升级，重点产品推广和线上业务拓展成效显著，实现销售市场的持续稳定发展。2021 年，公司
实现乳制品销量 24.33 万吨，较上年同期增长 22.70%。
1、调整优化市场管理架构
公司进一步深化市场管理机制改革，综合考量疆外各区域市场销售业绩、发展潜力、未来规
划等因素，划分为重点市场、培育市场、潜力市场和营销中心四大主体，建立了疆内疆外双循环
市场体系。同时，公司针对不同区域有侧重地配备销售团队支持，配套更具吸引力的激励措施，
充分激发销售团队积极性。
2、加大线上业务投入力度
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
线上渠道成为乳品行业竞争的新赛道，2021 年，公司加强对电商平台的运营管理，一方面梳
理完善电商管理制度和考核机制，指导线上品牌规划和内容推广；另一方面积极利用抖音、微博、
小红书等新媒体平台，聚焦核心产品宣传“种草”，吸引消费者关注和增强互动。
3、着力品牌提升和传播
2021 年公司对天润品牌全面升级，确定“天选牧场，自然营养”的品牌定位，明确品牌使命
和品牌愿景，对天润品牌视觉体系进行全面优化；针对重点推广的奶啤产品，确立“对脾气的奶
啤”产品定位，提炼“鲜牛乳发酵，零酒精添加”作为卖点突出产品特色。此外，公司在机场、
高铁站等核心交通枢纽投放品牌广告，多方位提高产品曝光率和品牌知名度。
4、观光牧场得到好评
作为公司奶牛观光科普基地和投资者教育基地，天润丝路云端牧场运营良好，云端牧场以研
学活动为切入点，加深公众对公司产品的了解和认可，全年客流量达六万余人次，获得游客、合
作单位的广泛好评点赞。2021 年天润丝路云端牧场获得十二师新时代文明实践教育基地、国家休
闲观光牧场等荣誉称号，成为公司一张靓丽的宣传名片。
（二）乳业板块
乳业板块是公司全产业链的中坚力量。2021 年，公司乳业板块持续推进精细化管理，积极挖
潜改造，紧抓产品质量和研发创新不放松，积极推进天润唐王城投产运营，有效发挥产能供应市
场。
1、提升质量安全保障
公司将食品质量安全放在首位，严格落实国家质量安全制度体系，加强内部质检巡查力度，
重点管控生产关键环节，针对质量提升项开展培训，严格落实质量安全责任，全方位提升公司质
量管理水平。2021 年公司产品出厂合格率达 100%。
2、有序开展新品研发上市
公司积极开展各类新产品的研发实验，2021 年共完成五十余款新品开发，陆续推出阿尔泰风
味酸奶、血橙石榴酸奶等新产品，为消费者提供更多选择。同时深入开展市场调研，加大与供应
商、科研院校技术交流，根据消费者喜好及行业发展趋势信息，开拓新产品研发思路。
3、加快推进项目建设进度
2021 年，天润唐王城乳品加工项目全面投产运营，目前日均产能达到 100 吨，有效缓解了产
能压力；公司与山东齐河县产业战略合作协议落地实施，公司在山东齐河县设立乳品加工控股子
公司，迈出布局疆外产业“走出去”发展战略的第一步，为开拓疆外市场作出有益尝试。
（三）牧业板块
根据 “围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的产业发展思路，公司近年来形成了覆盖南北疆
的规模化奶牛养殖布局，打造高品质原料奶生产保供基地。截至 2021 年末，公司共拥有 18 个规
模化养殖牧场，牛只存栏 3.54 万头，为全产业链提供基础保障。
1、原料奶保障有力
2021 年原料奶价格维持高位，公司以提高自有牧场奶产量、保障供应为重点，严格饲草收储
标准，强化奶牛精准饲喂，提高牛群产奶量和原料奶质量，公司奶牛年均单产达到国内行业先进
水平，为后续乳制品加工业务提供高品质原料。全年生产优质鲜奶 16.44 万吨，公司奶源自给率
约 67%。
2、提升牛只繁育水平
公司牧业事业部充分发挥条线管理优势，借助专家技术服务指导和信息化系统数据分析，实
施专业繁育评估体系，制定标准操作规范，有效提高成母牛繁殖率，提升犊牛培育强度，育种工
作取得新突破，扩大了养殖规模，实现牛群结构的调整优化。
3、开展奶源基地建设合作
“得奶源者得天下”，2021 年，公司通过灵活的合作方式进行自有奶源投资布局，222 团万
头规模化奶牛养殖场项目以及巴楚县 5000 头标准化奶牛养殖示范项目的各项建设工作有序推进。
项目建成后将进一步提高公司自有奶源比例，缓解原料奶外购成本压力。
（四）发挥融资功能，完善发展壮大产业链
2021 年公司采取非公开发行股票的方式，募集资金总额 5.67 亿元，主要用于公司 222 团万
头奶牛养殖项目，融资工作的完成，极大地缓解了公司产业投资压力，有力地促进国有资产的保
值增值，提高了公司资产质量和盈利能力，保障了公司可持续发展的能力。
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(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,109,258,100.81 1,767,673,596.18 19.32
营业成本 1,764,439,056.04 1,388,964,822.40 27.03
销售费用 96,540,819.49 107,820,674.49 -10.46
管理费用 64,728,170.00 70,714,679.96 -8.47
财务费用 -5,116,340.63 -4,246,761.97 不适用
研发费用 6,498,984.63 5,223,871.97 24.41
经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06 64.49
投资活动产生的现金流量净额 -473,770,888.53 -365,228,895.10 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 645,557,304.06 376,980,506.40 71.24
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司主营业务资金收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司非公开发行股票募集资金到账所
致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
乳制品制造业 2,035,081,518.32 1,707,654,616.53 16.09 18.33 25.72 减少 4.93 个百分点
畜牧业 59,700,359.46 44,830,247.67 24.91 61.76 92.59 减少 12.02 个百分点
其他 7,601,868.59 6,002,592.34 21.04 1.80 6.28 减少 3.33 个百分点
合计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
常温乳制品 1,098,014,088.15 946,680,870.82 13.78 39.16 50.88 减少 6.70 个百分点
低温乳制品 937,067,430.17 760,973,745.71 18.79 0.67 4.12 减少 2.69 个百分点
畜牧业产品 59,700,359.46 44,830,247.67 24.91 61.76 92.59 减少 12.02 个百分点
其他 7,601,868.59 6,002,592.34 21.04 1.80 6.28 减少 3.33 个百分点
合计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收 营业成 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
（%） 入比上 本比上 （%）
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年增减 年增减
（%） （%）
疆内 1,287,916,055.49 1,083,589,095.37 15.86 14.69 23.81 减少 6.20 个百分点
疆外 814,467,690.88 674,898,361.17 17.14 27.01 31.82 减少 3.02 个百分点
合计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
经销模式 1,855,796,401.81 1,554,512,432.05 16.23 18.64 25.24 减少 4.41 个百分点
直销模式 246,587,344.56 203,975,024.49 17.28 23.32 39.77 减少 9.73 个百分点
合计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
乳制品 吨 244,061.94 243,312.92 3,420.68 22.56 22.70 28.04
产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
直接材料 1,330,624,460.32 75.93 1,052,983,383.48 76.22 26.37
直接人工 95,181,919.93 5.43 75,146,409.44 5.44 26.66
折旧 25,762,554.48 1.47 22,795,338.42 1.65 13.02
乳制品
能源和动
业 27,933,457.44 1.59 22,331,157.55 1.62 25.09
力
其他制造
228,152,224.36 13.02 185,017,470.61 13.39 23.31
费用
直接材料 32,617,210.90 1.86 16,518,357.30 1.20 97.46
直接人工 5,106,065.26 0.29 2,763,000.26 0.20 84.80 主要系报告期销
畜牧业
折旧 4,486,351.15 0.26 2,486,924.79 0.18 80.40 量增加所致。
能源和动 719,849.39 0.04 383,300.50 0.03 87.80
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力
其他制造
1,900,770.97 0.11 1,125,770.76 0.08 68.84
费用
分产品情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
直接材料 720,606,033.81 41.12 464,867,326.09 33.65 55.01
直接人工 60,368,300.74 3.44 41,573,836.42 3.01 45.21
折旧 16,338,660.12 0.93 12,601,949.21 0.91 29.65
常温乳 主要系报告期销
能源和动
制品 17,716,817.31 1.01 12,356,230.39 0.89 43.38 量增加所致。
力
其他制造
127,985,017.17 7.30 96,029,675.00 6.95 33.28
费用
直接材料 610,018,426.51 34.81 588,116,057.38 42.57 3.72
直接人工 34,814,783.10 1.99 33,572,573.02 2.43 3.70
折旧 9,423,894.36 0.54 10,193,389.21 0.74 -7.55
低温乳
能源和动
制品 10,216,640.12 0.58 9,974,927.16 0.72 2.42
力
其他制造
100,166,043.28 5.72 88,987,795.61 6.44 12.56
费用
直接材料 32,617,210.90 1.86 16,518,357.30 1.20 97.46
直接人工 5,106,065.26 0.29 2,763,000.26 0.20 84.80
折旧 4,486,351.15 0.26 2,486,924.79 0.18 80.40
畜牧业 主要系报告期销
能源和动
产品 719,849.39 0.04 383,300.50 0.03 87.80 量增加所致。
力
其他制造
1,900,770.97 0.11 1,125,770.76 0.08 68.84
费用
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 293,489,511.00 元，占年度销售总额 13.91%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。
项 目 本期金额 占营业收入总额的比例（%）
客户一 97,508,622.54 4.62
客户二 74,687,034.05 3.54
客户三 63,369,024.58 3.00
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客户四 30,808,824.37 1.46
客户五 27,116,005.46 1.29
合计 293,489,511.00 13.91
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少
数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 318,561,460.98 元，占年度采购总额 18.12%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 87,120,680.05 元，占年度采购总额 4.95%。
序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 87,120,680.05 4.95
2 供应商二 69,121,371.78 3.93
3 供应商三 57,033,783.44 3.24
4 供应商四 54,272,451.18 3.09
5 供应商五 51,013,174.53 2.90
合计 318,561,460.98 18.12
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依
赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例（%）
销售费用 96,540,819.49 107,820,674.49 -11,279,855.00 -10.46
管理费用 64,728,170.00 70,714,679.96 -5,986,509.96 -8.47
财务费用 -5,116,340.63 -4,246,761.97 -869,578.66 不适用
所得税费用 18,904,932.13 20,251,434.55 -1,346,502.42 -6.65
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 6,498,984.63
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 6,498,984.63
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.31
研发投入资本化的比重（%） 0.00
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 18
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.7528
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研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 0
硕士研究生 12
本科 4
专科 0
高中及以下 2
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁） 7
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 9
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 2
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 0
60 岁及以上 0
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06 140,663,606.21 64.49
投资活动产生的现金流量净额 -473,770,888.53 -365,228,895.10 -108,541,993.43 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 794,161,002.80 376,980,506.40 417,180,496.40 110.66
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系报告期公司非公开发行股
货币资金 900,719,963.75 25.94 370,154,344.95 14.29 143.34
票募集资金到账所致
主要系报告期公司收到天澳牧业
其他应收款 10,444,677.94 0.30 29,959,315.37 1.16 -65.14
拆迁补偿资金所致
存货 401,115,745.71 11.55 284,092,459.64 10.97 41.19 主要系报告期公司购买饲草料增
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加所致
主要系报告期子公司新建项目达
在建工程 117,579,134.06 3.39 191,650,203.04 7.40 -38.65 到预定可使用状态转为固定资产
所致
主要系报告期孙公司沙湾盖瑞发
商誉 1,996,446.14 0.06 9,937,230.30 0.38 -79.91
生商誉减值所致
主要系报告期子公司生产用房屋
长期待摊费用 3,990,410.88 0.11 2,504,297.81 0.10 59.34
及圈舍维修增加所致
其他非流动资 主要系报告期公司预付工程款及
12,774,217.30 0.37 21,219,854.43 0.82 -39.80
产 设备款减少所致
主要系报告期公司向银行借款增
短期借款 138,000,000.00 3.97 100,000,000.00 3.86 38.00
加所致
主要系报告期子公司环保税减少
应交税费 3,105,360.04 0.09 9,207,526.27 0.36 -66.27
所致
主要系报告公司投资增加，资金需
长期借款 100,000,000.00 2.88 0.00 0.00 100.00
求增加所致
主要系报告公司执行租赁准则新
租赁负债 27,199,709.95 0.78 0.00 0.00 100.00 增土地租赁及由长期应付款科目
调整所致
主要系报告公司执行租赁准则调
长期应付款 580,218.10 0.02 12,405,465.61 0.48 -95.32
整至租赁负债科目所致
主要系报告期子公司取得政府补
递延收益 220,511,011.83 6.35 154,780,925.75 5.98 42.47
助增加所致
主要系报告期公司非公开发行股
资本公积 1,372,325,090.03 39.52 878,659,536.31 33.92 56.18
票证券募集资金到账所致
主要系报告期公司竞拍购买子公
少数股东权益 83,141,752.09 2.39 155,326,841.03 6.00 -46.47
司天润建融 49%股权所致
其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
食品行业经营性信息分析
1 报告期内主营业务构成情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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报告期内主营业务按产品分项分
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
产品分项 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
常温乳制品 1,098,014,088.15 946,680,870.82 13.78 39.16 50.88 减少 6.70 个百分点
低温乳制品 937,067,430.17 760,973,745.71 18.79 0.67 4.12 减少 2.69 个百分点
畜牧业产品 59,700,359.46 44,830,247.67 24.91 61.76 92.59 减少 12.02 个百分点
其他 7,601,868.59 6,002,592.34 21.04 1.80 6.28 减少 3.33 个百分点
小计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
报告期内主营业务按销售模式分
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
经销模式 1,855,796,401.81 1,554,512,432.05 16.23 18.64 25.24 减少 4.41 个百分点
直销模式 246,587,344.56 203,975,024.49 17.28 23.32 39.77 减少 9.73 个百分点
小计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
报告期内主营业务按地区分部分
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
地区分部 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
疆内 1,287,916,055.49 1,083,589,095.37 15.86 14.69 23.81 减少 6.20 个百分点
疆外 814,467,690.88 674,898,361.17 17.14 27.01 31.82 减少 3.02 个百分点
小计 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 16.36 19.17 26.77 减少 5.01 个百分点
2 报告期内线上销售渠道的盈利情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、公司于 2021 年 2 月 24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有
限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司巴楚天润牧业有限
公司，注册资本 10,000 万元。该公司于 2021 年 3 月 12 日在巴楚县市场监督管理局注册成立。
2、公司于 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《新疆天润乳业股份
有限公司关于拟参与竞拍控股子公司 49%股权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍新疆建融
国有资本运营投资（集团）有限责任公司持有的天润建融 49%股权项目。公司以 8,624.00 万元成
功拍得该股权，天润建融成为公司的全资子公司。天润建融于 2021 年 11 月 22 日完成公司名称变
更，由新疆天润建融牧业有限公司变更为新疆天润沙河牧业有限公司。
3、公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《新疆天润乳业股份
有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与山东齐源发展集团有限公司（曾用
名齐河齐源投资发展集团有限公司）共同出资 30,000 万元设立天润齐源乳品有限公司。其中，公
司以货币出资 15,300 万元，持股比例为 51%；山东齐源以货币出资 14,700 万元，持股比例为 49%。
该公司于 2022 年 1 月 7 日在齐河县行政审批服务局注册成立。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
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2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
主要产品或服 营业利
公司名称 行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
务 润
乳品、饮料生产
天润科技 乳品制造业 23,629.50 109,261.13 46,515.95 178,527.94 9,019.27 7,886.98
加工与销售等
奶牛养殖；生鲜
天澳牧业 畜牧业 30,000.00 56,791.67 37,796.46 26,955.22 5,203.76 5,005.19
乳收购、销售
批发业和零
天润销售 乳制品销售 1,000.00 33,708.23 2,721.54 194,621.53 2,021.40 1,273.04
售业
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
1、总体发展战略
天润乳业“十四五”期间继续聚焦乳品主业，深化全产业链布局，进一步稳固新疆市场，积
极主动拓展全国市场，探索相关多元化业务发展；同时天润乳业将进一步解放思想，推动内部组
织变革和用人机制改革，建立适应未来业务发展需要的管理体系和激励体系；充分利用上市平台，
加强与自治区和兵团内各类产业及金融机构合作，加快对外部资源整合和市场开拓力度。
2、明确一个定位
“十四五”期间，天润乳业明确以“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳
品企业”为自身定位。
【区域领先、全国发展】：一方面要进一步提升区域领先地位，同时积极主动布局全国市场，
加大疆外市场开发力度。
【特色明显、全产业链】：进一步塑造新疆区域特色和天润产品特色，同时深化全产业链发
展，做强做大前端畜牧板块和饲草板块。
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【综合型乳品企业】：进一步聚集乳品主业，丰富产品类型，致力于成为全品类乳品企业；
同时积极布局乳品相关产业，实现综合化发展。
3、实施三大战略
疆内外并举战略：巩固疆内市场地位，提升疆内市场占有率；加大疆外市场主动开拓力度，
增加疆外市场销售贡献度。
市场驱动型战略：强化市场研究与消费者研究，提升品牌，以市场推动产品研发和销售。
产业链深化战略：明确销售为龙头定位，做强乳业板块，做大牧业板块，积极布局饲草行业，
探索肉牛行业。
4、落实六大保障
组织支撑：通过组织变革调整，强化集团总部核心能力建设，做实二级板块公司管理功能，
建立集团化三级管理架构；完善集团化管控体系和权责流程，明确管控界面和管控权限，根据各
板块业务发展情况，建立差异化管控体系。
人才保障：推进三项制度改革和职业经理人制度，推进人才激励制度市场化改革，释放员工
活力；加强后备人才引进培养，构建多通道员工晋升体系，建立系统化、现代化人力资源管理制
度。
资本助力：充分发挥上市公司优势，加强与区域内外各类产业基金和投资机构合作，利用产
业基金进行投资并购，提高资本利用效率，通过多种方式扩大融资规模，助力企业在品牌建设、
产业延伸、区域布局、业务拓展、科技研发等方面的快速突破。
文化强企：提炼企业文化理念，塑造天润特色企业文化内涵，全面推进天润企业文化建设工
作，通过企业文化沁润天润乳业各类生产经营管理工作，提升企业核心竞争力。
科技赋能：进一步加大产品研发和数字化转型投入，提升企业科技实力，推动产品品类、产
品质量、产品生产效率、产品营销效率的快速提升。
品牌拉动：明确品牌战略，构建系统性品牌管理体系；弥补品牌与产品力的差距，加大市场
营销与品牌建设投入，快速提升品牌知名度。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2022 年是实施“十四五”规划关键之年，公司将继续依托兵团，立足新疆，面向全国，致力
于打造具有新疆和兵团特色的涵盖养殖业、乳品加工业的高质量高水平现代企业集团，代表新疆
和兵团参与国内乳品市场竞争。
1、经济目标
2022 年，公司计划实现乳制品销量 25 万吨，预计实现营业收入 23 亿元（合并报表）。
2、2022 年，公司将重点做好以下工作：
（1）健全双循环市场体系，增强品牌影响力
公司实施以市场为核心，推进养殖和加工产业协调发展的战略，坚持以“传统渠道为主干、
线上渠道为重点、疆内疆外并举”的市场方针，不断创新市场，建立线上线下双渠道、疆内疆外
双循环市场体系。公司销售板块要针对疆内、疆外市场发展，线上、线下渠道拓展，促进市场持
续、稳定、健康发展。同时进一步细化品牌发展战略，制定品牌中长期发展规划，不断丰富和凝
练品牌内涵，对品牌进行精准定位和个性化塑造。
（2）贴近市场开展产品创新
2022 年，公司将强化新品委员会和定价委员会管理职能，加强对产品研发创新工作的指导，
组织开展市场调研，确定研发方向。发挥好创新平台作用，紧紧围绕主业和市场进行产品研发，
从集成创新向自主创新转变，发掘新产品卖点和消费需求。
（3）新建及合作项目有序推进
公司组建项目专班，加快推进齐河乳品合作项目、天润北亭万头牧场和巴楚县 5000 头合作牧
场建设，督促并推进项目高标准、高质量、高速度完成建设任务，为乳品加工提供优质奶源保障，
为下一步产能释放做好准备。
（4）推进管理转型升级
公司把发挥信息化平台的应用作为深化改革的重要任务，将继续优化集团管控体系，启动跨
行资金管控平台项目建设及供应链系统与商超业务系统数据对接工作，开发牧业牛只核算系统，
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推进质量 LIMS 平台建设，统一生产管控体系，完成各平台数据融合，搭建销售专卖店新零售模式，
为公司高质量发展提供信息化平台支撑。
（5）完善三项制度体系
2022 年，公司将继续推进三项制度改革，持续完善阿米巴薪酬优化与绩效管理制度，重点加
大绩效考核力度，不断优化完善薪酬管理体系；适时启动员工持股计划或股权激励，完善公司中
长期激励机制。公司将以是否有利于调动员工积极性、是否有利于促进生产力的发展、是否有利
于提高工作效率作为检验三项制度改革成效的标准，推进改革走深走实，促进公司持续健康地向
前发展。
（6）落实质量为先方针
2022 年公司三大板块需要切实做好质量安全和生产安全这条企业生命线工作，继续开展质量
月活动，加强质量和安全培训，强化督导，强化考核，不断增强全员质量安全和生产安全意识，
杜绝责任事故发生。
（7）重视人才科技工作
公司人才科技工作要做到“四个要”：一要建立健全人才工作机制，完善人才管理的制度，
长期坚持，激发人才创新动能。二要注重岗位培养，建立人才队伍，加快企业自有人才梯队建设，
为员工成才成长搭建平台。三要扩大市场化引进，重点引进高精尖专业技术人才和经营管理人才，
改变人才队伍结构。四要完善考评机制。明确各岗位晋升通道，制定考核办法，引入竞争机制，
让“有为才有位”成为选人用人的基本原则。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）行业和市场风险
1.行业潜在负面新闻影响市场需求的风险
2008 年“三聚氰胺”事件严重打击了国内消费者的信心，消费者对乳制品行业方面的负面新
闻更为敏感，乳制品行业及上下游行业潜在的负面新闻不论是否属实，都可能对行业和行业内企
业带来一定程度的不利影响。如未来乳制品行业再次发生类似“三聚氰胺事件”的负面事件，将
严重影响行业内企业声誉，动摇消费者信心，导致行业需求端的迅速萎缩。公司作为乳制品行业
企业，将面临此类行业潜在负面新闻造成的不利影响和引致的经营风险。
2.行业监管趋严导致成本升高的风险
在“三聚氰胺”事件等一系列食品安全事件爆发后，乳制品行业的日常监管不断加强，法律
法规监管体系建设不断完善，行业相关监管部门先后出台了《乳品质量安全监督管理条例》《企
业生产乳制品许可条件审查细则》等规章制度，乳制品行业的质量监管要求和行业准入门槛进一
步提高。乳制品行业生产企业为了满足不断提高的质量监管要求需要在相关质量安全控制和检测
设备、人员等方面持续进行大量投入。企业在质量控制等方面费用和投入的短期持续增加，可能
对乳制品行业内企业的经营业绩和利润空间产生一定程度的影响，使企业面临成本升高和短期内
利润受限的风险。
3.上游畜牧养殖业发生重大疫病的风险
畜牧养殖过程中可能爆发的口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病将对奶源的产量和质
量带来重大的不利影响。若未来上游畜牧养殖业爆发大规模奶牛疫病，不仅会严重影响原料奶的
供应，还会增加消费者的恐慌情绪，影响乳制品市场整体消费。因此，乳制品行业企业均面临上
游畜牧养殖业爆发重大疫病而影响生鲜乳供应和消费者需求的风险。
4.市场竞争环境加剧的风险
随着居民收入的提高和消费升级的深化以及乳制品消费习惯的养成，乳制品行业迎来了良好
的发展机遇。拥有质量安全且供应稳定的奶源基地、销售半径覆盖合理、产品质量优质的区域性
乳制品企业的竞争优势日趋明显，其区域市场份额逐步提高。但是，随着乳制品行业的快速发展，
如果全国性乳企加快在区域性市场以及低温乳制品领域的扩张步伐而公司未能采取有效应对措施，
那么公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。此外，作为快消品，
乳制品的产品多元化和口感多样化，越来越成为消费者关注的重点。随着乳制品行业市场竞争的
愈演愈烈，如果公司未能在竞争中有效实现规模提升、产品创新、技术升级和市场开拓，未能提
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高消费者粘性和品牌市场地位及占有率，从长期来看可能会对公司未来的盈利能力和持续增长潜
力带来不利影响。
5.销售区域市场依赖的风险
作为新疆地区领先的区域性乳制品企业，公司凭借较强的综合竞争能力在疆内市场建立了较
高的市场地位，市场份额领先。近年来公司加快了疆外市场开拓，同时借助网络平台等新媒体力
量实行全方位营销，公司疆外市场的销售规模逐年上升。但是疆内市场依赖度较高仍可能给公司
经营带来一定风险，如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相
应调整，公司在短期内将面临一定的经营风险。
6.疆外市场开拓的风险
未来，公司将紧抓我国乳制品行业快速发展的历史机遇，继续立足以低温酸奶为核心，确立
领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，整合调整营销系统，以疆内市场为核心，向疆
外市场延伸。但目前我国乳制品行业已经形成了全国一线品牌市场份额领先，区域龙头品牌不断
发展壮大的竞争格局。随着国家对乳制品行业监管继续趋严，行业整合力度加大，未来，全国一
线品牌可能更多的通过并购的方式收购区域市场规模乳企，并通过控制上游奶源、投资扩产等方
式，继续扩张其品牌知名度和市场影响力，从而加剧市场竞争。如公司未能采取有效措施应对疆
外市场开拓过程中面临的竞争，则有可能导致公司疆外市场开拓受阻。
（二）环保风险
乳品生产企业和牧场在生产经营中会产生污染性排放物，如果处理不当会产生环境污染风险。
公司严格按照环保法规及相应标准要求，加大环保资金投入、加强职工环保教育和培训、积极与
环保部门沟通交流，完善工厂排污、养殖场粪污处理设施和资源化利用，保证公司环保合法合规。
但随着《环境保护法》《清洁生产法》等一系列法律法规日趋完善，“生态文明”“可持续发展”
等理念的提出，都对企业的环保责任提出了更高的要求。此外若公司未严格执行环保法律法规和
环保管理制度，可能造成污染物处理排放不达标，导致公司面临着花费高额污染治理费和受到违
法处罚的风险。
（三）自然灾害风险
公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大
的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产
生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等
重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。因此，公司的牧业板块需要面临发生自然灾害所带
来的风险。
（四）经营风险
1.原材料供应不足和市场价格波动风险
目前，公司通过自有牧场以及向第三方采购的方式，有效满足了公司对原料奶的需求，并积
极通过增建或扩建自有和联营牧场的方式，提高奶源自给率，以更有效地保证原料奶的供应。但
是，如果乳企对原料奶的需求超过原料奶的有效供应量较多，或进口的主要原材料受国际市场供
需关系及政府有关进出口政策的影响而出现供应不足的情况，公司将面临原材料供应不足的风险。
此外，如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购不能有效把握主要原材料价
格变动趋势或作出的应对决策落后于市场变化，将对公司的生产经营产生不利影响。
2.产品质量控制的风险
一直以来，公司高度重视产品质量，不断加大产品质量隐患排查和技术设施改造力度，提升
产品质量检测和风险评估能力，加大实验检测仪器设备和人员的投入，积极建立产品质量事前预
防、事中管控的有效预防体系，不断完善企业的产品质量管理体系。报告期内，公司未出现过重
大食品安全责任事故。但考虑到公司生产的产品属于日常消费品，直接面对终端消费者，产品质
量和食品安全情况直接关系着普通消费者的个人健康。同时，由于食品流通过程中需经历较多中
间环节，且公司的主要产品低温乳制品更需要从生产、出厂、运输到货架储存的全程冷链保存，
一旦公司因人员操作疏忽、不能有效控制经销商行为、质量控制措施不够完善等原因，出现产品
质量或食品安全问题，将可能使公司遭受产品责任索偿、负面宣传、政府处罚或品牌形象受损，
进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生重大不利影响。
(五)其他
□适用 √不适用
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七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公
司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部
管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建
了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、
监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治
理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。
公司治理情况如下：
（1）关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法
权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，
特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合
《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
（2）关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，
没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价
依据、协议的订立以及履行情况均予以披露。
（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，
公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则。公
司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决
策。
（4）关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数及人
员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照相关法律法规及《公司监事会议事规则》
的规定认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等
进行监督。
（5）关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露
义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司披露临时公告 52 份，定期报告 4 份，公司按照中国
证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，制定了《公司总经理工作细则》，修订了《公司信
息披露管理办法》《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并依法披露。经上海证券交易所综合
考评，公司 2020-2021 年度信息披露工作评价结果为 A，这也是公司连续第三年获此殊荣。
综上所述，公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在
差异。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于 2021
年度修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知
情人登记备案。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖
公司股份的情形。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大
差异，应当说明原因
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□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 披露日期
详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露的《新
2020 年年度股东
2021-04-20 www.sse.com.cn 2021-04-21 疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股
大会
东大会决议公告》（公告编号：2021-026）
详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露的《新
2021 年第一次临 疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一次
2021-12-24 www.sse.com.cn 2021-12-25
时股东大会 临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-053）
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2021 年公司共召开 2 次股东大会，全部 21 项议案均获审议通过。公司董事会严格认真履行
股东大会赋予的职责，执行股东大会通过的各项决议。
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四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 性别 年龄
期 期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
刘 让 董事长 男 58 2013-12-09 2023-02-12 0 0 0 不适用 75.08 否
胡 刚 董事、总经理 男 54 2013-12-09 2023-02-12 0 0 0 不适用 74.58 否
曾德祥 董事 男 56 2020-02-13 2023-02-12 0 0 0 不适用 0.00 是
邵惠玲 董事 女 50 2017-01-25 2023-02-12 0 0 0 不适用 0.00 是
董事、副总经理、
王慧玲 女 50 2013-12-09 2023-02-12 0 0 0 不适用 66.25 否
财务总监
冯育菠 董事、董事会秘书 男 34 2018-08-06 2023-02-12 0 0 0 不适用 69.88 否
李胜利 独立董事 男 57 2020-02-13 2023-02-12 0 0 0 不适用 6.00 否
康 莹 独立董事 女 49 2020-02-13 2023-02-12 0 0 0 不适用 6.00 否
龚巧莉 独立董事 女 58 2020-02-13 2023-02-12 0 0 0 不适用 6.00 否
陈满玲 监事会主席 女 53 2020-02-13 2023-02-12 0 0 0 不适用 0.00 是
桂 文 监事 女 54 2020-02-13 2023-02-12 0 0 0 不适用 12.54 否
陶 茜 职工代表监事 女 34 2018-07-05 2023-02-12 0 0 0 不适用 22.32 否
周建国 副总经理 男 57 2015-12-15 2023-02-12 0 0 0 不适用 61.33 否
王 军 副总经理 男 54 2018-03-26 2023-02-12 0 0 0 不适用 75.77 否
刘朋龙 总工程师 男 47 2014-09-29 2023-02-12 0 0 0 不适用 65.14 否
尤 宏 副总经理 男 52 2015-12-15 2023-02-12 0 0 0 不适用 91.56 否
陈东升 副总经理（离任） 男 52 2015-12-15 2021-07-25 0 0 0 不适用 60.65 否
合计 / / / / / / 693.10 /
姓名 主要工作经历
刘 让 现任公司党委书记、董事长，天润科技董事；曾任公司第六届董事会董事长。
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
现任公司党委副书记、董事、总经理，天润科技董事长，天润销售公司党支部书记，芳草天润董事；曾任公司第六届董事会董事、总经
胡 刚
理。
曾德祥 现任公司董事；曾任第十二师国资公司党委委员、副总经理，新疆宝新盛源建材有限公司董事长、党支部书记。
邵惠玲 现任公司董事，第十二师国资公司副总经理；曾任第十二师国资公司董事、财务总监，公司第六届董事会董事。
现任公司董事、副总经理、财务总监，天润科技董事，芳草天润董事，沙湾盖瑞董事；曾任公司第六届董事会董事、副总经理、财务总
王慧玲
监，天润科技财务总监。
现任公司董事、董事会秘书；曾任公司第六届董事会董事、董事会秘书、第六届监事会职工代表监事，公司证券投资部副部长、证券事
冯育菠
务代表。
现任公司独立董事，中国农业大学动物科学技术学院教授，国家奶牛产业技术体系首席科学家，中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长，
李胜利
浙江一鸣食品股份有限公司独立董事。
现任公司独立董事；曾任新疆合金投资股份有限公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员，新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、
康 莹
总经理、副总经理、董事会秘书。
现任公司独立董事，新疆财经大学会计学院会计学教授， MBA 导师、硕士研究生导师，新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆赛里
龚巧莉
木现代农业股份有限公司独立董事。
陈满玲 现任公司监事会主席，第十二师国资公司党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。
桂 文 现任公司监事、财务管理部财务主管；曾任兵团乳业财务经理，公司财务主管，天润科技主管会计。
现任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部部长，博润农牧董事；曾任公司第六届监事会监事，新疆众和股份有限公司证券事
陶 茜
务代表。
周建国 现任公司党委委员、副总经理，芳草天润党支部书记、董事长，天润科技董事。
王 军 现任公司党委委员、副总经理，牧业事业部党总支书记、总经理，天澳牧业党支部书记、总经理，天润沙河党支部书记、执行董事。
刘朋龙 现任公司总工程师，天润齐源董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席。
尤 宏 现任公司副总经理，乳业事业部总经理，天润科技董事、总经理，沙湾盖瑞董事长，天润唐王城执行董事。
陈东升 现任天润北亭党支部书记、执行董事，巴楚天润执行董事、总经理，天润科技董事；曾任公司副总经理。
其它情况说明
√适用 □不适用
2021 年 7 月，公司副总经理陈东升先生提交书面辞职报告，陈东升先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，仍将在
公司工作。
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
在股东单位担任的
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
职务
曾德祥 第十二师国资公司 党委委员、副总经理 2017-12-08 2021-05-05
邵惠玲 第十二师国资公司 副总经理 2021-08-23
党委副书记、纪委书
陈满玲 第十二师国资公司 2017-12-08
记、工会主席
在股东单位任职
无
情况的说明
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
在其他单位担任的职
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
