公司简称：宝钛股份 股票代码：600456
宝鸡钛业股份有限公司
Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.
2011 年第三季度报告
披露时间：2011 年 10 月 26 日
披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
目 录
§1 重要提示…………………………………………………1
§2 公司基本情况……………………………………………1
§3 重要事项…………………………………………………3
§4 附 录……………………………………………………9
宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
宝鸡钛业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议以通讯表决方式
召开，公司全体董事参加了表决。
1.3 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长邹武装先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）
郑海山先生，财务部副主任韦化鹏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上
本报告期末（元） 上年度期末（元） 年度期末增减
（%）
总资产 5,732,877,243.11 5,513,911,244.70 3.97
所有者权益（或股东权
3,630,263,246.41 3,626,429,916.93 0.11
益）
每股净资产 8.44 8.43 0.11
年初至报告期末（元） 上年度同期（元） 本报告期比上年
（2011 年 1–9 月） （2010 年 1–9 月） 同期增减（%）
经营活动产生的现金
-44,362,261.65 -316,785,782.70 86.00
流量净额
每股经营活动产生的
-0.10 -0.74 86.49
现金流量净额
年初至报告期
报告期 比上年同期 比上年同期
末
（2011 年 7–9 月） 增减（%） 增减（%）
（2011 年 1–9 月）
归属于上市公司股东
39,093,652.20 1507.98 46,859,899.48 1570.03
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
39,152,259.25 1135.68 46,080,862.68 2156.98
的净利润（元）
基本每股收益（元） 0.091 1616.67 0.109 1457.14
扣除非经常性损益后
0.091 1010.00 0.107 2240.00
的基本每股收益（元）
1
宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
稀释每股收益（元） 0.091 1616.67 0.109 1457.14
加权平均净资产收益
1.08 增加1.16 个百分点 1.29 增加1.21 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 1.08 增加1.18 个百分点 1.27 增加1.33 个百分点
益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
营业外收入 1,171,436.73
营业外支出 533,770.68
营业外收支净额 637,666.05
所得税影响 -48,939.23
影响少数股东损益 -92,431.52
影响归属于母公司普
779,036.80
通股股东净利润
注：（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购买商品接受劳
务支付的现金同比减少。
（2）报告期净利润、基本每股收益、稀释每股收益等利润指标增长的主要
原因是：公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司收入及利润增加。
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数（户） 56640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股 东 名 称 售条件流通股 种类
的数量（股）
宝钛集团有限公司 24991200 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 7775208 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5949760 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证
5567824 人民币普通股
券投资基金基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L
5499627 人民币普通股
－FH001沪
华夏成长证券投资基金 3390545 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3061681 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 2300000 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2204089 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1999751 人民币普通股
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变 动 原 因
（%）
公司控股子公司宝钛华神钛业有
限公司投资万吨海绵钛全流程配
货币资金 384,937,735.84 584,572,857.12 -34.15
套设施建设使公司货币资金存量
减少。
公司对重点客户进行的产品赊销
应收帐款 543,024,593.26 384,517,759.09 41.22
导致期末应收款项增加。
预付账款 372,883,890.46 236,141,733.85 57.91 在建工程项目预付款项增加。
其他应收 公司子公司宝钛华神钛业有限公
13,646,978.09 19,799,634.53 -31.07
款 司收回财政欠款 550 万元。
工程物资 9,684,408.37 18,540,468.21 -47.77 设备转固。
公司控股子公司宝钛华神钛业有
无形资产 138,804,340.34 101,981,304.58 36.11 限公司报告期购买土地使无形资
产增加。
报告期开出商业票据的金额少于
