600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 用友软件股份有限公司 600588 2013 年第三季度报告 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ......................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................................... 5 四、 附录 ............................................................................. 9 1 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕平先生保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 2 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 5,992,557,942 6,156,291,272 -2.7 归属于上市公司股东的净资产 2,633,402,464 2,993,568,597 -12.0 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 -379,313,564 -625,508,511 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 2,369,497,247 2,456,640,466 -3.5 归属于上市公司股东的净利润 6,546,729 3,178,274 106.0 归属于上市公司股东的扣除非 -104,634,456 -27,728,877 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 0.24 0.11 上升 0.13 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.007 0.003 133.3 稀释每股收益(元/股) 0.007 0.003 133.3 注:基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期加权平均股数为 959,246,238 股, 上年同期加权平均股数为 979,084,040 股。 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -197,847 -406,522 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 6,450,444 52,080,622 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 处置长期股权投资收益 818,586 71,575,673 除上述各项之外的其他营业外收入 1,896,638 284,877 和支出 所得税影响额 -896,783 -12,353,465 合计 8,071,038 111,181,185 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 37,536 前十名股东持股情况 持有有 持股 限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股份 数量 (%) 数量 北京用友科技有限公司 境内非国有法人 29.92 286,972,029 质押 140,000,000 3 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 上海用友科技咨询有限 境内非国有法人 13.67 131,094,765 无 公司 上海益倍管理咨询有限 境内非国有法人 5.28 50,687,705 无 公司 北京用友企业管理研究 境内非国有法人 5.19 49,828,492 质押 36,000,000 所有限公司 招商银行股份有限公司 -光大保德信优势配置 其他 3.53 33,899,901 无 股票型证券投资基金 上海优富信息咨询有限 境内非国有法人 3.10 29,761,238 无 公司 瑞士信贷(香港)有限公 其他 1.84 17,676,016 无 司 摩根士丹利投资管理公 司-摩根士丹利中国 A 其他 1.40 13,436,754 无 股基金 铂金投资管理有限公司 其他 0.96 9,226,303 无 中国农业银行-景顺长 城内需增长贰号股票型 其他 0.89 8,575,565 无 证券投资基金 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称(全称) 股份种类及数量 通股的数量 北京用友科技有限公司 286,972,029 人民币普通股 286,972,029 上海用友科技咨询有限公司 131,094,765 人民币普通股 131,094,765 上海益倍管理咨询有限公司 50,687,705 人民币普通股 50,687,705 北京用友企业管理研究所有限公司 49,828,492 人民币普通股 49,828,492 招商银行股份有限公司-光大保德信优势 33,899,901 人民币普通股 33,899,901 配置股票型证券投资基金 上海优富信息咨询有限公司 29,761,238 人民币普通股 29,761,238 瑞士信贷(香港)有限公司 17,676,016 人民币普通股 17,676,016 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中 13,436,754 人民币普通股 13,436,754 国 A 股基金 铂金投资管理有限公司 9,226,303 人民币普通股 9,226,303 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股 8,575,565 人民币普通股 8,575,565 票型证券投资基金 北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科 技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理 