证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2019-037
转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2018年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中
天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年期募集资金”）、
2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年期募集资金”）、2017年非
公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）在2018年度的存放与使用情况
分别进行说明。
一、募集资金基本情况
1、2014年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月采用非公开发行方式向特
定投资者发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价14.28元，募集资
金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，公
司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）
汇入的募集资金为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。
2、2015年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限
公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核
准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行
133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394
股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）、中天合
1
金技术有限公司（“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合
计持有的江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%股权，交易价格14.58元/
股，交易总对价为224,923万元。
发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12
月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募
集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣
除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资
金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号
《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存
入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发
区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。
3、2017年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特
定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资
金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，公
司于2017年1月24日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）
汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003
号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存
在违反相关规定的情况。
1、2014年期募集资金管理情况
2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年期募集资金的存放，分别与中国
工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份
有限公司南通经济技术开发区支行（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行
股份有限公司如东支行（“中国银行如东支行”）签订《募集资金专户存储之监
2
管协议》；此外，作为2014年期募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中
天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行
兴业银行南通开发区支行、交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行
签订《募集资金专户存储之监管协议》，开设募集资金专户。
2015年8月30日，作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东
有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监
管协议》，增设募集资金专户。
2015年9月22日，作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安
有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监
管协议》，增设募集资金专户。
2015年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议决议将2014年期募投项
目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产
建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使
用的募集资金6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的
公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日，作为新项目实施主
体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集
资金专户存储之监管协议》，开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。
2016年5月30日，作为2014年期募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东
有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监
管协议》，增设募集资金专户。2016年9月22日，中天通洋光伏科技如东有限公
司更名为“中天科技集团如东电气有限公司”，该专户名称相应变更为“中天科
技集团如东电气有限公司”。
上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》均不存在重大差异。
截至2018年12月31日，公司2014年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 工商银行如东支行 1111323129000296650 625.21
公司 农业银行南通开发区支行 10727001040216657 1,245.22
中天科技海缆有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100024458 0.20
上海中天铝线有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100034052 2,256.32
中天光伏技术有限公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170087515 0.34
3
中天光伏电力发展海安有限公司 交通银行南通开发区支行 326899991010003013933 0.01
中天光伏电力发展如东有限公司 交通银行南通开发区支行 326899991010003012482 13.50
中天科技集团如东电气有限公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170102710 0.01
合计 / / 4,140.81
2、2015年期募集资金管理情况
2015年12月7日，公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带、江东
金具、中天合金和高盛高华就2015年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开
发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签
订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新
项目），公司、江苏中天无线通信设备有限公司（新项目实施主体，与中天科技
合称“公司方面”）就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南
通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2018年8
月17日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年12月31日，公司2015年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008607018170100727 114.15
中天合金技术有限公司 农业银行南通开发区支行 10727001040219438 203.21
中天宽带技术有限公司 中国银行如东支行 501467780429 6.24
江苏中天无线通信设备
交通银行南通开发区支行 326008605018170114573 8,719.07
有限公司
江东金具设备有限公司 工商银行如东支行 1111323129000315738 3,923.28
合计 / / 12,965.95
3、2017年期募集资金管理情况
2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限
公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江
东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）
和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商
银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行
4
如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”
（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天
科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业
银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛
高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年12月31日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170106226 22,145.93
中天科技海缆有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100045029 3,548.73
中天储能科技有限公司 工商银行如东支行 1111323129000370017 15,281.08
江东科技有限公司 中国银行如东支行 468969718815 0.10
中天科技集团海洋工程
农业银行南通开发区支行 10727001040224016 0.00
