用友软件股份有限公司
2009 年第一季度报告用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 9用友软件股份有限公司
2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产 3,036,982,050 3,109,971,860 -2.35
所有者权益（或股东权益） 2,142,193,678 2,087,661,414 2.61
归属于上市公司股东的每股净资产 4.59 4.51 1.88
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -124,886,466 -367.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -363.80
报告期
年初至报告
期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润 258,711,469 258,711,469 259.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润
22,735,722 22,735,722 -47.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和
股权激励成本的净利润
24,333,722 24,333,722 -54.68
基本每股收益 0.55 0.55 256.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05 -47.48
稀释每股收益 0.55 0.55 256.24
全面摊薄净资产收益率(%) 12.08 12.08
增加8.86 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.06 1.06
降低0.85 个
百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 46,222
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
277,858,640
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -286,336
所得税影响额 -41,642,779
合计 235,975,747用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十五名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,407
前十五名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量（股）
种类
上海用友科技咨询有限公司 66,587,247 人民币普通股
北京用友科技有限公司 44,928,000 人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司 24,570,262 人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司 28,080,000 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 20,543,137 人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司 14,040,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 11,637,973 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 6,567,883
人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 5,880,000 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,746,339 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,444,347 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 4,420,147 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,321,813 人民币普通股
铂金投资管理有限公司 4,153,566 人民币普通股
民生银行－东方精选混合型开放式证券投资基金 3,582,663 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额
增减幅
度
变动原因
交易性金融资产 30,056,411 60,503,942 -50.3%
主要由于报告期内公司卖出部分基金投资所
致。
预付款项 5,411,640 3,147,610 71.9% 正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。
其他应收款 125,437,661 83,874,210 49.6% 正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
可供出售金融资产 0 276,210,000 -100.0%
由于报告期内公司将持有的北京银行股票全
部卖出所致。
递延所得税资产 3,435,734 10,658,589 -67.8%
主要是由于转回2008 年交易性金融资产变动
损失产生的可抵扣暂时性差异所致。
应付账款 28,378,014 41,045,621 -30.9% 报告期支付了部分2008 年底应付未付款项。
其他流动负债 2,616,978 4,508,692 -42.0% 报告期支付了部分2008 年底预提费用。
递延所得税负债 1,091,635 22,840,955 -95.2%
主要由于转回2008 年可供出售金融资产变动
收益产生的应纳税暂时性差异及一季度交易
性金融资产公允价值变动收益产生的应纳税
暂时性差异所致。用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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利润表项目 本年累计数 上年同期 增减幅度变动原因
营业收入 305,364,430 268,131,291 13.9%
主营业务软件产品销售、实施维护、培训服
务收入稳定持续增长。
营业成本 51,494,426 32,849,478 56.8% 主要由于本期外购商品成本增加所致。
