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公司公告

中天科技:2009年第一季度报告2009-04-15  

						江苏中天科技股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告

    

    董事长签署:

    

    二00 九年四月十四日600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 6600522 江苏中天科技股

份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人许孙华及会计机构负责人(会计主管人员)徐继平声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 3,248,140,341.93 2,845,662,821.32 14.14

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,351,362,200.54 878,691,051.14 53.79

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.99 3.24 54.01

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -77,168,999.52 不适用

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.28 不适用

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 56,321,149.40 56,321,149.40 102.80

    

    基本每股收益(元) 0.208 0.208 101.94

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.187 0.187 90.82

    

    稀释每股收益(元) 0.208 0.208 101.94

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 4.168 4.168

    

    增加0.508 个

    

    百分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    3.749 3.749

    

    增加0.749 个

    

    百分点

    

    2009 年3 月5 日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

    

    监许可[2009]83 号),公司非公开发行了5000 万人民币普通股,公司总股本由270803000 股扩大为

    

    320803000 股,根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号文规定,上表涉及股

    

    本的数据均以270803000 股计算。

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    非流动资产处置损益 -15,588.59

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

    

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    

    补助除外

    

    4,689,321.41

    

    非货币性资产交换损益 2,940,180.64

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

    

    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

    

    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

    

    1,023,350.00600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    得的投资收益

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,093,378

    

    所得税影响额 -1,885,971.37

    

    合计 5,657,914.09

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 30,426

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件流通股的数

    

    量

    

    股份种类

    

    中天科技集团有限公司 29,788,262 人民币普通股

    

    如东县中天投资有限公

    

    司

    

    27,080,300 人民币普通股

    

    交通银行-安顺证券投

    

    资基金

    

    3,215,270 人民币普通股

    

    申银万国-工行-申银

    

    万国1 号价值成长集合

    

    资产管理计划交通银行

    

    -安顺证券投资基金

    

    3,000,000 人民币普通股

    

    中国农业银行-中海分

    

    红增利混合型开放式证

    

    券投资基金

    

    2,944,683 人民币普通股

    

    中国工商银行-中海能

    

    源策略混合型证券投资

    

    基金

    

    2,689,953 人民币普通股

    

    中国铁路通信信号上海

    

    工程有限公司

    

    2,592,164 人民币普通股

    

    交通银行-中海优质成

    

    长证券投资基金

    

    2,499,922 人民币普通股

    

    中国工商银行-华安中

    

    小盘成长股票型证券投

    

    资基金

    

    2,331,842 人民币普通股

    

    中国建设银行-银华富

    

    裕主题股票型证券投资

    

    基金

    

    1,999,940 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    资产负债表项目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日增减变化 变化率 变化原因

    

    货币资金 538,986,087.85 387,189,468.71 151,796,619.14 39.20% 注1

    

    交易性金融资产 27,571,684.26 3,694,875.00 23,876,809.26 646.21% 注2

    

    预付款项 93,340,511.68 70,455,794.80 22,884,716.88 32.48% 注3

    

    资本公积 616,858,744.85 250,508,744.85 366,350,000.00 146.24% 注4

    

    变化原因分析:

    

    (1)货币资金较年初增加,主要是因为报告期内公司非公开定向增发新股收到现金所致;

    

    (2)交易性金融资产较年初增加,主要原因为报告期内子公司中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有

    

    限公司期货套保追加保证金所致;

    

    (3)预付账款较年初增加,主要原因为报告期内公司及子公司加大固定资产投入而增加预付款所致;600522 江苏中天科技股份有限

公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    (4)资本公积较年初增加,主要是因为报告期内公司发行新股而产生的股本溢价所致。

    

    利润表项目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月 增减变化 变化率 变化原因

    

    营业收入 701,390,406.76 523,792,264.45 177,598,142.31 33.91% 注1

    

    营业成本 547,548,820.31 419,268,475.55 128,280,344.76 30.60% 注2

    

    营业税金及附加 1,831,556.66 10,533,999.89 -8,702,443.23 -82.61% 注3

    

    营业费用 48,996,773.75 32,377,796.34 16,618,977.41 51.33% 注4

    

    管理费用 20,589,598.67 13,761,445.47 6,828,153.20 49.62% 注5

    

    营业外收入 4,941,816.34 2,174,039.02 2,767,777.32 127.31% 注6

    

