证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-002

            保定天威保变电气股份有限公司
        关于向部分子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ● 委托贷款对象：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称

“合变公司”）、保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公
司”）和保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）
    ● 委托贷款金额：向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万

元整，向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整，向线材制造提供
委托贷款人民币伍仟万元整
    ● 委托贷款期限：壹年
    ● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款
利率执行
    一、 委托贷款概述

    2018 年 12 月 29 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关
于向部分子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向合变公司提供委

托贷款人民币壹亿伍仟万元整，向结构公司提供委托贷款人民币陆仟
万元整，向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。
    上述公司均为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易。

    二、贷款方基本情况
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    （一）合变公司情况
    合变公司为本公司全资子公司，注册资本 24,272.50 万元人民币。

该公司主要经营：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附
件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及
相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经

营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），
经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、

改造、修理，变压器检测。
    截至 2017 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 69,607.85 万元，
净资产 7,988.76 万元，总负债 61,619.09 万元，营业收入 26,590.00
万元，净利润-12,699.50 万元，资产负债率 88.52%。截至 2018 年 9
月 30 日，合变公司未经审计总资产 63,160.44 万元，净资产 1,875.56
万元，总负债 61,284.88 万元，营业收入 23,107.6 万元，净利润-6,191.45
万元，资产负债率 97.03%。
    （二）结构公司情况
    结构公司为本公司全资子公司，注册资本 16,550 万元人民币，

本公司持有其 100%股权。该公司主要经营：输配电控制设备、电工
专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；技术咨询
和服务。
    截至 2017 年 12 月 31 日，结构公司经审计总资产 16,651.62 万元，
净资产-4,354.95 万元，总负债 21,006.57 万元，营业收入 18,523.90
万元，净利润-3,233.62 万元，资产负债率 126.15%。截至 2018 年 9

月 30 日，结构公司未经审计总资产 13,159.17 万元，净资产-9,010.31


                                 2
万元，总负债 22,169.48 万元，营业收入 11,235.00 万元，净利润
-4,692.29 万元，资产负债率 168.47%。

    （三）线材制造情况
    线材制造为本公司全资子公司，注册资本 18,200 万元人民币，
本公司持有其 100%股权。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控

制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；
金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。
    截至 2017 年 12 月 31 日，线材制造经审计总资产 25,347.75 万元，

净资产 13,186.19 万元，总负债 12,161.56 万元，营业收入 41,587.40
万元，净利润 60.25 万元，资产负债率 47.98%。截至 2018 年 9 月 30
日，线材制造未经审计总资产 23,233.41 万元，净资产 10,745.49 万元，
总负债 12,487.92 万元，营业收入 32,372.55 万元，净利润-2,435.10
万元，资产负债率 41.35%。
    三、 委托贷款的主要内容
    （一）向合变公司提供委托贷款不超过人民币 15,000 万元，期限
壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具
体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

    （二）向结构公司提供委托贷款人民币 6,000 万元整，期限一年，
年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托
贷款内容以实际签订的合同为准。）
    （三）向线材制造提供委托贷款人民币 5,000 万元整，期限一年，
年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托
贷款内容以实际签订的合同为准。）

    四、本次委托贷款的资金来源及还款方式


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    本次向合变公司、结构公司、线材制造提供的委托贷款从本公司
自有资金中支付；上述三公司向本公司还款的方式：按季结息，到期

还款。
    五、委托贷款的目的对上市公司的影响
    向合变公司、结构公司、线材制造提供委托贷款是为了支持公司

输变电配套产业的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为
全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费
用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运

转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
    六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截止 2019 年 1 月 2 日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为
113,958 万元，其中向合变公司提供委托贷款余额为 13,500 万元，向
结构公司提供委托贷款余额为 6,000 万元，向线材制造提供委托贷款
余额为 5,000 万元，向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款余额
89,458 万元。累计逾期金额为 89,458 万元（为天威硅业提供委托贷
款余额）。
    特此公告。


                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2019 年 1 月 2 日




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