保定天威保变电气股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人丁强先生、主管会计工作负责人齐战胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天威保变
公司英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天威保变
公司A股代码：600550
3、公司注册地址：保定市国家高新技术产业开发区竞秀街28号
公司办公地址：河北省保定市天威西路2222号
邮政编码：071056
公司国际互联网网址：http://www.twbb.com
公司电子信箱：tzb@twbb.com
4、公司法定代表人：丁强
5、公司董事会秘书：张继承
电话：0312-3252455
传真：0312-3230382
E-mail：ZJC@twbb.com、zh_jicheng@sina.com
联系地址：河北省保定市天威西路2222号
公司证券事务代表：王倩
电话：0312-3252455
传真：0312-3230382
E-mail：wangqian@twbb. com
联系地址：河北省保定市天威西路2222号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：河北省保定市天威西路2222号公司投资管理部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 5,435,691,747.50 5,068,525,779.47 7.24
所有者权益（或股东权益） 2,275,536,682.27 1,995,062,904.09 14.06
每股净资产(元) 6.23 5.74 8.54
本报告期比上年同期增
报告期（1－6月） 上年同期
减（％）
营业利润 192,076,134.36 131,603,052.73 45.95
利润总额 213,307,960.33 132,847,452.70 60.57
净利润 183,940,974.87 75,099,544.70 144.93
扣除非经常性损益的净利润 162,886,953.41 65,870,435.70 147.28
基本每股收益(元) 0.5039 0.2276 121.40
稀释每股收益(元) 0.5039 0.2276 121.40
净资产收益率(%) 8.81 7.16 增加1.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -464,072,698.95 -644,675,508.19 28.01
每股经营活动产生的现金流量
-1.27 -1.95 34.87
净额（元）
注：2007年6月，公司实施了2006年度分红派息方案，总股本由36500万股变更为73000万股。因此，本报告期末的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额的数据均按加权平均方法计算。
报告期经营活动产生的现金流量净额为-464,072,698.95元，主要是由于公司变压器产量不断增长，原材料采购量加大，存货和预付款增加所致。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -328,613.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
20,963,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,888.35
其他非经常性损益项目 600,327.55
所得税影响数 -177,804.51
合计 21,054,021.46
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 186,515,000 51.10 74,606,000 111,909,000 +186,515,000 373,030,000 51.10
2、国有法人持
股
3、其他内资持 33,498,750 9.18 3,319,500 4,979,250 -25,200,000 -16,901,250 16,597,500 2.27
股
其中：境内非国 33,498,750 9.18 3,319,500 4,979,250 -25,200,000 -16,901,250 16,597,500 2.27
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份
220,013,750 60.28 77,925,500 116,888,250 -25,200,000 169,613,750 389,627,500 53.37
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 144,986,250 39.72 68,074,500 102,111,750 25,200,000 +195,386,250 340,372,500 46.63
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通
144,986,250 39.72 68,074,500 102,111,750 25,200,000 195,386,250 340,372,500 46.63
股份合计
三、股份总数 365,000,000 100.00 146,000,000 219,000,000 0 365,000,000 730,000,000 100.00
股份变动的批准情况
2007年5月11日，公司2006年度股东大会审议通过了公司2006年利润分配方案：以2006年末总股本365,000,000股为基数，每10股送4股派现金红利2元(含税),共计分配219,000,000.00元，剩余未分配利润87,762,522.62元结转下一会计年度；另外资本公积转增股本：以2006年末总股本365,000,000股为基数，按每10股转增6股，共计219,000,000.00元。股东大会决议公告刊登于2007年5月12日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
股份变动的过户情况
公司于2007年6月18日刊登分红派息实施公告，股权登记日为2007年6月22日，除息及除权日为2007年6月25日，红股上市日为2007年6月26日，红利发放日为2007年7月2日，实施完成后，公司股本变更为730,000,000股。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
实施利润分配方案后，按新股本总数73000万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.27元/股,每股净资产为2.71元/股；按新股本总数计算的2007年第一季度每股收益为0.088元/股，每股净资产为2.82元/股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 68,688户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 的股份数量
保定天威集团有限公司 国有法人 51.10 373,030,000 186,515,000 373,030,000 0
境内非国
保定惠源咨询服务有限公司 5.97 43,551,350 18,752,600 16,597,500 0
有法人
上海力尊投资咨询有限公司 未知 1.22 8,900,000 5,900,000 0 未知
国际金融－花旗－MARTIN
CURRIE INVESTMENT 未知 0.80 5,847,686 1,847,643 0 未知
MANAGEMENT LIMITED
国际金融－渣打－
CITIGROUP GLOBAL 未知 0.48 3,522,386 1,761,193 0 未知
MARKETS LIMITED
深圳市瑞森达工贸有限公司 未知 0.46 3,380,000 3,380,000 0 未知
海通－中行－FORTIS BANK
未知 0.44 3,196,100 -2,753,823 0 未知
SA/NV
曾蔚玲 未知 0.30 2,197,800 2,197,800 0 未知
唐亮 未知 0.30 2,180,000 1,580,000 0 未知
全国社保基金一零七组合 未知 0.27 2,000,000 2,000,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
保定惠源咨询服务有限公司 26,953,850 人民币普通股
上海力尊投资咨询有限公司 8,900,000 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT
5,847,686 人民币普通股
MANAGEMENT LIMITED
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS
3,522,386 人民币普通股
LIMITED
深圳市瑞森达工贸有限公司 3,380,000 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,196,100 人民币普通股
曾蔚玲 2,197,800 人民币普通股
唐亮 2,180,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 2,000,000 人民币普通股
中国玻纤股份有限公司 1,900,000 人民币普通股
公司前十名无限售条件的股东中，第一位为公司发起人股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 东，公司未知其余股东是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
a、公司前十名股东中第1、2位为公司发起人股东，其中第1位股东持有第2位股东的部分股权，存在关联关系。
b、公司前十名股东中第3、4、5、6、7、8、9、10位为流通股股东，公司未知其关联关系，或是否属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
2007年8月19日 730,000
1 保定天威集团有限公司 373,030,000 2008年8月19日 352,700,000 限售条件详见六、（十一）承
2009年6月9日 19,600,000 诺事项履行情况
2 保定惠源咨询服务有限 16,597,500 2007年8月19日 16,597,500
公司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股 本期减持
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 股份数量
公司实施
李忠 副总经理 2,400 2,400 0 4,800 2006年度分
红派息方案
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年4月6日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司原副总经理李明亮先生因工作变动不再担任副总经理职务，经公司总经理杨明进先生提名，聘任李淑芳女士为公司副总经理（相关公告见2007年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司紧紧围绕“三步走、双主业、双支撑”的发展战略，在输变电产业和绿色能源产业方面，锐意进取，开拓创新，不断调整、完善产业结构，使公司综合经济实力得到全面提升。
公司不断加强规范运作，提高董事会的运作效率，保证董事会功能的有效发挥，继荣获第二届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖后，本报告期再次获此殊荣。
输变电产业方面，公司继续保持在大型、超大型变压器项目上的产品和技术优势，不断延伸完善产业链，特别是合肥、秦皇岛工厂的建成投产，使公司的生产能力大为增加，更凭借两厂先进的技术装备及优越的地理位置，进一步巩固扩大国内市场、开拓国际市场。上半年，公司中标云南~广东800kV直流输电项目，这是继公司生产的两台 500kV换流变压器在贵广二回项目中成功运行后再次中标直流输电示范工程；公司承制的黄河拉西瓦800kV变压器一次试验成功；承制的4台国家电网晋东南项目1000kV特高压输变电产品的设计方案已经过国网公司确认，设计工作已经完成，这些成绩的取得再一次彰显了公司在尖端产品的技术、制造方面的行业领先地位。此外，公司成功中标加拿大BC水电公司65万kVA调相变项目及美国东北公用公司29万kVA调相变项目，与印度EMCO公司签订400kV变压器技术转让协议，这些项目为天威品牌走向世界奠定了扎实的基础。
绿色能源产业方面，公司不断加大投入和支持力度，确保该产业的超常规、快速发展。上半年，天威英利成功实现海外上市，为其三期建设提供了有力的资金保障。目前，天威英利二期产能已充分发挥，三期建设的一期工程100兆瓦生产线也已投入使用，随着三期建设的陆续完工，天威英利的营业收入、利润的较大增长会使公司收益大为增加。四川新光硅业已开始试生产，产品达到多晶硅相应等级的国家标准，随着设备运转效率的不断提高及制造技术的不断完善，其产能将逐步发挥，可为公司太阳能产业的原料供应提供一定的保证，进一步完善了公司的光伏产业链；二期3000吨多晶硅项目处于立项审批、准备实施阶段。
为加快风电项目发展速度，公司对其增资5000万元人民币，对其初期建设及生产准备提供了有力支持。风电公司厂房建设已于7月初开始，与英国GH公司的联合设计工作也已全面展开，组部件采购进展顺利。风电公司已为样机生产做好了充分准备，有望成为继太阳能产业后公司又一个新的经济增长点。
为保证资金需求，公司除最大限度利用银行资金外，积极拓展多种融资渠道，近期准备发行短期融资券融资，此工作正在进行中。
报告期内，公司实现营业收入148,103.7万元，比去年同期降低20.02%，主要原因是2006年半年度报表中合并了天威英利1至6月份的营业收入，本期天威英利不再纳入合并范围；实现营业利润19,207.61万元，比去年同期增长45.95%；实现归属于母公司所有者的净利润18,394.10万元，比去年同期增长144.93%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
毛利 营业收入比上
分产 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率 年同期增减
品 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%) (%)
变压 增加3.20个百
1,191,169,468.65 998,442,800.08 16.18 39.20 34.09
器 分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12,179,700元。
公司本期实现营业收入1,481,037,049.62元，较上年同期减少370,833,066.36元，减幅20.02%。发生营业成本1,231,223,081.97元，较上年同期减少293,104,997.04元，减幅19.23%。主要原因是：本期天威英利不再纳入合并范围，造成公司营业收入、营业成本较上年同期均有较大幅度减少。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北 1,076,495.76 -97.30
华北 735,844,079.78 42.44
华东 173,238,265.86 5.91
华南 148,873,791.78 396.05
华中 184,560,713.70 -44.20
西南 171,786,581.30 327.93
西北 51,263,073.49 -50.92
出口 14,394,047.95 -4,008.61
合计 1,481,037,049.62 20.02
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
占上市公
公司 参股公司贡献 司净利润
经营范围 净利润
名称 的投资收益 的比重
(%)
硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、
销售，经营本企业自产产品及技术的出口
业务；经营本企业生产研制所需的原辅材
保定天
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
威英利
的进口业务（国家限定经营和禁止进出口
新能源 230,762,640.06 83,504,173.64 45.40
的商品、技术除外）；经营进料加工和
有限公
"三来一补"业务；太阳能光伏电站工程的
司
设计、安装、施工（经营范围中属于国家
法律、行政法规规定须经审批的项目，应
当依法经过批准后方可经营）
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
2007年1-6月 2006年度
项目 金额（元） 占利润总额 金额（元） 占利润总额 增减比例（％）
比例（％） 比例（％）
利润总额 213,307,960.33 100.00 289,222,173.08 100.00 -
营业利润 192,076,134.36 90.05 187,178,482.84 64.72 25.33
期间费用 137,318,912.39 64.38 342,166,505.53 118.31% -53.93%
变动原因说明：
营业利润占利润总额比例上升，期间费用占利润总额比例下降，主要是变压器业务盈利能力提高，使公司的利润总额增长幅度较大所致。
5、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，公司面对原材料价格上涨带来的成本压力，多方面采取措施，降低成本，规避风险，并在统一市场、统一采购、统一技术的基础上，加大成本管理力度，充分发挥规模经济的优势，确保变压器产品的毛利率稳中有升。公司一直注重科技创新及产品研发，注重产品质量及公司信誉，不断深化细化内部管理，努力压缩费用支出，以高质量的产品、完善的服务、精细的管理赢得市场，创造效益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]19号文核准,公司于2006年6月9日采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行了3,500万股股份,共募集资金61,600万元。经河北华安会计师事务所有限公司出具的"冀华会验字[2006]第2002号"验资报告验证,该笔资金已汇入本公司董事会指定账户,扣除发行费用1,650万元后,剩余59,950万元。已累计使用49,950万元人民币，本报告期使用5,000万元人民币，尚未使用10,000万元人民币,尚未使用募集资金将用于投资风力发电整机项目。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是否变更 是否符合 是否符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
项目 计划进度 预计收益
四川新光硅业年产1000
吨多晶硅高技术产业化 110,000,000 否 110,000,000 是 是
示范工程项目
风力发电整机项目 250,000,000 否 150,000,000 是 是
补充企业流动资金 239,500,000 否 239,500,000 -- --
合计 599,500,000 -- 499,500,000 -- --
