航天晨光 2018 年第三季度报告
公司代码：600501 公司简称：航天晨光
航天晨光股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况....................................................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛亮、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,647,438,229.59 4,720,420,885.98 -1.55
归属于上市公司股东的净资产 2,145,170,802.16 2,209,158,451.31 -2.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -174,098,080.73 -231,598,248.92 24.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,761,111,994.59 1,725,528,033.58 2.06
归属于上市公司股东的净利润 -65,624,538.03 -1,380,920.14 -4,652.23
归属于上市公司股东的扣除非
-68,681,806.32 -4,916,388.60 -1,297.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.02 -0.11 减少 2.91 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.16 -0.01 -
稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.01 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 15,651.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,442,342.32 5,519,813.56
续享受的政府补助除外
债务重组损益 797,121.26 1,668,263.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,528,659.28 -3,199,146.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 229,572.19 829,061.78
少数股东权益影响额（税后） -920,956.11 -2,249,525.56
所得税影响额 -146,972.49 473,149.77
合计 -2,127,552.11 3,057,268.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,986
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量
份数量 状态
中国航天科工集团有限公司 106,160,000 25.20 0 无 0 国有法人
南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 21.28 0 无 0 国有法人
申万菱信基金－工商银行－
华融信托－正弘 2 号权益投 6,600,000 1.57 0 无 0 其他
资集合资金信托计划
天治基金－工商银行－华融
信托－华融海西晟乾 7 号权 6,597,500 1.57 0 无 0 其他
益投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司
－华商主题精选混合型证券 2,725,474 0.65 0 无 0 其他
投资基金
大业信托有限责任公司－大
业信托长赢 3 号证券投资集 2,141,890 0.51 0 无 0 其他
合资金信托计划
刘自明 1,872,000 0.44 0 无 0 境内自然人
航天科工资产管理有限公司 1,600,000 0.38 0 无 0 国有法人
郎富才 1,065,300 0.25 0 无 0 境内自然人
王海涛 1,000,000 0.24 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
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中国航天科工集团有限公司 106,160,000 人民币普通股 106,160,000
南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 人民币普通股 89,633,772
申万菱信基金－工商银行－华融信托－
6,600,000 人民币普通股 6,600,000
正弘 2 号权益投资集合资金信托计划
天治基金－工商银行－华融信托－华
融海西晟乾 7 号权益投资集合资金信 6,597,500 人民币普通股 6,597,500
托计划
中国建设银行股份有限公司－华商主题
2,725,474 人民币普通股 2,725,474
精选混合型证券投资基金
大业信托有限责任公司－大业信托长
2,141,890 人民币普通股 2,141,890
赢 3 号证券投资集合资金信托计划
刘自明 1,872,000 人民币普通股 1,872,000
航天科工资产管理有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
郎富才 1,065,300 人民币普通股 1,065,300
王海涛 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 是中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，公司
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务指标重大变动说明：报告期内，营业收入较上年同期有所增长，但部分产品综合毛利率有所
下降；公司联营企业航天汽车2018年1-9月经营业绩下滑，导致公司对外投资收益同比大幅下降；
本年应收账款比年初增加，且账龄结构发生变化，按应收账龄重新计提的坏账准备同比增加。上
述因素致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
主要会计报表项目变动说明：
期末余额（或本 年初余额（或上年 变动比率
报表项目 变动原因
期金额） 同期） （%）
报告期内采购支出同比增加，固定资
货币资金 614,141,293.56 1,074,904,338.23 -42.87%
产投入增加，偿还部分短期借款
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报告期内以票据支付供应商货款增
应收票据 36,707,928.50 114,187,013.09 -67.85%
加
预付款项 191,791,406.90 54,171,717.41 254.04% 报告期内为确保合同进度投料增加
在建工程 122,861,964.79 52,179,055.96 135.46% 报告期内园区厂房建设投入增加
短期借款 125,489,701.17 333,975,866.81 -62.43% 报告期内偿还短期借款
应交税费 0.00 30,664,965.51 -100.00% 报告期期末应交增值税留抵
其他综合收益 -13,821.54 100,227.77 -113.79% 报告期内外币报表折算差额减少
报告期内持续推动转型升级，研发投
研发费用 120,887,459.42 88,223,747.77 37.02%
入增加
财务费用 10,700,879.68 19,728,888.00 -45.76% 报告期短期借款规模同比减少
报告期末按账龄计提的应收账款坏