研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东 控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称 "上海益倍")与上海优富信息咨询有限公司(简称"上海 优富")因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的 上述股东关联关系或一致行动的说明 董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上 海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联 关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联 关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。 本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是 一致行动人。 4 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度(%) 变动原因 主要由于报告期经营活动现金 变动、在建工程付款、对外投 货币资金 1,137,751,858 1,697,036,209 -33.0 资、股份回购以及现金股利分 配等综合所致。 主要由于报告期用友产业基地 在建工程 704,546,784 526,077,920 33.9 建设支出所致。 主要由于报告期内转回年初应 递延所得税资产 26,246,634 72,302,533 -63.7 付未付职工薪酬以及其它可抵 扣暂时性差异所致。 主要由于报告期缴纳 2012 年底 应交税费 109,885,310 248,120,009 -55.7 应交税费所致。 主要由于报告期支付 2012 年底 应付职工薪酬 163,689,415 452,523,530 -63.8 应付职工薪酬所致。 主要由于报告期支付 2012 年底 其他流动负债 2,519,018 13,938,606 -81.9 预提费用所致。 一年内到期的非 主要由于报告期内偿还一年内 16,341,200 120,571,200 -86.4 流动负债 到期的长期借款所致。 主要由于报告期内新增长期借 长期借款 275,324,250 158,763,319 73.4 款所致。 主要由于报告期发行中期票据 应付债券 496,245,218 - - 所致。 利润表项目 本年累计数 上年同期 增减幅度(%) 变动原因 主要由于从 2013 年 8 月 1 日起 营业税金及附加 35,512,128 66,988,040 -47.0 全国营改增所致。 主要由于报告期计提应收款项 资产减值损失 36,949,369 21,433,211 72.4 坏账准备增长所致。 主要由于报告期支付贷款利息 财务费用 57,896,492 39,218,500 47.6 增长所致。 主要由于报告期内公司捐赠支 营业外支出 3,003,755 1,688,887 77.9 出增加所致。 现金流量表项目 本年累计数 上年同期 增减幅度(%) 变动原因 主要由于经营活动的现金流入 经营活动产生的 -379,313,564 -625,508,511 不适用 增加和经营活动的现金流出减 现金流量净额 少所致。 主要由于报告期内出资 2.4 亿 元投资百年人寿保险股份有限 投资活动产生的 -410,202,707 -287,488,099 不适用 公司及收到转让北京瑞友科技 现金流量净额 股份有限公司股权款 7,537 万 元所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 5 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 (一)公司董事会召开情况 1、2013 年 8 月 9 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2013 年第十次会议,相关决议事项 公告刊登于 2013 年 8 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站。 2、2013 年 8 月 16 日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会 2013 年第十一次会议,相关决议 事项公告刊登于 2013 年 8 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站。 (二)报告期内公司经营情况分析及第四季度工作安排 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内,公司按照年度经营目标和转型升级战略积极推进各项工作。2013 年前三季度公司累计 实现营业收入 2,369,497,247 元,同比减少 3.5%;归属于上市公司股东的净利润 6,546,729 元,同比 增长 106.0%;扣除非经常性损益后的净利润-104,634,456 元。第三季度公司实现营业收入 829,999,692 元、归属于上市公司股东的净利润-62,822,554 元、扣除非经常性损益后的净利润-70,893,592 元,当 季营业收入同比增长 12.0%,当季亏损额同比减少 52.2%,当季扣除非经常性损益后的亏损额同比减少 52.1%。公司前三季度累计营业收入负增长,扣除非经常性损益后的累计净利润仍然下滑,其主要原因 是业务结构调整(加大伙伴分销、实施分签等)、三季度的季节性影响所致。公司第三季度经营质量 与去年同期对比得到改善,营业收入同比增长 12.0%,销售费用同比下降 14.1%,管理费用同比增长 4.3%(主要是研发投入增加),经营活动产生的现金流量净额显著改善。公司积极推进业务转型和管 理升级,转型升级措施将对全年业绩带来积极影响。 公司在 2013 年年初确定了“平台化转型”、“业务聚焦”和“管理升级”关键发展策略,报告期 内公司切实贯彻落实关键策略,积极推进各项关键任务,各项业务取得了积极进展,为全年目标的实 现奠定了良好的基础。 