1)四川新光硅业年产1000吨多晶硅高技术产业化示范工程项目
项目拟投入110,000,000元人民币，实际投入110,000,000元人民币，目前系统生产线已全面启动。截止到2007年6月底，项目共生产多晶硅30吨，销售22吨。
2)风力发电整机项目
项目拟投入250,000,000元人民币，实际投入150,000,000元人民币，目前技术引进工作正在积极有序地进行，1.5MW联合设计第二阶段--初步设计即将完成，第三阶段--详细设计预计将于10月完成；850kW技术引进工作已经开始。
3)补充企业流动资金
项目拟投入239,500,000元，实际投入239,500,000元。
公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，其中110,000,000元将用于参股四川新光硅业科技有限责任公司，250,000,000元将用于投资建设风力发电整机项目。
3、非募集资金项目情况
1)收购西藏华冠科技股份有限公司56.52%的股权
本公司向威海京隆房地产开发有限责任公司、保定天威集团有限公司购买其持有西藏华冠科技股份有限公司56.52%的股权，目前正在进行审计和评估工作。
2)增资扩股保定天威新域科技发展有限公司
公司拟出资约为80万元～100万元投资该项目，目前正在进行审计和评估工作。
3)增资保定天威今三橡胶工业有限公司
公司出资418.5671万元人民币增资该项目，目前正在办理相关手续。
4)技改技措项目
报告期内，公司出资1260万元人民币对数控大型绝缘加工中心、180T滚转台、30T卧式绕线机、总装包装场地建造等项目进行改造，截至本报告期末，除总装包装场地建造、180T滚转台完成项目建设外，其他项目正在建设过程中，公司生产环境得到了改善，项目进展顺利。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求,不断完善治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司各项运作行为，公司治理水平得到不断提升。
报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会上市部《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函[2007]037号）、中国证监会河北监管局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发[2007]24号）和中国证监会河北监管局《关于切实做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》（冀证监发[2007]30号）文件精神，公司结合自身实际就公司治理各方面的现状及存在的问题和不足进行了认真的自查，并根据自查情况制定了整改计划。公司治理的自查报告经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2007年8月21日进行了公告，公司决定2007年9月28日召开治理说明会，公司决定以此次专项活动为契机，对发现的问题进行及时的改进和完善，进一步提升公司的治理水平。
报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月11日，公司2006年度股东大会审议通过了公司2006年利润分配方案：以2006年末总股本365,000,000股为基数，每10股送4股派现金红利2元(含税),共计分配219,000,000.00元，剩余未分配利润87,762,522.62元结转下一会计年度；另外资本公积转增股本：以2006年末总股本365,000,000股为基数，按每10股转增6股，共计219,000,000.00元。
公司于2007年6月18日刊登分红派息实施公告，股权登记日为2007年6月22日，除息及除权日为2007年6月25日，红股上市日为2007年6月26日，红利发放日为2007年7月2日，实施完成后，公司股本变更为730,000,000股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1)本公司向威海京隆房地产开发有限责任公司、保定天威集团有限公司购买其持有西藏华冠科技股份有限责任公司56.52%的股权，该事项已于2006年12月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，目前正在进行审计和评估工作。
2、出售资产情况
1)本公司向北京瑞恒电力器材有限责任公司转让持有北京天威瑞恒电气有限责任公司49%的股权，该事项已于2006年10月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，目前正在进行审计和评估工作。
2)本公司向公司控股股东保定天威集团有限公司转让凯华工业有限公司90%的股权。该事项已于2006年12月1日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，目前正在进行审计和评估工作。
3）本公司向公司控股子公司保定天威互感器有限公司转让杭州天威杰登电气有限公司55%的股权。该事项已于2006年12月1日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，目前正在进行审计和评估工作。
4)本公司向CemeCon AG转让保定天威赛利涂层技术有限公司35%的股权。该事项已于2006年12月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，目前正在进行审计和评估工作。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交易
关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 金额的比例
(%)
参照同类商品的市
保定天威集团有限公司 矽钢片、配件 437,161,687.91 98.13
场价格定价
保定天威电气设备结构有限 参照同类商品的市
油箱 63,962,748.76 100
公司 场价格定价
参照同类商品的市
保定保菱变压器有限公司 变压器加工 34,277,615.21 100
场价格定价
参照同类商品的市
保定天威电力线材有限公司 线材 109,114,217.61 53.50
场价格定价
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交易
关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 金额的比例
(%)
参照同类商品的市
保定保菱变压器有限公司 材料、加工 31,801,579.86 42.39
场价格定价
参照同类商品的市
保定天威电力线材有限公司 材料 11,732,417.31 38.43
场价格定价
公司关联交易的形成主要是公司正常生产经营的需要，由于公司产品的特殊性，公司向关联方采购或销售产品有利于降低产品成本，促进公司的持续性发展，预计以后仍将发生。关联交易不影响本公司的独立性。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否为关
报告期
担保对象 发生日期（协议签 联方担保
担保金额 担保类型 担保期 是否履
名称 署日） （是或
行完毕
否）
20,000,000.00 2007年2月6日～
2007年2月6日 连带责任担保 否 是
2008年1月24日
50,000,000.00 2007年2月6日～
2007年2月6日 连带责任担保 否 是
2008年1月25日
保定天威 35,000,000.00 2007年2月6日～
英利新能 2007年2月6日 连带责任担保 否 是
2008年1月15日
源有限公
40,000,000.00 2007年2月6日～
司 2007年2月6日 连带责任担保 否 是
2008年2月6日
2007年5月18日～
2007年5月18日 10,502,488.13 连带责任担保 否 是
2007年7月17日
2007年5月18日～
2007年5月18日 9,964,911.87 连带责任担保 否 是
2007年7月17日
50,000,000.00 2006年12 27
四川新光 月 日～
2006年12月27日 连带责任担保 否 是
硅业科技 2012年12月27日
有限责任 75,000,000.00 2007年3月19日～
2007年3月19日 连带责任担保 否 是
公司 2012年3月19日
150,000,000.00 2007年3月30日～
2007年3月30日 连带责任担保 否 是
2017年3月30日
报告期内担保发生额合计 440,467,400.00
报告期末担保余额合计（A） 440,467,400.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 263,921,360.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 263,921,360.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 704,388,760.00
担保总额占公司净资产的比例 30.95%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
163,921,360.00
（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 163,921,360.00
注：上述公司对外提供担保中资产负债率超过70%的公司为公司控股子公司天威保变（合肥）变压器有限公司，本公司持有其70%的股权。
公司为保定天威英利新能源有限公司提供的两笔10,502,488.13元和9,964,911.87元的担保已于2007年7月17日到期，截至本半年度报告披露日，天威英利已经按期偿还此两笔贷款。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名 承诺履
承诺事项 备注
称 行情况
1、最低持股条款在获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不
低于51%。 2、限售期条款在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对
限售期做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二
十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不超出百分之十；上述出售行为实施后，天威集团持股
比例不低于51%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司
保定天
股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 3、增
威集团 履行正
持条款（1）增持股份的目的为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利
有限公 常
益，确保公司市值在解决股权分置完成后得到有效的保护，天威集团承诺将在
司
适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。（2）增持股份的条件和数
量（a）以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日
加权平均成交价格的算术平均值为基准价格；（b）以该基准价格为基础，在
公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30个交易日公司股票
每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的情况，天威集团将立即启动增
持公司股份程序，累计增持公司股份数量介于公司总股本的0.1%－0.5%之
间；（c）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月
内，如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价
30%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份总量
介于公司总股本的0.5%－1%之间；（d）上述基准价格遇到分红、转增、送
股、配股等事项时，将进行除权调整；（e）天威集团承诺在增持计划完成后
6个月内不出售所增持的股份;（f）天威集团不排除根据实际情况，为维护控
股地位，通过证券交易所主动增持公司股份的可能性；（g）根据中国证监会
证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股
份有关问题的通知》的规定，天威集团在公司股东大会通过股权分置改革方案
后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义
务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务
或者申请豁免。 4、最低减持价格 天威集团承诺所持非流通股份在限售期
内减持价格不低于股权分置改革公告前三十个交易日收盘价的平均值7.13元/
股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调
整。
其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交
保定惠
易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，
源咨询 履行正
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五；承诺通过证券
服务有 常
交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实
限公司
发生之日起两个工作日内做出公告。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
路径
公司第三届董事会第十五次会议
《中国证券报》C004版、
决议公告暨召开公司2007年第一 2007年1月20日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》42版
次临时股东大会的通知
《中国证券报》C004版、
公司对外担保公告 2007年1月20日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》42版
《中国证券报》C004版、
公司2006年度业绩快报 2007年1月20日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》42版
《中国证券报》C008版、
公司重要事项公告 2007年1月26日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D13版
公司2007年第一次临时股东大会 《中国证券报》C009版、
2007年2月6日 http://www.sse.com.cn
决议公告 《上海证券报》B2版
公司第三届董事会第十六次会议 《中国证券报》C001版、
2007年2月16日 http://www.sse.com.cn
决议公告 《上海证券报》B4版
关于对保定天威英利新能源有限
公司实施管理层持股建立激励约 《中国证券报》C001版、
2007年2月16日 http://www.sse.com.cn
束机制中天威保变派出人员持股 《上海证券报》B4版
的方案暨关联交易的公告
关于公司参股子公司四川新光硅
《中国证券报》A25版、
业科技有限责任公司试产成功的 2007年2月28日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D6版
公告
《中国证券报》A25版、
关于签订重大供货合同的公告 2007年2月28日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D6版
《中国证券报》D009版、
公司重大事项进展情况公告 2007年3月9日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D23版
《中国证券报》B04版、
公司澄清公告 2007年3月20日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D39版
《中国证券报》C099版、
公司重要事项公告 2007年3月30日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D7版
关于公司中标岭澳核电站二期工 《中国证券报》C004版、
2007年4月2日 http://www.sse.com.cn
程2 1150MW机组变压器的公告 《上海证券报》A13版
《中国证券报》C033版、
公司2006年度报告摘要 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D68版
公司第三届董事会第十七次会议
《中国证券报》C033版、
决议公告暨召开公司2006年度股 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D68版
东大会的通知
《中国证券报》C033版、
公司关联交易公告 2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D68版
公司第三届监事会第五次会议决 《中国证券报》C033版、
2007年4月10日 http://www.sse.com.cn
议公告 《上海证券报》D68版
公司2007年第一季度业绩预增公 《中国证券报》C029版、
2007年4月13日 http://www.sse.com.cn
告 《上海证券报》D44版
《中国证券报》C020版、
公司2007年第一季度报告 2007年4月23日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》A31版
公司第三届董事会第十八次会议 《中国证券报》C020版、
2007年4月23日 http://www.sse.com.cn
决议公告 《上海证券报》A31版
《中国证券报》A20版、
公司重要事项公告 2007年5月8日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》A23版
《中国证券报》A16版、
公司2006年度股东大会决议公告 2007年5月12日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》14版
《中国证券报》A04版、
公司重要事项公告 2007年5月15日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D15版
公司第三届董事会第十九次会议
《中国证券报》C004版、
决议公告暨召开公司2007年第二 2007年5月19日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》31版
次临时股东大会的通知
公司有限售条件的流通股上市的 《中国证券报》C012版、
2007年6月5日 http://www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》D19版
公司2007年第二次临时股东大会 《中国证券报》C005版、
2007年6月6日 http://www.sse.com.cn
