江苏中天科技股份有限公司
600522
2012 年第三季度报告
600522 江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
汤博阳 董事 出差
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 薛济萍
主管会计工作负责人姓名 高洪时
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐继平
公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,517,451,261.99 6,908,206,703.59 8.82
所有者权益（或股东权益）(元) 4,345,920,153.70 4,345,351,097.65 0.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.17 11.10 -44.41
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -255,632,244.86 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.362854 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 100,667,352.95 290,901,923.06 6.85
基本每股收益（元/股） 0.143 0.413 -43.019
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.129 0.401 -40.458
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.143 0.413 -43.019
增加 0.38 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.31 6.71
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.45 个百
2.09 6.51
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 30,626.17
2
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 20,173,310.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-7,773,940.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,251,302.54
所得税影响额 -387,369.63
少数股东权益影响额（税后） -2,119,191.73
合计 8,672,131.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,878
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
人民币
中天科技集团有限公司 173,232,371
普通股
人民币
海通证券股份有限公司 46,720,266
普通股
人民币
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 25,000,000
普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 人民币
15,409,358
018L－FH001 沪 普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 人民币
9,401,751
心证券投资 普通股
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－ 人民币
4,596,778
022L-CT001 沪 普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投 人民币
3,956,207
资基金 普通股
人民币
许兵 2,971,508
普通股
人民币
国都证券有限责任公司 2,905,030
普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票 人民币
2,321,827
型证券投资基金 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产及负债构成情况：
单位:万元币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 变动幅度(%)
应收票据 1,330.39 2,709.96 -1,379.57 -50.91%
预付款项 19,846.61 10,126.04 9,720.57 96.00%
其他流动资产 5,868.11 1,755.04 4,113.07 234.36%
3
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可供出售金融资产 38,404.80 69,854.40 -31,449.60 -45.02%
在建工程 12,468.62 2,361.79 10,106.83 427.93%
无形资产 21,865.81 16,255.71 5,610.10 34.51%
长期待摊费用 620.08 219.52 400.56 182.47%
交易性金融负债 80,982.92 - 80,982.92
预收款项 25,316.46 14,833.93 10,482.53 70.67%
其他应付款 9,195.80 16,371.43 -7,175.63 -43.83%
一年内到期的非流动负债 369.67 20,738.00 -20,368.33 -98.22%
专项应付款 3,022.40 2,214.00 808.40 36.51%
递延所得税负债 8,611.20 16,478.02 -7,866.82 -47.74%
股本 70,450.42 39,139.12 31,311.30 80.00%
变化原因分析：
1、应收票据：期末余额 1330.39 万元，较年初减少 1379.57 万元，比年初下降 50.91%，原因是采用
应收票据结算减少。
2、预付款项：期末余额 19846.61 万元，较年初增加 9720.57 万元，比年初增长 96%，原因是本期预
付材料款、基建工程及设备采购款增加所致。
3、其他流动资产：期末余额 5868.11 万元，较年初增加 4113.07 万元，比年初增长 234.36%，原因是
期末持仓期货保证金增加所致。
4、可供出售金融资产：期末余额 38404.8 万元，较年初减少 31449.6 万元，比年初下降 45.02%，主
要原因是市场报价下跌。
5、在建工程：期末余额 12468.62 万元，较年初增加 10106.83 万元，比年初增长 427.93%，原因是光
纤、海缆基建项目投入增加所致。
6、无形资产：期末余额 21865.81 万元，较年初增加 5610.1 万元，比年初增长 34.51%，原因是光伏
材料专有技术及新增土地增加。
6、长期待摊费用：期末余额 620.08 万元，较年初增加 400.56 万元，比年初增长 182.47%，主要原因
是资产改良支出增加。
7、交易性金融负债：期末余额 80982.92 万元，较年初增加 80982.92 万元，原因是本期发行短期融
资券增加所致。
8、预收款项：期末余额 25316.46 万元，较年初增加 10482.53 万元，比年初增长 70.67%，主要原因
是期末预收的货款增加。
9、其他应付款：期末余额 9195.8 万元，较年初减少 7175.63 万元，比年初下降 43.83%，主要是本期
支付往来款增加所致。
10、一年内到期的非流动负债：期末余额 369.67 万元，较年初减少 20368.33 万元，比年初下降 98.22%，
原因是长期借款在本期还款所致。
11、专项应付款：期末余额 3022.4 万元，较年初增加 808.4 万元，比年初增长 36.51%，原因是本期
项目拨款增加所致。
11、递延所得税负债：期末余额 8611.2 万元，较年初减少 7866.82 万元，比年初下降 47.74%，主要
原因是可供出售金融资产公允价值变动的影响。
12、股本：期末余额 70450.42 万元，较年初增加 31311.3 万元，比年初增长 80%，原因是本期资本公
积转赠股本所致。
2、主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:万元币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 变动幅度(%)
管理费用 20,697.27 10,952.58 9,744.69 88.97%
资产减值损失 2,766.42 272.37 2,494.05 915.68%
投资收益 -1,004.43 -146.25 -858.18 586.79%
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营业外收入 2,107.81 5,415.90 -3,308.09 -61.08%
变化原因分析
1、 管理费用：本期 20697.27 万元，较去年同期增加 9744.69 万元，同比增长 88.97%，主要原因是