资产减值损失 17,197,430.11 7,222,220.26 138.12%
账准备增加
报告期内对联营企业按照权益法确
投资收益 -1,064,189.01 33,678,287.72 -103.16%
认的投资收益减少
营业外支出 8,427,416.74 5,540,151.13 52.12% 报告期内营业外支出项目增加
报告期内利润为负，确认所得税费用
所得税费用 2,990,601.19 4,111,352.95 -27.26%
减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，其主要原因如下：
（1）当前国内外经济不确定性因素增加，由于国内去产能、去库存的宏观调控政策影响，与
公司产品相关的煤化工、冶金、电力以及部分军工装备行业竞争加剧，产品毛利率下降。
（2）受联营企业航天汽车经营业绩下滑影响，公司确认的投资收益同比大幅下降。
（3）因2017年末应收账款余额和账龄结构优于同期，2018年当期按账龄重新计提的资产减值
损失增加。
（4）为持续推动公司转型升级，报告期内加大了研发费用投入力度。
公司名称 航天晨光股份有限公司
法定代表人 薛亮
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:航天晨光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 614,141,293.56 1,074,904,338.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,312,701,894.52 1,200,288,723.15
其中：应收票据 36,707,928.50 114,187,013.09
应收账款 1,275,993,966.02 1,086,101,710.06
预付款项 191,791,406.90 54,171,717.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 87,773,372.41 47,693,265.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 849,271,992.76 738,004,213.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,173,863.80 163,588.31
流动资产合计 3,059,853,823.95 3,115,225,846.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,753,010.35 445,206,690.36
投资性房地产 75,115,289.88 77,656,784.22
固定资产 798,321,498.08 833,145,426.87
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在建工程 122,861,964.79 52,179,055.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,697,381.70 132,368,086.07
开发支出
商誉 240,245.63 240,245.63
长期待摊费用 2,618,525.44 3,157,555.75
递延所得税资产 38,134,320.30 36,229,705.78
其他非流动资产 4,842,169.47 5,011,489.00
非流动资产合计 1,587,584,405.64 1,605,195,039.64
资产总计 4,647,438,229.59 4,720,420,885.98
流动负债：
短期借款 125,489,701.17 333,975,866.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,302,211,973.35 1,232,819,650.22
预收款项 344,568,013.39 213,034,649.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,564,855.70 51,185,510.19
应交税费 30,664,965.51
其他应付款 184,609,910.38 161,138,261.71
其中：应付利息 6,599,300.70 10,062,178.87
应付股利 3,869,653.99 7,140,507.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,006,444,453.99 2,022,818,904.12
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 1,102,368.00 1,102,368.00
递延收益 31,760,586.88 30,632,578.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 282,862,954.88 281,734,946.84
负债合计 2,289,307,408.87 2,304,553,850.96
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 421,283,600.00 421,283,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,476,234,808.63 1,476,234,808.63
减：库存股
其他综合收益 -13,821.54 100,227.77
专项储备 1,768,547.96
盈余公积 79,475,697.94 79,475,697.94
一般风险准备
未分配利润 166,421,969.17 232,064,116.97
归属于母公司所有者权益合计 2,145,170,802.16 2,209,158,451.31
少数股东权益 212,960,018.56 206,708,583.71
所有者权益（或股东权益）合计 2,358,130,820.72 2,415,867,035.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,647,438,229.59 4,720,420,885.98
法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:航天晨光股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 516,675,890.70 883,473,658.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 972,266,960.65 931,621,702.71
其中：应收票据 28,385,576.16 83,407,490.48
应收账款 943,881,384.49 848,214,212.23
预付款项 120,920,938.44 24,769,744.80
其他应收款 176,067,032.05 122,740,471.84
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其中：应收利息
应收股利 20,359,004.71 24,050,877.97
存货 537,916,448.47 502,951,628.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,488,795.50 853,695.78
流动资产合计 2,336,336,065.81 2,466,410,901.70
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,983,480.92 670,937,160.93