应付票据 56,341,084.00 212,835,019.15 -73.53
到期已承付的票据金额。
公司材料采购及外委加工费用欠
应付帐款 391,446,020.21 262,350,877.39 49.21
款。
部分预收款合同完工发货，实现
预收帐款 92,586,010.05 151,900,395.73 -39.05
销售收入。
公司销售收入的增长使得同期应
应交税费 -109,457,002.24 -168,473,026.31 35.03
交税费增加，留抵税金减少。
短期借款 1,040,000,000.00 750,000,000.00 38.67
公司根据生产经营的需求，合理
进行资金筹划，适时借入资金，
一年内到
及时归还到期借款。总体来看，
期的非流 60,000,000.00 270,000,000.00 -77.78
公 司 报告 期末 比 年初 增加 贷 款
动负债
1.75 亿元。
长期借款 220,000,000.00 125,000,000.00 76.00
公司控股子公司宝钛华神钛业有
其他非流
116,582,160.00 80,850,000.00 44.20 限公司四万吨氯化镁基础设施建
动负债
设获得政府补助 3440 万元拨款。
3
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3.1.2 利润表项目:
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项 目 2011 年 1 至 9 月 2010 年 1 至 9 月 变 动 原 因
（%）
公司控股子公司宝钛华神钛业有限
营业税金及
2,258,683.64 288,460.04 683.01 公司同比缴纳增值税增加，致使其
附加
附加税金增加。
1、职工薪酬费用增加；2、新产品
管理费用 177,101,798.81 127,052,493.22 39.39 研制开发费用增加；3、支付的房产
税、土地使用税增加。
公司借款金额增加及银行贷款利率
财务费用 52,729,373.43 12,434,196.19 324.07
的提高致使借款利息增加。
资产减值损 母公司计提取存货跌价准备 930 万
16,897,791.08 5,908,648.21 185.98
失 元。
营业利润 96,978,638.15 3,707,550.89 2515.71
利润总额 97,616,304.20 8,809,546.72 1008.07
公司控股子公司宝钛华神钛业有限
净利润 81,319,224.69 9,284,345.52 775.87 公司收入及利润增加。
归属于母公
46,859,899.48 2,805,925.53 1570.03
司的净利润
所得税费用 16,297,079.51 -474,798.80 3532.42 公司控股子公司宝钛华神钛业有限
公司利润增加致使缴纳所得税、少
少数股东损
34,459,325.21 6,478,419.99 431.91 数股东收益增加。
益
3.1.3 现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项 目 2011 年 1 至 9 月 2010 年 1 至 9 月 变 动 原 因
（%）
经营活动产
本期购买商品接受劳务支付的现
生现金流量 -44,362,261.65 -316,785,782.70 86.00
金同比减少。
净额
投资活动产
本期在建工程项目投入资金量同
生现金流量 -243,056,075.91 -595,851,349.60 59.21
比减少。
净额
1、借款收到的现金增加额少于偿
筹资活动产 还借款支付现金的增加额； 2、
生现金流量 88,020,817.50 214,848,203.13 -59.03 由于借款总额的增加，报告期用
净额 于偿还利息费用支付的现金同比
增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
3.2.1 募集资金项目建设情况
3.2.1.1 2006 年非公开定向增发募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集时间 2006 年 9 月 本报告已使用募集资金总额 0
募集资金总额 78891.13 已累计使用募集资金总额 78891.13
是否
拟投 是否 本报告期 本报 累计实际
累计投入 符合 产生收
承诺项目 入 变更 投入募集 告期 投入募集
资金 计划 益情况
金额 项目 金额 投资额 资金
进度
新增 5000T 熔铸
14600 否 0 0 14600.00 15191.99 是 350
能力项目
钛棒丝材生产线
31000 否 0 681.73 16000.00 30404.19 是 建设中
技术改造项目
钛合金板材扩能
19098.10 否 0 165.34 13198.10 19988.60 是 528
技术改造项目
钛及钛合金工程
5000 否 0 0.66 5000.00 6239.96 是 建设中
技术中心项目
钛及钛合金残废
13000 否 0 0 12964.74 13789.03 是 建设中
料处理线项目
收购宝钛集团钛
及钛合金精密铸 4000 否 0 0 4000.00 4744.51 是 937
造生产线
收购宝钛集团
2500 吨快锻生产 13128.29 否 0 0 13128.29 13128.29 是 521
线
合 计 99826.29 847.73 78891.13 103486.57 2336
未达到计划进度
和预计收益的说 /
明（分具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具体 /
项目）
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3.2.1.2 2008 年公开定向增发募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集时间 2008 年 1 月 本报告已使用募集资金总额 1679.09
募集资金
148491.64 已累计使用募集资金总额 136243.99
总额
是否
是否 本报告期 本报 累计投
拟投入 累计投 符合 产生收
承诺项目 变更 投入募集 告期 入募集
金额 入资金 计划 益情况
项目 资金 投资额 资金
进度
钛带生产线
73300 否 0 2255.82 47500.00 69088.33 延迟 建设中
建设项目
万吨自由锻
32900 否 0 810.56 32900 36283.21 是 建设中
压机项目
钛及钛合金
熔铸扩能及
21210.8 否 1679.09 1679.09 8963.16 8963.16 延迟 建设中
辅助设施建
设项目
收购宝钛集
团为万吨自
由锻压机项 7518.27 否 0 0 7518.26 7518.26 是 已完成
目配套的资
产
收购宝钛集