报告期内,公司按照“平台化转型”策略,继续加快用友 UAP(统一应用平台)产品的研发推进 和产业链拓展,完成了 UAP6.3 版的研发与上市工作,发布了 UAP 云管理平台和 UAP 移动平台,支持数 据处理的 AE2.0 和基于 BI 的商业分析 BQ8.0 产品研发取得了阶段性成果。在支持发展产业链方面,公 司发布了基于 UAP 平台的开发培训、实施工具、咨询服务等服务产品,以支持产业链上的各类平台客 户。同时,公司加强了各行业子公司基于 UAP 平台的产品共享、整合、升迁等管理,提升了产品技术 能力和系统运维效果。报告期内,CSP(公有云服务平台)已完成开发平台的技术架构设计、集成开发 环境和数据管理模型的开发,初步支持下一代公有云应用在开发平台上进行开发。基于 CSP 平台的云 应用产品开发进展顺利,协同云更新后的开发方案在新开发平台上进行开发,管理云与中国电信合作 在部分省份树立了样板,财税云和支付云进一步扩大了用户覆盖,云应用产品在第三季度新增用户 50.6 万,累计用户数达到 159.6 万。 报告期内,公司按照“业务聚焦”的要求,在面向大型企业的 NC 业务领域重点加强以业务为中心, 结合电子商务、移动应用等新技术的统一营销解决方案,全面推进以人为中心的 E-HR 与协同业务,并 稳固发展以财务管控为中心的集团管控。行业业务聚焦在建筑、地产、装备制造、医药、服装等重点 行业,通过发展行业产品,加大力度推进行业业务拓展,并发展基于 UAP 的行业开发及服务伙伴。公 司继续发展产业链业务,推进 NC 部分行业产品的伙伴合作开发,为客户提供更多、更专业、更快的行 业解决方案产品,同时加大了 NC 实施伙伴分签业务。报告期内,公司 U8 等中端产品分销发展了一批 高价值的增值经销商,进一步提高市场覆盖度,使分销伙伴体系结构趋向更加合理化;通过伙伴商学 6 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 院平台的应用推广,促使伙伴能力提升;结合 U8+新产品的发布,促进并加快了老客户升级,伙伴平 均单产较上年同期明显提高。报告期内,公司加强了标准支持服务产品(SPS)设计与业务推进,加强 了对老客户经营的能力体系建设,在各分支机构中全面推行服务经营平台;公司发布了用友绿色服务 桌面 iSDV3.0 版,形成直达客户桌面的有效通道,加强了对客户的管理。 报告期内,公司按照“管理升级”策略,结合业务调整,基本完成了人员结构的优化,人员规模 得到控制,有效地支持了公司效益化经营。报告期内,公司启动了第三期股权激励计划,并已取得了 中国证监会备案无异议,股权激励的实施将进一步优化公司激励与约束机制,吸引保留人才,提高员 工工作积极性,促进公司发展。报告期内,公司进一步加强了产品研发管理,推进敏捷研发,快速响 应客户和市场需求;同时加强了实施项目管理,提高了项目质量和客户满意度,提升了效益。 2、公司第四季度工作安排 为保证全面实现公司 2013 年度经营目标,第四季度公司将重点做好以下几个方面工作: (1) 软件产品研发方面 结合市场需求,加快推出新的软件产品和新的行业解决方案,支持各机构、伙伴达成业绩;完善 UAP 平台产品,提升 UAP 相关各类服务,支持 UAP 平台生态圈完善;继续加快发展 CSP 公有云平台及 云应用开发。 (2) 产业链发展方面 继续推进并加强产业链合作伙伴建设,加大对合作伙伴的业务支持,提升伙伴的业务能力,密切 与伙伴在产品、营销、服务上的长期双赢合作关系。 (3) 业务推进方面 进一步深化客户经营,加强市场营销和客户覆盖,推进项目或服务签约;确保已签约项目或服务 的快速交付,保证客户系统的有效运行和客户满意度;加强软件硬件一体化业务、标准支持服务业务、 需求变更业务等新业务的拓展。 (4) 运营成本控制方面 进一步加强成本费用控制,缩减开支。 (5) 人力资源方面 完成关键人才梯队建设,实施第三期股权激励计划等中长期激励计划,深化人员结构优化,提升 人均效益。 (6) 运营体系改进方面 继续完善项目管理体系、软件开发管理体系;继续推进用友运营平台(YOP)系统的规划、建设工 作;继续加强业绩管理,完善组织绩效考核及管理体系。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 7 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 (本页无正文) 用友软件股份有限公司 法定代表人:王文京 2013 年 10 月 25 日 8 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,137,751,858 1,697,036,209 应收票据 17,290,239 53,428,161 应收账款 1,348,976,519 1,306,428,847 预付款项 35,719,120 29,387,378 其他应收款 112,129,212 86,933,586 存货 28,850,830 19,753,206 其他流动资产 5,200,238 6,087,672 流动资产合计 2,685,918,016 3,199,055,059 非流动资产: 长期股权投资 395,398,203 176,629,176 固定资产 831,185,584 863,232,527 在建工程 704,546,784 526,077,920 无形资产 359,354,847 374,370,913 开发支出 84,387,407 40,310,781 商誉 880,123,618 871,300,204 长期待摊费用 25,396,849 33,012,159 递延所得税资产 26,246,634 72,302,533 非流动资产合计 3,306,639,926 2,957,236,213 资产总计 5,992,557,942 6,156,291,272 流动负债: 短期借款 1,120,000,000 1,010,000,000 应付账款 276,811,988 289,175,529 预收款项 548,731,032 532,385,527 应付职工薪酬 163,689,415 452,523,530 应交税费 109,885,310 248,120,009 应付利息 14,387,671 - 应付股利 312,500 312,500 其他应付款 168,560,326 202,230,359 一年内到期的非流动负债 16,341,200 120,571,200 其他流动负债 2,519,018 13,938,606 流动负债合计 2,421,238,460 2,869,257,260 