股票代码:600522 股票简称： 中天科技
江苏中天科技股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人薛济萍,主管会计工作负责人许孙华及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,269,435,463.08 1,939,284,480.80 17.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 704,265,503.75 645,233,452.79 9.15
每股净资产(元) 2.60 2.38 9.15
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -93,239,215.63 -391
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 17,975,773.25 59,032,050.96 120
基本每股收益(元) 0.07 0.22 120
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.21 -
稀释每股收益(元) 0.07 0.22 120
增加4.1个百
净资产收益率(%) 2.55 8.38
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加3.71个百
2.27 8.05
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,470,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,011,963.75
所得税影响数 -1,149,048.04
合计 2,332,915.71
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,469
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中天科技集团有限公司 13,540,150 人民币普通股
如东县中天投资有限公司 13,540,150 人民币普通股
中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股
2,678,394 人民币普通股
票型证券投资基金
南京邮电大学 980,000 人民币普通股
黄玉娟 360,003 人民币普通股
吴锡钦 350,000 人民币普通股
刘炜华 311,968 人民币普通股
刘书春 280,000 人民币普通股
沈燕 278,300 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增长比例
应收账款 486,757,171.65 327,321,169.82 49%
预付款项 147,340,574.02 39,322,377.55 275%
其他应收款 34,377,075.74 20,900,386.45 64%
在建工程 6,917,730.13 75,825,317.10 -91%
应付账款 244,497,833.06 141,638,779.19 73%
预收款项 490,480,279.85 257,865,595.05 90%
未分配利润 134,020,146.16 74,988,095.20 79%
变动原因分析：
（1）应收账款增加原因为报告期内销售额大幅上升所致，大部分均为付款期内的应收账款；
（2）预付账款增加主要原因为本期预付材料、设备款及房地产开发款增加所致；
（3）其他应收款增加主要原因为本期支付给客户的投标保证金及履约保证金增加所致；
（4）在建工程减少原因为前期项目已投入使用，转至固定资产所致；
（5）应付账款增加的主要原因为期大宗原材料采购增加所致；
（6）预收账款增加原因为本期预收商品款及出口商品款增加所致；
（7）未分配利润增加主要原因为今年净利润增长。
2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2007年9月30日 2006年9月30日 增长比例
营业收入 1,291,726,909.23 748,909,677.46 72%
营业成本 1,063,220,759.09 609,359,044.88 74%
销售费用 85,911,825.71 51,836,663.31 66%
投资收益 5,253,585.64 2,090,645.82 151%
营业外收入 4,586,358.25 557,534.29 723%
所得税费用 23,158,269.50 12,501,139.96 85%
净利润 70,331,619.33 32,201,181.71 118%
变动原因分析：
（1）营业收入增加原因为公司加大产品开发与销售力度，光纤光缆、射频电缆、电力电缆销售大幅增长所致；
（2）营业成本增加主要原因为销售成本随销售收入增长所致；
（3）销售费用增加主要原因为公司加大市场开拓力度，新增销售机构、人员所致；
（4）投资收益增加原因为今年收到武汉光迅股利分红增加所致；
（5）营业外收入增加主要原因为公司今年收到政府补助及奖金增加所致；
（6）所得税费用增加主要原因为本期利润增加而增加了税金的实现；
（7）净利润增加原因为本期主营产业链上的产品利润增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 2007年9月30日 2006年9月30日 增长比例
经营活动产生的现金流量净额 -93,239,215.63 -19,006,328.16 -391%
投资活动产生的现金流量净额 -106,509,021.76 -46,569,804.41 -129%
变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少74,232,887.47元，主要原因为本期购买原材料支付的货款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少59,939,217.35元，主要原因为本期支付的固定投入款项增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大仲裁事项进展情况：
公司重大仲裁事项：“根据日本商业仲裁协会对中天科技公司与日本信越化学工业株式会社购销合同纠纷的仲裁，其中裁决中天科技公司需给付对方赔偿金15.2亿日元(约合人民币10,445万元)及利息。”此案属于国际仲裁，按照有关国际公约和中国法律规定，该仲裁裁决须先通过中国法院的审查承认程序后方可进入执行程序。中国法院有权对在仲裁程序方面违反有关国际公约的国际仲裁不予承认和执行。本公司认为，该纠纷在日本的仲裁过程中存在多处违反仲裁规则和不公正之处。本公司已启动有关维权工作，江苏省南通市中级人民法院已正式受理本案，目前，此案正在进一步审理之中，尚未收到法院审理结果。
根据董事会对本事项过程的了解，及向有关部门的咨询，仲裁裁决很可能不予承认和执行，董事会同意2007年第三季度报告对仲裁事项不予计提预计负债。
2、公司非公开发行股票事项进展情况：
公司三届十二次董事会于2007年5月24日审议通过了公司非公开发行股票的议案，目前，公司正在积极筹备相关工作。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名 备
承诺事项 承诺履行情况
称 注
持有的非流通股股份自改革方案实施之日（G日）起，在
中天科 截止本报告日，中天
12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过
技集团 科技集团有限公司履
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司
有限公 行了其承诺，未有违
