上海新世界股份有限公司
600628
2013 年半年度报告
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 被委托人姓名
独立董事 王方华 公出 尹燕德
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务总
监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ：无
六、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
目 录
第一节 释义P3
第二节 公司简介P3
第三节 会计数据和财务指标摘要P4
第四节 董事会报告P5
第五节 重要事项P8
第六节 股份变动及股东情况P10
第七节 董事、监事、高级管理人员情况P11
第八节 财务报告 (未经审计)P12
第九节 备查文件目录P60
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所 指 上海证券交易所
黄浦区国资委、控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
公司、本公司、新世界 指 上海新世界股份有限公司
本报告期、报告期内、上半年度 指 2013年上半年度
亿元、万元、元 指 人民币
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海新世界股份有限公司
公司的中文名称缩写 新世界
公司的外文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D.
公司的外文名称缩写 SNW
公司法定代表人 董事长徐若海先生
二、联系人和联系方式
董事会秘书姓名 马炳芳先生
董事会秘书联系地址 上海市南京西路 2～88 号新世界城
董事会秘书电话 (021)63588888*3322
董事会秘书传真 (021)63583331
董事会秘书电子信箱 nwuser@sh163.net
三、基本情况简介
注册地址 上海市南京西路 2～88 号
注册地址的邮政编码 200003
办公地址 上海市南京西路 2～88 号
办公地址的邮政编码 200003
公司国际互联网网址 http://www.newworld-china.com
电子信箱 newworld@newworld-china.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室、财务部
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新世界 600628
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
㈠主要会计数据
单位：人民币元
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,653,858,728.81 1,563,546,884.90 5.78
归属于上市公司股东的净利润 137,292,985.07 132,465,985.24 3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,097,033.02 131,341,409.86 -18.46
经营活动产生的现金流量净额 168,787,404.93 91,643,942.95 84.18
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,370,093,431.70 2,234,305,451.00 6.08
总资产 5,208,308,690.15 5,198,288,899.74 0.19
㈡主要财务数据
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.25 -20.00
加权平均净资产收益率（%） 5.96 6.22 减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.65 6.17 减少 1.52 个百分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 27,807.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
29,000,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,521,901.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,392.81
少数股东权益影响额 85,285.76
所得税影响额 -398,650.69
合计 30,195,952.05
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
国家统计局日前发布的数据显示，2013 年上半年中国经济增长靠内需拉动，上半年最终消费对 GDP
的贡献率是 45.2%，拉动 GDP 上涨 3.4 个百分点。拉动内需、扩大消费是我国经济增长的主要动力之一。
上半年，我国社会消费品零售总额同比增长 12.7%，但增速比去年同期回落了 1.7 个百分点。上半年消费
增速虽有所下降，但数据更为真实，挤出了前几年过度消费、超前消费的水分。同时，上半年的消费增速
呈现出逐月回升的势头。上半年消费增速的下降属于理性的回归，原因在于消费泡沫的减少。一方面在限
制“三公”消费等政策的影响下，公款消费、高端消费减少；另一方面，促销等活动渐趋理性。
上海经济发展“稳中有进”, 2013 年上半年经济运行“好于预期”。一方面, 回稳态势持续得到巩固。
2013 年 1—6 月，上海 GDP 增幅分别为 7%、7.2%、7.4%、7.5%、7.8%和 7.7%，回升势头好于全国平均水
平。另一方面，内需对经济增长的作用继续增强。2013 年上半年，上海实现商品销售总额 2.84 万亿元，同
比增长 10.1%，增速比第一季度(8.1%)回升 2 个百分点，其中：第二季度实现商品销售总额 1.45 万亿元，同
比增长 12%；与第一季度相比，绝对值增长 3.5%，增速加快 3.9 个百分点。有 72%的商品销售保持增长，实
现零售额名义和实际“双增长”。上半年，上海市实现社会消费品零售总额 3,887.77 亿元，同比增长 9.1%；剔
除商品零售价格指数，实际增长 8.9%，增速同比(7.6%)提高 1.3 个百分点。
2013 年上半年，本公司积极应对国内外经济严峻形势，努力克服各种不利因素的影响，抓住节庆商机，
大力调整结构、引进品牌，开展丰富多彩的营销活动。来之不易、稳中求进地实现营业收入 165,385.87 万
元，同比增长 5.78%；利润总额 17,857.21 万元，同比增长 6.04%；净利润 14,195.29 万元，同比增长 4.13%；
经营活动产生的现金流量净额 16,878.74 万元，同比增长 84.18%；归属于上市公司股东的净资产 237,009.34
万元，同比增长 6.08%。
在上半年经济增长减速、消费数据较疲软的背景下，7 月 30 日召开的中共中央政治局会议为下半年的
促消费工作指明了方向。政治局会议指出，今年下半年，我国经济仍将保持总体平稳发展态势，要积极释
放有效需求，推动居民消费升级，让消费成为我国经济增长最重要的拉动力。
日前，在商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人沈丹阳表示，2013 年全年消费市场将总
体呈现前低后高、平稳增长的态势，下半年消费增长有望继续保持回升势头。
对此，专家也预计：下半年受节假日、季节，以及稳增长政策的影响，消费增长有望突破 13%；
相比上半年，今年下半年消费将会比较活跃；平稳增长，仍是下半年消费走势的主旋律。
我们将努力把握企业转型过程中的阶段性特点，积极应对国内外经济环境中不稳定、不明确乃至突发
性因素，努力完成股东大会审议通过的目标任务，继续保持经济效益持续平稳增长；努力做到稳中有进、
进中有升、升中有效，进一步提高经济增长的质量、效益和效率。
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
㈠主营业务分析
⒈财务报表相关科目变动分析表
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,653,858,728.81 1,563,546,884.90 5.78
营业成本 1,194,537,303.00 1,082,329,087.41 10.37
销售费用 68,238,834.20 69,815,616.67 -2.26
管理费用 177,638,758.34 158,766,665.84 11.89
财务费用 45,396,071.89 66,311,695.81 -31.54
经营活动产生的现金流量净额 168,787,404.93 91,643,942.95 84.18
投资活动产生的现金流量净额 -190,917,398.58 304,199,497.76 -162.76
筹资活动产生的现金流量净额 -83,035,473.87 -631,607,993.38 -86.85
营业收入变动原因说明：百货业务增长所致
营业成本变动原因说明：百货业务增长所致
销售费用变动原因说明：无重大变化
管理费用变动原因说明：主要系物业管理费及工资、福利费增长所致
财务费用变动原因说明：本期借款减少，故利息支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售额增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新南东项目公司滚动拆借款本期净流入减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款归还比上年减少所致
㈡行业、产品或地区经营情况分析
⒈主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%)
上年增减(%) 上年增减(%)
商业 1,177,228,637.95 900,824,107.15 23.48 9.28 12.79 减少 2.38 个百分点
酒店服务业 75,448,410.12 4,815,234.36 93.62 -9.12 -11.19 增加 0.15 个百分点
其他行业 36,501,058.36 307,200.00 99.16 12.51 -65.86 增加 1.93 个百分点
医药行业 354,437,174.11 285,633,246.58 19.41 4.54 4.99 减少 0.35 个百分点
⒉主营业务分地区情况
单位：人民币元
地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%)
上海地区 1,643,615,280.54 7.3
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㈢投资状况分析
⒈对外股权投资总体分析
⑴持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券 最初投资 期初持股 期末持股 报告期 报告期所有者
证券简称 期末账面价值 会计核算科目 股份来源
代码 成本 比例(%) 比例(%) 损益 权益变动
600638 新黄浦 324,947.20 1,356,264.00 -61,776.00 可供出售金融资产 原法人股
600827 友谊股份 2,811,348.00 6,683,046.69 -1,663,465.77 可供出售金融资产 原法人股
合计 3,136,295.20 / / 8,039,310.69 -1,725,241.77 / /
⑵持有金融企业股权情况
所持对象 最初投资 期初持股 期末持股 期末账面 报告期损益 报告期所有者
会计核算科目 股份来源
名称 金额(元) 比例(%) 比例(%) 价值(元) (元) 权益变动(元)
上海银行 217,300.00 0.005 0.005 217,300.00 101,522.56 长期股权投资 发起设立
合计 217,300.00 / / 217,300.00 101,522.56 / /
⒉非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
⑴委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
⑵委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
⒊募集资金使用情况
报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
⒋主要子公司、参股公司分析
单位: 人民币万元
被投资单位全称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
上海新世界汽车服务公司 客运 450 317.69 465.09 -21.68
上海新世界大酒店 餐饮娱乐 200 174.63 203.89 -
上海新世界皇冠旅行社 旅游 100 111.08 100.08 -
上海新世界投资咨询有限公司 投资咨询 900 1,257.01 1,257.01 -
上海新世界飞宇广告有限公司 广告 45 263.03 132.2 31.66
上海新世界城物业管理有限公司 物业管理 475 6,170.95 3,162.51 2,113.82
上海新世界丽笙大酒店有限公司 宾馆 2,470.00 6,082.20 4,322.50 127.81
昆山新世界毛纺织制衣有限公司 制衣 500 1,706.74 121.74 0.32
上海新世界城电子商务有限公司 电子商务 3,000.00 3,317.38 3,000.65 0.08
上海新世界项目管理有限公司 项目管理 500 500 500 -
上海新世界城有限公司 贸易 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -
上海蔡同德药业有限公司 经销中药材 5,000.00 25,107.04 9,319.88 1,425.69
上海蔡同德保健品经营部 经销保健品 100 558.68 102.42 0.48
上海蔡同德药号 药品零售 100 3,427.49 369.78 153.8
上海蔡同德药品连锁有限公司 药品零售 540 1,548.29 523.15 9.37
上海群力草药店 中草药咨询拟方及零售 880 5,781.97 1,678.01 473.6
上海蔡同德堂中药制药厂 中成药加工 117.6 1,746.65 122.59 3.43
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 生产、销售中药饮片 750 16,098.09 1,058.18 213.68
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司 中草药咨询拟方 50 50.46 50.3 0.07
上海新世界世嘉游艺有限公司 室内游乐 16,169.36 10,167.87 9,471.24 -
上海新南东项目管理有限公司 项目管理 165,000.00 478,776.27 165,000.00 -
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⒌非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
㈠报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司董事会认真贯彻执行股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，以 2012 年末总股本为基数，
每股派发现金红利人民币 0.15 元(含税)，该方案已于 2013 年 8 月 27 日实施完毕。
㈡半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2013 年半年度, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
三、其他披露事项
㈠董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、重大关联交易
√ 不适用
六、重大合同及其履行情况
㈠托管、承包、租赁事项
√ 不适用
㈡担保情况
√ 不适用
㈢其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
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七、承诺事项履行情况
㈠上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺方 是否有 是否及
承诺 承诺
承诺内容 履行 时严格
背景 类型
期限 履行
自 2011 年 3 月 30 日最后一批 79,722,088 股有限售条件流通股解禁
与股改
相关的 股份 黄浦区 之日起, 继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 是 是
承诺 限售 国资委 2014 年 3 月 30 日, 并承诺在 2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持
所持股份。
八、 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚
及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受
中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易
所、中国证监会上海监管局关于上市公司治理的规范性文件的要求，报告期内, 不断提高公司治理水平，
完善公司法人治理结构, 依法规范运作，提高公司内幕信息管理水平。已形成股东大会、董事会、监事会、
总经理及经营层之间权责分明、各司其职、各负其责、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理。独立
董事勤勉尽职发挥应有的作用, 内控规范实施进展良好, 全体股东特别是中小股东的权益得到较好的维
护，无损害公司及全体股东利益的情形。
十一、其他重大事项的说明