员工薪酬及研发投入增加所致。
2、 资产减值损失：本期 2766.42 万元，较去年同期增加 2494.05 万元，同比增长 915.68%，主要原
因是库存商品减值及坏帐准备计提增加所致。
3、投资收益：本期-1004.43 万元，较去年同期减少 858.18 万元，同比下降 586.79%，原因是本期无
效套保亏损影响。
4、营业外收入：本期 2107.81 万元，较去年同期减少 3308.09 万元，同比下降 61.08%，主要是本期
收到财政补贴款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行 是否及时严
期限 格履行
其他承诺 股份限售 中天科技集团 2011 年 4 月 26 日，大股东承诺未 是 是
有限公司 来 12 个月内不减持中天科技股
份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司《章程》第一百五十五条，对"公司利润分配政策"做了明确规定，并对现金分红提出要求。2011
年 4 月 20 日，公司发布《江苏中天科技股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》，以 2010 年 12
月 31 日公司司总股本 320,803,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计
分配 32,080,300.00 元。截止报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。
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法定代表人:薛济萍
2012 年 10 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,030,545,279.57 1,100,888,501.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,029,402.5
应收票据 13,303,932.43 27,099,571.19
应收账款 2,115,306,001.6 1,669,380,604.7
预付款项 198,466,114.32 101,260,369.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,920,988.95
应收股利 1,102,265.62
其他应收款 92,391,556.63 90,675,181.96
买入返售金融资产
存货 1,534,627,993.11 1,239,159,785.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,681,108.57 17,550,379.84
流动资产合计 5,046,242,975.18 4,289,146,061.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 384,048,000.00 698,544,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,012,933.84 16,012,933.84
投资性房地产 18,196,504.80 19,516,630.95
固定资产 1,651,881,330.45 1,651,530,831.37
在建工程 124,686,189.27 23,617,938.67
工程物资 123,738.17 2,470,317.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,658,094.14 162,557,080.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,200,788.27 2,195,151.61
递延所得税资产 47,228,287.78 38,370,129.74
其他非流动资产 4,172,420.09 4,245,627.27
非流动资产合计 2,471,208,286.81 2,619,060,642.15
资产总计 7,517,451,261.99 6,908,206,703.59
流动负债：
6
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短期借款 1,079,671,634.50 1,084,365,158.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 809,829,211.46
应付票据 991,600.00
应付账款 576,123,418.27 628,404,353.50
预收款项 253,164,618.57 148,339,279.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,970,714.93 47,322,846.56
应交税费 -136,758,542.31 -158,040,877.36
应付利息 1,918,132.22
应付股利
其他应付款 91,957,962.04 163,714,320.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,696,731.58 207,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,759,573,881.26 2,122,476,680.64
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 30,224,000.00 22,140,000.00
预计负债
递延所得税负债 86,112,000.00 164,780,175.00
其他非流动负债 40,075,100.00 33,280,000.00
非流动负债合计 163,411,100.00 220,200,175.00
负债合计 2,922,984,981.26 2,342,676,855.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 704,504,223.00 391,391,235.00
资本公积 2,044,885,410.14 2,570,255,254.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,762,227.92 136,762,227.92
一般风险准备
未分配利润 1,459,566,056.40 1,246,942,380.34
外币报表折算差额 202,236.24
归属于母公司所有者权益合计 4,345,920,153.70 4,345,351,097.65
少数股东权益 248,546,127.03 220,178,750.30
所有者权益合计 4,594,466,280.73 4,565,529,847.95
负债和所有者权益总计 7,517,451,261.99 6,908,206,703.59
公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
7
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏中天科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,108,153.81 452,812,689.75
交易性金融资产 16,223,345.50
应收票据 7,195,377.68 21,676,268.55
应收账款 1,460,335,964.33 1,118,163,787.59
预付款项 75,861,695.62 45,408,782.45
应收利息
应收股利 6,720,100.00 1,102,265.62
其他应收款 105,788,721.44 52,976,140.40
存货 853,328,601.88 728,066,834.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,388,008.07
流动资产合计 2,955,726,622.83 2,436,430,114.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,635,727,915.61 2,339,607,594.90
投资性房地产 11,028,241.83 11,837,423.46
固定资产 332,272,863.10 333,386,763.47
在建工程 3,394,742.17
工程物资 123,738.17 26,744.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,504,986.47 12,007,783.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,305,905.42 10,312,474.42
其他非流动资产
非流动资产合计 3,007,358,392.77 2,707,178,783.56
资产总计 5,963,085,015.60 5,143,608,898.05
流动负债：
短期借款 391,600,000.00 317,733,112.40