股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月
司 反上述承诺的情形。
内不得超过百分之十。
持有的非流通股股份自改革方案实施之日（G日）起，在 截止本报告日，如东
如东县
12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过 县中天投资有限公司
中天投
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司 履行了其承诺，未有
资有限
股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月 违反上述承诺的情
公司
内不得超过百分之十。 形。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金 期末账面价
持股数量 占该公司股权比例
持有对象名称 额 值
(股) (%)
（元） （元）
武汉光迅科技股份有限公司 39,600,000 21,600,000 18 39,600,000
江苏银行 6,722,100 19,369,406 6,722,100
小计 46,322,100 － 46,322,100
江苏中天科技股份有限公司
法定代表人：薛济萍
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,720,699.88 401,319,505.65
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 4,709,403.46 4,529,845.39
应收票据 9,864,703.63 6,930,011.80
应收账款 486,757,171.65 327,321,169.82
预付款项 147,340,574.02 39,322,377.55
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 34,377,075.74 20,900,386.45
买入返售金融资产 - -
存货 843,010,950.05 660,304,961.79
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 4,822.91 -
流动资产合计 1,744,785,401.34 1,460,628,258.45
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 46,322,100.00 46,322,100.00
投资性房地产 - -
固定资产 403,877,720.45 337,125,099.03
在建工程 6,917,730.13 75,825,317.10
工程物资 45,851.70 169,005.19
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 50,266,685.31 6,024,866.77
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - 107,439.65
递延所得税资产 12,632,713.39 8,348,719.50
其他非流动资产 4,587,260.76 4,733,675.11
非流动资产合计 524,650,061.74 478,656,222.35
资产总计 2,269,435,463.08 1,939,284,480.80
流动负债：
短期借款 496,731,957.31 414,593,119.02
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 84,477,228.80 135,866,426.48
应付账款 244,497,833.06 141,638,779.19
预收款项 490,480,279.85 257,865,595.05
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 18,580,198.06 11,842,322.74
应交税费 -39,194,754.64 -200,049.26
应付利息 - -
应付股利 564,655.48 564,655.48
其他应付款 41,200,008.31 83,744,329.45
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - 60,000,000.00
其他流动负债 - 12,000.00
流动负债合计 1,337,337,406.23 1,105,927,178.15
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 55,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 12,000,000.00 24,000,000.00
专项应付款 21,140,000.00 15,890,000.00
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 108,140,000.00 94,890,000.00
负债合计 1,445,477,406.23 1,200,817,178.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,803,000.00 270,803,000.00
资本公积 250,508,744.85 250,508,744.85
减：库存股 - -
盈余公积 48,933,612.74 48,933,612.74
一般风险准备 -
未分配利润 134,020,146.16 74,988,095.20
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 704,265,503.75 645,233,452.79
少数股东权益 119,692,553.10 93,233,849.86
所有者权益合计 823,958,056.85 738,467,302.65
负债和所有者权益总计 2,269,435,463.08 1,939,284,480.80
公司法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,699,689.29 247,444,117.87
交易性金融资产
应收票据 470,858.00 203,160.00
应收账款 177,594,061.25 156,764,969.64
预付款项 51,915,559.06 13,486,889.11
应收利息
应收股利
其他应收款 241,991,131.08 114,738,008.40
存货 125,537,782.81 100,089,602.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 698,209,081.49 632,726,747.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 514,018,264.55 475,518,264.55
投资性房地产
固定资产 110,131,730.99 90,171,523.62
在建工程 5,579,378.43 13,262,775.01
工程物资 12,893.25 137.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,091,731.56 6,019,682.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,846,557.49 7,185,776.25
其他非流动资产
非流动资产合计 646,680,556.27 592,158,159.92
资产总计 1,344,889,637.76 1,224,884,907.53
