2021 年第一季度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,993,314,564.06 25,103,875,213.03 11.51
归属于上市公司
7,923,290,380.04 7,614,807,067.87 4.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-142,901,590.43 180,777,628.30 -179.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 6,297,475,903.51 3,535,632,260.49 78.11
归属于上市公司
307,969,604.05 72,039,354.34 327.50
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
281,818,062.82 57,876,742.07 386.93
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.96 0.97 增加 2.99 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2190 0.0512 327.73
（元/股）
稀释每股收益
0.2190 0.0512 327.73
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,005,583.79
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
33,305,376.01
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
5,383,706.73
的资金占用费
对外委托贷款取得的损益 5,163,828.29
除上述各项之外的其他营业外收入
991,080.08
和支出
少数股东权益影响额（税后） -9,322,331.23
所得税影响额 -7,364,534.86
合计 26,151,541.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,778
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
福建省稀有稀土（集
450,582,682 31.76 无 国有法人
团）有限公司
五矿有色金属股份有
121,931,674 8.60 无 国有法人
限公司
日本联合材料公司 90,217,413 6.36 无 境外法人
香港中央结算有限公
40,112,312 2.83 无 境外法人
司
上海核威投资有限公
21,226,400 1.50 无 国有法人
司
全国社保基金四零一
12,000,063 0.85 无 其他
组合
福建省投资开发集团
10,440,050 0.74 无 国有法人
有限责任公司
全国社保基金一一三
8,786,729 0.62 无 其他
组合
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招商银行股份有限公
司－万家战略发展产
6,444,023 0.45 无 其他
业混合型证券投资基
金
南京高科股份有限公
6,356,926 0.45 无 国有法人
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
福建省稀有稀土（集团）有限公司 450,582,682 人民币普通股 450,582,682
五矿有色金属股份有限公司 121,931,674 人民币普通股 121,931,674
日本联合材料公司 90,217,413 人民币普通股 90,217,413
香港中央结算有限公司 40,112,312 人民币普通股 40,112,312
上海核威投资有限公司 21,226,400 人民币普通股 21,226,400
全国社保基金四零一组合 12,000,063 人民币普通股 12,000,063
福建省投资开发集团有限责任公司 10,440,050 人民币普通股 10,440,050
全国社保基金一一三组合 8,786,729 人民币普通股 8,786,729
招商银行股份有限公司－万家战略发
6,444,023 人民币普通股 6,444,023
展产业混合型证券投资基金
南京高科股份有限公司 6,356,926 人民币普通股 6,356,926
上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他
股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未
知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 公司主要经营情况
（1）钨钼业务方面。2021 年一季度，钨钼产品价格持续回暖，且销量大幅增加，公司钨钼
等有色金属业务实现营业收入 23.57 亿元，同比增加 62.76%，实现利润总额 3.48 亿元，同比增
长 109.09%。
（2）电池材料方面。2021 年一季度，钴酸锂产品销量持续向好；三元材料受终端需求增加
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的影响，销量同比较大幅度提升。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现
营业收入 29.74 亿元，同比增长 100.74%；实现利润总额 1.36 亿元，同比增长 298.97%。
（3）稀土业务方面。2021 年一季度，受稀土产品价格上涨，销量增加等因素的影响，公司
稀土业务实现营业收入 9.26 亿元，同比增加 61.92%；实现利润总额 4,956.81 万元，同比增加
5,457.50 万元。
（4）房地产业务方面。2021 年一季度，房地产业务实现营业收入 0.41 亿元，同比增加 19.09%；
实现利润总额-1,396.60 万元，同比减亏 667.16 万元。
注：报告期，公司稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现
公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板
块，同时调整上年同期比较数据。
2.资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变化主要原因
主要为本期公司筹资现
货币资金 1,657,139,841.99 1,145,540,949.99 44.66%
金流入增加。
本期公司应收票据到期
应收票据 10,275,884.22 22,172,614.69 -53.66%
承兑收款。
一年内到期
本期子公司收回到期的
的非流动资 0.00 22,500,000.00 -100.00%
委托贷款所致。
产
其他非流动 本期子公司预付的采购
346,514,773.13 205,636,060.02 68.51%
资产 设备款和工程款增加。
本期子公司开立的未到
应付票据 1,050,085,613.31 583,393,798.56 80.00%
期银行承兑票据增加。
本期子公司未到结算期
应付账款 3,160,282,533.17 2,154,740,890.69 46.67%
原材料采购款增加。
本期子公司收取的订货
合同负债 153,416,706.23 110,857,850.86 38.39%
款增加。
应付职工薪 主要为本期支付上年计
188,014,402.67 268,935,946.23 -30.09%
酬 提的年终奖所致。
其他流动负 主要为本期公司偿还到
770,225,572.73 1,795,526,491.72 -57.10%
债 期的短期融资券所致。
本期公司增加长期银行
长期借款 2,751,516,607.75 2,070,897,208.45 32.87%
借款所致。
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其他综合收 主要为本期外币报表折
-22,348,153.95 -14,613,641.52 不适用
益 算差额所致。
3、利润表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期 上年同期 增减幅度 变化主要原因
营业收入 6,297,475,903.51 3,535,632,260.49 78.11% 本期公司产品销售收入增加。
本期公司产品销售收入增加，
营业成本 5,169,213,144.09 2,879,587,335.93 79.51%
营业成本相应增加。
主要为本期子公司缴纳的资源
税金及附加 40,343,819.92 27,077,580.02 48.99%
税增加。
本期公司职工薪酬费用增加及
