用友软件股份有限公司
600588
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、财务总监何景霄先生及总会计师王仕平先生声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
年度期末增减
本报告期末 上年度期末 (%)
总资产(元) 4,443,894,096 4,765,924,161 -6.8
所有者权益（或股东权益）(元) 2,488,093,309 2,525,994,897 -1.5
归属于上市公司股东的每股净资
3.05 3.09 -1.5
产(元)
比上年同期增减
年初至报告期期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额
-299,034,501 -48.3
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.37 -48.3
额(元)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
-37,381,274 -37,381,274 -407.8
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-38,451,389 -38,451,389 -436.4
常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益和股权激励成本的净利 -37,730,062 -37,730,062 -340.0
润
基本每股收益(元) -0.046 -0.046 -407.9
扣除非经常性损益后基本每股收
-0.047 -0.047 -436.4
益(元)
稀释每股收益(元) -0.046 -0.046 -407.9
降低 1.96 个百
-1.49 -1.49
加权平均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 降低 1.97 个百
-1.53 -1.53
净资产收益率（%） 分点
注：基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的
每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 816,131,907 股，2010 年
12 月 31 日加权平均股数为 816,183,380 股，2010 年 3 月 31 日调整后的加权平均股数为 816，216,505
股。
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非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -314,215
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,503,231
所得税影响额 -118,901
合计 1,070,115
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,182
前十名无限售条件流通股股东持股情况
持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股数量
北京用友科技有限公司 237,276,000 人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司 109,245,637 人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司 42,338,479 人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司 41,523,743 人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司 23,727,600 人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 23,298,031 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券
14,255,595 人民币普通股
投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 13,731,655 人民币普通股
UBS AG 12,591,801 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因
主要由于报告期收到客户承兑汇
应收票据 1,130,000 20,000 5550.0% 票所致。
正常业务应收款随经营规模的扩
其他应收款 129,618,477 79,986,532 62.1% 大而增加。
主要由于报告期外购商品库存增
存货 25,188,302 18,236,435 38.1% 加所致。
主要是由于报告期缴纳 2010 年
应交税费 131,951,171 267,522,306 -50.7% 底应交税费所致。
主要由于报告期支付 2010 年底
其他流动负债 7,731,702 11,588,023 -33.3% 预提的费用所致。
3
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利润表项目 本期金额 上年同期 增减幅度 变动原因
主要由于公司经营规模扩大所
主营业务收入 471,109,610 345,098,478 36.5% 致。
主要由于报告期服务收入增加所
营业税金及附加 13,971,771 8,180,964 70.8% 致。
销售费用 274,504,509 186,110,762 47.5% 主要是由于经营规模扩大所致。
管理费用 207,671,635 141,783,954 46.5% 主要由于经营规模扩大所致。
主要由于报告期支付贷款利息导
财务费用 3,738,078 -2,167,615 272.5% 致。
主要由于报告期联营公司亏损同
投资收益 -1,100,747 -1,644,241 33.1% 比下降所致。
营业外支出 411,766 109,610 275.7% 处置固定资产损失所致。
所得税费用 5,586,518 11,803,651 -52.7% 主要由于利润总额下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）公司董事会召开情况
1、2011 年 1 月 25 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2011 年第一次会议，相关决议事
项公告刊登于 2011 年 1 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站。
2、2011 年 3 月 1 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会 2011 年第二次会议，相关决议事项
公告刊登于 2011 年 3 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站。
3、2011 年 3 月 29 日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会 2011 年第三次会议，相关决议
事项公告刊登于 2011 年 3 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站。