流动负债：
短期借款 212,104,285.87 183,268,588.46
交易性金融负债
应付票据 120,000,000.00 83,211,051.60
应付账款 197,662,132.20 202,684,693.47
预收款项 36,827,593.89 9,416,625.18
应付职工薪酬 7,540,113.96 5,306,616.25
应交税费 2,892,489.89 5,729,330.17
应付利息
应付股利
其他应付款 62,215,133.36 50,159,530.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,241,749.17 539,776,435.85
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,760,000.00 15,210,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,760,000.00 30,210,000.00
负债合计 675,001,749.17 569,986,435.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,803,000.00 270,803,000.00
资本公积 256,615,957.56 256,615,957.56
减：库存股
盈余公积 31,233,035.37 31,233,035.37
未分配利润 111,235,895.66 96,246,478.75
所有者权益（或股东权益）合
669,887,888.59 654,898,471.68
计
负债和所有者权益（或股东权
1,344,889,637.76 1,224,884,907.53
益）总计
公司法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 496,844,472.64 318,948,908.87 1,291,726,909.23 748,909,677.46
其中：营业收入 496,844,472.64 318,948,908.87 1,291,726,909.23 748,909,677.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 469,657,766.14 299,370,484.16 1,207,161,345.87 705,664,875.20
其中：营业成本 401,780,894.49 260,982,662.92 1,063,220,759.09 609,359,044.88
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,222,678.21 732,321.80 2,618,216.38 2,630,651.53
销售费用 37,276,511.30 21,663,895.17 85,911,825.71 51,836,663.31
管理费用 16,306,207.15 8,656,541.67 36,105,730.58 27,484,815.12
财务费用 8,368,033.10 4,113,710.46 14,743,574.33 10,990,416.76
资产减值损失 4,703,441.89 3,221,352.14 4,561,239.78 3,363,283.60
加：公允价值变
动收益（损失以 -4,343.92 - 188,776.08
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -48,804.79 -23,118.06 5,253,585.64 2,090,645.82
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
27,133,557.79 19,555,306.65 90,007,925.08 45,335,448.08
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 3,533,537.96 185,341.16 4,586,358.25 557,534.29
减：营业外支出 548,670.77 482,706.66 1,104,394.50 1,190,660.70
其中：非流动资
- - -
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 30,118,424.98 19,257,941.16 93,489,888.83 44,702,321.67
“－”号填列）
减：所得税费用 7,146,441.83 4,648,330.73 23,158,269.50 12,501,139.96
五、净利润（净
亏损以“－”号 22,971,983.15 14,609,610.43 70,331,619.33 32,201,181.71
填列）
归属于母公司所
17,975,773.25 12,285,414.67 59,032,050.96 26,906,336.02
有者的净利润
少数股东损益 4,996,209.90 2,324,195.76 11,299,568.37 5,294,845.69
六、每股收益：
（一）基本每股
0.07 0.05 0.22 0.10
收益
（二）稀释每股
0.07 0.05 0.22 0.10
收益
公司法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:江苏中天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 153,985,370.26 134,490,797.85 488,540,090.31 300,920,932.95
减：营业成本 140,776,759.06 114,554,112.11 443,007,772.53 264,606,601.29
营业税金及附
466,240.65 195,505.31 895,302.65 263,933.20
加
销售费用 5,617,929.66 6,072,007.81 21,937,622.26 15,298,336.86
管理费用 3,900,235.95 3,692,723.65 6,929,697.10 11,363,877.98
财务费用 2,786,502.71 1,021,291.52 2,470,413.52 3,068,579.35
资产减值损失 5,025,400.24 1,700,778.97 3,829,396.98 3,717,987.75
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 8,265,732.46 7,828,322.78 8,265,732.46 7,828,322.78
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
3,678,034.45 15,082,701.26 17,735,617.73 10,429,939.30
“－”号填
列）
加：营业外收
1,978,135.02 400.00 2,418,135.02 254,753.97
入
减：营业外支
300,000.00 403,324.90 391,720.00 743,361.32
出
其中：非流动
- - -
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
5,356,169.47 14,679,776.36 19,762,032.75 9,941,331.95
“－”号填
列）
减：所得税费
256,270.22 909,135.22 4,772,615.84 697,293.03
用
四、净利润
（净亏损以
