证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-042
保定天威保变电气股份有限公司
2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]833 号文核准，保定
天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日
非公开发行人民币普通股（A 股）306,921,413 股，本次发行募集资
金 总 额 为 1,117,193,943.32 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 为 人 民 币
10,789,068.64 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,106,404,874.68 元。
募集资金已于 2018 年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2018]第
ZG11665 号《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资
金验资报告》。本次募集资金用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。
截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
1,106,646,544.71 元，比募集资金净额 1,106,404,874.68 元多 241,670.03
为募集资金产生利息收入。用于偿还金融机构贷款 600,000,000.00
元，用于补充流动资金 506,646,544.71 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》以及中国证监会相关文件的规定，公司结合实际情况制定了《募
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集资金管理制度》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》对《募集资金管理制度》进
行了修订。
按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存
储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
法律法规，2018 年 8 月 1 日，公司和中国国际金融股份有限公司（以
下简称“中金公司”），分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支
行和中国农业银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储金额 余额
中国工商银行股份有
0409003829300125621 600,000,000.00 0
限公司保定朝阳支行
中国农业银行股份有
50575101040027626 510,393,943.32 0
限公司保定分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金
1,106,646,544.71 元，比募集资金净额 1,106,404,874.68 元多 241,670.03
元为募集资金产生利息收入。其中 600,000,000.00 元用于偿还金融机
构贷款，506,646,544.71 元用于补充流动资金，具体情况详见附表 1：
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《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五次会议和第七届
监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金
60,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使
用募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会对此
议案发表了书面意见，会计师及保荐机构分别出具了鉴证报告和核查
意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。
（三）募集资金使用的其他情况
截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》和《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019 年 8 月 7 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 1,106,404,874.68 本年度投入募集资金总额 192,059.46
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,106,646,544.71
变更用途的募集资金总额比例 0
已变 截至期末
截至期
更项 累计投入 项目达 项目可
末投入
目，含 调整后 金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 进度
承诺投资项目 部分 投资总 诺投入金 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额(1) 额 入金额(2) （%）
变更 额 额的差额 状态日 效益 效益 重大变
(4)＝
（如 (3)＝ 期 化
(2)/(1)
有） (2)-(1)
偿还金融机构贷款 无 600,000,000.00 不适用 600,000,000.00 0 600,000,000.00 0 100 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 506,404,874.68 不适用 506,404,874.68 192,059.46 506,646,544.71 241,670.03 100.05 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 1,106,404,874.68 不适用 1,106,404,874.68 192,059.46 1,106,646,544.71 241,670.03
241,670.03 100.02 不适用 -
1 241,670.03
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2018 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，分别审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募
集资金 60,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 0 元，其中募集资金 0 元，利息收入及手续
募集资金结余的金额及形成原因
费支出净额为 241,670.03 元。
募集资金其他使用情况 无
注：2019 年半年度累计投入募集资金总额 192,059.46 元，为募集资金产生利息收入。
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