务
胡刚 天润科技 董事长 2014-02-12
周建国 芳草天润 党支部书记、董事长 2016-09-27
天澳牧业 党支部书记、总经理 2013-08-20
王军
天润沙河 党支部书记、执行董事 2018-07-18
天润科技 总经理 2014-02-12
尤宏 沙湾盖瑞 董事长 2015-12-07
天润唐王城 执行董事 2019-07-02
天润北亭 党支部书记、执行董事 2017-03-24
陈东升
巴楚天润 执行董事、总经理 2021-03-12
在其他单位任 职
无
情况的说明
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬 公司董事会薪酬与考核委员会提出《公司董事、高级管理人员薪酬方案》，
的决策程序 先后经公司董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬 依据第十二师国资委相关规定和公司的资产规模、员工规模、收益情况、
确定依据 及各人员对应的职责分工等确定。
严格按照《公司董事、高级管理人员薪酬方案》及公司薪资相关制度执行，
董事、监事和高级管理人员报酬
基本薪资按月支付，绩效薪资及任期薪资按照相关条件达成情况予以考核
的实际支付情况
确认并支付。
报告期末全体董事、监事和高级
693.10 万元（税前）
管理人员实际获得的报酬合计
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
陈东升 副总经理 离任 个人原因
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第七届董事会 详见公司于 2021 年 1 月 6 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于子公
2021-01-05
第七次会议 司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-001）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 2 月 25 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对外
2021-02-24
第八次会议 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2021-007）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 3 月 19 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董
2021-03-18
第九次会议 事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2021-008）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 3 月 29 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董
2021-03-26
第十次会议 事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2021-015）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董
2021-04-27
第十一次会议 事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-027）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董
2021-08-25
第十二次会议 事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-035）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于拟
2021-09-17
第十三次会议 参与竞拍控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2021-046）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年
2021-10-21
第十四次会议 第三季度报告》。
第七届董事会 详见公司于 2021 年 11 月 26 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届
2021-11-25
第十五次会议 董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-049）
第七届董事会 详见公司于 2021 年 12 月 9 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董
2021-12-08
第十六次会议 事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2021-050）
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
刘 让 否 10 10 8 0 0 否 2
胡 刚 否 10 10 8 0 0 否 1
曾德祥 否 10 10 9 0 0 否 1
邵惠玲 否 10 10 9 0 0 否 1
王慧玲 否 10 10 8 0 0 否 2
冯育菠 否 10 10 8 0 0 否 2
李胜利 是 10 10 10 0 0 否 1
康 莹 是 10 10 9 0 0 否 2
龚巧莉 是 10 10 9 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 8
现场结合通讯方式召开会议次数 2
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(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 龚巧莉（主任委员）、康莹、王慧玲
提名委员会 李胜利（主任委员）、康莹、曾德祥
薪酬与考核委员会 康莹（主任委员）、龚巧莉、王慧玲
战略委员会 刘让（主任委员）、李胜利、胡刚
(2).报告期内审计委员会召开 7 次会议
其他履行
召开日期 会议内容 重要意见和建议
职责情况
审议《关于新疆天润乳业股份有限公司 2020
2021-01-07 审议通过该议案 无
年度财务年报及内控审计计划的议案》
审议《关于新疆天润乳业股份有限公司 2020
2021-02-26 审议通过该议案 无
年度初步审计情况的议案》
审议通过全部议案，董事会审计委员会
认为：1、希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）满足为公司提供审计服务的资
审议《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年
质要求，具备审计的专业能力、投资者
度报告及摘要》《新疆天润乳业股份有限公
保护能力，不存在违反《中国注册会计
司 2020 年度内部控制评价报告》《新疆天润
师职业道德守则》对独立性要求的情形，
2021-03-08 乳业股份有限公司聘请 2021 年度财务及内部 无
具备良好的诚信状况，同意聘任希格玛
控制审计机构的议案》《新疆天润乳业股份
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 年度的财务及内部控制审计机构；
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
2、公司日常关联交易是公司正常生产经
营所需，关联交易定价符合市场原则，
未损害公司及全体股东的利益。
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于与控 审议通过全部议案，董事会审计委员会
股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨 认为：公司此次关联交易事项公平、公
2021-03-24 关联交易的议案》《新疆天润乳业股份有限 正、公开，符合中国证券监督管理委员 无
公司关于提请公司股东大会同意控股股东免 会和上海证券交易所的有关规定。未损
于以要约收购方式收购公司股份的议案》 害公司及全体股东的利益。
审议通过该议案，董事会审计委员会委
员认为：公司编制的 2021 年第一季度会
审议《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第
2021-04-22 计报表编制合理，客观、公正地反映了 无
一季度报告全文及正文》
公司 2021 年 1-3 月的经营成果和现金流
量情况。
审议《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半 审议通过全部议案，董事会审计委员会
2021-08-15 年度报告及摘要》《新疆天润乳业股份有限 委员认为：1、公司编制的 2021 年半年 无
公司关于为全资子公司提供担保的议案》 度会计报表编制合理，客观、公正地反
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映了公司 2021 年 1-6 月的经营成果和现
金流量情况；2、公司本次为下属全资子
公司提供担保，能够满足其经营资金需
要，有助于促进子公司筹措资金和良性
发展,符合公司整体发展战略和整体利
益。公司能够及时掌握子公司的经营情
况和资信状况，风险可控，本次担保不
会损害公司及股东的利益。本次担保事
项的审议和决策程序符合《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》和《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》
等相关规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
审议通过该议案，董事会审计委员会委
员认为：公司编制的 2021 年第三季度会
审议《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第
2021-10-15 计报表编制合理，客观、公正地反映了 无
三季度报告》
公司 2021 年 1-9 月的经营成果和现金流
量情况。
(3).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议
其他履行职
召开日期 会议内容 重要意见和建议
责情况
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于兑现管理
2021-05-14 团队 2020 年度绩效薪资及任期激励薪资的议 审议通过该议案 无
案》
审议通过该议案，同意对公司部分
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于调整高级
2021-09-20 兼任子公司负责人职务的高级管理 无
管理人员任期薪资发放频次的议案》
人员任期薪资发放频次进行调整。
(4).报告期内战略委员会召开 4 次会议
其他履行
召开日期 会议内容 重要意见和建议
职责情况
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司
2021-02-20 审议通过该议案 无
的议案》
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》
《新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件
的议案》《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票
2021-03-22 审议通过全部议案 无
方案的议案》《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行
股票预案的议案》《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于拟参与竞拍控股子公司
2021-09-13 审议通过该议案 无
49%股权的议案》
审议《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司
2021-12-03 审议通过该议案 无
的议案》
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
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监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 50
主要子公司在职员工的数量 2,341
在职员工的数量合计 2,391
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 283
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,183
销售人员 213
技术人员 387
财务人员 58
行政人员 240
后勤保障及其他 310
合计 2,391
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生 22
本科 371
大专 629
中专 222
高中及以下 1,147
合计 2,391
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
随着公司的发展及实际需求，公司不断补充完善各项薪酬政策，为经营战略目标实现提供支
持和保障。2021 年制定完善了部分下属企业阿米巴薪酬管理制度、绩效考核管理及天润乳业工资
总额预算管理办法等相关制度。加强了绩效考核管理力度，调整了考核指标，细化了考核细则，
不断提升绩效管理水平，提高绩效工资分配的公平、公正性。
根据 2021 年度公司的经营业绩成果，为了充分调动各类人员的积极性与创造性，制定了各类
人员薪酬调整、晋升方案，不断提高职工的收入水平。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
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一直以来，公司高度重视对员工的培养和教育，在培训费用、培训政策上给予全力支持，不
断提升员工的专业技术能力及综合素质，加大对专业技术人员的技能培训，培养组建高技能人才
队伍，2021 年度共开展内外训 900 多期，累计参培 19,310 人次，圆满完成了全年培训任务。
2021 年公司培训工作的开展围绕企业发展战略的需要，建立完善不同层级人才培养体系，加
强企业内部师资队伍建设，利用线上和线下培训方式相结合，创新线下培训模式，开发线上培训
平台，利用“互联网+”培训，构建天润人才培养体系，以满足公司三大板块产业化发展和经济发
展。2021 年重点开展了天润乳业干部能力提升培训、内部师资培训、天润雏鹰培训班等培训项目，
创建了线上数字化云端学习平台-“天润学堂”，开启了天润学习发展新模式，实现直播授课零距
离，丰富的线上课程内容有效提高了广大职工学习主动性和积极性。同时，加大了职业技能培训
力度，申报成为高技能定点培训机构，组织开展多期职业技能培训。2021 年培训工作成效显著，
职工综合素质和专业技能逐步提升，参训热情和积极性显著提高。
公司及各板块根据公司战略规划与人才发展目标，制定了 2022 年度培训规划，对各类员工分
层次、有重点的开展培训，2022 年计划重点开展天润中高层管理人员培训班、天润中青班、天润
雏鹰培训班、内训师队伍技能提升班、天润新型学徒制培训班等项目，以及天润学堂内部课程库
搭建、线上知识竞赛活动，管理人员通识类素质提升培训、营销团队狼性训练营、班组长培训、
职业技能培训等内容，培训工作贯穿全年，辐射全员，通过培训打造中高层管理人员、专业技术
人员、营销人员后备人才梯队，促进员工职业生涯规划，为公司高质量发展贡献力量。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包支付的报酬总额 2084.42 万元
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司历来重视对股东的稳定回报，公司每年根据当期的经营情况和资金需求计划，在充分考
虑股东回报的基础上，实行具有持续性和稳定性的利润分配政策。2021 年 3 月 26 日，公司第七
届董事会第十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年
-2023 年）》，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司制定并实施了 2020 年度利润分配方案：以总股本 268,599,337 股为基数，每
10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配现金 44,318,890.61 元（含税）。公司现金分红
金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.06%，符合《证监会分红指引》、上海证券
交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配相关规定。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了完善的绩效考核管理制度，形成了不同岗位层级经营管理者的绩效考核体系。每
年依据公司年度经营战略目标，遵循“看历史定保底目标、看标杆定合理目标、看战略定挑战目
标”的三看原则，抓取核心考核指标，确定目标值，与各级经营管理者层层签订目标责任书，制
定考核细则，明确实现路径，发挥绩效“指挥棒”作用。公司所有高级管理人员每年签订《经营
业绩目标责任书》，按照职责与任务分工不同，考核评价分别与公司整体经营业绩达成、分管权
属企业、分管职能部门绩效考核结果挂钩，实现每个高级管理人员“一人一岗、一岗一表”的个
性化考核，保证考核与实际经营管理相符，各级管理人员责权清晰，有效发挥绩效管理的约束性
与激励性。
2020 年，公司对董事、高级管理人员薪酬标准及薪酬结构进行了调整，薪酬结构中增加了任
期激励部分，进一步完善中长期激励机制，每年按照公司经营业绩超额完成情况提取任期激励，
任期届满后予以兑现发放。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律
法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持
续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效
促进公司战略的稳步实施。
公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部
控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控
体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》，未发现公司内部控制存在重大缺陷或重要缺陷，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
公司严格按照相关法律法规的要求实施内控制度，按照上市公司的统一标准对子公司进行管
理控制，子公司的整体运行情况总体符合上市公司的经营发展规划。公司将子公司纳入统一的审
核监督体系，通过向子公司委派董事、监事，任命重要经营管理人员，行使出资者权利，并且制
定了《公司重大信息内部报告制度》，子公司发生重大信息须及时上报公司，严格杜绝损害公司
及股东利益的情形出现；定期开展内部审计工作，使公司精准掌握子公司的动态情况。公司对子
公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，定期召开公司经济运行分析会，
对相关问题进行排查梳理，根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任，并督导
子公司制定和实施后续计划，保证子公司的稳健发展。报告期内，公司对子公司的管理控制充分、
有效，不存在重大遗漏情况。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为
公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
2021 年，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）和中国证
监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会公告[2020]69 号）的工作部署及新
疆证监局统一安排，公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。通过本次自查，公司已经按
照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制
度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。公司将按照法律法规的规定进一
步提高三会管理水平，加强公司治理和内部控制工作的管理，不断提高上市公司质量。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司控股子公司天润科技及孙公司沙湾盖瑞属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。
主要污染物为 COD、BOD、氨氮等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出。分别
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和二级标准。
2021 年，天润科技和沙湾盖瑞全年均未发生超标排放现象，其中，天润科技主要污染物平均
排放浓度为化学需氧量 45.07mg/L、氨氮 1.9mg/L，排放总量分别为 36.5t、1.54t；沙湾盖瑞主
要污染物平均排放浓度为化学需氧量 42.56mg/l、氨氮 2.07mg/l，排放总量分别为 8.76t、0.43t。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞均配套建设有污水站，处理能力分别为 2500t/d 和 960t/d；并采用配置
低氮燃烧器的燃气锅炉供暖。2021 年，各防治污染设施均运行平稳。
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3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
天润科技及沙湾盖瑞均严格遵守建设项目环境影响评价制度，分别于 2019 年 9 月和 2019 年
12 月申领了排污许可证，生产过程中严格按照排污许可的要求进行污染物排放，并于 2022 年初
完成了 2021 年排污许可证年报工作。2021 年，天润科技及沙湾盖瑞均未实施新改扩建项目。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况编制了突发环境事件应
急 预 案 并 报 上 级 生 态 环 境 局 备 案 ， 应 急 预 案 备 案 号 分 别 为 ： 661200-2019-041-L 、
654223-2021-002-L。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞均依照排污许可证的相关要求，结合其实际情况于 2021 年年初制定了自
行监测方案，方案明确了废水、废气、噪声等的监测项目、监测地点、监测频次和监测方法等，
以及自行监测信息的公开方式。同时委托第三方有资质的单位进行污染物监测，根据检测报告，
2021 年全年监测结果均全部达标。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
天润科技和沙湾盖瑞污水站均安装了污水在线监测设备，实现了污染物（总氮、氨氮、COD、
PH、流量等）实时监测，并发布在《全国污染源信息监测与公布平台》。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司子公司天润烽火台、沙湾天润、天润北亭、芳草天润、天润沙河和天澳牧业均配套建有
粪污处理设备，干粪经发酵后用作牛床垫料或有机肥，液体粪进入氧化塘经无害化处理后回用于
农田资源化利用。上述子公司均依据《关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》
（生态环境部 2020 年 1 月 6 日）完成了固定污染源排污登记。
2021 年全年均未发生环保污染事件。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股
份有限公司 2021 年度社会责任报告》中环境管理相关内容。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
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1、天润科技污水排放标准为三级排放标准，但实际按照更高级别的二级排放标准进行排放。
2021 年，天润科技对锅炉房热量进行了回收，经测算，每年可回收 10 亿 KJ 热能，可节省相应燃
气 28,608m；在节电方面，天润科技冷库在冬季采用风机吸入自然风配合冷库内蒸发器制冷，减
少压缩机的运行费用，制冷车间在冬季采用冷风对冷却塔盘管进行冷却，停用喷淋泵冷却方式，
以此节约用电。
2、沙湾盖瑞冬季停用制冷机，采用室外自然风冷，2021 年沙湾盖瑞停用制冷设备（250KW*2）
共计 120 天，仅使用风机、水泵进行循环，共节电约 50 万 Kwh。
二、社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳
业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司积极帮扶团场巩固脱贫攻坚成果使其与乡村振兴有效衔接，坚持“突出诉求、全面扶持”
的原则，结合兵团第三师 51 团实际，从产业发展、技术合作、项目建设、人才编制等方面加强帮
扶，补齐团场发展短板，提高发展水平，促进职工群众增收，助力团场乡村振兴。
以公司子公司天润唐王城为依托，吸纳团场富裕劳动力，优先保证低收入人口就地就近就业；
同时，在技术、资金、信息等方面帮扶团场产业发展，提高产业市场竞争力和抗风险能力，促进
产业提档升级。
全力支持兵团第三师 51 团发展奶牛殖业和饲草种植业，推动农业供给侧结构性改革，帮助团
场规划发展乡村特色产业；通过发展产业增强团场的造血功能，带动团、连和种植户产业结构的
调整，进而带动团场经济社会协调发展，提高农业综合发展水平，为巩固脱贫成果、促进乡村振
兴提供产业支撑。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
承 承 是否 是否 时履
行应说
诺 诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 行应
承诺方 明未完
背 类 内容 期限 行期 严格 说明
成履行
景 型 限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
收 “1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳
购 业有限公司等]，本公司将继续利用自身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之
报 规范运作并具备良好的盈利能力，并在不晚于 2017 年 12 月 31 日前根据培育情况与天润乳业确
告 定对相关资产的整合或处置方案。方案包括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，
书 采取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业；（2）到 2017 年 12 月 31
或 解 日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选
权 决 择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成
益 同 损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托
兵团乳业 长期 否 是
变 业 管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。
动 竞 2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成
报 争 为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经
告 天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，
书 并由本公司按照承诺第 1 项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。”
中 天润乳业与兵团乳业、澳利亚乳业、润达牧业友好协商，于 2017 年 12 月签署了《股权托管协
所 议》，分别受托管理澳利亚乳业及润达牧业 100%的股权。截至协议有效期 2019 年 12 月 31 日止，
作 托管标的均处于亏损状态，无法达到整合进入上市公司的条件，股权托管事项终止，由兵团乳
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承 业对托管标的进行合法处置。润达牧业生物性资产已完成整体转让出售，该公司目前未开展任
诺 何业务；澳利亚乳业相关资产在新疆产权交易市场挂牌转让，于 2021 年 9 月 1 日在新疆产权交
易市场挂牌到期。
“1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股 5%以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳
业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与
天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公
司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交
解
易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定
决
履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用
关
兵团乳业 关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司 长期 否 是
联
及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将
交
不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更
易
为优惠的条件。4、本公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利
并承担股东义务，不利用主要股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权
益。除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给天润
乳业及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。”
第十二师国资公司出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“1、第十二师
国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国
与
资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动，在遇有与第十二师国资公司自
重
身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的
大
高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。3、本次重大资产置换
资
及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继
产
续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置
重 其
第十二师国资公司 换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的 长期 否 是
组 他
能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，
相
第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规
关
提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，
的
确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非
承
关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间
诺
接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及
其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易
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公平合理。”
股
“本公司作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购新疆天润乳业股份 十八个月
份
第十二师国资公司 有限公司 16,044,772 股股份。本公司承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股 （20211230- 是 是
限
票上市之日起 18 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。” 20230703）
售
财通基金管理有限
公司、广东德汇投
资管理有限公司-
德汇尊享私募证券
投资基金、五矿证
券有限公司、广东
德汇投资管理有限
与
公司-德汇尊享九
再
号私募证券投资基
融
金、广东德汇投资
资
管理有限公司-德
相
股 汇优选私募证券投
关 “本公司/本人作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购新疆天润乳业 六个月
份 资基金、新疆国有
的 股份有限公司股份。本公司/本人承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股票上 （20211230- 是 是
限 资本产业投资基金
承 市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。” 20220701）
售 有限合伙企业、建
诺
信基金管理有限责
任公司、厦门博芮
东方投资管理有限
公司-博芮东方价
值 12 号私募证券
投资基金、山东惠
瀚产业发展有限公
司、上海世域投资
管理有限公司-世
域三期私募证券投
资基金、新疆新动
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能定向增发一号股
权投资合伙企业
（有限合伙）、乔
中兴、中国银河证
券股份有限公司、
浙江龙隐投资管理
有限公司-龙隐尊
享 8 号私募证券投
资基金、浙江龙隐
投资管理有限公司
-龙隐尊享 2 号私
募证券投资基金、
浙江龙隐投资管理
有限公司-龙隐尊
享 15 号私募证券
投资基金
为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他
其 子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新
他 拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他
对 子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由
公 第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公
解
司 司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公
决
中 司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有
同
小 第十二师国资公司 优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业 长期 否 是
业
股 在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、
竞
东 若发生前述第 2、3 项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司
争
所 之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知
作 天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后
承 三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是
诺 旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
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为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：
“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天
润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，
将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件
和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相
解
似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的
决
规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不
关
第十二师国资公司 利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大 长期 否 是
联
会对涉及第十二师国资公司及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表
交
决的义务。3、第十二师国资公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交
易
易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、第十二师国资公司保证将依照天润乳业的
章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正
当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非第十二师国资公司不再为天润乳业之控
股股东，本承诺始终有效。若第十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，
一切损失将由第十二师国资公司承担。
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(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
依据财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自
2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁
或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
单位:元
项目 2020/12/31 新租赁准则调整影响 2021/1/1
固定资产 1,060,122,231.01 -18,383,204.96 1,041,739,026.05
使用权资产 30,120,564.38 30,120,564.38
一年内到期的非流动负债 8,860,869.93 2,847,225.85 11,708,095.78
租赁负债 20,715,381.08 20,715,381.08
长期应付款 12,405,465.61 -11,825,247.51 580,218.10
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
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境内会计师事务所报酬 70
境内会计师事务所审计年限 9
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 30
保荐人 中信建投证券股份有限公司 0
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第七届董事会审计委员会 2022 年第三次会议、公司第七届董事会第十九次会议、公司
第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2022 年度财务
及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，公司 2022 年度会计师事务所审计费用标准为人民
币 100 万元（含税、不包括差旅费），其中：财务报告审计费用为 70 万元、内部控制审计费用为
30 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等不良诚信状况。
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十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第七届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有
限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，结合公司
以往的实际情况，2021 年度预计与关联方发生关联交易金额约为 2,300 万元，具体关联交易金额
在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。
2021 年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计 1,564.32
万元，未超过 2021 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：
单位：万元
2021 年预 2021 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 金额差异较大的原因
根据公司生产经营需
接受关联方劳务 新疆澳利亚乳业有限公司 1,800 1,021.82
要进行预计
其他 500 542.50 /
合计 2,300 1,564.32 /
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担
保 是
担保 是 担 否
反
方与 担保 否 保 为
担保发生日 担保 担
上市 担保 担保 担保 担保 物 已 是 关 关联
担保方 被担保方 期(协议签 逾期 保
公司 金额 起始日 到期日 类型 （如 经 否 联 关系
署日) 金额 情
的关 有） 履 逾 方
况
系 行 期 担
完 保
毕
新疆天 新疆天润
连带 不 全资
润乳业 公司 唐王城乳
6,000 2021-11-19 2021-11-22 2022-11-21 责任 无 否 否 0 适 是 子公
股份有 本部 品有限公
担保 用 司
限公司 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,000
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公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 6,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.61
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
6,000
保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
担保情况说明 无
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
其他类 银行借款 16,000 16,000 0
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
委 年 预 实 实 是 未 减
托 资 化 期 际 际 否 来 值
报酬确
贷 委托贷 委托贷款起 委托贷款终 金 资金 收 收 收 收 经 是 准
受托人 定
款 款金额 始日期 止日期 来 投向 益 益 益 回 过 否 备
方式
类 源 率 (如 或 情 法 有 计
型 有) 损 况 定 委 提
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失 程 托 金
序 贷 额
款 (如
计 有)
划
按 照 合
中国农业 用于子 同 签 订
银
银行股份 其 公司芳 日 前 一 不 不 不
行
有限公司 他 16,000 2021-07-28 2022-07-27 草天润 日的 1 年 适 适 适 是 是
借
乌鲁木齐 类 资金周 期 固 定 用 用 用
款
兵团分行 转 利 率 确
定
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比 公积
送 其 比例
数量 例 发行新股 金转 小计 数量
股 他 (%)
(%) 股
一、有限售条件股份 +51,590,909 +51,590,909 51,590,909 16.11
1、国家持股
2、国有法人持股 +18,227,278 +18,227,278 18,227,278 5.69
3、其他内资持股 +33,363,631 +33,363,631 33,363,631 10.42
其中：境内非国有法人持 +32,272,722 +32,272,722 32,272,722
10.08
股
境内自然人持股 +1,090,909 +1,090,909 1,090,909 0.34
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4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 268,599,337 100 268,599,337 83.89
1、人民币普通股 268,599,337 100 268,599,337 83.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 268,599,337 100 +51,590,909 +51,590,909 320,190,246 100
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公开发行股票方式向
特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，新增股份已于 2021 年 12 月 30 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续，均为有限售条件股份，公司股份总
数由原来的 268,599,337 股增加至 320,190,246 股。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限 本年解除 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 售股数 数 期
新疆生产建设兵团第十二师国有 认购公司非公开
0 0 16,044,772 16,044,772 2023-07-03
资产经营（集团）有限责任公司 发行股票
认购公司非公开
财通基金管理有限公司 0 0 6,281,818 6,281,818 2022-07-01
发行股票
广东德汇投资管理有限公司-德汇 认购公司非公开
0 0 3,636,363 3,636,363 2022-07-01
尊享私募证券投资基金 发行股票
认购公司非公开
五矿证券有限公司 0 0 2,727,272 2,727,272 2022-07-01
发行股票
广东德汇投资管理有限公司-德汇 认购公司非公开
0 0 2,727,272 2,727,272 2022-07-01
尊享九号私募证券投资基金 发行股票
