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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 246912728 142257571 373020812 303277611
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4034935020 1744106121 10621396566 6061037856
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3652583908 2140809263 6486109385 5121525202
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 594117858 237836679 1841796046 994682220
支付的其他与经营活动有关的现金 887104717 367492626 1597562015 1260795387
经营活动现金流出小计 5555998155 3041386213 10711898060 7943117599
经营活动产生的现金流量净额 -1521063135 -1297280092 -90501494 -1882079743
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2252646486 1352950000 7495837378 5521327206
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 642356 278002 8838926 6172321
收到的其他与投资活动有关的现金 4711370 1163341 117805544 55085499
投资活动现金流入小计 2270358499 1362727275 7695239533 5590755311
购建固定无形和长期资产支付的现金 949143996 586960085 1796902169 1200480484
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4200616235 2203316949 8237708783 6557758407
投资活动产生的现金流量净额 -1930257736 -840589674 -542469250 -967003096
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3568857620 2160000000 5495500000 5415750000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 34500000 9500000
筹资活动现金流入小计 3568906620 2160000000 7221986936 7097757132
偿还债务所支付的现金 3469900000 1822000000 3666100000 3392000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 186282257 121352161 1056201048 987626440
筹资活动现金流出小计 3826911281 1986852742 5133214396 4755092294
筹资活动产生的现金流量净额 -258004661 173147258 2088772540 2342664838
五、汇率变动对现金的影响 -397594 -3506 2902781 1113025
六、现金及现金等价物净增加额 -3709723126 -1964726014 1458704577 -505304976
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -810712423 -- -933238693 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 62046699 -- 128451665 --
无形资产摊销 488097669 -- 709684562 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1038028 -- -34780815 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 71176465 -- 105108659 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -9285001 -- -74431633 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -140382527 -- -28211888 --
经营性应收项目的减少(减增加) -183237422 -- -556234832 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1202073535 -- 210681803 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 55309378 -- 42213689 --
经营活动产生之现金流量净额 -1521063135 -- -90501494 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3043216216 -- 6752939342 --
减:货币资金的期初余额 6752939342 -- 5294234765 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3709723126 -- 1458704577 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 5309785 -- 16444883 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3657357049 1519599736 9966800944 5538655282
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 130665243 82248814 281574810 219104963
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2252646486 1352950000 7495837378 5521327206