证券代码：600501           证券简称：航天晨光        编号：临 2017—047


               航天晨光股份有限公司
             关于开展应收账款保理业务
                   暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    ●交易内容：公司拟与控股股东中国航天科工集团有限责任公司（以下简称
航天科工）下属单位航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）、交
通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称交通银行江苏省分行）签订应收账款
保理协议，保理融资金额总计 226,289,791.5 元。其中科工财务公司保理融资金
额 45,257,958.3 元，占比 20%。本次保理业务构成关联交易。
    ●过去 12 个月公司与关联法人科工财务公司存贷款业务：贷款 32209.09 万
元，存款 275.66 万元。
    ●交易金额：保理融资金额总计 226,289,791.5 元。科工财务公司保理融资
金额 45,257,958.3 元，占比 20%。


    一、保理业务暨关联交易概述

    为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转
效率，公司拟与交通银行江苏省分行、科工财务公司签订应收账款保理协议，保
理融资金额总计 226,289,791.5 元。科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3
元，占比 20%。公司与科工财务公司均为航天科工下属单位，根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，
科工财务公司为公司的关联法人。本次保理业务构成了关联交易。
    二、本次保理业务合作方情况介绍
    （一）关联方情况介绍
    航天科工财务有限责任公司


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    法定代表人：尹兴彤
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：238489 万元人民币
    注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层
    关联关系：控股股东下属单位
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成
员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买
方信贷及融资租赁。
    2016 年经审计的总资产 713.03 亿元，净资产 37.53 亿元，营业收入 15.58
亿元，净利润 7.64 亿元。
    （二）非关联方情况介绍
    交通银行股份有限公司
    交通银行是中国最主要的金融服务供应商之一，是唯一总部设在上海的国有
大型股份制商业银行。业务范围涵盖了商业银行、证劵、信托、金融租赁、基金
管理、保险、离岸金融等综合性金融服务。本次保理业务的合作方为交通银行江
苏省分行。
    三、关联交易标的及交易金额
    本次关联交易标的为公司的部分应收账款，保理金额 45,257,958.3 元。
    四、本次保理业务协议的主要内容
    本次应收账款保业务方式采用应收账款债权无追索权保理，公司与交通银行
江苏省分行、航天科工财务公司签订三方协议，保理融资金额总计 226,289,791.5
元，航天科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3 元，占比 20%。保理融资费
率为 5%。
    五、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减
少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规

                                     2
划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
    六、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2017 年 12 月 21 日以通讯方式召开的六届二次董事会审议通过了
《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、
文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均进行了回避，由其他三名非关联董事进
行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董
事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。
    （二）独立董事意见及事前认可意见
    独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：
公司本次开展应收账款保理业务有利于进一步推动公司业务的发展，缩短公司应
收账款回笼时间，加速资金周转效率。本次关联交易符合市场规则，审议、决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利
益的情形。
    八、备查文件目录
    1、公司六届二次董事会决议
    2、公司独立董事的事前认可和独立意见

                                               航天晨光股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2017 年 12 月 21 日




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