交易性金融负债 809,829,211.46
应付票据 80,000,000.00 111,000,000.00
应付账款 677,600,647.89 717,456,863.38
预收款项 57,051,226.95 54,792,175.08
应付职工薪酬 32,447,916.18 1,581,689.34
应交税费 17,740,566.68 -11,155,297.62
应付利息
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应付股利
其他应付款 75,664,319.51 144,636,307.47
一年内到期的非流动负债 3,530,000.00 203,530,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,145,463,888.67 1,539,574,850.05
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,380,000.00 14,740,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 882,500.00 3,530,000.00
非流动负债合计 23,262,500.00 18,270,000.00
负债合计 2,168,726,388.67 1,557,844,850.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 704,504,223.00 391,391,235.00
资本公积 1,816,017,645.38 2,129,102,689.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,762,227.92 136,762,227.92
一般风险准备
未分配利润 1,137,074,530.63 928,507,895.45
所有者权益（或股东权益）合计 3,794,358,626.93 3,585,764,048.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,963,085,015.60 5,143,608,898.05
公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
9
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,433,341,576.68 1,222,431,545.71 4,183,709,259.75 3,368,058,278.36
其中：营业
1,433,341,576.68 1,222,431,545.71 4,183,709,259.75 3,368,058,278.36
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,316,267,567.72 1,123,208,171.73 3,826,889,094.40 3,055,516,734.82
其中：营业成本 1,121,180,341.41 993,522,472.84 3,293,684,740.97 2,698,059,948.39
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,985,909.91 3,395,551.91 11,752,066.78 11,362,689.10
销售费用 79,432,325.12 69,964,845.98 217,795,855.36 173,786,947.99
管理费用 68,702,380.97 40,517,748.13 206,972,696.49 109,525,809.77
财务费用 32,960,118.05 23,099,784.54 69,019,566.08 60,057,661.41
资产减值损失 11,006,492.26 -7,292,231.67 27,664,168.72 2,723,678.16
加：公允价值变
动收益（损失以 9,848,506.77 7,597,153.52
“－”号填列）
投资收益（损失
-4,346,802.39 -5,224,990.37 -10,044,301.05 -1,462,490.16
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 122,575,713.34 93,998,383.61 354,373,017.82 311,079,053.38
列）
加：营业外收入 10,583,662.96 23,316,506.10 21,078,105.20 54,159,023.82
减：营业外支出 1,346,171.11 952,756.80 2,125,471.57 1,989,844.44
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏 131,813,205.19 116,362,132.91 373,325,651.45 363,248,232.76
10
600522 江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 23,564,599.05 16,518,358.01 59,166,192.65 54,367,600.21
五、净利润（净
亏损以“－”号 108,248,606.14 99,843,774.90 314,159,458.80 308,880,632.55
填列）
归属于母公司所
100,667,352.95 94,216,443.18 290,901,923.06 295,359,374.86
有者的净利润
少数股东损益 7,581,253.19 5,627,331.72 23,257,535.74 13,521,257.69
六、每股收益：
（一）基本每股
0.143 0.251 0.413 0.878
收益
（二）稀释每股
0.143 0.251 0.413 0.878
收益
七、其他综合收
-71,305,347.63 38,500,832.17 -235,641,820.01 -179,743,781.58
益
八、综合收益总
36,943,258.51 138,344,607.07 78,517,638.79 129,136,850.97
额
归属于母公司所
有者的综合收益 36,667,244.57 110,926,494.85 78,847,303.05 115,767,823.78
总额
归属于少数股东
276,013.94 27,418,112.22 -329,664.26 13,369,027.19
的综合收益总额
公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
11
600522 江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,003,028,611.87 908,162,785.71 2,865,001,576.41 2,503,920,138.93
减：营业成本 864,711,587.60 795,768,231.49 2,457,635,520.24 2,155,001,123.74
营业税金
1,299,818.11 584,397.74 5,794,096.78 2,642,582.15
及附加
销售费用 27,258,869.56 30,282,390.58 82,151,320.22 89,511,836.87
管理费用 28,639,936.35 14,431,256.34 93,839,102.83 38,049,233.86
财务费用 18,161,001.28 11,863,889.90 36,423,238.63 21,828,503.87
资产减值
2,943,635.69 -3,509,496.93 11,173,130.75 3,497,002.45
损失
加：公允价值
变动收益（损失以 6,627,917.50 4,796,784.25
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 28,290,290.60 7,752,705.70 123,090,989.91 14,058,548.24
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏
94,931,971.38 66,494,822.29 305,872,941.12 207,448,404.23
损以“－”号填列）
加：营业外收
2,992,416.90 1,109,305.49 9,054,767.11 9,560,897.36
入
减：营业外支
831,190.33 701,463.85 831,190.33 920,830.06
出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 97,093,197.95 66,902,663.93 314,096,517.90 216,088,471.53
填列）
减：所得税费
9,636,104.43 7,277,278.88 27,251,635.72 28,992,874.79
用
四、净利润（净亏
87,457,093.52 59,625,385.05 286,844,882.18 187,095,596.74