销售费用 150,898,090 116,458,831 29.6%
主要由于公司经营规模继续扩大，销售人员
工资奖金及正常的销售费用增长所致。
公允价值变动损益 10,916,350 -31,326,204 134.8%
公司持有的交易性金融资产公允价值变动所
致。
投资收益 266,154,487 9,730,791 2635.2%
主要由于报告期内公司将持有的北京银行股
票全部卖出实现收益2.67 亿元所致。
营业外收入 40,417,792 92,155,424 -56.1%
(1)补贴收入同比增长353 万元；(2)上年同
期处置用友大厦的净收益为5510 万元。
所得税费用 37,157,371 8,050,377 361.6% 主要由于利润总额增加所致。
现金流量表项目 本年累计数 上年同期 增减幅度变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
-124,886,466 -26,700,531 -367.7%
主要由于公司经营规模继续扩大，人员增长
较多而引起的相关支出增长所致。
投资活动产生的现
金流量净额
341,555,078 -79,716,476 528.5%
主要由于报告期内公司将持有的北京银行股
票和部分基金投资卖出取得现金3.56 亿元
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）公司董事会召开情况
1、2009 年2 月19 日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2009 年第一次会议，相关决议事
项公告刊登于2009 年2 月20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站。
2、2009 年3 月19 日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会2009 年第二次会议，相关决议
事项公告刊登于2009 年3 月23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站。
（二）有限售条件的流通股上市情况
公司股权分置改革于2006 年2 月20 日经相关股东会议通过，以2006 年2 月24 日作为股权登记
日实施，并于2006 年2 月28 日实施后首次复牌。
按照公司股权分置改革方案，2009 年3 月2 日，原非流通股股东-上海用友科技咨询有限公司持
有的25,272,000 股有限售条件流通股全部上市流通；原非流通股股东-北京用友科技有限公司由于曾
于2008 年8 月1 日做出承诺：其长期看好用友软件股份有限公司股份的投资价值，为此承诺持有的将
于2009 年2 月28 日解除限售条件的用友软件股份有限公司股份延长禁售期一年至2010 年2 月28 日；
公司持有的已经解除限售条件的股份在2010 年2 月28 日前不减持。因此北京用友科技有限公司持有
的95,472,000 股有限售条件流通股本次未申请上市。
公司董事会于2009 年2 月25 日就有限售条件的流通股上市情况作出公告，相关事项公告刊登于
2009 年2 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。用友软件股份有限公司2009 年第一季
度报告
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（三）短期投资情况
1、报告期末，公司持有开放式基金5,117,550 份，市值为3,576,876 元；
2、报告期末，公司封闭式基金投资市值为26,479,535 元。
（四）报告期内公司经营情况的简要分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司围绕年度经营计划和策略，稳健积极增长，提高效率效益，快速部署和推进了报
告期内的各项工作。报告期内，公司实现营业收入305,364,430 元人民币、归属于上市公司股东的净
利润258,711,469 元人民币、扣除非经常性损益后的净利润22,735,722 元人民币、扣除非经常性损益
和股权激励成本后的净利润24,333,722 元人民币，同比增长率分别为13.89%、259.26%、-47.03%、
-54.68%。报告期内，公司主营业务收入保持一定幅度的增长，扣除非经常性损益后的净利润同比增长
率出现较大幅度下降的主要原因是与2008 年度一季度相比公司经营规模继续扩大，人员增长较多，人
员费用增长较大，另外，受金融危机的影响，主营业务收入同比增长率不高。
2、公司各项业务发展情况
（1）各产品业务线发展情况
① 用友ERP-U8 业务
报告期内，用友ERP-U8 业务围绕“行业化、规模化、专业化”策略全面展开，继续深化客户经营，
落实重点行业、重点机构的行业经营策略；发版了用友ERP-U8 所得税汇算、用友ERP-U8 V8.72 服装
鞋帽行业V6.0、用友ERP-U8 金保基金财务管理专版V1.0 等产品。
② UFIDA U9 业务
报告期内，UFIDA U9 业务规模化推进，“用友ERP-U9 企业管理系统”被认定为北京市第二批自
主创新产品；发版了UFIDA U9 V1.5 SP1 和U9 九大精品管理解决方案；加强了市场活动，举办了“大
冶摩托现场体验会”等以客户体验为主体的市场活动。
③ 高端集团与行业解决方案业务
报告期内，公司高端集团与行业解决方案业务得到快速有效地推进，业务架构、组织结构及关键
岗位调整到位；发版了用友ERP-NC V5.5、用友ERP-房地产管理软件V2.8 等产品；成功举办了江苏、
上海、云南等地区的内控与风险管理高层论坛，并开展了“管理谋动2009——中国企业集团转型升级
高峰论坛”。
④ 小型管理软件业务
报告期内，公司小型管理软件业务发版了用友通-微软数据库套装包、用友T3-客户通11.2、用友
通精算版所得税汇算10.2、用友U6 v3.2plus1 所得税汇算、用友T1-记账宝 U 盘版11.2 等产品，进
一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线；成功举办了2009 年伙伴大会，汇聚了全国渠道精英并邀
请了众多战略合作伙伴，发布了用友小型管理软件新战略规划、政策方针与伙伴成长规划。
⑤ e-HR 业务
报告期内，公司e-HR 业务持续深入开展客户经营，提升产品和服务再销售与持续经营能力，各项
工作快速推进。用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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⑥ 培训教育业务
报告期内，公司培训教育业务发版了用友项目管理沙盘实战训练课程V2.0；各地院校业务开展良