团控股子公
司陕西宝钛
新金属有限 7345.87 否 0 0 7345.87 8710.08 是 已完成
责任公司钛
棒丝材生产
线
增资控股锦
州华神钛业 20000 否 0 0 20000 20000 是 3579
有限公司
补充流动资
15000 否 0 0 12016.70 12016.70 是 已完成
金
合计 177274.94 1679.09 4745.47 136243.99 162579.74 3579
未达到计划
进度和预计
钛带生产线建设项目与钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的建设进度情
收益的说明
况说明详见公司 2011 年半年度报告全文。
（分具体项
目）
变更原因及
变更程序说
/
明（分具体项
目）
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
3.2.2 非募集资金项目建设情况
单位：万元
项目名称 本报告期投入 累计投入金额 项目效益情况
宝钛工业园动力配套项目 894.27 22491.07 建设中
会展中心项目 373.49 4122.26 建设中
新型大规格、高精度钛、锆
及其合金铸件生产技术引 136.21 322.81 建设中
进和产业化建设项目
其他项目 422.70
合 计 1826.67 26936.14
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通
股份自股改方案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起
宝钛集团有限公司 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 正在履行中
24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股
票，出售数量不超过公司总股本的 5%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
公司未作预测。
3.5 证券投资情况
□适用 □√不适用
3.6 报告期内利润分配方案实施情况
公司 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利
润分配方案，公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。
报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记
日为 2011 年 6 月 10 日，除权除息日为 2011 年 6 月 13 日，于 2011 年 6 月 17
日实施完毕，共分配现金 43,026,570.00 元。分红派息实施公告分别刊登在 2011
年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上。
3.7 其他重大事项
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
3.7.1、报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司进
行了董事会、监事会的换届选举，经公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生
了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事，会议选举的三名股东代
表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成了公司第五届监
事会。第五届董事会、监事会任期三年，任期自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年
9 月 14 日止。具体详见公司 2011 年 9 月 10 日 2011-016 号公告。
3.7.2、2011 年 7 月 28 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，通过
了《关于公司对中航特材工业(西安)有限公司投资的议案》，董事会决定：
公司以货币形式对中航特材工业(西安)有限公司投资 5000 万元，占中航
特材工业(西安)有限公司引进投资者增资扩股后的股权比例为 12.14%。详
见公司 2011 年 7 月 30 日 2011-012 号公告。
宝鸡钛业股份有限公司
董事长： 邹武装
二〇一一年十月二十五日
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§4 附 录
合并资产负债表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2011-9-30 金额单位:元
资产 期末金额 年初金额 负债及所有者权益 期末金额 年初金额
流动资产： 流动负债：
货币资金 384,937,735.84 584,572,857.12 短期借款 1,040,000,000.00 750,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 96,081,561.36 78,090,243.53 应付票据 56,341,084.00 212,835,019.15
应收账款 543,024,593.26 384,517,759.09 应付账款 391,446,020.21 262,350,877.39
预付款项 372,883,890.46 236,141,733.85 预收款项 92,586,010.05 151,900,395.73
应收利息 应付职工薪酬 21,845,176.25 18,336,211.93
应收股利 应交税费 -109,457,002.24 -168,473,026.31
其他应收款 13,646,978.09 19,799,634.53 应付利息
存货 1,593,235,453.23 1,614,960,518.58 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 10,828,663.75 11,699,790.41
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 270,000,000.00
流动资产合计 3,003,810,212.24 2,918,082,746.70 其他流动负债
流动负债合计 1,563,589,952.02 1,508,649,268.30
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 长期借款 220,000,000.00 125,000,000.00