广东德汇投资管理有限公司-德汇 认购公司非公开
0 0 2,727,272 2,727,272 2022-07-01
优选私募证券投资基金 发行股票
新疆国有资本产业投资基金有限 认购公司非公开
0 0 2,545,454 2,545,454 2022-07-01
合伙企业 发行股票
认购公司非公开
建信基金管理有限责任公司 0 0 2,545,454 2,545,454 2022-07-01
发行股票
厦门博芮东方投资管理有限公司-
认购公司非公开
博芮东方价值 12 号私募证券投资 0 0 2,272,727 2,272,727 2022-07-01
发行股票
基金
认购公司非公开
山东惠瀚产业发展有限公司 0 0 2,272,727 2,272,727 2022-07-01
发行股票
上海世域投资管理有限公司-世域 认购公司非公开
0 0 1,363,636 1,363,636 2022-07-01
三期私募证券投资基金 发行股票
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
新疆新动能定向增发一号股权投 认购公司非公开
0 0 1,091,597 1,091,597 2022-07-01
资合伙企业（有限合伙） 发行股票
认购公司非公开
乔中兴 0 0 1,090,909 1,090,909 2022-07-01
发行股票
认购公司非公开
中国银河证券股份有限公司 0 0 1,090,909 1,090,909 2022-07-01
发行股票
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐 认购公司非公开
0 0 1,090,909 1,090,909 2022-07-01
尊享 8 号私募证券投资基金 发行股票
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐 认购公司非公开
0 0 1,090,909 1,090,909 2022-07-01
尊享 2 号私募证券投资基金 发行股票
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐 认购公司非公开
0 0 1,090,909 1,090,909 2022-07-01
尊享 15 号私募证券投资基金 发行股票
合计 0 0 51,590,909 51,590,909 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 易数量 日期
普通股股票类
非公开发行股票 2021-12-30 11.00 16,044,772 2023-07-03 16,044,772 不适用
非公开发行股票 2021-12-30 11.00 35,546,137 2022-07-01 35,546,137 不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
公司于 2021 年 12 月 30 日完成了非公开发行股票项目，股份总数由发行前的 268,599,337
股增至 320,190,246 股，股东结构无明显变化。因非公开发行股票项目募集资金到位，截至 2021
年末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别同比增长 34.04%和 41.48%。公司资产负债
率较上一年基本持平。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) 30,886
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 25,943
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押、标记或 股东
（全称） 减 量 (%) 股份数量 冻结情况 性质
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
股份
数量
状态
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经 国有
+16,044,772 99,577,302 31.10 16,044,772 无 0
营（集团）有限责任公司 法人
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公 国有
0 20,411,532 6.37 0 无 0
司 法人
全国社保基金六零四组合 0 8,209,019 2.56 0 无 0 其他
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
+3,636,363 3,636,363 1.14 3,636,363 无 0 其他
私募证券投资
中国光大银行股份有限公司－英大睿盛
+3,318,226 3,318,226 1.04 0 无 0 其他
灵活配置混合型证券投资基金
深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二
+3,251,580 3,251,580 1.02 0 无 0 其他
号私募证券投资基金
财通基金－外贸信托－华资 1 号单一资
金信托－财通基金财华 6 号单一资产管 +2,727,273 2,727,273 0.85 2,727,273 无 0 其他
理计划
五矿证券有限公司 +2,727,272 2,727,272 0.85 2,727,272 无 0 其他
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
+2,727,272 2,727,272 0.85 2,727,272 无 0 其他
九号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选
+2,727,272 2,727,272 0.85 2,727,272 无 0 其他
私募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 83,532,530 人民币普通股 83,532,530
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 20,411,532 人民币普通股 20,411,532
全国社保基金六零四组合 8,209,019 人民币普通股 8,209,019
中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资
3,318,226 人民币普通股 3,318,226
基金
深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 3,251,580 人民币普通股 3,251,580
王新民 1,357,900 人民币普通股 1,357,900
深圳市惠通基金管理有限公司－惠通五号私募证券投资基金 1,168,000 人民币普通股 1,168,000
江苏省伍号职业年金计划－浦发银行 836,600 人民币普通股 836,600
李瑞生 800,770 人民币普通股 800,770
赵文中 796,570 人民币普通股 796,570
前十名股东中回购专户情况说明 不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 不适用
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限
责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第
一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监
督管理委员会；广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
上述股东关联关系或一致行动的说明
私募证券投资、广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司－
德汇优选私募证券投资基金均由广东德汇投资管理有
限公司管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
有限售条件股份可上市交易情
持有的有限
序 况
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易 新增可上市交
数量
时间 易股份数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 2021 年非公开发行
1 16,044,772 2023-07-03 16,044,772
（集团）有限责任公司 股票限售 18 个月
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募 2021 年非公开发行
2 3,636,363 2022-07-01 3,636,363
证券投资基金 股票限售 6 个月
财通基金－外贸信托－华资 1 号单一资金信 2021 年非公开发行
3 2,727,273 2022-07-01 2,727,273
托－财通基金财华 6 号单一资产管理计划 股票限售 6 个月
2021 年非公开发行
4 五矿证券有限公司 2,727,272 2022-07-01 2,727,272
股票限售 6 个月
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号 2021 年非公开发行
5 2,727,272 2022-07-01 2,727,272
私募证券投资基金 股票限售 6 个月
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募 2021 年非公开发行
6 2,727,272 2022-07-01 2,727,272
证券投资基金 股票限售 6 个月
2021 年非公开发行
7 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 2,545,454 2022-07-01 2,545,454
股票限售 6 个月
2021 年非公开发行
8 山东惠瀚产业发展有限公司 2,272,727 2022-07-01 2,272,727
股票限售 6 个月
厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方 2021 年非公开发行
9 2,272,727 2022-07-01 2,272,727
价值 12 号私募证券投资基金 股票限售 6 个月
上海世域投资管理有限公司－世域三期私募 2021 年非公开发行
10 1,363,636 2022-07-01 1,363,636
证券投资基金 股票限售 6 个月
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资、广东德汇
投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金均由广东德汇投
资管理有限公司管理。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人 许明元
成立日期 2002-07-24
经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相
关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投
主要经营业务
资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外
无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
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2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 王朝晖
成立日期 2005-06-21
主要经营业务 根据新疆生产建设兵团第十二师授权，对监管企业依法履行
出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外
无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
公司实际控制人第十二师国资委为新疆生产建设兵团第十二师直属的正处级特设机构。其主
要职责是根据师授权依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》
等法律和行政法规，按照对所监管的企业履行国有资产出资人职责，指导推进师国有企业改革和
重组；对所监管企业国有资产人保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进师国有资产
现代化制度建设，完善公司治理结构；推动师国有经济结构和布局的调整。
公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司前身为兵团农
十二师国有资产经营公司，成立于 2002 年 7 月，公司注册资本金 11.03 亿元。在新一轮国资国企
改革中，国资公司立足当前、着眼长远，根据十二师党委战略部署及“十四五”规划纲要，在认
真分析集团公司企业定位、优势产业、传统业务、未来愿景的基础上，初步确立了“两主一培
育”(以现代物流供应链、农副产品深加工为主，培育壮大产业园区开发及运营业务)产业布局，
引领实体经济高质量发展，推动师域产业结构调整和优化升级。
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
审 计 报 告
希会审字(2022)3674 号
新疆天润乳业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
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关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。
收入确认
（一）事项描述
如 财 务 报 表 附 注 六 、 （ 三 十 四 ） 所 示 ， 贵 公 司 2021 年 度 营 业 收 入 为
2,109,258,100.81 元，其中低温和常温乳制品收入为 2,035,081,518.32 元，由于
收入为公司利润关键指标，在收入方面可能存在重大风险，因此我们将收入确定为关
键审计事项。
（二）审计应对
我们执行的审计程序主要包括：测试与评价与收入确认相关的关键内部控制的设
计与执行的有效性；执行分析性复核程序，分析各月销售收入和毛利率变动的合理性；
执行细节测试，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、签
收确认单（送货回单）、与商超、经销商等的对账记录，验证销售收入确认的真实性；
选取 2021 年的主要客户进行函证，对回函差异进行分析，对未回函的客户查明原因
并实施替代测试；对资产负债表日前后的收入进行截止性测试，检查是否存在跨期现
象。
四、其他信息
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报
告以外的信息。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。
基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其
他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
五、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对
财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全
部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如
适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披
露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨树杰
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：骆虹宇
2022 年 4 月 26 日
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2021 年 12 月 31 日
编制单位: 新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 900,719,963.75 370,154,344.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、5 67,084,293.04 77,516,188.48
应收款项融资
预付款项 七、7 12,904,294.93 10,197,019.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 10,444,677.94 29,959,315.37
其中：应收利息 七、8
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 401,115,745.71 284,092,459.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 17,015,910.23 19,889,888.14
流动资产合计 1,409,284,885.60 791,809,215.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、17 2,686,507.09 2,741,987.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 七、21 1,301,822,310.55 1,060,122,231.01
在建工程 七、22 117,579,134.06 191,650,203.04
生产性生物资产 七、23 535,670,995.13 475,696,443.37
油气资产
使用权资产 七、25 46,295,968.50
无形资产 七、26 38,191,947.64 32,524,630.62
开发支出
商誉 七、28 1,996,446.14 9,937,230.30
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
长期待摊费用 七、29 3,990,410.88 2,504,297.81
递延所得税资产 七、30 1,856,694.92 2,109,302.31
其他非流动资产 七、32 12,774,217.30 21,219,854.43
非流动资产合计 2,062,864,632.21 1,798,506,180.08
资产总计 3,472,149,517.81 2,590,315,396.00
流动负债：
短期借款 七、33 138,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、37 450,414,325.30 372,178,675.77
预收款项
合同负债 七、39 45,583,640.51 38,194,556.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、40 49,559,528.66 54,101,588.90
应交税费 七、41 3,105,360.04 9,207,526.27
其他应付款 七、42 122,887,382.60 112,323,389.60
其中：应付利息
应付股利 20,380,486.60 12,959,775.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、44 6,954,758.16 8,860,869.93
其他流动负债 七、45 5,268,823.92 4,600,849.35
流动负债合计 821,773,819.19 699,467,456.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、46 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、48 27,199,709.95
长期应付款 七、49 580,218.10 12,405,465.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、52 220,511,011.83 154,780,925.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 348,290,939.88 167,186,391.36
负债合计 1,170,064,759.07 866,653,847.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、54 320,190,246.00 268,599,337.00
其他权益工具
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 七、56 1,372,325,090.03 878,659,536.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、60 59,073,494.26 47,555,133.94
一般风险准备
未分配利润 七、61 467,354,176.36 373,520,699.81
归属于母公司所有者权益（或
2,218,943,006.65 1,568,334,707.06
股东权益）合计
少数股东权益 83,141,752.09 155,326,841.03
所有者权益（或股东权益）
2,302,084,758.74 1,723,661,548.09
合计
负债和所有者权益（或股
3,472,149,517.81 2,590,315,396.00
东权益）总计
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司资产负债表
2021 年 12 月 31 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 491,187,633.11 356,838,151.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 109,850,254.64 83,194,505.10
应收款项融资
预付款项 1,811,507.30
其他应收款 十七、2 669,862,582.86 347,170,830.23
其中：应收利息 15,019,428.61 8,849,009.44
应收股利 123,011,649.90
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,038,302.92
流动资产合计 1,273,750,280.83 787,203,486.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,627,549,245.75 1,043,397,820.19
其他权益工具投资
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,361,946.35 22,845,054.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,002,084.81 1,218,758.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,650,913,276.91 1,067,461,632.97
资产总计 2,924,663,557.74 1,854,665,119.75
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,688,710.01 88,038,067.57
预收款项
合同负债 67,603.73 182,001.87
应付职工薪酬 5,122,750.43 8,743,866.35
应交税费 420,575.63 302,007.00
其他应付款 688,648,580.25 297,197,792.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,504,467.67 16,230.13
流动负债合计 837,452,687.72 494,479,965.15
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00
负债合计 937,452,687.72 494,479,965.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,190,246.00 268,599,337.00
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,373,788,484.34 869,218,390.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,073,494.26 47,555,133.94
未分配利润 234,158,645.42 174,812,293.12
所有者权益（或股东权益）
1,987,210,870.02 1,360,185,154.60
合计
负债和所有者权益（或股
2,924,663,557.74 1,854,665,119.75
东权益）总计
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并利润表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 七、62 2,109,258,100.81 1,767,673,596.18
其中：营业收入 七、62 2,109,258,100.81 1,767,673,596.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,937,179,010.90 1,578,715,083.54
其中：营业成本 七、62 1,764,439,056.04 1,388,964,822.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、63 10,088,321.37 10,237,796.69
销售费用 七、64 96,540,819.49 107,820,674.49
管理费用 七、65 64,728,170.00 70,714,679.96
研发费用 七、66 6,498,984.63 5,223,871.97
财务费用 七、67 -5,116,340.63 -4,246,761.97
其中：利息费用 7,244,032.71 6,022,921.79
利息收入 12,456,084.51 10,352,508.31
加：其他收益 七、68 24,193,094.20 18,441,197.31
投资收益（损失以“－”号填列） 七、69 104,519.90 183,026.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收
104,519.90 183,026.79
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 七、72 1,318,498.42 -4,255,504.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） 七、73 -12,228,412.67 -8,968,238.41
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、74 659,530.21 205,833.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,126,319.97 194,564,827.64
加：营业外收入 七、75 3,115,871.89 2,361,755.86
减：营业外支出 七、76 9,378,160.48 23,072,329.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,864,031.38 173,854,254.22
减：所得税费用 七、77 18,904,932.13 20,251,434.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,959,099.25 153,602,819.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
160,959,099.25 153,602,819.67
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
149,670,727.48 147,434,228.38
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 11,288,371.77 6,168,591.29
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 160,959,099.25 153,602,819.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 149,670,727.48 147,434,228.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额 11,288,371.77 6,168,591.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.5572 0.5596
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5572 0.5596
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
母公司利润表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 十七、4 920,868,867.41 700,850,602.90
减：营业成本 十七、4 927,392,291.67 686,424,026.07
税金及附加 931,712.22 876,471.55
销售费用
管理费用 16,232,017.23 17,120,109.40
研发费用
财务费用 -15,264,073.88 -12,212,834.80
其中：利息费用 3,252,375.00 3,166,952.75
利息收入 18,519,643.47 15,385,797.28
加：其他收益 630,463.72 2,532,283.55
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 123,116,169.80 144,985,887.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收
104,519.90 183,026.79
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 97,604.96 -125,616.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 64,458.25 65,059.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,485,616.90 156,100,445.22
加：营业外收入 462,341.42 10,524.21
减：营业外支出 764,355.09 39,622.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,183,603.23 156,071,346.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,183,603.23 156,071,346.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
115,183,603.23 156,071,346.77
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 115,183,603.23 156,071,346.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.58
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.58
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表
2021 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,257,163,262.30 1,853,862,527.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、79 159,976,088.41 69,846,293.32
经营活动现金流入小计 2,417,139,350.71 1,923,708,821.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,630,814,709.87 1,332,330,711.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 269,359,465.38 216,471,735.42
支付的各项税费 68,136,747.70 71,722,989.23
支付其他与经营活动有关的现金 七、79 90,049,224.49 85,067,787.87
经营活动现金流出小计 2,058,360,147.44 1,705,593,224.16
经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,000.00 136,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
74,764,219.79 80,481,834.02
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
投资活动现金流入小计 74,924,219.79 80,617,834.02
购建固定资产、无形资产和其他长期
461,738,202.66 445,846,729.12
资产支付的现金
投资支付的现金 86,956,905.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 548,695,108.32 445,846,729.12
投资活动产生的现金流量净额 -473,770,888.53 -365,228,895.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 556,161,002.80 436,724,494.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 238,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 794,161,002.80 536,724,494.76
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
48,603,698.74 49,743,988.36
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,400,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,603,698.74 159,743,988.36
筹资活动产生的现金流量净额 645,557,304.06 376,980,506.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 530,565,618.80 229,867,208.36
加：期初现金及现金等价物余额 370,154,344.95 140,287,136.59
六、期末现金及现金等价物余额 900,719,963.75 370,154,344.95
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司现金流量表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,435,720.35 744,380,778.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 391,795,066.64 40,065,946.07
经营活动现金流入小计 1,408,230,786.99 784,446,724.33
购买商品、接受劳务支付的现金 996,293,411.84 757,315,577.32
支付给职工及为职工支付的现金 14,771,370.43 10,557,882.44
支付的各项税费 815,085.34 2,083,499.95
支付其他与经营活动有关的现金 186,254,135.71 299,508,027.74
经营活动现金流出小计 1,198,134,003.32 1,069,464,987.45
经营活动产生的现金流量净额 210,096,783.67 -285,018,263.12
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,000.00 144,938,860.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
98,058.25 90,213.59
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 258,058.25 145,029,074.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
483,747.35 492,741.58
资产支付的现金
投资支付的现金 584,206,905.66 68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 584,690,653.01 68,492,741.58
投资活动产生的现金流量净额 -584,432,594.76 76,536,332.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 556,161,002.80 436,724,494.76
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 656,161,002.80 536,724,494.76
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
47,475,710.05 45,337,048.66
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 147,475,710.05 105,337,048.66
筹资活动产生的现金流量净额 508,685,292.75 431,387,446.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 134,349,481.66 222,905,515.63
加：期初现金及现金等价物余额 356,838,151.45 133,932,635.82
六、期末现金及现金等价物余额 491,187,633.11 356,838,151.45
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
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合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
2021 年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具
少数股东权益 所有者权益合计
减： 其他
优 永 专项 一般风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润 小计
其 他
先 续 储备 险准备
他 股 收益
股 债
一、上年年末余额 268,599,337.00 878,659,536.31 47,555,133.94 373,520,699.81 1,568,334,707.06 155,326,841.03 1,723,661,548.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 268,599,337.00 878,659,536.31 47,555,133.94 373,520,699.81 1,568,334,707.06 155,326,841.03 1,723,661,548.09
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 51,590,909.00 493,665,553.72 11,518,360.32 93,833,476.55 650,608,299.59 -72,185,088.94 578,423,210.65
填列）
（一）综合收益总额 149,670,727.48 149,670,727.48 11,288,371.77 160,959,099.25
（二）所有者投入和
减少资本
51,590,909.00 493,665,553.72 545,256,462.72 -76,052,365.58 469,204,097.14
1．所有者投入的普通
股
51,590,909.00 493,665,553.72 545,256,462.72 -76,052,365.58 469,204,097.14
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 11,518,360.32 -55,837,250.93 -44,318,890.61 -7,421,095.13 -51,739,985.74
1．提取盈余公积 11,518,360.32 -11,518,360.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-44,318,890.61 -44,318,890.61 -7,421,095.13 -51,739,985.74
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 320,190,246.00 1,372,325,090.03 59,073,494.26 467,354,176.36 2,218,943,006.65 83,141,752.09 2,302,084,758.74
2020 年度
归属于母公司所有者权益
项目 专
其他权益工具 其他 一般 少数股东权益 所有者权益合计
减：库 项
实收资本 (或股本) 优 永 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计
其 存股 储
先 续
他 收益 准备
股 债 备
一、上年年末余额 207,114,418.00 503,420,000.55 31,947,999.26 283,863,702.02 1,026,346,119.83 151,780,398.44 1,178,126,518.27
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 207,114,418.00 503,420,000.55 31,947,999.26 283,863,702.02 1,026,346,119.83 151,780,398.44 1,178,126,518.27
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填 61,484,919.00 375,239,535.76 15,607,134.68 89,656,997.79 541,988,587.23 3,546,442.59 545,535,029.82
列）
（一）综合收益总额 147,434,228.38 147,434,228.38 6,168,591.29 153,602,819.67
（二）所有者投入和减
少资本
61,484,919.00 375,239,535.76 436,724,454.76 436,724,454.76
1．所有者投入的普通
股
61,484,919.00 375,239,535.76 436,724,454.76 436,724,454.76
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 15,607,134.68 -57,777,230.59 -42,170,095.91 -2,622,148.70 -44,792,244.61
1．提取盈余公积 15,607,134.68 -15,607,134.68
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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-42,170,095.91 -42,170,095.91 -2,622,148.70 -44,792,244.61
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 268,599,337.00 878,659,536.31 47,555,133.94 373,520,699.81 1,568,334,707.06 155,326,841.03 1,723,661,548.09
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
2021 年度
其他权益工具
项目 减：库 其他综 专项储
实收资本 (或股本) 优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 存股 合收益 备
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 268,599,337.00 869,218,390.54 47,555,133.94 174,812,293.12 1,360,185,154.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 268,599,337.00 869,218,390.54 47,555,133.94 174,812,293.12 1,360,185,154.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 51,590,909.00 504,570,093.80 11,518,360.32 59,346,352.30 627,025,715.42
（一）综合收益总额 115,183,603.23 115,183,603.23
（二）所有者投入和减少资本 51,590,909.00 504,570,093.80 556,161,002.80
1．所有者投入的普通股 51,590,909.00 504,570,093.80 556,161,002.80
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
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4．其他
（三）利润分配 11,518,360.32 -55,837,250.93 -44,318,890.61
1．提取盈余公积 11,518,360.32 -11,518,360.32
2．对所有者（或股东）的分配 -44,318,890.61 -44,318,890.61
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 320,190,246.00 1,373,788,484.34 59,073,494.26 234,158,645.42 1,987,210,870.02
2020 年度
其他权益工具 减：
其他
项目 库 专项
实收资本 (或股本) 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先 其 存 储备
续 收益
股 他 股
债
一、上年年末余额 207,114,418.00 493,978,814.78 31,947,999.26 76,518,176.94 809,559,408.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 207,114,418.00 493,978,814.78 31,947,999.26 76,518,176.94 809,559,408.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 61,484,919.00 375,239,575.76 15,607,134.68 98,294,116.18 550,625,745.62
（一）综合收益总额 156,071,346.77 156,071,346.77