决议公告 《上海证券报》D5版
关于公司中标云南~广东 800kV 《中国证券报》C005版、
2007年6月11日 http://www.sse.com.cn
直流输电工程换流变压器的公告 《上海证券报》A15版
《中国证券报》B12版、
公司重要事项公告 2007年6月12日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D12版
公司第三届董事会第二十次会议 《中国证券报》C008版、
2007年6月18日 http://www.sse.com.cn
决议公告 《上海证券报》A10版
《中国证券报》C008版、
公司2006年度分红派息实施公告 2007年6月18日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》A10版
关于公司中标温哥华岛输电扩建 《中国证券报》C008版、
2007年6月18日 http://www.sse.com.cn
工程移相变压器的公告 《上海证券报》A10版
《中国证券报》C008版、
关于公司股票交易异常波动公告 2007年6月18日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》A10版
《中国证券报》C004版、
公司重大事项公告 2007年6月22日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D15版
《中国证券报》C013版、
公司2007年中期业绩预增公告 2007年6月28日 http://www.sse.com.cn
《上海证券报》D27版
公司关于天威英利再次完成增资 《中国证券报》C013版、
2007年6月28日 http://www.sse.com.cn
扩股工商变更的重要事项公告 《上海证券报》D27版
七财务报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计□审计
7.2财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 560,835,177.93 1,031,566,880.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,403,162.14 14,761,935.21
应收账款 883,619,844.25 679,039,490.00
预付款项 708,053,347.13 502,478,045.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,956,000.00 10,956,000.00
其他应收款 105,111,351.11 125,784,333.51
买入返售金融资产
存货 935,830,185.39 824,459,453.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,249,809,067.95 3,189,046,137.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 910,456,922.21 657,730,320.89
投资性房地产 16,540,651.10 18,355,720.30
固定资产 605,503,197.58 458,137,785.86
在建工程 397,515,707.01 493,611,410.29
工程物资 864,235.44 864,235.44
固定资产清理 11,000,724.74 13,550.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,708,943.93 185,172,356.67
开发支出
商誉 55,014,026.19 55,014,026.19
长期待摊费用 1,567,840.49 2,869,805.18
递延所得税资产 7,710,430.86 7,710,430.86
其他非流动资产
非流动资产合计 2,185,882,679.55 1,879,479,641.68
资产总计 5,435,691,747.50 5,068,525,779.47
流动负债：
短期借款 1,420,655,795.44 1,312,655,795.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 213,100,000.00
应付账款 209,799,884.27 285,913,749.41
预收款项 762,715,007.21 628,673,998.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,696,849.52 13,611,344.22
应交税费 33,170,557.47 21,271,015.89
应付利息
应付股利 59,393,894.20 18,004,880.24
其他应付款 53,337,591.39 82,608,449.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,552,769,579.50 2,575,839,232.87
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,343,000.00 11,252,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 361,343,000.00 261,252,000.00
负债合计 2,914,112,579.50 2,837,091,232.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 730,000,000.00 365,000,000.00
资本公积 1,201,122,255.47 1,250,471,321.03
减：库存股
盈余公积 78,040,950.96 78,040,950.96
一般风险准备
未分配利润 266,373,475.84 301,550,632.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,275,536,682.27 1,995,062,904.09
少数股东权益 246,042,485.73 236,371,642.51
所有者权益合计 2,521,579,168.00 2,231,434,546.60
负债和所有者权益总计 5,435,691,747.50 5,068,525,779.47
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 382,241,753.06 884,451,227.06
交易性金融资产
应收票据 38,113,176.30 6,209,501.98
应收账款 724,595,432.01 533,873,700.73
预付款项 552,668,642.87 458,298,261.58
应收利息
应收股利 10,956,000.00 10,956,000.00
其他应收款 91,633,961.33 74,069,733.73
存货 752,171,925.15 680,383,682.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,552,380,890.72 2,648,242,107.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,576,287,970.24 1,269,075,697.92
投资性房地产 16,540,651.10 18,355,720.30
固定资产 258,613,807.26 264,519,956.99
在建工程 40,600,457.81 39,904,344.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,170,770.83 38,091,342.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,525,464.46 5,525,464.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,933,739,121.70 1,635,472,526.39
资产总计 4,486,120,012.42 4,283,714,633.51
流动负债：
短期借款 1,251,500,000.00 1,124,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 213,000,000.00
应付账款 117,438,344.27 267,098,712.12
预收款项 739,957,196.70 607,715,888.46
应付职工薪酬 1,894,344.58 4,480,306.93
应交税费 28,723,088.73 16,411,817.31
应付利息
应付股利 59,393,894.20 18,004,880.24
其他应付款 16,144,754.76 24,112,619.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,215,051,623.24 2,275,324,224.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,862,000.00 10,862,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,862,000.00 10,862,000.00
负债合计 2,225,913,623.24 2,286,186,224.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 730,000,000.00 365,000,000.00
资本公积 1,201,100,348.71 1,250,471,321.03
减：库存股
盈余公积 71,304,112.94 71,304,112.94
未分配利润 257,801,927.53 310,752,975.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,260,206,389.18 1,997,528,408.98
负债和所有者权益（或股东权
4,486,120,012.42 4,283,714,633.51
益）总计
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,481,037,049.62 1,851,870,115.98
其中：营业收入 1,481,037,049.62 1,851,870,115.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 1,231,223,081.97 1,524,328,079.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,923,094.54 7,371,481.24
销售费用 35,411,264.17 33,356,305.92
管理费用 54,063,873.68 105,464,711.95
财务费用 38,499,808.52 46,035,386.72
资产减值损失 9,343,966.02 11,941,540.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号表示)
投资收益（损失以"-"号表示) 83,504,173.64 8,230,441.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 83,504,173.64 230,441.72
汇兑收益（损失以"-"号表示)
三、营业利润（亏损以"-"号表示) 192,076,134.36 131,603,052.73
加：营业外收入 21,748,263.86 1,480,411.11
减：营业外支出 516,437.89 236,011.14
其中：非流动资产处置损失 496,664.61 27,487.51
四、利润总额（亏损总额以"-"号表示) 213,307,960.33 132,847,452.70
减：所得税费用 19,493,651.21 20,792,933.98
五、净利润（净亏损以"-"号表示) 193,814,309.12 112,054,518.72
归属于母公司所有者的净利润 183,940,974.87 75,099,544.70
少数股东损益 9,873,334.25 36,954,974.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5039 0.2276
（二）稀释每股收益 0.5039 0.2276
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,253,161,208.93 942,875,039.98
减：营业成本 1,065,102,725.99 829,135,351.85
营业税金及附加 2,838,033.55 1,118,585.14
销售费用 14,318,862.42 11,996,790.19
管理费用 30,642,217.81 27,588,576.02
财务费用 33,647,638.76 29,059,680.45
资产减值损失 10,572,257.32 8,288,491.09
加：公允价值变动收益（损失以"-"号表示)
投资收益（损失以"-"号表示) 84,484,173.64 15,287,648.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 84,484,173.64 7,287,648.38
二、营业利润（亏损以"-"号表示) 180,523,646.72 50,975,213.62
加：营业外收入 11,820.00 98,104.44
减：营业外支出 92,729.69
其中：非流动资产处置净损失 92,729.69
三、利润总额（亏损总额以"-"号表示) 180,442,737.03 51,073,318.06
减：所得税费用 14,393,784.51 6,444,559.51
四、净利润（净亏损以"-"号表示) 166,048,952.52 44,628,758.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,279,142,889.38 1,740,590,732.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 656,189.34 9,571,444.57
收到其他与经营活动有关的现金 37,181,815.79 61,124,473.17
经营活动现金流入小计 1,316,980,894.51 1,811,286,650.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,515,162,596.61 2,202,995,047.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,495,200.95 67,314,598.15
支付的各项税费 53,524,359.55 52,738,379.22
支付其他与经营活动有关的现金 142,871,436.35 132,914,133.68
经营活动现金流出小计 1,781,053,593.46 2,455,962,158.79
经营活动产生的现金流量净额 -464,072,698.95 -644,675,508.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 153,000.00 12,940,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
179,787.24 5,278,860.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,758,767.51 11,346,407.31
投资活动现金流入小计 2,091,554.75 29,565,916.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
131,997,126.17 218,115,315.85
的现金
投资支付的现金 16,000,000.00 303,565,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 861.50 513,550.64
投资活动现金流出小计 147,997,987.67 522,194,566.49
投资活动产生的现金流量净额 -145,906,432.92 -492,628,649.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,385,027.70 637,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,385,027.70
取得借款收到的现金 1,108,500,000.00 1,915,063,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,416,421.63 19,022,965.07
筹资活动现金流入小计 1,113,301,449.33 2,571,586,365.07
偿还债务支付的现金 970,500,000.00 824,524,252.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,808,048.10 48,543,163.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -69,259,104.91 12,782,793.93
筹资活动现金流出小计 974,048,943.19 885,850,209.86
筹资活动产生的现金流量净额 139,252,506.14 1,685,736,155.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,076.40 -557,745.24
五、现金及现金等价物净增加额 -470,731,702.13 547,874,251.84
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 193,814,309.12 112,054,518.72
加：资产减值准备 9,343,966.02 11,941,540.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
32,989,225.53 41,174,670.44
产折旧
无形资产摊销 5,463,412.74 3,422,727.98
长期待摊费用摊销 1,353,677.56 510,901.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
326,236.84 -75,982.29
失（收益以"-"号表示)
固定资产报废损失（收益以"-"号表示) 2,376.39
公允价值变动损失（收益以"-"号表示)
财务费用（收益以"-"号表示) 38,264,470.51 48,560,553.68