好，举办了多场企业培训信息化专场市场活动与全国沙盘公开课。
⑦ CRM 业务
报告期内，公司CRM 业务推进良好，完成了与主要客户经营机构的沟通，组织CRM 专项市场推广
活动并取得成效；发版了用友TurboCRM 6.0 等产品。
⑧ 在线服务业务
报告期内，公司在线服务业务确定了新的服务方向，完善了原有服务，发展了多家新伙伴；发版
了移动快讯V1.5，拓展了快讯信息受众群体，从企业内部办公人员延伸至企业业务相关群体，包括企
业客户、企业供应商等。
（2）销售管理情况
报告期内，公司进一步加强了销售管理，优化改版了标准合同并加强了合同审查工作，提高了合
同签约的质量；出台了服务产品化销售相关政策措施；发版了客户经营手册2.0，深入开展2009 年深
化客户经营工作；部署了2009 年网络打击盗版行动计划，进一步整顿了市场秩序。
（3）集团市场和业务发展情况
报告期内，公司被授予“中关村20 周年突出贡献企业”，在中国软件行业协会公布的首批企业信
用等级评价结果中，公司荣获“企业信用评价AAA 级信用企业”。
（4）产品公司发展情况
报告期内，公司控股的用友政务软件有限公司、北京方正春元科技发展有限公司、厦门用友烟草
软件有限责任公司、北京用友艾福斯软件系统有限公司、北京用友华表软件技术有限公司经营情况良
好。用友政务软件有限公司进一步完善了面向财政客户的财政一体化解决方案；北京方正春元科技发
展有限公司财政业务推进顺利； 厦门用友烟草软件有限责任公司按计划推进了与中国烟草总公司签定
的《烟草行业会计核算软件项目》；北京用友艾福斯软件系统有限公司制定了面向电力行业的营销策
略；北京用友华表软件技术有限公司推出了E-CELL 新产品。
3、报告期内存在的问题及分析
报告期内，面对中国企业转型升级需求所带来的机会，公司一线机构人员能力、产品发展速度、
市场覆盖度存在一定差距。为此，公司将部署专项计划，贯彻“专业化生存”文化，采取多种措施加
强能力建设，提升一线客户经营机构能力；加大投入加快产品与行业方案发展；进一步加速区域市场、
行业市场、伙伴发展的布局。
4、公司二季度工作安排
公司二季度工作的中心是继续按照年度计划推进各项业务及管理工作，具体计划如下：
（1）抓住经济回暖，伙伴信心回升，企业应用深化的市场机会，按照年度计划推进各项业务及管
理工作，保证收入增长。
（2）加强对客户经营机构的专业人员认证，以用友大学为载体规模培训员工关键能力，加速实施
工作外包、继续优化升级人员结构，提升一线客户经营机构能力。用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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（3）加快开发组织、关键人才团队建设，提高开发效率，结合并购与投资加快产品发展，加强联
盟合作，完善客户应用解决方案。
（4）加速区域市场、行业市场、伙伴发展的市场布局。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
北京用友科技有限
公司
由于长期看好公司股份的
投资价值，其持有的应于
2009 年3 月2 日解除限售
条件的95,472,000 股有限
售条件流通股，未申请上
市流通，并延长禁售期一
年。
上海用友科技咨询
有限公司
①其持有的用友软件非流通股股份自改革方案实
施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②
在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出
售的用友软件股份数量，每达到用友软件股份总数
百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做
出公告，但公告期间无需停止出售股份。
全面履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月19 日公司第四届董事会2009 年第二次会议审议通过了公司《2008 年度利润分配议
案》，其中现金分红方案为：经安永华明会计师事务所审计确认，截至2008 年12 月31 日，公司实现
净利润399,548,568 元，公司以2008 年末总股本扣除截止到2009 年3 月19 日回购的股权激励股份后
的466,662,975 股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金股利3 元(含税),共计派发现金股利
139,998,893 元。
2009 年4 月15 日公司2008 年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。公司于2009 年4 月23
日披露《用友软件股份有限公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，公司本次现金分
红以2009 年4 月28 日为股权登记日，现金红利将于2009 年5 月6 日发放。用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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（此页无正文）
用友软件股份有限公司
法定代表人:王文京
2009 年4 月27 日用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,294,913,923 1,085,138,211
交易性金融资产 30,056,411 60,503,942
应收票据 2,840,000 2,353,314
应收账款 266,558,790 278,343,391
预付款项 5,411,640 3,147,610
其他应收款 125,437,661 83,874,210
存货 12,451,223 14,476,921
其他流动资产 988,205 1,272,541
流动资产合计 1,738,657,853 1,529,110,140
非流动资产：
可供出售金融资产 276,210,000
长期股权投资 38,864,128 34,647,825
固定资产 508,963,563 510,300,363
在建工程 38,684,574 37,532,692
无形资产 322,043,485 325,289,229
商誉 361,458,036 361,458,036
长期待摊费用 24,874,677 24,764,986
递延所得税资产 3,435,734 10,658,589
其他非流动资产
非流动资产合计 1,298,324,197 1,580,861,720
资产总计 3,036,982,050 3,109,971,860