投资性房地产
固定资产 695,893,672.69 726,407,050.36
在建工程 121,852,323.76 50,074,803.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,441,471.91 81,423,320.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 918,498.85 1,158,048.85
递延所得税资产 27,182,457.16 26,678,765.68
其他非流动资产 2,745,355.47 3,901,169.00
非流动资产合计 1,580,017,260.76 1,580,580,319.25
资产总计 3,916,353,326.57 4,046,991,220.95
流动负债：
短期借款 238,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,268,765,447.48 1,143,361,016.30
预收款项 240,177,685.71 172,313,967.76
应付职工薪酬 32,084,136.38 31,675,815.43
应交税费 7,020,787.32
其他应付款 143,021,877.62 135,754,142.04
其中：应付利息 6,517,194.45 9,975,118.46
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,684,049,147.19 1,728,125,728.85
非流动负债：
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长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,102,368.00
递延收益 15,849,300.00 13,899,300.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 265,849,300.00 265,001,668.00
负债合计 1,949,898,447.19 1,993,127,396.85
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 421,283,600.00 421,283,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,442,740,295.56 1,442,740,295.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 887,501.55
盈余公积 73,558,873.36 73,558,873.36
未分配利润 27,984,608.91 116,281,055.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,966,454,879.38 2,053,863,824.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,916,353,326.57 4,046,991,220.95
法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 642,847,764.55 626,759,441.17 1,761,111,994.59 1,725,528,033.58
其中：营业收入 642,847,764.55 626,759,441.17 1,761,111,994.59 1,725,528,033.58
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 684,527,730.88 624,510,112.53 1,815,827,295.78 1,745,838,224.46
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其中：营业成本 507,615,810.87 446,295,845.38 1,337,763,778.35 1,301,682,086.26
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
4,212,527.44 5,197,194.42 11,965,330.88 12,531,215.85
加
销售费用 54,496,924.92 55,608,531.73 136,898,920.42 142,289,922.28
管理费用 62,939,977.11 62,433,811.71 180,413,496.92 174,160,144.04
研发费用 56,238,825.09 45,436,934.90 120,887,459.42 88,223,747.77
财务费用 3,808,856.36 7,158,822.96 10,700,879.68 19,728,888.00
其中：利息
4,720,105.53 7,002,052.52 13,307,686.43 21,058,101.11
费用
利
496,020.04 818,514.28 2,266,120.68 3,510,424.26
息收入
资产减值
-4,785,190.91 2,378,971.43 17,197,430.11 7,222,220.26
损失
加：其他收益 299,031.32 54,800.00 4,378,563.83 54,800.00
投资收益
（损失以“－”号 184,829.80 16,013,257.68 -1,064,189.01 33,678,287.72
填列）
其中：对联
营企业和合营企 184,829.80 16,011,690.31 -1,064,280.01 33,276,931.46
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 15,651.41 -5,600.78
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
-41,196,105.21 18,317,386.32 -51,385,274.96 13,417,296.06
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,530,981.44 3,582,885.65 10,616,467.07 12,162,620.13
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航天晨光 2018 年第三季度报告
减：营业外支出 5,084,935.10 2,928,183.16 8,427,416.74 5,540,151.13
四、利润总额（亏
损总额以“－” -42,750,058.87 18,972,088.81 -49,196,224.63 20,039,765.06
号填列）
减：所得税费用 3,201,931.61 3,455,811.47 2,990,601.19 4,111,352.95
五、净利润（净亏
损以“－”号填 -45,951,990.48 15,516,277.34 -52,186,825.82 15,928,412.11
列）
（一）按经营持
-45,951,990.48 15,516,277.34 -52,186,825.82 15,928,412.11
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 -45,951,990.48 15,516,277.34 -52,186,825.82 15,928,412.11