    营业外支出 1,361,461.52 648,977.78 712,483.74 109.79% 注7

    

    归属于母公司所有者的净利润 56,321,149.40 27,771,372.73 28,549,776.67 102.80% 注8

    

    变化原因分析:

    

    (1)营业收入同比增长,主要原因是报告期内母公司及控股子公司受国家拉动内需影响,销售区域及销

    

    售额增加所致;

    

    (2)营业成本同比增长,主要原因是本期成本随收入总额同比增长所致;

    

    (3)营业税金及附加同比减少,主要原因是报告期内控股子公司南通中天江东置业有限公司上缴营业税

    

    减少所致;

    

    (4)销售费用同比增长,主要原因是公司为扩大市场占有率而继续增加市场投入所致;

    

    (5)管理费用同比增长,主要原因是母公司及控股子公司研发费用投入增加所致;

    

    (6)营业外收入同比增长,主要原因是母公司及控股子公司上海中天铝线有限公司受到政府补助性资金

    

    增加所致;

    

    (7)营业外支出同比增长,主要原因是报告期内母公司向慈善机构捐款110 万元而增加本期支出所致;

    

    (8)归属于母公司所有者的净利润同比增长,主要原因是报告期内通信、电网两大主营产品获利水平提

    

    升所致。

    

    现金流量表项目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月 增减变化 变化率 变化原因

    

    经营活动产生的现金流量净额 -77,168,999.52

    

    -1,493,572.29

    

    -75,675,427.23 5066.74% 注1

    

    投资活动产生的现金流量净额 -60,917,502.74

    

    -17,331,709.39

    

    -43,585,793.35 251.48% 注2

    

    筹资活动产生的现金流量净额 290,289,838.49

    

    58,071,593.23

    

    232,218,245.26 399.88% 注3

    

    变化原因分析:

    

    (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少7567 万元,主要原因是报告期内光缆、电缆两大主营产品

    

    订单增加而铺添的流动资金增加所致;

    

    (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少4358 万元,主要原因为报告期内母公司及子公司中天科技

    

    光纤有限公司、中天科技海缆有限公司增加国定资产投入所致;

    

    (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因为报告期内公司增发新股而增加本期现金流入。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    2009 年3 月5 日,根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

    

    监许可[2009]83 号),公司非公开发行了5000 万人民币普通股,公司总股本由270803000 股扩大为

    

    320803000 股。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    在公司股权分置改革时,中天科技集团有限公司、如东县中天投资有限公司承诺:持有的非流通股股份

    

    自改革方案实施之日(G 日)起,在12 个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交

    

    易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不得超过百分之五,

    

    在24 个月内不得超过百分之十。600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    截止本报告日,中天科技集团有限公司、如东县中天投资有限公司履行了其承诺,未有违反上述承诺

    

    的情形。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    江苏中天科技股份有限公司

    

    法定代表人:薛济萍

    

    2009 年4 月14 日600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 538,986,087.85 387,189,468.71

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 27,571,684.26 3,694,875.00

    

    应收票据 5,859,229.06 7,231,126.45

    

    应收账款 881,601,332.67 695,611,001.19

    

    预付款项 93,340,511.68 70,455,794.80

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 36,167,978.32 31,939,898.18

    

    买入返售金融资产

    

    存货 957,122,039.20 968,651,147.45

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 2,540,648,863.04 2,164,773,311.78

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 54,322,100.00 54,322,100.00

    

    投资性房地产

    

    固定资产 517,571,777.37 505,761,507.41

    

    在建工程 63,046,770.44 49,718,804.54

    

    工程物资 159,462.85 3,926.86

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 52,645,035.27 52,953,679.09

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 78,600.49

    

    递延所得税资产 15,153,678.88 13,591,035.66

    

    其他非流动资产 4,514,053.59 4,538,455.98

    

    非流动资产合计 707,491,478.89 680,889,509.54

    

    资产总计 3,248,140,341.93 2,845,662,821.32

    

    流动负债:

    

    短期借款 814,674,354.99 898,259,071.03600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    7

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 66,950,857.31 56,390,857.31

    

    应付账款 294,838,552.78 308,850,864.79

    

    预收款项 400,566,937.34 340,625,034.23

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 22,464,121.90 15,776,341.72