（二）所有者投入和减少资本 61,484,919.00 375,239,575.76 436,724,494.76
1．所有者投入的普通股 61,484,919.00 375,239,575.76 436,724,494.76
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 15,607,134.68 -57,777,230.59 -42,170,095.91
1．提取盈余公积 15,607,134.68 -15,607,134.68
2．对所有者（或股东）的分配 -42,170,095.91 -42,170,095.91
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 268,599,337.00 869,218,390.54 47,555,133.94 174,812,293.12 1,360,185,154.60
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）历史沿革
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 “天润乳业”、“本公司”或“公司”）前身为新疆
天宏纸业股份有限公司（以下简称“天宏纸业”）。
天宏纸业于 1999 年经新政函[1999]191 号文件批准，以发起设立方式成立的股份有限公司，
于 1999 年 12 月 30 日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的注册号为 650000040000482
企业法人营业执照，注册资本人民币 5,016.00 万元。2001 年 6 月 15 日,天宏纸业根据中国证券
监督管理委员会证监发行字[2001]34 号文《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司公开发行股票的
通知》，以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股股票 3,000.00 万股。2001 年 6 月 28 日，
上述 3,000.00 万元的人民币普通股在上海证券交易所挂牌交易。股票代码“600419”。
2013 年 3 月 30 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天宏纸业股份有限公司国
有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]114 号）同意，将新疆石河子造纸
厂所持新疆天宏纸业股份有限公司 3,359.04 万股股份无偿划转给新疆生产建设兵团农十二师国
有资产经营有限责任公司（以下简称“农十二师国资公司”）。2013 年 5 月 28 日，中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司将新疆石河子造纸厂持有的公司 3,359.04 万股股份过户至农十
二师国资公司。本次股份划转完成后，新疆石河子造纸厂不再持有公司股份，公司总股本仍为
8,016.00 万股，其中农十二师国资公司持有 3,359.04 万股，占公司总股本的 41.90%。公司控股
股东变更为农十二师国资公司，公司实际控制人变更为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督
管理委员会。
2013 年 4 月 22 日，本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署了《资产置换及发行股份
购买资产协议》。根据上述协议，公司拟以全部资产和负债，与农十二师国资公司持有的天润科
技 19,423.00 万股股份（占天润科技总股本的 89.22%）进行置换，两者评估值的差额部分由天宏
纸业以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付；同时，天宏纸业向天润科技的股东石波、
谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技 1,600.00 万股天润科技股份（占天润科技总股本的
7.35%）、50 万股天润科技股份（占天润科技总股本的 0.23%）。
根据万隆评估为置出资产方天宏纸业出具的“万隆评报字（2013）第 1024 号”评估报告，以
2012 年 12 月 31 日为评估基准日，置出资产账面净值为 105,314,426.43 元，评估价值为
168,074,589.79 元；根据万隆评估出具的“万隆评报字（2013）第 1048 号”评估报告，以 2012
年 12 月 31 日为评估基准日，置入资产天润科技的账面净值为 210,162,568.09 元，评估价值为
236,971,934.90 元。交易双方经协商后确定在本次交易中置出资产的作价为 168,074,589.79 元，
置入资产的作价为 236,971,934.90 元。置入资产与置出资产的差额 68,897,345.11 元由天宏纸业
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
向农十二师国资公司、石波、谢平分别发行 4,551,774.00 股、1,626,804.00 股和 50,837.00 股 A
股股票。增发股份的价格为 11.06 元/股。增发后股本总额 8,638.94 万元。
2013 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司重大资
产重组及向新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》
（证券许可[2013]1348 号），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项。
2013 年 11 月 8 日，天宏纸业本次重大资产置换天润科技 96.80%的股权，办理完成股东股权
过户工商登记备案手续，本公司持有天润科技 21,073.00 万股股份，占该公司总股本的比例为
96.80%。2013 年 11 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次发行股份完成了
相关证券登记手续。
2013 年 12 月 24 日，本公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司、新疆
天宏资产管理有限公司就本次重大资产重组置出的资产交割签订《资产交割确认书》。新疆生产
建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司及其全资子公司新疆天宏资产管理有限公司接收天
宏纸业的全部置出资产。
2013 年 12 月 31 日，公司名称正式变更为新疆天润乳业股份有限公司。
2015 年度，公司拟向兵团乳业集团发行 14,058,254 股购买其持有的天澳牧业 100%股权，并
拟向不超过 10 名特定发行对象发行股份募集配套资金。2015 年 7 月 27 日，公司收到中国证券
监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号），核准本次重组。
2015 年 8 月 31 日，公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行 14,058,254 股，购
买新疆天澳牧业有限公司；并向财通基金管理有限公司发行 1,450,000 股、向中新建招商股权投
资有限公司发行 650,000 股、向第一创业证券股份有限公司发行 550,000 股、向招商基金管理有
限公司发行 459,540 股募集配套资金。增发后公司股本变为 10,355.72 万元。
2018 年 4 月 18 日，公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，并于 2018 年 5 月 18
日公告。以总股本 103,557,209 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金
向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 30,031,590.61 元，转增 103,557,209 股，本次
分配后总股本为 207,114,418 股。
2019 年度，公司申请向原股东配售 62,134,325 股人民币普通股（A 股）增加注册资本人民
币 62,134,325.00 元。2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员《关于核准新疆天润乳业股
份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556 号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限
公司采用配股方式公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,134,325 股，每股面值 1 元。2020 年
1 月配股公开发行成功后增加注册资本人民币 61,484,919.00 元。变更后注册资本为人民币
268,599,337.00 元，累计股本为人民币 268,599,337.00 元。
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2021 年度，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，
增加注册资本人民币 51,590,909.00 元，增加股本人民币 51,590,909.00 元。变更后注册资本
320,190,246.00 元，变更后股本 320,190,246.00 元。
报告期末公司工商登记信息如下：
公司住所：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号
法定代表人:刘让
注册资本：叁亿贰仟零壹拾玖万零贰佰肆拾陆元人民币
实收资本：叁亿贰仟零壹拾玖万零贰佰肆拾陆元人民币
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：乳业投资及管理；畜牧业投资及管理;乳和乳
制品的加工与销售；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售;机械设备加工、维
修；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)；
物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。
（二）财务报告的批准报出者、批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
□适用 √不适用
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准
则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期起 12 个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计
和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的
要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公历 1 月 1 日至 12 月 31 日
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
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5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并的会计处理方法
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中
的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总
额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的
手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费
用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
2.非同一控制下的企业合并的会计处理方法
在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产，发生或承担的负债及发行的权益性工具和
债务性工具公允价值之和加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），
其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；
公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除
或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可
靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，
单独确认为负债并按照公允价值计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。
2.合并财务报表编制的原则、程序及方法
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，
合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所
拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益
中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数
股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲
减少数股东权益。
子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策
对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产
公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合
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并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来
的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为
权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相
关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比
例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制
权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有
的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风
险很小的投资等。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币交易
本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇
牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负
债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不
同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日
的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价
值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值
变动处理，计入其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。（2）利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综
合收益。（3）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调
节项目，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指公司为近期内出售而持有的股票、
债券、基金等。
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初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能
力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。
初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
作为初始确认金额。
持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利
率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，
计入当期损益。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损
益。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金
融资产。
初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价
值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关
的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入
其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金
融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。
初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计
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量。
后续计量按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号
—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资
产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融
资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，
与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）
之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价
值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之
和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司
若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债
的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
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5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将
来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值
技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术
时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。
6.金融资产（不含应收款项）减值准备
（1）金融资产减值的判断依据
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债
务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因
素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；⑤因发行
方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项
资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初
始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法
律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生
严重或非暂时性下跌；⑨其它表明金融资产发生减值的客观证据。
（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）
①可供出售金融资产的减值准备
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入其他综合收益的公允价值下
降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成
本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公
允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产的减值损失，不予转回。
②持有至到期投资的减值准备
以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于年末账
面价值的差额计提减值准备。
在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发
生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定
不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7.本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产的情形。
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11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他
应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。
2.对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金
融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收
账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用
损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
组合 1--银行承兑汇票 信用风险较低的银行
组合 2--商业承兑汇票 信用风险较高的企业
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他
应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。
2.对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金
融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收
账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用
损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
组合 1 账龄组合
组合 2 合并范围内关联方
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
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应收款项、其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他
应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。
2.对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金
融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收
账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用
损失，确定组合的依据如下：
其他应收款确定组合的依据如下：
组合 1 应收利息
组合 2 应收股利
组合 3 账龄组合
组合 4 合并范围内关联方
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、消耗性生物资产、
在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。
2.发出存货的计价方法
存货发出采用加权平均法核算。
3.期末存货的计价及存货减值准备的计提方法：
（1）存货期末按成本与可变现净值孰低计价。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取
存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，
按照存货类别计提存货跌价准备。
（2）公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对于存货遭受损毁、全部或部
分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
（3）已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。
（4）领用、出售已计提跌价准备的存货时已计提的跌价准备不做调整，待中期期末或年度终
了时再予以调整。
4.存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。
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5.低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法；周转材料采用五五摊销法。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售资产的确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：①公司已经就处置该非流动资产
作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
2.会计处理方法对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项
固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条
件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损
失计入当期损益。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的
确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处
置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认
的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。
18. 债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，
以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。
1.长期股权投资初始投资成本的确定
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（1）同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中所有者权益
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的：
①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；
③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。对合并成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。
（3）除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取
得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同
或协议约定价值不公允的除外；
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准原
则确定；
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。
2.长期投资后续计量及收益确认
（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调
整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付
的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发
放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
（2）在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权
投资是否发生减值。
（3）对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资收益、其他综合收
益以取得股权后，被投资公司实现的净损益和其他综合收益的份额分别计算确定。在确认享有被
投资单位净损益份额时，以取得被投资时单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位
的净利润进行调整后确认，对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，
调整长期股权投资账面价值计入所有者权益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价
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值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，
公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。
3.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财
务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经
营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期投资减值的确认
长期股权投资减值准备的计提详见本附注“四、（十八）资产减值”相关会计政策。减值损
失一经确认，在以后会计期间不得转回。
5.处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法
核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，
处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
1.固定资产标准：使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，
且包含的经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以
及电子设备等。
2.固定资产的计价方法：
（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装费用、交纳的有关税金等
计价；
（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
（4）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩
建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
（5）债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确
定。
（6）非货币性交易中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的相
关规定确定。
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（7）接受捐赠的固定资产，根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生的各项
费用，确定固定资产入账价值，或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产的预计未来现金
流量现值作为入账价值；
（8）盘盈的固定资产，按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后
的余额作为入账价值。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 平均年限法 10-40 年 4%-5% 9.6%、9.5%~2.4%、2.38%
机器设备 平均年限法 10-20 年 4%-5% 9.6%、9.5%~4.8%、4.75%
运输工具 平均年限法 5-10 年 4%-5% 19%、19.2%~9.6%、9.5%
电子设备 平均年限法 5年 4%-5% 19%、19.2%
其他设备 平均年限法 5-13 年 4%-5% 19%、19.2%-7.38%、7.31%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程以立项项目分类核算。
1.在建工程的计价
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该
项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入
在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工
程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，
计入在建工程成本。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，
但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成
本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值
进行调整，但不再调整原已计提的折旧。
3.在建工程利息资本化按照本附注“四、（十四）借款费用”所述方法资本化
购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助
费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后
的计入当期财务费用。
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4.公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停
建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经
济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允
价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。
企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产
组的可收回金额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用的确认原则
本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门
借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产
的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇
兑差额，于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化期间
（1）开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和
汇兑差额开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，
暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3.借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列
规定确定：
（1）专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
（2）一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所
占用一般借款的资本化率的乘积。
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资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金
额。
26. 生物资产
√适用 □不适用
1.生物资产是指有生命的动物和植物，本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资
产，消耗性生物资产包括牛（主要指公牛幼畜及育肥畜），生产性生物资产包括成母牛（主要指
母牛幼畜及产役畜）。
2.生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，公司生产性生物资产的使
用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
生产性生物资产类别 使用寿命（年） 预计净残值 年折旧率（%）
成母牛 6-8 30% 11.67~8.75
3.收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。
4.生物资产减值准备计提方法
资产负债表日，以成本模式计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、
动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回
金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价
准备或减值准备，并计入当期损益。
消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产
按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支
付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接
费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租
赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将
会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生
减值并进行会计处理。
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29. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进
口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投
资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产
抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应
支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定
进行处理。
自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济
利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项
目开发阶段的支出，只有能够证明：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售
具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益
的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产
将在内部使用时，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该
无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够
可靠计量时确认为无形资产。
2.无形资产使用寿命及摊销方法：
合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命
及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定
使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有
效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。
无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
3.期末无形资产的复核及减值准备计提：
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复
核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复
核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。
公司期末按本附注“四、（十八）减值准备”所述的方法、按单项无形资产可收回金额低于
账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
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30. 长期资产减值
√适用 □不适用
在资产负债表日，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产
及其它资产的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。资产
可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，
记入当期损益。
此外，对商誉和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，在每一个会计年度均进
行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的
协同效应中收益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年进行减值
测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减该资产组组合
的商誉的账面价值，然后再按该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。
可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命
结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售
协议的价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按该资产的市场价格确定；
不存在销售协议或资产活跃市场的，以可获得的最佳信息为基础估计公允价值。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
1.长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期
的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
2.筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），于开始生产经营当月计入当期损益。
32. 合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33. 职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的
受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供
的服务相关的支出。
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
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短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予
以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工
资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，
住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利
以及其他短期薪酬。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，
提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工
自愿接受裁减而给予职工的补偿。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包
括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决
于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择
权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，
前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的
增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息
费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
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当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动