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
-45,951,990.48 15,516,277.34 -52,186,825.82 15,928,412.11
归属分类
1.归属于母
公司所有者的净 -57,314,270.34 8,566,023.83 -65,624,538.03 -1,380,920.14
利润
2.少数股东
11,362,279.86 6,950,253.51 13,437,712.21 17,309,332.25
损益
六、其他综合收益
1,279,797.77 -773,967.01 -114,049.31 -1,069,477.84
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 1,259,134.27 -773,967.01 -131,659.08 -1,069,477.84
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他 1,259,134.27 -773,967.01 -131,659.08 -1,069,477.84
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
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航天晨光 2018 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
1,259,134.27 -773,967.01 -131,659.08 -1,069,477.84
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收 20,663.50 17,609.77
益的税后净额
七、综合收益总额 -44,672,192.71 14,742,310.33 -52,300,875.13 14,858,934.27
归属于母公司
所有者的综合收 -56,055,136.07 7,792,056.82 -65,756,197.11 -2,450,397.98
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 11,382,943.36 6,950,253.51 13,455,321.98 17,309,332.25
额
八、每股收益：
（一）基本每股
-0.13 0.02 -0.16 -0.01
收益(元/股)
（二）稀释每股
-0.13 0.02 -0.16 -0.01
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 503,924,406.37 476,786,888.23 1,465,973,091.08 1,412,935,766.73
减：营业成本 474,642,568.00 381,647,976.76 1,245,765,088.85 1,188,844,480.25
税金及附 1,673,554.46 3,409,567.73 6,506,865.20 7,504,700.03
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航天晨光 2018 年第三季度报告
加
销售费用 36,982,359.26 42,223,985.52 101,131,263.49 103,081,930.26
管理费用 40,382,505.91 36,625,672.65 113,928,177.34 101,951,621.26
研发费用 34,257,729.18 26,792,527.17 74,448,910.80 46,272,699.06
财务费用 1,924,668.48 5,066,796.36 5,133,669.98 14,101,776.54
其中：利息
3,222,217.75 6,340,848.12 10,408,176.16 18,846,638.26
费用
利
1,567,608.72 1,490,631.26 4,921,442.31 4,330,110.66
息收入
资产减值
-9,990,120.29 514,476.23 3,357,943.21 6,478,440.14
损失
加：其他收益 25,034.00 54,800.00 977,888.60 54,800.00
投资收益
（损失以“－”号 1,095,634.54 16,009,993.33 -2,513,022.83 33,473,149.18
填列）
其中：对联
营企业和合营企 184,829.80 16,011,690.31 -1,064,280.01 33,276,931.46
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏
-74,828,190.09 -3,429,320.86 -85,833,962.02 -21,771,931.63
损以“－”号填列）
加：营业外收入 719,913.41 990,661.79 2,839,430.37 5,068,553.41
减：营业外支出 5,054,279.10 697,246.70 5,490,191.16 3,068,192.25
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -79,162,555.78 -3,135,905.77 -88,484,722.81 -19,771,570.47
填列）
减：所得税费
1,504,615.72 -75,867.29 -188,276.53 7,007,629.82
用
四、净利润（净亏
-80,667,171.50 -3,060,038.48 -88,296,446.28 -26,779,200.29
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 -80,667,171.50 -3,060,038.48 -88,296,446.28 -26,779,200.29
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
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航天晨光 2018 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 -80,667,171.50 -3,060,038.48 -88,296,446.28 -26,779,200.29
七、每股收益：
（一）基本每
-0.19 -0.01 -0.21 -0.06
股收益(元/股)
（二）稀释每
-0.19 -0.01 -0.21 -0.06
股收益(元/股)
法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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航天晨光 2018 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,848,377,773.07 1,773,630,220.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,496,528.56 4,286,465.58
收到其他与经营活动有关的现金 70,537,925.19 24,367,100.73
经营活动现金流入小计 1,921,412,226.82 1,802,283,787.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,516,253,151.41 1,407,775,812.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 297,844,311.30 295,569,709.20
