浙报传媒集团股份有限公司
600633
2012 年第一季度报告
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................9
1
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蒋国兴
主管会计工作负责人姓名 郑法其
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑法其
公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,553,602,470.77 1,617,152,817.25 -3.93
所有者权益（或股东权益）(元) 952,918,917.97 915,811,485.11 4.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.22 2.13 4.23
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -162,160,817.18 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.38 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,107,432.86 37,107,432.86 -23.40
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.08 0.08 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 不适用
减少 2.30 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.97 3.97
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.38 个百分
3.91 3.91
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 金额
非流动资产处置损益 -116,074.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 470,032.00
补助除外
受托经营取得的托管费收入 565,785.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,191.32
少数股东权益影响额（税后） -56,965.50
合计 584,586.65
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,795
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
新洲集团有限公司 41,943,851 人民币普通股
上海白猫（集团）有限
16,183,281 人民币普通股
公司
上海轻工集体经济管理
4,530,000 人民币普通股
中心
上海机电股份有限公司 2,191,200 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－工银瑞信消费服
1,599,818 人民币普通股
务行业股票型证券投资
基金
中国银行股份有限公司
－平安大华行业先锋股 1,035,285 人民币普通股
票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 1,000,000 人民币普通股
－019L－FH001 沪
百联集团有限公司 902,000 人民币普通股
上海龙华肉类联合加工
792,000 人民币普通股
厂工会
李少华 779,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并报表项目变动说明：
1）货币资金：期末数比年初余额减少 178,211,389.31 元，减少比例为 31.80%，主要系控股
子公司预付供应商款项、支付职工薪酬增加所致。
3
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
2）应收账款：期末数比年初余额增加 52,677,065.07 元，增加比例为 37.93%，主要系控股
子公司应收客户款项增加所致。
3）预付款项：期末数比年初余额增加 55,020,862.15 元，增加比例为 203.08%，主要系控股
子公司预付供应商款项增加所致。
4）应付职工薪酬：期末数比年初余额减少 31,292,677.76 元，减少比例为 42.40%，主要系
控股子公司支付职工薪酬所致。
5）应交税费：期末数比年初余额减少 31,528,512.58 元，主要系本期缴纳税金增加所致。
6）财务费用：本期发生数比上年同期数减少 891,464.76 元，主要系利息收入增加所致。
7）投资收益：本期发生数比上年同期数减少 244,556.50 元，主要系本期按权益法核算投资
损失增加所致。
8）营业外收入：本期发生数比上年同期数增加 290,738.10 元，增加比例为 58.15%，主要系
本期控股子公司收到政府补助增加所致。
9）所得税：本期发生数比上年同期数减少 501,797.40 元，减少比例为 98.14%，主要系根据
2012 年 3 月浙宣[2012]30 号文的有关规定，控股子公司享受减免所得税所致。
10）筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数减少 5,374,533.09 元，主要系
本期控股子公司支付股利增加所致。
注：公司在 2011 年进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化，根据
反向购买的规定，2011 年 1-3 月数据系备考合并报表数据。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公告名称 披露日期 披露报纸
浙报传媒重大事项停牌公告 2012-03-06 上海证券报
浙报传媒重大事项停牌公告 2012-03-13 上海证券报
浙报传媒重大事项进展暨继续停牌公告 2012-03-20 上海证券报
浙报传媒重大事项进展暨继续停牌公告 2012-03-27 上海证券报
浙报传媒关于收购控股股东浙报传媒控股集团有限公司所持有 上海证券报
2012-04-06
的东方星空创业投资有限公司 44%股权的关联交易公告
浙报传媒关于公司非公开发行重大资产收购的提示性公告 2012-04-06 上海证券报
浙报传媒第六届监事会第四次会议决议公告 2012-04-06 上海证券报
浙报传媒第六届董事会第六次会议决议公告 2012-04-06 上海证券报
浙报传媒非公开发行 A 股股票预案 2012-04-10 上海证券报
浙报传媒关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公 上海证券报
2012-04-10
告
浙报传媒重大事项复牌的公告 2012-04-10 上海证券报
浙报传媒第六届监事会第五次会议决议公告 2012-04-10 上海证券报
浙报传媒第六届董事会第七次会议公告暨召开 2011 年度股东大 上海证券报
2012-04-10
会的通知
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
4
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
是否
是否有
承诺类 及时
承诺方 承诺内容 履行期
型 严格
限
履行
浙报控股承诺，本次重大资产重组完成后且
关于股份 白猫股份本次非公开发行股份过户登记至
锁定的承 浙报控股 浙报控股名下之日起 36 个月内，不转让该 36 个月 是
诺 等股份，之后按照中国证监会或上交所的有
关规定执行。
本次交易拟置入资产中采用收益法评估
结果作为定价依据的资产 2010 年至
2013 年盈利预测净利润扣除非经常性
关于盈利
损 益 后 数 分 别 为 18,442.63 万 元 、 2011 至
预测的承 浙报控股 是
19,598.38 万元及 21,516.27 万元、 2013 年
诺
23,826.88 万元，该数据将作为本次资
产置入方浙报控股对未来几年所置入资
产的盈利预测承诺数。
为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集
团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以
任何方式直接或间接从事与上市公司主营