黄浦区国资直接持股 51%，本公司持股 49%的上海新南东项目管理有限公司，其开发兴建的 163 项目，
于 2013 年 6 月 20 日出“±00 线”；8 月 20 日浇注二楼楼板。该项目预计 2013 年底结构封顶，将争取于
2014 年底或 2015 年初建成开业。
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
㈠股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
㈠股东总数
截止报告期末股东总数(户) 70,165
㈡前十名股东持股情况
报告期 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例(%) 期末持股数量
内增减 条件股份数量 的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 25.21 134,074,446 无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 6.05 32,176,260 未知
上海新世界(集团)有限公司 国有法人 1.88 10,000,000 无
百联集团有限公司 国有法人 0.82 4,375,994 未知
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券投
其他 0.33 1.747,128 未知
资基金
陈继国 其他 0.25 1,318,100 未知
彭晓楠 其他 0.25 1,315,781 未知
徐州市海诚房地产开发有限责任公司 其他 0.24 1,292,213 未知
王金岭 其他 0.24 1,250,944 未知
浙江海源投资有限公司 其他 0.23 1,200,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 32,176,260 人民币普通股
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股
百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券投资基金 1.747,128 人民币普通股
陈继国 1,318,100 人民币普通股
彭晓楠 1,315,781 人民币普通股
徐州市海诚房地产开发有限责任公司 1,292,213 人民币普通股
王金岭 1,250,944 人民币普通股
浙江海源投资有限公司 1,200,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 未知各股东间存在关联或一致行动关系。
三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
㈠现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动。
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第八节 财务报告(未经审计)
一、财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司 2013 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7.1 428,393,103.97 533,524,292.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 250,000.00
应收账款 7.6 142,725,195.21 171,337,136.42
预付款项 7.8 3,032,671.90 2,706,755.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7.7 572,578,109.13 369,146,568.64
买入返售金融资产
存货 7.9 155,529,065.17 168,114,655.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,302,358,145.38 1,245,079,408.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 7.11 8,039,310.69 9,764,552.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7.15 872,871,194.71 869,671,194.71
投资性房地产
固定资产 7.17 2,899,227,429.20 2,944,614,508.85
在建工程 7.18 777,896.00 577,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7.23 102,830,979.40 104,509,126.54
开发支出
商誉 7.24 7,898,569.42 7,898,569.42
长期待摊费用 7.25 12,322,106.89 14,190,584.57
递延所得税资产 7.26 1,983,058.46 1,983,058.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,905,950,544.77 3,953,209,491.01
资产总计 5,208,308,690.15 5,198,288,899.74
流动负债：
短期借款 7.29 2,178,000,000.00 2,081,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 7.30 0.00 129,407,433.27
应付票据
应付账款 7.32 407,892,691.27 461,443,546.54
预收款项 7.33 61,907,597.10 55,521,047.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7.34 11,129,404.21 17,962,345.06
应交税费 7.35 44,142,995.93 66,238,887.36
应付利息 7.36 3,129,721.78 9,264,818.99
应付股利 7.37 359,672.59 359,672.59
其他应付款 7.38 82,224,385.99 98,672,820.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,788,786,468.87 2,919,870,572.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7.26 1,225,753.89 1,657,064.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,225,753.89 1,657,064.34
负债合计 2,790,012,222.76 2,921,527,636.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7.47 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 7.50 467,198,664.74 468,580,482.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 7.51 239,792,074.88 239,915,261.36
一般风险准备
未分配利润 7.53 1,131,303,422.08 994,010,437.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,370,093,431.70 2,234,305,451.00
少数股东权益 48,203,035.69 42,455,812.13
所有者权益合计 2,418,296,467.39 2,276,761,263.13
负债和所有者权益总计 5,208,308,690.15 5,198,288,899.74
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司 2013 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,436,450.12 363,734,836.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15.1 25,630,466.79 65,869,157.16
预付款项 1,186,115.15 1,509,992.51
应收利息
应收股利
其他应收款 15.2 618,323,599.71 433,805,329.57
存货 25,250,152.76 25,500,782.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 991,826,784.53 890,420,098.43
非流动资产：
可供出售金融资产 8,039,310.69 9,764,552.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15.3 987,110,273.37 987,110,273.37
投资性房地产 53,720,061.40 54,840,104.62
固定资产 2,751,402,612.86 2,792,695,074.88
在建工程 577,896.00 577,896.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,817,210.81 101,458,150.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 742,438.55 742,438.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,901,409,803.68 3,947,188,490.81
资产总计 4,893,236,588.21 4,837,608,589.24
流动负债：
短期借款 2,092,000,000.00 1,995,000,000.00
交易性金融负债 0.00 129,407,433.27
应付票据
应付账款 258,826,850.43 287,833,201.00
预收款项 56,923,970.96 51,909,047.17
应付职工薪酬 5,907,224.74 12,964,133.82
应交税费 35,306,436.41 57,715,349.46
应付利息 3,129,721.78 9,264,818.99
应付股利 359,672.59 359,672.59
其他应付款 142,864,273.55 124,677,411.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,595,318,150.46 2,669,131,067.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,225,753.89 1,657,064.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,225,753.89 1,657,064.34
负债合计 2,596,543,904.35 2,670,788,132.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 463,267,360.57 464,561,291.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 239,792,074.88 239,915,261.36
一般风险准备
未分配利润 1,061,833,978.41 930,544,633.91
所有者权益（或股东权益）合计 2,296,692,683.86 2,166,820,457.16
负债和所有者权益（或股东 4,893,236,588.21 4,837,608,589.24
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
合并利润表
2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,653,858,728.81 1,563,546,884.90
其中：营业收入 7.54 1,653,858,728.81 1,563,546,884.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,504,375,597.14 1,395,824,445.18
其中：营业成本 7.54 1,194,537,303.00 1,082,329,087.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7.56 18,564,629.71 18,601,379.45
销售费用 7.57 68,238,834.20 69,815,616.67
管理费用 7.58 177,638,758.34 158,766,665.84
财务费用 7.59 45,396,071.89 66,311,695.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7.61 101,522.56 182,992.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 141,762.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,584,654.23 167,905,431.99
加：营业外收入 7.63 29,438,272.21 652,642.33
减：营业外支出 7.64 450,857.06 157,984.69
其中：非流动资产处置损失 97,558.65 51,411.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 178,572,069.38 168,400,089.63
减：所得税费用 7.65 36,619,122.32 32,071,048.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,952,947.06 136,329,041.02
归属于母公司所有者的净利润 137,292,985.07 132,465,985.24
少数股东损益 4,659,961.99 3,863,055.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 7.66 0.26 0.25
（二）稀释每股收益 0.26 0.25
七、其他综合收益 7.67 -1,417,117.80 -32,177.90
八、综合收益总额 140,535,829.26 136,296,863.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 135,787,980.70 132,433,807.34
归属于少数股东的综合收益总额 4,747,848.56 3,863,055.78
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
母公司利润表
2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 15.4 1,199,628,637.95 1,125,629,527.01
减：营业成本 15.4 918,313,033.27 819,711,911.63
营业税金及附加 11,043,688.27 10,596,674.07
销售费用 34,092,614.18 36,142,136.85
管理费用 88,006,679.85 77,942,785.62
财务费用 41,901,265.04 64,671,408.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15.5 22,389,969.20 27,493,611.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 141,762.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,661,326.54 144,058,221.90
加：营业外收入 29,128,388.21 10,582.40
减：营业外支出 227,558.65 129,432.86
其中：非流动资产处置损失 97,558.65 29,432.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,562,156.10 143,939,371.44
减：所得税费用 26,272,811.60 20,353,491.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,289,344.50 123,585,880.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.23
（二）稀释每股收益 0.25 0.23
六、其他综合收益 -1,417,117.80 -32,177.90
七、综合收益总额 129,872,226.70 123,553,702.44
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
合并现金流量表
2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,798,515,871.70 1,658,398,310.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,620,235.69 4,706,066.21
收到其他与经营活动有关的现金 7.68 16,955,405.69 16,173,510.09