有限公司
合计 / / 40,975.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2014年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 计划使用募集
项目名称 项目总投资
号 资金
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范
1 区 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目（“150MWp 135,000.00 135,000.00
屋顶太阳能光伏发电项目”）
2 海缆系统工程项目 53,650.00 50,000.00
3 新能源研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00
4 高温超导技术研发项目 7,033.00 5,000.00
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 231,683.00 226,000.00
5
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的
需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行股票实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体
安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
序 调整前计划使用 调整后计划使用
项目名称
号 募集资金 募集资金
1 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目 135,000.00 135,000.00
2 海缆系统工程项目 50,000.00 50,000.00
3 新能源研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00
4 高温超导技术研发项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 30,000.00 24,801.99
合计 226,000.00 220,801.99
（2）募集资金的实际使用情况
2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，累计取得存款利息收
入1,444.11万元，合计222,246.10万元。本年度共使用募集资金2,758.97万元，截
至本年度末累计使用募集资金218,105.29万元，期末募集资金余额4,140.81万元。
（募集资金使用情况详见附件1：《2014年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年期募投项目的金额
为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆
系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技
术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议
决议使用2014年期募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流
6
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规
定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司
募集资金专用账户。
2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募
集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用
于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用
期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月，公司已全
部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2、2015年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金
扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 计划使用募集
项目名称 项目总投资
号 资金
1 中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目 18,500.00 17,000.00
2 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 4,528.00 4,500.00
3 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 13,200.00 13,200.00
4 补充三家标的公司流动资金 25,300.00 25,300.00
合计 61,528.00 60,000.00
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的
需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调
整如下：（金额单位：人民币万元）
序 调整前计划使用 调整后计划使用
项目名称
号 募集资金 募集资金
1 中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目 17,000.00 17,000.00
2 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 4,500.00 4,500.00
7
序 调整前计划使用 调整后计划使用
项目名称
号 募集资金 募集资金
3 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 13,200.00 13,200.00
4 补充三家标的公司流动资金 25,300.00 21,596.00
合计 60,000.00 56,296.00
（2）募集资金的实际使用情况
2015年期配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入
307.04万元，合计56,603.04万元。本年度共使用募集资金6,330.81万元，截至本
年度末累计使用募集资金43,637.09万元，期末募集资金余额12,965.95万元。
（募集资金使用情况详见附件2：《2015年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2015年11月30日，公司使用自筹资金预先投入2015年期募投项目的金额
为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万
元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元，江东金具绝缘子、
避雷器系列产品技改项目411.28万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第
二十四次会议决议使用2015年期募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年期募集资金在本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
3、2017年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 计划使用募集
项目名称 项目总投资
号 资金
新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品
1 200,000.00 180,000.00
研究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 100,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 50,000.00 35,000.00
8
序 计划使用募集
项目名称 项目总投资
号 资金
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 73,000.00
合计 483,000.00 438,000.00
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的
需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排
调整如下：（金额单位：人民币万元）
序 调整前计划使用 调整后计划使用
项目名称
号 募集资金 募集资金
新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产
1 180,000.00 180,000.00
品研究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 90,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 35,000.00 35,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 65,116.00
合计 438,000.00 430,116.00
（2）募集资金的实际使用情况
2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息
收入2,278.05万元，合计432,394.05万元。本期共使用募集资金65,772.77万元，截
至本期末累计使用募集资金272,858.21万元，另外利用闲置募集资金118,560.00
万元临时补充流动资金，期末募集资金余额40,975.84万元。
（募集资金使用情况详见附件3：《2017年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额
为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系
9
列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研
发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目
18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017
年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募
集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补
充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018
年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响
募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补
充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年5
月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募
集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补
充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018
年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为118,560.00
万元。
四、募集资金投资项目变更的情况
1、2014年期募集资金投资项目变更的情况
经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29
日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一
“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发
电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。