投资损失（收益以"-"号表示) -83,504,173.64 -8,230,441.72
递延所得税资产减少（增加以"-"号表示)
递延所得税负债增加（减少以"-"号表示)
存货的减少（增加以"-"号表示) -111,988,063.79 -371,235,143.01
经营性应收项目的减少（增加以"-"号表示) -421,726,032.71 -752,555,776.87
经营性应付项目的增加（减少以"-"号表示) -132,341,240.38 269,220,426.66
其他 3,929,136.86 536,496.27
经营活动产生的现金流量净额 -464,072,698.95 -644,675,508.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 560,835,177.93 954,126,252.48
减：现金的期初余额 1,031,566,880.06 406,252,000.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -470,731,702.13 547,874,251.84
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,154,800,806.79 902,337,949.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,734,418.45 38,114,337.42
经营活动现金流入小计 1,164,535,225.24 940,452,287.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,411,823,324.21 1,028,994,332.10
支付给职工以及为职工支付的现金 44,118,323.23 43,018,771.22
支付的各项税费 33,375,503.71 31,628,859.06
支付其他与经营活动有关的现金 77,436,255.18 52,772,364.11
经营活动现金流出小计 1,566,753,406.33 1,156,414,326.49
经营活动产生的现金流量净额 -402,218,181.09 -215,962,039.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,250,000.00
取得投资收益收到的现金 980,000.00 13,920,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
39,648.00 270,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,331,847.02 1,281,203.54
投资活动现金流入小计 2,351,495.02 104,721,852.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
22,246,255.15 20,757,985.56
的现金
投资支付的现金 70,185,671.00 311,225,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,242.58
投资活动现金流出小计 92,431,926.15 331,986,928.14
投资活动产生的现金流量净额 -90,080,431.13 -227,265,075.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 616,000,000.00
取得借款收到的现金 883,500,000.00 997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 883,500,000.00 1,613,500,000.00
偿还债务支付的现金 826,500,000.00 619,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,510,226.14 35,869,917.85
支付其他与筹资活动有关的现金 400,635.64 11,262,029.56
筹资活动现金流出小计 893,410,861.78 666,631,947.41
筹资活动产生的现金流量净额 -9,910,861.78 946,868,052.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -502,209,474.00 503,640,937.82
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 166,048,952.52 44,628,758.55
加：资产减值准备 10,572,257.32 8,288,491.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
19,712,751.06 16,366,430.09
产折旧
无形资产摊销 1,920,571.87
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
92,729.69 -32,344.44
失（收益以"-"号表示)
固定资产报废损失（收益以"-"号表示)
公允价值变动损失（收益以"-"号表示)
财务费用（收益以"-"号表示) 33,647,638.76 29,059,680.45
投资损失（收益以"-"号表示) -84,484,173.64 -15,287,648.38
递延所得税资产减少（增加以"-"号表示)
递延所得税负债增加（减少以"-"号表示)
存货的减少（增加以"-"号表示) -72,201,005.22 -112,597,224.85
经营性应收项目的减少（增加以"-"号表示) -326,561,268.10 -181,384,475.82
经营性应付项目的增加（减少以"-"号表示) -156,764,247.52 -6,128,588.56
其他 5,797,612.17 1,124,882.46
经营活动产生的现金流量净额 -402,218,181.09 -215,962,039.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 382,241,753.06 756,378,537.26
减：现金的期初余额 884,451,227.06 252,737,599.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -502,209,474.00 503,640,937.82
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项目
减： 一般
收资本(或股 其
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本) 他
股 准备
一、上年年末余额 365,000,000.00 1,250,471,321.03 74,478,753.40 290,262,522.62 195,289,152.35 2,175,501,749.40
加：会计政策变更 3,562,197.56 11,288,109.48 41,082,490.16 55,932,797.20
前期差错更正
二、本年年初余额 365,000,000.00 1,250,471,321.03 78,040,950.96 301,550,632.10 236,371,642.51 2,231,434,546.60
三、本年增减变动金额（减少以
365,000,000.00 -49,349,065.56 -35,177,156.26 9,670,843.22 290,144,621.40
"-"号表示)
（一）净利润 183,940,974.87 9,873,334.25 193,814,309.12
（二）直接计入所有者权益的利 169,650,934.44 2,434.08 169,653,368.52
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 169,522,427.68 169,522,427.68
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 128,506.76 2,434.08 130,940.84
上述（一）和（二）小计 169,650,934.44 183,940,974.87 9,875,768.33 363,467,677.64
（三）所有者投入和减少资本 1,085,027.70 1,085,027.70
1．所有者投入资本 1,385,027.70 1,385,027.70
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他 -300,000.00 -300,000.00
（四）利润分配 146,000,000.00 -219,118,131.13 -1,289,952.81 -74,408,083.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 146,000,000.00 -219,000,000.00 -1,167,000.00 -74,167,000.00
4．其他 -118,131.13 -122,952.81 -241,083.94
（五）所有者权益内部结转 219,000,000.00 -219,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股 219,000,000.00 -219,000,000.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 730,000,000.00 1,201,122,255.47 78,040,950.96 266,373,475.84 246,042,485.73 2,521,579,168.00
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 存股 险准备 他
一、上年年末余额 330,000,000.00 497,764,784.93 62,496,055.70 119,155,737.72 260,214,356.35 1,269,630,934.70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 330,000,000.00 497,764,784.93 62,496,055.70 119,155,737.72 260,214,356.35 1,269,630,934.70
三、本年增减变动金
额（减少以"-"号填 35,000,000.00 571,940,677.55 58,599,544.70 115,662,085.70 781,202,307.95
列）
（一）净利润 75,099,544.70 36,954,974.02 112,054,518.72
（二）直接计入所有 7,440,677.55 7,440,677.55
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变 317,890.50 317,890.50
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 7,122,787.05 7,122,787.05
上述（一）和（二） 7,440,677.55 75,099,544.70 82,540,222.25
小计
（三）所有者投入和 35,000,000.00 564,500,000.00 78,707,111.68 678,207,111.68
减少资本
1．所有者投入资本 35,000,000.00 564,500,000.00 599,500,000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 78,707,111.68 78,707,111.68
（四）利润分配 -16,500,000.00 -16,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股 -16,500,000.00 -16,500,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 365,000,000.00 1,069,705,462.48 62,496,055.70 177,755,282.42 375,876,442.05 2,050,833,242.65
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
减：库
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 365,000,000.00 1,250,471,321.03 69,819,082.22 297,387,698.69 1,982,678,101.94
加：会计政策变更 1,485,030.72 13,365,276.32 14,850,307.04
前期差错更正
二、本年年初余额 365,000,000.00 1,250,471,321.03 71,304,112.94 310,752,975.01 1,997,528,408.98
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) 365,000,000.00 -49,370,972.32 -52,951,047.48 262,677,980.20
（一）净利润 166,048,952.52 166,048,952.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 169,629,027.68 169,629,027.68
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
169,522,427.68 169,522,427.68
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 106,600.00 106,600.00
上述（一）和（二）小计 169,629,027.68 166,048,952.52 335,677,980.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 146,000,000.00 -219,000,000.00 -73,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 146,000,000.00 -219,000,000.00 -73,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转 219,000,000.00 -219,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 219,000,000.00 -219,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 730,000,000.00 1,201,100,348.71 71,304,112.94 257,801,927.53 2,260,206,389.18
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 330,000,000.00 497,764,784.93 50,233,353.01 137,616,135.81 1,015,614,273.75
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 330,000,000.00 497,764,784.93 50,233,353.01 137,616,135.81 1,015,614,273.75
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) 35,000,000.00 571,622,787.05 28,128,758.55 634,751,545.60
（一）净利润 44,628,758.55 44,628,758.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,122,787.05 7,122,787.05
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 7,122,787.05 7,122,787.05
上述（一）和（二）小计 7,122,787.05 44,628,758.55 51,751,545.60
（三）所有者投入和减少资本 35,000,000.00 564,500,000.00 599,500,000.00
1．所有者投入资本 35,000,000.00 564,500,000.00 599,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -16,500,000.00 -16,500,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -16,500,000.00 -16,500,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 365,000,000.00 1,069,387,571.98 50,233,353.01 165,744,894.36 1,650,365,819.35
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
7.3报表附注
会计报表附注
一、公司基本情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999年9月27日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999] 33号文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999年9月28日在河北省工商行政管理局登记注册。
公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001] 1号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于2001年1月12日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，此次发行后，公司股本增至22000万元，公司于2001年2月12日在河北省工商行政管理局办理了变更登记。
公司于2002年4月26日经股东大会决议通过2001年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2001年12月31日总股本22000万股为基数每10股送2股派现金0.5元（含税），同时每10股转增3股，公司股本于2002年5月份变更为33000万股。2005年6月28日经股东大会决议通过2004年利润分配方案：以2004年12月31日总股本33000万股为基数，每10股派现金2.00元（含税）。