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 28,378,014 41,045,621
预收款项 206,135,133 240,405,608
应付职工薪酬 154,045,849 193,851,923
应交税费 104,592,340 110,690,706
应付股利 3,046,406 9,846,406
其他应付款 338,620,149 340,819,908
其他流动负债 2,616,978 4,508,692
流动负债合计 837,434,869 941,168,864
非流动负债：
长期应付款用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
10
递延收益 26,049,034 25,669,034
递延所得税负债 1,091,635 22,840,955
其他非流动负债
非流动负债合计 27,140,669 48,509,989
负债合计 864,575,538 989,678,853
股东权益：
股本 466,683,575 466,683,575
资本公积 777,672,805 981,643,397
减：库存股
盈余公积 191,182,443 189,550,229
未分配利润 707,641,823 450,562,569
外币报表折算差额 -986,968 -778,356
归属于母公司股东权益合计 2,142,193,678 2,087,661,414
少数股东权益 30,212,834 32,631,593
股东权益合计 2,172,406,512 2,120,293,007
负债和股东权益合计 3,036,982,050 3,109,971,860
公司法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：郭新平 会计机构负责人：王仕平用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
11
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,099,528,617 801,267,103
交易性金融资产 26,479,535 57,615,883
应收票据 2,840,000 1,800,000
应收账款 157,952,806 152,289,900
预付款项 1,998,885 1,473,928
其他应收款 196,893,380 141,124,379
存货 6,938,781 7,964,479
其他流动资产 598,861 878,612
流动资产合计 1,493,230,865 1,164,414,284
非流动资产：
可供出售金融资产 276,210,000
长期股权投资 546,093,346 528,179,349
固定资产 491,055,079 492,377,230
在建工程 38,684,574 37,532,692
无形资产 300,393,963 303,002,482
商誉 50,738,937 50,738,937
长期待摊费用 22,752,017 22,528,954
递延所得税资产 233,203 7,694,308
其他非流动资产
非流动资产合计 1,449,951,119 1,718,263,952
资产总计 2,943,181,984 2,882,678,236
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 4,630,364 7,708,331
预收款项 127,099,521 160,871,522
应付职工薪酬 120,101,201 126,812,364
应交税费 89,559,409 78,851,452
应付股利
其他应付款 350,994,661 329,205,411
其他流动负债 1,083,853 2,362,240
流动负债合计 693,469,009 705,811,320
非流动负债：
长期应付款
递延收益 22,391,800 22,391,800用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
12
递延所得税负债 1,022,753 22,840,955
其他非流动负债
非流动负债合计 23,414,553 45,232,755
负债合计 716,883,562 751,044,075
股东权益：
股本 466,683,575 466,683,575
资本公积 784,651,711 988,622,304
减：库存股
盈余公积 189,510,500 189,510,500
未分配利润 785,452,636 486,817,782
外币报表折算差额
股东权益合计 2,226,298,422 2,131,634,161
负债和股东权益合计 2,943,181,984 2,882,678,236
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 305,364,430 268,131,291
其中：主营业务收入 304,428,946 268,080,942
其他业务收入 935,484 50,349
二、营业总成本 329,134,768 258,803,396
其中：营业成本 51,494,426 32,849,478
营业税金及附加 8,519,027 7,458,278
销售费用 150,898,090 116,458,831
管理费用 120,551,512 104,290,651
财务费用 -2,328,287 -2,253,842
资产减值损失
加：公允价值变动收益 10,916,350 -31,326,204
投资收益 266,154,487 9,730,791
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -787,803 -562,712
三、营业利润 253,300,499 -12,267,518
加：营业外收入 40,417,792 92,155,424
其中：补贴收入 40,389,696 36,863,655
减：营业外支出 268,210 36,464
四、利润总额 293,450,081 79,851,442
减：所得税费用 37,157,371 8,050,377
五、净利润 256,292,710 71,801,065
归属于母公司所有者的净利润 258,711,469 72,012,215
少数股东损益 -2,418,759 -211,150
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.16
（二）稀释每股收益 0.55 0.16
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 250,872,187 221,095,112
