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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 748069513 559124049 175418277 522224296
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29890057749 18385197900 10814634850 35350494833
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1158410832 795078237 512378899 1481830868
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 27565226339 17632288384 10952528028 29811282839
支付的其他与经营活动有关的现金 847730337 550528983 306284642 761803935
经营活动现金流出小计 30516835173 19694748165 12113589108 32969215818
经营活动产生的现金流量净额 -626777424 -1309550266 -1298954258 2381279015
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 187689384 87689384 87678573 87078174
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 755394 742394 -- 87091141
收到的其他与投资活动有关的现金 291843813 291904028 167891532 41328957
投资活动现金流入小计 492252854 380335807 255570106 231856013
购建固定无形和长期资产支付的现金 1007667895 712255817 412204854 2797687301
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 272912707 265794639 147075156 71004196
投资活动现金流出小计 1945305981 1420912216 592349143 3668103549
投资活动产生的现金流量净额 -1453053127 -1040576410 -336779037 -3436247536
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7459127542 2960142080 1546722569 5552699181
收到的其他与筹资活动有关的现金 7719389 -- 43206 13000000
筹资活动现金流入小计 7473246931 6889265520 5475889214 5777899181
偿还债务所支付的现金 5024785535 3826198248 2183142167 3874366179
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 407202088 406652981 422490425 185154329
筹资活动现金流出小计 5833932191 4303577161 2649760849 4519696738
筹资活动产生的现金流量净额 1639314740 2585688359 2826128365 1258202443
五、汇率变动对现金的影响 47862615 42455834 -18048698 20597302
六、现金及现金等价物净增加额 -392653196 278017518 1172346372 223831224
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1092364490 -- 2130419727
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 419029496 -- 649782481
无形资产摊销 -- 21617929 -- 36372484
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -137756 -- -2314789
固定资产报废损失 -- 2365836 -- 5869725
财务费用 -- 91888108 -- 81845619
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -19924868 -- -69906067
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -335518988 -- -1066723626
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3690398577 -- -368147245
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1075339739 -- 960329078
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 280000 -- 4992197
经营活动产生之现金流量净额 -- -1309550266 -- 2381279015
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6330641719 -- 6052624201
减:货币资金的期初余额 -- 6052624201 -- 5828792977
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 278017518 -- 223831224
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 911668 -- 1600417
销售商品、提供劳务收到的现金 28745044363 17554361828 10459299943 34489742935
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 396943872 271712023 179916630 338527602
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 187689384 87689384 87678573 87078174