    

    应交税费 -14,164,572.12 -13,486,296.54

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 129,037,629.25 149,006,545.54

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 37,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 1,714,367,881.45 1,792,422,418.08

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 13,289,252.27 11,989,252.27

    

    专项应付款 24,640,000.00 24,240,000.00

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 171,125.00 171,125.00

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 38,100,377.27 36,400,377.27

    

    负债合计 1,752,468,258.72 1,828,822,795.35

    

    股东权益:

    

    股本 320,803,000.00 270,803,000.00

    

    资本公积 616,858,744.85 250,508,744.85

    

    减:库存股

    

    盈余公积 34,467,994.83 34,467,994.83

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 379,232,460.86 322,911,311.46

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 1,351,362,200.54 878,691,051.14

    

    少数股东权益 144,309,882.67 138,148,974.83

    

    股东权益合计 1,495,672,083.21 1,016,840,025.97

    

    负债和股东权益合计 3,248,140,341.93 2,845,662,821.32

    

    公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    8

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 402,047,560.06 157,320,437.79

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 320,000.00

    

    应收账款 344,979,661.86 284,247,634.88

    

    预付款项 58,496,736.22 30,705,359.70

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 278,178,177.22 199,976,317.48

    

    存货 203,714,505.35 203,323,242.35

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 1,287,416,640.71 875,892,992.20

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 546,858,429.16 543,858,429.16

    

    投资性房地产

    

    固定资产 147,612,008.21 144,289,148.00

    

    在建工程 21,714,334.21 16,187,614.44

    

    工程物资 140,846.15 3,926.86

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 8,123,296.95 8,169,378.34

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 5,788,733.62 5,073,896.92

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 730,237,648.30 717,582,393.72

    

    资产总计 2,017,654,289.01 1,593,475,385.92

    

    流动负债:

    

    短期借款 255,141,557.69 330,906,273.73

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 279,950,857.31 244,390,857.31

    

    应付账款 265,446,877.37 254,079,515.48

    

    预收款项 24,415,200.96 29,699,872.60

    

    应付职工薪酬 12,470,513.30 1,449,308.27

    

    应交税费 17,367,715.13 13,384,161.28

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 36,504,018.81 33,340,324.69600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 891,296,740.57 907,250,313.36

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 22,710,000.00 22,710,000.00

    

    预计负债 - -

    

    递延所得税负债 - -

    

    其他非流动负债 - -

    

    非流动负债合计 22,710,000.00 22,710,000.00

    

    负债合计 914,006,740.57 929,960,313.36

    

    股东权益:

    

    股本 320,803,000.00 270,803,000.00

    

    资本公积 620,493,380.09 254,143,380.09

    

    减:库存股 - -

    

    盈余公积 34,467,994.83 34,467,994.83

    

    未分配利润 127,883,173.52 104,100,697.64

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,103,647,548.44 663,515,072.56

    

    负债和股东权益合计 2,017,654,289.01 1,593,475,385.92

    

    法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    10

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 701,390,406.76 523,792,264.45

    

    其中:营业收入 701,390,406.76 523,792,264.45

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 633,357,841.77 485,653,979.29

    

    其中:营业成本 547,548,820.31 419,268,475.55

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 1,831,556.66 10,533,999.89

    

    销售费用 48,996,773.75 32,377,796.34

    

    管理费用 20,589,598.67 13,761,445.47

    

    财务费用 8,508,048.73 9,712,262.04

    

    资产减值损失 5,883,043.65

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    1,023,350.00 1,831,925.00

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 2,915,778.25 -820,154.01

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 71,971,693.24 39,150,056.15

    

    加:营业外收入 4,941,816.34 2,174,039.02

    

    减:营业外支出 1,361,461.52 648,977.78

    

    其中:非流动资产处置净损失 22,954.32

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75,552,048.06 40,675,117.39

    

    减:所得税费用 13,069,990.82 7,211,085.90

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,482,057.24 33,464,031.49

    

    归属于母公司所有者的净利润 56,321,149.40 27,771,372.73

    

    少数股东损益 6,160,907.84 5,692,658.76

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.208 0.103

    

    (二)稀释每股收益 0.208 0.103

    

    公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    11

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 316,675,172.03 148,712,280.85

    

    减:营业成本 259,984,532.86 133,407,386.20

    