经营活动现金流入小计 1,819,091,513.08 1,679,277,886.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,339,152,734.02 1,244,836,042.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,468,082.77 111,649,936.88
支付的各项税费 101,777,643.93 135,170,116.81
支付其他与经营活动有关的现金 7.68 98,905,647.43 95,977,847.92
经营活动现金流出小计 1,650,304,108.15 1,587,633,943.92
经营活动产生的现金流量净额 168,787,404.93 91,643,942.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,229.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7.68 44,918,750.00 696,390,787.94
投资活动现金流入小计 44,918,750.00 706,432,017.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,917,398.58 3,591,732.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7.68 233,918,750.00 398,640,787.94
投资活动现金流出小计 235,836,148.58 402,232,520.04
投资活动产生的现金流量净额 -190,917,398.58 304,199,497.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,408,000,000.00 1,634,407,433.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,408,000,000.00 1,634,407,433.27
偿还债务支付的现金 1,440,407,433.27 2,199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,628,040.60 67,015,426.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,491,035,473.87 2,266,015,426.65
筹资活动产生的现金流量净额 -83,035,473.87 -631,607,993.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,278.70 -9,651.62
五、现金及现金等价物净增加额 -105,131,188.82 -235,774,204.29
加：期初现金及现金等价物余额 533,524,292.79 737,068,636.65
六、期末现金及现金等价物余额 428,393,103.97 501,294,432.36
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
- 15 -
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,281,752,632.78 1,131,302,652.44
收到的税费返还 3,620,235.69 4,706,066.21
收到其他与经营活动有关的现金 91,760,864.37 26,814,125.96
经营活动现金流入小计 1,377,133,732.84 1,162,822,844.61
购买商品、接受劳务支付的现金 960,217,247.45 892,113,488.15
支付给职工以及为职工支付的现金 53,373,634.54 57,959,056.47
支付的各项税费 71,112,464.66 103,681,058.53
支付其他与经营活动有关的现金 63,575,437.99 62,813,174.48
经营活动现金流出小计 1,148,278,784.64 1,116,566,777.63
经营活动产生的现金流量净额 228,854,948.20 46,256,066.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,229.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,918,750.00 671,390,787.94
投资活动现金流入小计 44,918,750.00 681,432,017.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,709,538.91 1,584,161.18
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 233,918,750.00 398,640,787.94
投资活动现金流出小计 235,628,288.91 410,224,949.12
投资活动产生的现金流量净额 -190,709,538.91 271,207,068.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,322,000,000.00 1,548,407,433.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,322,000,000.00 1,548,407,433.27
偿还债务支付的现金 1,354,407,433.27 2,113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,036,362.25 64,402,097.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,402,443,795.52 2,177,402,097.80
筹资活动产生的现金流量净额 -80,443,795.52 -628,994,664.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,298,386.23 -311,531,528.87
加：期初现金及现金等价物余额 363,734,836.35 625,397,967.29
六、期末现金及现金等价物余额 321,436,450.12 313,866,438.42
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
所有者权益
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
合计
减 一
项目 ： 专 般
库 项 风
实收资本 储 险 其
资本公积 存 盈余公积 未分配利润
（或股本） 备 准 他
股
备
一、上年年末余额 531,799,270.00 468,580,482.63 239,915,261.36 994,010,437.01 42,455,812.13 2,276,761,263.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 531,799,270.00 468,580,482.63 239,915,261.36 994,010,437.01 42,455,812.13 2,276,761,263.13
三、本期增减变动金额 -1,381,817.89 -123,186.48 137,292,985.07 5,747,223.56 141,535,204.26
（一）净利润 137,292,985.07 4,659,961.99 141,952,947.06
（二）其他综合收益 -1,381,817.89 -123,186.48 87,886.57 -1,417,117.80
上述（一）和（二）小计 -1,381,817.89 -123,186.48 137,292,985.07 4,747,848.56 140,535,829.26
（三）所有者投入和减少资本 1,500,000.00 1,500,000.00
1．所有者投入资本 1,500,000.00 1,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -500,625.00 -500,625.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -500,625.00 -500,625.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 531,799,270.00 467,198,664.74 239,792,074.88 1,131,303,422.08 48,203,035.69 2,418,296,467.39
上年同期金额
所有者权益
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
合计
减 一
项目 ： 专 般
库 项 风
实收资本 储 险 其
资本公积 存 盈余公积 未分配利润
（或股本） 备 准 他
股
备
一、上年年末余额 531,799,270.00 470,303,298.44 217,473,342.77 843,695,929.81 39,017,233.02 2,102,289,074.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 531,799,270.00 470,303,298.44 217,473,342.77 843,695,929.81 39,017,233.02 2,102,289,074.04
三、本期增减变动金额 91,008.58 -123,186.48 132,465,985.24 3,092,493.78 135,526,301.12
（一）净利润 132,465,985.24 3,863,055.78 136,329,041.02
（二）其他综合收益 91,008.58 -123,186.48 -32,177.90
上述（一）和（二）小计 91,008.58 -123,186.48 132,465,985.24 3,863,055.78 136,296,863.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -770,562.00 -770,562.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -770,562.00 -770,562.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 531,799,270.00 470,394,307.02 217,350,156.29 976,161,915.05 42,109,726.80 2,237,815,375.16
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
- 17 -
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
减
：
库 一般
项目 实收资本 专项 所有者权益
资本公积 存 盈余公积 风险 未分配利润
（或股本） 储备 合计
股 准备
一、上年年末余额 531,799,270.00 464,561,291.89 239,915,261.36 930,544,633.91 2,166,820,457.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 531,799,270.00 464,561,291.89 239,915,261.36 930,544,633.91 2,166,820,457.16
三、本期增减变动金额
-1,293,931.32 -123,186.48 131,289,344.50 129,872,226.70
(减少以“－”号填列）“－”号填列)
（一）净利润 131,289,344.50 131,289,344.50
（二）其他综合收益 -1,293,931.32 -123,186.48 -1,417,117.80
上述（一）和（二）小计 -1,293,931.32 -123,186.48 131,289,344.50 129,872,226.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 531,799,270.00 463,267,360.57 239,792,074.88 1,061,833,978.4 2,296,692,683.86
1
上年同期金额
一般
项目 减:库 专项
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备
准备
一、上年年末余额 531,799,270.00 466,284,107.70 217,473,342.77 790,165,922.40 2,005,722,642.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 531,799,270.00 466,284,107.70 217,473,342.77 790,165,922.40 2,005,722,642.87
三、本期增减变动金额
91,008.58 -123,186.48 123,585,880.34 123,553,702.44
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 123,585,880.34 123,585,880.34
（二）其他综合收益 91,008.58 -123,186.48 -32,177.90
上述（一）和（二）小计 91,008.58 -123,186.48 123,585,880.34 123,553,702.44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 531,799,270.00 466,375,116.28 217,350,156.29 913,751,802.74 2,129,276,345.31
法定代表人： 徐若海 主管会计工作负责人：吴胜军 会计机构负责人：蔡春福
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
二、公司基本情况
上海新世界股份有限公司(以下简称"本公司")为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股
份有限公司。本公司于 1988 年 8 月经批准设立，于 1992 年 6 月对外公开发行股票，公司股票于 1993 年 1
月在上海证券交易所挂牌交易。1996 年本公司依据《公司法》向上海市工商行政管理局重新注册登记，并
于 1996 年 11 月 8 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 3100001005633 号《企业法人营业执照》。 本公
司现注册资本为人民币 531,799,270 元，注册地址为上海市南京西路 2-88 号。本公司经营范围包括国内贸
易(专项经营凭许可证), 伍万美元以上旅游商品小批量出口, 摄影, 娱乐服务, 主办商场(限百货), 商务办公房
出租, 自营和代理内销商品范围内商品的出口业务, 自营本企业零售和自用商品的进口业务, 经营进料加工和
“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易, 调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务, 中成药的零售, 黄金饰
品销售、修理业务、以旧换新业务, 理发店, 本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售, 酒类(不含散装酒), 医疗
器械销售(详见许可证), 音像制品零售, 小型游乐场, 验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液),
物业管理, 会展服务, 广告设计、制作；零售：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食
品(不含熟食卤味)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营]
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
㈠财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项
会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
㈡遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成
果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
㈢会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
㈣记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
㈤同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控
制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、
- 19 -
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
2.非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而
付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合
并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用
以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的
交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合
并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