关于避免 业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效
浙报集团、
同业竞争 的措施，促使公司现有或将来成立的全资子 否 是
浙报控股
的承诺 公司、控股子公司和其它受本公司控制的企
业不从事与上市公司主营业务构成竞争的
业务，以确保上市公司及其全体股东的利益
不受损害。
为了在本次重组完成后严格规范并尽量减
少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间
可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙
报控股出具了《关于规范关联交易的承诺
函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
关于规范
文件和公司章程的规定，履行关联交易的决
和减少关 浙报集团、
策程序；）（2）遵循平等互利、诚实信用、 否 是
联交易的 浙报控股
等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公
承诺
允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交
易从事任何损害白猫股份利益的行为；（3）
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，督促上市公
司依法履行信息披露义务和办理有关报批
程序。
5
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
本次重组完成后，浙报集团成为上市公司实
际控制人，浙报控股成为控股股东，为此，
浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建
关于保障
立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、
上市公司 浙报集团、
完整的组织机构；保证上市公司的股东大 否 是
独立性的 浙报控股
会、董事会、独立董事、监事会、总经理等
承诺函
依照法律、法规和公司章程独立行使职权；
保证从业务、资产、财务、人员、机构等方
面保障上市公司的独立性。
淘宝天下的经营模式与本次拟置入资产所
对应公司显著不同，不会与该等公司构成实
质性同业竞争。但为避免淘宝天下未来可能
发生的与本次拟置入资产所对应公司的同
关于淘宝 业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重
天下传媒 组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳
浙报控股 24 个月 是
有限公司 定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持
的承诺 有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入
上市公司；若本次重大资产重组完成后超过
二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利
能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部
股权转让给无关联方。
绿色家园的经营模式与本次拟置入资产所
对应公司显著不同，不会与该等公司构成实
质性同业竞争。但为避免绿色家园未来可能
发生的与本次拟置入资产所对应公司的同
关于浙江
业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重
绿色家园
组完成后二十四个月内，若绿色家园经营稳
文化传媒 浙报控股 24 个月 是
定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持
有限公司
有的绿色家园全部股权以适当的方式注入
的承诺
上市公司；若本次重大资产重组完成后超过
二十四个月，绿色家园仍然不具备持续盈利
能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部
股权转让给无关联方。
6
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
由于浙报控股与财新传媒不存在控制关系，
因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资
产所对应的公司构成实质性同业竞争。但为
避免财新传媒未来可能发生的与本次拟置
关于财新 入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承
传媒有限 诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以
浙报控股 否 是
公司的承 达到控股地位，不会寻求对财新传媒董事会
诺 的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和
经营，为避免未来可能出现的同业竞争，一
旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控股
的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全
部股权以适当的方式注入上市公司。
为进一步保护未来上市公司及中小股东的
关于浙江 利益，避免法制报公司与本次重大资产重组
法制报报 完成后的上市公司之间可能产生的同业竞
浙报控股 24 个月 是
业有限公 争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完
司的承诺 成后二十四个月内，会将所持有的法制报公
司全部股权以适当的方式注入上市公司。
在国家法律与政策不发生重大变化的前提
下，浙报集团及其下属九家县市报社将继续
无偿授权本次重大资产重组置入资产对应
的 15 家公司独家运营《浙江日报》、《钱
江晚报》、《美术报》、《老年报》、《浙
关于采编
商》杂志、《今日早报》及下属九家县市报
与经营
社经营性业务。继续无偿授权期限截止至国
“两分 浙报集团 否 是
家行业政策允许且浙报集团及下属九家县
开”的承
市报社未进入上市范围之内的报刊采编业
诺
务资产注入上市公司之日止。如未来行业政
策允许，浙报集团将无条件允许上市公司择
机通过现金或股权等方式收购浙报集团及
县市报社未进入上市范围之内的报刊采编
业务资产。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议通过了《关于修改章程的议案》，修订了公
司现金分红政策，章程修改如下：
1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式和比例：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；公司
7
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
可以进行中期现金分红。
3、利润分配方案：由董事会根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由
董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外
采取股票股利分配方式，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准。公司利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利
润的 20%。
4、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利
润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途，独立董事应当对此发表独立意见。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整
后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的
议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
上述《关于修改章程的议案》将提交公司 2011 年度股东大会审议。
根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。
浙报传媒集团股份有限公司
法定代表人:蒋国兴
2012 年 4 月 28 日
8
