现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85867809 |
46833300 |
158178247 |
118492950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2025962932 |
992780318 |
5051475892 |
2771250108 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294087799 |
150373331 |
590166267 |
422518590 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2011005282 |
1018445888 |
3389044831 |
2289861944 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159438583 |
74160559 |
298976219 |
208370108 |
| 经营活动现金流出小计 |
2547189509 |
1295334683 |
4420831209 |
3038577213 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-521226577 |
-302554365 |
630644683 |
-267327105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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860042 |
860042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
309246 |
301886 |
3963495 |
3694843 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
309246 |
301886 |
4823537 |
4554885 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27287226 |
13808289 |
66587375 |
45716677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27287226 |
13808289 |
66587375 |
45716677 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26977980 |
-13506403 |
-61763838 |
-41161792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
837500000 |
485000000 |
2400000000 |
1320000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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421057 |
421057 |
| 筹资活动现金流入小计 |
837500000 |
485000000 |
2400421057 |
1320421057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
585000000 |
345000000 |
2485600000 |
1050000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1419821 |
1147500 |
72356045 |
2132479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
628678981 |
368529454 |
2646995893 |
1118237059 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
208821019 |
116470546 |
-246574835 |
202183999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45407 |
219563 |
642471 |
1107983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-339338130 |
-199370659 |
322948480 |
-105196915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
33506411 |
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-188523680 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
48222868 |
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101787225 |
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| 无形资产摊销 |
15388230 |
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30524228 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-69866 |
-- |
-524502 |
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| 固定资产报废损失 |
57759 |
-- |
-1594196 |
-- |
| 财务费用 |
39177607 |
-- |
91864270 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1324168 |
-- |
-881035 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-593760979 |
-- |
-386117446 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-245302668 |
-- |
-219365931 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
148563981 |
-- |
1108736504 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1042937 |
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381373 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-521226577 |
-- |
630644683 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
367583184 |
-- |
706921314 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
706921314 |
-- |
383972834 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-339338130 |
-- |
322948480 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
691022 |
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1388152 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1939685242 |
945933216 |
4889179437 |
2649063854 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
409881 |
13803 |
4118208 |
3693304 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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860042 |
860042 |