（二）报告期内公司经营情况的简要分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司按照“效益化、高增长”的经营方针，快速部署和推进了报告期内的各项工作。
报告期内，公司实现营业收入 472,870,487 元、归属于上市公司股东的净利润-37,381,274 元、扣除
非经常性损益后的净利润-38,451,389 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 -37,730,062
元，同比分别增长 36.1%、-407.8% 、-436.4%、-340.0%。
公司营业收入保持较高增长，为实现全年业绩目标打下了基础。净利润出现亏损的主要原因是公
司持续加大行业业务扩张；人员及相关费用同比增加较多；高端企业及政府客户业务收入占比继续增
高，一、二季度收入占全年收入比重继续降低；公司尚未收到 2011 年 1、2 月增值税退税收入。
2、公司各项业务发展情况
（1）面向大中型企业的产品与解决方案发展情况
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报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务按行业强化整合营销，升级市场体系，深
化行业解决方案，加强实施体系建设，合作伙伴规模进一步扩大。
报告期内，公司发版了用友 ERP-NC V5.7、用友 ERP-NC V5.6 营销渠道管理产品、UFIDA U9 企业
管理软件 V2.1、用友 ERP-U8 V8.90SP1 服装鞋帽行业 V7.2 等产品。
（2）面向小型企业的全面信息化服务业务发展情况
报告期内，畅捷通软件有限公司发布了“云+端”战略，建立了云计算中心，进一步完善分销体系，
提升了网络化、专业化的竞争优势，组织了“有爱在心，我是畅捷通”系列市场活动，通过推行“全
程服务模式”，为广大客户提供了更好更便捷的信息化服务。
报告期内，畅捷通大力推行“云+端”的服务业务模式，开发了涉及通讯、移动应用、金融支付、
电子商务等方面的云服务产品。
（3）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况
报告期内，用友政务软件有限公司发布了 “幸福政务、掌中管理”业务发展战略，完成了 3 家分
公司的筹建工作，分子公司数量达到 35 家，成功举行全国渠道大会，伙伴规模进一步扩大。
报告期内，公司加快产品升级规划，开展财政管理软件产品整合、政府财务及行业管理软件产品
整合、用友 GRP-R9 产品升级和用友 GRP-R_MIS 报表信息管理系统升级。
（4）面向烟草行业的产品与解决方案发展情况
报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司继续贯彻执行客户经营理念，优化组织机构，继续推
进行业专业服务网络的建设，加大了对工业 ERP 项目投入，公司优化经营模式，稳步推进增值服务经
营业务，健全、规范运维服务支持体系，构建完成面向客户的专人现场服务体系，进一步提升了客户
服务满意度。
（5）面向汽车行业的产品与解决方案发展情况
报告期内，上海英孚思为信息科技股份有限公司进一步强化项目管理，提高业务利润率，大力推
进人才管理战略，开展人员能力提升和组织支持优化，在汽车营销与售后服务领域继续扩大优势，保
持在 DMS（汽车经销商管理）与 DCS（汽车销售服务管理）方面的领先地位，进一步提升了市场占有率，
并大力发展经销商集团业务。
（6）面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况
报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司建立 5 家分公司，并在多个省建立了办事处，完善销
售组织体系建设，加强业务线 IPD 组织协作，积极开展市场推广活动和商机挖掘，重点布局新医改中
央财政转移支付信息化项目，公司与中国电信达成战略合作协议，向客户提供 Saas 应用服务，并与
IBM、INTEL 分别就“卫生云”、“医疗云”、“健康云”共同成立了解决方案联合实验室。
（7）面向审计领域的产品与解决方案发展情况
报告期内，用友审计软件有限公司加大在企业内审、质检、高校等优势行业的投入，实现行业深
度推广，公司发版了用友审计作业系统 V5.8、用友在线审计作业系统 V5.8、用友审计监控预警系统
V5.8、用友审计综合管理系统 V5.8 等产品，进一步丰富和完善了审计软件产品线。
（8）面向 BI 领域的业务发展情况
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报告期内，北京用友华表软件技术有限公司发布了“成为中国本土商业智能软件领军厂商” 的战
略目标，成功举办了 2011 年度伙伴大会，加快产品研发，用友 BQ 商业智能平台新增“用友 BQ 商业智
能软件移动版”，初步搭建了“数据挖掘模型”，全面提升用户体验，扩大应用范围，拓展了商业价
值。
报告期内，用友 BQ 商业智能平台产品荣获 “2011 年度中国商用软件评选优秀产品”、“2010
年度 BI 应用创新奖”、“2010 年度商业智能类明星奖”等奖项。
（9）咨询业务发展情况
报告期内，用友长伴管理咨询有限公司大力实施咨询顾问招聘计划，人员到位情况良好，积极开
展市场推广活动，签约多家房地产、快速消费品、连锁服务行业客户咨询项目，开展了业务流程优化、
HR 管理、IT 规划、知识管理、集团管控、数据管理与业务分析等领域的咨询，通过项目锻炼和提高了
咨询团队的能力。公司初步形成了在房地产与建筑、消费品、流通/零售与服务行业以及人力资源管理、
IT 战略规划、流程管理、知识管理、供应链管理、渠道管理等方面的咨询产品。
（10）产业基地建设情况
报告期内，用友北京产业基地中的研发中心等项目建设推进顺利。用友南昌产业基地建设工作正
在积极推进。
3、公司二季度工作安排
（1）进一步深化客户经营，提高产品质量及专业服务能力；
（2）整合资源，进一步优化经营结构；
（3）改进业务模式，升级行业化经营体系；
（4）全面加强项目管理、岗位及关键人才管理、继续完善内部控制体系，夯实基础管理；
（5）加大重点行业、服务业务、海外业务发展力度；
（6）抓住有利时机，积极开展收购兼并。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 29 日公司第四届董事会 2011 年第三次会议审议通过了公司《2010 年度利润分配议
案》，其中现金分红方案为：经安永华明会计师事务所审计确认，2010 年度公司实现净利润 314,122,780
元，公司以 2010 年末总股本 816,131,907 股扣除截止 2011 年 3 月 29 日回购的股权激励股份 101,088
股后的 816,030,819 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元(含税),共计派发现金股利
179,526,780 元。
6
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（此页无正文）
用友软件股份有限公司
法定代表人:王文京
2011 年 4 月 29 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 984,879,683 1,398,007,780
应收票据 1,130,000 20,000
应收账款 880,527,876 880,007,569
预付款项 6,948,257 7,848,197