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益
（二）稀释每
股收益
六、其他综合收益 1,514,945.44 -5,714,696.25 27,943.75 -5,452,450.00
七、综合收益总额 88,972,038.96 53,910,688.80 286,872,825.93 181,643,146.74
公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
12
600522 江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏中天科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,486,965,315.05 3,816,639,101.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,131,825.85 23,343,180.31
收到其他与经营活动有关的现金 67,322,434.45 302,862,520.12
经营活动现金流入小计 4,603,419,575.35 4,142,844,801.80
购买商品、接受劳务支付的现金 4,188,630,627.74 3,615,860,695.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 265,987,269.14 205,250,513.29
支付的各项税费 197,488,189.11 225,318,378.12
支付其他与经营活动有关的现金 206,945,734.22 308,402,969.45
经营活动现金流出小计 4,859,051,820.21 4,354,832,555.99
经营活动产生的现金流量净额 -255,632,244.86 -211,987,754.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,523,351.02 5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
29,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,319,718.00
投资活动现金流入小计 6,552,851.02 6,719,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
286,700,882.87 524,168,958.81
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13
600522 江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 286,700,882.87 524,168,958.81
投资活动产生的现金流量净额 -280,148,031.85 -517,449,240.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,400,000.00 1,679,999,993.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,400,000.00
取得借款收到的现金 2,021,279,205.24 1,945,915,678.05
发行债券收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,839,679,205.24 3,625,915,671.05
偿还债务支付的现金 2,218,972,728.80 2,226,606,488.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,871,331.37 94,315,342.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,702,959.01 3,167,511.23
支付其他与筹资活动有关的现金 3,200,000.00 62,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,375,044,060.17 2,382,921,830.75
筹资活动产生的现金流量净额 464,635,145.07 1,242,993,840.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 801,909.77 -2,315,641.60
五、现金及现金等价物净增加额 -70,343,221.87 511,241,203.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,100,888,501.44 515,717,779.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,030,545,279.57 1,026,958,982.86
公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
14
600522 江苏中天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏中天科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,797,826,044.85 2,696,198,195.37
收到的税费返还 4,722,844.84 21,615,917.28
收到其他与经营活动有关的现金 127,972,030.98 535,399,044.44
经营活动现金流入小计 2,930,520,920.67 3,253,213,157.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,934,687,305.16 2,792,747,985.96
支付给职工以及为职工支付的现金 117,348,249.62 93,235,542.05
支付的各项税费 78,820,785.80 99,435,984.05
支付其他与经营活动有关的现金 189,657,027.73 633,380,110.19
经营活动现金流出小计 3,320,513,368.31 3,618,799,622.25
经营活动产生的现金流量净额 -389,992,447.64 -365,586,465.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 126,801,112.03 15,273,213.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
29,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 126,830,612.03 15,273,213.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59,010,878.85 83,094,066.62
付的现金
投资支付的现金 296,120,320.71 1,258,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 355,131,199.56 1,341,094,066.62
投资活动产生的现金流量净额 -228,300,587.53 -1,325,820,853.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,679,999,993.00
取得借款收到的现金 865,200,000.00 562,418,551.80
发行债券收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,665,200,000.00 2,242,418,544.80
偿还债务支付的现金 984,333,112.40 234,328,702.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,191,193.08 51,165,416.06
支付其他与筹资活动有关的现金 3,200,000.00 62,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,085,724,305.48 347,494,118.36
筹资活动产生的现金流量净额 579,475,694.52 1,894,924,426.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 112,804.71 -1,628,601.54
五、现金及现金等价物净增加额 -38,704,535.94 201,888,506.36
加：期初现金及现金等价物余额 452,812,689.75 182,054,829.13
六、期末现金及现金等价物余额 414,108,153.81 383,943,335.49
公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:高洪时 会计机构负责人:徐继平
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