减：营业成本 29,323,182 23,752,104
营业税金及附加 6,196,635 5,642,137
销售费用 105,462,059 83,170,502
管理费用 85,880,081 81,044,317
财务费用 -2,121,594 -1,923,376
资产减值损失
加：公允价值变动收益 10,227,533 -27,795,202
投资收益 266,154,524 20,632,231
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -787,803 -562,712
二、营业利润 302,513,881 22,246,457
加：营业外收入 33,448,274 87,962,614
其中：补贴收入 33,363,986 32,678,437
减：营业外支出 9,594 6,464
三、利润总额 335,952,561 110,202,607
减：所得税费用 37,317,705 8,776,048
四、净利润 298,634,856 101,426,559
公司法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：郭新平 会计机构负责人：王仕平用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,155,777 292,818,049
收到的税费返还 40,234,696 43,931,536
收到的其他与经营活动有关的现金 821,787 15,846,622
经营活动现金流入小计 353,212,260 352,596,207
购买商品、接受劳务支付的现金 64,942,560 42,302,772
支付给职工以及为职工支付的现金 217,510,784 171,005,421
支付的各项税费 82,457,914 74,672,381
支付的其他与经营活动有关的现金 113,187,468 91,316,164
经营活动现金流出小计 478,098,726 379,296,738
经营活动产生的现金流量净额 -124,886,466 -26,700,531
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 88,836,969
取得投资收益所收到的现金 267,269,692 10,293,503
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额253,103 31,413,219
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,547,553 830,780
投资活动现金流入小计 358,907,317 42,537,502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,352,239 47,831,689
投资所支付的现金 5,000,000 74,422,289
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,352,239 122,253,978
投资活动产生的现金流量净额 341,555,078 -79,716,476
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,800,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,800,000
筹资活动产生的现金流量净额 -6,800,000用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,900 -239,299
五、现金及现金等价物净增加额 209,775,712 -106,656,306
加：期初现金及现金等价物余额 1,085,138,211 909,403,286
六、期末现金及现金等价物余额 1,294,913,923 802,746,980
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,286,628 246,170,900
收到的税费返还 33,363,986 39,761,319
收到的其他与经营活动有关的现金 46,724 16,595,765
经营活动现金流入小计 264,697,338 302,527,984
购买商品、接受劳务支付的现金 30,152,750 32,247,873
支付给职工以及为职工支付的现金 139,450,650 120,279,728
支付的各项税费 54,979,692 56,920,165
支付的其他与经营活动有关的现金 71,916,222 60,269,244
经营活动现金流出小计 296,499,314 269,717,010
经营活动产生的现金流量净额 -31,801,976 32,810,974
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 88,836,969
取得投资收益所收到的现金 267,269,692 21,194,943
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额242,058 31,410,704
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,298,939 764,838
投资活动现金流入小计 358,647,658 53,370,485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,882,368 45,120,930
投资所支付的现金 18,701,800 72,788,516
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,584,168 117,909,446
投资活动产生的现金流量净额 330,063,490 -64,538,961
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响用友软件股份有限公司2009 年第一季度报告
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五、现金及现金等价物净增加额 298,261,514 -31,727,987
加：期初现金及现金等价物余额 801,267,103 714,784,655
六、期末现金及现金等价物余额 1,099,528,617 683,056,668
公司法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：郭新平 会计机构负责人：王仕平