非流动负债: 长期借款 275,324,250 158,763,319 应付债券 496,245,218 - 递延收益 38,498,346 49,757,234 递延所得税负债 5,030,737 5,030,737 其他非流动负债 非流动负债合计 815,098,551 213,551,290 负债合计 3,236,337,011 3,082,808,550 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 959,246,238 979,084,040 9 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 资本公积 405,547,677 579,549,032 减:库存股 - 20,001,895 盈余公积 455,383,772 455,383,772 未分配利润 815,068,413 1,000,370,930 外币报表折算差额 -1,843,636 -817,282 归属于母公司所有者权益合计 2,633,402,464 2,993,568,597 少数股东权益 122,818,467 79,914,125 所有者权益合计 2,756,220,931 3,073,482,722 负债和所有者权益总计 5,992,557,942 6,156,291,272 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 章培林 会计机构负责人: 王仕平 10 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 278,544,539 600,345,732 应收票据 14,106,047 42,348,626 应收账款 699,436,234 682,192,768 预付款项 9,750,632 7,422,442 应收股利 12,002,658 12,002,658 其他应收款 791,846,874 478,307,408 存货 11,840,047 10,345,015 其他流动资产 1,638,105 2,288,105 流动资产合计 1,819,165,136 1,835,252,754 非流动资产: 长期股权投资 2,251,570,812 2,021,755,413 固定资产 788,752,374 818,708,814 在建工程 544,614,737 430,338,092 无形资产 286,841,410 295,340,511 开发支出 23,425,810 19,824,563 商誉 113,120,712 113,120,712 长期待摊费用 17,848,618 22,559,783 递延所得税资产 9,554,678 30,970,573 非流动资产合计 4,035,729,151 3,752,618,461 资产总计 5,854,894,287 5,587,871,215 流动负债: 短期借款 1,120,000,000 1,010,000,000 应付账款 94,382,699 86,586,193 预收款项 314,452,590 310,097,311 应付职工薪酬 90,403,259 265,627,113 应交税费 48,136,628 144,026,704 应付利息 14,387,671 - 其他应付款 690,257,889 489,616,250 一年内到期的非流动负债 10,000,000 106,230,000 其他流动负债 1,828,173 3,254,061 流动负债合计 2,383,848,909 2,415,437,632 非流动负债: 长期借款 244,828,561 158,763,319 应付债券 496,245,218 - 递延收益 12,465,000 35,000,000 递延所得税负债 246,357 246,357 非流动负债合计 753,785,136 194,009,676 负债合计 3,137,634,045 2,609,447,308 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 959,246,238 979,084,040 资本公积 413,199,777 593,127,327 减:库存股 - 20,001,895 11 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 盈余公积 455,383,772 455,383,772 未分配利润 889,430,455 970,830,663 所有者权益(或股东权益)合计 2,717,260,242 2,978,423,907 负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,854,894,287 5,587,871,215 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 章培林 会计机构负责人: 王仕平 12 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 合并利润表 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 829,999,692 741,271,536 2,369,497,247 2,456,640,466 其中:营业收入 829,999,692 741,271,536 2,369,497,247 2,456,640,466 二、营业总成本 956,922,491 970,905,909 2,571,143,634 2,607,892,249 其中:营业成本 175,850,354 143,073,397 434,870,172 341,924,360 营业税金及附加 11,948,456 18,511,157 35,512,128 66,988,040 销售费用 395,144,629 460,010,633 1,104,204,469 1,273,708,498 管理费用 345,997,755 331,673,650 901,711,004 864,619,640 财务费用 21,094,377 16,116,489 57,896,492 39,218,500 资产减值损失 6,886,920 1,520,583 36,949,369 