其他应收款 129,618,477 79,986,532
存货 25,188,302 18,236,435
其他流动资产 2,379,311 2,745,207
流动资产合计 2,030,671,906 2,386,851,720
非流动资产：
长期股权投资 129,074,767 133,502,853
固定资产 519,144,035 531,904,498
在建工程 440,017,110 369,478,717
无形资产 381,914,683 387,745,878
商誉 864,881,426 862,773,775
长期待摊费用 41,993,214 44,185,071
递延所得税资产 36,196,955 49,481,649
非流动资产合计 2,413,222,190 2,379,072,441
资产总计 4,443,894,096 4,765,924,161
流动负债：
短期借款 200,000,000 200,000,000
应付账款 141,407,686 183,694,604
预收款项 468,548,033 469,482,417
应付职工薪酬 280,975,188 378,592,901
应交税费 131,951,171 267,522,306
应付股利 2,312,500 2,312,500
其他应付款 516,673,874 516,585,316
一年内到期的非流动负债 4,190,000 5,190,000
其他流动负债 7,731,702 11,588,023
流动负债合计 1,753,790,154 2,034,968,067
非流动负债：
长期借款 150,000,000 150,000,000
递延收益 10,602,038 10,602,038
递延所得税负债 4,547,502 4,547,502
非流动负债合计 165,149,540 165,149,540
负债合计 1,918,939,694 2,200,117,607
所有者权益：
股本 816,030,819 816,131,907
资本公积 665,611,817 665,883,513
盈余公积 318,392,116 318,392,116
未分配利润 689,482,919 726,864,193
外币报表折算差额 -1,424,362 -1,276,832
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归属于母公司所有者权益合计 2,488,093,309 2,525,994,897
少数股东权益 36,861,093 39,811,657
所有者权益合计 2,524,954,402 2,565,806,554
负债和所有者权益总计 4,443,894,096 4,765,924,161
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人: 王仕平
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 422,878,548 702,114,000
应收票据 1,130,000 -
应收账款 407,180,344 377,865,804
预付款项 713,388 608,864
应收股利 12,002,658 12,002,658
其他应收款 257,640,218 211,189,754
存货 14,740,800 9,634,979
其他流动资产 1,421,906 1,604,619
流动资产合计 1,117,707,862 1,315,020,678
非流动资产：
长期股权投资 1,754,318,918 1,758,647,005
固定资产 474,306,032 485,125,592
在建工程 428,714,318 362,174,905
无形资产 295,453,891 297,403,911
商誉 110,224,355 110,224,355
长期待摊费用 30,507,486 32,595,519
递延所得税资产 19,900,288 25,044,810
非流动资产合计 3,113,425,288 3,071,216,097
资产总计 4,231,133,150 4,386,236,775
流动负债：
短期借款 200,000,000 200,000,000
应付账款 21,249,169 13,856,963
预收款项 295,471,579 308,256,895
应付职工薪酬 222,778,344 246,374,562
应交税费 68,193,938 180,739,428
其他应付款 697,389,134 699,427,036
一年内到期的非流动负债 4,190,000 5,190,000
其他流动负债 1,616,470 3,930,560
流动负债合计 1,510,888,634 1,657,775,444
非流动负债：
长期借款 150,000,000 150,000,000
递延收益 7,040,000 7,040,000
非流动负债合计 157,040,000 157,040,000
负债合计 1,667,928,634 1,814,815,444
所有者权益：
股本 816,030,819 816,131,907
资本公积 736,192,209 736,464,568
盈余公积 318,392,116 318,392,116
未分配利润 692,589,372 700,432,740
所有者权益合计 2,563,204,516 2,571,421,331
负债和所有者权益总计 4,231,133,150 4,386,236,775
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人: 王仕平
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 472,870,487 347,342,331
其中：主营业收入 471,109,610 345,098,478
二、营业总成本 561,385,250 376,141,853
其中：营业成本 61,499,257 42,233,788
营业税金及附加 13,971,771 8,180,964
销售费用 274,504,509 186,110,762
管理费用 207,671,635 141,783,954
财务费用 3,738,078 -2,167,615
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 -1,100,747 -1,644,241
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 -1,100,747 -1,644,241
汇兑收益
三、营业利润 -89,615,510 -30,443,763
加：营业外收入 55,281,956 50,901,807
其中：补贴收入 53,681,173 50,081,267
减：营业外支出 411,766 109,610
四、利润总额 -34,745,320 20,348,434
减：所得税费用 5,586,518 11,803,651
五、净利润 -40,331,838 8,544,783
归属于母公司所有者的净利润 -37,381,274 12,142,754
少数股东损益 -2,950,564 -3,597,971
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.046 0.015
（二）稀释每股收益 -0.046 0.015
七、其他综合收益 147,530 -3,833
八、综合收益总额 -40,184,308 8,540,950