2005年8月19日公司实施股权分置改革方案：以8月17日为方案实施的股权登记日，该日登记在册的流通股股东每持有10股将获得公司发起人股东支付的4股股份对价。自2005年8月19日起，公司股票简称变更为“G天威”，股票代码不变。公司于2006年4月30日经股东大会决议通过2005年股利分配方案：以2005年12月31日总股本33000万股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。
2006年6月6日公司采用非公开的发行方式，向特定投资者发行普通股（A股）3500万股，每股面值为1.00元人民币，每股发行价格为17.6元人民币,公司股本于2006年6月份变更为36500万股。
公司于2007年5月11日经股东大会决议通过2006年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2006年12月31日总股本365000万股为基数每10股送4股派现金2元（含税），同时每10股转增6股，公司股本于2007年6月份变更为73000万股。
公司法定代表人丁强，经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。本公司的主要产品为变压器、互感器、电抗器。
二、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计年度：
会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。
2.记账本位币：
以人民币为记账本位币。
3.记账基础及计量属性：
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
4.现金等价物的确定标准：
现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
5.外币业务核算方法
(1)公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为人民币记账。
(2)资产负债表日,外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算。由此产生的汇兑损益属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理；其余计入当期的财务费用。
(3)资产负债表日,以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
6.金融资产和金融负债
(1)金融资产的确认及计量
公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量且其变动，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时计入当期损益；应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法按摊余成本计量。
(2)金融资产减值确认标准和计提方法
公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有以下客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；其他表明金融资产发生减值的客观证据。
公司对以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。
(3)金融负债的确认及计量
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。对存在活跃市场的金融负债，以活跃市场中的报价作为其公允价值；对不存在活跃市场的金融负债，采用估值技术确定其公允价值。
7.应收款项坏账准备确认标准及计提方法
(1)坏账损失确认标准
当出现以下情况时确认为坏账损失：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务人逾期未履行偿债义务超过3年（或其他一定年限）；有其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
(2)采用备抵法核算坏账损失。期末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄，分别计提坏账准备，计提比例如下：
账 龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 10%
3年以上 20%
某项应收账款的可收回性与其他各项应收账款存在明显差别的采用个别认定法计提坏账。
8.存货核算方法
(1)存货的分类
存货分为原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品、委托加工材料、分期收款发出商品等。
(2)存货取得和发出的计价方法
购入原材料按实际成本计价（原材料中的线材执行计划价格并分摊差异），包括买价、运输、保险、装卸及入库前的加工、整理、挑选等费用。
自制原材料按制造过程中的各项实际支出计价。
存货实行永续盘存制，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(3)期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
9.长期股权投资核算方法
(1)初始计量
①企业合并形成的长期股权投资
a.同一控制下的企业合并
以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b.非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资成本：
一次交换交易实现的企业合并，为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。
在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
(2)后续计量
a.能够对被投资单位实施控制的，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算，其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。
b.对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
(3)收益确认方法
a.采用成本法核算的，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
b.采用权益法核算的，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
10.固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法
(1)固定资产计价、折旧方法
a.固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过1年的有形资产。
b.固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他。
c.固定资产的计价：按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值。
d.固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。固定资产分类、折旧年限、预计残值率及年折旧率如下：
类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 15-35 3 2.77-6.47
机器设备 4-20 3 4.85-24.25
电子设备 4 3 24.25
运输设备 6-10 3 9.70-16.17
已提减值准备的固定资产，按照该项固定资产账面价值（即固定资产原价扣除累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2)固定资产减值准备的计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。
a.固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
b.固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
c.固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
d.企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
e.同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
f.其他有可能表明资产已发生减值的情况。
11.在建工程核算方法：
(1)在建工程建的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
(2)在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。
(3)在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。
a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
12.借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。
可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，予以资本化，其他借款费用，发生时确认为费用计入当期损益。予以资本化的借款费用应同时具备以下三个条件：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用，中断期间发生的借款费用应确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始；资本化在达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化，之后所发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
(3)借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建相关资产累计资产支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为所占用借款按月计算的加权平均利率。
13.无形资产计价及摊销政策：
(1)无形资产的计价方法：无形资产按照成本进行初始计量。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：
a.从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
(2)无形资产摊销方法和期限：公司自取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限采用直线法，按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。
公司于每年年度终了时，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核
(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：
a.已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b.市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c.已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d.其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
14.长期待摊费用摊销方法：
公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益，则将摊销价值全部转让当期损益。
15.应付债券的核算方法：
(1)应付债券的计价和溢、折价的摊销：应付债券按照实际的发行价格计价；发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
(2)应付债券的应计利息：根据应付债券的债券面值和规定的利率按期计提应计利息，并按借款费用资本化的处理原则，分别计入工程成本或当期财务费用。
16.预计负债的核算方法：
(1)确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
a.该义务是本公司承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
(2)计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
17.收入确认原则：
公司的营业收入主要包括主营业务收入和其他业务收入，其收入确认原则如下：
(1)销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
(2)提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。
18.所得税的会计处理方法：
公司采用资产负债表债务法核算，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
资产负债表日对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递税所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。
19.合并会计报表的编制方法：
(1)合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围。
(2)合并会计报表所采用的会计方法：合并会计报表是按照《企业会计准则—合并财务报表》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。
20.会计政策、会计估计变更及对公司的影响:
本报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更。
21.重大会计差错更正及对公司的影响:
本报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。
四、税项
1.增值税：按照《增值税暂行条例》计征，税率为17%。保定天威新域科技发展有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%征收增值税后，对其实际税负超过3%的实行即征即退政策。
2.营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为5%。
3.城建税和教育费附加：母公司、保定天威新域科技发展有限公司、保定惠斯普高压电气有限公司、保定天威互感器有限公司、天威保变（合肥）变压器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司、杭州天威杰登电气有限公司、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司、保定天威宝峰医疗器械有限公司和保定天威技术咨询服务有限公司分别按应交营业税和增值税的7%和4%计缴；巨力天威吊装带有限公司分别按应交营业税和增值税的5%和4%计缴。
4.企业所得税：
税法规定，位于高新技术产业开发区内的高新技术企业，企业所得税减按15%税率计缴。同时《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》（财税[2000] 25号文件）规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后,自开始获利年度起，第1、2年免征企业所得税，第3至5年减半征收企业所得税。
按此规定，母公司企业所得税税率按15%计缴，保定天威新域科技发展有限公司按15%税率减半征收企业所得税。
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《国务院关于北京市实行沿海开放城市有关问题的批复》，北京天威瑞恒电气有限责任公司自2005年度起减按24%税率缴纳企业所得税；根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，该公司2005年和2006年免缴企业所得税，2007年至2009年减半缴纳企业所得税；根据原北京市税务局《关于外商投资企业和外国企业减征免征地方企业所得税的暂行规定》第四条的规定，该公司自2005年至2009年免缴地方企业所得税，2010年至2014年减半缴纳地方企业所得税。按照以上规定，该公司2007年按12%税率征收企业所得税。
除母公司及上述三个子公司外，其他子公司所得税税率按33%计缴。
5.其他：按税法有关规定计缴。
五、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资金额 母公司权益 经营范围
巨力天威吊装带有限 9100万元 4459万元 49.00% 合成纤维吊装带、安全带起重吊索
公司 具、织带机械设备
保定天威新域科技发 100万元 70万元 70.00% 软件研发，信息自动化的设计安装及
展有限公司 技术转让、服务；输配电及控制设备
生产及销售
保定惠斯普高压电气 300万元 153万元 51.00% 高压套管及变压器组部件购销及技术
有限公司 服务、电器产品销售
保定天威赛利涂层技 8000万元 4400万元 55.00% PVD(真空等离子物理气相沉积)和金刚
术有限公司 石涂层产品、涂层设备、配件、耗材
的制造及售后服务、销售本公司生产
的产品
保定天威今三橡胶工 3741万元 2806万元 75.00% 制造电力电机设备、建筑、机械、交
业有限公司 通工具、家电产品用橡胶密封制品
保定天威互感器有限 1000万元 916万元 91.00% 互感器生产、销售
公司
天威保变（合肥）变 10000万元 6303万元 70.00% 电力变压器、干式变压器、特种变压
压器有限公司 器及变压器附件制造、改造、修理，
房屋租赁，物业管理
保定天威卓创电工设 1000万元 600万元 60.00% 电工机械专用设备，光机电一体化成
备科技有限公司 套设备及变压器配套变的制造、销
售；电气系统设计、安装、调试及技
术咨询、技术转让
杭州天威杰登电气有 500万元 275万元 55.00% 经营范围：生产、销售互感器、穿墙
限公司 套管及零配件，新产品的开发、试
制，电气设备的技术服务、成果转让
天威保变（秦皇岛） 22000万元 17646万元 80.00% 经营范围：220千伏及以上交流线路用
变压器有限公司 变压器、直流线路用换流变压器、平
波电抗器及相关电力设备的制造、销
售及售后服务。
凯华工业有限公司 11628万元 7673万元 90.00% 生产、开发各种新型建筑产品，卫生
洁具及相关原材料、半成品零件、包
装材料
保定天威风电科技有 15000万元 15000万元 100.00% 经营范围：风力发电机组和组件、配
限公司 件的设计、研发、研制、销售及试
验、检测、维修
保定天威保变技术咨 50万元 45万元 90.00% 变压器、互感器、电抗器、输变电设
询服务有限公司 备和辅助设备的零部件销售
保定天威宝峰医疗器 1000万元 1200万元 51.00% 低场磁共振成像装置制造
械有限公司
保定天威英利新能源 162438万元 5706万元 29.89% 硅太阳能电池及配套产品；自产产品