㈥合并财务报表的编制方法：
⒈合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公
司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于
母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属
于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价
值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，
视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成
果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
㈦现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
㈧外币业务和外币报表折算：
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除
了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
- 20 -
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
㈨金融工具：
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
2.金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供
出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其
他应收款和长期应收款等。
(3)可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金
融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非
流动资产。
(4)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期
的非流动资产。
3.金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交
易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，
但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有
至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持
有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权
益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具
投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益。
4.金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。
5.金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融
负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
6.金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃
市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认
减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关
- 22 -
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
㈩应收款项：
⒈单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的金额标准为 200 万以上。
根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
⒉按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
组合 1 应收货款
组合 2 非货款债权类别
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3－4 年 30 30
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 方法说明
根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项
非货款债权类别 组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账
准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
⒊单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项
单项计提坏账准备的理由
时，确认相应的坏账准备。
根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减
坏账准备的计提方法
值测试，计提坏账准备。
(十一)存货：
⒈存货的分类
存货包括库存商品、原材料、委托加工物资、包装物、委托代销商品、材料物资和低值易耗品等，按
成本与可变现净值孰低列示。
⒉发出存货的计价方法
其他
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
库存商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核对
调整。其他存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价。
⒊存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存
货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货
的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
⒋存货的盘存制度
永续盘存制
⒌低值易耗品和包装物的摊销方法
⑴低值易耗品 五五摊销法
⑵包装物 五五摊销法
(十二)长期股权投资：
⒈投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注"同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的
相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照
下述方法确认其初始投资成本：
1)以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
2)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3)投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议
约定价值不公允的除外。
4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支
付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
5)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
⒉后续计量及损益确认方法
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投
资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，
采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权
- 24 -
上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其
差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经
复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单
位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至
零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投
资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承
担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，
相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投
资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。
⒊确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分
享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经
营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资
单位施加重大影响。
⒋减值测试方法及减值准备计提方法
采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高
于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核
算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于
可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。
可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。
(十三)投资性房地产：
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行
初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计
量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土
地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧(摊销)率（%）
建筑物 35-50 5 2.7-1.9
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房
地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投
资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(十四)固定资产：
⒈固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)
提取折旧。
⒉各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-50 5 2.7 至 1.9
运输设备 8-10 5 11.9 至 9.5
通用设备 5-15 5 19.0 至 6.3
专用设备 3-6 5 31.7 至 15.8
其他设备 8-10 5 11.9 至 9.5
⒊固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面
价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去
处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
(十五)在建工程：
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所
发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达
到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(十六)借款费用:
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的
借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，
开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用
计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资
本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款
当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借
款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
(十七)无形资产：
无形资产为土地使用权，以实际成本计量。
土地使用权按剩余使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理
分配的，全部作为固定资产。
当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面
价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回
金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(十八)长期待摊费用：
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
(十九)预计负债：
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金
额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风
险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最
佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
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于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
(二十)股份支付及权益工具：
⒈股份支付的种类：
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本
费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产
负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的
服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将将
当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
(二十一)收入：
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允
价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收
入确认标准时，确认相关的收入。
⒈销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量
时，确认营业收入的实现。
⒉提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确
认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够
可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量
时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已
完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
⒊让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金
额能够可靠地计量时，确认收入的实现
(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对
于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初
始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得
税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应
纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确
认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
(二十三)经营租赁、融资租赁：
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
⒈经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
⒉融资租赁
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的