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 42,858,190.07 43,338,861.41 专项应付款
投资性房地产 40,500,936.36 41,945,542.11 预计负债
固定资产 943,673,741.85 899,667,189.52 递延所得税负债
在建工程 1,545,508,650.55 1,481,632,618.65 其他非流动负债 116,582,160.00 80,850,000.00
工程物资 9,684,408.38 18,540,468.21 非流动负债合计 336,582,160.00 205,850,000.00
固定资产清理 负债合计 1,900,172,112.02 1,714,499,268.30
生产性生物资产 股东权益：
油气资产 股本 430,265,700.00 430,265,700.00
无形资产 138,804,340.34 101,981,304.58 资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56
开发支出 减：库存股
商誉 盈余公积 176,743,033.15 176,743,033.15
长期待摊费用 未分配利润 652,539,318.70 648,705,989.22
递延所得税资产 8,036,763.32 8,722,513.52 外币报表折算差额
其他非流动资产 归属于母公司所有者权益合计 3,630,263,246.41 3,626,429,916.93
非流动资产合计 2,729,067,030.87 2,595,828,498.00 少数股东权益 202,441,884.68 172,982,059.47
股东权益合计 3,832,705,131.09 3,799,411,976.40
资产总计 5,732,877,243.11 5,513,911,244.70 负债及所有者权益合计 5,732,877,243.11 5,513,911,244.70
法定代表人 ：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人： 韦化鹏
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
合 并 利 润 表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2011 年 9 月 金额单位:元
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
项 目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 701,770,144.16 709,686,333.43 2,184,235,208.94 1,904,461,659.82
减：营业成本 542,417,910.33 655,940,910.91 1,810,329,747.57 1,732,299,744.71
营业税金及附加 1,500,087.38 15,445.98 2,258,683.64 288,460.04
销售费用 9,912,921.32 6,335,596.79 27,458,504.92 22,287,534.13
管理费用 54,740,684.58 45,106,307.58 177,101,798.81 127,052,493.22
财务费用 16,920,207.10 9,602,354.11 52,729,373.43 12,434,196.19
资产减值损失 9,729,184.94 16,897,791.08 5,908,648.21
加: 公允价值变动损益
投资收益 806,788.25 1,452,252.16 -480,671.34 -483,032.43
二、营业利润 67,355,936.76 -5,862,029.78 96,978,638.15 3,707,550.89
加：营业外收入 -137,211.52 1,003,782.60 1,171,436.73 5,791,134.80
减：营业外支出 13,325.52 533,770.68 689,138.97
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额 67,205,399.72 -4,858,247.18 97,616,304.20 8,809,546.72
减：所得税费用 8,758,347.84 -2,362,974.25 16,297,079.51 -474,798.80
四、净利润 58,447,051.88 -2,495,272.93 81,319,224.69 9,284,345.52
其中：归属于母公司所有
39,093,652.20 -2,776,573.86 46,859,899.48 2,805,925.53
者的净利润
少数股东损益 19,353,399.68 281,300.93 34,459,325.21 6,478,419.99
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.091 -0.006 0.109 0.007
（二）稀释每股收益 0.091 -0.006 0.109 0.007
六、其他综合收益
七、综合收益总额 58,447,051.88 -2,495,272.93 81,319,224.69 9,284,345.52
其中：归属于母公司所有
39,093,652.20 -2,776,573.86 46,859,899.48 2,805,925.53
者的综合收益总额
归属于少数股东的
19,353,399.68 281,300.93 34,459,325.21 6,478,419.99
综合收益总额
法定代表人 ：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
合并现金流量表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 2011 年 1-9 月 金额单位：元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,323,405,286.25 1,560,137,235.78
收到的税费返还 21,648,745.38 17,170,830.23
收到的其它与经营活动有关的现金 42,848,538.87 18,515,690.15
现金流入小计 1,387,902,570.50 1,595,823,756.16
购买商品接受劳务支付的现金 1,133,734,613.48 1,689,872,931.48
支付给职工以及为职工支付的现金 204,753,709.93 172,022,613.81
支付的各项税费 44,809,596.96 18,853,131.35