有限公司 及技术的出口；技术进口业务
北京天威瑞恒电气有 2200万元 490万元 49.00% LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感
限责任公司 器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管
制造与销售
北京四环医药科技股 10560万元 14086万元 25.88% 外用制剂、片剂、注射剂、原料药、
份有限公司 胶囊制剂的技术开发、制造
四川新光硅业科技有 30850万元 11000万元 35.66% 生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切
限责任公司 片、高纯金属等相关产品及其综合利
用产品
重庆市亚东亚集团变 3000万元 600万元 20.00% 经营范围：变压器制造，地铁变频变
压器有限公司 压（VVVF）装置制造，输配电及控制
设备制造、安装、修试，汽车客货运
输，高低压开关柜设备制造，机械加
工，外贸进出口业务
1.本期合并报表范围：
(1)巨力天威吊装带有限公司：初始注册资本为6600万元，是由巨力集团、杨建国、杨子于2002年7月22日共同出资组建的有限公司，本公司于2002年11月与巨力集团签订协议以评估价受让其持有的吊装带公司49%的股权，并将其更名为巨力天威吊装带有限公司。公司董事共有7名，其中4名由本公司委派。本公司于2004年5月增资2500万，注册资本达到9100万元，筹集资金用于建设新厂房，扩大生产规模，各投资方按比例增资，其中保定天威保变电气股份有限公司增资1225万元。
经营范围：合成纤维吊装带系列产品及其配套产品的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。
(2)保定天威新域科技发展有限公司：由本公司为主要发起人，联合何平等自然人于2001年12月24日，共同发起设立的有限公司，注册资本100万元，本公司投资70万元，占注册资本的70%。公司董事共计5名，本公司委派3名。
公司的经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化的设计、安装及技术转让、技术服务；输配电及控制设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、办公自动化设备的销售（国家法律、法规需专项审批的项目除外）。
(3)保定惠斯普高压电气有限公司：由本公司联合其他4家发起人于2002年11月设立。公司注册资本为300万元，本公司投资153万元，占注册资本的51%。公司董事共计5名，本公司委派3名。
经营范围：高压套管及变压器相关组件采购与销售；相关技术服务与咨询；其他电气类产品的采购与销售。同时，公司是德国HSP高压电磁设备公司中国地区总代理。
(4)保定天威互感器有限公司：是本公司联合保定天威葆恒投资管理有限公司共同发起设立的有限责任公司，于2004年6月经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本为300万元。本公司出资210万元，占注册资本的70%；保定天威葆恒投资管理有限公司出资90万元，占注册资本的30%。公司董事共有3名，其中2名由本公司委派。2005年，保定天威葆恒投资管理有限公司将持有的30%股权转让给保定天威卓创电工设备科技有限公司。2006年4月，保定天威保变电气股份有限公司单方出资700万元，持股比例变为91%，公司注册资本变更为1000万元。
经营范围：互感器生产、销售。
(5)保定天威今三橡胶工业有限公司：由本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所于2003年9月25日经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本1600万元。2004年11月本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所签署了关于对保定天威今三橡胶工业有限公司增资及修改合同章程的协议。根据合作协议框架中股本达到3183.66万元，股权比例为75%、15.26%、9.74%，其中本公司增资额为1187.745万元，日本今野护谟株式会社增资197.8256万元、株式会社日本三巴橡胶工业所增资198.0885万元,投资起止期为2002年12月30日-2012年12月30日。2007年6月三方股东再次签署了关于对保定天威今三橡胶工业有限公司增资及修改合同章程的协议，股本达到3741万元，本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所分别增资419万元、75万元、64万元，股权比例不变。公司董事共有5名，其中3名由本公司委派。
经营范围：制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。
(6)保定天威赛利涂层技术有限公司：由本公司和赛利股份有限公司于2003年9月23日共同出资成立。经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本为8000万元。本公司投资4400万元，赛利股份有限公司出资3600万元，股权比例分别为55%，45%,投资起止日期为2003年9月25日-2023年9月23日。公司董事共有3名，其中2名由本公司委派。
经营范围：PVD（真空等离子物理气相沉积）和金刚石涂层产品制造；涂层设备、配件、耗材制造与售后服务。
(7)天威保变（合肥）变压器有限公司：天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称天威合变）原名合肥金环变压器有限责任公司，公司成立于1994年8月4日，2004年8月公司股东变更为保定天威集团有限公司和北京国富投资管理有限公司，公司名称变更为天威保变(合肥)变压器有限公司，2005年1月4日经公司总经理办公会议审议通过，公司收购了保定天威集团有限公司持有的天威合变55%股权并对其进行增资扩股，增资扩股完成后该公司注册资本10000万元，各方股东及持股比例分别为：本公司持有其70%的股权，北京国富投资管理有限公司持有其8.775%的股权，北京富华创业投资管理有限公司持有其11.225%的股权，中国机动车辆安全鉴定检测中心持有其10%的股权。
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。
(8)保定天威卓创电工设备科技有限公司：是本公司联合保定市天一超能科技有限公司、自然人刘宝成于2005年6月24日共同发起设立的有限责任公司，2005年10月保定市天一超能科技有限公司收购刘宝成持有的35.89%的股权。该公司注册资本1000万元人民币，其中本公司出资600万元，占注册资本的60％。公司董事共计5人，本公司委派3名。
经营范围：电工机械专用设备、光机电一体化成套设备及变压器配套件的制造、销售；电气系统的设计、安装、调试及技术咨询、技术转让（经营范围中凡涉及法律、行政法规限制的项目应经批准后方可经营）。
(9)杭州天威杰登电气有限公司：该公司原名杭州杰登电气有限公司，原注册资本300万元人民币，2005年11月，经本公司与杰登公司原股东协商一致，公司以人民币165万元收购原股东55％股权，杰登公司名称变更为杭州天威杰登电气有限公司，同时本公司与另外4家股东对杰登公司按持股比例进行增资扩股，本公司出资110万元，其他4家股东出资90万元，注册资本由300万元增加至500万元。
经营范围：生产、销售互感器、穿墙套管及零配件，新产品的开发、试制，电气设备的技术服务、成果转让，其他无需报经审批的一切合法项目。
(10)天威保变（秦皇岛）变压器有限公司：该公司成立于2006年4月6日，注册资本22000万元，由保定天威集团有限公司持有80%的股权，河北省建设投资公司持有20%的股权。2006年6月，本公司出资17646万元收购保定天威集团有限公司持有该公司80%的股权。公司董事会由5人组成，本公司派出3人。
经营范围：220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务。
(11)保定天威风电科技有限公司：该公司成立于2006年3月23日，注册资本15000万元人民币。该公司为天威保变独资公司，董事会成员3人，全部由本公司委派。公司营业期限自2006年3月23日至2026年3月22日。
经营范围：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、研制、销售及试验、检测、维修。
(12)凯华工业有限公司：凯华工业有限公司（以下简称凯华公司）原为外资企业，注册资本为1405万美元，于1993年6月20日成立。其中中威香港有限公司出资702.50万美元，持有其50%的股权，凯聚（香港）有限公司出资562万美元，持有其40%的股权，苏俊逸出资70.25万美元，持有其5%的股权，沈庆光出资70.25万美元，持有其5%的股权。2006年5月，本公司与保定市三泰房地产开发有限公司以评估价为基础联合收购凯华公司股权，其中本公司出资7673万元人民币，持有其90%的股权，保定市三泰房地产开发有限公司出资850万元人民币，持有其10%的股权。收购完成后，凯华公司变更为内资企业，注册资本11628万元人民币。公司董事会由5人组成，本公司派出4人。该公司营业期限自1993年6月29日至2063年6月28日。
经营范围：生产、开发各种新型建筑产品、卫生洁具及相关原材料、半成品零件、包装材料，并对以上产品进行技术咨询服务。销售本公司生产的产品。
(13)保定天威宝峰医疗器械有限公司：是本公司联合保定市中微子科技有限公司、保定市满城县宝山集团有限公司共同发起设立的有限责任公司。公司于2003年10月13日经保定市工商行政管理局登记注册，注册资本1000万元人民币，其中本公司以现金出资510万元，保定市中微子科技有限公司出资290万元，其中无形资产198万元，保定市满城县宝山集团有限公司以现金出资200万元。
经营范围：低场磁共振成像装置制造。
(14)保定天威保变技术咨询服务有限公司，是本公司联合保定天威新域科技发展有限公司共同发起设立的有限责任公司。两家均以现金出资，公司于2003年3月6日经保定市工商行政管理局登记注册，注册资本50万元人民币，其中本公司出资45万元，天威新域出资5万元。公司董事共计3人，本公司委派2人。
经营范围：变压器、互感器、电抗器、输变电设备和辅助设备的零部件销售；及与其相关的修理、质检、试验和技术转让，咨询与服务。
(15)北京天威瑞恒电气有限责任公司：2001年1月由本公司、北京瑞恒电力器材有限责任公司和干式高压穿墙套管、干式高压电流互感器（专利号分别为93240259、98218242）的专利发明人黄维枢先生合资组建的高新技术企业。公司于2001年12月通过了ISO9002国际质量体系认证。2005年1月，黄维枢先生将其持有的30%天威瑞恒股份300万元全部转让给新股东RHMInternational, LLC（RHM国际有限责任公司）。
公司注册资本原为1000万元，本公司投资490万元，占总投资的49%。2006年6月，公司以未分配利润按原股东持股比例转增资本1200万元，注册资本变更为2200万元。
主要产品为LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管制造与销售，这些产品均被国家电力部鉴定为“具有国家先进水平”的新产品，是科技部、财政部“2001年第一批重点支持创新基金项目”、2002年国家重点新产品计划项目、国家星火计划项目、北京市火炬计划项目、荣获北京市科技进步奖。
2．合并会计报表范围变更
按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》规定，本期公司将下属所有控股子公司，即持股比例50%以上，或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司，全部纳入合并会计报表范围。
六、会计报表主要项目注释：
1．货币资金
项目 期末数 期初数
现金 1,112,44.65 856,128.19
银行存款 409,307,76.39 735,787,077.65
其他货币资金 150,414,56.89 294,923,674.22
合计 560,835,77.93 1,031,566,880.06
2．应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 45 403 162.14 14 761 935.21
合计 45 403 162.14 14 761 935.21
期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
3．应收股利
单位 期末数 期初数
保定天威英利新能源有限公司 10 956 000.00 10 956 000.00
合计 10 956 000.00 10 956 000.00
4．应收账款
期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 766 860 626.56 81.25 38 343 031.33 558 559 814.29 76.69 28 039 214.91
1-2年 86 687 819.69 9.19 6 935 025.57 68 571 254.14 9.41 5 167 615.52
2-3年 31 353 679.50 3.32 3 135 367.95 40 776 088.37 5.60 4 046 652.61
3年以上 58 914 730.12 6.24 11 783 586.77 60 413 045.30 8.30 12 027 229.06
合计 943 816 855.87 100.00 60 197 011.62 728 320 202.10 100.00 49 280 712.10
应收账款前五名欠款金额为180 259 800.00元，占应收账款余额的19.10%。
主要欠款客户如下：
单位名称 金额 占应收账款余额比例%
沧州华峰热电有限公司 45 612 000.00 4.83
四川电力局物资公司(宜宾) 39 579 000.00 4.20
平顶山姚孟第二发电厂 37 442 300.00 3.97
山西大唐国际运城发电有限公司 31 458 500.00 3.33
四川广安发电厂 26 168 000.00 2.77
合计 180 259 800.00 19.10
公司应收账款净额期末数较期初数增加204 580 354.25元，增幅30.13%。本期母公司产销量增大，销售收入增长，带动应收账款增加19072万元。
5．其他应收款
项目 期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 114 620 947.76 93.03 17 153 486.89 141 248 428.77 97.11 19 089 283.85
1-2年 6 026 431.04 4.89 482 114.48 1 598 300.12 1.10 127 864.01
2-3年 512 220.60 0.42 51 222.06 669 082.04 0.46 66 908.20
3年以上 2 048 218.93 1.66 409 643.79 1 940 723.30 1.33 388 144.66
合计 123 207 818.33 100.00 18 096 467.22 145 456 534.23 100.00 19 672 200.72
其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
本期计提特别坏账准备情况：母公司替河北宝硕股份有限公司向农行、光大银行偿还担保贷款本金及部分欠息和罚金共计7628万元，计入其他应收款项目，并按20%计提坏账准备。
6．预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 615 947 087.56 86.99 463 042 797.65 92.15
1-2年 67 218 432.96 9.49 21 705 598.15 4.32
2-3年 17 551 677.00 2.48 6 952 265.93 1.39
3年以上 7 336 149.61 1.04 10 777 383.57 2.14
合计 708 053 347.13 100.00 502 478 045.30 100.00
公司预付账款期末数较期初数增加205 575 301.83元，增幅40.91%，主要因为：母公司本期产销量增加，为保证生产经营正常进行和原材料及时供应，预付供应商货款相应增加9437万元；本期天威风电预付土地款3288万元。
7．存货及存货跌价准备
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 232 559 808.37 77 308 417.87
在产品 123 714 992.57 223 879 953.23
产成品 536 951 895.26 1 103 405.31 492 746 218.24 1 103 405.31
自制半成品 845 143.97 2 626 437.28
周转材料 1 141 443.99 1 338 802.37
委托加工材料 17 620.28 16 582.98
分期收款发出商品 41 702 686.26 27 646 447.05
合计 936 933 590.70 1 103 405.31 825 562 859.02 1 103 405.31
期初、期末按照新准则将低值易耗品列入周转材料核算。
存货期末数较年初数增加111 370 731.68元，增幅13.51%，主要原因：母公司本期增加7179万元，是由于变压器产量增长，存货库存量增加，造成存货数额增大。
8．长期股权投资：
占被投资公司
被投资单位名称 投资期限 投资金额
注册资本比例%
保定天威英利新能源有限公司 2002/2-2066/10 29.89 57 057 700.00
北京四环医药科技股份有限公司 2004/03- 25.88 140 859 900.00
四川新光硅业科技有限责任公司 2005/10- 35.66 110 000 000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2005/12- 20.00 6 000 000.00
北京天威瑞恒电力设备销售公司 2002/01- 50.00 250 000.00
北京天威瑞恒高压套管有限公司 2002/06- 40.625 1 300 000.00
北京天威瑞恒电缆附件有限公司 2002/12- 15.00 300 000.00
广州天威瑞恒电气公司 2003/09- 40.00 400 000.00
合计 316 167 600.00
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保定天威英利新能源有限公司 400 719 265.95 253 026 601.32 653 745 867.27
北京四环医药科技股份有限公司 137 428 448.49 137 428 448.49
四川新光硅业科技有限责任公司 110 000 000.00 110 000 000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 7 784 273.93 7 784 273.93
北京天威瑞恒电力设备销售公司 400 309.06 400 309.06
北京天威瑞恒高压套管有限公司 471 328.09 471 328.09
北京天威瑞恒电缆附件有限公司 300 000.00 300 000.00
广州天威瑞恒电气公司 326 695.37 326 695.37
