用友网络:关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告2017-09-22
股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2017-077
用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,用友网络科技股份有限
公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 9 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议,
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置
募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理,期
限不得超过董事会批准之日起 12 个月,并在上述额度及期限范围内可以滚动使
用投资额度。公司监事会、独立董事与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公
司对此发表了同意意见。
一、 理财产品专用结算账户
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定,公司开立专项账户,该账户用于购买理财产品专用结算,不
得存放非募集资金或用作其他用途;公司将在理财产品到期且无下一步购买计
划时及时注销该账户。
账户名称 开户银行 账号
用友网络科技股份有限公司 包商银行中关村支行 002767850400010
二、理财产品的基本情况
2017 年 9 月 19 日,公司与包商银行股份有限公司中关村支行签订了《包商
银行“账户盈 C”产品协议》,使用 35000 万元闲置募集资金认购了该行发行的
保本保证收益型理财产品,具体情况如下:
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产品名称: “账户盈 C”理财产品
产品类型: 保本保证收益型
产品期限: 91 天
认购金额: 35000 万元
成立日: 2017 年 9 月 19 日
认购日期: 2017 年 9 月 19 日
包商银行“账户盈C”产品是在对公活
投资范围: 期存款基础上,以1年为一个增值服务
周期并结合1天通知存款、7天通知存
款、3个月整存整取、6个月整存整取、
1年整存整取五个存款品种,以及包商
银行为客户设置的利率浮动比例,根据
客户授权按实际存续期限将增值本金
分段并提供相应利率给付利息的增值
服务产品
预期收益率: 5.2%
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品
投资严格把关,谨慎决策。在上述理财产品期间内,公司将与银行保持密切联
系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安
全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品,是
在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金
安全的前提下,不影响公司募投项目资金的正常周转需要,不影响公司募投项
目的正常投入,也不存在变相改变募集资金用途的行为。
(二)公司使用部分闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品,可以提
高募集资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和股东的利益。
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五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
序 发行理财产品的主 收回本金 实际获得收益 参见公告编
金额(元) 到期日
号 体 (元) (元) 号
北 京 银 行 展览路支
1 300,000,000 2016-10-18 300,000,000 2,165,753.42 临 2016-026
行
包 商 银 行 北京中关
2 500,000,000 2016-12-28 500,000,000 7,479,452.05 临 2016-026
村支行
包 商 银 行 北京中关
3 400,000,000 2017-6-22 400,000,000 5,151,688.89 临 2017-011
村支行
珠 海 华 润 银行深圳
4 200,000,000 2017-8-30 200,000,000 3,987,123.29 临 2017-011
科技园支行
厦 门 国 际 银行北京
5 200,000,000 2017-8-28 200,000,000 1,716,666.66 临 2017-048
分行
包 商 银 行 北京中关
6 200,000,000 2017-8-28 200,000,000 1,588,888.89 临 2017-049
村支行
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年九月二十二日
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