    营业税金及附加 914,128.64

    

    销售费用 16,500,888.83 6,390,150.07

    

    管理费用 6,523,988.08 4,304,608.27

    

    财务费用 2,621,254.38 4,023,116.92

    

    资产减值损失 4,153,029.26

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列)

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,977,349.98 587,019.39

    

    加:营业外收入 3,124,987.73 631,100.00

    

    减:营业外支出 1,122,954.32 801.52

    

    其中:非流动资产处置净损失 22,954.32

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,979,383.39 1,217,317.87

    

    减:所得税费用 4,196,907.51

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,782,475.88 1,217,317.87

    

    公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    12

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 690,646,615.14 500,685,603.43

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 6,785,386.92

    

    收到其他与经营活动有关的现金 5,374,358.19 49,931,440.98

    

    经营活动现金流入小计 696,020,973.33 557,402,431.33

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 627,452,639.90 461,241,297.15

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 47,165,495.21 36,088,053.44

    

    支付的各项税费 39,946,634.83 20,275,888.00

    

    支付其他与经营活动有关的现金 58,625,202.91 41,290,765.03

    

    经营活动现金流出小计 773,189,972.85 558,896,003.62

    

    经营活动产生的现金流量净额 -77,168,999.52 -1,493,572.29

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    102,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 3,450.00 2,720,000.00

    

    投资活动现金流入小计 105,450.00 2,720,000.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    53,022,952.74 20,051,709.39

    

    投资支付的现金 8,000,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 61,022,952.74 20,051,709.39

    

    投资活动产生的现金流量净额 -60,917,502.74 -17,331,709.39

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    13

    

    吸收投资收到的现金 430,000,000.00

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 284,848,510.24 266,295,023.28

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 10,300.27

    

    筹资活动现金流入小计 714,858,810.51 266,295,023.28

    

    偿还债务支付的现金 403,968,510.24 196,818,838.80

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,800,461.78 11,404,591.25

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 12,800,000.00

    

    筹资活动现金流出小计 424,568,972.02 208,223,430.05

    

    筹资活动产生的现金流量净额 290,289,838.49 58,071,593.23

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -406,717.09 -230,441.43

    

    五、现金及现金等价物净增加额 151,796,619.14 39,015,870.12

    

    加:期初现金及现金等价物余额 387,189,468.71 186,472,089.41

    

    六、期末现金及现金等价物余额 538,986,087.85 225,487,959.53

    

    公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 江苏中天科技股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 296,630,559.66 193,689,911.87

    

    收到的税费返还 - 4,048,586.76

    

    收到其他与经营活动有关的现金 2,889,618.24 61,965,150.10

    

    经营活动现金流入小计 299,520,177.90 259,703,648.73

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 277,692,585.24 169,845,863.48

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 21,358,977.44 16,544,769.47

    

    支付的各项税费 6,595,112.53 2,330,893.64

    

    支付其他与经营活动有关的现金 73,107,475.61 90,009,321.74

    

    经营活动现金流出小计 378,754,150.82 278,730,848.33

    

    经营活动产生的现金流量净额 -79,233,972.92 -19,027,199.60

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    102,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 1,220,000.00

    

    投资活动现金流入小计 102,000.00 1,220,000.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    12,620,754.24 5,087,590.96

    

    投资支付的现金 3,000,000.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 15,620,754.24 5,087,590.96

    

    投资活动产生的现金流量净额 -15,518,754.24 -3,867,590.96600522 江苏中天科技股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    14

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金 430,000,000.00

    

    取得借款收到的现金 90,793,150.24 160,892,643.76

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 520,793,150.24 160,892,643.76

    

    偿还债务支付的现金 165,093,150.24 116,892,643.76

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,013,433.48 4,160,503.71

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 12,800,000.00

    

    筹资活动现金流出小计 180,906,583.72 121,053,147.47

    

    筹资活动产生的现金流量净额 339,886,566.52 39,839,496.29

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -406,717.09 -230,441.43

    

    五、现金及现金等价物净增加额 244,727,122.27 16,714,264.30

    

    加:期初现金及现金等价物余额 157,320,437.79 80,283,184.52

    

    六、期末现金及现金等价物余额 402,047,560.06 96,997,448.82

    

    公司法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人:许孙华 会计机构负责人:徐继平