入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款
额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
(二十四)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十五)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
四、税项：
㈠主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) 17%
消费税 应纳税销售额 5%
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应交流转税 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应交流转税 5%
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五、企业合并及合并财务报表
㈠子公司情况
⒈通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
少数股 从母公司所
表 是 少 有者权益冲
实质上构 持 东权益 减子公司少
期末 决 否 数
数股东分担
注 成对子公 股 中用于
子公司 业务 注册 经营 实际 权 合 股 的本期亏损
子公司全称 册 司净投资 比 冲减少 超过少数股
类型 性质 资本 范围 出资 比 并 东 东在该子公
地 的其他项 例 数股东
司期初所有
额 例 报 权
目余额 (%) 损益的 者权益中所
(%) 表 益 享有份额后
金额 的余额
上海新世界汽车服务公 全资子 上
客运 450 客运 450 100 100 是
司 公司 海
全资子 上 餐饮 餐饮
上海新世界大酒店 200 200 100 100 是
公司 海 娱乐 娱乐
全资子 上
上海新世界皇冠旅行社 旅游 100 旅游 100 100 100 是
公司 海
上海新世界投资咨询 全资子 上 投资 投资
900 900 100 100 是
有限公司 公司 海 咨询 咨询
上海新世界飞宇广告 全资子 上
广告 45 广告 45 100 100 是
有限公司 公司 海
上海新世界城物业管理 全资子 上 物业 物业
475 475 100 100 是
有限公司 公司 海 管理 管理
上海新世界丽笙大酒店 全资子 上
宾馆 2,470 宾馆 2,470 100 100 是
有限公司 公司 海
上海新世界城电子商务 全资子 上 电子 电子
3,000 3,000 100 100 是
有限公司 公司 海 商务 商务
上海新世界项目管理 全资子 上 项目 项目
500 500 100 100 是
有限公司 公司 海 管理 管理
昆山新世界毛纺织制衣 全资子 昆
制衣 500 制衣 500 100 100 是
有限公司 公司 山
全资子 上
上海新世界城有限公司 贸易 1,000 贸易 1,000 100 100 是
公司 海
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
⒉非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
从母公司所
实质 少数
有者权益冲
上构 表 是 股东
减子公司少
成对 持 权益
决 否 数股东分担
注 期末实 子公 股 中用
子公司类 业务 注册 经营 权 合 少数股 的本期亏损
司净 于冲
子公司全称 册 际出资 比 超过少数股
型 性质 资本 范围 投资 比 并 东权益 减少
地 额 例 东在该子公
的其 数股
例 报 司期初所有
他项 (%) 东损
(%) 表 者权益中所
目余 益的
享有份额后
额 金额
的余额
经销 经销
上海蔡同德药业有 控股子公 上
中药 5,000 中药 2,790.1 60 60 是 4,418.19
限公司 司 海
材 材
控股子公 经销 经销
上海蔡同德保健品 上
司的控股 保健 100 保健 100 60 100 是
经营部 海
子公司 品 品
控股子公
上 药品 药品
上海蔡同德药号 司的控股 100 100 60 100 是
海 零售 零售
子公司
控股子公
上海蔡同德药品连 上 药品 药品
司的控股 540 540 60 100 是
锁有限公司 海 零售 零售
子公司
中草 中草
控股子公 药咨 药咨
上
上海群力草药店 司的控股 询拟 880 询拟 100 60 100 是
海
子公司 方及 方及
零售 零售
控股子公 中成 中成
上海蔡同德堂中药 上
司的控股 药加 117.6 药加 117.6 60 100 是
制药厂 海
子公司 工 工
生产、 生产、
控股子公
吴江上海蔡同德中 吴 销售 销售
司的控股 750 465 37.2 62 是 402.11
药饮片有限公司 江 中药 中药
子公司
饮片 饮片
中草
上海童涵春堂北号 控股子公 中草
上 药咨
中医门诊部有限公 司的控股 药咨 50 50 60 100 是
海 询拟
司 子公司 询
方
六、合并财务报表项目注释
㈠货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 1,768,370.28 / / 1,767,463.52
人民币 / / 1,768,370.28 / / 1,767,463.52
银行存款： / / 424,204,627.36 / / 528,237,296.56
人民币 / / 424,014,857.35 / / 528,191,244.43
美元 23,779.95 6.1787 146,929.18 4,386.31 6.29 27,570.17
欧元 5,237.56 8.0536 42,181.22 2,148.10 8.32 17,867.04
新加坡元 136.48 4.8329 659.61 120.74 5.09 614.92
其他货币资金： / / 2,420,106.33 / / 3,519,532.71
人民币 / / 2,420,106.33 / / 3,519,532.71
合计 / / 428,393,103.97 / / 533,524,292.79
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
㈡应收票据：
⒈应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,000.00 250,000.00
合计 100,000.00 250,000.00
㈢应收账款:
⒈应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 比例(%)
(%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合 1 99,704,550.66 67.56 4,860,605.73 4.88 96,237,663.21 54.62 4,860,605.73 5.05
组合 2 47,881,250.28 32.44 79,960,078.94 45.38
组合
147,585,800.94 100 4,860,605.73 3.29 176,197,742.15 100 4,860,605.73 2.76
小计
合计 147,585,800.94 / 4,860,605.73 / 176,197,742.15 / 4,860,605.73 /
"单项金额重大的应收账款"为单笔金额大于 200 万元的应收账款；"按组合计提坏账准备的应收账款"
以应收货款和非货款债权类别为组合特征，详见本附注"按组合计提坏账准备的应收账款"
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 98,900,356.69 99.19 4,766,032.86 95,322,334.54 99.05 4,766,032.86
1至2年 773,793.97 0.78 88,492.87 884,928.67 0.92 88,492.87
2至3年 30,400.00 0.03 6,080.00 30,400.00 0.03 6,080.00
合计 99,704,550.66 100 4,860,605.73 96,237,663.21 100.00 4,860,605.73
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
信用卡消费 31,782,926.61
应收房租 16,098,323.67
合计 47,881,250.28
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
⒉本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
⒊应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例（％）
第一名 客户 19,076,341.43 1 年以内 12.93
第二名 客户 14,042,127.77 1 年以内 9.51
第三名 客户 4,297,647.37 1 年以内 2.91
第四名 客户 4,032,583.94 1-3 年 2.73
第五名 客户 3,554,579.24 1 年以内 2.41
合计 / 45,003,279.75 / 30.49
㈣其他应收款：
⒈其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
组合 1 19,131,405.69 3.32 3,071,628.12 16.06 15,095,516.90 4.06 3,071,628.12 20.35
组合 2 556,518,331.56 96.68 357,122,679.86 95.94
组合小
575,649,737.25 100 3,071,628.12 0.53 372,218,196.76 100 3,071,628.12 0.83
计
合计 575,649,737.25 / 3,071,628.12 / 372,218,196.76 / 3,071,628.12 /
"单项金额重大的其他应收款"为单笔金额大于 200 万元的其他应收款；"按组合计提坏账准备的其他应
收款"系以应收货款和非货款债权类别为组合特征，详见本附注"按组合计提坏账准备的其他应收款"
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小
16,109,611.54 84.21 603,683.14 12,073,662.75 79.98 603,683.14
计
1至2年 460,902.74 2.41 46,090.27 460,902.74 3.05 46,090.27
2至3年 2,000.00 0.01 400 2,000.00 0.01 400
3至4年 187,999.10 0.98 56,417.73 188,059.10 1.25 56,417.73
4至5年 11,710.66 0.06 5,855.33 11,710.66 0.08 5,855.33
5 年以上 2,359,181.65 12.33 2,359,181.65 2,359,181.65 15.63 2,359,181.65
合计 19,131,405.69 100 3,071,628.12 15,095,516.90 100 3,071,628.12
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
押金、保证金等 1,886,667.43
暂借关联公司款项 540,310,000.00
暂借非关联公司款项 14,321,664.13
合计 556,518,331.56
⒉本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
⒊其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
第一名 联营企业 540,310,000.00 1 年以内 93.86
第二名 非关联方 7,526,480.00 1 年以内 1.31
第三名 非关联方 3,658,931.29 1 年以内 0.64
第四名 非关联方 2,028,481.65 5 年以上 0.35
第五名 非关联方 1,377,532.89 1 年以内 0.24
合计 / 554,901,425.83 / 96.40
⒋应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例（％）
上海新南东项目管理有限公司 联营企业 540,310,000.00 93.86
合计 / 540,310,000.00 93.86
㈤预付款项：
⒈预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,986,258.79 98.47 2,660,342.38 98.29
1至2年 30,512.51 1.01 30,512.51 1.12
2至3年 15,900.60 0.52 15,900.60 0.59
合计 3,032,671.90 100.00 2,706,755.49 100.00
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⒉预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
第一名 非关联方 1,483,336.47 1 年以内 货物未到
第二名 非关联方 710,260.56 1 年以内 货物未到
第三名 非关联方 395,000.00 1 年以内 货物未到
第四名 非关联方 184,565.68 1 年以内 货物未到
第五名 非关联方 115,400.00 1 年以内 货物未到
合计 / 2,888,562.71 / /
⒊本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
㈥存货：
⒈存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
原材料 16,171,131.02 16,171,131.02 19,369,679.77 19,369,679.77
在产品 3,575,300.79 3,575,300.79 4,215,604.69 4,215,604.69
库存商品 120,049,911.29 120,049,911.29 115,126,502.65 115,126,502.65
材料物资 893,016.65 893,016.65 978,688.93 978,688.93
低值易耗品 14,258,311.58 14,258,311.58 28,424,179.35 28,424,179.35
包装物 581,393.84 581,393.84
合计 155,529,065.17 155,529,065.17 168,114,655.39 168,114,655.39
本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。
㈦可供出售金融资产：
⒈可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 8,039,310.69 9,764,552.46
合计 8,039,310.69 9,764,552.46
系本公司持有的新黄浦和友谊股份的股票。
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㈧对合营企业投资和联营企业投资:
单位：万元 币种：人民币
本企业持 本企业在被投资单 期末资 期末负 期末净资 本期营业 本期
被投资单位名称
股比例(%) 位表决权比例(%) 产总额 债总额 产总额 收入总额 净利润
一、合营企业
上海新世界世嘉
50 50 10,167.87 696.63 9,471.24
游艺有限公司
二、联营企业
上海新南东项目
49 49 478,776.27 313,776.27 165,000.00
管理有限公司
上海胡庆余堂中
40 40 800.00 800.00
药饮片有限公司
㈨长期股权投资:
⒈长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
增减 减值 在被投资单位 在被投资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额
变动 准备 持股比例(％) 表决权比例(％)
上海雷允上药业
3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1.04 1.04
有限公司
辽宁抚顺市东方
200,000.00 200,000.00 200,000.00 16.67 16.67
雪哈公司
上海银行 217,300.00 217,300.00 217,300.00 0.005 0.005
上海申城通商务
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10
有限公司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
本 在被 在被
减 期 投资 投资
值 现 单位 单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准 金 持股 表决
备 红 比例 比权
利 (％) 例(％)
上海新世界世嘉游艺
80,744,600.00 47,253,894.71 47,253,894.71 50 50
有限公司
上海新南东项目管理
808,500,000.00 808,500,000.00 808,500,000.00 49 49
有限公司
上海胡庆余堂中药饮
3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 40 40
片有限公司
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㈩固定资产:
⒈固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 4,039,798,152.15 1,051,278.37 1,099,832.80 4,039,749,597.72
其中：房屋及建筑物 3,309,489,865.34 3,309,489,865.34
机器设备
运输工具 17,938,358.08 429,043.87 602,667.80 17,764,734.15