后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面
价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发
生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用
权资产的账面价值。
2.出租资产的会计处理
（1）经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司
将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基
础分期计入当期收益。
（2）融资租赁会计处理
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融
资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债主要包括
（1）很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
（2）很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
（3）很可能发生的债务担保而形成的负债。
3.预计负债计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且
该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
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38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商
品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他
方主导该商品的使用并从中获得经济利益。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单
项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段
内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时
即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今
已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰 当的
履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是 根据公司
为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发 生的成本预计
能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理 确定为止。
合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合
同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合
同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
2.计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.会计处理：
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（1）与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或
确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合
理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在
使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资
产处置当期的损益；
（2）收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损
失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相
关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；
（3）与企业日常活动相关的政府补助，应该按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成
本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。
2.公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应
纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算
确认递延所得税资产或递延所得税负债。
3.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已
确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所
得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减
记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的
经营计划（或盈利预测）确定。
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可
抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件
的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可
能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
4.递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得
税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始
确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可
抵扣亏损）。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同
时满足下列条件的：1）投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2）该暂时性差异在可预见
的未来很可能不会转回。
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5.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自 2021 年 1 月 1 日起适用的会计政策
1.承租人的会计处理
（1）使用权资产的确认
使用权资产类别主要包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公、电子设备
及其他。
在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债
的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租
赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所
在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权
资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用
寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产
剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，
如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（2）租赁负债的确认
在租赁期开始日，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产
租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率
的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期
间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的
可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
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对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。作出该选
择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法
或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。其他系统合理的方法能够更好地反映承租
人的受益模式的，承租人应当采用该方法。
2.出租人的会计处理
出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
（1）出租人对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值
之和。
出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，
是按照本准则第三十八条规定所采用的折现率，或者按照本准则第四十四条规定所采用的修订后
的折现率。
出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。
（2）出租人对经营租赁的会计处理
在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收
款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消
耗模式的，出租人应当采用该方法。
出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认
相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其
他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。
出租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生
减值，并进行相应会计处理。
出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计
入当期损益。
经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变
更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。
2021 年 1 月 1 日前适用的会计政策
1.经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直
接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
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（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能
转移,也可能不转移。
满足以下一项或数项标准的租赁,应当认定为融资租赁:
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2）承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资
产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权，即使资产的所有权
不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
（3）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
（4）出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
（5）租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用
实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用
及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利
率法计算确认当期的融资收入。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
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流动资产：
货币资金 370,154,344.95 370,154,344.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,516,188.48 77,516,188.48
应收款项融资
预付款项 10,197,019.34 10,197,019.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,959,315.37 29,959,315.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 284,092,459.64 284,092,459.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,889,888.14 19,889,888.14
流动资产合计 791,809,215.92 791,809,215.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,741,987.19 2,741,987.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,060,122,231.01 1,041,739,026.05 -18,383,204.96
在建工程 191,650,203.04 191,650,203.04
生产性生物资产 475,696,443.37 475,696,443.37
油气资产
使用权资产 30,120,564.38 30,120,564.38
无形资产 32,524,630.62 32,524,630.62
开发支出
商誉 9,937,230.30 9,937,230.30
长期待摊费用 2,504,297.81 2,504,297.81
递延所得税资产 2,109,302.31 2,109,302.31
其他非流动资产 21,219,854.43 21,219,854.43
非流动资产合计 1,798,506,180.08 1,810,243,539.50 11,737,359.42
资产总计 2,590,315,396.00 2,602,052,755.42 11,737,359.42
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 372,178,675.77 372,178,675.77
预收款项
合同负债 38,194,556.73 38,194,556.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,101,588.90 54,101,588.90
应交税费 9,207,526.27 9,207,526.27
其他应付款 112,323,389.60 112,323,389.60
其中：应付利息
应付股利 12,959,775.47 12,959,775.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,860,869.93 11,708,095.78 2,847,225.85
其他流动负债 4,600,849.35 4,600,849.35
流动负债合计 699,467,456.55 702,314,682.40 2,847,225.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,715,381.08 20,715,381.08
长期应付款 12,405,465.61 580,218.10 -11,825,247.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 154,780,925.75 154,780,925.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 167,186,391.36 176,076,524.93 8,890,133.57
负债合计 866,653,847.91 878,391,207.33 11,737,359.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,599,337.00 268,599,337.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 878,659,536.31 878,659,536.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,555,133.94 47,555,133.94
一般风险准备
未分配利润 373,520,699.81 373,520,699.81
归属于母公司所有者权益（或 1,568,334,707.06 1,568,334,707.06
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股东权益）合计
少数股东权益 155,326,841.03 155,326,841.03
所有者权益（或股东权益）
1,723,661,548.09 1,723,661,548.09
合计
负债和所有者权益（或股
2,590,315,396.00 2,602,052,755.42 11,737,359.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 356,838,151.45 356,838,151.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,194,505.10 83,194,505.10
应收款项融资
预付款项
其他应收款 347,170,830.23 347,170,830.23
其中：应收利息 8,849,009.44 8,849,009.44
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 787,203,486.78 787,203,486.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,043,397,820.19 1,043,397,820.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,845,054.77 22,845,054.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,218,758.01 1,218,758.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,067,461,632.97 1,067,461,632.97
资产总计 1,854,665,119.75 1,854,665,119.75
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 88,038,067.57 88,038,067.57
预收款项
合同负债 182,001.87 182,001.87
应付职工薪酬 8,743,866.35 8,743,866.35
应交税费 302,007.00 302,007.00
其他应付款 297,197,792.23 297,197,792.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,230.13 16,230.13
流动负债合计 494,479,965.15 494,479,965.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 494,479,965.15 494,479,965.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,599,337.00 268,599,337.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 869,218,390.54 869,218,390.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,555,133.94 47,555,133.94
未分配利润 174,812,293.12 174,812,293.12
所有者权益（或股东权益）
1,360,185,154.60 1,360,185,154.60
合计
负债和所有者权益（或股
1,854,665,119.75 1,854,665,119.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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□适用 √不适用
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
依据财政部于 2018 年 12 月发布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或
者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其
他相关项目金额，不调整可比期间信息。
执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项 目 2020/12/31 新租赁准则调整影响 2021/1/1
固定资产 1,060,122,231.01 -18,383,204.96 1,041,739,026.05
使用权资产 30,120,564.38 30,120,564.38
一年内到期的非流动负债 8,860,869.93 2,847,225.85 11,708,095.78
租赁负债 20,715,381.08 20,715,381.08
长期应付款 12,405,465.61 -11,825,247.51 580,218.10
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销项税额减可抵扣进项税额后的余额 计算销项税额的税率为 6%、9%、13%
城市维护建设税 应交流转税 5%或 7%
根据税法规定对本年度税前会计利润作
企业所得税 0%、15%、25%
相应调整后计算得出的应纳税所得额
教育费附加 应交流转税 3%、2%、1%
地方教育附加 应交流转税 2%、1%
环境保护税 应税污染物 1.4 元/污染当量、1.2 元/污染当量
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.企业所得税
（1）本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用从事农、林、牧、渔业项目及
农产品的初加工项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，经乌高新国税[2009]005 号《减免税
批准通知书》批准，同意子公司天润科技从 2008 年 1 月 1 日起减免相应部分的企业所得税。沙湾
盖瑞乳业有限责任公司奶类初加工项目所得免征企业所得税已于 2010 年 5 月 10 日在沙湾县国家
税务局进行备案登记，2010 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 16 日减免相应部分的企业所得税。
（2）依据财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业
所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企
业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用西
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部大开发企业所得税享受 15%的税率优惠政策。
（3）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）
项，本公司子公司新疆天澳牧业有限公司、沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔
项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，子公司新疆天澳牧业有限公司享受免征所得税的优惠政
策。经沙湾县国家税务局批准，子公司沙湾天润生物有限责任公司 2010 年 1 月 1 日至 2030 年 12
月减免相应部分的企业所得税。
（4）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）
项，本公司子公司新疆天润沙河牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务
总局阿拉尔税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。
（5）依据财政部、国家税务总局[2019]13 号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策
的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，
按 20%的税率缴纳企业所得税，和财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号 《关于实施小微企业和
个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，
在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二
条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司子公司天润优品贸易有限公司适用此
优惠政策。
（6）依据财税[2021]27 号 财政部 税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特
殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日， 对在
新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目
录》)范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得
税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司子公司新疆天润唐王城乳品有限公司适用此优
惠政策。
（7）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）
项，子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工
项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，已在乌鲁木齐市沙依巴克区国税局进行了企业所得税
所得免税备案。
（8）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）
项，子公司沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经沙湾县税务局批
准，享受免征所得税的优惠政策。
（9）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）
项，子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务总
局呼图壁县税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。
2.增值税
（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 134 号）第十六条规定子公司沙
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湾天润生物有限责任公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司、新
疆天润北亭牧业有限公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司，其销售自产农产品的收入享受免征
增值税的优惠政策。
（2）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《财政部、国家税务局关于农民专业合作社有
关税收政策的通知》（财税[2008]81 号）相关规定，子公司新疆天澳牧业有限公司经向奎屯市国
家税务局备案登记，享受免征 15 年增值税的优惠政策。
（3）依据财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号 《关于深化增值税改革有关政策
的公告》自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度，子公司新疆天润唐王城乳品
有限公司适用此优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金
银行存款 900,719,963.75 370,154,344.95
其他货币资金
合 计 900,719,963.75 370,154,344.95
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
本公司期末无使用受限货币资金。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
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(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账 龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 49,962,845.63
1至2年 18,334,825.95
2至3年 300.00
3 年以上
3至4年 400,001.54
4至5年 844,697.20
5 年以上 6,036,111.87
合 计 75,578,782.19
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 价值
金额 金额 金额 金额 计提比例(%)
(%) 例(%) (%)
按单项计提坏账
5,741,050.00 7.60 5,741,050.00 100.00 0.00 5,741,050.00 6.64 5,741,050.00 100.00 0.00
准备
其中：
单项金额重大并
单项计提坏账准 5,741,050.00 7.60 5,741,050.00 100.00 0.00 5,741,050.00 6.64 5,741,050.00 100.00 0.00
备的应收账款
按组合计提坏账
69,837,732.19 92.40 2,753,439.15 3.94 67,084,293.04 80,738,250.15 93.36 3,222,061.67 3.99 77,516,188.48
准备
其中：
账龄分析法组合 69,837,732.19 92.40 2,753,439.15 3.94 67,084,293.04 80,738,250.15 93.36 3,222,061.67 3.99 77,516,188.48
合计 75,578,782.19 / 8,494,489.15 / 67,084,293.04 86,479,300.15 / 8,963,111.67 / 77,516,188.48
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按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名 称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
5 年以上账龄且多
单位一 2,970,000.00 2,970,000.00 100.00
次联系不上
5 年以上账龄且多
单位二 2,771,050.00 2,771,050.00 100.00
次联系不上
合 计 5,741,050.00 5,741,050.00 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名 称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 49,962,845.63 999,256.92 2.00
1 至 2 年（含 2 年） 18,334,825.95 916,741.30 5.00
2 至 3 年（含 3 年） 300.00 30.00 10.00
3 至 4 年（含 4 年） 400,001.54 120,000.46 30.00
4 至 5 年（含 5 年） 844,697.20 422,348.60 50.00
5 年以上 295,061.87 295,061.87 100.00
合 计 69,837,732.19 2,753,439.15 3.99
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
1.本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回
或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
2. 公司本报告期无核销的应收账款。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
坏账准备 未来 12 个月 信用损失（未 预期信用损 合计
预期信用损失 发生信用减 失（已发生信
值） 用减值）
2021 年 1 月 1 日余额 8,963,111.67 8,963,111.67
2021 年 1 月 1 日余额在本期
-转入第二阶段
-转入第三阶段
-转回第二阶段
-转回第一阶段
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本期计提 -468,622.52 -468,622.52
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021 年 12 月 31 日余额 8,494,489.15 8,494,489.15
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额
计提
转回 核销 动
应收账款 8,963,111.67 -468,622.52 8,494,489.15
合计 8,963,111.67 -468,622.52 8,494,489.15
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
单位一 17,219,737.60 22.78 344,394.75
单位二 5,024,938.87 6.65 251,246.94
单位三 4,289,682.39 5.68 85,793.65
单位四 3,979,793.53 5.27 79,595.87
单位五 2,970,000.00 3.93 2,970,000.00
合计 33,484,152.39 44.31 3,731,031.21
其他说明
无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1.公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
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2.公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 12,563,669.19 97.36 9,702,264.16 95.15
1至2年 30,335.36 0.24 162,802.39 1.60
2至3年 5,838.53 0.05 198,068.40 1.94
3 年以上 304,451.85 2.36 133,884.39 1.31
合计 12,904,294.93 100.00 10,197,019.34 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
1.截止报告期末，账龄超过 1 年的大额预付款项情况
单位名称 金额 账龄 关联关系
单位一 623,541.33 3 年以上 非关联方
单位二 123,622.80 3 年以上 非关联方
单位三 124,868.40 3 年以上 非关联方
合 计 872,032.53
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付款项期末余额
单位名称 期末余额
合计数的比例(%)
单位一 2,225,099.00 16.45
单位二 1,356,493.79 10.03
单位三 1,318,266.97 9.74
单位四 1,005,427.30 7.43
单位五 806,080.00 5.96
合计 6,711,367.06 49.61
无
其他说明
√适用 □不适用
截止报告期末,已将本期末预付工程款、设备款等长期资产预付款重分类至其他非流动资产。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
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其他应收款 10,444,677.94 29,959,315.37
合计 10,444,677.94 29,959,315.37
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 9,089,283.86
1至2年 546,887.06
2至3年 226,845.91
3 年以上
3至4年 1,038,998.83
4至5年 172,353.1
5 年以上 4,271,174.99
合 计 15,345,543.75
1、 本报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回
或转回，或在本期或转回比例较大的其他应收款。
(8).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金及职工欠款 1,034,364.92 318,357.02
保证金及押金 1,140,140.68 568,232.52
往来款 8,610,824.93 30,894,591.55
其他 4,560,213.22 3,928,551.17
合计 15,345,543.75 35,709,732.26
1、 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
2、 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预 合计
信用损失(未发 信用损失(已发生
期信用损失
生信用减值) 信用减值)
2021年1月1日余额 5,750,416.89 5,750,416.89
2021年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -849,551.08 -849,551.08
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年12月31日余额 4,900,865.81 4,900,865.81
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提
转回 核销 变动
其他应收款 5,750,416.89 -849,551.08 4,900,865.81
合 计 5,750,416.89 -849,551.08 4,900,865.81
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
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(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项的性 占其他应收款期末余额 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
质 合计数的比例(%) 期末余额
单位一 非关联方 3,570,000.00 5 年以上 23.26 3,570,000.00
单位二 非关联方 1,061,614.88 3-4 年 6.92 318,484.46
单位三 非关联方 1,032,413.11 1 年以内 6.73 20,648.26
单位四 非关联方 565,801.74 1 年以内 3.69 11,316.03
单位五 非关联方 500,000.00 1 年以内 3.26 10,000.00
合计 / 6,729,829.73 / 43.86 3,930,448.75
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价
存货跌价
准备/合
项目 准备/合同
账面余额 同履约成 账面价值 账面余额 账面价值
履约成本
本减值准
减值准备
备
原材料 349,515,080.53 349,515,080.53 259,762,517.15 259,762,517.15
库存商品 22,683,877.78 22,683,877.78 16,845,684.48 16,845,684.48
低值易耗品 7,520,964.09 7,520,964.09 4,861,576.49 4,861,576.49
消耗性生物资产 20,783,220.91 20,783,220.91 2,295,703.12 2,295,703.12
周转材料 612,602.40 612,602.40 326,978.40 326,978.40
合计 401,115,745.71 401,115,745.71 284,092,459.64 284,092,459.64
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(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
1.本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。
2.期末无用于担保或所有权受到限制的存货。
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣税金 15,467,513.02 19,107,100.10
预缴所得税 847,911.10 782,788.04
存款利息 700,486.11
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合计 17,015,910.23 19,889,888.14
其他说明
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
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(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 权益法下确 其他综 其他 宣告发放 计提 期末 减值准备期
被投资单位 追加 减少
余额 认的投资损 合收益 权益 现金股利 减值 其他 余额 末余额
投资 投资
益 调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
乌鲁木齐天润爱科检
339,704.75 8,441.23 348,145.98
测咨询有限公司
新疆博润农牧有限公
2,402,282.44 -63,921.33 2,338,361.11
司
小计 2,741,987.19 -55,480.10 2,686,507.09
合计 2,741,987.19 -55,480.10 2,686,507.09
其他说明
被投资单位 在被投资单 在被投资单 在被投资单位持股比 减值 本期计提 本 期 现
位持股比例 位表决权比 例与表决权比例不一 准备 减值准备 金红利
(%) 例(%) 致的说明
乌鲁木齐天润爱科检测
30.00% 30.00%
咨询有限公司
新疆博润农牧有限公司 8.00% 8.00%
合计 -- --
注：本公司在新疆博润农牧有限公司 5 名董事会成员中占有 1 名席位，能够对该公司生产经常产
生重要影响。
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,301,822,310.55 1,041,739,026.05
固定资产清理
合计 1,301,822,310.55 1,041,739,026.05
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他固定资产 合计
一、账面原值：
1.期初余额 782,767,473.15 479,659,717.98 16,643,977.80 27,161,949.91 15,689,720.60 1,321,922,839.44
2.本期增加金额 177,874,597.36 151,412,442.12 2,104,157.21 4,874,045.28 4,373,185.90 340,638,427.87
（1）购置 17,751,886.59 14,873,085.38 1,802,387.29 3,781,434.66 3,001,418.77 41,210,212.69
（2）在建工程转入 160,122,710.77 136,539,356.74 301,769.92 1,092,610.62 1,371,767.13 299,428,215.18
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 3,431,239.94 8,099,690.20 230,085.46 596,668.36 264,414.53 12,622,098.49
（1）处置或报废 3,431,239.94 8,099,690.20 230,085.46 596,668.36 264,414.53 12,622,098.49
4.期末余额 957,210,830.57 622,972,469.90 18,518,049.55 31,439,326.83 19,798,491.97 1,649,939,168.82
二、累计折旧
1.期初余额 91,732,294.48 157,759,209.31 4,997,750.03 13,434,995.71 5,456,911.45 273,381,160.98
2.本期增加金额 21,991,239.65 38,681,108.35 1,517,337.11 4,690,725.43 2,832,953.61 69,713,364.15
（1）计提 21,991,239.65 38,681,108.35 1,517,337.11 4,690,725.43 2,832,953.61 69,713,364.15
3.本期减少金额 115,224.63 2,154,273.37 193,682.04 506,180.96 252,004.70 3,221,365.70
（1）处置或报废 115,224.63 2,154,273.37 193,682.04 506,180.96 252,004.70 3,221,365.70
4.期末余额 113,608,309.50 194,286,044.29 6,321,405.10 17,619,540.18 8,037,860.36 339,873,159.43
三、减值准备
1.期初余额 6,802,281.63 370.78 6,802,652.41
2.本期增加金额 1,650,830.24 429,217.67 2,080,047.91
（1）计提 1,650,830.24 429,217.67 2,080,047.91
3.本期减少金额 639,001.48 639,001.48
