证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：临 2018-040
债券代码：122083      债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
  关于“11 天威债”公司债券本息兑付和摘牌公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     兑付债权登记日：2018 年 7 月 6 日
     债券停牌起始日：2018 年 7 月 9 日
     兑付资金发放日：2018 年 7 月 11 日
     摘牌日：2018 年 7 月 11 日
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公
司”）于 2011 年 7 月 11 日发行的 2011 年保定天威保变电气股份有限
公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 7 月 11 日开始
支付 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日期间最后一个年度利息和
本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公
告如下：
    一、本期债券的基本情况
    （一）债券名称：2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司
债券
    （二）债券简称：11 天威债
    （三）债券代码：122083
    （四）发行总额：人民币 16 亿元；
           债券余额：人民币 3269.70 万元。2016 年 7 月 11 日，本
公司按照 11 天威债回售条款对本期债券进行了回售，回售后债券余
额为人民币 3269.70 万元。


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     （五）债券期限：本次发行的公司债券期限为 7 年（附第 5 年
末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
     （六）债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为
5.75%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5
年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前
5 年票面年利率 5.75%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
     2016 年 5 月 26 日，本公司发布了《关于“11 天威债”公司债券
票面利率不调整的公告》：根据公司实际情况和当前的市场环境，本
公司决定不上调“11 天威债”存续后 2 年的票面利率，即“11 天威
债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 5.75%不变
（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
     （七）债券形式：实名制记账式公司债券。
     （八）起息日：为公司债券的发行首日，即 2011 年 7 月 11 日。
     （九）付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2018 年每年的 7
月 11 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；
每次付息款项不另计利息。
     （十）兑付日：2018 年 7 月 11 日。
     （十一）上市时间和地点：于 2011 年 7 月 11 日在上海证券交易
所上市。
     （十二）负责债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司。
     二、本次本息兑付方案
     按照《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说
明书》及《关于“11 天威债”公司债券票面利率不调整的公告》，本
期债券票面利率为 5.75%。本次付息每手“11 天威债”面值人民币
1,000 元，派发利息为 57.5 元（含税），每手兑付本金为 1,000 元。本
期 债 券 共 派 发 利 息 为 1,880,077.5 元 （ 含 税 ）， 派 发 本 金 总 额 为
32,697,000 元。
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    三、兑付债权登记日及兑付日
    （一）兑付债权登记日：2018 年 7 月 6 日
    （二）债券停牌起始日：2018 年 7 月 9 日
    （三）兑付资金发放日：2018 年 7 月 11 日
    （四）摘牌日：2018 年 7 月 11 日
    四、兑付对象
    本期债券本次还本付息对象为截止 2018 年 7 月 6 日上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的全体“11 天威债”公司债券持有人。
    五、兑付、兑息方法
    （一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订
委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银
行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终
止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行
负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付
日 2 个交易日前将本期债券的本、息足额划付至中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司指定的银行账户。
    （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项
后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证
券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机
构），投资者于兑付机构领取债券本、息。
    六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴
说明如下：
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   （一）纳税人：本期债券的个人投资者；
   （二）征税对象：本期债券的利息所得；
   （三）征税税率：按利息额的 20%征收；
   （四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构
一次性扣除；
   （五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
    七、相关机构及联系方法
   （一）发行人：保定天威保变电气股份有限公司
   联系人：张继承 张彩勃
   联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号
   电话：0312-3252455
   传真：0312-3309000
   邮政编码：071056
   （二）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
   联系人：徐子桐、胡昊文
   联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号
   电话：010-85130637
   传真：010-65185227
   邮政编码：100010
   （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼
   联系人：安弘扬
   电话：021-38874800-8405
   特此公告。


                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2018 年 6 月 29 日




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