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
附录
3.6
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 382,131,531.90 560,342,921.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,438,619.80 5,293,619.80
应收账款 191,545,580.37 138,868,515.30
预付款项 82,113,698.75 27,092,836.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,694,642.86 9,783,604.65
买入返售金融资产
存货 57,975,298.01 54,047,926.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 730,899,371.69 795,429,424.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,540,045.41 11,292,797.88
投资性房地产 167,535,696.77 166,256,130.48
固定资产 507,964,622.64 514,006,363.69
在建工程 65,078,564.66 58,689,302.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,530,419.86 67,989,650.70
开发支出
商誉 480,000.00 480,000.00
9
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
长期待摊费用 3,573,749.74 3,009,148.22
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 822,703,099.08 821,723,392.98
资产总计 1,553,602,470.77 1,617,152,817.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 128,903,453.52 158,529,674.02
预收款项 281,627,815.41 283,688,859.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,504,649.42 73,797,327.18
应交税费 -118,598,849.88 -87,070,337.30
应付利息
应付股利 8,003,466.45 10,403,466.45
其他应付款 31,243,421.66 41,977,578.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,683,956.58 481,326,568.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,607,442.00 9,933,474.00
非流动负债合计 9,607,442.00 9,933,474.00
负债合计 383,291,398.58 491,260,042.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,733,729.00 429,733,729.00
资本公积
减：库存股
10
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 26,070,730.92 26,070,730.92
一般风险准备
未分配利润 497,114,458.05 460,007,025.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 952,918,917.97 915,811,485.11
少数股东权益 217,392,154.22 210,081,289.95
所有者权益合计 1,170,311,072.19 1,125,892,775.06
负债和所有者权益总计 1,553,602,470.77 1,617,152,817.25
公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 483,438,850.70 423,564,217.32
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 62,962.29 133,464.74
应收利息
应收股利 300,000,000.00 300,000,000.00
其他应收款 406,000,000.00 338,340,450.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,189,501,812.99 1,062,038,132.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,466,794,418.07 2,466,949,710.10
投资性房地产
固定资产 2,291,511.69 427,085.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,469,085,929.76 2,467,376,795.29
资产总计 3,658,587,742.75 3,529,414,927.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 265,430.10
预收款项
应付职工薪酬 2,962,135.23 3,735,995.42
应交税费 -48,918.94 26,797,619.23
应付利息
应付股利 1,935,335.33 1,935,335.33
其他应付款 881,672,190.71 724,731,844.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 886,520,742.33 757,466,224.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 886,520,742.33 757,466,224.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,733,729.00 429,733,729.00
资本公积 2,065,737,771.00 2,065,737,771.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,840,624.42 41,840,624.42
一般风险准备
未分配利润 234,754,876.00 234,636,578.29
所有者权益（或股东权益）合计 2,772,067,000.42 2,771,948,702.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,658,587,742.75 3,529,414,927.35
公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其
12
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
3.7
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 292,869,488.88 291,960,402.45
其中：营业收入 292,869,488.88 291,960,402.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,143,279.74 233,846,380.18
其中：营业成本 158,638,084.68 152,856,844.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,238,262.43 14,566,847.86
销售费用 37,330,283.19 37,590,404.12
管理费用 33,099,582.93 25,640,428.08
财务费用 -1,558,226.75 -666,761.99
资产减值损失 3,395,293.26 3,858,617.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -752,752.47 -508,195.97