5,099,899.25 13,770,641.14 14,989,416.91 9,244,038.92
“－”号填
列）
公司法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,560,817,911.05 807,366,507.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,874,670.50 2,210,143.19
收到其他与经营活动有关的现金 87,972,870.84 131,663,741.85
经营活动现金流入小计 1,655,665,452.39 941,240,392.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,477,544,488.92 729,432,703.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,823,841.34 25,881,239.46
支付的各项税费 93,308,582.32 44,925,442.30
支付其他与经营活动有关的现金 132,227,755.44 160,007,335.24
经营活动现金流出小计 1,748,904,668.02 960,246,720.87
经营活动产生的现金流量净额 -93,239,215.63 -19,006,328.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 5,400,000.00 2,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 -
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,550,000.00 20,510,000.00
投资活动现金流入小计 10,950,000.00 22,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
109,455,761.76 68,469,504.41
支付的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
-
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,003,260.00 770,300.00
投资活动现金流出小计 117,459,021.76 69,239,804.41
投资活动产生的现金流量净额 -106,509,021.76 -46,569,804.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,584,376.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,125,444,685.36 617,222,673.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,244.58 15,071,450.03
筹资活动现金流入小计 1,143,049,305.94 632,294,123.49
偿还债务支付的现金 1,101,641,544.48 442,074,201.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,202,556.31 17,451,567.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,534.66 38,431,347.10
筹资活动现金流出小计 1,125,926,635.45 497,957,115.85
筹资活动产生的现金流量净额 17,122,670.49 134,337,007.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,761.13 -148,207.43
五、现金及现金等价物净增加额 -182,598,805.77 68,612,667.64
加：期初现金及现金等价物余额 401,319,505.65 331,739,058.26
六、期末现金及现金等价物余额 218,720,699.88 400,351,725.90
公司法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,737,609.08 327,987,819.14
收到的税费返还 5,617,996.84 1,853,337.95
收到其他与经营活动有关的现金 104,988,411.57 172,518,102.50
经营活动现金流入小计 682,344,017.49 502,359,259.59
购买商品、接受劳务支付的现金 531,677,582.55 346,832,432.06
支付给职工以及为职工支付的现金 21,991,917.32 13,078,474.15
支付的各项税费 16,177,494.45 12,765,439.69
支付其他与经营活动有关的现金 217,151,586.40 169,087,788.61
经营活动现金流出小计 786,998,580.72 541,764,134.51
经营活动产生的现金流量净额 -104,654,563.23 -39,404,874.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,265,732.46 7,828,322.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,550,000.00 19,910,000.00
投资活动现金流入小计 13,815,732.46 27,738,322.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
31,012,859.84 21,051,724.35
支付的现金
投资支付的现金 38,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 77,512,859.84 21,051,724.35
投资活动产生的现金流量净额 -63,697,127.38 6,686,598.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,253,687.66 343,319,257.12
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 494,253,687.66 343,319,257.12
偿还债务支付的现金 463,753,687.66 267,729,771.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,410,015.16 7,298,540.47
支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,651,256.00
筹资活动现金流出小计 472,163,702.82 276,679,567.97
筹资活动产生的现金流量净额 22,089,984.84 66,639,689.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -482,722.81 -134,740.15
五、现金及现金等价物净增加额 -146,744,428.58 33,786,672.51
加：期初现金及现金等价物余额 247,444,117.87 252,058,042.96
六、期末现金及现金等价物余额 100,699,689.29 285,844,715.47
公司法定代表人:薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平