杭州杰登电气有限公司 300 000.00 300 000.00
合计 657 730
253 026 601.32 300 000.00 910 456 922.21
320.89
9．投资性房地产
分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物 44 200 373.72 4 432 197.73 39 768 175.99
合计 44 200 373.72 4 432 197.73 39 768 175.99
累计折旧
房屋建筑物 25 844 653.42 735 623.84 3 352 752.37 23 227 524.89
合计 25 844 653.42 735 623.84 3 352 752.37 23 227 524.89
净值 18 355 720.30 1 815 069.20 16 540 651.10
投资性房地产为出租保定保菱变压器有限公司、保定天威电气结构有限公司房屋建筑物。
10.固定资产及累计折旧
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋建筑物 256 302 088.37 116 501 439.27 12 946 150.26 359 857 377.38
机器设备 466 994 496.48 72 747 298.03 1 823 214.30 537 918 580.21
运输设备 11 848 590.29 2 910 916.50 190 103.45 14 569 403.34
电子设备 21 763 418.36 522 005.00 89 914.10 22 195 509.26
其他
合计 756 908 593.50 192 681 658.80 15 049 382.11 934 540 870.19
累计折旧
房屋建筑物 88 865 710.68 10 407 772.73 1 957 321.46 97 316 161.95
机器设备 196 620 015.98 17 360 161.53 641 326.01 213 338 851.50
运输设备 3 468 774.92 3 408 092.20 44 244.42 6 832 622.70
电子设备 9 816 306.06 1 813 199.07 79 468.67 11 550 036.46
其他
合计 298 770 807.64 32 989 225.53 2 722 360.56 329 037 672.61
净值 458 137 785.86 159 692 433.27 12 327 021.55 605 503 197.58
本期公司不存在可收回金额低于其账面价值的固定资产，无需计提减值准备。
11．在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源
技措项目 29 581 666.54 2 746 452.98 3 562 515.82 28 765 603.70 自筹
待安装设备 857 829.72 107 904.30 113 531.66 852 202.36 自筹
设备改造 2 969 158.02 489 085.24 179 038.31 3 279 204.95 自筹
三峡技改项目 2 651 405.55 2 651 405.55 自筹
九五技改项目 122 355.98 122 355.98 自筹
吊装带项目 476 429.63 476 429.63 自筹
瑞恒电气项目 2 820 704.72 2 358 183.27 462 521.45 自筹
合肥新厂建设 241 856 925.25 59 652 775.51 301 509 700.76 自筹
秦变厂区建设 208 483 006.67 17 576 532.10 171 849 383.90 54 210 154.87 自筹
机电车间改造工程 70 000.00 186 442.49 256 442.49 自筹
其他 3 721 928.21 1 219 317.06 11 560.00 4 929 685.27 自筹
合计 493 611 410.29 81 978 509.68 178 074 212.96 397 515 707.01
12．工程物资
项目 期末数 期初数
专用材料 864 235.44 864 235.44
合计 864 235.44 864 235.44
13．固定资产清理
项目 期末数 期初数 转入清理原因
机器设备 1 495 112.03 13 550.00 机器设备和房屋主要是天威合变
原厂区固定资产，待收到搬迁补
房屋 9 483 345.62
偿费后处理。
汽车 22 267.09 待售
合计 11 000 724.74 13 550.00
14．无形资产
项目名称 期初数 本期增加本期减少 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 125 437 568.47 819 705.82 6 031 910.33 124 617 862.65
专利技术 59 401 454.91 4 543 706.93 23 036 190.04 54 857 747.98
技术使用费 333 333.29 99 999.99 366 666.70 233 333.30
合 计 185 172 356.67 5 463 412.74 29 434 767.07 179 708 943.93
15．长期待摊费用
项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁厂房装修费 1 785 451.22 51 712.87 269 323.60 1 567 840.49
开办费 1 084 353.96 1 084 353.96
合计 2 869 805.18 51 712.87 1 353 677.56 1 567 840.49
16．短期借款
借款类别 期末数 期初数
信用借款 337 155 795.44 279 155 795.44
担保借款 1 083 500 000.00 1 033 500 000.00
合计 1 420 655 795.44 1 312 655 795.44
17．应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 213 100 000.00
合计 213 100 000.00
18．应付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 130 602 274.16 62.25 228 083 064.68 79.77
1-2年 48 105 961.71 22.93 39 125 332.85 13.69
2-3年 26 183 998.84 12.48 14 731 719.69 5.15
3年以上 4 907 649.56 2.34 3 973 632.19 1.39
合计 209 799 884.27 100.00 285 913 749.41 100.00
期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
其中大额应付账款如下：
单位 金额
保定多田冷却设备有限公司 10 390 289.99
保定天威电力线材有限公司 8 142 834.09
上海宝山杨行铜材厂 5 267 048.80
浙江省电力物资公司 5 000 000.00
抚顺传奇套管有限公司 4 048 750.72
合计 32 848 923.60
19．预收账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 647 362 360.63 84.88 577 038 657.77 91.79
1-2年 105 122 631.87 13.78 30 554 480.00 4.86
2-3年 357 020.00 0.05 17 380 570.00 2.76
3年以上 9 872 994.71 1.29 3 700 290.54 0.59
合计 762 715 007.21 100.00 628 673 998.31 100.00
期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
预收账款期末数较期初数增加了134 041 008.90元，增幅21.32%，主要是母公司订货量增加，且预收货款比例增加，导致预收账款增加13224万元。
20．应付职工薪酬
项目名称 期初数 本期增加 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 3 679 244.78 42 042 011.91 42 252 151.43 3 469 105.26
二、职工福利费 4 495 849.52 5 858 043.56 5 176 949.49 5 176 943.59
三、社会保险费 3 201 180.87 10 754 635.32 12 252 014.31 1 703 801.88
四、住房公积金 170 193.45 3 541 756.09 2 921 499.18 790 450.36
五、工会经费和职工教育经费 2 040 621.82 1 648 840.96 1 151 890.32 2 537 572.46
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 24 253.78 156 439.47 161 717.28 18 975.97
其中：以现金结算的股份支付
合计 13 611 344.22 64 001 727.31 63 916 222.01 13 696 849.52
21．应交税费
税项 期末数 期初数
增值税 21 688 876.81 9 392 579.00
城建税 1 533 963.24 1 353 631.69
所得税 8 122 705.81 8 610 848.21
营业税 35 100.00 216 108.94
房产税 84 298.06 61 601.81
印花税 274 581.14 600 502.35
土地使用税 -38 130.00
个人所得税 517 651.88 638 712.08
教育费附加 904 786.69 431 844.63
水利建设基金 6 486.79 3 317.18
河道费 2 107.05
合计 33 170 557.47 21 271 015.89
22．应付股利
股东名称 期末数 期初数
保定天威集团有限公司 37 718 750.00 8 835 750.00
保定惠源咨询服务有限公司 12 776 226.06 8 363 181.06
河北宝硕集团有限公司 445 233.06 279 483.06
保定天鹅股份有限公司 246 983.06 246 983.06
乐凯胶片股份有限公司 279 483.06 279 483.06
社会公众 7 927 218.96
合计 59 393 894.20 18 004 880.24
本期应付社会公众股利为代扣个人所得税款。
23．其他应付款
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 36 545 665.63 68.52 46 789 459.12 56.64
1-2年 5 445 556.63 10.21 24 045 557.91 29.11
2-3年 9 538 765.16 17.88 9 667 300.16 11.70
3年以上 1 807 603.97 3.39 2 106 132.17 2.55
合计 53 337 591.39 100.00 82 608 449.36 100.00
期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
24．长期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 350 000 000.00 250 000 000.00
合计 350 000 000.00 250 000 000.00
25．长期应付款
项目 性质 期初数 本期增加 本期减少 期末数
省科委拨款 科研拨款 2 240 000.00 2 240 000.00
国家经贸委 科研拨款 662 000.00 662 000.00
中国机械工业联合会 科研拨款 1 100 000.00 1 100 000.00
国家科技部 科研拨款 560 000.00 560 000.00
国家电网公司 科研拨款 6 000 000.00 6 000 000.00
省经贸委 科研拨款 600 000.00 600 000.00
天威集团拨科研经费 科研拨款 20 000.00 20 000.00
保定市科学技术局 科研拨款 70 000.00 70 000.00
合肥市庐阳区科学技术局 科研拨款 91 000.00 91 000.00
合计 11 343
11 252 000.00 91 000.00 000.00
26．股本
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
行
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新
股
一、有限售条件股份
1、国
186 515 000 51.10 74 606 000 111 909 000 186 515 000 373 030 000 51.10
家持股
2、国
有法人
持股
3、其
他内资 33 498 750 9.18 3 319 500 4 979 250 -25 200 000 -16 901 250 16 597 500 2.27
持股
其中：
境内非
33 498 750 9.18 3 319 500 4 979 250 -25 200 000 -16 901 250 16 597 500 2.27
国有法
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无限售条件流通股份
1、人
民币普 144 986 250 39.72 68 074 500 102 111 750 25 200 000 195 386 250 340 372 500 46.63
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
三、股
365 000 000 100.00 146 000 000 219 000 000 0 365 000 000 730 000 000 100.00
份总数
27．资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1 048 581 521.83 219 000 000.00 829 581 521.83
其他资本公积 201 889 799.20 169 650 934.44 371 540 733.64
合计 1 250 471 321.03 169 650 934.44 219 000 000.00 1 201 122 255.47
资本公积本期变动主要原因如下：
①公司于2007年5月11日经股东大会决议通过2006年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2006年12月31日总股本365000万股为基数每10股送4股派现金2元（含税），同时每10股转增6股，导致资本公积减少21900万元。
②参股公司天威英利的另一股东开曼公司单方溢价增资，导致公司资本公积增加16952万元。
28．盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 78 040 950.96 78 040 950.96
合计 78 040 950.96 78 040 950.96
29．未分配利润
项目 金额
期初未分配利润 301 550 632.10
加：期初未分配利润调整
调整后期初未分配利润 301 550 632.10
加：本年度合并净利润 183 940 974.87
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金 118 131.13
提取任意盈余公积
分配普通股股利 73 000 000.00
转作股本的普通股股利 146 000 000.00
期末未分配利润 266 373 475.84
其中：拟分配现金股利
30．营业收入
品种 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
变压器 1 191 169 468.65 998 442 800.08 855 731 672.87 744 633 041.54
加工劳务 45 366 037.38 45 231 320.88 90 074 465.94 88 711 148.10
巨力吊装带 89 454 649.88 68 324 299.77 61 526 412.72 43 355 191.42
互感器 23 707 541.90 16 045 217.97 25 885 559.03 17 586 592.71
互感器（瑞恒、杰
10 628 092.91 3 563 621.26 21 003 912.77 13 621 667.50
登）
套管 23 303 844.96 16 732 377.38 17 660 118.67 12 928 003.09
软件收入 6 304 216.73 4 603 673.23 5 211 003.44 3 883 467.00
胶垫 462 670.12 1 108 043.76 1 574 544.61 1 903 555.85
涂层 5 046 487.55 5 705 814.51 4 514 001.54 5 327 011.36
机电产品 10 864 700.93 8 118 485.95 6 811 811.90 6 130 894.81
太阳能电池组件 526 546 721.14 415 908 383.13
硅片 192 578 813.12 139 752 840.57
销售材料 67 592 755.99 57 925 295.59 27 031 084.26 16 954 237.93
其他 7 136 582.62 5 422 131.59 15 719 993.97 13 632 044.00
合计 1 481 037 049.62 1 231 223 081.97 1 851 870 115.98 1 524 328 079.01
公司业务地区分布情况如下：
地区 营业收入 营业成本 销售毛利
东北 1 076 495.76 733 990.08 342 505.68
华北 735 844 079.78 543 466 619.88 192 377 459.90
华东 173 238 265.86 169 214 518.37 4 023 747.49
华南 148 873 791.78 145 992 122.16 2 881 669.62
华中 184 560 713.70 164 088 939.26 20 471 774.44
西南 171 786 581.30 158 380 407.22 13 406 174.08
西北 51 263 073.49 36 783 862.05 14 479 211.44
出口 14 394 047.95 12 562 622.95 1 831 425.00
合计 1 481 037 049.62 1 231 223 081.97 249 813 967.65
公司本期实现营业收入1 481 037 049.62元，较上年同期减少370 833 066.36元，减幅20.02%。发生营业成本1 231 223 081.97元，较上年同期减少293 104 997.04元，减幅19.23%。主要原因是：本期天威英利不再纳入合并范围，造成公司合并损益类项目的金额较上年同期变化较大。以下损益类项目相关解释均见此处，本附注不再一一分项说明。