通用设备 700,377,014.65 600,274.50 497,165.00 700,480,124.15
专用设备 1,417,347.00 1,417,347.00
其他 10,575,567.08 21,960.00 10,597,527.08
本期新增 本期计提
二、累计折旧合计： 1,095,183,643.30 46,310,365.98 971,840.76 1,140,522,168.52
其中：房屋及建筑物 710,324,300.49 33,812,801.64 744,137,102.13
机器设备
运输工具 11,115,379.32 828,159.35 572,534.41 11,371,004.26
通用设备 363,212,212.06 11,532,770.05 399,306.35 374,345,675.76
专用设备 1,346,479.65 1,346,479.65
其它 9,185,271.78 136,634.94 9,321,906.72
三、固定资产账面净值合计 2,944,614,508.85 / / 2,899,227,429.20
其中：房屋及建筑物 2,599,165,564.85 / / 2,565,292,763.21
机器设备 / /
运输工具 6,822,978.76 / / 6,393,729.89
通用设备 337,164,802.59 / / 326,194,448.39
专用设备 70,867.35 / / 70,867.35
其它 1,390,295.30 / / 1,275,620.36
四、减值准备合计 / /
其中：房屋及建筑物 / /
机器设备 / /
运输工具 / /
通用设备 / /
专用设备 / /
其它 / /
五、固定资产账面价值合计 2,944,614,508.85 / / 2,899,227,429.20
其中：房屋及建筑物 2,599,165,564.85 / / 2,565,292,763.21
机器设备 / /
运输工具 6,822,978.76 / / 6,393,729.89
通用设备 337,164,802.59 / / 326,194,448.39
专用设备 70,867.35 / / 70,867.35
其它 1,390,295.30 / / 1,275,620.36
本期折旧额：46,310,365.98 元。
截至 2012 年 6 月 30 日，本公司分别以新世界城三层、九层及其土地使用权作为短期借款 44,500 万元
的抵押物；新世界六层作为短期借款 40,000 万元的抵押物；新世界五层、七层、八层作为借款 52,700 万
元的抵押物；新世界一层、二层及当中夹层作为借款 26,000 万元的抵押物；新世界城四层、十层及十一层
作为短期借款 27,000 万元的抵押物；新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 281,187 万元，
净值约为 219,572 万元；以上海群力草药店位于金陵东路 396 号的房产作为短期借款 7,500 万元的抵押物，
该房产账面原值约为 4,196 万元，净值约为 3,000 万元；以吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建
筑物及土地使用权作为短期借款 1,100 万元的抵押物，该房产及土地使用权账面原值约为 2,489 万元，净
值约为 2,091 万元。
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(十一)在建工程：
⒈在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工程 777,896.00 777,896.00 577,896.00 577,896.00
(十二) 无形资产：
⒈无形资产情况：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 131,964,713.21 131,964,713.21
新世界城 38,841,978.15 38,841,978.15
远东广场 17,712,527.87 17,712,527.87
丽笙大饭店 71,943,753.19 71,943,753.19
吴江 3,466,454.00 3,466,454.00
二、累计摊销合计 27,455,586.67 1,678,147.14 29,133,733.81
新世界城 9,670,034.26 485,524.74 10,155,559.00
远东广场 3,534,736.83 233,059.56 3,767,796.39
丽笙大饭店 13,835,337.19 922,355.82 14,757,693.01
吴江 415,478.39 37,207.02 452,685.41
三、无形资产账面净值合计 104,509,126.54 -1,678,147.14 102,830,979.40
新世界城 29,171,943.89 -485,524.74 28,686,419.15
远东广场 14,177,791.04 -233,059.56 13,944,731.48
丽笙大饭店 58,108,416.00 -922,355.82 57,186,060.18
吴江 3,050,975.61 -37,207.02 3,013,768.59
四、减值准备合计
新世界城
远东广场
丽笙大饭店
吴江
五、无形资产账面价值合计 104,509,126.54 -1,678,147.14 102,830,979.40
新世界城 29,171,943.89 -485,524.74 28,686,419.15
远东广场 14,177,791.04 -233,059.56 13,944,731.48
丽笙大饭店 58,108,416.00 -922,355.82 57,186,060.18
吴江 3,050,975.61 -37,207.02 3,013,768.59
本期摊销额：1,678,147.14 元。
上述无形资产均为土地使用权
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(十三) 商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
上海蔡同德药业有限公司 7,898,569.42 7,898,569.42
合计 7,898,569.42 7,898,569.42
经减值测试，本公司认为目前商誉不存在可能发生减值的迹象。
(十四)长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
蔡同德制药厂房支出 4,310,646.59 120,000.00 1,527,664.57 2,902,982.02
蔡同德药号装修费用 4,179,302.02 1,354,226.83 1,276,320.00 4,257,208.85
客房更新改造 5,700,635.96 538,719.94 5,161,916.02
合计 14,190,584.57 1,474,226.83 3,342,704.51 12,322,106.89
(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：
⒈递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
⑴已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,983,058.46 1,983,058.46
小计 1,983,058.46 1,983,058.46
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 1,225,753.89 1,657,064.34
小计 1,225,753.89 1,657,064.34
⑵应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
应纳税差异项目：
资产减值准备 7,932,233.85
小计 7,932,233.85
可抵扣差异项目：
可供出售金融资产公允价值变动 4,903,015.56
小计 4,903,015.56
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(十六)资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 7,932,233.85 7,932,233.85
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 7,932,233.85 7,932,233.85
(十七)短期借款：
⒈短期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 1,988,000,000.00 1,543,000,000.00
保证借款 40,000,000.00
信用借款 190,000,000.00 498,000,000.00
合计 2,178,000,000.00 2,081,000,000.00
期末抵押借款中，借款 44,500 万元的抵押物为新世界城三层、九层及其土地使用权；借款 40,000 万
元的抵押物为新世界六层；借款 52,700 万元的抵押物为新世界五层、七层、八层；借款 26,000 万元的抵
押物为一层、二层及当中夹层；借款 27,000 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层；借款 7500 万
元的抵押物为上海群力草药店的房产（位于金陵东路 396 号一层西部、和二层至四层）；借款 1100 万元的
抵押物为吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权。
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(十八)交易性金融负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 129,407,433.27
其他金融负债
合计 0.00 129,407,433.27
2012 年 2 月，公司与中国银行股份有限公司上海市分行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司
作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易、远期结售汇买卖交易，
具体情况如下：
公司于 2012 年 2 月 10 日向中国银行租赁入金交所挂牌交易的 AU（99.95）85 千克，租赁到期日为 2013
年 2 月 5 日，公司将该产品出售后获得资金 2,985.71 万元。公司同时以人民币 3,014.17 万元买入 2013 年 2 月 5
日交割的美元 477.18 万元，并以该美元购入 2013 年 2 月 7 日交割的黄金 2733 盎司（折合 85 千克）；
公司于 2012 年 3 月 28 日向中国银行租赁入金交所挂牌交易的 AU（99.99）292 千克，租赁到期日为
2013 年 3 月 28 日，公司将该产品出售后获得资金 9,955.03 万元。公司同时以人民币 10,047.83 万元买入
2013 年 3 月 28 日交割的美元 1,587.51 万元，并以该美元购入 2013 年 4 月 2 日交割的黄金 9388 盎司（折
合 292 千克）。
本期上述一揽子交易已全部履行完毕。
(十九)应付账款
⒈应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 397,788,794.25 451,339,649.52
1-2 年 2,315,908.04 2,315,908.04
2-3 年 233,420.99 233,420.99
3 年以上 7,554,567.99 7,554,567.99
合计 407,892,691.27 461,443,546.54
⒉本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
⒊账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
单位名称 2012 年 12 月 31 日 未偿付原因
第一名 6,424,866.62 还款计划取得对方认可
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(二十)预收账款：
⒈预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 61,263,729.11 54,877,180.00
1—2 年 27,500.00 27,500.00
2—3 年 332,217.99 332,217.99
3 年以上 284,150.00 284,150.00
合计 61,907,597.10 55,521,047.99
⒉本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十一)应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 11,398,100.79 63,882,970.24 71,458,038.26 3,823,032.77
二、职工福利费 6,846,711.37 6,846,711.37
三、社会保险费 4,028,795.49 25,628,885.82 24,899,522.54 4,758,158.77
其中：1.医疗保险费 1,465,272.47 7,679,555.18 7,463,910.93 1,680,916.72
2.基本养老保险费 2,260,374.52 15,840,600.76 15,387,393.55 2,713,581.73
3.年金缴费
4.失业保险费 184,814.81 1,345,716.48 1,308,731.01 221,800.28
5.工伤保险费 44,361.32 301,148.38 292,686.74 52,822.96
6.生育保险费 73,972.37 461,865.02 446,800.31 89,037.08
四、住房公积金 135,262.80 5,894,682.70 5,917,218.70 112,726.80
五、辞退福利
六、其他
七、工会经费和职工教育经费 2,400,185.98 1,426,118.76 1,390,818.87 2,435,485.87
合计 17,962,345.06 103,679,368.89 110,512,309.74 11,129,404.21
工会经费和职工教育经费金额 2,435,485.87 元。
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(二十二)应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 4,043,461.35 22,961,411.62
消费税 603,167.65 1,188,085.56
营业税 3,126,027.17 5,999,547.50
企业所得税 34,793,796.87 24,636,882.92
个人所得税 82,315.72 967,765.37
城市维护建设税 616,256.59 2,200,260.54
教育费附加及河道费 515,674.42 1,885,934.28
文化事业建设费 8,293.28 7,839.64
房产税及土地使用税 227,335.33 6,264,492.38
境外投资者红利代扣代缴税金 126,667.55 126,667.55
合计 44,142,995.93 66,238,887.36
(二十三)应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
短期借款应付利息 3,129,721.78 3,528,013.42
衍生交易应付利息 5,736,805.57
合计 3,129,721.78 9,264,818.99
(二十四)应付股利：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
原法人股股利 359,672.59 359,672.59 对方未来领取
合计 359,672.59 359,672.59 /
(二十五)其他应付款：
⒈其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内(含 1 年) 65,947,387.22 82,395,821.70
1—2 年(含 2 年) 3,639,122.31 3,639,122.31
2—3 年(含 3 年) 650,945.40 650,945.40
3 年以上 11,986,931.06 11,986,931.06
合计 82,224,385.99 98,672,820.47
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
⒉本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
⒊账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
对方名称 金额 未偿还原因
第一名 1,000,000.00 租赁保证金
第一名 1,000,000.00 租赁保证金
第一名 1,000,000.00 租赁保证金
第四名 500,000.00 租赁保证金
⒋对于金额较大的其他应付款，应说明内容
对方名称 金额 性质或内容
第一名 7,000,000.00 专项资金
第二名 2,804,409.00 消费卡
第三名 2,358,983.09 销货佣金
第四名 2,293,411.00 工程改造款
第五名 1,457,623.25 保洁费
(二十六) 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 531,799,270 531,799,270
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于 2006 年 9 月 1 日出具沪众
会字(2006)第 2145 号验资报告验证。
(二十七)资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 449,460,828.21 87,886.56 449,372,941.65