支付的其它与经营活动有关的现金 48,966,911.78 31,860,862.22
现金流出小计 1,432,264,832.15 1,912,609,538.86
经营活动产生现金流量净额 -44,362,261.65 -316,785,782.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 11,520.00 433,398.41
收到的其它与投资活动有关的现金 1,964,200.00 24,040,255.32
现金流入小计 1,975,720.00 24,473,653.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 243,175,915.91 619,727,943.33
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金 1,855,880.00 597,060.00
现金流出小计 245,031,795.91 620,325,003.33
投资活动产生现金流量净额 -243,056,075.91 -595,851,349.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 25,000,000.00
借款所收到的现金 1,045,000,000.00 640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,045,000,000.00 665,000,000.00
偿还债务所支付的现金 870,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 86,923,914.73 120,151,796.87
支付的其它与筹资活动有关的现金 55,267.77
现金流出小计 956,979,182.50 450,151,796.87
筹资活动产生现金流量净额 88,020,817.50 214,848,203.13
四、汇率变动产生的现金流量 -237,601.22 -699,027.96
五、现金及现金等价物净增加额 -199,635,121.28 -698,487,957.13
加：现金的期初余额 584,572,857.12 1,156,867,597.07
六、现金的期末余额 384,937,735.84 458,379,639.94
法定代表人：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人： 韦化鹏
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
母公司资产负债表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2011-9-30 金额单位:元
资产 期末金额 年初金额 负债及所有者权益 期末金额 年初金额
流动资产： 流动负债：
货币资金 321,021,739.39 394,343,116.35 短期借款 1,040,000,000.00 750,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 22,078,501.00 62,940,243.53 应付票据 111,600,000.00 190,535,019.15
应收账款 531,045,960.75 385,716,765.29 应付账款 466,726,936.85 322,257,009.05
预付款项 335,741,909.26 214,015,312.01 预收款项 87,030,972.40 143,497,396.98
应收利息 应付职工薪酬 21,845,176.25 18,336,211.93
应收股利 应交税费 -115,539,184.21 -167,053,105.26
其他应收款 11,318,957.74 11,772,995.93 递延收益
存货 1,504,826,689.96 1,518,011,137.38 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 10,165,236.95 11,624,415.48
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 270,000,000.00
流动资产合计 2,726,033,758.10 2,586,799,570.49 其他流动负债
流动负债合计 1,681,829,138.24 1,539,196,947.33
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 长期借款 220,000,000.00 125,000,000.00
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 344,784,224.11 345,264,895.45 专项应付款
投资性房地产 40,500,936.36 41,945,542.11 预计负债
固定资产 855,341,916.13 804,367,304.77 递延所得税负债
在建工程 1,462,905,774.01 1,446,655,338.50 其他非流动负债 81,970,000.00 80,850,000.00
工程物资 9,684,408.37 18,540,468.21 非流动负债合计 301,970,000.00 205,850,000.00
固定资产清理 负债合计 1,983,799,138.24 1,745,046,947.33
生产性生物资产 股东权益：
油气资产 股本 430,265,700.00 430,265,700.00
无形资产 77,717,362.44 79,536,744.56 资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56
开发支出 减：库存股
商誉 盈余公积 176,743,033.15 176,743,033.15
长期待摊费用 未分配利润 563,265,461.35 608,426,034.62
递延所得税资产 7,820,147.78 8,087,045.57 外币报表折算差额
其他非流动资产 归属于母公司所有者权益合计 3,540,989,389.06 3,586,149,962.33
非流动资产合计 2,798,754,769.20 2,744,397,339.17 少数股东权益
股东权益合计 3,540,989,389.06 3,586,149,962.33
资产总计 5,524,788,527.30 5,331,196,909.66 负债及所有者权益合计 5,524,788,527.30 5,331,196,909.66
法定代表人：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