（1）处置或报废 639,001.48 639,001.48
4.期末余额 1,650,830.24 6,592,497.82 370.78 8,243,698.84
四、账面价值
1.期末账面价值 841,951,690.83 422,093,927.79 12,196,644.45 13,819,415.87 11,760,631.61 1,301,822,310.55
2.期初账面价值 691,035,178.67 315,098,227.04 11,646,227.77 13,726,583.42 10,232,809.15 1,041,739,026.05
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
研发中心 20,190,008.66 正在办理产权中
中试车间 6,562,553.50 正在办理产权中
燃气锅炉房 6,723,238.39 正在办理产权中
其他说明：
√适用 □不适用
1.公司子公司天润科技 2018 年转固的研发中心 20,190,008.66 元、中试车间 6,562,553.50
元、燃气锅炉房 6,723,238.39 元，正在办理产权中。
2.本公司子公司沙湾天润位于租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 91,963,165.81 元，
净值 71,539,529.54 元。2013 年和沙湾县国土资源局、沙湾县牛圈子牧场、沙湾县草原监理所
签订了《关于国有耕地经营承包合同的补充协议》。
3.本公司子公司天澳牧业位于租赁的农村土地上的 9 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值
131,076,026.54 元,净值为 103,599,965.12 元。公司于 2014 年 9 月 24 日与第七师国土资源局
签订了《设施农业用地租赁合同书》，向第七师国土资源局租赁土地 9 处，面积分别为 1,926,874.77
平方米（折合 2,890.30 亩）作为养殖用地。
4.本公司子公司天润烽火台租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 84,257,965.57 元,净值
为 76,856,387.72 元。十二师国土资源局、农业局于 2016 年 5 月 5 日分别向天润烽火台出具了
《设施农用地备案通知书》。
5.本公司子公司天润北亭牧业租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 88,915,448.72 元,净
值为 82,996,735.77 元。十二师国土资源局于 2017 年 8 月 28 日向天润北亭牧业公司出具了《设
施农用地备案通知书》。
6.本公司子公司芳草天润租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 151,477,903.92 元,净值
为 143,053,907.74 元。六师农业局于 2018 年 1 月 24 日向芳草天润出具了《设施农用地备案通
知书》。
7.本公司子公司天润沙河 2018 年 7 月 31 日收购阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限
责任公司租赁的位于农村土地上的 3 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值 60,809,768.96 元,净
值为 55,009,432.25 元。天润沙河已于 2020 年 9 月 20 日与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五
团签订了《设施农用地使用协议》。
8.期末本公司对已闲置、无使用价值的固定资产计提减值。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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在建工程 117,579,134.06 191,650,203.04
工程物资
合计 117,579,134.06 191,650,203.04
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
北亭 1 万头规模化示范牧场建
80,400,294.72 80,400,294.72
设项目
网络化协同制造项目 4,297,601.82 4,297,601.82 4,297,601.82 4,297,601.82
唐王城年产 3 万吨乳制品加工
4,514,373.76 4,514,373.76 176,034,050.13 176,034,050.13
项目
牛场改造项目 2,039,415.98 2,039,415.98 6,548,635.46 6,548,635.46
巴楚天润 5000 头奶牛建设项目 793,317.54 793,317.54
机器设备 15,702,146.14 15,702,146.14
南京丰顿牧场管控平台 918,000.00 918,000.00 865,940.00 865,940.00
“丝路云端”牧场科普示范配
4,235,672.06 4,235,672.06
套设施建设项目
其他项目 4,678,312.04 4,678,312.04 3,903,975.63 3,903,975.63
合计 117,579,134.06 117,579,134.06 191,650,203.04 191,650,203.04
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工程
利息
累计 工
预 资本 其中：本期 本期利
期初 本期转入固定资 本期其他减少 期末 投入 程 资金
项目名称 算 本期增加金额 化累 利息资本化 息资本
余额 产金额 金额 余额 占预 进 来源
数 计金 金额 化率(%)
算比 度
额
例(%)
北亭 1 万头规模
化示范牧场建设 80,400,294.72 80,400,294.72
项目
网络化协同制造
4,297,601.82 4,297,601.82
项目
唐王城年产 3 万
吨乳制品加工项 176,034,050.13 84,400,025.46 248,850,254.15 7,069,447.68 4,514,373.76
目
牛场改造项目 6,548,635.46 5,850,161.72 10,359,381.20 2,039,415.98
巴楚天润 5000 头
793,317.54 793,317.54
奶牛建设项目
库房建设 27,606,291.64 27,606,291.64
机器设备 15,702,146.14 15,702,146.14
南京丰顿牧场管
865,940.00 52,060.00 918,000.00
控平台
“丝路云端”牧
场科普示范配套 4,235,672.06 4,235,672.06
设施建设项目
其他项目 3,903,975.63 13,563,323.63 12,612,288.19 176,699.03 4,678,312.04
合计 191,650,203.04 232,603,292.91 299,428,215.18 7,246,146.71 117,579,134.06 / / / /
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(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
1.本公司期末对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。
2.公司报告期内无在建工程抵押担保的情形。
工程物资
(4).工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种植业 畜牧养殖业 林业 水产业
项目 类 类 类 类 类 合计
类别 产畜 幼畜
别 别 别 别 别
一、账面原值
1.期初余额 364,735,337.69 177,553,981.90 542,289,319.59
2.本期增加金额 158,863,717.01 203,216,059.65 362,079,776.66
(1)外购
(2)自行培育 158,863,717.01 203,216,059.65 362,079,776.66
3.本期减少金额 110,696,590.01 180,969,971.86 291,666,561.87
(1)处置 110,696,590.01 22,106,254.85 132,802,844.86
(2)其他 158,863,717.01 158,863,717.01
4.期末余额 412,902,464.69 199,800,069.69 612,702,534.38
二、累计折旧
1.期初余额 57,613,395.09 57,613,395.09
2.本期增加金额 41,178,925.68 41,178,925.68
(1)计提 41,178,925.68 41,178,925.68
3.本期减少金额 25,678,920.63 25,678,920.63
(1) 处置 25,678,920.63 25,678,920.63
(2)其他
4.期末余额 73,113,400.14 73,113,400.14
三、减值准备
1.期初余额 8,979,481.13 8,979,481.13
2.本期增加金额 2,207,580.60 2,207,580.60
(1)计提 2,207,580.60 2,207,580.60
3.本期减少金额 7,268,922.62 7,268,922.62
(1)处置 7,268,922.62 7,268,922.62
(2)其他
4.期末余额 3,918,139.11 3,918,139.11
四、账面价值
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1.期末账面价值 335,870,925.44 199,800,069.69 535,670,995.13
2.期初账面价值 298,142,461.47 177,553,981.90 475,696,443.37
1.截止报告期末，本公司共拥有产畜 16,675 头，幼畜 14,951 头。
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地 机器设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 11,737,359.42 20,880,000.00 32,617,359.42
2.本期增加金额 9,826,131.17 10,880,000.00 20,706,131.17
3.本期减少金额
4.期末余额 21,563,490.59 31,760,000.00 53,323,490.59
二、累计折旧
1.期初余额 2,496,795.04 2,496,795.04
2.本期增加金额 3,004,880.85 1,525,846.20 4,530,727.05
(1)计提 3,004,880.85 1,525,846.20 4,530,727.05
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3,004,880.85 4,022,641.24 7,027,522.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 18,558,609.74 27,737,358.76 46,295,968.50
2.期初账面价值 11,737,359.42 18,383,204.96 30,120,564.38
其他说明：
无
26、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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非专利技
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 32,169,824.34 6,243,103.20 7,025,211.34 45,438,138.88
2.本期增加金额 7,069,447.68 58,036.62 422,865.94 7,550,350.24
(1)购置 58,036.62 422,865.94 480,902.56
(2)内部研发
(3)企业合并
增加
(4) 在建工程
7,069,447.68 7,069,447.68
转入
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 39,239,272.02 6,301,139.82 7,448,077.28 52,988,489.12
二、累计摊销
1.期初余额 6,402,356.43 4,192,066.46 2,319,085.37 12,913,508.26
2.本期增加金额 811,148.36 300,773.11 771,111.75 1,883,033.22
（1）计提 811,148.36 300,773.11 771,111.75 1,883,033.22
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 7,213,504.79 4,492,839.57 3,090,197.12 14,796,541.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 32,025,767.23 1,808,300.25 4,357,880.16 38,191,947.64
2.期初账面价值 25,767,467.91 2,051,036.74 4,706,125.97 32,524,630.62
1.本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
期末土地使用权 39,239,272.02 元，系公司子公司天润科技乌昌公路土地 20,643,145.60 元，
沙湾盖瑞乳业土地 2,363,320.34 元，天润烽火台土地 9,163,358.40 元，唐王城土地
7,069,447.68 元，各地块基本情况如下：
乌昌公路土地：土地证编号为兵十二师国用 2012 第 121002508 号，位于新疆生产建设兵团农
十二师五一农场三连,系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积 100,000.00 ㎡，使用权自 2008
年 11 月 23 日至 2057 年 5 月 15 日，按实际使用年限 48.50 年进行摊销；
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乌昌公路办公区土地：土地证编号为兵（2019）第十二师不动产权第 003957 号、兵（2019）
第十二师不动产权第 003958 号，位于乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路 2702 号，属于工业用地，土
地面积 100,000.00 ㎡，使用权自 2007 年 5 月 16 日起 2057 年 5 月 15 日止。
沙湾盖瑞土地：土地证编号为沙国用 2004 字第 000003593 号，位于三道河子镇乌鲁木齐东路
09-05，系子公司以受让方式取得，属于工业用地，土地面积 27,168.62 ㎡，使用权自 2004 年 11
月 3 日至 2033 年 6 月 15 日，按实际使用年限 30 年进行摊销；
烽火台土地：土地编号为 XS 2019-7-1，位于西山农牧场二连，系子公司以受让方式取得，
属于科研用地，土地面积 14298.00 ㎡，使用权自 2019 年 11 月 15 日至 2069 年 11 月 15 日，按实
际使用年限 50 年进行摊销。
唐王城土地：土地编号为 2019-028，位于第三师图木舒克市永安坝工业园区，系以受让方式
取得，属于工业用地，土地面积 62,003.42 ㎡，使用权自 2019 年 11 月 20 日至 2069 年 11 月 20
日，按实际使用年限 50 年进行摊销。
2.公司报告期无形资产无抵押担保的情形。
3.期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
沙湾盖瑞 32,236,217.89 32,236,217.89
沙湾天润 22,504,170.69 22,504,170.69
合计 54,740,388.58 54,740,388.58
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
商誉的事项 计提 处置
沙湾盖瑞 23,508,570.60 7,940,784.16 31,449,354.76
沙湾天润 21,294,587.68 21,294,587.68
合计 44,803,158.28 7,940,784.16 52,743,942.44
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
注:
（1）公司依据评估基准日 2021 年 12 月 31 日的《新疆天润生物科技股份有限公司以财务报告
为目的对商誉进行减值测试所涉及的沙湾盖瑞乳业有限责任公司含商誉资产组资产评估报告》(卓
信大华评报字(2021)第 8576 号)，沙湾盖瑞相关资产组在估值基准日的可回收价值为 4,500.00
万元，小于其账面价值 5,721.66 万元。因此，天润乳业按间接持股比例 65%折算，2021 年计提商
誉减值准备 794.08 万元。
（2）公司依据评估基准日 2021 年 12 月 31 日的《新疆天润生物科技股份有限公司以财务报告
为目的对商誉进行减值测试所涉及的沙湾天润生物有限责任公司含商誉资产组资产评估报告》(卓
信大华评报字(2021)第 8577 号)，沙湾天润相关资产组在估值基准日的可回收价值为 15,900.00
万元，大于其账面价值 13,969.01 万元。因此，2021 年公司不对沙湾天润计提商誉减值准备。
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1）
沙湾盖瑞：
资产组主要资产的使用状况：
1、存货
主要为购置的原材料、在库低值易耗品、产成品。
原材料大部分为近期购置，正常使用的牛奶、辅料、包装物等。
在库低值易耗品为近期购置的周转框。
产成品主要为近期生产的灭菌乳系列。
2、房屋建筑物
主要为自建的厂房、库存及辅助设施、职工宿舍、锅炉房等。构筑物包括：铸铁艺术围栏、铁
艺围栏及广告牌、厂区管网、场内道路等。建（构）筑物所占用的土地为公司以出让方式取得的
土地。
3、机器设备、电子设备、其他设备、运输设备。
（1）机器设备
共计有 161 项，为变压器、液态奶生产线、利乐巴氏杀菌设备、塑杯成型罐装封切机、多功
能乳品分析仪、灌装机等。设备使用状况良好，能满足目前生产要求。
（2）电子设备
电子设备共计有 266 项，主要为生产用打印机、电脑等办公设施，现场勘查资产状况良好，
且都由人事行政部保管，能正常使用。
（3）其他设备
办公设备共计 75 项，主要为叉车、输送机等。现场勘察这些设备状况良好，目前都能正常使
用。
（4）运输设备
运输设备共计 3 辆，车辆保养状况良好，均处于正常使用中。
（5）无形资产-土地使用权：为房屋建筑物所占用的土地，土地用途：工业，实际用途工业，
剩余使用年限 13 年。
2）沙湾天润：
资产组主要资产的使用状况：
1、存货
主要为购置的原材料。
原材料大部分为近期购置，正常使用的饲草料、兽药、精饲料等。
2、房屋建筑物
主要为自建的牛舍、办公楼、警卫室、锅炉房、厕所、宿舍等。构筑物包括：青贮窖、围墙、
地坪、草料场等。建（构）筑物所占用的土地为租赁沙湾县牛圈子牧场的土地，租赁期限自 2013
年 7 月 22 日起 30 年。
3、机器设备、电子设备、其他设备、运输设备。
（1）机器设备
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机器设备共计有 56 项，为奶罐、挤奶器、巴氏消毒机组等。设备使用状况良好，能满足目前
生产要求。
（2）电子设备
电子设备共计有 25 项，主要为生产用复印机、针式打印机、电脑、计步器、监控设备等，现
场勘查资产状况良好，且都由人事行政部、生产部保管，能正常使用。
（3）其他设备
办公设备共计 39 项，主要为：助产器、电磁炉、液氮罐、办公桌、饮水槽、文件柜、条椅、
犊牛岛等。现场勘察这些设备状况良好，目前都能正常使用。
（4）运输设备
运输设备共计 14 辆，车辆保养状况良好，均处于正常使用中。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
沙湾盖瑞：截至 2021 年 12 月 31 日，沙湾盖瑞包括商誉资产组价值 5,721.66 万元，根据评估公
司 2022 年 3 月 28 日出具的卓信大华评报字(2021)第 8576 号《资产评估报告》，沙湾盖瑞相关资
产组在估值基准日的可回收价值为 4,500.00 万元，其沙湾盖瑞发生减值 1,221.66 万元，按天润
乳业间接持股比例 65%折算，为 794.08 万元。因此，2021 年公司计提商誉减值准备 794.08 万元。
沙湾天润：截至 2021 年 12 月 31 日，沙湾天润包含商誉资产组价值 13,966.65 万元，根据评估公
司 2022 年 3 月 28 日出具的卓信大华评报字(2021)第 8577 号《资产评估报告》，沙湾天润相关资
产组在估值基准日的可回收价值为 15,700.00 万元，高于其合并价值，无需计提商誉减值准备。
关键参数：
沙湾盖瑞：设计产量为 4.5 万吨，其年产量为 UHT 系列 3 万吨，酸奶 1.5 万吨，2022 年数量为其
销售计划，评估人员核实了相关销售合同及目前实际销售情况，参考企业提供的未来年度发展规
划，销量逐年增加，预计 2026 年达到实际产能，进入稳定期。2022 年售价为 1-3 月份实际销售
均价，以后年度考虑历史年度售价，按照 2022 年上升幅度增长。预测期为 2022 年至 2026 年，预
测期平均利润率为 2.30%，折现率为 12.23%。永续期利润率 2.63%，折现率为 12.23%。商誉减值
确认方法为收益法。
沙湾天润：生鲜乳产量=（上期成母牛数量+本期成母牛数量）/2*日单产*产奶期-牛犊用奶；现日
单产 25.54 公斤，牛群数量增加，预测期结束后，达到设计产能，进入稳定期，日单产趋势为先
下降后上升。根据最新销售合同奶价为 4.155 元/公斤测算。预测期为 2022 年至 2026 年，预测期
平均利润率 24.32%，折现率为 12.09%。永续期利润率 24.45%，折现率为 12.09%，商誉减值损失
确认方法为收益法。
(5).商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
本次计提商誉减值准备将减少公司 2021 年度利润总额 7,940,784.16 元。
其他说明
√适用 □不适用
风险应对措施：
1、公司将结合市场需求和产品规划，进行生产设备的购置和技术改造，完成后有效提高产品市场
供给能力，提升经营效益。
2、公司将借助各业务板块的优势，在管理、技术、业务、人员等方面进行资源改革，积极发挥各
业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
景观造型 113,590.00 1,893.17 111,696.83
临时设施 1,342,968.19 1,656,869.98 611,883.17 2,387,955.00
装修费 212,095.74 99,037.50 206,066.75 105,066.49
房屋维修费 236,426.81 10,773.55 225,653.26
烽火台牛场粪污
251,313.96 20,942.80 230,371.16
还田管道
其他 949,233.88 74,242.19 93,807.93 929,668.14
合计 2,504,297.81 2,431,480.44 945,367.37 3,990,410.88
其他说明：
本公司对临时设施的摊销期按照受益期确定为 5 年。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 14,888,617.61 1,856,694.92 14,062,015.40 2,109,302.31
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计 14,888,617.61 1,856,694.92 14,062,015.40 2,109,302.31
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 3,669,262.50 5,510,339.18
合 计 3,669,262.50 5,510,339.18
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 1,550,603.12
2021 年 2,288,650.23
2022 年 1,671,085.83 1,671,085.83
2026 年 1,998,176.67
合计 3,669,262.50 5,510,339.18 /
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其他说明：
□适用 √不适用
31、 资产减值准备
本期减少
项目 上年年末余额 本期增加 转 转销 期末余额
回
一、坏账准备 15,337,069.89 -1,318,173.60 14,018,896.29
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 6,802,652.41 2,080,047.91 639,001.48 8,243,698.84
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备 8,979,481.13 2,207,580.60 7,268,922.62 3,918,139.11
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备 44,803,158.28 7,940,784.16 52,743,942.44
十四、其他
合计 75,922,361.71 10,910,239.07 7,907,924.10 78,924,676.68
32、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 减 账面余额 减
项目 值 值
账面价值 账面价值
准 准
备 备
预付工程款 12,774,217.30 12,774,217.30 21,219,854.43 21,219,854.43
合计 12,774,217.30 12,774,217.30 21,219,854.43 21,219,854.43
其他说明：
无
33、 短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 138,000,000.00 100,000,000.00
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合计 138,000,000.00 100,000,000.00
短期借款分类的说明：无
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
34、 交易性金融负债
□适用 √不适用
35、 衍生金融负债
□适用 √不适用
36、 应付票据
(1).应付票据列示
□适用 √不适用
37、 应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付账款 450,414,325.30 372,178,675.77
合计 450,414,325.30 372,178,675.77
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商一 10,353,880.91 未结算购牛款
供应商二 4,745,221.32 未结算工程款
供应商三 3,544,065.99 未结算设备款
供应商四 1,438,529.37 未结算兽药款
供应商五 1,013,392.90 未结算兽药款
合计 21,095,090.49 /
其他说明
√适用 □不适用
1、按账龄列示的应付账款
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
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1 年以内 413,023,438.54 91.70 316,190,005.55 84.96
1－2 年 16,940,505.62 3.76 17,473,394.89 4.69
2－3 年 4,410,089.11 0.98 34,219,934.91 9.19
3 年以上 16,040,292.03 3.56 4,295,340.42 1.16
合计 450,414,325.30 100.00 372,178,675.77 100.00
2、截止报告期末，大额应付前五名明细列示如下
单位名称 金额 占应付账款比例% 欠款时间 与本公司关系
单位一 27,295,458.22 6.06 1 年以内 非关联方
单位二 20,636,924.08 4.58 1 年以内 非关联方
单位三 17,597,716.73 3.91 1 年以内 非关联方
单位四 13,886,141.54 3.08 1 年以内 非关联方
单位五 13,764,578.21 3.06 1 年以内 非关联方
合计 93,180,818.78 20.69
38、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
39、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 45,583,640.51 38,194,556.73
合计 45,583,640.51 38,194,556.73
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 54,101,588.90 243,647,039.17 248,189,099.41 49,559,528.66
二、离职后福利-设定提存计划 21,842,531.53 21,842,531.53
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 54,101,588.90 265,489,570.70 270,031,630.94 49,559,528.66
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(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 45,019,772.48 195,008,208.67 201,155,189.05 38,872,792.10
二、职工福利费 15,869,896.34 15,869,896.34
三、社会保险费 14,719,208.55 14,719,208.55
其中：医疗保险费 14,121,928.96 14,121,928.96
工伤保险费 597,164.01 597,164.01
生育保险费 115.58 115.58
四、住房公积金 5,880.00 9,968,368.40 9,974,248.40
五、工会经费和职工教育经费 9,075,936.42 8,081,357.21 6,470,557.07 10,686,736.56
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合 计 54,101,588.90 243,647,039.17 248,189,099.41 49,559,528.66
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 21,191,524.34 21,191,524.34
2、失业保险费 651,007.19 651,007.19
3、企业年金缴费
合计 21,842,531.53 21,842,531.53
其他说明：
□适用 √不适用
41、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 66,347.27 1,297,902.90
城市维护建设税 11,179.06 83,627.78
教育费附加 4,821.22 37,672.73
企业所得税 1,107,296.61 864,780.31
印花税 417,059.00 253,427.13
个人所得税 357,373.56 414,233.30
地方教育附加 3,201.16 25,115.15
房产税 191,009.17 5,301.45
环境保护税 947,072.99 6,225,463.32
土地使用税 2.20
合计 3,105,360.04 9,207,526.27
其他说明：
无
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42、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 20,380,486.60 12,959,775.47
其他应付款 102,506,896.00 99,363,614.13
合计 122,887,382.60 112,323,389.60
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 20,380,486.60 12,959,775.47
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计 20,380,486.60 12,959,775.47
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
单位名称 期末余额 上年年末余额 原因
单位一 1,479,073.00 82,069.10 待履行程序后支付
单位二 15,294,414.72 12,877,706.37 待履行程序后支付
单位三 3,606,998.88
合计 20,380,486.60 12,959,775.47
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
销售保证金、押金 30,754,367.90 28,793,223.63
销售佣金 563,806.70 794,805.13
往来款 23,794,378.48 26,101,413.58
运费 18,416,679.63 15,008,015.22
促销费 11,911,042.71 17,983,651.87
其他 17,066,620.58 10,682,504.70
合计 102,506,896.00 99,363,614.13
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
未偿还或
项目 款项内容 欠款时间 期末余额 结转的原
因
单位一 往来款 3 年以上 4,625,205.38
单位二 往来款 3 年以上 1,350,000.00
单位三 往来款 1-3 年 1,073,333.40
合计 7,048,538.78 /
其他说明：
√适用 □不适用
1、按账龄列示的其他应付款
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 63,252,873.35 61.70 63,752,626.11 64.16
1－2 年 9,149,582.02 8.93 8,715,033.74 8.77
2－3 年 6,742,122.60 6.58 10,158,164.33 10.22
3 年以上 23,362,318.03 22.79 16,737,789.95 16.85
合计 102,506,896.00 100.00 99,363,614.13 100.00
2、截止报告期末，其他应付款金额前五名单位情况
单位名称 金额 占其他应付款比例% 欠款时间 与本公司关系
单位一 4,625,205.38 4.51 3 年以上 非关联方
单位二 2,647,434.68 2.58 1 年以内 非关联方
单位三 2,364,678.90 2.31 1 年以内 非关联方
单位四 1,883,165.14 1.84 1 年以内 非关联方
单位五 1,563,761.47 1.53 1 年以内 非关联方
合计 13,084,245.57 12.77
43、 持有待售负债
□适用 √不适用
44、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债 6,954,758.16 2,847,225.85
一年内到期的递延收益项目 8,860,869.93
合 计 6,954,758.16 11,708,095.78
其他说明：
（1）、1 年内到期的递延收益：
项 目 期末余额 上年年末余额
与资产相关的递延收益 8,860,869.93
合 计 8,860,869.93
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（2）、1 年内到期的租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 9,727,500.00
未确认的融资费用 2,772,741.84
合 计 6,954,758.16
45、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额
合同负债对应的销项税金 5,268,823.92 4,600,849.35
合 计 5,268,823.92 4,600,849.35
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 100,000,000.00
合计 100,000,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
47、 应付债券
(1).应付债券
□适用 √不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 41,225,214.41 33,096,710.00
未确认的融资费用 -14,025,504.46 -12,381,328.92
合计 27,199,709.95 20,715,381.08
其他说明：
无
49、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额
长期应付款
专项应付款 580,218.10 580,218.10
合 计 580,218.10 580,218.10
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2).按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
财政专项资金 580,218.10 580,218.10
合计 580,218.10 580,218.10 /
其他说明：
无
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50、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1).长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2).设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
51、 预计负债
□适用 √不适用
52、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 154,780,925.75 74,626,200.00 8,896,113.92 220,511,011.83
合计 154,780,925.75 74,626,200.00 8,896,113.92 220,511,011.83 /
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
种 类 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、与资产相关的政府补助
1、10 万吨鲜奶搬迁项目-土建项目 3,570,000.00 3,570,000.00
2、10 万吨鲜奶搬迁项目-设备项目 1,361,538.58 1,361,538.58
3、1000 吨生物发酵民族乳制品 292,307.63 292,307.63
4、冷链系统及快速检测系统 307,692.37 307,692.37
5、1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造 358,974.53 358,974.53
6、鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目 16,153,846.16 16,153,846.16
7、鲜奶 3 万吨项目贴息 424,849.58 424,849.58
8、日处理 1200 立方米污水设施建设项目 1,648,009.49 1,648,009.49
9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目 496,359.00 496,359.00
10、沙湾天润牛场改扩建项目师级资金 7,533,973.50 7,533,973.50
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11、奶牛标准化规模养殖 1,099,665.09 1,099,665.09
12、农业资源保护修复与利用 27,375,000.00 750,000.00 26,625,000.00
13、污水处理工程项目 1,338,014.00 1,338,014.00
14、奶牛养殖场建设项目 1,517,708.33 1,517,708.33
15、标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 4,328,443.27 4,328,443.27
16、标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾 1,313,314.03 1,313,314.03
17、兵团乳业技术中心项目 5,959,166.59 5,959,166.59
18、工业发展专项资金 7,615,384.54 7,615,384.54
19、污染治理专项资金 551,282.09 551,282.09
20、现在农业发展资金 9,083,333.36 9,083,333.36
21、技术改造资金 5,923,076.90 5,923,076.90
22、农业产业化专项扶持项目资金 3,128,205.12 3,128,205.12
23、奶牛场配套设施建设项目-北亭 1,315,797.63 111,284.61 1,204,513.02
24、农机购置补贴 396,334.62 396,334.62
25、现代化奶牛养殖场项目建设资金 5,000,000.00 187,500.00 4,812,500.00
26、乳品加工生产线建设项目 713,333.34 713,333.34
27、牲畜无害化处理项目 5,671,852.71 302,905.20 5,368,947.51
28、奶牛科普示范基地 673,750.00 17,500.00 656,250.00
29、文化发展专项资金 577,500.00 15,000.00 562,500.00
30、农业资源及生态保护补助资金 274,999.96 23,076.96 251,923.00
31、农机购置补贴 320,580.00 36,990.00 283,590.00
32、兵团外贸发展稳增长调结构资金 700,000.00 700,000.00
33、畜禽粪污资源化利用项目 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
34、天润沙河规模养殖场粪污处理设备配套
1,000,000.00 76,923.12 923,076.88
补贴资金
35、唐王城三万吨项目自建厂房补贴 17,455,800.00 699,400.00 296,758.24 17,858,441.76
36、工业发展专项资金 23,130,000.00 192,750.00 22,937,250.00
37、丝路云端文化旅游专项补贴 500,000.00 375,986.50 124,013.50
38、兵团牛初乳系列产品提质增效关键技术
1,000,000.00 1,000,000.00
研发与应用专项资金
39、奶业优势特色产业集群建设资金 38,000,000.00 38,000,000.00
40、粪污处理设施设备建设补贴 500,000.00 73,713.97 426,286.03
小 计 140,480,092.42 68,829,400.00 3,160,388.60 206,149,103.82
二、与收益相关的政府补助
优质奶啤乳源酵母菌的分离、鉴定及系列风
300,000.00 300,000.00
味奶啤产品研发
佐餐软质干酪的研发与中试 600,000.00 600,000.00
优质奶啤乳源酵母菌活性干粉制备工艺的
500,000.00 500,000.00
开发
其他技术研究与开发支出 350,000.00 350,000.00
农产品质量安全 400,000.00 400,000.00
优良奶啤酵母菌种筛选及冻杆菌剂制备与
500,000.00 500,000.00
应用
浓缩爱克林酸奶研发及应用 1,680,000.00 1,680,000.00
新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌
405,000.00 405,000.00
种制备与应用
褐色系列酸奶的开发与中试 400,000.00 400,000.00
民族贸易贷款贴息 1,345,833.33 400,000.00 300,000.00 1,445,833.33
慕斯酸奶的开发与中试 300,000.00 300,000.00
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奶啤酒精度检测关键技术点的研究与应用 300,000.00 300,000.00
南北疆部分规模化奶牛场 BVD 和 IBR 的调查
1,470,000.00 100,000.00 1,370,000.00
及综合防控技术的推广应用
优质生鲜乳安全生产关键技术集成与应用 1,300,000.00 1,300,000.00
天澳粮改饲建设项目（饲草补贴） 1,650,000.00 1,650,000.00
天润沙河粮改饲建设项目（饲草补贴） 2,800,000.00 2,295,725.32 504,274.68
万头规模化奶牛牧场种养产业链提质增效
3,000,000.00 90,000.00 2,910,000.00
技术集成与示范
十二师财政科技计划项目 700,000.00 700,000.00
粮改饲建设项目（饲草补贴） 840,000.00 600,000.00 240,000.00
粮改饲建设项目（饲草补贴） 700,000.00 700,000.00
粮改饲建设项目（饲草补贴） 156,800.00 156,800.00
小 计 14,300,833.33 5,796,800.00 5,735,725.32 14,361,908.01
合 计 154,780,925.75 74,626,200.00 8,896,113.92 220,511,011.83
53、 其他非流动负债
□适用 √不适用
54、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公
积
期初余额 发行 送 期末余额
金 其他 小计
新股 股
转
股
股份总数 268,599,337.00 51,590,909.00 51,590,909.00 320,190,246.00
其他说明：
股本变动情况如下
期末余额 期末余额
本期
投资者名称 投资金额 所占比 本期增加 投资金额 所占比例
减少
例（%） （%）
1.有限售条件股份 51,590,909.00 51,590,909.00 16.11
2.无限售条件流通股份 268,599,337.00 100.00 268,599,337.00 83.89
合计 268,599,337.00 100.00 51,590,909.00 320,190,246.00 100.00
注：2021 年 12 月公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909
股，增加注册资本（股本）人民币 51,590,909.00 元。
55、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
56、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 815,103,739.81 493,665,553.72 1,308,769,293.53
其他资本公积 63,555,796.50 63,555,796.50
合 计 878,659,536.31 493,665,553.72 1,372,325,090.03
资本公积情况表
项 目 期末余额 上年年末余额
股本溢价 1,308,769,293.53 815,103,739.81
其他资本公积 63,555,796.50 63,555,796.50
合 计 1,372,325,090.03 878,659,536.31
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：2021 年 12 月非公开发行人民币普通股
（A 股）成功后，公司股本溢价增加。
57、 库存股
□适用 √不适用
58、 其他综合收益
□适用 √不适用
59、 专项储备
