股票代码:600588 股票简称:用友软件 用友软件股份有限公司2007年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长兼总裁王文京先生、公司副董事长兼财务总监郭新平先生、公司总会计师王仕平先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,590,301,717 1,614,474,037 -1.50 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,348,769,460 1,298,188,177 3.90 每股净资产(元) 6 5.78 3.81 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,216,845.00 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.20 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减(%) 净利润(元) 50,101,935.00 50,101,935.00 20.11 基本每股收益(元) 0.22 0.22 20.11 稀释每股收益(元) 0.22 0.22 20.11 增加0.36个百 净资产收益率(%) 3.72 3.72 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.37个百 3.71 3.71 (%) 分点 年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 (元) 非流动资产处置损益 -3,038 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 36,486 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 72,859 其他非经常性损益项目 -15,946 合计 90,361 注:上述主要会计数据和财务指标计算及比较时所采用的比较基期的数据,是以按《公开发行证券公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》编制的调整后财务报表相关数据为基础计算的。 2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,743 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无 股东名称(全称) 限售条件流 种类 通股的数量 北京用友科技有限公司 11,232,000 人民币普通股 北京用友企业管理研究所有限公司 11,232,000 人民币普通股 上海益倍管理咨询有限公司 11,232,000 人民币普通股 上海用友科技咨询有限公司 11,232,000 人民币普通股 上海优富信息咨询有限公司 7,020,000 人民币普通股 交通银行-安顺证券投资基金 5,800,000 人民币普通股 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,305,767 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 4,386,726 人民币普通股 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 3,654,021 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因 本期新增金融资产投资成本7200万元,期末 交易性金融资产 149,292,973 66,202,782 126% 公允价值变动损益1100万元。 用友软件园工程继续推进,本期发生建设成本 在建工程 499,538,019 425,368,981 17% 7400万元。 期初余额中含有的2006年12月底职工工资、 应付职工薪酬 81,751,877 137,632,716 -41% 奖金已支付,期末余额含有的3月底职工薪酬 低于期初余额。 利润表项目 本期金额 上年同期 增减幅度 变动原因 (1)主营业务收入稳定增长;(2)合并范围变 化:2006年8月剥离用友工程,上年同期收入 营业收入 205,949,292 196,501,056 4.81% 含用友工程收入1005万元,剔除此影响后, 营业收入同比增长10%。 本期末持有交易性金融资产近1.5亿元,受金 融市场影响,公允价值变动损益较高;上年同 公允价值变动损益 11,135,758 4,025 期期末持有的交易性金融资产成本接近市场价 格。 上年同期将2006年期初持有的大部分交易性 投资收益 214,061 20,855,212 -98.97% 金融资产处置,实现投资收益2000多万元, 本期未处置交易性金融资产。 (1)合并范围变化:2006年剥离用友工程,上 年同期营业利润含用友工程亏损590万元; (2)本年投资交易性金融资产的公允变动收益 净利润 50,101,935 41,714,869 20.11% 与投资损益合计比上年同期减少1053万元; (3)剔除上述二事项后,本期主营业务产生的 净利润同比增长45%。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)公司董事会召开情况 1、公司于2007年1月30日以通讯方式召开公司第三届董事会2007年第一次会议,相关决议事项公告刊登于2007年1月31日《上海证券报》。 2、公司于2007年2月1日以通讯方式召开公司第三届董事会2007年第二次会议,相关决议事项公告刊登于2007年2月2日《上海证券报》。 3、公司于2007年3月26日在用友软件园召开公司第三届董事会2007年第三次会议相关决议事项公告刊登于2007年3月28日《上海证券报》。 (二)有限售条件的流通股上市情况 公司股权分置改革于2006年2月20日经相关股东会议通过,以2006年2月24日作为股权登记日实施,并于2006年2月28日实施后首次复牌。按照公司公司股权分置改革方案,2007年2月28日,原非流通股股东取得部分股份的流通权,公司董事会于2007年2月16日就有限售条件的流通股上市情况作出公告,相关事项公告刊登于2007年2月16日《上海证券报》。 (三)短期投资情况 1、报告期末,公司持有开放式基金71,102,138份,市值为80,479,822元; 2、报告期末,公司股票投资市值为48,813,151元; 3、报告期末,公司委托贷款余额为20,000,000元。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司原非流通股股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司和上海益倍管理咨询有限公司在股权分置改革过程中承诺:①其持有的用友软件非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;③通过上海证券交易所挂牌交易出售的用友软件股份数量,每达到用友软件股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。 公司原非流通股股东上海优富信息咨询有限公司在股权分置改革过程中承诺:其持有的用友软件非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。 2007年2月28日上述股东已取得部分股份流通权,具体情况详见本报告“3.2(二)有限售条件的流通股上市情况”。 截止报告期末,上述股东严格履行了公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明: □适用√不适用 用友软件股份有限公司 法定代表人:王文京 2007年4月28日 4附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 519,294,372 713,202,672 393,847,114 546,322,156 交易性金融资产 149,292,973 66,202,782 149,292,973 66,202,782 应收票据 760,000 3,305,000 200,000 1,933,000 应收账款 79,401,304 70,642,849 49,349,476 44,424,257 预付款项 8,131,488 3,533,599 5,044,256 2,557,454 应收利息 应收股利 其他应收款 32,127,498 24,370,332 83,009,215 80,739,174 存货 6,863,230 3,387,175 5,617,119 2,337,026 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 784,372 2,782,042 237,658 1,425,047 流动资产合计 796,655,237 887,426,451 686,597,811 745,940,896 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 110,877,745 110,818,059 190,725,959 190,866,273 投资性房地产 固定资产 78,642,226 83,006,200 62,270,080 66,238,369 在建工程 499,538,019 425,368,981 499,538,019 425,368,981 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,226,852 37,435,665 26,692,280 27,459,895 开发支出 商誉 41,036,157 41,036,157 39,480,732 39,480,732 长期待摊费用 3,775,063 4,161,742 3,058,793 3,542,613 递延所得税资产 3,550,418 5,220,782 2,733,761 4,404,125 其他非流动资产 