证券代码:600578       证券简称:京能电力           公告编号:2019- 18
证券代码:155058       证券简称:18 京能 01




               北京京能电力股份有限公司
 关于内蒙古华宁热电有限公司与深圳京能融资租赁有限公
 司及北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联
                       交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为保障公司下属企业生产经营活动中的资金需求，保证资金链的
安全，公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司（以下简称：华宁热
电）分别向深圳京能融资租赁有限公司（以下简称：深圳京能租赁）
办理 0.9 亿元融资租赁业务，向北京京能源深融资租赁有限公司（以
下简称：北京源深租赁）办理 0.3 亿元融资租赁业务。具体情况如下：


    一、交易概述：
    华宁热电以所拥有的机器设备作为租赁标的物，采取售后回租的
方式，分别向深圳京能租赁办理 0.9 亿元融资租赁业务，向北京源深
租赁办理 0.3 亿元融资租赁业务。本次年租赁利息以双方协商为准，
租赁期限 3 年，按季支付租金。
    因公司与深圳京能租赁、北京源深租赁的实际控制人均为北京能
源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定，本次公司控股子公司华宁热电与深圳京能租赁、北京源深租赁开
展的融资租赁业务属于关联交易。
    二、关联方介绍：
   （一）深圳京能租赁
    1、基本情况
    企业名称:深圳京能融资租赁有限公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深

                                  1
圳市前海商务秘书有限公司）
    法定代表人:侯凯
    注册资本:100,758 万元
    经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁
相关的商业保理业务。
    公司成立日期:2014 年 5 月 5 日
    2、与公司的关联关系
深圳京能租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司,
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与深圳京能租赁
为关联法人。
    3、主要财务指标
    2018 年经审计的期末资产总额 2,183,934,365.33 元、净资产
1,151,925,012.82 元 ； 营 业 收 入 117,102,957.14 元 ， 净 利 润
33,187,988.27 元。
  （二）北京源深租赁
    1、关联方基本情况
    企业名称: 北京京能源深融资租赁有限公司
    住所: 北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
    法定代表人:侯凯
    注册资本: 105,000 万元人民币
    经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、
建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工
产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨
询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    公司成立日期: 2011 年 10 月 17 日
    2、与公司的关联关系
    北京源深租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子

                               2
公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 公司与北京源
深租赁为关联法人。
    3、主要财务指标
    2018 年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：
3,748,020,348.04 元，净资产：1,266,956,741.28 元，2018 年度营
业收入：248,183,375.57 元，净利润：64,769,539.70 元。
       参与本次融资租赁的华宁热电作为承租人主体,将其所拥有的
部分设备资产分别以总金额为0.9亿元出售给深圳京能租赁, 以总金
额为0.3亿元出售给北京源深租赁然后回租使用,租期结束后,华宁热
电均以1万元人民币购回上述两家租赁设备所有权。
     四、关联交易的主要内容
     1、租赁物：华宁热电机器设备
     2、融资金额：1.2 亿元（总金额）
     3、融资租赁方式：售后回租
     华宁热电将其拥有的租赁物所有权分别转让给深圳源深租赁及
北京源深租赁，华宁热电将继续对租赁物保留占用、使用权利。
     在华宁热电付清租金等款项后，上述租赁物由华宁热电按留购价
格 1 万元人民币分别购回所有权。
     4、租赁期限：3 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
     5、租赁担保：无
     6、租金及支付方式：
     租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁购买租赁物价款 1.2 亿元（总金额），年租赁利息以双方协商为准，
租金按季支付。
     7、租赁手续费：无
     8、购回条件：租赁期满后，华宁热电均按留购价格 1 万元人民
币分别购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保
障公司下属控股子公司生产经营工作的正常开展，拓宽其融资渠道，
为其生产经营提供可靠的资金保障。
    六、独立董事意见

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    公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司分别向关联方深圳京
能融资租赁有限公司办理总金额 0.9 亿元的融资租赁业务，向北京京
能源深融资租赁有限公司办理总金额 0.3 亿元的融资租赁业务, 有利
于进一步拓宽其融资渠道，保证公司日常生产经营工作中的资金需求，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    公司董事会在审议《关于内蒙古华宁热电有限公司分别与深圳京
能融资租赁有限公司及北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
    七、备查文件目录
    1、第六届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月三日




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