证券代码：600485    证券简称：信威集团    公告编号：临 2017-082

                北京信威科技集团股份有限公司
              关于使用部分暂时闲置的募集资金
                    进行现金管理的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”或“信威集团”）第六届
董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
      一、募集资金基本情况
      （一）募集资金到位情况
      经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】762 号文批准，公司非公开
发行不超过 420,382,558 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终
发行价格为每股人民币 19.10 元，募集资金总额为人民币 3,253,760,998.90 元 ，
扣除发行费用 74,464,522.28 元后，募集资金净额为 3,179,296,476.62 元。募集
资金净额已于 2014 年 9 月 5 日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2014）第
110ZC0209 号验资报告。
      （二）募集资金使用情况
      根据公司第五届董事会第十九次会议决议以及 2014 年第二次临时股东大
会决议及公司实际募集资金净额，公司发行股份购买资产之配套募集资金将用
于如下项目：

 序                                               投资总额      募集资金投入
                      项目名称
 号                                               （万元）      金额（万元）

 1    全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目     195,374.10       187,927.65

      基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发
 2                                                  33,490.00        33,490.00
      及产业化项目

 3    中央研究院建设项目                            75,457.00        75,457.00



                                       1
 4    北京国际营销总部建设项目                     21,055.00       21,055.00

                                 合计             325,376.10      317,929.65

     经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议、2014 年 10 月 20 日
公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威
通信技术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对
子公司北京信威增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。
     截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户均已销户，实际转入北京信威
募集资金账户的无息借款金额为 388.70 万元。北京信威收到公司以募集资金
净额 317,929.65 万元增资后，截至 2017 年 6 月 30 日，北京信威已使用募集资
金共计 97,655.26 万元，其中 95,437.42 万元由北京信威以募集资金实际支付，
2,217.84 万元由北京信威以自有资金垫付（主要原因为募投项目领用库存材料，
相关研发人员工资需按照项目进行拆分等，无法即时以募集资金支付），尚未
以募集资金进行置换。剩余募集资金未启动使用，闲置募集资金暂时补充流动
资金及进行现金管理。
     （三）募集资金存放情况
     为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司及子公司在中国光大银行股
份有限公司北京清华园支行、华夏银行股份有限公司北京北三环支行、中国建
设银行股份有限公司北京鼎昆支行、中信银行股份有限公司北京望京支行、中
国建设银行股份有限公司涿鹿支行开设了募集资金专项账户，公司及子公司会
同独立财务顾问安信证券股份有限公司及上述银行分别签订了募集资金监管
协议。
     二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
     经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议决议、2014 年 10 月 20
日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过 20 亿元人民币
的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。上述
决议的有效期为自董事会审议通过之日起一年之内。
     经公司 2015 年 9 月 8 日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于


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使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在
2014 年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，
继续使用最高额度不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
上述决议的有效期为自董事会审议通过之日起一年之内。
    经公司 2016 年 9 月 7 日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威
在 2015 年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满
后，继续使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管
理。上述决议的有效期为自董事会审议通过之日起一年之内。
    自 2014 年 10 月至 2017 年 7 月 31 日，公司和北京信威依据上述决议进行
现金管理，共取得约 5,764 万元收益。
    鉴于 2016 年公司董事会批准使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的决议的有效期即将届满，未来预计仍然会有一定数量的募集资金暂时闲置，
需要进行现金管理，提高资金使用效益。经研究，在保证不影响募集资金项目
正常进行，不存在变相改变募集资金用途的前提下，公司提议北京信威继续使
用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，具体情
况如下：
    1、投资产品：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）
的保本型理财产品或国债产品。
    上述投资产品必须同时符合下列条件：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债
除外）；
    （2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
    （3）不得质押。
    2、决议有效期：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
    3、现金管理额度：上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币
10 亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
    4、实施主体
    使用增资至子公司北京信威的募集资金进行现金管理的，由董事会授权子
公司北京信威管理层具体实施。

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    5、投资风险及控制措施
    尽管拟购买的理财产品或国债产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，可能存在受到市场波动的影响。 针对投资风险，拟采取
措施如下：
    （1）北京信威将严格遵守审慎投资原则，购买保本型的理财产品，且购
买期限不超过 12 个月。
    （2）管理层进行具体实施时，需得到北京信威董事长批准并书面同意。
投资活动由公司或北京信威投资管理部门负责组织执行，必要时可外聘人员、
委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
投资管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时公告公司开立或注销
产品专用结算账户等事项，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投
资以及相应的损益情况。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
    公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十四次会议分别审
议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及北京信威在 2016 年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决
议有效期届满后，继续使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金适
时进行现金管理。
    四、专项意见说明
    公司独立董事对该事项发表意见认为：本次使用闲置募集资金进行现金管
理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在
保障资金安全的前提下，北京信威在董事会批准的额度内，使用闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益。公司保证在募投项目正常进
行的前提下，根据募投项目的建设进度和募集资金使用需求合理安排投资计划，
不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

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    公司监事会对该事项发表意见如下：北京信威使用闲置募集资金进行现金
管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安
排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意北京信威
在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立财务顾问安信证券对该事项发表意见认为：信威集团控股子公司
北京信威本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。信威集团
控股子公司北京信威本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率、不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的
情况。安信证券对信威集团控股子公司北京信威本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的计划无异议。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
    3、公司独立董事意见；
    4、公司独立财务顾问安信证券出具的《安信证券股份有限公司关于北京
信威科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》。


    特此公告。




                                 北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 31 日




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