20,000,000 20,000,000 19,999,636 19,999,636 非流动资产合计 793,646,480 727,047,586 844,499,260 777,360,624 资产总计 1,590,301,717 1,614,474,037 1,531,097,071 1,523,301,520 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,433,370 8,158,725 3,705,201 4,882,067 预收款项 63,351,275 62,772,855 44,003,689 44,632,523 应付职工薪酬 81,751,877 137,632,716 62,791,265 100,206,272 应交税费 31,790,414 47,536,681 28,798,607 38,500,216 应付利息 应付股利 其他应付款 19,648,635 22,581,349 16,138,838 20,386,264 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,600,000 3,037,429 2,100,000 2,584,846 流动负债合计 208,575,571 281,719,755 157,537,600 211,192,188 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,935,000 14,935,000 14,615,000 14,615,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,935,000 14,935,000 14,615,000 14,615,000 负债合计 223,510,571 296,654,755 172,152,600 225,807,188 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 224,640,000 224,640,000 224,640,000 224,640,000 资本公积 803,758,552 803,758,552 803,758,552 803,758,552 减:库存股 盈余公积 87,335,536 87,335,536 87,218,642 87,218,642 未分配利润 233,031,116 182,929,182 243,327,277 181,877,138 外币报表折算差额 4,256 -475,093 归属于母公司所有者权益合计 1,348,769,460 1,298,188,177 1,358,944,471 1,297,494,332 少数股东权益 18,021,686 19,631,105 所有者权益(或股东权益)合计 1,366,791,146 1,317,819,282 1,358,944,471 1,297,494,332 负债和所有者权益(或股东权益)合 1,590,301,717 1,614,474,037 1,531,097,071 1,523,301,520 计 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平 利润表 2007年1-3月 编制单位:用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 205,949,292 196,501,056 164,726,130 146,799,680 减:营业成本 15,243,773 19,810,428 8,944,692 10,332,377 营业税金及附加 5,055,257 4,527,676 3,618,037 3,475,088 销售费用 94,922,000 92,150,288 67,048,393 61,414,502 管理费用 79,530,555 79,321,423 57,644,089 53,402,817 财务费用 -2,480,842 -39,277 -2,218,482 -421,719 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 11,135,758 4,025 11,135,758 4,025 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 214,061 20,855,212 214,061 8,479,748 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -140,314 -140,314 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,028,368 21,589,755 41,039,220 27,080,388 加:营业外收入 27,925,637 21,920,234 24,965,579 18,968,035 减:营业外支出 50,008 13,825 51,778 13,131 其中:非流动资产处置净损失 3,038 3,008 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 52,903,997 43,496,164 65,953,021 46,035,292 列) 减:所得税费用 4,532,899 4,213,057 4,502,882 4,116,279 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,371,098 39,283,107 61,450,139 41,919,013 归属于母公司所有者的净利润 50,101,935 41,714,869 少数股东损益 -1,730,837 -2,431,762 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.223 0.186 (二)稀释每股收益 0.223 0.186 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平 现金流量表 2007年1-3月 编制单位:用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到的 229,106,840 208,013,530 186,831,494 158,835,241 现金 收到的税费返还 27,801,962 21,828,771 24,913,079 19,043,229 收到的其他与经营活动有关 359,020 150,000 251,560 的现金 经营活动现金流入小计 257,267,822 229,992,301 211,996,133 177,878,470 购买商品、接受劳务支付的 21,917,730 15,891,062 13,324,464 7,075,212 现金 支付给职工以及为职工支付 144,217,823 157,027,966 103,605,930 105,808,789 的现金 支付的各项税费 55,257,016 43,012,187 44,000,547 33,507,726 支付的其他与经营活动有关 81,092,098 61,769,020 57,077,201 40,198,880 的现金 经营活动现金流出小计 302,484,667 277,700,235 218,008,142 186,590,607 经营活动产生的现金流量净 -45,216,845 -47,707,934 -6,012,009 -8,712,137 额 二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资所收到的现金 134,905,056 134,905,057 取得投资收益所收到的现金 354,375 10,570,431 354,375 10,570,431 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 15,807 37,430 11,307 24,600 额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关 36,486 783,668 36,486 455,993 的现金 投资活动现金流入小计 406,668 146,296,585 402,168 145,956,081 购建固定资产、无形资产和 76,846,929 49,373,801 74,910,768 41,614,657 其他长期资产支付的现金 投资所支付的现金 72,253,433 15,405,066 71,954,433 14,090,804 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 149,100,362 64,778,867 146,865,201 55,705,461 投资活动产生的现金流量净 -148,693,694 81,517,718 -146,463,033 90,250,620 额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 1,903,051 1,903,051 现金 筹资活动现金流出小计 1,903,051 1,903,051 筹资活动产生的现金流量净 -1,903,051 -1,903,051 额 四、汇率变动对现金及现金 2,239 -644,716 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 -193,908,300 31,262,017 -152,475,042 79,635,432 加额 加:期初现金及现金等价物 713,202,672 666,336,767 546,322,156 484,556,988 余额 六、期末现金及现金等价物 519,294,372 697,598,784 393,847,114 564,192,420 余额 公司法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:郭新平 会计机构负责人:王仕平