21,433,211 加:公允价值变动收益(损 - - - - 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” -312,543 -2,667,723 60,475,422 -8,772,881 号填列) 其中:对联营企业和合 -3,116,199 -2,667,723 -13,398,106 -9,056,070 营企业的投资收益 三、营业利润(亏损以“-”号 -127,235,342 -232,302,096 -141,170,965 -160,024,664 填列) 加:营业外收入 67,263,647 106,289,881 215,889,736 227,419,894 减:营业外支出 276,407 1,033,908 3,003,755 1,688,887 四、利润总额(亏损总额以“-” -60,248,102 -127,046,123 71,715,016 65,706,343 号填列) 减:所得税费用 4,603,158 3,011,174 59,992,364 54,199,561 五、净利润(净亏损以“-”号 -64,851,260 -130,057,297 11,722,652 11,506,782 填列) 归属于母公司所有者的净 -62,822,554 -131,444,876 6,546,729 3,178,274 利润 少数股东损益 -2,028,706 1,387,579 5,175,923 8,328,508 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.065 -0.134 0.007 0.003 (二)稀释每股收益 -0.065 -0.134 0.007 0.003 七、其他综合收益 15,316 106,519 -1,026,354 51,897 八、综合收益总额 -64,835,944 -129,950,778 10,696,298 11,558,679 归属于母公司所有者的综 -62,807,238 -131,338,357 5,520,375 3,230,171 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -2,028,706 1,387,579 5,175,923 8,328,508 益总额 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 章培林 会计机构负责人: 王仕平 13 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 438,393,925 397,922,647 1,233,149,336 1,381,618,664 减:营业成本 56,153,151 67,511,732 173,819,643 176,906,106 营业税金及附加 7,241,939 11,893,397 22,650,633 41,089,151 销售费用 179,706,035 241,911,663 538,610,935 705,054,626 管理费用 203,159,226 207,188,834 537,926,154 495,631,627 财务费用 26,926,231 17,328,106 76,514,590 50,634,476 资产减值损失 2,995,198 900,000 28,015,315 18,807,349 加:公允价值变动收益(损 - - - - 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 1,074,681 20,736,603 145,852,159 80,571,988 号填列) 其中:对联营企业和合 -797,838 -2,667,724 -7,629,549 -9,056,070 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 -36,713,174 -128,074,482 1,464,225 -25,932,683 填列) 加:营业外收入 38,601,840 76,970,885 133,258,231 165,897,053 减:营业外支出 189,309 529,229 1,967,931 904,762 三、利润总额(亏损总额以“-” 1,699,357 -51,632,826 132,754,525 139,059,608 号填列) 减:所得税费用 1,249,380 1,867,266 22,305,484 25,864,888 四、净利润(净亏损以“-”号 449,977 -53,500,092 110,449,041 113,194,720 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 449,977 -53,500,092 110,449,041 113,194,720 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 章培林 会计机构负责人: 王仕平 14 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 合并现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,601,676,247 2,448,719,236 收到的税费返还 160,927,004 172,879,446 收到其他与经营活动有关的现金 72,142,593 67,376,430 经营活动现金流入小计 2,834,745,844 2,688,975,112 购买商品、接受劳务支付的现金 525,397,875 402,326,237 支付给职工以及为职工支付的现金 1,655,231,728 1,691,877,957 支付的各项税费 429,941,009 495,590,188 支付其他与经营活动有关的现金 603,488,796 724,689,241 经营活动现金流出小计 3,214,059,408 3,314,483,623 经营活动产生的现金流量净额 -379,313,564 -625,508,511 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 87,372,853 - 取得投资收益收到的现金 