管理费用 185,031,522.66 128,794,287.33 43.66%
新增股权激励费用。
研发费用 228,846,998.64 140,865,852.35 62.46% 本期公司研发投入增加。
本期公司确认联营企业的投资
投资收益 34,308,265.30 8,445,001.12 306.26%
收益增加。
资产减值损 主要为本期公司计提的存货跌
-14,968,621.75 -36,329,935.66 -58.80%
失 价准备减少。
信用减值损 47.96% 本期公司计提预期信用损失增
-27,158,578.59 -18,354,744.93
失 加。
主要为上年同期受疫情影响非
营业外支出 3,079,154.05 32,148,124.16 -90.42% 正常停工损失增加，本期无此
事项。
本期公司盈利增加，所得税费
所得税费用 65,225,957.09 18,816,586.72 246.64%
用增加。
营业利润 521,127,332.75 205,958,652.62 153.03%
利润总额 520,055,305.35 175,034,963.73 197.12% 报告期内，公司钨钼、稀土、
电池材料业务板块主要产品量
净利润 454,829,348.26 156,218,377.01 191.15%
价齐升，盈利能力同比大幅改
归属于母公 善。
司股东的净 307,969,604.05 72,039,354.34 327.50%
利润
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第七届董事会第四次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，本公司拟向福建省稀有稀
土（集团）有限公司购买江西巨通 32.36%股权，价款 92,236.90 万元。截至公告日,目标股权尚
未过户。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门钨业股份有限公司
法定代表人 黄长庚
日期 2021 年 4 月 22 日
四、 附录
4.5 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,657,139,841.99 1,145,540,949.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,275,884.22 22,172,614.69
应收账款 3,321,031,851.64 2,821,992,657.42
应收款项融资 1,260,017,417.30 1,052,993,475.36
预付款项 331,721,947.01 265,181,261.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 589,165,528.88 577,734,808.05
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,630,458,224.00 5,261,105,423.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,500,000.00
其他流动资产 319,466,194.98 303,705,851.25
流动资产合计 14,119,276,890.02 11,472,927,041.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 417,334,980.00 418,145,680.01
其他债权投资
长期应收款 37,773,283.18 37,773,283.18
长期股权投资 1,671,427,416.90 1,642,682,979.88
其他权益工具投资 31,782,548.10 31,782,548.10
其他非流动金融资产
投资性房地产 333,122,194.43 336,454,519.87
固定资产 7,862,042,457.38 7,978,576,563.69
在建工程 946,798,583.44 823,736,315.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 61,678,436.17
无形资产 1,222,760,600.73 1,227,659,391.12
开发支出
商誉 39,850,151.83 39,850,151.83
长期待摊费用 162,250,795.85 166,409,604.59
递延所得税资产 740,701,452.90 722,241,073.90
其他非流动资产 346,514,773.13 205,636,060.02
非流动资产合计 13,874,037,674.04 13,630,948,171.43
资产总计 27,993,314,564.06 25,103,875,213.03
流动负债：
短期借款 6,239,750,901.01 4,900,402,467.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,050,085,613.31 583,393,798.56
应付账款 3,160,282,533.17 2,154,740,890.69
预收款项
合同负债 153,416,706.23 110,857,850.86
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 188,014,402.67 268,935,946.23
应交税费 148,247,637.28 133,082,086.23
其他应付款 570,912,558.59 598,792,032.63
其中：应付利息
应付股利 236,165,413.68 236,165,413.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,036,422,958.16 2,043,845,035.55
其他流动负债 770,225,572.73 1,795,526,491.72
流动负债合计 14,317,358,883.15 12,589,576,600.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,751,516,607.75 2,070,897,208.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 61,597,347.18
长期应付款 91,612,104.74 111,081,608.57
长期应付职工薪酬 28,731,460.60 28,731,460.60
预计负债 5,771,330.72 5,644,381.22
递延收益 312,732,585.37 323,149,640.76
递延所得税负债 46,927,248.39 48,407,839.52
其他非流动负债
非流动负债合计 3,298,888,684.75 2,587,912,139.12
负债合计 17,616,247,567.90 15,177,488,739.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,418,516,200.00 1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,973,694,023.46 2,975,513,313.92
减：库存股 92,402,700.00 92,402,700.00
其他综合收益 -22,348,153.95 -14,613,641.52
专项储备 117,943,032.49 120,345,521.48
盈余公积 466,299,826.78 466,299,826.78
一般风险准备
未分配利润 3,061,588,151.26 2,753,618,547.21
归属于母公司所有者权益（或股 7,923,290,380.04 7,614,807,067.87
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东权益）合计
少数股东权益 2,453,776,616.12 2,311,579,405.79
所有者权益（或股东权益）合 10,377,066,996.16 9,926,386,473.66
计
负债和所有者权益（或股东 27,993,314,564.06 25,103,875,213.03
权益）总计
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 957,579,435.46 597,658,280.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 500,170,245.63 279,730,177.54