□适用 √不适用
60、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,000,362.24 11,518,360.32 47,518,722.56
任意盈余公积 11,554,771.70 11,554,771.70
储备基金
企业发展基金
其他
合计 47,555,133.94 11,518,360.32 59,073,494.26
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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无
61、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 373,520,699.81 283,863,702.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 373,520,699.81 283,863,702.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润 149,670,727.48 147,434,228.38
减：提取法定盈余公积 11,518,360.32 15,607,134.68
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 44,318,890.61 42,170,095.91
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 467,354,176.36 373,520,699.81
注：根据本公司 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过 2020 年度利润分配方案，
以 2020 年 12 月 31 日股本 268,599,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.65
元(含税)，共派发现金红利人民币 44,318,890.61 元（含税）。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
62、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,102,383,746.37 1,758,487,456.54 1,764,190,779.17 1,387,198,876.26
其他业务 6,874,354.44 5,951,599.50 3,482,817.01 1,765,946.14
合计 2,109,258,100.81 1,764,439,056.04 1,767,673,596.18 1,388,964,822.40
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
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其他说明：
1、分行业
项 目 本期金额 上期金额
营业收入：
液体乳及乳制品制造业 2,035,081,518.32 1,719,816,065.59
畜牧业 59,700,359.46 36,906,903.28
其 他 7,601,868.59 7,467,810.30
合 计 2,102,383,746.37 1,764,190,779.17
营业成本：
液体乳及乳制品制造业 1,716,817,041.21 1,358,273,759.50
畜牧业 41,082,616.76 23,277,353.61
其 他 6,002,592.34 5,647,763.15
合 计 1,763,902,250.31 1,387,198,876.26
2、分产品
项 目 本期金额 上期金额
营业收入：
低温乳制品 937,067,430.17 930,813,445.58
常温乳制品 1,098,014,088.15 789,002,620.01
畜牧业产品 59,700,359.46 36,906,903.28
其 他 7,601,868.59 7,467,810.30
合 计 2,102,383,746.37 1,764,190,779.17
营业成本：
低温乳制品 760,973,745.71 730,844,742.39
常温乳制品 955,843,295.50 627,429,017.11
畜牧业产品 41,082,616.76 23,277,353.61
其 他 6,002,592.34 5,647,763.15
合 计 1,763,902,250.31 1,387,198,876.26
3、其他业务
项 目 本期金额 上期金额
营业收入：
销售材料收入 1,843,747.94 2,406,340.49
托运收入
牛奶收入 132,316.51
租赁收入 4,175,500.00 97,786.77
其他收入 722,789.99 978,689.75
合 计 6,874,354.44 3,482,817.01
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营业成本：
销售材料支出 2,106,245.07 1,521,689.78
牛奶支出 132,316.50
租赁支出 3,693,277.78 79,655.52
其他支出 19,760.15 164,600.84
合 计 5,951,599.50 1,765,946.14
4、本期销售前五名客户情况
占营业收入总额 占营业收入总额的
项 目 本期金额 上期金额
的比例（%） 比例（%）
客户一 97,508,622.54 4.62 57,665,258.15 3.26
客户二 74,687,034.05 3.54 53,241,051.64 3.01
客户三 63,369,024.58 3.00 65,283,742.81 3.69
客户四 30,808,824.37 1.46 22,621,091.55 1.28
客户五 27,116,005.46 1.29 21,149,672.45 1.20
合 计 293,489,511.00 13.91 219,960,816.60 12.44
63、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,465,568.51 2,964,291.03
教育费附加 1,062,334.82 1,296,285.17
房产税 2,035,759.04 2,023,488.42
土地使用税 348,484.86 318,126.36
车船使用税 10,143.13 11,580.00
印花税 3,443,447.57 2,707,544.69
地方教育费附加 708,158.07 864,185.91
环境保护税 14,425.37 52,295.11
合计 10,088,321.37 10,237,796.69
其他说明：
无
64、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 54,198,160.68 47,637,105.04
折旧费 976,097.92 1,016,533.10
业务招待费 431,213.15 343,671.80
差旅费 8,776,613.77 6,775,000.93
车辆费 370,939.30 306,827.24
广告费 4,707,767.71 2,182,135.65
宣传费 3,852,863.59 1,512,001.89
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进场费 4,308,193.89 3,550,261.83
促销费 1,193,084.16 26,325,970.71
销售佣金 489,970.38
物料消耗（材料费） 4,824,519.65 5,809,535.08
商品损耗 501,079.55 435,050.01
装卸费 3,393,986.31 2,820,347.76
劳务费 1,719,001.65 591,545.29
其 他 7,287,298.16 8,024,717.78
合计 96,540,819.49 107,820,674.49
其他说明：
销售费用率
项 目 本期金额 上期金额
费用合计 96,540,819.49 107,820,674.49
销售费用率% 4.58 6.10
65、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 42,321,155.95 45,682,734.09
折旧费 5,515,067.33 5,223,288.48
无形资产摊销 1,869,059.23 1,825,460.89
业务招待费 1,011,246.27 585,907.37
差旅费 1,249,085.12 856,100.07
车辆费 688,241.21 447,739.57
办公费 1,733,996.51 1,497,735.20
聘请中介机构 2,095,019.53 1,998,815.97
物料消耗（材料费） 1,367,773.98 1,174,696.30
董事会费 721,874.40 528,614.55
其 他 5,822,513.54 6,288,666.25
存货盘盈（亏） 327,787.41 155,542.67
保险费 5,349.52 4,449,378.55
合计 64,728,170.00 70,714,679.96
其他说明：
管理费用率
项 目 本期金额 上期金额
费用合计 64,728,170.00 70,714,679.96
管理费用率% 3.07 4.00
66、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工 资 1,734,220.66 1,226,396.27
社会保险费 369,426.50 96,867.31
住房公积金 107,412.00 79,320.00
原 料 1,380,920.23 1,072,225.15
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辅 料 253,245.96 487,330.57
包装物 24,003.09 29,257.12
检测费 634,351.41
其他材料 921,220.48 1,006,138.24
折 旧 262,770.37 213,738.26
会议费 33,547.17 5,940.59
差旅费 201,540.36 75,855.59
办公费 187,252.01 226,771.28
培训费 42,584.50 32,916.00
专家咨询费 150,845.00 546,886.79
其他费用 195,644.89 124,228.80
合计 6,498,984.63 5,223,871.97
其他说明：
无
67、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,244,032.71 6,022,921.79
减:利息收入 -12,456,084.51 -10,352,508.31
手续费 95,711.17 82,824.55
汇兑损益
其 他
合计 -5,116,340.63 -4,246,761.97
其他说明：
无
68、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 24,193,094.20 18,441,197.31
合计 24,193,094.20 18,441,197.31
其他说明：
政府补助明细：
项 目 本期金额 上期金额
一、与资产相关的政府补助
10 万吨鲜奶搬迁项目-土建 127,500.00 127,500.00
10 万吨鲜奶搬迁项目-设备 1,361,538.46 1,361,538.46
1000 吨生物发酵民族乳制品 146,153.85 146,153.85
冷链系统及快速检测系统 153,846.15 153,846.15
1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造 76,923.05 76,923.05
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目 3,461,538.46 3,461,538.46
鲜奶 3 万吨项目贴息 83,576.89 83,576.89
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日处理 1200 立方米污水设施建设项目 95,951.41 95,951.41
酸奶改扩建项目 108,612.00 108,612.00
牛场改扩建项目师级资金 693,214.20 693,214.20
奶牛养殖场建设项目资金 117,500.00 117,500.00
日处理 500 立方米污水设施建设项目 96,876.00 96,876.00
年产 3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目 230,769.25 230,769.25
燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目 76,923.07 76,923.07
农业产业化专项扶持项目资金 230,769.26 230,769.26
乳品冷链网络建设项目 192,307.70 192,307.69
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目 846,153.85 846,153.85
烽火台标准化示范牧场扩建项目 750,000.00 750,000.00
现在农业发展资金-乳业中心项目 250,000.00 250,000.00
兵团乳业技术中心项目资金 125,000.00 125,000.00
乳品加工生产线建设项目 80,000.00 80,000.00
农业资源及生态保护补助资金 23,076.96 23,076.96
芳草湖农场农机购置补贴 36,990.00 36,990.00
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 257,185.56 257,185.56
第七师农机购置补贴 48,530.76 48,530.76
北亭牲畜无害化处理项目 302,905.20 302,905.20
北亭奶牛场配套设施建设项目 111,284.62 122,569.04
奶牛科普示范基地 17,500.00 26,250.00
文化发展专项资金 15,000.00 22,500.00
粪污处理设施设备建设补贴 73,713.97
现代化奶牛养殖场项目建设资金 187,500.00
丝路云端文化旅游专项补贴 375,986.50
工业发展专项资金 192,750.00
唐王城三万吨项目补贴 296,758.24
天润建融规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金 76,923.12
小 计 11,321,258.53 10,145,161.11
二、与收益相关的政府补助
民族贸易贷款贴息 174,233.34
社保补贴 673,413.81 466,342.97
就业补助资金 2,647,909.74 1,872,130.22
稳岗补贴 181,396.24 704,408.59
退役士兵增值税减免 40,577.30 66,080.58
职业技能提升培训经费 365,400.00
集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用 200,000.00
牛奶速冷优化设计技术应用与推广 250,000.00
兵团农业资源发展及生态保护 1,240,000.00
奶粉加工补贴 208,130.00
职业技能提升补贴 72,300.00 136,480.00
新型学徒制培训补贴 92,500.00 125,000.00
农业银行贷款贴息 1,420,833.34
重点领域科技攻关 188,679.25
科技转化与推广服务 350,000.00
国际市场开拓资金 100,000.00
2021 年“三区”科技人才支持计划中央财政补助资金 80,000.00
粮改饲建设项目（饲草补贴） 4,609,232.10
科技发展专项资金 160,000.00
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优质畜牧基地补助资金 176,960.00
动物疫病免疫补贴 15,936.00
疫情防控物资专项补助 32,000.00
抗疫国债资金减征医疗保险 39,292.00
畜牧龙头企业发展专项资金 560,000.00
科技创新专项资金 50,000.00
兵团宣传专项资金 32,000.00
动物强制扑杀补助资金 108,000.00
国家 A 级景区奖励金 100,000.00
产品出疆运费补贴 1,680,915.98
科技发展专项资金 50,000.00
“三区”科技人才支持计划补助资金 40,000.00
科技创新体系建设专项奖补资金 100,000.00
畜牧站防疫项目资金 188,679.25
科改示范补贴 700,000.00
现代农业产业发展奖补资金 308,020.00
其他补贴 132,703.25 428,317.91
小 计 12,871,835.67 8,296,036.20
合 计 24,193,094.20 18,441,197.31
注：
（1）根据师发改发[2009]31 号文件规定，兵团农十二师拨入子公司天润科技 10 万元用于 10 万
吨鲜奶搬迁项目前期工作；以及师发改发[2009]316 号（兵发改函[2009]46 号）拨入子公司天润
科技国家资金 500.00 万元用于 10 万吨鲜奶搬迁项目土建；因此公司将上述两笔政府补助 510.00
万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 10 万吨鲜奶搬迁项目房
屋建筑物的折旧年限 40 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊
销 12 个月，计入其他收益 127,500.00 元。
（2）根据师发改发[2009]78 号文件规定拨入子公司天润科技国家资金 1,000.00 万元专项用于 10
万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师发改发[2009]315 号文件规定拨入国家资金 680.00 万元专
项用于公司 10 万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据农十二师国资公司进账单拨入搬迁项目投资款
30.00 万元拨入公司专项用于公司 10 万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师财发[2009]180 号文
件规定拨入公司 60.00 万元师级资金用于新建奶站补贴；因此公司将上述四笔政府补助共计
1,770.00 万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 10 万吨鲜奶
搬迁项目设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年
度摊销 12 个月，计入其他收益 1,361,538.46 元。
（3）根据师发改发[2010]23 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金 190.00 万
元专项用于 1,000.00 吨生物发酵民族乳制品设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府
补助计入递延收益，并按照 1,000.00 吨生物发酵民族乳制品设备的折旧年限 13 年期摊销，2013
年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 146,153.85 元。
（4）根据师财发[2010]20 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金 200.00 万元
（2009 年农超对接项目）专项用于冷链系统及快速检测系统设备改造，因此公司将上述资金作为
资产相关的政府补助计入递延收益，并按照冷链系统及快速检测系统设备的折旧年限 13 年期摊销，
2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 153,846.15
元。
（5）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2013]24 号《关于拨付现代农业生产发
展资金的通知》和第十二师发改委文件师发改发[2013]692 号《关于建议拨付新疆天润生物科技
股份有限公司年处理鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目中央预算内资金的函》的相关规定，分别
拨付资金 18,000,000.00 和 17,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技年处理 3 万吨生物发酵
乳品加工项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物
发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊
销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 3,461,538.46 元。
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（6）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]45 号《关于下达师 2013 年贷款贴息项
目第一批专项补助资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,086,500.00 元，专项用于子公司天润科
技年处理鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目贷款贴息，因此公司将上述资金作为资产相关的政府
补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，本年度摊
销 12 个月，计入其他收益 83,576.89 元。
（7）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]221 号《关于下达兵团本级节能减排专
项资金预算（拨款）的通知》和新疆生产建设兵团第十二师环境保护局文件师环发[2015]32 号《关
于下达 2013 年中央环境保护专项资金项目拨付计划的通知》的相关规定，分别拨付资金
700,000.00 元和 1,600,000.00 元，专项用于子公司天润科技日处理 1200 立方米污水设施建设项
目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，设备部分按照日处理 1200 立方
米项目设备的折旧年限 13 年期摊销，基建部分按照日处理 1200 立方米项目污水站的剩余折旧年
限 38 年期摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 95,951.41 元。
（8）根据塔城地区供销办事处农业综合开发办公室塔地供办字[2012]42 号《关于上报 2013 年度
新疆维吾尔自治区塔城地区农业综合开发供销总社新型合作示范项目》的相关规定，拨付资金
1,320,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞酸奶加工扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相
关的政府补助计入递延收益，并按照相对应的资产的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其
他收益 108,612.00 元。
（9）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]479 号《关于下达沙湾天润牛场改扩建
项目资金的通知》和新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改发经发[2013]535 号《兵团发展
改革委关于对十二师天润生物科技股份有限责任公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研报
告的批复》的相关规定，分别拨付资金 10,000,000.00 元和 1,700,000.00，专项用于子公司沙湾
天润牛场改扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产
相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 693,214.20 元。
（10）根据新疆生产建设兵团第七师财务局师改发[2014]335 号文件规定，兵团七师拨入子公司
天澳牧业 130 万元用于奶牛养殖场的建设项目；以及师财发[2014]444 号拨入公司 105 万元环境
保护资金用于奶牛养殖场的建设项目；因此公司将上述两笔政府补助 2,350,000.00 元依据政府补
助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限 20 年期摊销，从
2014 年 12 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 117,500.00 元。
（11）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]296 号《关于下达沙湾盖瑞乳业有限
责任公司日处理 500 立方米污水设施建设资金的通知》的相关规定，拨付资金 2,000,000.00 元，
专项用于子公司沙湾盖瑞日处理 500 立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相
关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他
收益 96,876.00 元。
（12）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]487 号《关于拨付 2014 年第二批工业
发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 3,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技年产
3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计
入递延收益，并按照 3000 吨生物发酵民族特色奶啤设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1
月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 230,769.25 元。
（13）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]564 号《关于下达污染治理专项资金
的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技燃煤锅炉烟气除尘、
脱硫治理改造项目补助，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相
关设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 3 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益
76,923.07 元。
（14）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]563 号《关于拨付 2015 年农业产业化
专项扶持项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 3,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技农
业产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的
折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 230,769.26
元。
（15）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]643 号《关于拨付 2014 年兵团农业产
业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 2,500,000.00 元，专项用于子公司天润科
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技乳品冷链网络建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照
设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益
192,307.70 元。
（16）根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2014]199 号《关于建议拨付
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 11,000,000.00 元，
专项用于子公司天润科技新疆民族特色乳品综合深加工技改项目，因此公司将上述资金作为资产
相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，
本年度摊销 12 个月，计入其他收益 846,153.85 元。
（17）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]562 号《关于拨付 2015 年度草原生态
保护补助奖励机制绩效评价奖励资金的通知》、师财发[2016]230 号《关于拨付 2015 年度草原生
态保护绩效评价奖励资金的通知》、师财发[2016]549 号《关于拨付 2016 年度草原生态保护补助
绩效评价奖励资金的通知》，分别拨付资金 10,000,000.00 元、10,000,000.00 元、10,000,000.00
元，专项用于子公司天润乳业西山烽火台标准化示范牧场扩建项目，因此公司将上述资金作为资
产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入
其他收益 750,000.00 元。
（18）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2014]642 号《关于拨付 2014 年度现代
农业发展资金的通知》的相关规定，拨付资金 10,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技乳业
中心项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋的折旧年限
40 年期摊销，从 2018 年 4 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 250,000.00 元。
（19）根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2015]185 号《关于建议拨付
新疆天润乳业股份有限公司师级资金的函》的相关规定，拨付资金 5,000,000.00 元，专项用于子
公司天润科技兵团乳业技术中心项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收
益，并按照房屋的折旧年限 40 年期摊销，从 2018 年 4 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入
其他收益 125,000.00 元。
（20）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2018]175 号《关于拨付 2017 年兵团农
业生产发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技
乳品加工生产线建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照
设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2018 年 6 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益
80,000.00 元。
（21）根据新疆生产兵团第六师五家渠市农业农村局师市农发[2019]64 号《关于印发<2018 年师
市农业资源及生态保护补助资金使用和监督实施方案>的通知》，拨付资金 300,000.00 元，子公
司芳草天润将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限 13 年期摊
销，从 2019 年 12 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 23,076.96 元。
（22）根据新疆生产兵团第六师芳草湖农场办公室文件芳场办发[2019]17 号《关于印发<2019 年
芳草湖农场农机购置补贴实施方案>的通知》，拨付资金 369,900.00 元，子公司芳草天润将上述
资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限 10 年期摊销，从 2019 年 9
月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 36,990.00 元。
（23）根据师发改发[2016]489 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天澳牧业国家资金 510.00
万元专项用于奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政
府补助计入递延收益，并按照标准化规模养殖场设备及厂房的折旧年限 13 年及 40 年摊销，2019
年作为置入资产从 2019 年 1 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 257,185.56 元。
（24）根据 2017 年 7 月 17 日兵团第七师公示的“2016 年第七师农机购置补贴公示”，共补贴子
公司天澳牧业 2016 年农机购置 63.09 万元，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递
延收益，并按照购入农机的折旧年限 13 年摊销，2017 年作为置入资产从 2017 年 3 月起开始摊销，
本年度摊销 12 个月，计入其他收益 48,530.76 万元。
（25）根据新疆生产兵团第十二师发展和改革委员会《关于变更西山农牧场牲畜无害化处理建设
项目建设地点及实施主体的报告》拨付资金 6,000,000.00 元，专项用于十二师牲畜无害化处理项
目，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产相对应
的折旧年限摊销，从 2019 年 12 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，记入其他收益 302,905.20
元。
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（26）根据新疆生产兵团第十二师发改委农业局师发改发[2017]224 号《关于下达十二师种养业
循环一体化项目 2017 年投资计划的通知》，拨付资金 1,300,000.00 元，专项用于十二师 222 团
奶牛场配套设施建设项目，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收
益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，从 2019 年 12 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，记入
其他收益 111,284.62 元。
（27）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2019]54 号《关于下达 2019 年十二师科技
发展专项资金的通知》拨付资金 700,000.00 元，专项用于奶牛科普示范基地,因此子公司天润烽
火台将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产对应的折旧年限摊销，记入
其他收益 17,500.00 元。
（28）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2019]225 号《关于下达专项资金的通知》
拨付资金 600,000.00 元，专项用于奶牛科普示范基地,因此子公司天润烽火台上述资金作为资产
相关的政府补助记入递延收益，并按照资产对应的折旧年限摊销，记入其他收益 15,000.00 元。
（29）根据新疆生产兵团第十二师财政局师财发[2019]217 号《关于拨付 2018 年农业资源及生态
保护补助资金的通知》，引导支援资金 1,315,300.00 元，拨付资金 500,000.00 元，专项用于规
模养殖场粪污处理设施设备建设补贴，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助
记入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，从 2019 年 12 月份开始摊销，记入其他收益
73,713.97 元。
（30）根据新疆生产兵团第六师五家渠市局委办文件师市财企[2017]8 号《关于拨付 2016 年草原
生态保护补助奖励绩效评价奖励资金的通知》，拨付资金 5,000,000.00 元，子公司芳草天润将上
述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限摊销，计入其他收益
187,500.00 元。
（31）根据新疆生产建设兵团兵财教[2021]25 号《关于下达 2021 年兵团文化旅游专项资金的通
知》拨付资金 500,000.00 元，专项用于 A 级景区天润丝路云端牧场景区,因此子公司天润烽火台
上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照丝路云端牧场专项资金使用情况，记入
其他收益 375,986.50 元。
（32）根据新疆生产建设兵团第三师图木舒克市财政局师市财建[2021]35 号《关于下达先进制造
业和现代服务业发展专项 2021 年中央基建投资预算（拨款）的通知》拨付资金 23,130,000.00
元，专项用于天润唐王城年产 3 万吨乳制品加工项目,因此子公司天润唐王城将上述资金作为资产
相关的政府补助记入递延收益，并按照资产对应的折旧年限摊销，记入其他收益 192,750.00 元。
（33）根据新疆生产建设兵团第三师办公室文件师市办发[2020]5 号《关于印发<第三师图木舒克
市招商引资优惠政策(试行）>的通知》、新疆生产建设兵团第三师图木舒克市工业园区管理委员
会图工业园发[2020]28 号《关于新疆天润唐王城乳品有限公司申请自建厂房补贴资金的通知》、
新疆生产建设兵团第三师图木舒克市发展和改革委员会师市发改发[2020]1015 号《关于对 2020
年第三师产业促就业配套建设项目实施方案的批复》分别拨付资金 3,497,000.00 元、
12,564,200.00 元、2,094,000.00 元，专项用于天润唐王城年产 3 万吨乳制品加工项目,因此子公
司天润唐王城将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产对应的折旧年限摊
销，记入其他收益 296,758.24 元。
（34）根据新疆生产建设兵团财政局兵财农[2019]15 号文《关于拨付 2018 年农业资源及生态保
护补助资金的通知》，拨付资金 1,000,000.00 元，专项补贴规模养殖场粪污处理设施设备，因此
子公司沙河牧业将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年
限摊销，计入其他收益 76,923.12 元。
（35）根据新疆生产兵团第十二师财政局师财发[2021]458 号《关于拨付 2020 年兵团民族贸易和
民族特需商品生产贷款贴息引导支援资金的通知》及[2021]459 号《关于预拨 2021 年兵团民族贸
易和民族特需商品生产贷款贴息引导支援资金的通知》，收到引导支援资金 1,315,300.00 元，2021
年度子公司天润科技根据资金使用情况，计入其他收益 1,215,300.00 元。
（36）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2021]9 号、213 号、316 号《关于下达
2021 年就业补助资金的通知》的相关规定，本公司及其子公司收到社保补贴 673,413.81 元。
（37）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2021]9 号、213 号、316 号《关于下达
2021 年就业补助资金的通知》的相关规定，本公司及其子公司收到就业补助资金 2,647,909.74
元。
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（38）根据新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 新疆生产建设兵团财政局文件兵人社发
[2020]23 号《兵团人力资源和社会保障局兵团财政局关于实施企业稳岗扩岗专项支持行动计划的
通知》、人社部发[2021]29 号《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》的相关规定，
本公司及其子公司收到稳岗补贴 181,396.24 元。
（39）根据财政部税务总局财税[2019]21 号《退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业
就业有关税收政策的通知》的相关规定，本公司及其子公司收到安置退役士兵增值税减免
40,577.30 元。
（40）根据新疆生产建设兵团财政局兵财社[2018]120 号《关于印发<兵团就业补助资金管理暂行
办法>的通知》的相关规定，子公司芳草天润收到职业技能提升补贴 72,300.00 元。
（41）根据新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 新疆生产建设兵团财政局文件兵人社发
[2019]62 号《关于印发<新疆生产建设兵团企业新型学徒制实施方案>的通知》的相关规定，子公
司天润唐王城收到新型学徒制培训补贴 92,500.00 元。
（42）根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财金[2020]49 号《关于下达疫情防控重点保障企业优
惠贷款贴息资金的通知》的相关规定，母公司天润乳业收到贷款贴息专项补助 129,166.67 元。
（43）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2021]121 号关于下达 2021 年"三区"科技人
才支持计划中央财政补助专项资金的通知，兵团财政局拨付本公司三区科技人才补助资金 8 万元，
因此子公司天澳牧业将上述资金作为收益相关的政府补助一次性计入其他收益。
（44）根据新疆生产建设兵团农业农村局文件兵农牧发[2020]47 号《关于印发<2020 年兵团高产
优质苜蓿、粮改饲项目实施方案>的通知》、财政局文件师财发[2021]437 号《关于拨付 2021 年
乡村振兴专项资金的通知》相关规定,本公司及其子公司将收到的饲草补贴款根据饲草消耗情况，
计入其他收益 4,609,232.10 元。
（45）根据新疆生产建设第六师五家渠市科学技术局《规模化奶牛场主要疫病防控技术研究与应
用》的相关规定，子公司芳草天润收到科技发展专项资金 160,000.00 元。
（46）根据新疆生产建设兵团第六师五家渠市财政局文件师市财农[2021]40 号《关于下达 2021
年乡村振兴专项资金的通知》的相关规定，子公司芳草天润收到优质畜牧基地补助资金
176,960.00 元。
（47）根据新疆生产建设兵团农业农村局文件兵农医发[2020]139 号《关于印发<兵团重大动物疫
病强制免疫“先打后补”实施方案>的通知》的相关规定，子公司芳草天润收到优质畜牧基地补助
资金 15,936.00 元。
（48）根据中华全国总工会办公厅《关于加强新型冠状病毒感染肺炎防控工作专项资金使用管理
的通知》的相关规定，子公司芳草天润收到疫情防控物资专项补助 32,000.00 元。
（49）根据新疆生产建设兵团机关发电文件兵人社发电[2020]36 号《关于印发<兵团阶段性减免
企业社会保险费实施方案>的通知》相关规定，子公司芳草天润收到抗疫国债资金减征医疗保险
39,292.00 元。
（50）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2019]27 号《关于下拨付 2018 年农业资源
及生态保护补助资金的通知》,子公司天润烽火台收到畜牧业龙头企业发展资金 560,000.00 元。
（51）根据新疆生产建设兵团第十二师科学技术局师科发[2021]2 号《关于下达 2021 年十二师科
技发展专项资金（第一批）的通知》,子公司天润烽火台收到科技创新专项资金 50,000.00 元。
（52）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2021]149 号《关于下达 2021 年兵团宣传专
项资金的通知》,子公司天润烽火台收到兵团宣传专项资金 32,000.00 元。
（53）根据新疆生产建设兵团兵农医发[2020]135 号《关于印发<兵团动物防疫等补助经费项目实
施方案>的通知》，子公司天润沙河、天润烽火台收到强制扑杀补助资金 108,000.00 元。
（54）根据新疆生产建设兵团第十二师文化体育广电和旅游局师《十二师旅游发展补助资金管理
办法（试行）》、《关于拨付 2020 年旅游发展补助资金的请示》,子公司天润烽火台收到国家 AAA
级景区奖励 100,000.00 元。
（55）根据新疆生产建设兵团第三师办公室文件师市办发[2020]5 号《关于印发<第三师图木舒克
市招商引资优惠政策（试行）>的通知》,子公司天润唐王城收到产品出疆运费补贴 1,680,915.98
元。
（56）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2021]119 号《关于下达 2021 年兵团科
技发展专项资金的通知》的相关规定，母公司天润乳业收到科技发展专项资金 50,000.00 元。
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（57）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2021]121 号《关于下达 2021 年“三区”
科技人才支持计划中央财政补助专项资金的通知》的相关规定，母公司天润乳业收到“三区”科
技人才支持计划补助资金 40,000.00 元。
（58）根据新疆生产建设兵团第十二师科学技术局文件《关于组织申报十二师科技创新体系建设
专项奖补资金的通知》的相关规定，母公司天润乳业收到科技创新体系建设专项奖补资金
100,000.00 元。
（59）根据新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站重点领域科技攻关计划《规模化奶牛场重大疫病
防制与净化关键技术集成与示范》的相关规定，母公司天润乳业收到畜牧站防疫项目资金
188,679.25 元。
（60）根据《关于开展 2021 年十二师现代农业产业发展奖补申报工作的通知》要求，公司积极开
展申报工作。经十二师农业农村局审核，子公司销售公司收到 2021 年现代农业奖补资金
308,020.00 元。
69、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 104,519.90 183,026.79
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计 104,519.90 183,026.79
其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益
单位名称 本期金额 上期金额
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 8,441.23 43,403.46
新疆博润农牧有限公司 96,078.67 139,623.33
小计 104,519.90 183,026.79
70、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
71、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
72、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 468,622.52 -1,261,709.44
其他应收款坏账损失 849,875.90 -2,993,795.02