4,873,542 2,333,298 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,025,393 941,021 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,598,779 6,618,292 投资活动现金流入小计 102,870,567 9,892,611 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 230,081,800 254,455,568 付的现金 投资支付的现金 282,991,474 42,925,142 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 513,073,274 297,380,710 投资活动产生的现金流量净额 -410,202,707 -287,488,099 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 45,208,828 - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 45,208,828 - 取得借款收到的现金 1,696,560,931 1,304,037,445 发行债券收到的现金 495,500,000 - 筹资活动现金流入小计 2,237,269,759 1,304,037,445 偿还债务支付的现金 1,570,000,000 670,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,239,990 379,345,806 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,366,928 6,579,898 支付其他与筹资活动有关的现金 179,864,027 - 筹资活动现金流出小计 2,007,104,017 1,049,345,806 筹资活动产生的现金流量净额 230,165,742 254,691,639 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,190,098 301,969 五、现金及现金等价物净增加额 -560,540,627 -658,003,002 加:期初现金及现金等价物余额 1,679,570,661 1,390,141,191 六、期末现金及现金等价物余额 1,119,030,034 732,138,189 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 章培林 会计机构负责人: 王仕平 15 600588 用友软件股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,297,213,306 1,338,523,697 收到的税费返还 98,813,479 119,989,183 收到其他与经营活动有关的现金 61,315,711 55,706,563 经营活动现金流入小计 1,457,342,496 1,514,219,443 购买商品、接受劳务支付的现金 181,955,279 178,800,915 支付给职工以及为职工支付的现金 925,997,764 1,012,467,448 支付的各项税费 257,396,950 328,420,893 支付其他与经营活动有关的现金 322,554,797 576,157,115 经营活动现金流出小计 1,687,904,790 2,095,846,371 经营活动产生的现金流量净额 -230,562,294 -581,626,928 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 85,372,853 - 取得投资收益收到的现金 85,300,308 91,678,167 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,790,294 659,794 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,644,101 1,199,667 投资活动现金流入小计 175,107,556 93,537,628 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 127,298,560 190,825,547 付的现金 投资支付的现金 289,006,400 63,422,715 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 416,304,960 254,248,262 投资活动产生的现金流量净额 -241,197,404 -160,710,634 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,716,065,242 1,904,037,445 发行债券收到的现金 495,500,000 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 3,211,565,242 1,904,037,445 偿还债务支付的现金 2,620,000,000 920,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,520,144 379,324,747 支付其他与筹资活动有关的现金 179,864,027 - 筹资活动现金流出小计 3,065,384,171 1,299,324,747 筹资活动产生的现金流量净额 146,181,071 604,712,698 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -254,439 - 五、现金及现金等价物净增加额 -325,833,066 -137,624,864 加:期初现金及现金等价物余额 589,098,195 434,055,852 六、期末现金及现金等价物余额 263,265,129 296,430,988 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人: 章培林 会计机构负责人: 王仕平 16