经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13
日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济
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技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的
实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实
施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11
月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之
一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设
项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的
募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外，公司2014年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
2、2015年期募集资金投资项目变更的情况
经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2018年5月16
日公司2017年年度股东大会审议通过，，公司决定2015年期募投项目之一“4G智
能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G天线研发及产业化项
目”（新项目），新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟
使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式
变更投向至新项目。
除上述事项外，公司2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
公司2015年期募集资金投资项目未发生变更情况。
3、2017年期募集资金投资项目变更的情况
经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日
公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海
底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及
运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，
原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资
的方式变更投向至新项目。
除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反募集资金管理相关规定的情形。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告（2018 年度）》已经按照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实
反映了中天科技公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技 2014 年非公开发行、2015 年配
套融资募集资金及 2017 年非公开发行募集资金在 2018 年度的存放与使用情况符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
八、上网披露的公告附件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限
公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
2、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2018年度
募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
二〇一九年四月二十五日
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附件 1 2014 年期募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额：222,246.10（其中：利息收入净额 1,444.11） 已累计使用募集资金总额：218,105.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：6,000.00 2013 年：19,117.13
变更用途的募集资金总额比例：2.72%(为 2014 年度募投项目的变更） 2014 年：64,490.81
2015 年：61,885.79
2016 年：49,562.43
2017 年：20,290.16
2018 年：2,758.97
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项
序号 实 际 投 资 金 额 与 目完工程
募集前承诺 募集后承诺 本年实际 募集前承诺 募集后承诺 累计实际
承诺投资项目 实际投资项目 募 集 后 承 诺 投 资 度（%）
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
150MWp 屋顶太阳能光伏发 150MWp 屋顶太阳能光伏发
1 电项目 电项目
135,000.00 135,000.00 0.50 135,000.00 135,000.00 135,523.29 -523.29 100.39
2 海缆系统工程项目 海缆系统工程项目 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,114.11 -114.11 100.23
石墨烯新材料研发及生产建
3 新能源研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00 872.52 6,000.00 6,000.00 3,799.95 2,200.05 63.33
设项目
4 高温超导技术研发项目 高温超导技术研发项目 5,000.00 5,000.00 1,885.95 5,000.00 5,000.00 3,865.95 1,134.05 77.32
5 补充流动资金 补充流动资金 30,000.00 24,801.99 0.00 30,000.00 24,801.99 24,801.99 0.00 100.00
合计 226,000.00 220,801.99 2,758.97 226,000.00 220,801.99 218,105.29 2,696.70 /
利用闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
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附件 2 2015 年期募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额：56,603.04（其中：利息收入净额 307.04） 已累计使用募集资金总额：43,637.09
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：11,302.02 2015 年：16,904.88
变更用途的募集资金总额比例：20.08%（为 2015 年期募投项目的变更） 2016 年：16,199.79
2017 年： 4,201.61
2018 年： 6,330.81
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项
序号 实 际 投 资 金 额 与 目完工程
募集前承诺 募集后承诺 本年实际 募集前承诺 募集后承诺 累计实际
承诺投资项目 实际投资项目 募 集 后 承 诺 投 资 度（%）
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
中天宽带 4G 智能电调天线 中天宽带 4G 智能电调天线
1 研发及产业化项目 研发及产业化项目
17,000.00 17,000.00 143.30 17,000.00 17,000.00 5,752.95 -54.97 100.96
中天宽带 4G 智能电调天线 4G+/5G 天线研发及产业化项
研发及产业化项目 目
11,302.02 2,605.58 11,302.02 2,605.58 8,696.44 23.05
中天合金高精度无氧铜深加 中天合金高精度无氧铜深加
2 工技术改造项目 工技术改造项目
4,500.00 4,500.00 2,327.36 4,500.00 4,500.00 4,327.42 172.58 96.16
江东金具绝缘子、避雷器系 江东金具绝缘子、避雷器系
3 列产品技改项目 列产品技改项目
13,200.00 13,200.00 1,254.57 13,200.00 13,200.00 9,355.14 3,844.86 70.87
4 补充三家标的公司流动资金 补充三家标的公司流动资金 25,300.00 21,596.00 0.00 25,300.00 21,596.00 21,596.00 0.00 100.00
合计 60,000.00 56,296.00 6,330.81 60,000.00 56,296.00 43,637.09 12,658.91 /
利用闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
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附件 3 2017 年期募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额：432,394.05（其中：利息收入净额 2,278.05） 已累计使用募集资金总额：272,858.21
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：50,000.00 2017 年：207,085.44
变更用途的募集资金总额比例：11.42%(为 2017 年期募投项目的变更） 2018 年：65,772.77
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日项
序号 实 际 投 资 金 额 与 目完工程
募集前承诺 募集后承诺 本年实际 募集前承诺 募集后承诺 累计实际
承诺投资项目 实际投资项目 募 集 后 承 诺 投 资 度（%）
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
新能源汽车用领航源动力高 新能源汽车用领航源动力高
1 性能锂电池系列产品研究及 性能锂电池系列产品研究及 180,000.00 180,000.00 7,886.41 180,000.00 180,000.00 62,858.36 117,141.64 34.92
产业化项目 产业化项目
能源互联用海底光电缆研发 能源互联用海底光电缆研发
2 及产业化项目 及产业化项目
90,000.00 90,000.00 10,701.31 90,000.00 90,000.00 59,680.22 30,319.78 66.31
海底观测网用连接设备研发 海上风电工程施工及运行维
3 及产业化项目 护项目
50,000.00 50,000.00 34,811.40 50,000.00 50,000.00 50,188.05 -188.05 100.38
特种光纤系列产品研发及产 特种光纤系列产品研发及产
4 业化项目 业化项目
35,000.00 35,000.00 12,373.65 35,000.00 35,000.00 35,015.58 -15.58 100.04
新型金属基石墨烯复合材料 新型金属基石墨烯复合材料
5 制品生产线项目 制品生产线项目
10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
6 补充流动资金 补充流动资金 73,000.00 65,116.00 0.00 73,000.00 65,116.00 65,116.00 0.00 100.00
合计 438,000.00 430,116.00 65,772.77 438,000.00 430,116.00 272,858.21 157,257.79 /
利用闲置募集资金临时补充流动资金 118,560.00
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