证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-57 北京京能电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2561 号文 《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,由本公 司向北京能源集团有限责任公司发行 1,411,710,154 股股份购买 相关资产;非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金。 1、根据本公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会 第三十次会议、2016 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理 委员会证监许可[2016]2561 号文件,本公司最终以 3.89 元/股向 北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)非公开发行 股份 1,411,710,154.00 股,并支付 900,000,000.00 元现金,购 买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司 100%股权。 2、2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股, 每股面值 1 元,发行价格 4.18 元/每股,共募集资金金额合计人 民 币 2,999,999,998.82 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币 56,906,941.35 元,募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元, 资金已全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京华贸支 行的 11050161930000000243 号账户、招商银行股份有限公司北京 分行东直门支行的 110902501010702 号账户、上海浦东发展银行 北京阜城支行的 91110154500000378 号账户。上述募集资金的到 位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具天职业字[2017]10149 号验资报告。 (二)募集资金使用金额及当期余额 1、2017 年 4 月 11 日本公司支付购买京能集团持有的北京京 能 煤 电 资 产 管 理 有 限 公 司 100% 股 权 需 要 现 金 支 付 的 对 价 900,000,000.00 元。 2、公司于 2017 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会 议和第五届监事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于以部 分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 20 亿 元的闲置募集资金补充流动资金,自批准之日起不超过 12 个月, 以满足公司生产经营对流动资金的需要。 截 止 2017 年 6 月 30 日 , 本 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 101,712,700.59 元。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额) 二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效 率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合实际情况,本公司 制定了《募集资金管理办法》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有 关法律法规要求及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司 分别在中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、上海浦东发展 银行股份有限公司北京阜城支行、招商银行股份有限公司北京东 直门支行设立了三个募集资金专用账户,并于 2017 年 5 月 4 日分 别与中信建投证券股份有限公司以及前述三家银行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和 义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。各方均严格履行三方监管协议中各条款。 根据《募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金的使 用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。本公司按照发 行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目,具体实施 部门要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成。 所有募集资金项目的资金支出,应持有董事会的批准文件,同时 按照公司财务支出审批、审核权限办理请款和结算手续。同时根 据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司 1 次或 12 个 月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募 集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,公司应当及时以传 真方式通知监管的证券公司,同时提供专户的支出清单。 截止 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下: 募集资金存 银行账号 期末余额(元) 存储方式 储银行名称 中国建设银 行股份有限 1105016193000000024 307,995.28 协定存款 公司北京华 3 贸支行 招商银行股 份有限公司 110902501010702 861,773.58 协定存款 北京分行东 直门支行 上海浦东发 展银行北京 91110154500000378 100,542,931.73 协定存款 阜城支行 合计 101,712,700.59 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见报告附件。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规 情形。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十九日 募集资金使用情况对照表(2017 年 6 月) 编制单位:北京京能电力股份有限公司金额单位:人民币万元 募集资金总额 294,309.31 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 总额比例 承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行 目 目,含部分 承诺投资 总额 承诺投入 1-6 月投 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发 变更(如有) 总额 金额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4) 用状态日 效益 效益 生重大变 =(2)-(1) =(2)/(1) 期 化 1、支付购买 资产的现金 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00 2017.04.11 是 否 对价 2、京同热电 204,309.31 204,309.31 无 否 否 项目投资 不单独 3、补充流动 产生直 194,469.30 194,469.30 无 资金 接的经 济效益 合计 — 294,309.31 294,309.31 90,000.00 284,469.30 284,469.30 — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2017 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议,会议审议并通 5 过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 20 亿元的闲置募集资金补充流 动资金,自批准之日起不超过 12 个月。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为项目投资款。公司募集资金投资项目产生节余资金的主要原 募集资金结余的金额及形成原因 因为:根据京同热电项目的工程进度及支付安排,目前尚未用到此次募集资金。 项目实施出现募集资金结余金额(含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)共计 10,171.27 万元。 募集资金其他使用情况 无 6