母公司利润表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2011 年 9 月 金额单位:元
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 645,523,176.41 691,316,055.22 2,065,151,535.56 1,779,501,168.84
减：营业成本 555,197,513.01 658,769,874.68 1,838,682,247.47 1,658,974,977.93
营业税金及附加 12,965.22 3,263.76 92,839.91 229,372.65
销售费用 8,508,052.06 4,999,667.26 23,643,853.87 18,195,256.51
管理费用 40,214,257.78 25,975,476.90 140,460,251.61 101,238,352.02
财务费用 17,613,276.87 10,124,900.22 54,930,497.21 14,241,551.31
资产减值损失 13,247,553.88 19,692,707.20 2,540,895.12
加: 公允价值变动损益
投资收益 806,788.25 1,452,252.16 9,519,828.66 -483,032.43
二、营业利润 11,536,345.84 -7,104,875.44 -2,831,033.05 -16,402,269.13
加：营业外收入 74,948.48 1,003,782.60 1,071,436.73 5,661,221.11
减：营业外支出 13,325.52 107,509.16 688,116.60
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额 11,597,968.80 -6,101,092.84 -1,867,105.48 -11,429,164.62
减：所得税费用 1,257,881.79 -2,851,543.21 266,897.79 -3,203,754.38
四、净利润 10,340,087.01 -3,249,549.63 -2,134,003.27 -8,225,410.24
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.024 -0.008 -0.005 -0.019
（二）稀释每股收益 0.024 -0.008 -0.005 -0.019
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,340,087.01 -3,249,549.63 -2,134,003.27 -8,225,410.24
法定代表人：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
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宝鸡钛业股份有限公司 2011 年第 3 季度报告
母公司现金流量表
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司 2011 年 1-9 月 金额单位：元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,596,814.06 1,080,587,881.31
收到的税费返还 21,648,745.38 17,170,830.23
收到的其它与经营活动有关的现金 5,915,303.71 16,495,837.00
现金流入小计 1,042,160,863.15 1,114,254,548.54
购买商品接受劳务支付的现金 823,996,294.70 1,192,676,355.09
支付给职工以及为职工支付的现金 195,312,587.05 167,019,514.40
支付的各项税费 7,693,671.84 14,968,256.12
支付的其它与经营活动有关的现金 34,541,678.55 30,193,370.26
现金流出小计 1,061,544,232.14 1,404,857,495.87
经营活动产生现金流量净额 -19,383,368.99 -290,602,947.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,000,500.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 11,520.00 433,398.41
收到的其它与投资活动有关的现金 1,964,200.00 24,040,255.32
现金流入小计 11,976,220.00 24,473,653.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 156,841,064.25 617,164,817.76
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 1,855,880.00 597,060.00
现金流出小计 158,696,944.25 667,761,877.76
投资活动产生现金流量净额 -146,720,724.25 -643,288,224.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,045,000,000.00 640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,045,000,000.00 640,000,000.00
偿还债务所支付的现金 870,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,924,414.73 120,151,796.87
支付的其它与筹资活动有关的现金 55,267.77
现金流出小计 951,979,682.50 450,151,796.87
筹资活动产生现金流量净额 93,020,317.50 189,848,203.13
四、汇率变动产生的现金流量 -237,601.22 -699,027.96
五、现金及现金等价物净增加额 -73,321,376.96 -744,741,996.19
加：现金的期初余额 394,343,116.35 1,071,706,576.62
六、现金的期末余额 321,021,739.39 326,964,580.43
法定代表人 ： 邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏
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