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 1,318,498.42 -4,255,504.46
其他说明：
无
73、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 11,242.72
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失 -2,080,047.91
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失 -2,207,580.60 -8,979,481.13
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失 -7,940,784.16
十二、其他
合计 -12,228,412.67 -8,968,238.41
其他说明：
无
74、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产损益 659,530.21 205,833.77
合计 659,530.21 205,833.77
其他说明：
无
75、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
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的金额
非流动资产处置利得合计 26,070.80 43.09 26,070.80
其中：固定资产处置利得 26,070.80 43.09 26,070.80
政府补助 201,551.80 389,646.64 201,551.80
内部考核罚款收入 1,921,489.98 720,790.47 1,921,489.98
保险公司理赔收入
其他收入 966,759.31 1,251,275.66 6,381,553.08
合计 3,115,871.89 2,361,755.86 8,530,665.66
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
收益相关
项 目
一、与资产相关的政府补助
小计
二、与收益相关的政府补助
森林植被恢复费
其他补助 201,551.80 168,377.46 与收益相关
疫情期间稳岗补贴款 92,438.36
防疫捐赠免征增值税 128,830.82
小 计 201,551.80 389,646.64
合 计 201,551.80 389,646.64
其他说明：无
□适用 √不适用
76、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 7,563,719.89 20,149,253.44 7,563,719.89
其中：固定资产处置损失 456,696.12 1,064,799.95 456,696.12
无形资产处置损失
生产性生物资产淘 7,107,023.77 19,084,453.49 7,107,023.77
汰损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 955,723.70 2,356,632.66 955,723.70
其他 858,716.89 566,443.18 858,716.89
合计 9,378,160.48 23,072,329.28 9,378,160.48
其他说明：
无
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77、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 18,652,324.74 19,738,467.09
递延所得税费用 252,607.39 512,967.46
合计 18,904,932.13 20,251,434.55
会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 179,864,031.38
按法定/适用税率计算的所得税费用 44,966,007.85
子公司适用不同税率的影响 -19,829,861.07
调整以前期间所得税的影响 2,497,821.32
非应税收入的影响 -14,110,017.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,382,804.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,998,176.67
所得税费用 18,904,932.13
其他说明：
□适用 √不适用
78、 其他综合收益
□适用 √不适用
79、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息收入 12,456,084.51 10,352,508.31
营业外收入-其他 2,888,249.29 1,972,066.13
政府补助 87,699,587.47 40,778,182.84
单位往来款项净额 56,932,167.14 16,743,536.04
合计 159,976,088.41 69,846,293.32
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
营业管理费用其他付现 39,461,987.98 59,569,175.34
财务费用其他付现 95,711.17 82,824.55
付现营业外支出 955,723.70 2,356,632.66
单位往来款项净额 49,535,801.64 23,059,155.32
合计 90,049,224.49 85,067,787.87
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
80、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 160,959,099.25 153,602,819.67
加：资产减值准备 10,909,914.25 13,223,742.87
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 110,892,289.83 90,640,872.11
使用权资产摊销 4,530,727.05
无形资产摊销 1,883,033.22 1,896,117.07
长期待摊费用摊销 945,367.37 1,572,782.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-659,530.21 -205,833.77
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,537,649.09 20,149,210.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,244,032.71 6,022,921.79
投资损失（收益以“－”号填列） -104,519.90 -183,026.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 252,607.39 512,967.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -117,023,286.07 -72,419,108.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 36,956,488.09 -1,771,821.26
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 134,455,331.20 5,073,953.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 358,779,203.27 218,115,597.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 900,719,963.75 370,154,344.95
减：现金的期初余额 370,154,344.95 140,287,136.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 530,565,618.80 229,867,208.36
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 900,719,963.75 370,154,344.95
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 900,719,963.75 370,154,344.95
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 900,719,963.75 370,154,344.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
其他说明：
□适用 √不适用
81、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
82、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
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83、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
84、 套期
□适用 √不适用
85、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期损益的
种类 金额 列报项目
金额
一、取得时确认为递延收益的政府补助 74,626,200.00 递延收益
二、计入本期损益的政府补助
（一）与日常活动无相关的政府补助 201,551.80 营业外收入 201,551.80
（二）与日常活动相关计入其他收益的政府补助 24,193,094.20 其他收益 24,193,094.20
10 万吨鲜奶搬迁项目-土建 127,500.00 其他收益 127,500.00
10 万吨鲜奶搬迁项目-设备 1,361,538.46 其他收益 1,361,538.46
1000 吨生物发酵民族乳制品 146,153.85 其他收益 146,153.85
冷链系统及快速检测系统 153,846.15 其他收益 153,846.15
1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造 76,923.05 其他收益 76,923.05
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目 3,461,538.46 其他收益 3,461,538.46
鲜奶 3 万吨项目贴息 83,576.89 其他收益 83,576.89
日处理 1200 立方米污水设施建设项目 95,951.41 其他收益 95,951.41
酸奶改扩建项目 108,612.00 其他收益 108,612.00
牛场改扩建项目师级资金 693,214.20 其他收益 693,214.20
奶牛养殖场建设项目资金 117,500.00 其他收益 117,500.00
日处理 500 立方米污水设施建设项目 96,876.00 其他收益 96,876.00
年产 3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目 230,769.25 其他收益 230,769.25
燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目 76,923.07 其他收益 76,923.07
农业产业化专项扶持项目资金 230,769.26 其他收益 230,769.26
乳品冷链网络建设项目 192,307.70 其他收益 192,307.70
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目 846,153.85 其他收益 846,153.85
烽火台标准化示范牧场扩建项目 750,000.00 其他收益 750,000.00
现在农业发展资金-乳业中心项目 250,000.00 其他收益 250,000.00
兵团乳业技术中心项目资金 125,000.00 其他收益 125,000.00
乳品加工生产线建设项目 80,000.00 其他收益 80,000.00
农业资源及生态保护补助资金 23,076.96 其他收益 23,076.96
农机购置补贴 36,990.00 其他收益 36,990.00
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 257,185.56 其他收益 257,185.56
农机购置补贴 48,530.76 其他收益 48,530.76
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北亭牲畜无害化处理项目 302,905.20 其他收益 302,905.20
北亭奶牛场配套设施建设项目 111,284.62 其他收益 111,284.62
奶牛科普示范基地 17,500.00 其他收益 17,500.00
文化发展专项资金 15,000.00 其他收益 15,000.00
粪污处理设施设备建设补贴 73,713.97 其他收益 73,713.97
现代化奶牛养殖场项目建设资金 187,500.00 其他收益 187,500.00
丝路云端文化旅游专项补贴 375,986.50 其他收益 375,986.50
工业发展专项资金 192,750.00 其他收益 192,750.00
唐王城三万吨项目补贴 296,758.24 其他收益 296,758.24
天润建融规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金 76,923.12 其他收益 76,923.12
社保补贴 673,413.81 其他收益 673,413.81
就业补助资金 2,647,909.74 其他收益 2,647,909.74
稳岗补贴 181,396.24 其他收益 181,396.24
退役士兵增值税减免 40,577.30 其他收益 40,577.30
职业技能提升补贴 72,300.00 其他收益 72,300.00
新型学徒制培训补贴 92,500.00 其他收益 92,500.00
2021 年“三区”科技人才支持计划中央财政补助
80,000.00 其他收益 80,000.00
资金
粮改饲建设项目（饲草补贴） 4,609,232.10 其他收益 4,609,232.10
科技发展专项资金 160,000.00 其他收益 160,000.00
优质畜牧基地补助资金 176,960.00 其他收益 176,960.00
动物疫病免疫补贴 15,936.00 其他收益 15,936.00
疫情防控物资专项补助 32,000.00 其他收益 32,000.00
抗疫国债资金减征医疗保险 39,292.00 其他收益 39,292.00
畜牧龙头企业发展专项资金 560,000.00 其他收益 560,000.00
科技创新专项资金 50,000.00 其他收益 50,000.00
兵团宣传专项资金 32,000.00 其他收益 32,000.00
动物强制扑杀补助资金 108,000.00 其他收益 108,000.00
国家 A 级景区奖励金 100,000.00 其他收益 100,000.00
产品出疆运费补贴 1,680,915.98 其他收益 1,680,915.98
科技发展专项资金 50,000.00 其他收益 50,000.00
“三区”科技人才支持计划补助资金 40,000.00 其他收益 40,000.00
科技创新体系建设专项奖补资金 100,000.00 其他收益 100,000.00
畜牧站防疫项目资金 188,679.25 其他收益 188,679.25
科改示范补贴 700,000.00 其他收益 700,000.00
现代农业产业发展奖补资金 308,020.00 其他收益 308,020.00
其他补贴 132,703.25 其他收益 132,703.25
合计 99,020,846.00 24,394,646.00
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
86、 其他
□适用 √不适用
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八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).合并成本
□适用 √不适用
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
无
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司于 2021 年 3 月 12 日投资设立巴楚天润牧业有限公司，持股 100%，并于 2021 年 3 月 17 日在
巴楚县市场监督管理局注册成立，纳入 2021 年度合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
新疆天润生物科技股份有限 生产、加工、销
新疆乌鲁木齐 新疆乌鲁木齐 96.80 资产重组
公司 售
沙湾天润生物有限责任公司 新疆沙湾市 新疆沙湾市 畜牧业 40.00 60.00 资产重组
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生产、加工、销
沙湾盖瑞乳业有限责任公司 新疆沙湾市 新疆沙湾市 65.00 资产重组
售
新投资设
新疆天润优品贸易有限公司 新疆乌鲁木齐 新疆乌鲁木齐 零售业 100.00
立
新疆天润烽火台奶牛养殖有 新投资设
新疆乌鲁木齐 新疆乌鲁木齐 畜牧业 100.00
限公司 立
新疆伊犁州奎 新疆伊犁州奎屯 发行股份
新疆天澳牧业有限公司 畜牧业 100.00
屯市 市 购买
新疆芳草天润牧业有限责任 新投资设
新疆五家渠 新疆五家渠 畜牧业 51.00
公司 立
新投资设
新疆天润北亭牧业有限公司 新疆昌吉州 新疆昌吉州 畜牧业 100.00
立
新投资设
新疆天润乳业销售有限公司 新疆乌鲁木齐 新疆乌鲁木齐 批发和零售业 100.00
立
新投资设
新疆天润沙河牧业有限公司 新疆阿拉尔市 新疆阿拉尔市 畜牧业 100.00
立
新疆天润唐王城乳品有限公 生产、加工、销 新投资设
图木舒克市 图木舒克市 100.00
司 售 立
喀什地区巴楚 新投资设
巴楚天润牧业有限公司 喀什地区巴楚县 畜牧业 100.00
县 立
注：
（1）公司 2013 年以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司
（以下简称“天润科技”）19,423.00 万股股份（占天润科技总股本的 89.22%）进行置换，同时，
公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其持有天润科技的股份（占天润科技总股
本的 7.58%）。天润科技及其子公司沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖润乳业有限责任公司成
为本公司控股的子公司。
（2）公司于 2015 年 12 月 13 日投资设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司，持股 51%，并于 2015
年 12 月 24 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。 2019 年 8 月 2 日，本公司收
回少数股东新疆通达资产管理有限公司 49%的股权，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司成为本公
司的全资子公司。2019 年本公司向新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司增资 7,000.00 万元，增资
后注册资本变更为 9,000.00 万元，并于 2020 年 3 月 30 日完成工商变更手续。
（3）公司于 2015 年 8 月向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行 14,058,254 股，购买新
疆天澳牧业有限公司 100%股权，已在奎屯市工商行政管理局办理工商变更手续。
（4）公司于 2016 年 10 月 24 日投资设立新疆芳草天润牧业有限责任公司，持股 51%，并于 2016
年 10 月 24 日在五家渠工商行政管理局注册成立。
（5）公司于 2016 年 3 月 10 日，新疆天润生物科技股份有限公司向其子公司沙湾天润生物有限责
任公司增资 3,300.00 万元，增资后注册资本变更为 6,300.00 万元，新疆天润生物科技股份有限
公司持股比例达到 95.24%。2017 年 04 月 13 日，本公司收回少数股东何秀萍 4.76%的股权，沙湾
天润生物有限责任公司成为本公司的全资子公司。2019 年，本公司向沙湾天润生物有限责任公司
增资 3,700.00 万元，增资后注册资本变更为 10,000.00 万元。
（6）公司于 2017 年 4 月 6 日投资设立新疆天润北亭牧业有限公司，持股 70%，于 2017 年 4 月 6
日在昌吉州阜康市工商行政管理局注册成立，公司于 2018 年 12 月 19 日与阜康市阜北农工商联合
企业公司签订了《新疆天润北亭牧业有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天
润北亭 30%股权，天润北亭成为公司的全资子公司。公司于 2020 年 10 月 28 日向天润北亭增资 5,000
万元，增资后天润北亭注册资本变更为 11,000 万元。
（7）公司于 2017 年 3 月 2 日投资设立新疆天润优品贸易有限公司，持股 100%，并于 2017 年 3
月 2 日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。
（8）公司于 2018 年 1 月 12 日投资设立新疆天润乳业销售有限公司，持股 100%，并于 2018 年 1
月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局注册成立。
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（9）公司于 2018 年 7 月 26 日投资设立新疆天润建融牧业有限公司，持股 51%，并于 2018 年 7
月 26 日在阿拉尔工商行政管理局注册成立；2021 年 11 月本公司收回少数股东新疆建融国有资本
运营投资(集团)有限责任公司 49%股权，新疆天润建融牧业有限公司成为本公司的全资子公司，
并更名为新疆天润沙河牧业有限公司。
（10）公司于 2019 年 7 月 2 日投资设立新疆天润唐王城乳品有限公司，持股 100%，并于 2019 年
7 月 2 日在图木舒克市市场监督管理局注册成立。
（11）公司于 2021 年 3 月 12 日投资设立巴楚天润牧业有限公司，持股 100%，并于 2021 年 3 月
17 日在巴楚县市场监督管理局注册成立。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
新疆天润生物科技
3.20 2,322,350.15 3,814,096.25 13,065,733.62
股份有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
司
名 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债
称
天 541,573,896.84 551,037,398.86 1,092,611,295.70 516,725,145.77 110,726,660.99 627,451,806.76 347,486,783.64 506,482,770.72 853,969,554.36 298,626,035.14
润
科
技
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流
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流量 量
天润科技 1,785,279,440.59 78,869,822.23 78,869,822.23 16,869,611.91 1,585,742,260.19 95,594,053.96 95,594,053.96 152,402,491.93
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
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联营企业：
投资账面价值合计 2,686,507.09 2,741,987.19
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 104,519.90 183,026.79
--其他综合收益
--综合收益总额 104,519.90 183,026.79
其他说明
（1）乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司
项目 本期金额 上期金额
投资账面价值 348,145.98 339,704.75
下列各项按持股比例计算的合计数 43,403.46
—净利润 8,441.23 43,403.46
—其他综合收益
—综合收益总额 8,441.23 43,403.46
（2）新疆博润农牧有限公司
项目 本期金额 上期金额
投资账面价值 2,338,361.11 2,402,282.44
下列各项按持股比例计算的合 139,623.33
计数
—净利润 96,078.67 139,623.33
—其他综合收益
—综合收益总额 96,078.67 139,623.33
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
经授权的国有
资产的经营管
新疆生产建设兵团第 新疆乌鲁木齐
理和托管，资产
十二师国有资产经营 市新市区百园 110,349.10 31.10 31.10
收购，资产处置
(集团)有限责任公司 路附 7 号
及相关的产业
投资，房屋租赁
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本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第十二师国资委
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
注册资本 持股比例 表决权比
子公司名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 统一社会信用代码
（万元） （%） 例（%）
新疆天润生物科 新疆乌鲁 乳制品，饮料，生产、
股份有限 胡刚 23,629.50 96.80 96.80 916500007344597423
技股份有限公司 木齐 批发，食品
沙湾盖瑞乳业有 新疆沙湾 乳制品，饮料，生产、
其他有限责任 尤宏 2,734.00 65.00 65.00 91654223754558668P
限责任公司 市 批发，食品
沙湾天润生物有 新疆沙湾 牛的饲养，销售，饲
其他有限责任 房新东 10,000.00 100.00 100.00 916542237545580434
限责任公司 市 草种植，加工
新疆天润优品贸 新疆乌鲁 销售；乳制品、保健
有限责任 范珂 500.00 100.00 100.00 91650103MA779AEYXP
易有限公司 木齐 食品、农畜产品
新疆天澳牧业有 新疆奎屯 牛的饲养，销售，鲜
有限责任 王军 30,000.00 100.00 100.00 916540030760521149
限公司 市 奶销售
新疆天润烽火台 养殖业、农畜产品收
新疆乌鲁
奶牛养殖有限公 有限责任 胡光福 购，畜牧技术咨询服 9,000.00 100.00 100.00 91650103MA775CN022
木齐
司 务
新疆芳草天润牧 新疆五家 牛的饲养，销售，鲜
其他有限责任 周建国 10,000.00 51.00 51.00 91652323MA77749X2X
业有限责任公司 渠 奶销售
新疆天润北亭牧 新疆昌吉 牛的饲养，销售，鲜
有限责任 陈东升 11,000.00 100.00 100.00 91652302MA77CHRP40
业有限公司 州 奶销售
新疆天润乳业销 新疆乌鲁
有限责任 范珂 乳制品销售 1,000.00 100.00 100.00 91650100MA77TNDH9M
售有限公司 木齐
新疆天润沙河牧 新疆阿拉 牛的饲养，销售，鲜
其他有限责任 王军 15,000.00 100.00 100.00 91659002MA781Y1799
业有限公司 尔 奶销售
新疆天润唐王城 新疆图木 乳制品，饮料，生产、
有限责任 尤宏 10,000.00 100.00 100.00 91659003MA78EGRQ18
乳品有限公司 舒克 批发，食品
巴楚天润牧业有 喀什地区 牛的饲养，销售，鲜
有限责任 陈东升 10,000.00 100.00 100.00 91653130MA794E0R9Q
限公司 巴楚县 奶销售
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
新疆希望输变电工程有限公司 母公司的控股子公司
新疆澳利亚乳业有限公司 股东的子公司
新疆奎屯双润草业有限责任公司 股东的子公司
奎屯润达牧业有限公司 股东的子公司
新疆博润农牧有限公司 其他
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奎屯博润祥农牧有限公司 其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆澳利亚乳业有限公司 采购原料及产品 1,061,246.12 536,001.57
奎屯润达牧业有限公司 采购原料 10,363,980.66
新疆澳利亚乳业有限公司 原料加工 10,218,232.36 9,964,670.59
新疆希望输变电工程有限公司 采购设备 1,612,231.16 3,501,650.60
奎屯博润祥农牧有限公司 采购饲料 87,120,680.05 59,091,749.50
新疆博润农牧有限公司 采购原材料 35,610,782.50 35,967,903.42
合计 135,623,172.19 119,425,956.34
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆澳利亚乳业有限责任公司 销售产品 2,751,505.32 539,780.20
奎屯润达牧业有限公司 销售材料及产品 1,282,392.31
合计 2,751,505.32 1,822,172.51
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
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□适用 √不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
新疆澳利亚乳
应收账款 业有限责任公 1,287,543.80 25,750.88 510,716.00 10,873.00
司
合计 1,287,543.80 25,750.88 510,716.00 10,873.00
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 新疆希望输变电工程有限公司 217,735.45 1,587,409.72
应付账款 新疆澳利亚乳业有限公司 1,278,289.18 888,327.36
应付账款 奎屯博润祥农牧有限公司 20,636,924.08 13,563,608.94
应付账款 新疆博润农牧有限公司 7,062,546.51 7,055,937.62
合计 29,195,495.22 23,095,283.64
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
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经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的公司董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
1.41 元（含税）。截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 320,190,246 股，以此计算合计拟派发现
金红利 45,146,824.69 元（含税）。2021 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
如在公司 2021 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
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7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 109,875,456.72
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 109,875,456.72
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
按组合计提
109,875,456.72 100.00 25,202.08 0.02 109,850,254.64 83,326,273.20 100.00 131,768.10 0.16 83,194,505.10
坏账准备
其中：
(1)账龄分析
1,260,103.80 1.15 25,202.08 2.00 1,234,901.72 6,588,405.00 7.91 131,768.10 2.00 6,456,636.90
法组合
（2）合并范
围内关联方 108,615,352.92 98.85 108,615,352.92 76,737,868.20 92.09 76,737,868.20
组合
合计 109,875,456.72 / 25,202.08 / 109,850,254.64 83,326,273.20 / 131,768.10 / 83,194,505.10
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内 1,260,103.80 25,202.08 2.00
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合计 1,260,103.80 25,202.08 2.00
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
应收账款坏账 131,768.10 -106,566.02 25,202.08
合计 131,768.10 -106,566.02 25,202.08
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 15,019,428.61 8,849,009.44
应收股利 123,011,649.90
其他应收款 531,831,504.35 338,321,820.79
合计 669,862,582.86 347,170,830.23
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
内部单位-新疆芳草天润牧业有限责任公司 14,528,511.56 8,803,315.04
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内部单位-新疆天润建融牧业有限公司 490,917.05 45,694.40
合计 15,019,428.61 8,849,009.44
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
新疆天润生物科技股份有限公司 73,105,427.74
新疆天澳牧业有限公司 18,990,834.38
新疆天润北亭牧业有限公司 771,502.28
新疆天润乳业销售有限公司 18,625,940.10
新疆天润沙河牧业有限公司 8,442,241.72
沙湾天润生物有限责任公司 3,075,703.68
合计 123,011,649.90
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 531,845,536.75
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 531,845,536.75
期末其他应收款余额中应收本公司子公司款项明细如下
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期末余额 上年年末余额
账面余额 坏 账面余额 坏
单位名称 账 账
金额 比例(%) 准 金额 比例(%) 准
备 备
新疆天澳牧业有限公司 73,212,402.87 13.78 64,224,190.36 19.00
沙湾天润生物有限责任公司 9,760,570.27 1.84 11,819,818.10 3.50
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 45,265,431.84 8.52 14,211,400.33 4.20
新疆芳草天润牧业有限责任公司 156,357,678.63 29.44 151,868,781.33 44.92
新疆天润北亭牧业有限公司 89,623,979.85 16.87 14,082,091.96 4.17
新疆天润沙河牧业有限公司 51,606,899.76 9.72 9,039,773.70 2.67
新疆天润唐王城乳品有限公司 104,216,953.54 19.62 72,827,269.36 21.54
新疆天润优品贸易有限公司 1,100,000.00 0.21
合计 531,143,916.76 100.00 338,073,325.14 100.00
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期 合计
坏账准备 未来12个月预
信用损失(未发生 信用损失(已发
期信用损失
信用减值) 生信用减值)
2021年1月1日余额 5,071.34 5,071.34
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 8,961.06 8,961.06
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年12月31日余额 14,032.40 14,032.40
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
其他应收款坏账 5,071.34 8,961.06 14,032.40
合计 5,071.34 8,961.06 14,032.40
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 1,624,862,738.66 1,624,862,738.66 1,040,655,833.00 1,040,655,833.00
对联营、合营企业投资 2,686,507.09 2,686,507.09 2,741,987.19 2,741,987.19
合计 1,627,549,245.75 1,627,549,245.75 1,043,397,820.19 1,043,397,820.19
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减值
本期计
本期 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值
减少 期末
准备
余额
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新疆天润生物科技股份有限公
254,971,934.90 254,971,934.90
司
沙湾天润生物有限责任公司 39,518,125.81 39,518,125.81
新疆天澳牧业有限公司 309,777,484.29 309,777,484.29
新疆天润烽火台奶牛养殖有限
88,888,288.00 88,888,288.00
公司
新疆芳草天润牧业有限责任公
51,000,000.00 51,000,000.00
司
新疆天润北亭牧业有限公司 110,000,000.00 397,250,000.00 507,250,000.00
新疆天润乳业销售有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
新疆天润沙河牧业有限公司 76,500,000.00 86,956,905.66 163,456,905.66
新疆天润唐王城乳品有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
巴楚天润牧业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 1,040,655,833.00 584,206,905.66 1,624,862,738.66
续表：
在被投资单位
在被投资 在被投资单
持股比例与表 本期计提减值 本期现金红
被投资单位 单位持股 位表决权比 减值准备
决权比例不一 准备 利
比例(%) 例(%)
致的说明
新疆天润生物科技股份有限公司 96.80% 96.80%
沙湾天润生物有限责任公司 40.00% 40.00%
新疆天澳牧业有限公司 100.00% 100.00%
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 100.00% 100.00%
新疆芳草天润牧业有限责任公司 100.00% 100.00%
新疆天润北亭牧业有限公司 100.00% 100.00%
新疆天润乳业销售有限公司 100.00% 100.00%
新疆天润沙河牧业有限公司 100.00% 100.00%
新疆天润唐王城乳品有限公司 100.00% 100.00%
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 30.00% 30.00%
新疆博润农牧有限公司 8.00% 8.00%
合计 -- --
本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
追 宣告发 减值准
投资 期初 权益法下确 其他综 其他 期末
加 减少 放现金 计提减 备期末
单位 余额 认的投资损 合收益 权益 其他 余额
投 投资 股利或 值准备 余额
益 调整 变动
资 利润
一、合营企业
二、联营企业
乌鲁木齐天润爱
科检测咨询有限 339,704.75 8,441.23 348,145.98
公司
新疆博润农牧有
2,402,282.44 -63,921.33 2,338,361.11
限公司
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新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告
小计 2,741,987.19 -55,480.10 2,686,507.09
合计 2,741,987.19 -55,480.10 2,686,507.09
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 919,277,124.32 926,857,592.07 699,042,685.03 685,726,428.92
其他业务 1,591,743.09 534,699.60 1,807,917.87 697,597.15
合计 920,868,867.41 927,392,291.67 700,850,602.90 686,424,026.07
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
2.主营业务
项目 本期金额 上期金额
营业收入：
畜牧产品 919,277,124.32 699,042,685.03
其他
合计 919,277,124.32 699,042,685.03
营业成本：
畜牧产品 926,857,592.07 685,726,428.92
其他
合计 926,857,592.07 685,726,428.92
3.其他业务
项目 本期金额 上期金额
营业收入：
租赁收入 1,591,743.09 1,648,623.85
其他收入 159,294.02
合计 1,591,743.09 1,807,917.87
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营业成本：
租赁支出 534,699.60 538,305.11
其他支出 159,292.04
合计 534,699.60 697,597.15
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 123,011,649.90 144,802,860.64
权益法核算的长期股权投资收益 104,519.90 183,026.79
合计 123,116,169.80 144,985,887.43
其他说明：
无
6、 其他
√适用 □不适用
1.现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 111,429,379.91 156,071,346.77
加：资产减值准备 -97,604.96 125,616.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 926,362.73 950,825.51
无形资产摊销 216,673.20 200,036.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-64,458.25 -65,059.59
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,381,541.67 3,166,952.75
投资损失（收益以“－”号填列） -119,361,946.48 -144,985,887.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -229,081,164.49 -148,882,177.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 442,877,167.01 -151,599,915.24
其他
经营活动产生的现金净流量 210,225,950.34 -285,018,263.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 491,187,633.11 356,838,151.45
减：现金的上年年末余额 356,838,151.45 133,932,635.82
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 134,349,481.66 222,905,515.63
2.现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 491,187,633.11 356,838,151.45
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 491,187,633.11 356,838,151.45
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 491,187,633.11 356,838,151.45
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
主要系公司处置固定资
非流动资产处置损益 659,530.21
产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
详见第十一节 七、68 和
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 24,394,646.00
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受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,463,840.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 2,105,178.84
少数股东权益影响额 149,115.11
合计 16,336,041.87
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 9.02 0.56 0.56
利润
扣除非经常性损益后归属于 8.04 0.50 0.50
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：刘让
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董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
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