现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143704527 |
1167101867 |
715165872 |
460934038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8414733013 |
42803730612 |
29068595386 |
18572754341 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
825851041 |
2646881261 |
1955669155 |
1342077602 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8372435694 |
32349063792 |
25682294359 |
16816867278 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
518914714 |
1661680783 |
1084162814 |
649593395 |
| 经营活动现金流出小计 |
9974221222 |
38263468613 |
30033512895 |
19494725270 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1559488209 |
4540261999 |
-964917510 |
-921970929 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
398095585 |
585770795 |
547013448 |
301702246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95046 |
16165760 |
14895288 |
14792444 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4700700 |
18845640 |
12978737 |
10933190 |
| 投资活动现金流入小计 |
402891332 |
689456382 |
621219732 |
350621951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
363221377 |
2218919649 |
1775071782 |
897672718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
140590860 |
41737192 |
12295598 |
7773598 |
| 投资活动现金流出小计 |
503812238 |
2686308629 |
1791365337 |
909444273 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100920906 |
-1996852247 |
-1170145605 |
-558822322 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
974760525 |
6023625717 |
4510021356 |
2912247556 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
974760525 |
6147841237 |
4624606876 |
3026833076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1262803463 |
5495480439 |
4146043663 |
2891556296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
415898267 |
616766589 |
4595240 |
2893459 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1916399353 |
6794027997 |
4791414291 |
3169126431 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-941638828 |
-646186760 |
-166807415 |
-142293355 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29850570 |
16575274 |
48634780 |
68372956 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2631898512 |
1913798266 |
-2253235750 |
-1554713651 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3238841246 |
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2026693651 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1159551004 |
-- |
566091412 |
| 无形资产摊销 |
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47791884 |
-- |
20422361 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4913826 |
-- |
-125197 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24019760 |
-- |
8515924 |
| 财务费用 |
-- |
115926950 |
-- |
104334932 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-684077902 |
-- |
-367473905 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
117252723 |
-- |
423624471 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1919793331 |
-- |
-3315451790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2073183495 |
-- |
-212005691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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91788551 |
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-8875812 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4540261999 |
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-921970929 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14254603057 |
-- |
10786091140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12340804791 |
-- |
12340804791 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1913798266 |
-- |
-1554713651 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4788201 |
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1944939 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8165518850 |
41247800787 |
28081439741 |
17926171891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
105509636 |
388827958 |
271989772 |
185648412 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
398095585 |
585770795 |
547013448 |
301702246 |