其中：对联营企业和合营企业的投资
-752,752.47 -622,826.05
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,973,456.67 57,605,826.30
加：营业外收入 790,714.14 499,976.04
减：营业外支出 456,153.72 428,774.22
其中：非流动资产处置损失 119,997.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,308,017.09 57,677,028.12
减：所得税费用 9,519.09 511,316.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,298,498.00 57,165,711.63
归属于母公司所有者的净利润 37,107,432.86 48,442,399.53
少数股东损益 10,191,065.14 8,723,312.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.17
13
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
（二）稀释每股收益 0.09 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 47,298,498.00 57,165,711.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,107,432.86 48,442,399.53
归属于少数股东的综合收益总额 10,191,065.14 8,723,312.10
公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 103,696,333.04
减：营业成本 88,669,692.16
营业税金及附加 341,282.17
销售费用 10,175,569.22
管理费用 4,108,112.45 8,187,120.56
财务费用 -1,383,942.11 569,814.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,842,468.05
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,297.71 -4,247,145.90
加：营业外收入 40,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,297.71 -4,207,145.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,297.71 -4,207,145.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其
14
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
3.8
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,201,614.71 276,301,212.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 258,793.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,188,901,054.65 40,524,033.42
经营活动现金流入小计 1,446,361,463.10 316,825,245.74
购买商品、接受劳务支付的现金 242,483,024.77 220,142,487.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,834,622.83 71,408,021.52
支付的各项税费 49,660,126.50 31,609,675.97
支付其他与经营活动有关的现金 1,234,544,506.18 172,044,973.44
经营活动现金流出小计 1,608,522,280.28 495,205,157.98
经营活动产生的现金流量净额 -162,160,817.18 -178,379,912.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
61,374.71
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,551,088.30
投资活动现金流入小计 61,374.71 1,551,088.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 10,737,413.75 14,802,971.49
15
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,737,413.75 14,802,971.49
投资活动产生的现金流量净额 -10,676,039.04 -13,251,883.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,374,533.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,374,533.09
筹资活动产生的现金流量净额 -5,374,533.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105.04
五、现金及现金等价物净增加额 -178,211,389.31 -191,631,900.47
加：期初现金及现金等价物余额 560,342,921.21 454,880,273.82
六、期末现金及现金等价物余额 382,131,531.90 263,248,373.35
公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,931,037.40
收到的税费返还 1,561,090.27
收到其他与经营活动有关的现金 1,332,233,049.53 1,199,044.36
经营活动现金流入小计 1,332,233,049.53 111,691,172.03
购买商品、接受劳务支付的现金 117,112,806.16
支付给职工以及为职工支付的现金 4,338,701.90 9,161,552.98
支付的各项税费 27,838,968.73 841,483.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,242,926,005.60 5,588,229.80
经营活动现金流出小计 1,275,103,676.23 132,704,072.87
经营活动产生的现金流量净额 57,129,373.30 -21,012,900.84
16
600633 浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,997,760.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,997,760.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
252,500.00 82,523.91
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,500.00 82,523.91
投资活动产生的现金流量净额 2,745,260.08 -82,523.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 373,948.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 373,948.75
筹资活动产生的现金流量净额 14,626,051.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -205,208.35
五、现金及现金等价物净增加额 59,874,633.38 -6,674,581.85
加：期初现金及现金等价物余额 423,564,217.32 50,219,353.49
六、期末现金及现金等价物余额 483,438,850.70 43,544,771.64
公司法定代表人: 蒋国兴 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:郑法其
17