31．营业税金及附加
项目 本期数 上年同期发生数
城建税 2 360 012.70 37 458.21
教育费附加 1 414 080.41 4 634 553.21
营业税 149 001.43 2 678 518.87
房产税 20 950.95
合计 3 923 094.54 7 371 481.24
32．资产减值损失
项目 本期发生数 上年同期发生数
坏账损失 9 343 966.02 11 941 540.13
合计 9 343 966.02 11 941 540.13
33．财务费用
项目 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 40 287 654.89 46 452 655.69
减：利息收入 1 967 533.48 2 039 725.89
加：汇兑损失 64 193.44 456 378.46
减：汇兑收益 85.64 87.99
其他 115 579.31 1 166 166.45
合计 38 499 808.52 46 035 386.72
34．投资收益
项目 本期发生数 上年同期发生数
按权益法调整被投资单位损益增减 83 504 173.64 229 792.47
短期投资收益 8 000 000.00
股权转让收益 649.24
合计 83 504 173.64 8 230 441.71
35．营业外收入
项目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产盘盈 11 800.00 90 000.00
处理固定资产净收益 168 051.38 103 469.80
返还增值税 165 622.57 1 082 078.74
财政补贴 20 963 000.00 56 000.00
其他 439 789.91 148 862.57
合计 21 748 263.86 1 480 411.11
依据合肥市经济贸易委员会、保定天威集团有限公司和北京国富投资管理有限公司，于2004年8月16日签署的《收购重组协议》备忘录：鉴于在重组协议中投资方对工业项目建设的承诺，合肥市将依据重大项目建设给予奖励。2007年上半年确认上述财政补贴收入2096.3万元。
36．营业外支出
项目 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产损失 496 664.61 27 487.51
其他 19 773.28 208 523.63
合计 516 437.89 236 011.14
37．所得税
项 目 本期发生数 上年同期发生数
应纳税所得额 114 889 879.37 130 073 033.69
所得税率 7.5%/15%/33% 7.5%/15%/33%
企业所得税计提额 20 273 665.34 23 173 394.42
减：国产设备抵免所得税
技术开发费抵免所得税
其他 780 014.13 2 380 460.44
本年计提所得税 19 493 651.21 20 792 933.98
38．本期支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数
支付保证金 52 031 506.00
支付往来款 27 143 693.28
代理费 12 834 171.37
差旅费 6 648 793.31
股份代缴款 5 305 656.01
保函手续费 3 621 229.07
咨询费 3 234 751.33
其他 32 051 635.98
合计 142 871 436.35
七、母公司会计报表主要项目注释
1．应收账款
项目 期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 616 072 668.72 79.55 30 803 633.43 422 653 694.69 73.61 21 132 684.73
1-2年 85 534 380.92 11.05 6 842 750.47 67 179 466.96 11.70 5 374 357.36
2-3年 23 630 341.56 3.05 2 363 034.16 30 456 478.24 5.30 3 045 647.82
3年以上 49 209 323.59 6.35 9 841 864.72 53 920 938.44 9.39 10 784 187.69
合计 774 446 714.79 100.00 49 851 282.78 574 210 578.33 100.00 40 336 877.60
应收账款前五名欠款金额见合并会计报表应收账款前五名。
应收账款前五名欠款金额为180 259 800.00元，占应收账款余额的23.28%。
2．其他应收款
项目 期末数 期初数
账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 100 168 936.84 91.86 16 450 253.77 85 397 011.17 94.44 15 711 657.49
1-2年 6 364 904.00 5.84 509 192.32 2 443 073.45 2.70 195 445.88
2-3年 470 634.93 0.43 47 063.49 669 082.04 0.74 66 908.20
3年以上 2 044 993.93 1.87 408 998.79 1 918 223.30 2.12 383 644.66
合计 109 049 469.70 100.00 17 415 508.37 90 427 389.96 100.00 16 357 656.23
其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3．长期股权投资
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
保定天威英利新能源
400 719 265.95 253 026 601.32 653 745 867.27
有限公司
巨力天威吊装带有限
68 293 531.12 68 293 531.12
公司
北京天威瑞恒电气有
34 975 845.29 34 975 845.29
限责任公司
保定天威新域科技发
4 450 769.45 4 450 769.45
展有限公司
保定惠斯普高压电气
2 815 607.75 2 815 607.75
有限公司
保定天威宝峰医疗器
6 883 134.19 6 883 134.19
械有限公司
保定天威保变技术咨
2 532 582.25 2 532 582.25
询服务有限公司
保定天威今三橡胶工
17 566 972.92 4 185 671.00 21 752 643.92
业有限公司
保定天威赛利涂层技
32 874 286.93 32 874 286.93
术有限公司
保定天威互感器有限
17 380 253.05 17 380 253.05
公司
北京四环医药科技股
137 428 448.49 137 428 448.49
份有限公司
天威(合肥)变压器有
66 477 753.84 66 477 753.84
限公司
保定天威卓创电工设
5 972 467.71 5 972 467.71
备科技有限公司
四川新光硅业科技有
110 000 000.00 110 000 000.00
限责任公司
杭州天威杰登电气有
2 758 405.54 2 758 405.54
限公司
天威保变（秦皇岛）
174 131 266.15 174 131 266.15
变压器有限公司
保定天威风电科技有
100 000 000.00 50 000 000.00 150 000 000.00
限公司
重庆市亚东亚集团变
7 784 273.93 7 784 273.93
压器有限公司
凯华工业有限公司 76 030 833.36 76 030 833.36
合计 1 269 075 697.92 307 212 272.32 1 576 287 970.24
4．营业收入
品种 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
变压器 1 139 627 661.58 961 008 545.34 817 289 529.87 715 613 010.99
互感器 300 000.00 300 000.00 2 954 615.37 2 954 615.37
电抗器 8 717 948.72 7 069 462.53
加工劳务 44 489 938.36 45 183 988.98 87 990 852.95 87 147 060.62
销售材料 64 178 326.46 55 003 526.02 21 290 146.85 11 992 269.94
其他 4 565 282.53 3 606 665.65 4 631 946.22 4 358 932.40
合计 1 253 161 208.93 1 065 102 725.99 942 875 039.98 829 135 351.85
5．投资收益
项目 本期发生数 上期发生数
按权益法调整被投资单位损益增减 83 504 173.64 426 999.14
收到的被投资公司分红 980 000.00 6 860 000.00
短期投资收益 8 000 000.00
股权转让收益 649.24
合计 84 484 173.64 15 287 648.38
八、关联方关系及其交易
1．关联方概况
（1） 存在控制关系的关联方
① 关联方概况及与本公司关系
企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定代表 与本公司关系
保定天威集团有限 保定市 变压器、互感器制造，输变电设 国有独资 丁强 本公司母公司
公司 备、电工器材制造，来料加工、机 有限责任
加工等
②关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
保定天威集团有限公司 709 000 000.00 709 000 000.00
③关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保定天威集 18651.5万元 51.10% 18651.5万元 37303万元 51.10%
团有限公司
本期公司实施2006年度股利分配方案及资本公积转增股本方案，总股本变更为73000万股，保定天威集团有限公司所持股份增加18651.5万股，总持股比例不变。
（2） 不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业的关系
保定天威特变电气有限公司 受同一母公司控制
保定天威电气成套设备有限公司 受同一母公司控制
保定天威顺达变压器有限公司 受同一母公司控制
保定天威电力线材有限公司 受同一母公司控制
保定天威集团工贸实业有限公司 受同一母公司控制
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 受同一母公司控制
保定天威电气设备结构公司 受同一母公司控制
中天恒投资管理有限公司 受同一母公司控制
保定保菱变压器有限公司 受同一母公司控制
北京四环医药科技股份有限公司 本公司参股公司
四川新光硅业科技有限责任公司 本公司参股公司
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 本公司参股公司
保定天威英利新能源有限公司 本公司参股公司
保定惠源咨询服务有限公司 本公司发起人
河北宝硕集团有限公司 本公司发起人
2.关联交易
（1）与存在控制关系的关联方的交易
①采购货物
采购项目 供货单位 交易价格 本期 上年同期
矽钢片、变压 保定天威集团有 市价 437 161 687.91 431 084 688.31
器配件 限公司
②接受劳务
提供单位 本期 上年同期
金额 占同类交易金额比例% 金额 占同类交易金额比例%
无 无
③接受关联方提供担保
关联方名称 担保金额 备注
保定天威集团有限公司 1 183 500 000.00
④其他关联交易
本公司本期向保定天威集团有限公司支付土地及房屋租赁费、各项服务费共计120.5万元。
（2） 与不存在控制关系的关联方的交易
①采购货物
采购项目 供货单位 交易价格 本期 上年同期
材料、配件 保定天威特变电气有限公司 市价 3 690 427.35 9 549 960.65
线材 保定和运电工器材有限公司 市价 16 868 750.70
线材 保定天威电力线材有限公司 市价 109 114 217.61 55 173 276.95
配件 保定天威电气成套设备有限公司 市价 991 965.81
材料 保定天威集团工贸实业有限公司 市价 172 461.54 219 275.66
油箱 保定天威电气设备结构公司 市价 63 962 748.76 63 431 720.32
变压器加工 保定保菱变压器有限公司 市价 34 277 615.21 19 627 316.88
②销售货物
销售项目 购货单位 交易价格 本期 上年同期
材料 保定天威集团工贸实业有限公司 市价 1 272 010.66 3 099 906.41
材料 保定天威顺达变压器公司 市价 845 592.31
材料 保定天威电气设备结构有限公司 市价 2 534 446.89 4 180 179.41
变压器配件 保定保菱变压器有限公司 市价 31 801 579.86 38 278 010.32
材料 保定天威特变电气有限公司 市价 211 567.86 92 994.20
材料 保定天威电力线材有限公司 市价 11 732 417.31
③向关联方提供担保
关联方名称 担保金额 备注
四川新光硅业科技有限责任公司 275 000 000.00
保定天威英利新能源有限公司 165 467 400.00
④其他关联交易
本公司本期向保定天威电气设备结构公司收取房屋租赁费43万元；向保定保菱变压器有限公司收取房屋租赁费30万元。
（3） 关联方应收应付款项
项目 单位 期末余额 期初余额
应收账款 保定天威集团有限公司 16 425 460.24 3 675 379.47
保定天威工贸实业有限公司 2 178 330.02 2 178 330.02
保定天威顺达变压器有限公司 2 264 757.45 2 264 757.45
应付账款 保定天威特变电气有限公司 728 727.23 402 561.63
保定天威集团电力线材有限公司 8 142 834.09
保定天威电气成套设备有限公司 28 973.60 28 973.60
保定天威集团工贸实业有限公司 52 200.00
预付账款 保定天威集团有限公司 187 582 874.38 170 406 168.23
保定天威集团电力线材有限公司 6 159 264.04
保定保菱变压器有限公司 17 347 871.71 19 944 833.07
保定天威电气设备结构有限公司 1 641 382.18 2 082 495.37
九、股份支付
无。
十、或有事项的说明
无。
十一、承诺事项
无。
十二、资产负债表日后事项
无。
十三、其他重要事项
截止2007年6月非经常性损益
项目 金额
处置固资资产损益 -328 613.23
政府补贴 20 963 000.00
扣除正常资产减值准备后的营业外收支 -2 888.35
其他 600 327.55
所得税影响数 -177 804.51
合计 21 054 021.46
十四、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 8.08 8.81 0.5039 0.5039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
7.16 7.81 0.4463 0.4463
净利润
2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10号），列示2006年1-6月比较利润表及2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润差异调节表
1）比较利润表的调节过程
合并利润表调整项目
（2006年1-6月）
项目 调整前 调整后
投资收益 4 091 483.23 8 230 441.72
所得税 19 978 384.69 20 792 933.98
净利润 109 528 191.28 112 054 518.72
母公司利润表调整项目
（2006年1-6月）
项目 调整前 调整后
投资收益 40 415 880.27 15 287 648.38
所得税 5 367 850.44 6 444 559.51
净利润 70 833 699.51 44 628 758.55
2）2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润差异调节表
2006年1-6月合并净利润差异调节表
项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 109 528 191.28
追溯调整项目影响合计数 3 507 276.85
其中：投资收益 4 138 958.49
所得税 631 681.64
因扩大合并范围，其他损益类项目影响合计数 -980 949.41
其中：营业收入 2 447 604.19
营业成本 1 586 017.66
营业税金 95 513.50
销售费用 250 842.86
管理费用 1 251 273.45
财务费用 -16 597.28
营业外收入 99 669.45
营业外支出 178 305.21
所得税 182 867.65
2006年1-6月净利润（新会计准则） 112 054 518.72
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 0
其中：营业成本 5 433 742.58
销售费用 867 073.99
管理费用 -6 300 816.57
2006年1-6月模拟净利润 112 054 518.72
注1：按照新会计准则规定，2006年1-6月模拟合并利润表将控股子公司保定天威宝峰医疗器械有限公司及保定天威保变技术咨询服务有限公司纳入合并范围。
注2：营业成本中职工薪酬调增5 433 742.58元，销售费用中职工薪酬调增867 073.99元，管理费用中职工薪酬调减6 300 816.57元。
2006年1-6月母公司净利润差异调节表
项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 70 833 699.51
追溯调整项目影响合计数 -26 204 940.96
其中：投资收益 -25 128 231.89
所得税 1 076 709.07
2006年1-6月净利润（新会计准则） 44 628 758.55
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 0
其中：营业成本 3 355 419.29
销售费用 613 925.66
管理费用 -3 969 344.95
2006年1-6月模拟净利润 44 628 758.55
注：营业成本中职工薪酬调增3 355 419.29元，销售费用中职工薪酬调增613 925.66元，管理费用中职工薪酬调减3 969 344.95元。
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
2、载有公司法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。
4、公司章程文本。
董事长：丁强
保定天威保变电气股份有限公司
二00七年八月十七日