应收款项融资 27,013,495.87 52,038,082.90
预付款项 8,832,537.31 21,808,059.87
其他应收款 4,926,292,264.60 4,958,797,620.06
其中：应收利息
应收股利 351,628,595.54 351,628,595.54
存货 216,075,412.32 141,576,331.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动资产 29,075.14
流动资产合计 7,135,963,391.19 6,551,637,627.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,864,262,021.51 7,256,324,708.82
其他权益工具投资 24,499,200.00 24,499,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 285,256,427.43 294,574,131.22
在建工程 8,448,016.76 7,768,892.42
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,152,580.92
无形资产 51,001,296.23 51,575,475.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,844,788.16 3,120,808.14
递延所得税资产 70,223,073.52 69,869,460.39
其他非流动资产 287,144.00 532,920.24
非流动资产合计 8,316,974,548.53 7,708,265,596.63
资产总计 15,452,937,939.72 14,259,903,223.96
流动负债：
短期借款 2,542,317,890.41 1,531,393,608.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 600,893,772.32 239,092,182.72
应付账款 202,949,107.20 117,679,574.68
预收款项
合同负债 1,610,765.82 4,651,181.60
应付职工薪酬 32,638,877.38 37,528,917.11
应交税费 6,089,398.25 13,999,414.41
其他应付款 2,392,730,904.85 2,306,630,555.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,750,864,067.35 1,730,211,436.70
其他流动负债 624,194,730.14 1,649,581,733.77
流动负债合计 8,154,289,513.72 7,630,768,605.07
非流动负债：
长期借款 1,101,098,493.14 400,409,863.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,484,752.02
长期应付款 1,620,000.00 1,620,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,494,611.03 8,015,444.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,120,697,856.19 410,045,307.37
负债合计 9,274,987,369.91 8,040,813,912.44
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2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,418,516,200.00 1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,958,105,536.95 2,959,483,446.92
减：库存股 92,402,700.00 92,402,700.00
其他综合收益 -4,147,993.30 -4,259,382.35
专项储备 16,869,064.62 16,877,372.39
盈余公积 466,299,826.78 466,299,826.78
未分配利润 1,414,710,634.76 1,467,044,547.78
所有者权益（或股东权益）合 6,177,950,569.81 6,219,089,311.52
计
负债和所有者权益（或股东 15,452,937,939.72 14,259,903,223.96
权益）总计
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 6,297,475,903.51 3,535,632,260.49
其中：营业收入 6,297,475,903.51 3,535,632,260.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,801,892,535.42 3,327,633,480.90
其中：营业成本 5,169,213,144.09 2,879,587,335.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 40,343,819.92 27,077,580.02
销售费用 58,094,903.30 58,327,258.44
管理费用 185,031,522.66 128,794,287.33
研发费用 228,846,998.64 140,865,852.35
财务费用 120,362,146.81 92,981,166.83
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2021 年第一季度报告
其中：利息费用 119,727,356.38 105,176,681.46
利息收入 1,587,324.07 2,093,164.12
加：其他收益 33,305,376.01 43,991,174.57
投资收益（损失以“－”号填列） 34,308,265.30 8,445,001.12
其中：对联营企业和合营企业的投 28,744,437.01 2,482,736.96
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -27,158,578.59 -18,354,744.93
资产减值损失（损失以“-”号填列） -14,968,621.75 -36,329,935.66
资产处置收益（损失以“－”号填 57,523.69 208,377.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 521,127,332.75 205,958,652.62
加：营业外收入 2,007,126.65 1,224,435.27
减：营业外支出 3,079,154.05 32,148,124.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 520,055,305.35 175,034,963.73
减：所得税费用 65,225,957.09 18,816,586.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 454,829,348.26 156,218,377.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 454,829,348.26 156,218,377.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 307,969,604.05 72,039,354.34
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 146,859,744.21 84,179,022.67
列）
六、其他综合收益的税后净额 -12,158,402.98 -4,876,228.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -7,734,512.43 -1,610,332.63
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -7,734,512.43 -1,610,332.63
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2021 年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -302,683.79