归属于母公司所有者的综合收益总额 -37,233,744 12,138,921
归属于少数股东的综合收益总额 -2,950,564 -3,597,971
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人: 王仕平
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 302,833,985 270,081,980
减：营业成本 35,962,005 29,753,257
营业税金及附加 8,636,688 5,980,383
销售费用 177,710,870 128,507,118
管理费用 119,974,896 100,994,807
财务费用 4,513,244 -1,814,041
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 -1,100,747 -1,644,241
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 -1,100,747 -1,644,241
二、营业利润 -45,064,465 5,016,215
加：营业外收入 44,214,934 43,432,281
其中：补贴收入 42,850,555 42,623,609
减：营业外支出 358,854 32,356
三、利润总额 -1,208,385 48,416,140
减：所得税费用 6,634,983 9,515,791
四、净利润 -7,843,368 38,900,349
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010 0.048
（二）稀释每股收益 -0.010 0.048
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 -7,843,368 38,900,349
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人: 王仕平
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600588 用友软件股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,045,801 355,831,898
收到的税费返还 53,671,173 49,676,267
收到其他与经营活动有关的现金 7,011,662 1,492,774
经营活动现金流入小计 581,728,636 407,000,939
购买商品、接受劳务支付的现金 120,174,775 66,862,353
支付给职工以及为职工支付的现
金 427,394,765 279,044,612
支付的各项税费 156,012,893 108,114,234
支付其他与经营活动有关的现金 177,180,704 154,664,597
经营活动现金流出小计 880,763,137 608,685,796
经营活动产生的现金流量净
额 -299,034,501 -201,684,857
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000 -
取得投资收益收到的现金 3,227,341 -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 172,524 23,072,921
收到其他与投资活动有关的现金 1,621,747 2,327,147
投资活动现金流入小计 5,121,612 25,400,068
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 112,931,212 48,064,486
投资支付的现金 - 59,861,853
投资活动现金流出小计 112,931,212 107,926,339
投资活动产生的现金流量净
额 -107,809,600 -82,526,271
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 5,183,819 -
筹资活动现金流出小计 5,183,819 -
筹资活动产生的现金流量净
额 -5,183,819 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 -226,888 -14,693
五、现金及现金等价物净增加额 -412,254,808 -284,225,821
加：期初现金及现金等价物余额 1,391,758,890 1,615,483,428
六、期末现金及现金等价物余额 979,504,082 1,331,257,607
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人: 王仕平
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,503,311 250,251,944
收到的税费返还 42,850,555 42,623,610
收到其他与经营活动有关的现金 2,161,982 30,274
经营活动现金流入小计 334,515,848 292,905,828
购买商品、接受劳务支付的现金 36,079,830 32,855,847
支付给职工以及为职工支付的现金 234,679,093 177,633,091
支付的各项税费 107,957,983 75,454,049
支付其他与经营活动有关的现金 137,481,175 100,665,933
经营活动现金流出小计 516,198,081 386,608,920
经营活动产生的现金流量净额 -181,682,233 -93,703,092
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 3,227,341 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 161,901 22,997,603
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 758,755 1,916,365
投资活动现金流入小计 4,147,997 24,913,968
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 96,625,209 34,391,838
投资支付的现金 - 294,361,853
投资活动现金流出小计 96,625,209 328,753,691
投资活动产生的现金流量净额 -92,477,212 -303,839,723
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 5,183,819 -
筹资活动现金流出小计 5,183,819 -
筹资活动产生的现金流量净额 -5,183,819 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -279,343,264 -397,542,815
加：期初现金及现金等价物余额 697,861,349 1,130,830,147
六、期末现金及现金等价物余额 418,518,085 733,287,332
公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人: 王仕平
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