证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2020-002 号




                      光明乳业股份有限公司
     关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     2018年12月，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与
光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）、光明食品（集团）有
限公司（以下简称“光明食品集团”）签订《金融服务框架协议》。根据该协议，
光明财务公司向本公司及本公司下属子公司提供金融服务。2019年12月31日，本
公司银行存款余额中有人民币2,073,113,320.60元存放于光明财务公司。2019
年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为人民币38,717,777.74元。除
上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去12个月未与本公告涉及关联方发
生交易（除日常关联交易外），本公司过去12个月未与其他关联人进行与本次交
易类别相关的交易。


一、关联交易概述
    为满足公司日常资金需要，本公司向光明财务公司申请银行承兑汇票并贴
现，从而获得贷款，年综合费率约为 2.70%【年综合费率以行业实时费率为准，
不超过最近一期中国人民银行公告的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 80%】。
公司将在董事会审议通过后一年内，以上述方式向光明财务公司申请累计不超过
人民币 2.5 亿元贷款（以下简称“本次关联交易”）。
    光明食品集团系本公司控股股东，光明食品集团下属子公司光明财务公司为
本公司的关联法人，故本次贷款构成关联交易。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大


                                                                               1
资产重组。
    2018 年 12 月，公司与光明财务公司、光明食品集团签订《金融服务框架协
议》。根据该协议，光明财务公司向本公司及本公司下属子公司提供金融服务。
2019 年 12 月 31 日，本公司银行存款余额中有人民币 2,073,113,320.60 元存放
于光明财务公司。2019 年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为人民
币 38,717,777.74 元。除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去 12 个
月未与本公告涉及关联方发生交易（除日常关联交易外），本公司过去 12 个月未
与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。


二、关联方及关联关系
    1、关联关系介绍

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规
定，直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；由直接或者间接控制上市公
司的法人或其他组织，直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织为本公司的关联法人。光明财务公司（光明食品集团持有其 51%的
股权，上海大都市资产经营管理有限公司持有其 10%的股权，上海轻工业对外经
济技术合作有限公司持有其 39%的股权）系本公司控股股东光明食品集团下属子
公司。光明财务公司为本公司的关联法人。

    2、光明财务公司基本情况
    光明食品集团财务有限公司企业类型：其他有限责任公司；注册地：上海市
静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层；法定代表人：王伟；注册资本：
200000.00 万人民币；成立时间：2014 年 12 月 29 日；经营范围：经营以下本外
币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员
单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融
资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


                                                                         2
    截止 2019 年 12 月 31 日，光明财务公司总资产人民币 238.35 亿元，净资产
人民币 30.80 亿元；2019 年 1-12 月营业收入人民币 4.36 亿元，净利润人民币
2.56 亿元（未经审计）。


三、关联交易标的基本情况
    1、交易的名称和类别：本公司母公司向光明财务公司申请开具银行承兑汇
票，用于向公司下属各子公司支付产品采购款，各子公司收到银行承兑汇票后，
向光明财务公司申请贴现，从而获得贷款。公司将在董事会审议通过后一年内，
以上述方式向光明财务公司申请累计不超过人民币 2.5 亿元贷款。
    2、关联交易定价原则：年综合费率约为 2.70%【年综合费率以行业实时费率
为准，不超过最近一期中国人民银行公告的一年期贷款市场报价利率（LPR）的
80%】。


四、关联交易协议主要内容
    1、《电子商业汇票承兑协议》
    （1）合同主体：承兑申请人：光明乳业股份有限公司；
                   承兑人：光明食品集团财务有限公司。
    （2）担保方式：信用。
    （3）签发汇票金额合计：2.5 亿元。
    （4）汇票期限：3 个月-1 年。
    （5）汇票用途：企业日常经营采购。
    （6）开票手续费：无。
    （7）协议生效：本协议经双方法定代表人（负责人）或有权签字人签字并
加盖公章后生效。
    2、《商业汇票贴现合同》
    （1）合同主体：贴现申请人：光明乳业股份有限公司下属子公司；
                    贴现人：光明食品集团财务有限公司。
    （2）贴现金额合计：2.5 亿元。
    （3）贴现期限：自办理日起至汇票到期日。


                                                                         3
    （4）贴现资金用途：企业日常经营周转。
    （5）贴现利率：2.70%/年【年综合费率以行业实时费率为准，不超过最近
一期中国人民银行公告的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 80%】。
    （6）合同生效：本合同经贴现申请人法定代表人（负责人）或授权代表签
字（或盖章）并加盖公章、财务公司负责人或授权代表签字（或盖章）并加盖单
位印章后生效。


五、关联交易对本公司的影响
    1、本次关联交易有利于满足公司日常资金需求。
    2、按人民币 2.5 亿、1 年期计算，公司资产负债率约上升 0.61 个百分点，
预计融资费用约增加 0.07 亿元，不会对公司经营成果造成重大影响。
    3、本次关联交易不会损害上市公司及股东利益，不会对公司财务状况产生
重大影响。


六、相关授权
    董事会授权董事长及董事长授权的人，在董事会审议通过的额度和期限内，
办理与本次关联交易相关事宜及签署相关法律文件。


七、关联交易需履行的审议程序
    根据《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》和
《董事会审计委员会实施细则》的规定，本次关联交易须经独立董事出具书面同
意意见、董事会审计委员会审议通过、董事会审议通过。
    2020 年 3 月 15 日，公司独立董事事前同意《关于向光明食品集团财务有限
公司申请贷款的议案》，并发表独立意见如下：
    1、同意《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》；
    2、本次关联交易合理、合法，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利
益的行为；
    3、本次关联交易的程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章
程》的有关规定。


                                                                        4
    2020 年 3 月 15 日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第
二十四次会议，会议应参加表决委员 2 人，实际参加表决委员 2 人。经审议，同
意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《关于向光明食品集团财务有限公司申
请贷款的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并报告监事会。
     2020 年 3 月 16 日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十八次会
议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。经审议，同意 5 票、反
对 0 票、弃权 0 票，一致通过《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议
案》。


八、历史关联交易情况
    2018 年 12 月，公司与光明财务公司、光明食品集团签订《金融服务框架协
议》。根据该协议，光明财务公司向本公司及本公司下属子公司提供金融服务。
2019 年 12 月 31 日，本公司银行存款余额中有人民币 2,073,113,320.60 元存放
于光明财务公司。2019 年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为人民
币 38,717,777.74 元。除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去 12 个
月未与本公告涉及关联方发生交易（除日常关联交易外），本公司过去 12 个月未
与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。


九、上网公告附件
    独立董事同意《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》的意见。


     特此公告。


                                             光明乳业股份有限公司董事会
                                                   二零二零年三月十七日




                                                                        5