（2）其他债权投资公允价值变动 -3,120,709.51 2,203,234.44
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -4,613,802.92 -3,510,883.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -4,423,890.55 -3,265,895.91
的税后净额
七、综合收益总额 442,670,945.28 151,342,148.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益 300,235,091.62 70,429,021.71
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 142,435,853.66 80,913,126.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2190 0.0512
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2190 0.0512
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,045,647,123.09 454,832,622.23
减：营业成本 985,330,065.23 418,088,357.28
税金及附加 1,392,606.60 783,300.17
销售费用 929,532.97 1,324,638.28
管理费用 32,282,880.42 22,011,186.47
研发费用 21,452,435.95 20,159,839.84
财务费用 53,318,629.51 49,225,374.68
其中：利息费用 66,391,961.48 62,465,444.76
利息收入 14,343,417.93 13,158,226.05
加：其他收益 3,167,795.34 9,540,724.27
投资收益（损失以“－”号填列） 9,907,638.96 138,018,116.23
其中：对联营企业和合营企业的投 33,744,200.73 7,501,151.31
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,666,452.32 413,880.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -365,600.64
资产处置收益（损失以“－”号填 657.72 46,468.12
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,649,387.89 90,893,513.75
加：营业外收入 13,500.00
减：营业外支出 209,258.88 796,889.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,858,646.77 90,110,124.73
减：所得税费用 -374,416.94 156,453.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,484,229.83 89,953,671.44
（一）持续经营净利润（净亏损以 -38,484,229.83 89,953,671.44
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 111,389.05 420,712.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 111,389.05 420,712.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -6,499.23
2.其他债权投资公允价值变动 117,888.28 420,712.91
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -38,372,840.78 90,374,384.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,795,838,194.49 2,501,478,735.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,449,428.08 32,476,667.87
收到其他与经营活动有关的现金 102,244,908.16 97,399,323.79
经营活动现金流入小计 3,913,532,530.73 2,631,354,726.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3,153,421,838.52 1,690,758,463.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 556,924,744.13 501,397,511.39
支付的各项税费 206,508,070.10 131,450,759.36
支付其他与经营活动有关的现金 139,579,468.41 126,970,364.74
经营活动现金流出小计 4,056,434,121.16 2,450,577,098.60
经营活动产生的现金流量净额 -142,901,590.43 180,777,628.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,732,999.97 7,160,691.66
处置固定资产、无形资产和其他长 17,952,844.34 4,947,224.88
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,185,844.31 12,107,916.54
购建固定资产、无形资产和其他长 226,464,131.08 282,375,622.15
期资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金 434,219.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 226,898,350.08 282,375,622.15
投资活动产生的现金流量净额 -179,712,505.77 -270,267,705.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,600,000.04
其中：子公司吸收少数股东投资收 26,600,000.04
到的现金
取得借款收到的现金 3,183,448,894.73 2,125,950,348.75
收到其他与筹资活动有关的现金 190,000,000.00 522,674,200.00
筹资活动现金流入小计 3,373,448,894.73 2,675,224,548.79
偿还债务支付的现金 1,725,878,005.75 1,930,178,051.62
分配股利、利润或偿付利息支付的 78,294,727.61 124,648,265.39
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 56,966,624.53
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 725,133,211.90 530,613,940.12
筹资活动现金流出小计 2,529,305,945.26 2,585,440,257.13
筹资活动产生的现金流量净额 844,142,949.47 89,784,291.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,781,318.56 5,131,427.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 525,310,171.83 5,425,641.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,125,760,594.92 1,636,954,894.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,651,070,766.75 1,642,380,536.41
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 858,408,693.12 510,987,304.16
收到的税费返还 801,081.99
收到其他与经营活动有关的现金 35,652,530.95 44,453,623.05