可供出售金融资产公允价值变动 4,971,192.92 1,293,931.33 3,677,261.59
原制度下转入资本公积 14,148,461.50 14,148,461.50
合计 468,580,482.63 1,381,817.89 467,198,664.74
股本溢价减少系少数股东进一步购买下属公司吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的少数股东股权而
形成的差额。
(二十八) 盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 233,631,316.05 233,631,316.05
任意盈余公积 6,283,945.31 123,186.48 6,160,758.83
合计 239,915,261.36 123,186.48 239,792,074.88
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(二十九) 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 994,010,437.01 /
调整后 年初未分配利润 994,010,437.01 /
加：本期归属于母公司所有者的净利润 137,292,985.07 /
期末未分配利润 1,131,303,422.08 /
(三十) 营业收入和营业成本：
⒈营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,643,615,280.54 1,531,774,681.35
其他业务收入 10,243,448.27 31,772,203.55
营业成本 1,194,537,303.00 1,082,329,087.41
⒉主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
(1)商业 1,177,228,637.95 900,824,107.15 1,077,255,945.78 798,651,609.45
(2)酒店服务业 75,448,410.12 4,815,234.36 83,022,183.65 5,421,852.05
(3)其他行业 36,501,058.36 307,200.00 32,441,220.96 899,900.00
(4)医药行业 354,437,174.11 285,633,246.58 339,055,330.96 272,057,627.25
合计 1,643,615,280.54 1,191,579,788.09 1,531,774,681.35 1,077,030,988.75
⒊公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
第一名 18,926,628.00 1.14
第二名 13,046,015.07 0.79
第三名 8,120,201.93 0.49
第四名 6,688,550.02 0.40
第五名 5,764,295.92 0.35
合计 52,545,690.94 3.17
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(三十一) 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税 988,783.81 955,271.79 应纳税销售额
营业税 13,026,148.28 12,792,469.80 应纳税营业额
城市维护建设税 2,776,330.52 2,931,996.91 应交流转税
教育费附加 1,773,367.10 1,921,640.95 应交流转税
合计 18,564,629.71 18,601,379.45 /
(三十二) 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运 杂 费 459,209.11 418,922.44
包 装 费 580,449.33 422,109.09
保 险 费 263,416.33 261,661.49
差 旅 费 305,357.80 367,190.50
广 告 费 425,431.93 379,197.61
文具印刷费 92,131.19 130,168.99
邮 电 费 171,575.26 232,389.12
另星购置费 106,994.36 180,274.38
折 旧 费 138,194.60 50,525.19
低值易耗品摊销 1,904,751.07 1,537,940.27
修 理 费 365,036.10 485,716.97
物业管理费 6,428,716.14 6,795,646.23
工资 38,771,139.42 39,848,958.91
福 利 费 5,959,116.83 5,986,890.42
工会经费 303,589.09 323,551.62
医疗保险费 1,834,625.35 1,958,998.60
待业保险费 244,170.01 259,538.85
公积金 964,226.00 949,363.00
养老金 3,339,479.78 3,559,067.91
其他 5,581,224.50 5,667,505.08
合计 68,238,834.20 69,815,616.67
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(三十三) 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运 杂 费 227,932.12 263,412.13
保 险 费 298,003.01 326,193.91
差 旅 费 1,649,684.96 323,698.73
广 告 费 3,949,239.99 1,191,096.21
文具印刷费 1,663,218.52 1,204,164.50
邮 电 费 1,000,721.72 911,535.31
劳防用品 1,468,128.06 1,070,802.25
零星购置费 4,098,919.21 3,498,807.64
会 议 费 2,773,436.34 2,569,993.21
租 赁 费 7,020,453.77 7,218,094.91
房产税 6,486,529.86 6,483,508.85
业务招待费 3,057,032.93 2,885,538.69
咨 询 费 1,684,561.39 1,655,161.73
审 计 费 1,185,566.02 816,254.70
折 旧 费 44,295,565.14 44,035,348.97
无形资产摊销 1,678,147.14 1,678,147.14
递延资产摊销 1,853.70 142,453.28
修 理 费 4,050,803.34 2,910,955.06
土地使用税 257,107.30 253,087.30
物业管理费 29,008,026.04 25,349,183.97
工资及福利费 25,587,690.22 23,892,244.01
工会经费 760,665.57 696,118.02
职工教育费 353,390.05 323,544.52
劳动保险费 612,784.96 401,795.36
医疗保险费 5,018,337.29 4,438,588.32
待业保险费 717,504.13 643,335.36
公积金 2,625,467.00 2,458,883.40
养老金及离休退休职工费用 12,784,737.70 11,192,101.67
其他 13,323,250.86 9,932,616.69
合计 177,638,758.34 158,766,665.84
(三十四)财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 60,936,319.50 79,541,814.34
减：利息收入 -16,791,931.55 -15,015,121.40
加：汇兑净损失/(净收益) -16,397.15 -5,956.03
其他 1,268,081.09 1,790,958.90
合计 45,396,071.89 66,311,695.81
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(三十五) 投资收益：
⒈投资收益明细情况：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 101,522.56 38,070.96
权益法核算的长期股权投资收益 141,762.41
其他 3,158.90
合计 101,522.56 182,992.27
⒉按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海银行 101,522.56 38,070.96 分得股利变动
合计 101,522.56 38,070.96 /
⒊按权益法核算的长期股权投资收益：
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司 141,762.41 被投资单位净利润变动
合计 141,762.41 /
(三十六) 营业外收入：
⒈营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 125,366.61 24,218.83 125,366.61
其中：固定资产处置利得 125,366.61 24,218.83 125,366.61
其他 312,905.60 628,423.50 312,905.60
政府扶持金 29,000,000.00 29,000,000.00
合计 29,438,272.21 652,642.33 29,438,272.21
(三十七) 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 97,558.65 51,411.51 97,558.65
其中：固定资产处置损失 97,558.65 51,411.51 97,558.65
对外捐赠 150,000.00 150,000.00
其他 203,298.41 106,573.18 203,298.41
合计 450,857.06 157,984.69 450,857.06
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(三十八) 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 36,619,122.32 32,071,048.61
合计 36,619,122.32 32,071,048.61
(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益 0.26
稀释每股收益 0.26
基本每股收益=P0÷S P0= 137,292,985.07 S=531,799,270.00
(四十)其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -1,725,241.77 121,344.78
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -431,310.45 30,336.20
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -1,293,931.32 91,008.58
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所
得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他 -123,186.48 -123,186.48
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -123,186.48 -123,186.48
合计 -1,417,117.80 -32,177.90
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(四十一) 现金流量表项目注释：
⒈收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 16,791,931.55
其他 163,474.14
合计 16,955,405.69
⒉支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
租赁费 7,020,453.77
差旅费 1,955,042.76
支付丽笙管理方管理费 3,015,425.34
业务推广费 3,057,032.93
物业管理费 35,436,742.18
办公费 5,961,263.28
支付修理费 4,415,839.44
会议费 2,773,436.34
咨询费 2,870,127.41
其他费用支出 14,250,784.09
其他 18,149,499.89
合计 98,905,647.43
⒊收到的其他与投资活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项 44,918,750.00
合计 44,918,750.00
⒋支付的其他与投资活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项 233,918,750.00
合计 233,918,750.00
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
(四十二) 现金流量表补充资料：
⒈现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 141,952,947.06 136,329,041.02
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47,348,375.22 46,809,949.61
无形资产摊销 1,678,147.14 1,678,147.14
长期待摊费用摊销 1,329,757.74 1,513,437.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 97,558.65 29,432.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 45,301,819.09 79,551,465.96
投资损失（收益以“－”号填列） -101,522.56 -182,992.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 12,586,530.22 28,819,790.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 37,258,720.52 53,347,036.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -118,664,928.15 -256,251,365.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 168,787,404.93 91,643,942.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 428,393,103.97 501,294,432.36
减：现金的期初余额 533,524,292.79 737,068,636.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -105,131,188.82 -235,774,204.29
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
⒉现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 428,393,103.97 533,524,292.79
其中：库存现金 1,768,370.28 1,758,856.23
可随时用于支付的银行存款 424,204,627.36 498,481,793.13
可随时用于支付的其他货币资金 2,420,106.33 1,053,783.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 428,393,103.97 533,524,292.79
七、关联方及关联交易
㈠本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
注册 母公司对本 母公司对本企 本企业
企业 组织机
母公司名称 注册地 法人代表 业务性质 企业的持股 业的表决权比 最终控
类型 资本 构代码
比例(%) 例(%) 制方
上海市黄浦区国有资产监
国资局 上海 臧蕙玲 国有资产管理 25.21 25.21
督管理委员会
㈡本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
注册 注册 持股比 表决权 组织机构
子公司全称 企业类型 法人代表 业务性质
地 资本 例(%) 比例(%) 代码
上海新世界汽车服务公司 有限责任公司 上海 章懿 客运 450 100 100 132349239
上海新世界大酒店 其他 上海 章懿 餐饮娱乐 200 100 100 132346396
上海新世界皇冠旅行社 其他 上海 董新宝 旅游 100 100 100 132383672
上海新世界投资咨询有限公司 有限责任公司 上海 章懿 投资咨询 900 100 100 13235365X
上海新世界飞宇广告有限公司 有限责任公司 上海 董新宝 广告 45 100 100 630200920
上海新世界城物业管理有限公司 有限责任公司 上海 章懿 物业管理 475 100 100 772425279
上海新世界丽笙大酒店有限公司 有限责任公司 上海 徐家平 宾馆 2,470 100 100 772425228
昆山新世界毛纺织制衣有限公司 有限责任公司 昆山 章懿 制衣 500 100 100 743928109
上海新世界城电子商务有限公司 有限责任公司 上海 卢毅 电子商务 3,000 100 100 69875377-5
上海新世界项目管理有限公司 有限责任公司 上海 徐家平 项目管理 500 100 100 552957054
