证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2018-030
债券代码：122083     债券简称：11 天威债
            保定天威保变电气股份有限公司
   关于 2018 年在关联公司存贷款的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     该事项尚需提交公司股东大会审议；
     关联交易对上市公司的影响：公司2018年在关联公司办理存贷

款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用
效率，对公司持续经营不会产生不利影响。
    一、关联交易基本情况

    （一）关联交易履行的审议程序
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2018年4月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于

公司2018年在关联公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易，关
联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该项议案由6名非关联董事
表决，该项议案以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

     独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议
案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公
司的融资效率，存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率，
未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，


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予以同意，并同意将此议案提交公司2017年年年度股东大会审议。
    该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，关联股东将

在股东大会上回避表决。
    （二）2018 年在关联公司存贷款内容
    公司及公司控股子公司拟定 2018 年在公司关联公司的存贷款额

如下：
    （一）公司及公司控股子公司 2018 年拟在兵器装备集团财务有
限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过 15 亿

元；
    （二）公司及公司控股子公司 2018 年拟在兵装财务公司的贷款
额不超过 60 亿元；
    （三）公司关联公司通过兵装财务公司 2018 年拟向本公司及本
公司控股子公司提供委托贷款额不超过 40 亿元。
    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司
    法定代表人：李守武
    注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租
赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限

于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风


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险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
    兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司

的子公司，是本公司的关联法人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基

准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率不低于同期人民银行规
定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或通过兵装财
务公司获得的委托贷款）不高于同期人民银行规定的贷款基准利率。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有
利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，
    上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息
披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立
性构成影响。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第二次会议决议
    2、独立董事事前认可意见

    3、独立董事意见
    特此公告。




                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                         2018 年 4 月 16 日




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