经营活动现金流入小计 894,862,306.06 555,440,927.21
购买商品、接受劳务支付的现金 635,913,416.79 353,709,908.16
支付给职工及为职工支付的现金 47,980,851.79 45,618,298.12
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 8,832,786.51 4,163,555.20
支付其他与经营活动有关的现金 8,695,582.03 12,827,742.67
经营活动现金流出小计 701,422,637.12 416,319,504.15
经营活动产生的现金流量净额 193,439,668.94 139,121,423.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,531,250.00 130,890,766.02
处置固定资产、无形资产和其他长 1,117,077.34 4,815,027.87
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 11,020,883.99
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,669,211.33 135,705,793.89
购建固定资产、无形资产和其他长 1,505,364.19 5,155,743.57
期资产支付的现金
投资支付的现金 620,434,219.00 141,029,897.12
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 621,939,583.19 146,185,640.69
投资活动产生的现金流量净额 -603,270,371.86 -10,479,846.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,090,000,000.00 1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 832,554,821.24 945,820,418.89
筹资活动现金流入小计 2,922,554,821.24 2,185,820,418.89
偿还债务支付的现金 1,380,000,000.00 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 53,947,122.90 27,907,223.90
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 719,172,619.78 1,226,213,911.21
筹资活动现金流出小计 2,153,119,742.68 2,654,121,135.11
筹资活动产生的现金流量净额 769,435,078.56 -468,300,716.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 316,779.81 124,860.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 359,921,155.45 -339,534,279.69
加：期初现金及现金等价物余额 597,658,280.01 1,174,764,237.53
六、期末现金及现金等价物余额 957,579,435.46 835,229,957.84
公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
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2021 年第一季度报告
4.6 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,145,540,949.99 1,145,540,949.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,172,614.69 22,172,614.69
应收账款 2,821,992,657.42 2,821,992,657.42
应收款项融资 1,052,993,475.36 1,052,993,475.36
预付款项 265,181,261.66 262,227,586.07 -2,953,675.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 577,734,808.05 577,734,808.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,261,105,423.18 5,261,105,423.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,500,000.00 22,500,000.00
其他流动资产 303,705,851.25 303,705,851.25
流动资产合计 11,472,927,041.60 11,469,973,366.01 -2,953,675.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 418,145,680.01 418,145,680.01
其他债权投资
长期应收款 37,773,283.18 37,773,283.18
长期股权投资 1,642,682,979.88 1,642,682,979.88
其他权益工具投资 31,782,548.10 31,782,548.10
其他非流动金融资产
投资性房地产 336,454,519.87 336,454,519.87
固定资产 7,978,576,563.69 7,962,127,970.42 -16,448,593.27
在建工程 823,736,315.24 823,736,315.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 66,276,736.00 66,276,736.00
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2021 年第一季度报告
无形资产 1,227,659,391.12 1,227,659,391.12
开发支出
商誉 39,850,151.83 39,850,151.83
长期待摊费用 166,409,604.59 166,409,604.59
递延所得税资产 722,241,073.90 722,241,073.90
其他非流动资产 205,636,060.02 205,636,060.02
非流动资产合计 13,630,948,171.43 13,680,776,314.16 49,828,142.73
资产总计 25,103,875,213.03 25,150,749,680.17 46,874,467.14
流动负债：
短期借款 4,900,402,467.78 4,900,402,467.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 583,393,798.56 583,393,798.56
应付账款 2,154,740,890.69 2,154,740,890.69
预收款项
合同负债 110,857,850.86 110,857,850.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 268,935,946.23 268,935,946.23
应交税费 133,082,086.23 133,082,086.23
其他应付款 598,792,032.63 598,792,032.63
其中：应付利息
应付股利 236,165,413.68 236,165,413.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,043,845,035.55 2,044,375,858.31 530,822.76
其他流动负债 1,795,526,491.72 1,795,526,491.72
流动负债合计 12,589,576,600.25 12,590,107,423.01 530,822.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,070,897,208.45 2,070,897,208.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,128,952.95 68,128,952.95
长期应付款 111,081,608.57 89,296,300.00 -21,785,308.57
长期应付职工薪酬 28,731,460.60 28,731,460.60