上海新世界城有限公司 有限责任公司 上海 徐若海 贸易 1,000 100 100 593106942
上海蔡同德药业有限公司 有限责任公司 上海 徐家平 经销中药材 5,000 60 60 132353238
上海蔡同德保健品经营部 其他 上海 吴冠雄 经销保健品 100 60 100 13234768X
上海蔡同德药号 其他 上海 柏巧明 药品零售 100 60 100 132317675
上海蔡同德药品连锁有限公司 有限责任公司 上海 徐家平 药品零售 540 60 100 749582137
中草药咨询拟
上海群力草药店 其他 上海 柏巧明 880 60 100 132305308
方及零售
上海蔡同德堂中药制药厂 其他 上海 吴冠雄 中成药加工 117.6 60 100 132301606
生产、销售中
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 有限责任公司 吴江 陈国庆 750 37.2 62 726640154
药饮片
中草药咨询拟
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司 有限责任公司 上海 裘树德 50 60 100 767212068
方
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
㈢本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
本企 本企业在
业持 被投资单 组织机
被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本
股比 位表决权 构代码
例(%) 比例(%)
一、合营企业
上海新世界世嘉游艺有限公司 有限公司 上海 叶健英 室内游乐 16,169.36 50 50 778064013
二、联营企业
上海新南东项目管理有限公司 有限公司 上海 王大维 项目管理 165,000 49 49 55290024-2
上海胡庆余堂中药饮片有限公司 有限公司 上海 潘小焕 生产、销售中药饮片 800 40 40 06938501-7
㈣本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海新世界（集团）有限公司 关联人（与公司同一董事长） 134504909
㈤关联交易情况
⒈关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：万元 币种：人民币
租赁收益 年度确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
定价依据 租赁收益
上海新世界城物业 上海新南东项目 投资方协商确
新世界城 16 楼部分 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 350
管理有限公司 管理有限公司 定
⒉关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海蔡同德药业有限公司 上海新世界股份有限公司 40,000,000.00 2012 年 5 月 29 日～2013 年 5 月 29 日 是
⒊关联方资金拆借
单位：万元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆出
上海新南东项目管理有限公司 54,031 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
㈥关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 上海新南东项目管理有限公司 540,310,000.00 351,310,000.00
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
八、股份支付：
无
九、或有事项：
㈠其他或有负债及其财务影响：
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
十、承诺事项：
㈠重大承诺事项
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项：
㈠其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报告批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项
十二、其他重要事项：
㈠以公允价值计量的资产和负债
单位：元 币种：人民币
本期公允价 计入权益的累计 本期计提
项目 期初金额 期末金额
值变动损益 公允价值变动 的减值
金融资产
1、以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产（不含衍生金融资产）
2、衍生金融资产
3、可供出售金融资产 9,764,552.46 -1,725,241.77 8,039,310.69
金融资产小计 9,764,552.46 -1,725,241.77 8,039,310.69
上述合计 9,764,552.46 -1,725,241.77 8,039,310.69
㈡其他
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
㈠应收账款：
⒈应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合 2 25,630,466.79 100 65,869,157.16 100
组合小计 25,630,466.79 65,869,157.16
合计 25,630,466.79 / / 65,869,157.16 / /
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
信用卡消费 25,630,466.79
合计 25,630,466.79
⒉本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
㈡其他应收款：
⒈其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
组合 1 17,921,308.72 2.88 2,969,754.19 16.57 14,192,817.54 3.25 2,969,754.19 20.92
组合 2 603,372,045.18 97.12 422,582,266.22 96.75
组合小计 621,293,353.90 100 2,969,754.19 0.48 436,775,083.76 100 2,969,754.19 0.68
合计 621,293,353.90 / 2,969,754.19 / 436,775,083.76 / 2,969,754.19 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 15,384,008.53 85.84 582,772.87 11,655,457.35 82.11 582,772.87
1至2年 20,819.44 0.12 2,081.94 20,819.44 0.15 2,081.94
2至3年
3至4年 187,999.10 1.05 56,417.73 188,059.10 1.33 56,417.73
4至5年
5 年以上 2,328,481.65 12.99 2,328,481.65 2,328,481.65 16.41 2,328,481.65
合计 17,921,308.72 100.00 2,969,754.19 14,192,817.54 100 2,969,754.19
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
押金、保证金等 1,182,932.76
暂借关联公司款项 599,779,402.65
暂借非关联公司款项 2,409,709.77
合计 603,372,045.18
⒉本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
⒊其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收账款总额的比例(%)
第一名 联营企业 540,310,000.00 1 年以内 86.97
第二名 子公司 44,707,461.13 1 年以内 7.2
第三名 子公司 15,078,025.49 5 年以上 2.43
第四名 非关联方 6,499,480.00 1 年以内 1.05
第五名 非关联方 3,658,931.29 1 年以内 0.59
合计 / 610,253,897.91 / 98.24
⒋其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%)
上海新南东项目管理有限公司 联营企业 540,310,000.00 86.97
合计 / 540,310,000.00 86.97
㈢长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
增 减 在被投资
减 值 本期计提 在被投资单位 单位表决
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额
变 准 减值准备 持股比例（％） 权比例
动 备 （％）
上海新世界汽车服务公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 100 100
上海新世界大酒店 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100 100
上海新世界皇冠旅行社 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100
上海新世界投资咨询有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100 100
上海新世界飞宇广告有限公司 450,000.00 450,000.00 450,000.00 100 100
上海新世界城物业管理有限公司 4,750,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 100 100
上海新世界丽笙大酒店有限公司 24,700,000.00 24,700,000.00 24,700,000.00 100 100
上海蔡同德药业有限公司 27,901,183.32 27,901,183.32 27,901,183.32 60 60
上海新世界城电子商务有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100 100
昆山新世界毛纺织制衣有限公司 1,837,895.34 1,837,895.34 1,837,895.34 100 100
上海新世界项目管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
上海新世界城有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
上海申城通商务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10
上海银行 217,300.00 217,300.00 217,300.00 0.005 0.005
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
增 减 现 在被投 在被投
减 值 本期计提 金 资单位 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额
变 准 减值准备 红 持股比 表决权
动 备 利 例(％) 比例(％)
上海新世界世嘉游艺有限公司 80,744,600.00 47,253,894.71 47,253,894.71 50 50
上海新南东项目管理有限公司 808,500,000.00 808,500,000.00 808,500,000.00 49 49
㈣营业收入和营业成本：
⒈营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,177,228,637.95 1,077,255,945.78
其他业务收入 22,400,000.00 48,373,581.23
营业成本 918,313,033.27 819,711,911.63
⒉主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 1,177,228,637.95 900,824,107.15 1,077,255,945.78 802,222,985.51
合计 1,177,228,637.95 900,824,107.15 1,077,255,945.78 802,222,985.51
㈤投资收益：
⒈投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 22,389,969.20 27,066,974.96
权益法核算的长期股权投资收益 141,762.41
处置长期股权投资产生的投资收益 281,715.43
其它 3,158.90
合计 22,389,969.20 27,493,611.70
⒉按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海新世界城物业管理有限公司 21,138,161.13 22,541,637.85 分得股利变动
上海新世界丽笙大酒店有限公司 1,150,285.51 4,487,266.15 分得股利变动
上海银行 101,522.56 38,070.96 分得股利变动
合计 22,389,969.20 27,066,974.96 /
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
⒊按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司 141,762.41 被投资单位净利润变动
合计 141,762.41 /
㈥现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 131,289,344.50 123,585,880.34
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 43,901,299.02 43,482,267.26
无形资产摊销 1,640,940.12 1,640,940.12
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 97,558.65 29,432.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 41,901,265.04 64,671,408.64
投资损失（收益以“－”号填列） -22,389,969.20 -27,493,611.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 250,630.08 2,669,726.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 90,337,311.34 34,425,552.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -58,173,431.35 -196,755,529.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 228,854,948.20 46,256,066.98
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 321,436,450.12 313,866,438.42
减：现金的期初余额 363,734,836.35 625,397,967.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,298,386.23 -311,531,528.87
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
十四、补充资料
㈠当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 27,807.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
29,000,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,521,901.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,392.81
少数股东权益影响额 85,285.76
所得税影响额 -398,650.69
合计 30,195,952.05
㈡净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.96 0.26 0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通
4.65 0.20 0.20
股股东的净利润
㈢公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 与年初增减百分比 变动原因
主要系本期与上海新
其他应收款 572,578,109.13 369,146,568.64 55.11% 南东项目管理有限公司滚
动拆借款增加所致。
利润表项目未有异常变动
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上海新世界股份有限公司 2013 年半年度报告
第九节 备查文件目录
⒈载有法定代表人签名的半年度报告文本；
⒉载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
⒊报告期内, 在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
上海新世界股份有 限公司董事会
董事长： 徐若海
二零一三年八月二十三日
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