支付的各项税费 87,084,321.83 97,509,058.34
支付其他与经营活动有关的现金 194,328,523.01 233,027,456.60
经营活动现金流出小计 2,095,510,307.55 2,033,882,036.18
经营活动产生的现金流量净额 -174,098,080.73 -231,598,248.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,389,400.00 11,118,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,749.97 254,304.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,334,306.02
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000.00
投资活动现金流入小计 15,453,149.97 12,736,810.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 80,272,821.83 58,837,987.19
产支付的现金
投资支付的现金 402,070.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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航天晨光 2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 80,272,821.83 59,240,057.92
投资活动产生的现金流量净额 -64,819,671.86 -46,503,247.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 205,065,250.70 807,794,634.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,138,546.18 48,179,703.80
筹资活动现金流入小计 235,203,796.88 855,974,338.18
偿还债务支付的现金 413,551,416.34 724,530,793.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,943,138.60 32,772,075.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,537,744.00 4,351,153.20
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,950,338.81 40,470,216.95
筹资活动现金流出小计 466,444,893.75 797,773,085.39
筹资活动产生的现金流量净额 -231,241,096.87 58,201,252.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,741,667.83 -402,755.76
五、现金及现金等价物净增加额 -468,417,181.63 -220,302,999.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,047,943,605.44 687,859,108.45
六、期末现金及现金等价物余额 579,526,423.81 467,556,109.16
法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,401,340.42 1,530,492,220.95
收到的税费返还 1,893,453.61 1,050,904.72
收到其他与经营活动有关的现金 62,507,076.54 15,306,031.54
经营活动现金流入小计 1,642,801,870.57 1,546,849,157.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,344,089,709.73 1,258,881,947.76
支付给职工以及为职工支付的现金 195,869,257.69 190,464,092.76
支付的各项税费 32,622,578.57 45,636,482.75
支付其他与经营活动有关的现金 131,720,745.40 161,066,355.62
经营活动现金流出小计 1,704,302,291.39 1,656,048,878.89
经营活动产生的现金流量净额 -61,500,420.82 -109,199,721.68
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航天晨光 2018 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,992,078.00 15,582,105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,221.00 47,304.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,544,751.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,941,206.37 78,272,490.73
投资活动现金流入小计 42,941,505.37 95,446,651.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,624,970.40 37,545,517.05
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00 59,500,000.00
投资活动现金流出小计 106,624,970.40 117,045,517.05
投资活动产生的现金流量净额 -63,683,465.03 -21,598,865.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 588,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,518,387.44 539,647.10
筹资活动现金流入小计 105,518,387.44 588,539,647.10
偿还债务支付的现金 338,000,000.00 488,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,477,487.50 25,299,545.73
支付其他与筹资活动有关的现金 2,589,762.93 243,710.25
筹资活动现金流出小计 354,067,250.43 513,543,255.98
筹资活动产生的现金流量净额 -248,548,862.99 74,996,391.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 96,585.26 -272,797.42
五、现金及现金等价物净增加额 -373,636,163.58 -56,074,993.49
加：期初现金及现金等价物余额 877,490,854.11 445,979,045.76
六、期末现金及现金等价物余额 503,854,690.53 389,904,052.27
法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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