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2021 年第一季度报告
预计负债 5,644,381.22 5,644,381.22
递延收益 323,149,640.76 323,149,640.76
递延所得税负债 48,407,839.52 48,407,839.52
其他非流动负债
非流动负债合计 2,587,912,139.12 2,634,255,783.50 46,343,644.38
负债合计 15,177,488,739.37 15,224,363,206.51 46,874,467.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,406,046,200.00 1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,975,513,313.92 2,975,513,313.92
减：库存股 92,402,700.00 92,402,700.00
其他综合收益 -14,613,641.52 -14,613,641.52
专项储备 120,345,521.48 120,345,521.48
盈余公积 466,299,826.78 466,299,826.78
一般风险准备
未分配利润 2,753,618,547.21 2,753,618,547.21
归属于母公司所有者权益（或 7,614,807,067.87 7,614,807,067.87
股东权益）合计
少数股东权益 2,311,579,405.79 2,311,579,405.79
所有者权益（或股东权益） 9,926,386,473.66 9,926,386,473.66
合计
负债和所有者权益（或股 25,103,875,213.03 25,150,749,680.17 46,874,467.14
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：
项目 调整前 调整后
预付款项 265,181,261.66 262,227,586.07
固定资产 7,978,576,563.69 7,962,127,970.42
使用权资产 66,276,736.00
一年内到期的非流动负债 2,043,845,035.55 2,044,375,858.31
租赁负债 68,128,952.95
长期应付款 111,081,608.57 89,296,300.00
母公司资产负债表
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2021 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 597,658,280.01 597,658,280.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 279,730,177.54 279,730,177.54
应收款项融资 52,038,082.90 52,038,082.90
预付款项 21,808,059.87 20,601,493.02 -1,206,566.85
其他应收款 4,958,797,620.06 4,958,797,620.06
其中：应收利息
应收股利 351,628,595.54 351,628,595.54
存货 141,576,331.81 141,576,331.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动资产 29,075.14 29,075.14
流动资产合计 6,551,637,627.33 6,550,431,060.48 -1,206,566.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,256,324,708.82 7,256,324,708.82
其他权益工具投资 24,499,200.00 24,499,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 294,574,131.22 294,574,131.22
在建工程 7,768,892.42 7,768,892.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,602,949.62 11,602,949.62
无形资产 51,575,475.40 51,575,475.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,120,808.14 3,120,808.14
递延所得税资产 69,869,460.39 69,869,460.39
其他非流动资产 532,920.24 532,920.24
非流动资产合计 7,708,265,596.63 7,719,868,546.25 11,602,949.62
资产总计 14,259,903,223.96 14,270,299,606.73 10,396,382.77
流动负债：
短期借款 1,531,393,608.20 1,531,393,608.20
交易性金融负债
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2021 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 239,092,182.72 239,092,182.72
应付账款 117,679,574.68 117,679,574.68
预收款项
合同负债 4,651,181.60 4,651,181.60
应付职工薪酬 37,528,917.11 37,528,917.11
应交税费 13,999,414.41 13,999,414.41
其他应付款 2,306,630,555.88 2,306,630,555.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,730,211,436.70 1,730,211,436.70
其他流动负债 1,649,581,733.77 1,649,581,733.77
流动负债合计 7,630,768,605.07 7,630,768,605.07
非流动负债：
长期借款 400,409,863.01 400,409,863.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,396,382.77 10,396,382.77
长期应付款 1,620,000.00 1,620,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,015,444.36 8,015,444.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 410,045,307.37 420,441,690.14 10,396,382.77
负债合计 8,040,813,912.44 8,051,210,295.21 10,396,382.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,406,046,200.00 1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,959,483,446.92 2,959,483,446.92
减：库存股 92,402,700.00 92,402,700.00
其他综合收益 -4,259,382.35 -4,259,382.35
专项储备 16,877,372.39 16,877,372.39
盈余公积 466,299,826.78 466,299,826.78
未分配利润 1,467,044,547.78 1,467,044,547.78
所有者权益（或股东权益） 6,219,089,311.52 6,219,089,311.52
合计
负债和所有者权益（或 14,259,903,223.96 14,270,299,606.73 10,396,382.77
股东权益）总计
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2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：
项目 调整前 调整后
预付款项 21,808,059.87 20,601,493.02
使用权资产 11,602,949.62
租赁负债 10,396,382.77
4.6 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.7 审计报告
□适用 √不适用
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